業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)說(shuō)明案例

1、ERP系統(tǒng)*營(yíng)銷(xiāo)公司業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)說(shuō)明案例編制： *ERP 項(xiàng)目組日期： 06.05目錄1 * 營(yíng)銷(xiāo)分公司業(yè)務(wù)流程圖 . 51.1 采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 7采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 81.1.1.1 發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖 81.1.1.2 直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程描述 11采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù) 121.1.2.1 采購(gòu)?fù)素泴徍肆鞒?121.1.2.1.1 采購(gòu)?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類(lèi)型審核流程圖 . 121.1.2.1.2 采購(gòu)?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述 . 131.1.2.2 采購(gòu)?fù)素洠偛课撮_(kāi)發(fā)票）處理業(yè)務(wù) 141.1.2.2.1 采購(gòu)?fù)素洠偛课撮_(kāi)發(fā)票發(fā)票）業(yè)務(wù)流程圖. 141.1.2.2.2 采購(gòu)?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流

2、程描述 . 161.1.2.3 采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù) 171.1.2.3.1 采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程圖 . 171.1.2.3.2 采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程描述 . 201.1.2.4 采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù) 211.1.2.4.1 采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù)流程圖. 211.1.2.4.2 采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）業(yè)務(wù)流程描述 . 24采購(gòu)暫估業(yè)務(wù)處理 261.1.3.1 采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理 261.1.3.1.1 采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程圖. 261.1.3.1.2 采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程描述 . 271.1.3.2 采購(gòu)暫估單到?jīng)_回處理 2

3、71.1.3.2.1 采購(gòu)暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)流程圖. 271.1.3.2.2 采購(gòu)暫估業(yè)務(wù)流程描述 281.2 銷(xiāo)售業(yè)務(wù) 29銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程 301.2.1.1 正常商品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程 301.2.1.1.1 正常商品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程圖 301.2.1.1.2 正常商品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程描述 321.2.1.2 委托代銷(xiāo)業(yè)務(wù) 331.2.1.2.1 委托代銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程圖 331.2.1.2.2 委托代銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程描述 351.2.1.3 自營(yíng)店銷(xiāo)售業(yè)務(wù) 361.2.1.3.1 自營(yíng)店銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程圖 361.2.1.3.2 自營(yíng)店銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程描述 391.2.1.4 售后直銷(xiāo)業(yè)務(wù) 401.2.1.4.1 售后直

4、銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程圖 401.2.1.4.2 售后直銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程描述 42銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程 431.2.2.1 銷(xiāo)售退貨審核流程 431.2.2.1.1 銷(xiāo)售退貨財(cái)務(wù)退貨類(lèi)型審核流程圖. 431.2.2.1.2 銷(xiāo)售退貨（當(dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述 . 451.2.2.2 上年年業(yè)務(wù)銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程 461.2.2.2.1 上年年業(yè)務(wù)銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程圖 461.2.2.2.2 上年年業(yè)務(wù)銷(xiāo)售退回業(yè)務(wù)流程描述 481.2.2.3 未開(kāi)發(fā)票銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程 491.2.2.3.1 未開(kāi)發(fā)票銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程圖 . 491.2.2.3.2 未開(kāi)發(fā)票售退回業(yè)務(wù)流程描述 . 501.2.2.4 退發(fā)票方式銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)

5、流程 521.2.2.4.1 退發(fā)票方式銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程圖. 521.2.2.4.2 退發(fā)票方式銷(xiāo)售退回業(yè)務(wù)流程描述. 531.2.2.5 折讓證明方式銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程 541.2.2.5.1 折讓證明方式銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程圖. 541.2.2.5.2 折讓證明方式售退回業(yè)務(wù)流程描述. 551.2.2.6 需定級(jí)銷(xiāo)售退貨處理業(yè)務(wù)流程 561.2.2.6.1 需定級(jí)銷(xiāo)售退貨處理業(yè)務(wù)流程圖 . 561.2.2.6.2 需定級(jí)銷(xiāo)售退貨處理流程描述 . 58銷(xiāo)售換貨處理流程 591.2.3.1 銷(xiāo)售換貨處理流程圖 591.2.3.1.1 銷(xiāo)售換貨處理流程描述 611.3 倉(cāng)存業(yè)務(wù) 錯(cuò)誤 ! 未定義書(shū)簽。

6、1.3.1 庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。1.3.1.1 分公司內(nèi)部庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。1.3.1.1.1 分公司內(nèi)部庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程圖. 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。1.3.1.1.2 分公司內(nèi)部調(diào)撥業(yè)務(wù)流程描述 . 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。1.3.1.2 分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。1.3.1.2.1 分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程圖. 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。1.3.1.2.2 分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程描述. 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。1.3.1.3 分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。1.3.1.3.1 分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程圖. 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)

7、簽。1.3.1.3.2 分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程描述. 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。1.3.2 售后換貨業(yè)務(wù)流程 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。1.3.2.1 周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。1.3.2.1.1 周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。1.3.2.1.2 周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述. 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。1.3.2.2 三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)流程 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。1.3.2.2.1 三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)流程圖 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。1.3.2.2.2 三包機(jī)換貨價(jià)差業(yè)務(wù)流程描述. 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。1.3.2.3 三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。1.3.2.3.1

8、三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程圖 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。1.3.2.3.2 三包機(jī)換貨業(yè)務(wù)流程描述 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。1.3.2.4 等級(jí)品入庫(kù)處理業(yè)務(wù)流程 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。1.3.2.4.1 等級(jí)品入庫(kù)處理業(yè)務(wù)流程圖 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。1.3.2.4.2 等級(jí)品入庫(kù)業(yè)務(wù)流程描述 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。售后收銷(xiāo)售退貨代管處理流程 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。1.3.3.1 售后收銷(xiāo)售退貨代管處理流程圖 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。1.3.3.1.1 售后收銷(xiāo)售退貨代管處理流程描述 . 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。1.4 其他業(yè)務(wù) 錯(cuò)誤 ! 未定義書(shū)簽。1.4.1 總部直發(fā)客戶(hù)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。1.4.1.

9、1 總部直發(fā)客戶(hù)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程圖 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。1.4.1.2 總部直發(fā)客戶(hù)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程描述 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。1.4.2 分公司配送方式銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。1.4.2.1 配送領(lǐng)貨處理業(yè)務(wù) 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。1.4.2.1.1 配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)流程圖 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。1.4.2.1.2 配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)流程描述 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。1.4.2.2 配送銷(xiāo)售業(yè)務(wù) 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。1.4.2.2.1 配送銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程圖 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。1.4.2.2.2 配送銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程描述 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。2 附件（流程圖編制說(shuō)明） . 錯(cuò)誤 ! 未定義書(shū)簽。2.1 目的 錯(cuò)誤

10、! 未定義書(shū)簽。2.2 方法 錯(cuò)誤 ! 未定義書(shū)簽。2.3 要求 錯(cuò)誤 ! 未定義書(shū)簽。2.4 * 營(yíng)銷(xiāo)公司業(yè)務(wù)流程圖常用符號(hào)說(shuō)明 錯(cuò)誤 ! 未定義書(shū)簽。3 * 營(yíng)銷(xiāo) ERP 系統(tǒng)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程確認(rèn) 錯(cuò)誤 ! 未定義書(shū)簽。3.1 說(shuō)明： 錯(cuò)誤 ! 未定義書(shū)簽。3.2 雙方項(xiàng)目組簽字確認(rèn) 錯(cuò)誤 ! 未定義書(shū)簽。1 *營(yíng)銷(xiāo)分公司業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1業(yè)務(wù)名稱(chēng)：營(yíng)銷(xiāo)分公司總體功能圖功能域：采購(gòu)管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期1.1采購(gòu)業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1業(yè)務(wù)名稱(chēng)：采購(gòu)系統(tǒng)功能圖功能域：采購(gòu)管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期采購(gòu)業(yè)務(wù)流程發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流

11、程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱(chēng)：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)功能域：采購(gòu)管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)開(kāi)始營(yíng)銷(xiāo)總部發(fā)貨開(kāi)送貨單填送貨單實(shí)收數(shù) 開(kāi)手工入倉(cāng)單倉(cāng)管員物流專(zhuān)員倉(cāng)管員驗(yàn)收入庫(kù)分公司總部發(fā)貨反饋表物流專(zhuān)員啟下頁(yè)承上頁(yè):4物流專(zhuān)員、/采購(gòu)收貨單%/%:5:X/s,*物流專(zhuān)員收貨匯總表（暫估入庫(kù)明細(xì)表/*6、居財(cái)務(wù)科|二二一I財(cái)務(wù)部 I嚴(yán) t rf t ”七銷(xiāo)售發(fā)票:8一7 *財(cái)務(wù)科發(fā)票錄入71Z /財(cái)務(wù)科憑證處理直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)名稱(chēng)：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期序號(hào)責(zé)任人處理說(shuō)明責(zé)任單位營(yíng)銷(xiāo)總部營(yíng)銷(xiāo)總部開(kāi)單（送貨單）發(fā)

12、貨，并將發(fā)貨發(fā)饋表送分公司物流管理員物流專(zhuān)員 倉(cāng)分公司倉(cāng)庫(kù)到貨驗(yàn)收，根據(jù)實(shí)收數(shù)開(kāi)手工入庫(kù)單， 登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳官員物流專(zhuān)員根據(jù)發(fā)貨反饋表與倉(cāng)管員進(jìn)行到貨核實(shí)物流專(zhuān)員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)收貨后，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)手入庫(kù)單在ERP系統(tǒng)中錄入物流專(zhuān)員物流專(zhuān)員采購(gòu)收貨單）,物流專(zhuān)員物流專(zhuān)員按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表（ERP采購(gòu)管理暫估入庫(kù)明細(xì)表并附原件上報(bào)營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)部營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開(kāi)發(fā)票營(yíng)銷(xiāo)總部財(cái)務(wù)科分公司收到營(yíng)部總部采購(gòu)發(fā)票后在ERP系統(tǒng)中錄入采購(gòu)發(fā)票在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票與采購(gòu)收貨單進(jìn)行核銷(xiāo)分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)1.121采購(gòu)?fù)素泴徍肆鞒?.1.2.1

13、.1 采購(gòu)?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類(lèi)型審核流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.2.1業(yè)務(wù)名稱(chēng)：采購(gòu)?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類(lèi)型審核功能域：采購(gòu)管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期財(cái)務(wù)退貨類(lèi)型審核開(kāi)始財(cái)務(wù)科.inJIIX44, M&-.分公司退貨申請(qǐng)查原采購(gòu)收貨單否.3T是否已向總部開(kāi)收貨匯總表是丨 2是否能退原發(fā)票否財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科未開(kāi)發(fā)票退貨 （并在退貨申請(qǐng)上 注明退貨類(lèi)型）財(cái)務(wù)科退發(fā)票方式退貨 （并在退貨申請(qǐng)上 注明退貨類(lèi)型）折讓證明退貨 （并在退貨申請(qǐng)上 注明退貨類(lèi)型）1.121.2 采購(gòu)?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.121業(yè)務(wù)名稱(chēng)：采購(gòu)?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類(lèi)型審核編制：陳尚全日期：2001-0

14、5-30審核日期序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位分公司財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科責(zé)任人 分公司開(kāi)退貨申請(qǐng)，財(cái)務(wù)科根據(jù)退貨申請(qǐng)?jiān)诓少?gòu)管理 中查原采購(gòu)收貨單 財(cái)務(wù)科判斷是否作統(tǒng)計(jì)發(fā)貨匯總表并上報(bào)營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)部，如果條件為否，則為未開(kāi)發(fā)票采購(gòu)?fù)素洠诓少?gòu)?fù)素浬暾?qǐng)是注明未開(kāi)發(fā)票方式退貨，同時(shí)注明原采購(gòu)收貨單號(hào)。如果條件為是，則轉(zhuǎn) 財(cái)務(wù)科判斷是否可退發(fā)票，如果能退回原發(fā)票，則為退發(fā)票方式退貨在采購(gòu)?fù)素泦紊献⒚魍税l(fā)票方式退貨，并注明原發(fā)票號(hào)碼；如果條件為否，在采購(gòu)?fù)素泦紊?注明折讓證明方式退貨，并在當(dāng)?shù)囟?務(wù)機(jī)關(guān)輸折讓證明。說(shuō)明：1、分公司采購(gòu)?fù)素?增加退貨類(lèi)別 的判斷是為滿(mǎn)足營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)部正常開(kāi)發(fā)票的需要，也已便于分公司自身單據(jù)的核銷(xiāo)，

15、并為總部合并報(bào)表及以后新開(kāi)發(fā)報(bào)表提供必要的條件，同時(shí)也利于加強(qiáng)內(nèi)部控制與管理。2 、營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)部對(duì)分公司不同類(lèi)型的采購(gòu)?fù)素涍M(jìn)行分開(kāi)統(tǒng)計(jì)，針對(duì)不同退貨類(lèi)型分類(lèi)開(kāi)發(fā)票，具體為：采購(gòu)收貨單（包括藍(lán)字與紅字）開(kāi)藍(lán)字采購(gòu)發(fā)票：采購(gòu)?fù)嘶貑瓮税l(fā)票開(kāi)紅字發(fā)票沖原藍(lán)字發(fā)票， 然后根據(jù)退貨后余額重新開(kāi)藍(lán)字發(fā)票；采購(gòu)?fù)嘶貑握圩屪C明開(kāi)紅字發(fā)票。3、以上處理方式分公司采購(gòu)收貨單匯總表避免出現(xiàn)負(fù)數(shù)。采購(gòu)?fù)素洠偛课撮_(kāi)發(fā)票）處理業(yè)務(wù)采購(gòu)?fù)素洠偛课撮_(kāi)發(fā)票發(fā)票）業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱(chēng)：采購(gòu)?fù)素洠òl(fā)票）業(yè)務(wù)功能域：采購(gòu)管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期采購(gòu)?fù)素涢_(kāi)始:分公司 I退貨申請(qǐng)分公司承上頁(yè)物流專(zhuān)

16、員E E 心 W, X采購(gòu)收貨單（紅字）5物流專(zhuān)員收貨匯總表（暫估入庫(kù)明細(xì)表8 Tr財(cái)務(wù)科核銷(xiāo)iL丄蓼 %/電6龜Z-財(cái)務(wù)部!M _ 一 一-一 一 ”銷(xiāo)售發(fā)票V 亠一- I：寸JT%7財(cái)務(wù)科發(fā)票錄入采購(gòu)?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.122務(wù)業(yè)務(wù)名稱(chēng)：采購(gòu)?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期序號(hào)責(zé)任人處理說(shuō)明責(zé)任單位分公司對(duì)采購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng)進(jìn)行審批，財(cái)務(wù)科注明退貨類(lèi)型分公司物流專(zhuān)員分公司倉(cāng)庫(kù)根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨出庫(kù)倉(cāng)管員物流專(zhuān)員倉(cāng)管員發(fā)貨出庫(kù)，開(kāi)出手工出倉(cāng)單倉(cāng)管員物流專(zhuān)員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)手出倉(cāng)單在ERP系統(tǒng)中錄入物流專(zhuān)員紅字采購(gòu)收貨單，物流專(zhuān)員物

17、流專(zhuān)員按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表（ERP采購(gòu)管理暫估入庫(kù)明細(xì)表）并附原件上報(bào)營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)部 營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開(kāi)發(fā)票營(yíng)銷(xiāo)總部 分公司收到營(yíng)部總部采購(gòu)發(fā)票后在ERP系統(tǒng)中錄入采購(gòu)發(fā)票財(cái)務(wù)科 在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票與采購(gòu)收貨單進(jìn)行核銷(xiāo)財(cái)務(wù)科 分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科1.123采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)1.1.2.3.1 采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱(chēng)：采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)功能域：采購(gòu)管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期分公司退貨申請(qǐng)審批退貨申請(qǐng)審批物流專(zhuān)員I 倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨出倉(cāng)單啟卜貝承上頁(yè):4物流專(zhuān)員PT?

18、 MZ-t、匚、/木購(gòu)?fù)素泦?/%:5:X/s,*物流專(zhuān)員收貨匯總表（暫估入庫(kù)明細(xì)表丄/ *6工- jh 亠 d t h j ,財(cái)務(wù)科:8i財(cái)務(wù)部ii產(chǎn)rib r h%齊 f tB-Tb予r銷(xiāo)售發(fā)票（紅字發(fā)票與藍(lán)字發(fā)票）I|財(cái)務(wù)科發(fā)票錄入71Z /9、/財(cái)務(wù)科憑證處理1.123.2 采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程描述編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期責(zé)任單位分公司物流專(zhuān)員物流專(zhuān)員分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任人 分公司對(duì)采購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng)進(jìn)行審批，財(cái)務(wù)科注明退貨類(lèi)型 分公司倉(cāng)庫(kù)根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨出庫(kù) 倉(cāng)管員 倉(cāng)管員發(fā)貨出庫(kù)，開(kāi)出手工出倉(cāng)單 倉(cāng)管員物流專(zhuān)員確認(rèn)

19、倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)手出倉(cāng)單在ERP系統(tǒng)中錄入物流專(zhuān)員采購(gòu)?fù)素泦挝锪鲗?zhuān)員按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表（ERP采購(gòu)管理暫估入庫(kù)明細(xì)表），物流專(zhuān)員并附原件上報(bào)營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)部營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開(kāi)發(fā)票（包括紅字發(fā)票 營(yíng)銷(xiāo)總部與藍(lán)字發(fā)票） 分公司收到營(yíng)部總部采購(gòu)發(fā)票后在ERP系統(tǒng)中錄入采購(gòu)發(fā)票（包括紅字財(cái)務(wù)科發(fā)票與藍(lán)字發(fā)票） 在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票（紅字與藍(lán)字）與采購(gòu)?fù)素泦芜M(jìn)行核銷(xiāo)財(cái)務(wù)科說(shuō)明：根據(jù)財(cái)務(wù)制度營(yíng)銷(xiāo)總部在退貨時(shí)收到發(fā)票后應(yīng)先開(kāi)紅字發(fā)票沖回原藍(lán)字發(fā)票,1.124 采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù)1.1.2.4.1 采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱(chēng)

20、：采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù)功能域：采購(gòu)管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期承上頁(yè):4物流專(zhuān)員、/采購(gòu)?fù)素泦?:5:Xs,*物流專(zhuān)員收貨匯總表（暫估入庫(kù)明細(xì)表JI 財(cái)務(wù)部 I產(chǎn) T f齊 f T b -Tb 予r財(cái)務(wù)科:8銷(xiāo)售發(fā)票（紅字發(fā)票）I|財(cái)務(wù)科發(fā)票錄入71Z /財(cái)務(wù)科憑證處理編制：陳尚全采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）業(yè)務(wù)流程描述日期：2001-05-30審核日期序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任人 分公司對(duì)采購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng)進(jìn)行審批，財(cái)務(wù)科注明退貨類(lèi)型分公司倉(cāng)庫(kù)根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨出庫(kù)倉(cāng)管員倉(cāng)管員發(fā)貨出庫(kù)，開(kāi)出手工出倉(cāng)單倉(cāng)管員物流專(zhuān)員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)手出倉(cāng)單在ERP系統(tǒng)中錄入采購(gòu)?fù)素泦挝锪鲗?zhuān)

21、員按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表（ERP采購(gòu)管理暫估入庫(kù)明細(xì)表）并附原件上報(bào)營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)部營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及折讓原件開(kāi)紅字發(fā)票 分公司收到營(yíng)部總部采購(gòu)發(fā)票后在ERP系統(tǒng)中錄入紅字采購(gòu)發(fā)票 在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票（紅字與藍(lán)字）與采購(gòu)?fù)素泦芜M(jìn)行核銷(xiāo)分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證責(zé)任單位分公司物流專(zhuān)員物流專(zhuān)員物流專(zhuān)員物流專(zhuān)員營(yíng)銷(xiāo)總財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科說(shuō)明：根據(jù)財(cái)務(wù)制度營(yíng)銷(xiāo)總部收到折讓證明時(shí)開(kāi)紅字發(fā)票。1.131采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理1.1.3.1.1 采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.3.1業(yè)務(wù)名稱(chēng)：采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估業(yè)務(wù)功能域：倉(cāng)存管理編制：陳尚全日期：200

22、1-07-22審核日期財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員采購(gòu)收貨單與采購(gòu)發(fā)票核銷(xiāo)（當(dāng)月采購(gòu)收貨單與當(dāng)月發(fā)票核銷(xiāo)）11財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員結(jié)轉(zhuǎn)成本財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員錄入暫估單價(jià)3財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員月未暫估憑證處理理C結(jié)束業(yè)務(wù)流程編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱(chēng)：采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人采購(gòu)收貨單與采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行核銷(xiāo)財(cái)務(wù)科月未進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)成本財(cái)務(wù)科錄入暫估單價(jià)財(cái)務(wù)科月未進(jìn)行暫估憑證處理財(cái)務(wù)科編制：陳尚全日期：2001-07-22審核日期采購(gòu)暫估單到?jīng)_回處理1.1.3.2.1 采購(gòu)暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.3.2業(yè)務(wù)名稱(chēng)：采購(gòu)暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)功能域：倉(cāng)存管理編制：陳尚全日期：2001-07-22審核日期財(cái)務(wù)科會(huì)

23、計(jì)員系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字采購(gòu)收貨單（紅字采購(gòu)收貨單沖回原暫估采購(gòu)收貨單）財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員系統(tǒng)自動(dòng)生成藍(lán)字采購(gòu)收貨單（藍(lán)字采購(gòu)收貨單單價(jià)與發(fā)票單價(jià)一致）/X3.d工財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員憑證處理（用紅藍(lán)字采購(gòu)收貨單差異數(shù)對(duì)庫(kù)存商品及 暫估應(yīng)付帳款進(jìn)行調(diào)整）1To_結(jié)束采購(gòu)暫估業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱(chēng)：采購(gòu)暫估業(yè)務(wù)編制：陳尚全日期：2001-07-22審核日期序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人收到發(fā)票后與以前月份未核銷(xiāo)米購(gòu)收貨單進(jìn)行核銷(xiāo)財(cái)務(wù)科進(jìn)行暫估調(diào)整財(cái)務(wù)科暫估調(diào)整后系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字采購(gòu)收貨單 （沖回原暫估采 購(gòu)收貨單）和藍(lán)字采購(gòu)收貨單（采購(gòu)收貨單價(jià)取發(fā)票單價(jià)）財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科根據(jù)紅字采購(gòu)收貨單與藍(lán)字收貨單差異額對(duì)

24、庫(kù)存商品及暫估應(yīng)付帳款進(jìn)行調(diào)整1.2 銷(xiāo)售業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2業(yè)務(wù)名稱(chēng)：銷(xiāo)售業(yè)務(wù)功能域：采購(gòu)管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程121.1正常商品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程1.2.1.1.1 正常商品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱(chēng)：正常商品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)功能域：銷(xiāo)售管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期（商品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)開(kāi)始客服專(zhuān)員銷(xiāo)售出庫(kù)單分公司出庫(kù)單審核分公司開(kāi)增值稅發(fā)票89專(zhuān)財(cái)務(wù)科承上頁(yè)憑證處理8-i客戶(hù)a 1 LJ 1 iMIj倉(cāng)庫(kù)提1!L J 1“ aJ 1是貨1倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨提完?V3r財(cái)務(wù)科關(guān)聯(lián)生成發(fā)票客服專(zhuān)員(銷(xiāo)售出庫(kù)單（紅字沖回末提部分）L_16)財(cái)務(wù)科

25、F關(guān)聯(lián)生丿（同時(shí)刪除此前 1成發(fā)票了已關(guān)聯(lián)生成發(fā)票財(cái)務(wù)科核銷(xiāo)11F財(cái)務(wù)科121.1.2 正常商品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱(chēng)：正常商品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人分公司錄入銷(xiāo)售出庫(kù)單并審核分公司客戶(hù)憑審核客戶(hù)專(zhuān)員簽字并蓋財(cái)務(wù)章的銷(xiāo)售出庫(kù)單到倉(cāng)庫(kù)提貨，物流專(zhuān)員倉(cāng)管員倉(cāng)管員發(fā)貨,物流專(zhuān)員手工登記出庫(kù)臺(tái)帳財(cái)務(wù)人員根據(jù)銷(xiāo)售出庫(kù)單關(guān)聯(lián)生成銷(xiāo)售發(fā)票財(cái)務(wù)科客戶(hù)提完貨后，財(cái)務(wù)人員 審核已生成機(jī)制憑證，開(kāi)增值稅發(fā)票財(cái)務(wù)科月末客戶(hù)仍 未提完部分，客服專(zhuān)員作紅字銷(xiāo)售出庫(kù)單 沖回客服專(zhuān)員財(cái)務(wù)人員根據(jù)銷(xiāo)售出庫(kù)單（包括藍(lán)字出庫(kù)單與紅字出庫(kù)單）關(guān)聯(lián)生成財(cái)務(wù)科銷(xiāo)售

26、發(fā)票，開(kāi)增值稅發(fā)票財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷(xiāo)售出庫(kù)單進(jìn)行核銷(xiāo)財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科說(shuō)明：1、銷(xiāo)售出庫(kù)單當(dāng)月有效，過(guò)期作廢;2 、月底開(kāi)單未提部分必須紅字沖回;委托代銷(xiāo)業(yè)務(wù)12121委托代銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱(chēng)：委托代銷(xiāo)業(yè)務(wù)功能域：銷(xiāo)售管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期客報(bào)專(zhuān)員委托代銷(xiāo)出庫(kù)單q物流專(zhuān)員倉(cāng)管員發(fā)貨r 1 1r f =ii r”F代銷(xiāo)方銷(xiāo)售清單21T物流專(zhuān)員委托代銷(xiāo)結(jié)算（根據(jù)銷(xiāo)售清單選單）啟下頂財(cái)務(wù)科核銷(xiāo)財(cái)務(wù)科憑證處理核銷(xiāo)序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任人責(zé)任單位客服專(zhuān)員財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科12122委托代銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：121.2業(yè)務(wù)名稱(chēng)：委托代銷(xiāo)業(yè)

27、務(wù)編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 倉(cāng)庫(kù)根審核簽字并蓋發(fā)票專(zhuān)用章委托代銷(xiāo)出庫(kù)單發(fā)貨倉(cāng)管員 財(cái)務(wù)人員根據(jù)代銷(xiāo)方銷(xiāo)售清單，進(jìn)行委托代銷(xiāo)結(jié)算 委托代銷(xiāo)結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成相應(yīng)銷(xiāo)售出庫(kù)單與銷(xiāo)售發(fā)票，財(cái)務(wù)人員可以通過(guò)修改發(fā)票進(jìn)行結(jié)算價(jià)格的調(diào)整財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷(xiāo)售出庫(kù)單進(jìn)行核銷(xiāo) 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證說(shuō)明：委托代銷(xiāo)業(yè)務(wù)結(jié)算時(shí)可以通過(guò)修改發(fā)票單價(jià)（或金額）進(jìn)行價(jià)格調(diào)整;121.3自營(yíng)店銷(xiāo)售業(yè)務(wù)1.2.1.3.1 自營(yíng)店銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱(chēng)：自營(yíng)店銷(xiāo)售業(yè)務(wù)功能域：銷(xiāo)售管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期:自營(yíng)店銷(xiāo)售業(yè)務(wù)開(kāi)始I自營(yíng)店G)F物流專(zhuān)

28、員倉(cāng)管員發(fā)貨 1F銷(xiāo)售清單啟下頁(yè)財(cái)務(wù)科憑證處理承上頁(yè)客服專(zhuān)員銷(xiāo)售發(fā)票結(jié)束12132自營(yíng)店銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱(chēng)：自營(yíng)店銷(xiāo)售業(yè)務(wù)編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期序號(hào)責(zé)任人處理說(shuō)明物流專(zhuān)員根據(jù)審核簽字后要貨單開(kāi)調(diào)撥單倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審核簽字后的調(diào)撥單發(fā)貨倉(cāng)管員客服專(zhuān)員根據(jù)自營(yíng)店 銷(xiāo)售清單錄入銷(xiāo)售出庫(kù)單財(cái)務(wù)人員在銷(xiāo)售管理中錄入銷(xiāo)售發(fā)票財(cái)務(wù)人員將銷(xiāo)售發(fā)票與銷(xiāo)售發(fā)貨單進(jìn)行核銷(xiāo)財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制 憑證責(zé)任單位物流專(zhuān)員物流專(zhuān)員客服專(zhuān)員財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科說(shuō)明：設(shè)立自營(yíng)店倉(cāng)位，用于商品的調(diào)撥和銷(xiāo)售發(fā)貨單出庫(kù)。121.4售后直銷(xiāo)業(yè)務(wù)1.2.1.4.1 售后直銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編

29、號(hào)：1.2.1.4業(yè)務(wù)名稱(chēng):售后直銷(xiāo)業(yè)務(wù)功能域：銷(xiāo)售管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期:售后直銷(xiāo)業(yè)務(wù)開(kāi)始1r物流專(zhuān)員倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨9售后部門(mén)2銷(xiāo)售清單財(cái)務(wù)科核銷(xiāo)1財(cái)務(wù)科憑證處理1F12142售后直銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱(chēng)：售后直銷(xiāo)業(yè)務(wù)編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期序號(hào)責(zé)任人處理說(shuō)明責(zé)任單位物流專(zhuān)員根據(jù)審核簽字后的要貨證明單在倉(cāng)存管理中錄入調(diào)撥單倉(cāng)庫(kù)根據(jù)調(diào)撥單發(fā)貨物流專(zhuān)員根據(jù)根據(jù)售后部門(mén)清單錄入發(fā)貨出庫(kù)單財(cái)務(wù)人員在銷(xiāo)售管理中錄入銷(xiāo)售發(fā)票財(cái)務(wù)人員將銷(xiāo)售發(fā)票與銷(xiāo)售發(fā)貨單進(jìn)行核銷(xiāo)財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證物流專(zhuān)員 物流專(zhuān)員 物流專(zhuān)員 財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科說(shuō)明：設(shè)立售后倉(cāng)位，用于調(diào)撥和銷(xiāo)售發(fā)貨單出庫(kù)。122銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程1.221銷(xiāo)售退貨審核流程1.2.2.1.1 銷(xiāo)售退貨財(cái)務(wù)退貨類(lèi)型審核流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱(chēng)：銷(xiāo)售退貨財(cái)務(wù)退貨類(lèi)型審核功能域：銷(xiāo)售管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期財(cái)務(wù)科查原銷(xiāo)售出庫(kù)單啟下頁(yè)承上頁(yè)是未開(kāi)發(fā)票銷(xiāo)售退貨 （并在退貨申請(qǐng)上注 明退貨類(lèi)型）122.1.2 銷(xiāo)售退貨（當(dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.121業(yè)務(wù)名稱(chēng)：采購(gòu)?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類(lèi)型審核編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期序號(hào)責(zé)任人處理說(shuō)明責(zé)任單位分公