企業(yè)管理信息化模擬軟件實驗報告

1、實 驗 報 告實驗項目名稱 企業(yè)管理信息化模擬軟件 第四章 實例操作本章將以實例介紹企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中所涉及的該軟件相關(guān)模塊，以及如何調(diào)動企業(yè)各個部門開始協(xié)同工作。4.1 實例一 銷售業(yè)務本節(jié)以浙江天源電子向該企業(yè)購買電腦主機箱為例，演示所涉及的營銷管理、存貨管理、應收應付管理、財務總帳四大模塊。該業(yè)務涉及的流程圖如下：發(fā)貨單銷售出庫銷售發(fā)票記賬營銷管理存貨管理管理應收管理財務總賬實驗者登錄該系統(tǒng)后，進入營銷管理模塊，選擇“銷售業(yè)務”，單擊“詢價信息”，如下圖所示：選擇詢價單號為10000000 的詢價信息，點擊“報價”按鈕，如下圖所示：填寫“銷售報價單”，報價為200.00元/件，單擊“保

2、存”按鈕，如下圖所示：在報價單列表中選擇報價單編號為10000000的報價單進入審核頁面，進行審核，確認審核后，點擊“確定”按鈕，該報價信息將發(fā)送給客戶，如下圖所示：報價單審核通過之后，將根據(jù)報價單制銷售訂單，單擊上圖“報價單”列表中的“選擇”，即得到銷售報價單，點擊銷售報價單中的“制訂單”按鈕，生成銷售訂單，如下圖所示：訂單錄入成功后，需對其進行審核。點擊訂單信息列表中的“選擇”，對銷售訂單進行審核，如下圖所示：訂單審核通過后，將進入執(zhí)行狀態(tài)，銷售部門需根據(jù)銷售訂單制作發(fā)貨單，點擊“銷售業(yè)務”下的“發(fā)貨單”，在該界面中點擊“添加”按鈕，根據(jù)銷售訂單信息填寫發(fā)貨單，如下圖所示： 發(fā)貨單錄入成功

3、后，需要對其進行審核。點擊發(fā)貨單列表中的“選擇”進行審核，審核通過時同時開具銷售發(fā)票，如下圖所示：在發(fā)貨單執(zhí)行后，系統(tǒng)自動將發(fā)貨單信息傳至倉庫，倉庫該信息進行發(fā)貨。按下來，我們將進入存貨管理模塊。在存貨管理模塊中選擇“業(yè)務處理”，然后選擇“銷售出庫單”，點擊“添加”按鈕，并根據(jù)發(fā)貨單信息制定銷售出庫單，如下圖所示： 銷售出庫單保存成功后，需對其進行審核。在銷售出庫單列表中，點擊“選擇”進行審核，如下圖所示： 銷售出庫單審核成功后，倉庫根據(jù)該單登記出庫賬目，其庫存會相應減少。在銷售出庫單中，點擊“登記”按鈕進行登帳。 出庫完成后，財務需要根據(jù)銷售部門開具的銷售發(fā)票進行收款工作。接下來，我們將進入

4、到應收應付管理模塊。 在應收應付管理模塊中，選擇“應收款管理”，然后選擇“應收單據(jù)審核”，點擊“過濾”按鈕，對相應的應收票據(jù)進行審核，如下圖所示： 審核通過后，在應收款管理中選擇“收款處理”，進行收款。在款信息列表中，點擊“收款”，并自動生成記帳憑證，如下圖所示： 收款成功之后，對應收款進行核銷。在應收款管理中選擇“收款核銷”，在該界面中輸入客戶編號，點擊“過濾”按鈕，進行核銷處理，如下圖所示： 收款工作結(jié)束后，將進行財務記帳。接下來，我們將進行入財務總帳模塊。在財務總帳模塊中，選擇“憑證管理”，然后選擇“憑證審核”，進入憑證審核界面，檢索出相應的憑證，并對其進行審核。如下圖所示： 憑證審核成

5、功之后，我們將根據(jù)憑證進行記帳。在憑證記帳界面中選中需要記帳的憑證，點擊“下一步”按鈕進行記帳，如下圖所示：至此，該筆銷售業(yè)務在系統(tǒng)中的操作過程結(jié)束。4.2 實例二 制定生產(chǎn)計劃、采購原材料、生產(chǎn)本實例將以計劃生產(chǎn)為主線，演示所涉及的供應鏈管理、存貨管理、采購管理、應收應付管理、車間管理、財務總帳六大模塊。該業(yè)務涉及的流程圖如下：采購入庫通知單采購發(fā)票生產(chǎn)任務記賬采購需求產(chǎn)品入庫生產(chǎn)領(lǐng)料采購管理應付管理財務總賬存貨管理車間管理供應鏈管理實驗者登錄該系統(tǒng)后，進入供應鏈管理模塊，選擇“生產(chǎn)計劃”，單擊“年度生產(chǎn)大綱”，查看年初制定的本年度生產(chǎn)計劃，如下圖所示：選擇“生產(chǎn)計劃”，單擊“添加”按鈕編制

6、主生產(chǎn)計劃，如下圖所示：生成主生產(chǎn)計劃后，需審核通過該生產(chǎn)計劃，只有計劃審核通過之后，該主生產(chǎn)計劃才能生效并執(zhí)行。在審核過程中，我們可以通過點擊“粗能力分析”查看是否有能力來實現(xiàn)該主生產(chǎn)計劃。如下圖所示：主生產(chǎn)計劃審核通過之后，需根據(jù)主生產(chǎn)計劃以及BOM(物料清單)表來生成MRP(物料需求計劃)。從主生產(chǎn)計劃列表中“選擇”主生產(chǎn)計劃，然后點擊“生成MRP”。具體操作如下圖所示：MRP（物料需求計劃）生成之后，需根據(jù)其下達生產(chǎn)計劃。生產(chǎn)計劃下達時將自動生成申購單和車間任務單。申購單將傳至采購部門，采購部門將根據(jù)申購單來進行采購原材料。車間任務單將傳至車間進行生產(chǎn)。從物料需求計劃列表中“選擇”物料

7、需求計劃，然后點擊“生產(chǎn)計劃下達”按鈕。具體操作如下：主生產(chǎn)計劃下達之后，還需要進行車間任務下達。單擊“生產(chǎn)任務下達”，在其界面中輸入預計開工日期進行檢索車間生產(chǎn)任務，然后選中相應的生產(chǎn)任務，并單擊“下達任務”按鈕，具體具體如下：生產(chǎn)任務下達后，要進行原材料的采購。接下來，將進入采購管理模塊，點擊“采購計劃”下的“采購需求”，在申購單列表中將看到由主生產(chǎn)計劃下達后生成的申購單，根據(jù)申購單來制訂采購計劃，并需對采購計劃進行審核。具體操作如下：采購計劃生成后，采購部門將根據(jù)采購計劃進行采購。進入采購管理模塊中的“采購業(yè)務”，然后點擊“詢價單”，在采購詢價單中輸入相關(guān)信息并保存（要求每種原材料至少向

8、三家供應商進行詢價）。詢價單錄入成功后，需對其進行發(fā)布。具體操作如下：根據(jù)供應提供的報價選擇適合的一家進行收錄，具體操作如下：報價信息收錄成功后，根據(jù)采購計劃和收錄報價制訂采購訂單，并對其進行審核后，發(fā)送給供應商。具體操作如下：采購訂單發(fā)送成功后，在采購訂單列表中的狀態(tài)欄即可看到是否到貨，如到貨，即制訂入庫通知單，通知倉庫進行入庫操作。具體操作如下：采購部門錄入入庫通知單成功后，將其信息發(fā)送到倉庫，倉庫根據(jù)入庫通知單進行入庫操作。接下來，將進入存貨管理模塊。在存貨管理模塊中，選擇“業(yè)務處理”下的“采購入庫單”即可看到采購入庫通知單列表，點擊該表中的“選擇”對原材料進行檢驗，在入庫檢驗單中需填寫

9、檢驗日期和抽檢數(shù)以及抽檢合格數(shù)，如檢驗合格，則進行入庫操作，如不合格則進行退貨操作。具體操作如下：對原材料檢驗合格后，需對入庫通知單進行審核。審核通過后，將進行登記入庫并記帳。具體操作如下：倉庫入庫完成之后，采購部門方能開具采購發(fā)票。在采購管理模塊中，選擇“采購業(yè)務”下的“采購發(fā)票”進行開具采購發(fā)票。具體操作如下：采購部門開具采購發(fā)票后，財務部門需根據(jù)采購發(fā)票進行付款。在應收應付管理模塊中，選擇“應付款管理”中的“應付單據(jù)審核”進行單據(jù)審核操作。具體操作如下：憑證審核通過后，進行付款操作。在“應付款管理”中的“付款處理”制訂付款單，并進行付款操作。具體操作如下：付款操作成功后，需對應付款進行核

10、銷。具體操作如下：應付款核銷成功后，財務部門將進行記帳操作。在財務總帳模塊中，選擇“憑證管理”下的“憑證審核”，對記帳憑證進行審核，審核成功后，將進行記帳操作。具體操作如下：按此方法，依次將所需原材料全部采購完成。原材料采購完成之后，生產(chǎn)部門將進行生產(chǎn)。接下來，將進入車間管理模塊。選擇車間管理模塊，在彈出的對話框中，選擇“面板組裝車間”（第一道工序）。在車任務單列表中選擇編號為10000017-1任務單，編制“物料領(lǐng)用單”向倉庫發(fā)出領(lǐng)料申請。具體操作如下：在接到車間的領(lǐng)料申請后，倉庫需對生產(chǎn)領(lǐng)料單進行審核，審核成功之后將登記入賬并進行生產(chǎn)領(lǐng)料出庫操作。在存貨管理中，選擇“業(yè)務處理”下的“生產(chǎn)領(lǐng)

11、料單”，在生產(chǎn)領(lǐng)料單列表中選中所有的生產(chǎn)領(lǐng)料單進行批量審核，審核通過后，進行批量登記。具體操作如下：倉庫出庫后，車間將原材料領(lǐng)到了車間，然后進行生產(chǎn)，生產(chǎn)完成后，將進行完工注冊。具體操作如下：車間生產(chǎn)完工后，需將生產(chǎn)的半成品進行入庫。在存貨管理模塊中，選擇“業(yè)務處理”下的“生產(chǎn)入庫單”，在生產(chǎn)入庫單列表中看到了車間生產(chǎn)的半成品入庫申請。選擇編號為1000000的生產(chǎn)入庫單，進行登記入庫。具體操作如下：接下來進入生產(chǎn)過程中的第二道工序（溶膠固定）和第三道工序（機箱組裝）。在生產(chǎn)過程中，工序的順序不能變換。按照第一道工序的操作步驟進行操作，最終生產(chǎn)出產(chǎn)成品。具體操作如下：在最后一道工序（第三道工序

12、）完工后，即生產(chǎn)出產(chǎn)成品，產(chǎn)成品的入庫需經(jīng)檢驗才能入庫，具體操作如下：至此，該實例在系統(tǒng)中的操作過程結(jié)束。4.3 實例三 固定資產(chǎn)增加和減少本實例將以固定資產(chǎn)為主線，演示企業(yè)固定資產(chǎn)的增加和減小，以及折舊計提等操作。在該實例中，只涉及到資產(chǎn)管理模塊。在該模塊中，我們依次介紹基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、業(yè)務處理子模塊的操作。首先，介紹基礎(chǔ)數(shù)據(jù)子模塊。選擇“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)”下的“資產(chǎn)類別”，在該界面中我們看到固定資產(chǎn)的類別，實驗者可以根據(jù)企業(yè)的具體情況來增加和刪除固定資產(chǎn)類別。具體操作如下：選擇“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)”下的“資產(chǎn)來源”，在該界面中我們看到固定資產(chǎn)來源的類別，實驗者可以根據(jù)企業(yè)的具體情況來增加和刪除固定資產(chǎn)類別。具體操

13、作如下：選擇“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)”下的“減少原因”，在該界面中我們看到固定資產(chǎn)減少的原因，實驗者可以根據(jù)企業(yè)的具體情況來增加和刪除固定資產(chǎn)減少原因。具體操作如下：選擇“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)”下的“卡片設(shè)置”，在該界面中我們看到固定資產(chǎn)列表，實驗者可以通過該列表查看企業(yè)的固定資產(chǎn)情況。 選擇“業(yè)務處理”下的“固定資產(chǎn)增加”，單擊“添加”按鈕，在彈出的界面中填入相應的數(shù)據(jù)。具體操作如下：選擇“業(yè)務處理”下的“固定資產(chǎn)減少”，單擊“添加”按鈕，在彈出的界面中填入相應的數(shù)據(jù)。具體操作如下：選擇“業(yè)務處理”下的“計提折舊”，單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)將會自動計提該月固定資產(chǎn)的折舊。具體操作如下：選擇“業(yè)務處理”下的“月末結(jié)賬”，

14、單擊“結(jié)賬”按鈕，系統(tǒng)將自動完成本月的財務賬目。具體操作如下：至此，該實例在系統(tǒng)中的操作過程結(jié)束。4.4 實例四 人員招聘本實例將以人員招聘為主線，演示企業(yè)如何招聘人員。在該實例中，只涉及到人力資源管理模塊。在該模塊中，我們依次介紹企業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、人事管理、招聘管理子模塊的操作。首先介紹企業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，在該模塊中，我們可以了解到企業(yè)的基本情況，以及部門設(shè)置情況。在人力資源管理模塊中，選擇“企業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)”下的“企業(yè)基本資料”即可看到企業(yè)信息。選擇“企業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)”下的“部門設(shè)置”，根據(jù)企業(yè)的具體情況對部門進行添加和刪除。具體操作如下選擇 “人事管理”下的“員工信息”，即可看到企業(yè)所有員工的信息列表，單

15、擊員工姓名欄可看到員工詳細信息。具體操作如下： 選擇“招聘管理”下的“招聘需求”，單擊“添加”按鈕，根據(jù)企業(yè)各部門對人員的需求進行登記。具體操作如下：登記成功后需對招聘需求進行審核，選擇“招聘管理”下的“招聘需求審核”，單擊需要審核的記錄進行審核，具體操作如下：選擇“招聘管理”下的“應聘處理”，單擊應聘管理列表中記錄“應聘情況”欄即可看到應聘人員列表，單擊記錄的姓名字段，可瀏覽該應聘人員的詳細信息決定是否錄用，具體操作如下：人員錄取成功之后，應該結(jié)束本次招聘，選擇“招聘管理”下的“應聘處理”，在應聘人才列表中單擊“結(jié)束”按鈕，至此企業(yè)人員招聘結(jié)束。具體操作如下：選擇“人事管理”下的“員工信息”，即可瀏覽到剛剛招聘的人員信息，具體操作如下：至此，該實例在系統(tǒng)中的操作過程結(jié)束。實驗總結(jié)：通過此次實驗我學會怎樣運用企業(yè)管理信息系統(tǒng)達到資源的配置。管理信息系統(tǒng)的基本職能：數(shù)據(jù)的收集和錄入，負責數(shù)據(jù)的存貯，負責