云浮關(guān)于成立水性油墨公司可行性報告【范文】

1、泓域咨詢/云浮關(guān)于成立水性油墨公司可行性報告云浮關(guān)于成立水性油墨公司可行性報告xx有限公司報告說明xx有限公司主要由xx投資管理公司和xxx集團有限公司共同出資成立。其中：xx投資管理公司出資644.00萬元，占xx有限公司70%股份；xxx集團有限公司出資276萬元，占xx有限公司30%股份。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資31103.88萬元，其中：建設(shè)投資23641.44萬元，占項目總投資的76.01%；建設(shè)期利息253.09萬元，占項目總投資的0.81%；流動資金7209.35萬元，占項目總投資的23.18%。項目正常運營每年營業(yè)收入67100.00萬元，綜合總成本費用51012.32萬元

2、，凈利潤11800.62萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率29.63%，財務(wù)凈現(xiàn)值20901.16萬元，全部投資回收期4.87年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。我國UV油墨的市場雖然起步較晚，但近年來隨著國內(nèi)經(jīng)濟的持續(xù)增長而呈現(xiàn)快速增長的局面。據(jù)不完全統(tǒng)計，2012-2015年我國UV油墨產(chǎn)量呈現(xiàn)增長趨勢，依次達到3.09萬噸、3.49萬噸、4.15萬噸、4.83萬噸。本期項目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設(shè)計，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。目錄第一章 擬組建公司基本信息8一、 公

3、司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經(jīng)營范圍8五、 主要股東8公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)9公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)9公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)11六、 項目概況11第二章 項目背景、必要性15一、 行業(yè)市場規(guī)模15二、 行業(yè)進入壁壘15第三章 公司籌建方案19一、 公司經(jīng)營宗旨19二、 公司的目標、主要職責19三、 公司組建方式20四、 公司管理體制20五、 部門職責及權(quán)限21六、 核心人員介紹25七、 財務(wù)會計制度26第四章 市場預(yù)測30一、 行業(yè)概況30二、 上下游產(chǎn)業(yè)鏈分析31三、 行業(yè)風(fēng)險特征32第五章 發(fā)展規(guī)劃35一、 公司發(fā)展規(guī)劃35二、 保障

4、措施36第六章 法人治理38一、 股東權(quán)利及義務(wù)38二、 董事40三、 高級管理人員44四、 監(jiān)事46第七章 項目風(fēng)險分析49一、 項目風(fēng)險分析49二、 項目風(fēng)險對策51第八章 項目選址54一、 項目選址原則54二、 建設(shè)區(qū)基本情況54三、 推動綠色低碳發(fā)展，加強生態(tài)文明建設(shè)56四、 形成強大國內(nèi)市場，加快構(gòu)建新發(fā)展格局57五、 項目選址綜合評價57第九章 環(huán)境保護分析58一、 環(huán)境保護綜述58二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析58三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析60四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析60五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析60六、 環(huán)境影響綜合評價61第十章 進度實施計劃63一、 項目進度安排63

5、項目實施進度計劃一覽表63二、 項目實施保障措施64第十一章 經(jīng)濟效益及財務(wù)分析65一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取65二、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算65營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表65綜合總成本費用估算表67利潤及利潤分配表69三、 項目盈利能力分析69項目投資現(xiàn)金流量表71四、 財務(wù)生存能力分析72五、 償債能力分析73借款還本付息計劃表74六、 經(jīng)濟評價結(jié)論74第十二章 投資估算及資金籌措76一、 投資估算的依據(jù)和說明76二、 建設(shè)投資估算77建設(shè)投資估算表81三、 建設(shè)期利息81建設(shè)期利息估算表81固定資產(chǎn)投資估算表83四、 流動資金83流動資金估算表84五、 項目總投資85總投資及構(gòu)成一覽

6、表85六、 資金籌措與投資計劃86項目投資計劃與資金籌措一覽表86第十三章 總結(jié)88第十四章 附表附件90主要經(jīng)濟指標一覽表90建設(shè)投資估算表91建設(shè)期利息估算表92固定資產(chǎn)投資估算表93流動資金估算表94總投資及構(gòu)成一覽表95項目投資計劃與資金籌措一覽表96營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表97綜合總成本費用估算表97固定資產(chǎn)折舊費估算表98無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表99利潤及利潤分配表100項目投資現(xiàn)金流量表101借款還本付息計劃表102建筑工程投資一覽表103項目實施進度計劃一覽表104主要設(shè)備購置一覽表105能耗分析一覽表105第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xx有限公司（以

7、工商登記信息為準）二、 注冊資本920萬元三、 注冊地址云浮xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事水性油墨相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）五、 主要股東xx有限公司主要由xx投資管理公司和xxx集團有限公司發(fā)起成立。（一）xx投資管理公司基本情況1、公司簡介面對宏觀經(jīng)濟增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發(fā)展機遇，積極踐行“責任、人本、和

8、諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營來贏得信任。公司堅持提升企業(yè)素質(zhì)，即“企業(yè)管理水平進一步提高，人力資源結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，人員素質(zhì)進一步提升，安全生產(chǎn)意識和社會責任意識進一步增強，誠信經(jīng)營水平進一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質(zhì)企業(yè)員工，企業(yè)品牌影響力不斷提升。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額10382.198305.757786.64負債總額4357.123485.703267.84股東權(quán)益合計6025.074820.064518.80公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年

9、度營業(yè)收入38006.6730405.3428505.00營業(yè)利潤7373.315898.655529.98利潤總額6579.395263.514934.54凈利潤4934.543848.943552.87歸屬于母公司所有者的凈利潤4934.543848.943552.87（二）xxx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司不斷建設(shè)和完善企業(yè)信息化服務(wù)平臺，實施“互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè)專項行動，推廣適合企業(yè)需求的信息化產(chǎn)品和服務(wù)，促進互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)在企業(yè)經(jīng)營管理各個環(huán)節(jié)中的應(yīng)用，業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務(wù)平臺，培育產(chǎn)業(yè)鏈，打造創(chuàng)新鏈，提升價值鏈，促進帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。公司依據(jù)

10、公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關(guān)規(guī)定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則，董事會議事規(guī)則對董事會的職權(quán)、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規(guī)范。 2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額10382.198305.757786.64負債總額4357.123485.703267.84股東權(quán)益合計6025.074820.064518.80公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入38006.6730405.3428505.00營業(yè)利潤7373.315898.655529.98

11、利潤總額6579.395263.514934.54凈利潤4934.543848.943552.87歸屬于母公司所有者的凈利潤4934.543848.943552.87六、 項目概況（一）投資路徑xx有限公司主要從事關(guān)于成立水性油墨公司的投資建設(shè)與運營管理。（二）項目提出的理由大多數(shù)油墨產(chǎn)品的主要原料之一溶劑為易燃液體，生產(chǎn)和存放過程中存在一定的安全隱患。油墨企業(yè)在日常經(jīng)營管理中應(yīng)該加強內(nèi)部管理，提高安全意識，通過良好的安全管理落實到位。若在生產(chǎn)管理的某個環(huán)節(jié)發(fā)生疏忽，或員工操作不當，均可能發(fā)生失火等安全事故，造成較大經(jīng)濟損失。（三）項目選址項目選址位于xxx（以選址意見書為準），占地面積約83

12、.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xx噸水性油墨的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項目建筑面積94169.07，其中：生產(chǎn)工程60811.39，倉儲工程17348.89，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施8678.28，公共工程7330.51。（六）項目投資根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資31103.88萬元，其中：建設(shè)投資23641.44萬元，占項目總投資的76.01%；建設(shè)期利息253.09萬元，占項目總投資的0.81%；流動資金7209.35萬元，占項目總投資的23.18%。（七）經(jīng)濟效益（正常經(jīng)營

13、年份）1、營業(yè)收入（SP）：67100.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：51012.32萬元。3、凈利潤（NP）：11800.62萬元。4、全部投資回收期（Pt）：4.87年。5、財務(wù)內(nèi)部收益率：29.63%。6、財務(wù)凈現(xiàn)值：20901.16萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。（九）項目綜合評價此項目建設(shè)條件良好，可利用當?shù)刎S富的水、電資源以及便利的生產(chǎn)、生活輔助設(shè)施，項目投資省、見效快；此項目貫徹“先進適用、穩(wěn)妥可靠、經(jīng)濟合理、低耗優(yōu)質(zhì)”的原則，技術(shù)先進，成熟可靠，投產(chǎn)后可保證達到預(yù)定的設(shè)計目標。第二章 項目背景、必要性一、 行業(yè)市場規(guī)模隨著我國國民經(jīng)濟的穩(wěn)步發(fā)展，印刷業(yè)

14、的繁榮帶動了油墨制造業(yè)的快速發(fā)展，使得我國在最近十幾年間迅速崛起成為世界油墨制造及消費大國之一。近年來，我國油墨產(chǎn)量一直保持較快的增長勢頭，2014年我國油墨年產(chǎn)量已經(jīng)達到68.00萬噸，較2013年增長3.66%，2015年我國油墨產(chǎn)量約為71萬噸。隨著國家和行業(yè)法律法規(guī)及技術(shù)標準對產(chǎn)品的環(huán)保要求的持續(xù)提升，全行業(yè)環(huán)保意識逐步提升，無VOC排放、低VOC排放的環(huán)保型產(chǎn)品如UV油墨、水性油墨的市場應(yīng)用領(lǐng)域逐步擴展、使用量逐步提高。從環(huán)保和可持續(xù)油墨的種類來看，增長速度最快的是UV油墨，2009年全球UV油墨規(guī)模為28.90億美元，2015年增長至45.6億美元。全球UV油墨市場集中在北美、歐洲

15、、亞太地區(qū)，三大主要消費90%以上。我國UV油墨的市場雖然起步較晚，但近年來隨著國內(nèi)經(jīng)濟的持續(xù)增長而呈現(xiàn)快速增長的局面。據(jù)不完全統(tǒng)計，2012-2015年我國UV油墨產(chǎn)量呈現(xiàn)增長趨勢，依次達到3.09萬噸、3.49萬噸、4.15萬噸、4.83萬噸。二、 行業(yè)進入壁壘1、技術(shù)壁壘作為技術(shù)密集型行業(yè)，油墨行業(yè)擁有較高的技術(shù)壁壘，其技術(shù)壁壘主要體現(xiàn)在產(chǎn)品配方、產(chǎn)品制造、市場開拓等方面。油墨產(chǎn)品的配方需要技術(shù)人員具有相應(yīng)學(xué)科綜合知識和運用能力。油墨配方主要包括連接料配方和顏料配方。其中，連接料本身就是高分子復(fù)合材料，由改性高分子樹脂和溶劑共同構(gòu)成，溶劑又由礦物油（或改性植物油基）與植物油構(gòu)成。樹脂屬于

16、一種普通化工原料，而改性高分子樹脂需要選擇多種合適的樹脂材料，通過物理和化學(xué)的方法將其改性為一種高分子聚合物；而改性植物油基更是通過改變原普通植物油的分子機構(gòu)，以替代礦物油的功能。這些普通原材料改性制造過程，需要具有高分子聚合材料化學(xué)、植物油脂化學(xué)、流體物理學(xué)、膠體物理學(xué)等學(xué)科的綜合知識，才能將之生產(chǎn)出符合需求的改性復(fù)合材料。在顏料配方上，需要了解各類基礎(chǔ)顏料的物理和化學(xué)性能，并將之進行適度搭配、加工，以形成符合要求的顏料，這就需要具有顏色中間體化學(xué)、分析化學(xué)和色度學(xué)等相關(guān)學(xué)科的專業(yè)知識。在產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)上，往往需要有經(jīng)驗豐富的工藝控制和檢測工程師、熟練的產(chǎn)業(yè)技術(shù)工人等因素相互配合，以保證工藝的

17、穩(wěn)定性和產(chǎn)品的高質(zhì)量。在市場開拓環(huán)節(jié)上，市場新需求不斷涌現(xiàn)，需要根據(jù)客戶需求設(shè)計產(chǎn)品配方，并盡量結(jié)合現(xiàn)有產(chǎn)品、工藝進行生產(chǎn)。國內(nèi)油墨研發(fā)與制造的復(fù)合型人才較為缺乏。要形成在配方環(huán)節(jié)、產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)及市場開拓環(huán)節(jié)的各種能力技術(shù)，需要通過多年的自我培育積累，要在短時間內(nèi)掌握穩(wěn)定的核心技術(shù)非常困難，從而對新進者形成較高的技術(shù)壁壘。2、市場壁壘印刷企業(yè)對油墨的選購主要依賴經(jīng)驗，對質(zhì)量穩(wěn)定、服務(wù)良好的企業(yè)較為依賴，新企業(yè)或新產(chǎn)品進入市場需強化油墨使用技術(shù)指導(dǎo)與品牌推廣。中國印刷企業(yè)眾多，終端客戶高度分散，一家新的企業(yè)進入市場，產(chǎn)品被市場認可且具有一定的知名度情況下才能著手構(gòu)建銷售網(wǎng)絡(luò)，同時需要投入巨大的人

18、力、財力。銷售網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建成為新企業(yè)進入的市場壁壘。3、服務(wù)壁壘能否提供全面、及時的供貨服務(wù)對油墨企業(yè)生存、發(fā)展至關(guān)重要。近年來，下游印刷業(yè)競爭日益激烈，印刷企業(yè)的管理水平逐步提高，大型印刷廠商對原料的要求更為嚴格，不僅原料質(zhì)量穩(wěn)定性、環(huán)保性的要求很高，對油墨供應(yīng)商的及時供貨能力尤為重視，因此油墨企業(yè)除須擁有很強的產(chǎn)品開發(fā)能力和市場拓展能力，還必須保持領(lǐng)先的供貨服務(wù)能力。此外，印刷廠商在印刷過程中，需要設(shè)計數(shù)十種不同的油墨產(chǎn)品，這些油墨品種的選擇和使用方法非常關(guān)鍵。即便同一產(chǎn)品，印刷企業(yè)使用時因為條件變化也會出現(xiàn)各式各樣問題，油墨供應(yīng)商需要擁有一支精通油墨生產(chǎn)技術(shù)、印刷工藝的研發(fā)隊伍，擔任售后技

19、術(shù)支持工作，才能鞏固和擴大市場。4、環(huán)保壁壘隨著國家對環(huán)保要求的日益嚴格，近年來各國都加強了對油墨生產(chǎn)企業(yè)的環(huán)保要求。油墨生產(chǎn)企業(yè)必須適應(yīng)環(huán)境保護法律法規(guī)的要求，在油墨生產(chǎn)過程中，采用清潔生產(chǎn)工藝和適當?shù)哪┒酥卫泶胧?，將油墨生產(chǎn)對環(huán)境影響降低到最低程度，而我國很多油墨企業(yè)尤其是中小企業(yè)遠未達到環(huán)保要求。第三章 公司籌建方案一、 公司經(jīng)營宗旨自主創(chuàng)新，誠實守信，讓世界分享中國創(chuàng)造的魅力。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。

20、遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、水性油墨行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

21、4、指導(dǎo)和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xx有限公司主要由xx投資管理公司和xxx集團有限公司共同出資成立。其中：xx投資管理公司出資644.00萬元，占xx有限公司70%股份；xxx集團有限公司出資276萬元，占xx有限公司30%股份。四、 公司管理體制xx有限公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對總經(jīng)理負責；公司建立完善的營銷、供應(yīng)、

22、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟責任目標，加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支

23、持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實施員工培訓(xùn)計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財務(wù)部1、參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。3、負責董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。

24、4、負責對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負責資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負責編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務(wù)管理

25、，負責支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經(jīng)董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負責公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年

26、度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預(yù)期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負責收集產(chǎn)品

27、供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預(yù)算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、林xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2

28、003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。2、方xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。3、唐xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。4、龔xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就

29、職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、田xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。6、汪xx，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。7、方xx，中國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年1

30、1月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。8、丁xx，中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。七、 財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財務(wù)會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應(yīng)當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定

31、公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用

32、于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的，公司在利潤分配時，應(yīng)當先從該股東應(yīng)分配的現(xiàn)金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。（2）利潤分配的形式公司采取現(xiàn)金分配形式。在符合條件的前提下，公司應(yīng)優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利。公

33、司一般情況下進行年度利潤分配，但在有條件的情況下，公司董事會可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分配。（3）現(xiàn)金分紅的具體條件和比例在當年盈利的條件下，如無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應(yīng)不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%，且連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于該三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現(xiàn)金形式分配股利的方案時，應(yīng)當綜合考慮公司所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平等因素在當年實現(xiàn)的可供分配利潤的20%-80%的范圍內(nèi)確定現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨立董事應(yīng)針對已制定的現(xiàn)金分紅方案發(fā)表明確意見。7、公司

34、利潤分配決策機制與程序為：公司當年盈利且符合實施現(xiàn)金分紅條件但公司董事會未做出現(xiàn)金利潤分配方案的，應(yīng)在當年的定期報告中披露未進行現(xiàn)金分紅的原因以及未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應(yīng)該對此發(fā)表明確意見。第四章 市場預(yù)測一、 行業(yè)概況油墨是一種由顏料微粒均勻分散在樹脂連接料中并具有一定黏性的流體物質(zhì)。作為一種通過印刷手段在承印物表面上實現(xiàn)復(fù)制或再現(xiàn)的專用材料，油墨與印刷互相依存、密不可分，被廣泛應(yīng)用于出版物印刷、包裝印刷和商務(wù)印刷，近年來在電子光盤和建筑裝飾材料等領(lǐng)域也得到應(yīng)用，屬于技術(shù)密集型的精細化工產(chǎn)品。油墨主要由顏料、樹脂連接料和助劑構(gòu)成。顏料是顆粒極細的有色物質(zhì)，決定油墨顏色、

35、著色力、色度，以及耐酸、耐堿、耐光、耐水等性能。樹脂連接料是油墨的流體組成部分，主要由各種樹脂和溶劑構(gòu)成；作為顏料的載體，樹脂連接料能夠調(diào)節(jié)油墨的黏度、流動性、干燥性和轉(zhuǎn)印性能，并使油墨在承印物表面干燥、固著并成膜；樹脂連接料是油墨的重要成分，直接決定油墨的品質(zhì)。助劑是在油墨制造及印刷過程中用以改善油墨性能、調(diào)節(jié)油墨印刷性能而加入的少量輔助材料。近年來，隨著報紙書刊等出版物的日益豐富、商品包裝的不斷美化及建筑裝飾的多樣化，市場對油墨品種和數(shù)量的需求在不斷增加。水性油墨簡稱水墨，由水性高分子樹脂和乳液、有機顏料、水和相關(guān)助劑經(jīng)物理化學(xué)過程制成。水性油墨與溶劑型油墨的最大區(qū)別，在于其使用的溶劑是水

36、而不是有機溶劑，明顯減少VOC排放量，能防止大氣污染，不影響人體健康，不易燃燒，色彩鮮艷，不腐蝕版材，操作簡單，價格便宜，印后附著力好，抗水性強，干燥迅速，故特別適用于食品、飲料、藥品等包裝印刷品，是世界公認的環(huán)保型印刷材料。紫外光固化（UV）油墨是指在紫外線照射下，利用不同波長和能量的紫外光使油墨成膜和燥的油墨。利用不同紫外光譜，可產(chǎn)生不同能量，將不同油墨連結(jié)料中的單體聚合成聚合物，所以UV油墨的色膜具有良好的機械和化學(xué)性能。UV油墨的主要優(yōu)點有：（1）不用溶劑；（2）干燥速度快，耗能少；（3）光澤好，色彩鮮艷；（4）耐水、耐溶劑，耐磨性能好。UV油墨中光引發(fā)劑是一種易受光激發(fā)的化合物，在吸

37、收光照后激發(fā)成自由基，能量轉(zhuǎn)移給感光性分子或光交聯(lián)劑，使UV墨發(fā)生光固化反應(yīng)。UV墨已成為一種較成熟的油墨技術(shù)，其污染物排放幾乎為零，屬于環(huán)保型油墨。除了不含溶劑，UV墨還有如不易糊版，網(wǎng)點清晰，墨色鮮艷光亮，耐化學(xué)性能優(yōu)異，用量省等優(yōu)點。二、 上下游產(chǎn)業(yè)鏈分析1、上游行業(yè)發(fā)展狀況對本行業(yè)的影響油墨的主要原材料為樹脂、助劑等，均屬于大宗商品。目前我國油墨原料供應(yīng)充足，市場化程度高，除少數(shù)高檔樹脂仍需要進口外，國內(nèi)油墨原料市場基本可滿足油墨企業(yè)的需求，因此受上游原材料市場的影響較小。2、下游行業(yè)發(fā)展狀況對本行業(yè)的影響印刷產(chǎn)業(yè)與油墨行業(yè)密不可分，是油墨行業(yè)的下游行業(yè)。油墨約占印刷環(huán)節(jié)總成本的15%

38、左右，是印刷產(chǎn)業(yè)重要的原材料，廣泛應(yīng)用于食品、飲料、煙酒等日用品包裝。隨著經(jīng)濟的持續(xù)增長，我國印刷行業(yè)競爭實力不斷增強，人們對印刷用品和包裝用品需求增加。根據(jù)國家印刷業(yè)“十二五”發(fā)展目標，在進一步完善發(fā)展三大印刷產(chǎn)業(yè)帶的同事，充分發(fā)揮東北、中西部的后發(fā)優(yōu)勢，促進區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展，加快東北和中西部印刷業(yè)的健康發(fā)展；大力組織印刷企業(yè)和印刷裝備企業(yè)走出去，在國際競爭中提高產(chǎn)業(yè)整體水平。印刷行業(yè)的快速增長將帶動我國油墨行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。三、 行業(yè)風(fēng)險特征1、政策風(fēng)險目前國家出臺了一系列行業(yè)扶持的方針政策，對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)發(fā)展都有積極的指導(dǎo)作用，但是行業(yè)內(nèi)的企業(yè)若不能及時把握現(xiàn)行國家政策帶來的有利條件，積

39、極提高產(chǎn)品質(zhì)量、提高研發(fā)水平、搶占市場，提升產(chǎn)品市場占有率，將會對其未來發(fā)展帶來一定的負面影響。2、市場競爭風(fēng)險目前油墨行業(yè)的競爭日益激烈。外資油墨企業(yè)憑證其規(guī)模、資金和技術(shù)等優(yōu)勢，給我國本土油墨企業(yè)帶來了較大的競爭壓力。并且下游印刷企業(yè)對油墨生產(chǎn)企業(yè)快速研發(fā)能力、市場反應(yīng)能力、快速供貨能力等方面的要求不斷提高。因此，目前國內(nèi)油墨企業(yè)在中高端油墨產(chǎn)品上的競爭由純價格競爭逐步轉(zhuǎn)入技術(shù)、品牌和服務(wù)等全方位的競爭。隨著國家對化工企業(yè)安全生產(chǎn)工作的日益重視，我國政府對化工行業(yè)提高準入門檻，對油墨企業(yè)的采購、生產(chǎn)、儲藏、運輸及車間、倉庫等工程設(shè)計實行嚴格的壓球，多數(shù)中小油墨企業(yè)因安全生產(chǎn)及環(huán)保方面的投入

40、增加而難堪重負，許多不能達到國家準入門檻的油墨企業(yè)相繼被關(guān)閉或被兼并、收購，產(chǎn)業(yè)集中度將逐步提高。3、環(huán)保風(fēng)險油墨行業(yè)作為精細化工的細分行業(yè)，相比其他化工細分行業(yè)對環(huán)境的污染較小。近年來，我國在環(huán)保方面的政策管控力度在加強，伴隨著國家對環(huán)保監(jiān)管力度的加強，若未來國家出臺更趨于沿革的環(huán)保法律法規(guī)，如果行業(yè)內(nèi)企業(yè)環(huán)保投入不能適應(yīng)國家環(huán)保政策，將帶來一定風(fēng)險。4、安全生產(chǎn)風(fēng)險大多數(shù)油墨產(chǎn)品的主要原料之一溶劑為易燃液體，生產(chǎn)和存放過程中存在一定的安全隱患。油墨企業(yè)在日常經(jīng)營管理中應(yīng)該加強內(nèi)部管理，提高安全意識，通過良好的安全管理落實到位。若在生產(chǎn)管理的某個環(huán)節(jié)發(fā)生疏忽，或員工操作不當，均可能發(fā)生失火等

41、安全事故，造成較大經(jīng)濟損失。第五章 發(fā)展規(guī)劃一、 公司發(fā)展規(guī)劃（一）戰(zhàn)略目標與發(fā)展規(guī)劃公司致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域客戶提供高質(zhì)量產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)與整體解決方案，為成為百億級產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而努力奮斗。（二）措施及實施效果公司立足于本行業(yè)，以先進的技術(shù)和高品質(zhì)的產(chǎn)品滿足產(chǎn)品日益提升的質(zhì)量標準和技術(shù)進步要求，為國內(nèi)外生產(chǎn)商率先提供多種產(chǎn)品，為提升轉(zhuǎn)換率和品質(zhì)保證以及成本降低持續(xù)做出貢獻，同時通過與產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)客戶緊密合作，為公司帶來穩(wěn)定的業(yè)務(wù)增長和持續(xù)的收益。公司通過產(chǎn)品和商業(yè)模式的不斷創(chuàng)新以及與產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)深度融合，建立創(chuàng)新引領(lǐng)、合作共贏的模式，再造行業(yè)新格局。（三）未來規(guī)劃采取的措施公司始終秉持提供性價比

42、最優(yōu)的產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)的理念，充分發(fā)揮公司在技術(shù)以及膜工藝技術(shù)的扎實基礎(chǔ)及創(chuàng)新能力，為成為百億級產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而努力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產(chǎn)業(yè)的研發(fā)、智能制造和銷售，在消費升級帶來的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整所需的領(lǐng)域積極布局。致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域客戶提供中高端技術(shù)服務(wù)與整體解決方案。在未來的五至十年，以蓬勃發(fā)展的中國市場為核心，利用中國“一帶一路”發(fā)展機遇，利用獨立創(chuàng)新、聯(lián)合開發(fā)、并購和收購等多種方法，掌握國際領(lǐng)先的技術(shù)，使得公司真正成為國際領(lǐng)先的創(chuàng)新型企業(yè)。二、 保障措施(一)引入風(fēng)險投資機制探索和促進風(fēng)險投資與產(chǎn)業(yè)結(jié)合的模式，努力拓寬風(fēng)險資本來源渠道。積極發(fā)展多種投資模式，培育多元化的風(fēng)險投

43、資民間投資主體，吸納個人投資、商業(yè)銀行、投資銀行、保險公司、大型企業(yè)集團資金加盟。(二)加強招商引資和重點項目建設(shè)在招商引資工作上，要以本規(guī)劃的重點產(chǎn)品為方向，以完善產(chǎn)業(yè)鏈為重點，著力引進世界500強和國內(nèi)行業(yè)10強企業(yè)，進一步提升區(qū)域產(chǎn)業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品檔次，促進區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級。(三)切實重視人才隊伍建設(shè)有意識、有計劃地做好人才培養(yǎng)、人力資源建設(shè)等工作；以優(yōu)惠政策吸引人才，營造人才施展才能的環(huán)境。特別重視對頂尖人才培養(yǎng)和引進，逐步形成以頂尖人才引領(lǐng)、具有開發(fā)能力的人才為骨干、具有專業(yè)技能人才為基礎(chǔ)的“寶塔”型人才結(jié)構(gòu)隊伍；建立獎懲分明、優(yōu)勝劣汰的機制，保持科技隊伍的戰(zhàn)斗力和活力；對已有

44、的專業(yè)人員，要結(jié)合工作實際做好知識更新工作。(四)加強統(tǒng)籌協(xié)同推進遵循市場經(jīng)濟規(guī)律，充分發(fā)揮市場需求導(dǎo)向作用和資源配置的決定性作用，突出企業(yè)開展集成創(chuàng)新、工程應(yīng)用、產(chǎn)業(yè)化與試點示范的主體地位，調(diào)動企業(yè)推進產(chǎn)業(yè)的積極性和內(nèi)生動力，制定適合企業(yè)實際情況的產(chǎn)業(yè)整體方案，大力實施智能化改造升級，大幅提高產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量和水平。加快轉(zhuǎn)變部門職能，強化對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的引導(dǎo)推動，針對制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸和薄弱環(huán)節(jié)，加強戰(zhàn)略性謀劃和前瞻性部署，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各部門、大專院校、科研院所、中介機構(gòu)和廣大企業(yè)等各方優(yōu)勢資源，協(xié)同推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展。(五)推進品牌建設(shè)鼓勵企業(yè)將品牌建設(shè)作為經(jīng)營管理的重要內(nèi)容，加強品牌宣傳與推介，加快推進品

45、牌建設(shè)。建立完善企業(yè)誠信評估指標體系，加強行業(yè)自律和品牌質(zhì)量監(jiān)督。(六)加強行業(yè)管理完善運行監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)和指標體系，定期發(fā)布行業(yè)信息，促進行業(yè)平穩(wěn)運行。發(fā)揮行業(yè)協(xié)會等中介組織在加強信息交流、行業(yè)自律、企業(yè)維權(quán)等方面的積極作用。第六章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。2、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對公

46、司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務(wù)會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。3、公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認定無效。4、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。5、

47、公司股東承擔下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（3）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務(wù)，嚴重損害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當對公司債務(wù)承擔連帶責任。（4）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當承擔的其他義務(wù)。6、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應(yīng)當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。7、公司的控股股東、實際控制人不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害

48、公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司設(shè)董事會，對股東大會負責。2、董事會由9名董事組成（其中獨立董事3人），設(shè)董事長1人3、董事會行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公

49、司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易等事項；（7）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（8）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項。4、公司董事會應(yīng)當就注冊會計師對公司財務(wù)報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。5、董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。6、董事會應(yīng)當確定對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴格的審查和決策程

50、序；重大投資項目應(yīng)當組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進行評審，并報股東大會批準。7、董事會設(shè)董事長1人，由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。8、董事長行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權(quán)。9、董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。10、董事會每年至少召開兩次會議，由

51、董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。11、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應(yīng)當自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會會議。12、董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：于會議召開三日之前以電話、傳真或電子郵件的方式通知全體董事。13、董事會會議通知包括以下內(nèi)容：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。14、董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決，實行一人一票。15、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對

52、該項決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項提交股東大會審議。16、董事會決議表決方式為：董事以舉手表決方式或者以書面表決方式。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真方式或召開電話會議的方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。17、董事會會議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明代理人的姓名，代理事項、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應(yīng)當在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事

53、的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。18、董事會應(yīng)當對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當在會議記錄上簽名。董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于10年。19、董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：（1）會議召開的日期、地點和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；（3）會議議程；（4）董事發(fā)言要點；（5）每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。三、 高級管理人員1、公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事會聘任或解聘。公司設(shè)副總經(jīng)理3名，由董事會聘任或解聘。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總

54、監(jiān)為公司高級管理人員。2、本章程關(guān)于不得擔任董事的情形，同時適用于高級管理人員。本章程關(guān)于董事的忠實義務(wù)和關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事、監(jiān)事以外其他職務(wù)的人員，不得擔任公司的高級管理人員。4、總經(jīng)理每屆任期3年，總經(jīng)理連聘可以連任。5、總經(jīng)理對董事會負責，行使下列職權(quán)：（1）主持公司的經(jīng)營管理工作，組織實施董事會的決議，并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規(guī)章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)；（7）決定聘

55、任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員；（8）擬定公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘用和解聘；（9）公司章程或董事會授予的其他職權(quán)?？偨?jīng)理列席董事會會議。6、總經(jīng)理應(yīng)制訂總經(jīng)理工作細則，報董事會批準后實施。7、總經(jīng)理工作細則包括下列內(nèi)容：（1）總經(jīng)理會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）總經(jīng)理及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；（3）公司資金、資產(chǎn)運用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會、監(jiān)事會的報告制度；（4）董事會認為必要的其他事項。8、總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的勞務(wù)合同規(guī)定。9、副總經(jīng)理由總經(jīng)理提名，

56、經(jīng)董事會聘任或解聘。副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理開展公司的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等經(jīng)營工作，對總經(jīng)理負責。10、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當承擔賠償責任。四、 監(jiān)事1、公司設(shè)監(jiān)事會。監(jiān)事會成員不得少于三人。監(jiān)事會設(shè)主席一人，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。監(jiān)事會應(yīng)當包括股東代表和適當比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不得低于三分之一。監(jiān)事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。2、監(jiān)事會行使下列職權(quán)：（1）應(yīng)當對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見；（2）檢查公司財務(wù)；（3）對董事、高級管理人員執(zhí)行