丹陽關(guān)于成立模架產(chǎn)品公司組建方案

1、丹陽關(guān)于成立模架產(chǎn)品公司組建方案xx 有限公司目錄第一章 擬成立公司基本信息 8一、公司名稱 8二、注冊資本 8三、注冊地址 8四、主要經(jīng)營范圍 8五、主要股東 8公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù) 9公司合并利潤表主要數(shù)據(jù) 9公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù) 10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù) 11六、項目概況 11第二章 公司籌建方案 15一、公司經(jīng)營宗旨 15二、公司的目標、主要職責(zé) 15三、公司組建方式 16四、公司管理體制 16五、部門職責(zé)及權(quán)限 17六、核心人員介紹 21七、財務(wù)會計制度 22第三章 項目背景、必要性 29一、行業(yè)的周期性、地域性及季節(jié)性特征 29二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 30三、項目實施的必要

2、性 31第四章 行業(yè)發(fā)展分析 32一、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素 32二、進入本行業(yè)的壁壘 33第五章 發(fā)展規(guī)劃分析 35一、公司發(fā)展規(guī)劃 35二、保障措施 36第六章 法人治理 39一、股東權(quán)利及義務(wù) 39二、董事 44三、高級管理人員 48四、監(jiān)事 50第七章 選址分析 52一、項目選址原則 52二、建設(shè)區(qū)基本情況 52三、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展 58四、社會經(jīng)濟發(fā)展目標 59五、產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向 61六、項目選址綜合評價 63第八章 項目風(fēng)險防范分析 64一、項目風(fēng)險分析 64二、項目風(fēng)險對策 66第九章 環(huán)保分析 69一、編制依據(jù) 69二、環(huán)境影響合理性分析 69三、建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析 70四

3、、建設(shè)期水環(huán)境影響分析 72五、建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析 73六、建設(shè)期聲環(huán)境影響分析 73七、營運期環(huán)境影響 74八、環(huán)境管理分析 75九、結(jié)論及建議 76第十章 進度計劃方案 78一、 項目進度安排 78項目實施進度計劃一覽表 78二、 項目實施保障措施 79第十一章 投資方案 80一、 投資估算的依據(jù)和說明 80二、 建設(shè)投資估算 81建設(shè)投資估算表 83三、建設(shè)期利息 83建設(shè)期利息估算表 83四、流動資金 84流動資金估算表 85五、總投資 86總投資及構(gòu)成一覽表 86六、資金籌措與投資計劃 87項目投資計劃與資金籌措一覽表 87第十二章 經(jīng)濟效益及財務(wù)分析 89一、 經(jīng)濟評價財

4、務(wù)測算 89營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 89綜合總成本費用估算表 90固定資產(chǎn)折舊費估算表 91無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 92利潤及利潤分配表 93二、 項目盈利能力分析 94項目投資現(xiàn)金流量表 96三、償債能力分析 97借款還本付息計劃表 98第十三章 總結(jié) 100第十四章 補充表格 102主要經(jīng)濟指標一覽表 102建設(shè)投資估算表 103建設(shè)期利息估算表 104固定資產(chǎn)投資估算表 105流動資金估算表 105總投資及構(gòu)成一覽表 106項目投資計劃與資金籌措一覽表 107營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 108綜合總成本費用估算表 109固定資產(chǎn)折舊費估算表 110無形資產(chǎn)和其他

5、資產(chǎn)攤銷估算表 110利潤及利潤分配表 111項目投資現(xiàn)金流量表 112借款還本付息計劃表 113建筑工程投資一覽表 114項目實施進度計劃一覽表 115主要設(shè)備購置一覽表 116能耗分析一覽表 116報告說明xx 有限公司主要由 xxx 有限公司和 xx （集團）有限公司共同出資 成立。其中： xxx 有限公司出資 490.00 萬元，占 xx 有限公司 50%股份； xx （集團）有限公司出資 490 萬元，占 xx 有限公司 50%股份。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資 11374.75 萬元，其中：建設(shè)投資9204.97 萬元，占項目總投資的 80.92%；建設(shè)期利息 131.81 萬元，

6、占項目總投資的 1.16%；流動資金 2037.97 萬元，占項目總投資的17.92%。項目正常運營每年營業(yè)收入 18600.00 萬元，綜合總成本費用14569.16 萬元，凈利潤 2946.69 萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率 20.34%，財務(wù) 凈現(xiàn)值 5491.56 萬元，全部投資回收期 5.64 年。本期項目具有較強的 財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。國內(nèi)模架制造行業(yè)競爭激烈，生產(chǎn)廠家工藝條件參差不齊，中低 端模架制造企業(yè)多以手工為主，產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定、生產(chǎn)周期長。產(chǎn)品 附加值低，亦無力承接復(fù)雜的大宗訂單。中國模具標準化工作起步較 晚，加之宣傳、貫徹和推廣工作力度小，因此模具標準

7、化落后于生產(chǎn)。 更落后于世界上許多工業(yè)發(fā)達的國家。標準化程度不夠嚴重制約了模 具生產(chǎn)企業(yè)的工作效率及產(chǎn)品質(zhì)量的提高。本報告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項目進 行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板 用途。第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xx 有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本980 萬元三、注冊地址丹陽 xxx四、主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事模架產(chǎn)品相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目， 開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi) 容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活 動。）五、主要股東xx 有限公司

8、主要由 xxx 有限公司和 xx （集團）有限公司發(fā)起成立（一）xxx 有限公司基本情況1、公司簡介 經(jīng)過多年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術(shù)實力，豐富的生產(chǎn)經(jīng)營管 理經(jīng)驗和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續(xù)提升供應(yīng)鏈構(gòu)建與管理、新技術(shù)新工藝新材料應(yīng)用研發(fā)。集團成立至今，始終堅持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進，以技術(shù) 領(lǐng)先求發(fā)展的方針。公司自成立以來，堅持“品牌化、規(guī)?；?、專業(yè)化”的發(fā)展道路。 以人為本，強調(diào)服務(wù)，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多 年來公司堅持不懈推進戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理變革，實現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、 快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一，質(zhì)量第一，信譽第

9、一”為 原則，在產(chǎn)品質(zhì)量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙 贏。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額4372.293497.833279.22負債總額2447.561958.051835.67股東權(quán)益合計1924.731539.781443.55公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入12872.4310297.949654.32營業(yè)利潤2380.751904.601785.56利潤總額1920.311536.251440.23凈利潤1440.231123.381036.97歸屬于母公司所

10、有者的凈利潤1440.231123.381036.97（二）XX （集團）有限公司基本情況1、公司簡介公司依據(jù)公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的 有關(guān)規(guī)定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則，董 事會議事規(guī)則對董事會的職權(quán)、召集、提案、出席、議事、表決、 決議及會議記錄等進行了規(guī)范。未來，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時，公司以“和 諧發(fā)展”為目標，踐行社會責(zé)任，秉承“責(zé)任、公平、開放、求實” 的企業(yè)責(zé)任，服務(wù)全國。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額4372.293497.833279.22負債總額2447.

11、561958.051835.67股東權(quán)益合計1924.731539.781443.55公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入12872.4310297.949654.32營業(yè)利潤2380.751904.601785.56利潤總額1920.311536.251440.23凈利潤1440.231123.381036.97歸屬于母公司所有者的凈利潤1440.231123.381036.97六、項目概況（一）投資路徑XX有限公司主要從事關(guān)于成立模架產(chǎn)品公司的投資建設(shè)與運營管 理。（二）項目提出的理由模架是模具的半成品，可以說是整套模具的骨架。它由一件件鋼 板和零件組成的

12、，由于模架及模具所涉及的加工工序有很大差異，模 具制造商會選擇向模架制造商訂購模架，有助于其縮短模具設(shè)計制造周期、降低模具生產(chǎn)成本、提高模具質(zhì)量，因此，模架的專業(yè)化生產(chǎn) 和商品化供應(yīng)，將促進模具工業(yè)的發(fā)展。堅持產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)，奠定經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ) 緊抓長三角區(qū)域一體化發(fā)展國家戰(zhàn)略和沿滬寧產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新帶發(fā)展機 遇，以產(chǎn)業(yè)鏈為根本，補短板、鍛長板，發(fā)揮空間優(yōu)勢，提高閑置資 源利用率，提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展的要素保障能力，提升產(chǎn)業(yè)規(guī)模水平，加快 產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，推進產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級化和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化，著力構(gòu)建現(xiàn)代 產(chǎn)業(yè)體系和現(xiàn)代經(jīng)濟體系。（一）推進產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化構(gòu)建 10+X 的產(chǎn)業(yè)鏈體系。十大產(chǎn)業(yè)鏈包括大健康、汽車零部件、

13、高端裝備制造、新材料、眼鏡及視光學(xué)、大家居（含木業(yè)、床上用品、 紡織服裝、戶外、皮鞋）、電子及信息技術(shù)、農(nóng)產(chǎn)品加工、包裝和物 流、五金工具及金屬加工； X包括數(shù)字經(jīng)濟、5G產(chǎn)業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)鏈， 能助推十大產(chǎn)業(yè)鏈，與十大產(chǎn)業(yè)鏈形成融合發(fā)展。重點在產(chǎn)業(yè)鏈的拉 “長”補“短”上雙拳出擊、協(xié)調(diào)并進，加強上下游企業(yè)之間技術(shù)經(jīng) 濟的關(guān)聯(lián)性，提高產(chǎn)業(yè)鏈與創(chuàng)新鏈雙向融合的緊密度，培育壯大“鏈 主”企業(yè)，發(fā)揮“鏈長”解決市場失靈的功能，持續(xù)提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng) 鏈穩(wěn)定性、安全性和競爭力。二）推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展圍繞九大制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈和立足于制造業(yè)領(lǐng)域的未來產(chǎn)業(yè)鏈，探索 不同制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的差異化發(fā)展道路，明確各自的差異化發(fā)

14、展定位。（三）項目選址項目選址位于 xxx ，占地面積約 28.00 畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理 位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備， 非常適宜本期項目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn) xxx 套模架產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項目建筑面積 33938.84川，其中：生產(chǎn)工程 20000.96川，倉儲 工程7915.92川，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施3881.60川，公共工程2140.36 m2o（六）項目投資根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資 11374.75 萬元，其中：建設(shè)投資9204.97 萬元，占項目總投資的 80.92%；建設(shè)期利息 131.81 萬元，占

15、項目總投資的 1.16%；流動資金 2037.97 萬元，占項目總投資的 17.92%o（七）經(jīng)濟效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP： 18600.00萬元。2、綜合總成本費用（ TC）： 14569.16 萬元。3、凈利潤（ NP）： 2946.69 萬元。4、全部投資回收期（ Pt）： 5.64 年。5、財務(wù)內(nèi)部收益率： 20.34%。6、財務(wù)凈現(xiàn)值： 5491.56 萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設(shè)期限規(guī)劃 12 個月。（九）項目綜合評價本項目生產(chǎn)所需的原輔材料來源廣泛，產(chǎn)品市場需求旺盛，潛力 巨大；本項目產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)先進，產(chǎn)品質(zhì)量、成本具有較強的競爭力， 三廢排放少，能夠達到國家排

16、放標準；本項目場地及周邊環(huán)境經(jīng)考察 適合本項目建設(shè)；項目產(chǎn)品暢銷，經(jīng)濟效益好，抗風(fēng)險能力強，社會 效益顯著，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策。第二章 公司籌建方案一、公司經(jīng)營宗旨公司通過整合資源，實現(xiàn)產(chǎn)品化、智能化和平臺化。二、公司的目標、主要職責(zé)（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強 企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場 競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思 路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國 內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)

17、展， 力爭利用 3-5 年的時間把公司建設(shè)成具有先進管理水平和較強市場競 爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管 下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、模架產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求， 制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大 經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代 企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司 的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前

18、提下，公司可依 照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、公司組建方式xx 有限公司主要由 xxx 有限公司和 xx （集團）有限公司共同出資 成立。其中： xxx 有限公司出資 490.00 萬元，占 xx 有限公司 50%股份；xx （集團）有限公司出資 490 萬元，占 xx 有限公司 50%股份。四、公司管理體制xx 有限公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制，各部門按其規(guī)定 的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對總經(jīng)理負責(zé)；公 司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的 經(jīng)濟責(zé)任目標，加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正 常、有效、穩(wěn)

19、定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快 速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)；向本公司 職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，采取有效 措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準發(fā)布本公司的質(zhì) 量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的 適宜性、充分性和有效性。五、部門職責(zé)

20、及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運行和 持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實施員工培訓(xùn)計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作 環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財務(wù)部1、參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工 作。3、負責(zé)董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、 銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。

21、5、負責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析， 向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。6、負責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表，并 督促銷售部及時催交樓款。負責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時送交銀 行。7、負責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責(zé)公司總長及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析 工作。10、負責(zé)公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責(zé)銀行財務(wù)管理，負責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用 及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負責(zé)先進管理，審

22、核收付原始憑證。13、負責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn) 金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責(zé)投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責(zé)經(jīng)董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責(zé)具體落實2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略

23、，制定營銷計劃和拓展 銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預(yù) 期目標。3、負責(zé)收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展 狀況等，并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送 商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況， 進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商 務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資 供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就 能力進行評估，根據(jù)公司需求

24、計劃，編制與之相配套的采購計劃，并 進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時，確保產(chǎn)品價格合理、 質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運 輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預(yù)算進行有效管理，定期分析費用 開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責(zé)對部門員工進行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作， 不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。六、核心人員介紹1、 蘇XX，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研 究生學(xué)歷。 2012 年 4 月至今任 xxx 有限公司監(jiān)事。 2018 年 8 月至今任 公司獨立董事。2、 王xx，中國國籍，無永

25、久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué) 歷，高級工程師。 2002 年 11 月至今任 XXX 總經(jīng)理。 2017 年 8 月至今 任公司獨立董事。3、 湯xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué) 歷，高級經(jīng)濟師職稱。 1994年 6月至 2002 年 6月任 xxx 有限公司董事 長； 2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限責(zé)任公司董事長； 2016 年 11 月至今任 xxx 有限公司董事、經(jīng)理； 2019 年 3 月至今任公司董事。4、江 xx， 1974年出生，研究生學(xué)歷。 2002 年 6月至 2006 年 8月 就職于 xxx 有限責(zé)任公司； 2

26、006 年 8 月至 2011 年 3 月，任 xxx 有限責(zé) 任公司銷售部副經(jīng)理。 2011 年 3 月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、 部長； 2019 年 8 月至今任公司監(jiān)事會主席。5、江 xx ，中國國籍， 1978 年出生，本科學(xué)歷，中國注冊會計師。 2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事、 2015 年 9 月至今任 xxx 有限公 司董事。 2019 年 1 月至今任公司獨立董事。6、黎 xx ，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959 年出生，大專學(xué)歷，高級工程師職稱。 2003年 2月至 2004年7月在 xxx 股份有限公司 兼任技術(shù)顧問； 2004年8月至 201

27、1年3月任 xxx 有限責(zé)任公司總工程 師。 2018年 3 月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。7、 陳xx，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今 歷任公司辦公室主任， 2017 年 8 月至今任公司監(jiān)事。8、 曹xx，中國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011 年 9月任 xxx 有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理； 2003年 11 月至 2011 年 3月任 xxx 有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年 4月至2011 年 9月任 xxx 有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年 3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。七、財務(wù)會計制度一）財務(wù)會計制度1、公

28、司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的 財務(wù)會計制度。上述財務(wù)會計報告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進 行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)， 不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤時，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定 提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以 從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的

29、股 份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前 向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn) 為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公 司注冊資本的 25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股 東大會召開后 2 個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：公司采取積極的現(xiàn)金方式分配利潤，即 公司當(dāng)年度實現(xiàn)盈利，在依法提

30、取法定公積金、盈余公積金后進行利 潤分配。（1）利潤分配原則 公司的利潤分配應(yīng)重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續(xù) 發(fā)展。利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相 關(guān)規(guī)定。（2）具體利潤分配政策 利潤分配形式及間隔期：公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利，公司 優(yōu)先采用現(xiàn)金方式分配利潤，現(xiàn)金分配的比例不低于當(dāng)年實現(xiàn)的可分 配利潤的 10%。公司當(dāng)年如實現(xiàn)盈利并有可供分配利潤時，應(yīng)每年度進行利潤分 配。董事會可以根據(jù)公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期 現(xiàn)金分紅。除非經(jīng)董事會論證同意，且經(jīng)獨立董事發(fā)表獨立意見、監(jiān)事會決 議通過，兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月?，F(xiàn)金分紅的具體條

31、件：公司在當(dāng)年盈利且累計未分配利潤為正， 現(xiàn)金流滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和未來發(fā)展的前提下，最近三個會計年 度內(nèi)，公司以現(xiàn)金形式分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配 利潤的 30%。公司董事會應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模 式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形， 提出具體現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配 時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配 時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且無重大資金支出安排的，進行利潤

32、分配 時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內(nèi)擬對 外投資、收購資產(chǎn)或購買資產(chǎn)累計支出達到或超過公司最近一次經(jīng)審 計凈資產(chǎn)的 10%。出現(xiàn)以下情形之一的，公司可不進行現(xiàn)金分紅：合并報表或母公司報表當(dāng)年度未實現(xiàn)盈利； 合并報表或母公司報表當(dāng)年度經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額或者現(xiàn)金流量 凈額為負數(shù)；合并報表或母公司報表期末資產(chǎn)負債率超過70%（包括 70%）；合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數(shù)； 公司財務(wù)報告被審計機構(gòu)出具非標準無保留意見； 公司在可預(yù)見的未來一定時期內(nèi)存在重大資金支出安排，進行現(xiàn) 金分紅可能導(dǎo)致公司現(xiàn)金流無法滿

33、足公司經(jīng)營或投資需要。（ 3 ）利潤分配的決策程序和機制 公司利潤分配方案由董事會根據(jù)公司經(jīng)營狀況和有關(guān)規(guī)定擬定， 并在征詢監(jiān)事會意見后提交股東大會審議批準，獨立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明 確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交 董事會審議。股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議時，應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于提供網(wǎng)絡(luò)投 票表決、邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴 求，并及時答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。公司在年度報告中詳細披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況。公 司董事會應(yīng)在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使 用計劃安排

34、或原則，公司當(dāng)年利潤分配完成后留存的未分配利潤應(yīng)用 于發(fā)展公司經(jīng)營業(yè)務(wù)。公司當(dāng)年盈利但董事會未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的， 應(yīng)在年度報告中披露未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的原因及未用于分紅的資金 留存公司的用途，獨立董事發(fā)表的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資產(chǎn)重組、合并分立或者因收購導(dǎo)致公 司控制權(quán)發(fā)生變更的，應(yīng)在重大資產(chǎn)重組報告書、權(quán)益變動報告書或 者收購報告書中詳細披露重組或者控制權(quán)發(fā)生變更后上市公司的現(xiàn)金 分紅政策及相應(yīng)的規(guī)劃安排、董事會的情況說明等信息。（4）利潤分配政策調(diào)整的條件、決策程序和機制（5）利潤分配方案的實施公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，董事會須在股東大會 召開后兩個月內(nèi)完成現(xiàn)金分紅或股利的派發(fā)事項。如存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務(wù)收支 和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會批準后實 施。審計負責(zé)人向董事會負責(zé)并報告工作。（三）會計師事務(wù)所的聘任1、公司