交通銀行北京市分行上門收單送單服務(wù)協(xié)議

1、交通銀行北京市分行上門收單/送單服務(wù)協(xié)議10重要提示請乙方認(rèn)真閱讀本合同全文，尤其是帶有標(biāo)記的條款。如有疑義，請及時(shí)提請甲方予以說明。甲方：交通銀行股份有限公司北京 支行（營業(yè)部） 負(fù)責(zé)人： 注冊地址： 聯(lián)系電話： 乙方： 法定代表人（負(fù)責(zé)人）： 注冊地址 聯(lián)系電話： 為進(jìn)一步加強(qiáng)銀企合作，經(jīng)過雙方友好協(xié)商，甲乙雙方就開展上門收單/送單服務(wù)達(dá)成如下協(xié)議： 第一條 上門收單/送單服務(wù)的定義、時(shí)間、地點(diǎn)、方式及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。 1.1本協(xié)議所稱上門收單服務(wù)，是指甲方根據(jù)乙方的申請，按照雙方協(xié)議約定的服務(wù)內(nèi)容，由甲方指定工作人員（以下簡稱“甲方上門收單服務(wù)人員”）到乙方指定地點(diǎn)，向乙方指定工作人員收取第1

2、.2款指定票據(jù)及業(yè)務(wù)憑證并交付甲方銀行會計(jì)柜臺的行為。 本協(xié)議所稱上門送單服務(wù)，是指甲方根據(jù)乙方的申請，按照雙方協(xié)議約定的服務(wù)內(nèi)容，由甲方指定工作人員（以下簡稱“甲方上門送單服務(wù)人員”）將第1.3款指定票據(jù)及業(yè)務(wù)憑證送至乙方指定地點(diǎn)，交乙方指定工作人員的行為。 1.2上門收單服務(wù)業(yè)務(wù)種類 客戶付款類票據(jù)和業(yè)務(wù)憑證 票據(jù)：轉(zhuǎn)賬支票。 付款業(yè)務(wù)憑證：結(jié)算業(yè)務(wù)申請書、稅單、購買憑證申請書、郵電手續(xù)費(fèi)憑證等。 客戶收款類票據(jù)和業(yè)務(wù)憑證 票據(jù)：做出委托收款背書的商業(yè)匯票、轉(zhuǎn)賬支票以及已進(jìn)行提示付款簽章的銀行匯票、銀行本票等。 收款業(yè)務(wù)憑證：進(jìn)賬單、委托收款憑證等。 其他憑證 定期（通知）證實(shí)書 財(cái)政支付

3、令 1.3上門送單服務(wù)業(yè)務(wù)種類 票據(jù)：已簽發(fā)的銀行匯票、已簽發(fā)的銀行本票、已承兌的商業(yè)匯票等。 業(yè)務(wù)憑證：進(jìn)賬單、稅單、大小額支付系統(tǒng)來賬等收付款回單。 滿頁賬單 空白印鑒卡 客戶領(lǐng)用或購買的憑證 1.4上門收單/送單服務(wù)地點(diǎn)： （應(yīng)明確到房間號）。 1.5上門收單/送單的頻率為：1.6本協(xié)議中雙方上門收單/送單服務(wù)均采用封包形式。封包可采用重復(fù)使用的袋、箱或一次性的袋，封包人員應(yīng)在封口處簽章。 1.7上門收單/送單服務(wù)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為： 。 第二條 人員指定。 2.1辦理業(yè)務(wù)前，乙方應(yīng)向甲方書面提供指定人員的姓名、性別、身份證號碼、手機(jī)號碼等信息（指定人員信息格式見財(cái)務(wù)人員指定表，并加蓋乙方公章

4、。 乙方如需變更指定人員，應(yīng)提前 個(gè)工作日向甲方重新提交加蓋公章的財(cái)務(wù)人員指定表，提供變更后指定人員信息。如乙方未按約定提交變更指定人員信息的財(cái)務(wù)人員指定表，則甲方與乙方原指定人員辦理業(yè)務(wù)造成的損失由乙方自行承擔(dān)。 2.2甲方初次辦理上門收單/送單服務(wù)或上門收單/送單人員變更時(shí)，必須事先告知乙方，并向乙方提供上門收單、送單服務(wù)人員指定表。 2.3甲方上門收單/送單服務(wù)人員進(jìn)行上門服務(wù)時(shí)，應(yīng)佩戴工作證件，并向乙方出示。 第三條 上門服務(wù)業(yè)務(wù)交接。 3.1身份驗(yàn)證。 甲方為乙方辦理上門收單/送單服務(wù)時(shí)，雙方通過確認(rèn)對方預(yù)留人員信息的方式進(jìn)行相互身份認(rèn)證。 3.2交接登記。 甲乙雙方應(yīng)將上門收單、送

5、單的明細(xì)登記在上門收單、送單服務(wù)交接清單（以下簡稱“交接清單”）上并簽章確認(rèn)，其中“金額”欄位不得修改，其他內(nèi)容修改，應(yīng)由修改人簽章確認(rèn)。 第四條 上門收單業(yè)務(wù)處理要求。 4.1 乙方應(yīng)將票據(jù)和憑證及填寫完畢并簽章的一式三聯(lián)交接清單交甲方上門收單人員。 4.2 甲方上門收單人員審查交接清單填寫是否符合要求；當(dāng)面清點(diǎn)各類票據(jù)和業(yè)務(wù)憑證，對票據(jù)和業(yè)務(wù)憑證進(jìn)行初審，如審查填寫是否規(guī)范、正確，要素是否齊全等內(nèi)容；核對票據(jù)、業(yè)務(wù)憑證與交接清單是否相符。甲方上門收單人員審查無誤后，在交接清單上簽章確認(rèn)。一聯(lián)交接清單由乙方留存，另兩聯(lián)交接清單與票據(jù)、憑證一起，由乙方當(dāng)面封包或裝箱，并由乙方和甲方上門收單人員

6、在封口處簽章或簽字后，交甲方上門收單人員。 甲方上門收單人員的上述審查是對票據(jù)和業(yè)務(wù)憑證的初步核驗(yàn)，相關(guān)票據(jù)和業(yè)務(wù)憑證是否正確并符合人民銀行和甲方規(guī)定以甲方營業(yè)機(jī)構(gòu)的審核為準(zhǔn)。 4.3 甲方將封包帶回營業(yè)機(jī)構(gòu)后，應(yīng)在監(jiān)控設(shè)備下拆包并審核票據(jù)、結(jié)算憑證各要素是否正確并符合人民銀行和甲方規(guī)定。如存在問題，應(yīng)立即通知乙方，并按第六條規(guī)定辦理。 4.4 對于票據(jù)、結(jié)算憑證審核無誤的，甲方最遲應(yīng)于收單當(dāng)日的下一個(gè)工作日辦理與票據(jù)、結(jié)算憑證相關(guān)的業(yè)務(wù)。甲方完成業(yè)務(wù)處理后，將一聯(lián)交接清單加蓋甲方會計(jì)業(yè)務(wù)專用章后與下次送達(dá)乙方的單據(jù)一起返還乙方。 第五條 上門送單業(yè)務(wù)處理要求。 5.1 甲方應(yīng)根據(jù)向乙方送達(dá)的

7、票據(jù)和憑證，填寫一式三聯(lián)交接清單并加蓋甲方會計(jì)業(yè)務(wù)專用章，一聯(lián)交接清單由甲方留存?zhèn)洳?，另兩?lián)交接清單與票據(jù)、憑證一起封包或裝箱，由甲方上門送單人員送達(dá)至乙方指定接收人員。 5.2 乙方將甲方上門送單人員送來的票據(jù)、憑證與交接清單核對相符后，在交接清單上簽章確認(rèn)，一聯(lián)交接清單由乙方留存?zhèn)洳椋宦?lián)交接清單交甲方上門送單人員。5.3 甲方對于乙方 50 萬元（含）以上的匯票、銀行本票的送單情況，以電話聯(lián)系的方式確認(rèn)所送票據(jù)種類、數(shù)量、金額等信息，乙方應(yīng)予以配合。 第六條 差錯(cuò)處理。 6.1 對于上門收單服務(wù)，甲方進(jìn)行賬務(wù)處理前應(yīng)清點(diǎn)、核對票據(jù)和業(yè)務(wù)憑證與交接清單是否相符。如發(fā)現(xiàn)票據(jù)、業(yè)務(wù)憑證與交接清

8、單不符或票據(jù)、業(yè)務(wù)憑證填寫不正確、不合規(guī)時(shí)，應(yīng)在交接清單“接收方核對情況”欄位注明情況，同時(shí)立即與乙方指定人員聯(lián)系確認(rèn)，并及時(shí)將填寫不正確或不合規(guī)的票據(jù)、業(yè)務(wù)憑證與交接清單一并退還乙方。甲方拆包并審核票據(jù)、業(yè)務(wù)憑證均應(yīng)在監(jiān)控設(shè)備下進(jìn)行。甲乙雙方以甲方監(jiān)控設(shè)備錄像作為判斷甲方拆封后票據(jù)和業(yè)務(wù)憑證即為乙方封存票據(jù)和業(yè)務(wù)憑證的唯一依據(jù)。 6.2 對于上門送單服務(wù)，乙方拆封后應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)、核對票據(jù)和業(yè)務(wù)憑證與交接清單是否相符。如發(fā)現(xiàn)票據(jù)、業(yè)務(wù)憑證與交接清單不符或票據(jù)、業(yè)務(wù)憑證非乙方單據(jù)等差錯(cuò)，乙方應(yīng)在交接清單“接收方核對情況”欄位注明情況，將一聯(lián)交接清單及相關(guān)錯(cuò)誤票據(jù)、業(yè)務(wù)憑證封包后交上門送單人員退還銀

9、行。甲方應(yīng)及時(shí)配合乙方查明原因，收回錯(cuò)誤單據(jù)，并及時(shí)將正確的票據(jù)或憑證傳遞至乙方。 第七條 對賬約定。 乙方應(yīng)指定人員按月與甲方進(jìn)行賬務(wù)核對，根據(jù)雙方對賬約 17 定甲方向乙方提供紙質(zhì)或電子余額對賬單；乙方在核對對賬單無誤后，對于紙質(zhì)對賬單，應(yīng)在對賬單加蓋預(yù)留印鑒或公章，于當(dāng)月通過甲方指定的外包公司返回甲方，或投入甲方指定的對賬單回收箱；對于電子對賬單，乙方應(yīng)于當(dāng)月登錄甲方電子對賬系統(tǒng)進(jìn)行回復(fù)。 如發(fā)現(xiàn)不符，雙方應(yīng)共同配合積極查找原因。 第八條 安全保衛(wèi)及責(zé)任承擔(dān)條款。 8.1票據(jù)、業(yè)務(wù)憑證等交接前的安全保衛(wèi)責(zé)任由交付方承擔(dān)；票據(jù)、業(yè)務(wù)憑證等交接后的安全保衛(wèi)責(zé)任由接收方承擔(dān)。 8.2乙方應(yīng)提供

10、安全的、固定的交接場所。 8.3甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格按本協(xié)議約定驗(yàn)證雙方人員身份。驗(yàn)證未通過的，應(yīng)停止上門收單/送單服務(wù)操作。如因乙方未認(rèn)真核對甲方提供的信息或發(fā)現(xiàn)異常情況未與甲方及時(shí)聯(lián)系導(dǎo)致的損失，由乙方自行承擔(dān)。 第九條 聯(lián)系方式。 通知和通訊均應(yīng)發(fā)往下列地址，直至一方向另一方發(fā)出書面通知更改該地址為止： 甲 方：網(wǎng)點(diǎn)名稱： 地 址： 聯(lián) 系 人： 聯(lián)系電話： 乙 方： 地 址： 聯(lián) 系 人：聯(lián)系電話： 第十條 補(bǔ)充條款。 第十一條 本協(xié)議附件作為本協(xié)議不可分割的部分與本協(xié)議具有同等效力。附件包括：財(cái)務(wù)人員指定表、上門收單、送單服務(wù)人員指定表、上門收單、送單服務(wù)交接清單。 第十二條 任何一方均有權(quán)終止合同，但應(yīng)提前30個(gè)工作日書面通知對方。 第十三條 本協(xié)議項(xiàng)下爭議應(yīng)向甲方所在地人民法院提起訴訟。 第十四條 本協(xié)議自甲方負(fù)責(zé)人或授權(quán)代表簽字（或蓋章）并加蓋單位印章、乙方法定代表人（負(fù)責(zé)人）或授權(quán)代表簽字（或蓋章）并加蓋公章之