第二十章-MM20_發(fā)票校驗(yàn)流程

1、 最終用戶操作手冊(cè)-MM20流程上海震旦家具有限公司SAP實(shí)施專案 版本：1.0第二十章-MM20_發(fā)票校驗(yàn)流程1. 流程說(shuō)明此流程適用和國(guó)內(nèi)外供應(yīng)商執(zhí)行發(fā)票校驗(yàn)的作業(yè)。整個(gè)流程分為對(duì)帳及發(fā)票錄入兩大部分，分別由采購(gòu)和財(cái)務(wù)執(zhí)行實(shí)際業(yè)務(wù)。例一：國(guó)內(nèi)供應(yīng)商對(duì)帳作業(yè)采購(gòu)每月25日與國(guó)內(nèi)供應(yīng)商執(zhí)行對(duì)帳作業(yè)，納入對(duì)帳范圍的物料必須為入庫(kù)合格品。采購(gòu)在線確認(rèn)所有標(biāo)記0.01元單價(jià)的物品是否已經(jīng)被維護(hù)（以query“采購(gòu)訂單零單價(jià)查詢”進(jìn)行查核作業(yè)），如果尚未確認(rèn)單價(jià)，必須與廠商進(jìn)行詢議價(jià)作業(yè)，并將最終價(jià)格以修改訂單方式維護(hù)到系統(tǒng)中。從系統(tǒng)中打印出對(duì)帳單（ZMMR009），發(fā)送至各供應(yīng)商，雙方完成對(duì)帳作業(yè)并

2、簽字后，請(qǐng)廠商依據(jù)對(duì)帳單明細(xì)開(kāi)立發(fā)票。每月結(jié)帳日后的三天之內(nèi)，采購(gòu)部應(yīng)搜集齊所有當(dāng)月應(yīng)付供應(yīng)商的發(fā)票，填寫(xiě)付款證明憑單后，層呈至采購(gòu)主管、物流主管簽核。并將所有單據(jù)（付款證明憑單、發(fā)票、對(duì)帳單）送交財(cái)務(wù)部。注意：所有區(qū)域采購(gòu)沒(méi)有獨(dú)立請(qǐng)款權(quán)，每月與供應(yīng)商對(duì)帳完成后，轉(zhuǎn)總部采購(gòu)代為請(qǐng)款。例二：海外供應(yīng)商對(duì)帳作業(yè)海外供應(yīng)商付款，為case by case作業(yè)。當(dāng)采購(gòu)收到海外廠商發(fā)出的形式發(fā)票后，必須確認(rèn)發(fā)票明細(xì)與采購(gòu)訂單是否相符。如果有出入，則通知廠商調(diào)整發(fā)票或修改采購(gòu)訂單。確認(rèn)發(fā)票無(wú)誤后，請(qǐng)財(cái)務(wù)部開(kāi)立信用狀。在收到正式發(fā)票和提單后，向財(cái)務(wù)部預(yù)提部分貨款用以支付增值稅、關(guān)稅等費(fèi)用（轉(zhuǎn)入FI18供應(yīng)商

3、預(yù)付款流程）。在收貨完成后，執(zhí)行尾款支付（FI17銀行付款流程）。2. 流程圖Tcode:ZMMR009欄位名稱欄位說(shuō)明資料范例采購(gòu)區(qū)域必輸項(xiàng)，即指采購(gòu)組織，在哪個(gè)采購(gòu)組織下執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)FP00采購(gòu)員必輸項(xiàng)，執(zhí)行采購(gòu)的采購(gòu)人員104對(duì)帳日期必輸項(xiàng)，確定對(duì)帳期間2001/07/19-2001/07/19采購(gòu)訂單非必輸項(xiàng)，作為篩選器，可以自由選擇需要對(duì)帳的采購(gòu)訂單號(hào)碼，比較適用于國(guó)外訂單對(duì)帳、國(guó)內(nèi)寄售訂單對(duì)帳供應(yīng)商必輸項(xiàng)，輸入要進(jìn)行對(duì)帳作業(yè)的供應(yīng)商代號(hào)10000084項(xiàng)目類別必輸項(xiàng)，選擇“K”（寄售），可以籍由系統(tǒng)輔助資料進(jìn)行查詢作業(yè)K：寄售參數(shù)選擇可選項(xiàng)，作為篩選器，設(shè)定對(duì)帳單的排序方式按驗(yàn)收日期排序所有屏幕上的必輸項(xiàng)都輸入正確無(wú)誤后，按圈中的小鐘（F8），進(jìn)入對(duì)帳單畫(huà)面。注意:此報(bào)表為通過(guò)ABAP開(kāi)發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)表單，Tcode為zmmr009，當(dāng)對(duì)帳單在系統(tǒng)生成后，執(zhí)行系統(tǒng)打印作業(yè)，然后執(zhí)行與供應(yīng)商對(duì)帳。若有差異則在系統(tǒng)上（ME22N）執(zhí)行采購(gòu)訂單的修正。并重新進(jìn)行系統(tǒng)對(duì)帳單的打印，直至開(kāi)發(fā)票的金額完全與對(duì)帳單上的總金額匹配。對(duì)帳系統(tǒng)作業(yè)完成。文件名稱：47006768567da155fc7b6190a91c