A賬務(wù)系統(tǒng)操作手冊單位版

1、A+賬務(wù)系統(tǒng)操作手冊1、憑證處理部分2A、如何進行憑證的編制？2B、如何進行憑證的修改？2C、如何查看憑證的狀態(tài)？3D、憑證中“制單人”、“審核人”、“記賬人”等字段的值是怎么出來的？3E、如何進行憑證的審核？3F、如何進行憑證的銷審？3G、如何進行憑證的記賬？4H、如何進行憑證的反記賬？4I、如何進行憑證的作廢？4J、如何進行憑證的還原？4K、如何進行憑證的沖紅？4L、如何進行憑證的打?。?M、如何進行憑證的查找？5N、如何進行基礎(chǔ)資料的更新？5O、如何刪除臨時文件？5P、每月都發(fā)生的相似憑證（例如：發(fā)放工資）如何錄入？5Q、如何調(diào)入憑證模板？5R、如何進行憑證的刪除？6S、如何在某個憑證（

2、例如JZ-01-0003）前面插入一張憑證？6T、如何設(shè)置輸入法，而免得來回切換？6U、如何做離線憑證？6V、如何對憑證上傳掃描的電子附件？6W、編制憑證時，如何對憑證進行增加/插入/刪除分錄行的操作？7X、憑證編號是怎么處理的，是否需要手工錄入？7Y、在憑證編制的主窗體里，學(xué)會使用快捷鍵進行操作7Z、打開憑證主頁面窗體出錯或打不開，怎么辦？72、憑證打印部分73、憑證審核部分81、單張憑證的審核與銷審82、憑證的成批審核與銷審93、憑證記賬與反記賬104、憑證作廢處理部分121、憑證的作廢122、憑證的整理143、結(jié)賬151、憑證處理部分A、 如何進行憑證的編制？ 操作：【賬務(wù)處理系統(tǒng)】【憑

3、證處理】【憑證編制】，在憑證列表窗體上點“新增”按鈕即可。 1、如何錄入摘要：手工輸入或從“常用摘要”里選?。ㄇ疤崾恰俺Ｓ谜崩镆呀?jīng)錄入了）； 2、如何錄入科目：先將光標(biāo)定位在科目欄，若熟練，可以手工錄入科目代碼，按回車鍵或移開光標(biāo)，則自動帶出。若錄入的科目代碼不存在，則自動彈出科目錄入的窗體；也可以通過點擊，進入科目的選擇窗體里選取錄入。 3、如何錄入金額：直接在借方或貸方欄里錄入即可，可以帶2位的小數(shù)位數(shù)。注意：若帶科目輔助核算，金額是在下面的輔助核算攔里錄入，而不是科目欄里錄入，也錄入不了的。 4、如何錄入憑證日期：直接將憑證日期修改為自己所需要的即可，但要與會計期間保持一致。 5、如

4、何錄入附件張數(shù)：將附件張數(shù)修改為自己所需要的即可。 6、如何切換分錄行：可以通過鼠標(biāo)上下行切換，也可以通過回車鍵每欄或每行地切換。 7、如何錄入下一分錄行的摘要：無需錄入，在切換到下一分錄行時，系統(tǒng)自動帶出。 8、如何錄入下一分錄行的金額：無需錄入，在切換到下一分錄行時，系統(tǒng)自動帶出，并自動借貸平衡。編制完畢后，記得按“保存”按鈕或“文件”下的“保存”菜單保存。B、如何進行憑證的修改？前提條件：憑證處于未審核狀態(tài)操作：【賬務(wù)處理系統(tǒng)】【憑證處理】【憑證編制】，打開一張?zhí)幱凇拔磳徍恕睜顟B(tài)下的憑證，直接修改即可。備注：處于其他狀態(tài)下（譬如已審核或已作廢或已記賬等）的憑證，是不能修改的。修改的時候，

5、有幾點：1、若是修改科目，則是需要你重新選擇科目2、若是修改金額：、若是修改不帶輔助核算項的金額：a、若金額錯誤，直接修改即可；b、若涉及到方向錯了，直接在另一方錄入金額，系統(tǒng)自動清除和跳轉(zhuǎn)。、若是涉及到帶輔助核算項的金額的修改，必須留意，金額的修改不是在科目欄里面修改，而是在輔助核算項欄里面修改。 a、若金額錯誤，直接在輔助核算欄的“金額“里修改即可；b、若涉及到方向錯了，直接切換“借/貸”按鈕即可，系統(tǒng)自動將金額跳轉(zhuǎn)。C、如何查看憑證的狀態(tài)？備注：憑證的狀態(tài)有：未審核、審核、記賬、作廢、全部等操作：方法一【賬務(wù)處理系統(tǒng)】【憑證處理】【憑證編制】，在憑證列表窗體里操作“狀態(tài)”旁邊的下拉框即可

6、 方法二【賬務(wù)處理系統(tǒng)】【憑證處理】【憑證編制】，打開某張憑證，即可查看出憑證處于什么狀態(tài)。有時候，也可以從“制單人”、“審核人”、“記賬人”等字段是否為空可看出。D、憑證中“制單人”、“審核人”、“記賬人”等字段的值是怎么出來的？以誰登陸進去制單，制單人就是誰，系統(tǒng)自動顯示出來，無需像以前手工做賬那樣要去填寫或蓋個印章。同樣地，以誰登陸進去審核，審核人就是誰，系統(tǒng)自動顯示出來。以誰登陸進去記賬，記賬人就是誰，系統(tǒng)自動顯示出來。E、 如何進行憑證的審核？前提條件：憑證處于未審核狀態(tài)操作：方法一【賬務(wù)處理系統(tǒng)】【憑證處理】【憑證編制】，在憑證列表窗體里勾選一張或多張憑證，進行批審核 方法二【賬務(wù)

7、處理系統(tǒng)】【憑證處理】【憑證編制】，打開一張“未審核”狀態(tài)下的憑證，點“審核”按鈕或點“文件”下的“審核”菜單即可 方法三【賬務(wù)處理系統(tǒng)】【憑證處理】【記賬】，選取或不選取憑證號，點“審核”按鈕即可F、 如何進行憑證的銷審？前提條件：憑證處于已審核狀態(tài)操作：方法一【賬務(wù)處理系統(tǒng)】【憑證處理】【憑證編制】，在憑證列表窗體里勾選一張或多張憑證，進行批銷審 方法二【賬務(wù)處理系統(tǒng)】【憑證處理】【憑證編制】，打開一張“未審核”狀態(tài)下的憑證，點“文件”下的“銷審”菜單即可 方法三【賬務(wù)處理系統(tǒng)】【憑證處理】【記賬】，選取或不選取憑證號，點“銷審”按鈕即可G、如何進行憑證的記賬？前提條件：憑證處于已審核狀態(tài)

8、操作：方法一【賬務(wù)處理系統(tǒng)】【憑證處理】【憑證編制】，在憑證列表窗體里勾選一張或多張憑證，點“記賬”按鈕進行批記賬 方法二【賬務(wù)處理系統(tǒng)】【憑證處理】【憑證編制】，打開一張“已審核”狀態(tài)下的憑證，點“記賬”按鈕或點“文件”下的“記賬”菜單即可 方法三【賬務(wù)處理系統(tǒng)】【憑證處理】【記賬】，選取或不選取憑證號，點“記賬”按鈕即可H、如何進行憑證的反記賬？前提條件：憑證處于已記賬狀態(tài)操作：【賬務(wù)處理系統(tǒng)】【憑證處理】【記賬】，選取或不選取憑證號，點“反記賬”按鈕即可I、如何進行憑證的作廢？前提條件：憑證處于未審核狀態(tài)操作：方法一【賬務(wù)處理系統(tǒng)】【憑證處理】【憑證編制】，在憑證列表窗體里勾選一張或多張

9、憑證，點“批作廢”按鈕進行作廢 方法二【賬務(wù)處理系統(tǒng)】【憑證處理】【憑證編制】，打開一張“未審核”狀態(tài)下的憑證，點“作廢”按鈕或點“文件”下的“作廢”菜單即可J、如何進行憑證的還原？前提條件：憑證處于作廢狀態(tài)操作：方法一【賬務(wù)處理系統(tǒng)】【憑證處理】【憑證編制】，在憑證列表窗體里勾選一張或多張憑證，點“批還原”按鈕進行還原 方法二【賬務(wù)處理系統(tǒng)】【憑證處理】【憑證編制】，打開一張“作廢”狀態(tài)下的憑證，點“文件”下的“還原”菜單即可 K、如何進行憑證的沖紅？前提條件：憑證處于已記賬狀態(tài)操作：方法一【賬務(wù)處理系統(tǒng)】【憑證處理】【憑證編制】，在憑證列表窗體里點“沖紅”按鈕，在沖紅窗體里選取“被沖紅的憑

10、證”以及對應(yīng)的日期等，然后點擊“沖紅“按鈕即可。若想查看生成的沖紅憑證，在憑證列表窗體的“未審核”狀態(tài)下查找即可。憑證顯示的摘要是“沖銷XX憑證”方法二【賬務(wù)處理系統(tǒng)】【憑證處理】【憑證編制】，打開一張需要被沖紅的“已記賬”狀態(tài)下的憑證，點“編輯”下的“沖紅憑證”菜單即可 L、如何進行憑證的打?。坎僮鳎悍椒ㄒ弧举~務(wù)處理系統(tǒng)】【憑證處理】【憑證編制】，在憑證列表窗體里勾選一張或多張憑證，點“打印”按鈕 方法二【賬務(wù)處理系統(tǒng)】【憑證處理】【憑證編制】，打開一張憑證，點“打印”按鈕或點“文件”下的“打印”菜單即可M、如何進行憑證的查找？操作：方法一【賬務(wù)處理系統(tǒng)】【憑證處理】【憑證編制】，在憑證列表

11、窗體里，在搜索前面的文本框輸入憑證的號碼（只需后幾位即可），然后點“搜索”按鈕即可?；蛘咧苯臃摬檎摇?方法二【賬務(wù)處理系統(tǒng)】【憑證處理】【憑證編制】，打開一張憑證，點“查找”按鈕或點“查詢”下的“查找”菜單，輸入要查找的憑證的憑證號，查找即可。N、如何進行基礎(chǔ)資料的更新？操作：【賬務(wù)處理系統(tǒng)】【憑證處理】【憑證編制】，新增或打開一張憑證，點“更新基礎(chǔ)資料”按鈕或點“文件”下的“更新基礎(chǔ)資料”菜單即可。O、如何刪除臨時文件？操作：【賬務(wù)處理系統(tǒng)】【憑證處理】【憑證編制】，在憑證列表窗體里，點“刪除臨時文件”按鈕即可。P、每月都發(fā)生的相似憑證（例如：發(fā)放工資）如何錄入？1、 錄入第1個月的憑證，

12、憑證保存完畢后，點憑證主頁面“文件”下的菜單“另存為”，另存為本地文件；2、 以后每次需要錄入此類憑證時，新增一張空白憑證，然后通過憑證主頁面的文件|打開/批保存功能將保存的那個本地文件調(diào)入；3、 憑證調(diào)入后根據(jù)實際業(yè)務(wù)情況進行修改，保存即可。Q、如何調(diào)入憑證模板？方法一1、錄入第1個月的憑證，憑證保存完畢后，點憑證主頁面“文件”下的菜單【保存到自動轉(zhuǎn)賬庫】，輸入編號，“確定”即可；2、以后每次需要錄入此類憑證時，新增一張空白憑證，然后通過憑證主頁面的編輯|自動憑證 功能將憑證模板調(diào)入；3、憑證調(diào)入后，根據(jù)實際情況進行金額錄入，保存即可。 方法二1、在【賬務(wù)處理系統(tǒng)】【單位級基礎(chǔ)資料】【自動轉(zhuǎn)

13、賬分錄定義】里直接定義好一個憑證模板；2、以后每次需要錄入此類憑證時，新增一張空白憑證，然后通過憑證主頁面的編輯|自動憑證 功能將憑證模板調(diào)入；3、憑證調(diào)入后，根據(jù)實際情況進行金額錄入，保存即可。R、如何進行憑證的刪除？前提條件：憑證處于作廢狀態(tài)操作：【賬務(wù)處理系統(tǒng)】【憑證處理】【整理】，勾選取需要整理的憑證號，先點“標(biāo)記憑證”按鈕，再點“整理憑證”按鈕即可。整理后，憑證號自動釋放出來了。備注：不能直接操作“整理憑證”按鈕，或僅僅只操作“標(biāo)記憑證”按鈕，否則沒有刪除。S、如何在某個憑證（例如JZ-01-0003）前面插入一張憑證？操作：【賬務(wù)處理系統(tǒng)】【憑證處理】【憑證編制】，打開該憑證（例如

14、JZ-01-0003），在憑證主頁面點“文件”下的“插入”菜單即可。這樣，插入的憑證號為JZ-01-0003，原先的JZ-01-0003自動變?yōu)镴Z-01-0004，后面的憑證號都相應(yīng)地自動往后挪了一個號。T、如何設(shè)置輸入法，而免得來回切換？操作：【賬務(wù)處理系統(tǒng)】【憑證處理】【憑證編制】，在憑證主頁面點“工具”下的“設(shè)置中文輸入法”菜單，選取某種輸入法即可。這樣就可以避免每次編完一張憑證保存后，再次新增時，輸入法變了。U、如何做離線憑證？說明：這種情況很適合網(wǎng)絡(luò)連接不上服務(wù)器，而又想編制憑證的情況操作：1、【賬務(wù)處理系統(tǒng)】【憑證處理】【憑證編制】，在憑證主頁面點“工具”下的“下載離線客戶端”菜

15、單，保存到本地。 2、打開所保存的文件“離線憑證.htm”，直接在里面編制憑證 3、輸入完畢，在憑證主頁面點“文件”下的“另存為”，保存到一個地方（每編制一張，保存為一張，也就是說，只能一張張地保存） 4、等網(wǎng)絡(luò)連通后，進入憑證主頁面，新增一張憑證，操作“文件”下的“打開/批保存”菜單，將所保存的離線憑證一一調(diào)入進來，保存即可V、如何對憑證上傳掃描的電子附件？前提條件：憑證已經(jīng)保存，處于“未審核”狀態(tài)下。未保存的憑證不能附加。 操作：【賬務(wù)處理系統(tǒng)】【憑證處理】【憑證編制】，在憑證主頁面里，點“電子附件”按鈕即可。W、編制憑證時，如何對憑證進行增加/插入/刪除分錄行的操作？前提條件：憑證可以修

16、改，也就是處于“未審核”狀態(tài)下 操作：【賬務(wù)處理系統(tǒng)】【憑證處理】【憑證編制】，在憑證主頁面里，將光標(biāo)定位在需要操作的那一行，點“編輯”下的“增加/插入/刪除分錄行”菜單，或在窗體上直接點鼠標(biāo)右鍵即可。X、憑證編號是怎么處理的，是否需要手工錄入？ 憑證編號是系統(tǒng)自動生成，按序號遞增的，無需手工錄入。Y、在憑證編制的主窗體里，學(xué)會使用快捷鍵進行操作 例如，按F6查詢余額，按F7自動調(diào)平當(dāng)前行金額，按回車鍵可以直接跳轉(zhuǎn)列或行，跟Office很相似。Z、打開憑證主頁面窗體出錯或打不開，怎么辦？跟IE環(huán)境有關(guān)，須設(shè)置好IE，關(guān)閉IE重新打開，或與實施人員聯(lián)系。2、憑證打印部分【前提條件】1、電腦與打印

17、機已經(jīng)連接暢通；2、電腦上已經(jīng)安裝了Acrobat Reader7.0軟件（若沒有安裝，可在【客戶端設(shè)置】里下載安裝，培訓(xùn)時應(yīng)該講過）；3、憑證已經(jīng)審核、記賬憑證打印是我們常用的功能，軟件支持白紙打印（無論紙張大?。嘀С痔状?。本章節(jié)所講述的內(nèi)容只涉及【用友表單_套打A4激光金額記賬憑證】的套打（具體見后面的圖示）。1、首先，大家在【賬務(wù)系統(tǒng)】【憑證處理】【憑證編制】里選擇好所需要打印的憑證，如下圖所示，可以按月選擇其中的一條或多條或當(dāng)前頁面的全部（在勾選之前，建議大家在界面上的“搜索”上方文本框里輸入100或100以下的數(shù)字，盡量不要超過100）。2、勾選好后，點擊界面上的【打印】按鈕，則

18、彈出如下圖所示的界面。備注：當(dāng)初部分機器上已經(jīng)給予了設(shè)置，而且具有自動記憶功能，大家比對一下即可。3、憑證審核部分1、單張憑證的審核與銷審從會計角度來說，憑證應(yīng)該單張單張地審核，這樣才規(guī)范。需要注意的是，系統(tǒng)控制了憑證審核人與制單人不能為同一個人，這也是會計制度所不允許的。1、點擊【賬務(wù)系統(tǒng)】-【憑證處理】-【憑證編制】菜單，在憑證登記簿中找到需要審核的憑證記錄；2、雙擊該憑證記錄進入【憑證】頁面對當(dāng)前憑證的詳細信息進行檢查；3、確認無誤后，單擊【審核】按鈕或【文件】里的【審核】對當(dāng)前憑證進行審核，加審核簽章；4、已審核憑證如果需要取消審核，選擇菜單欄【文件】里的【銷審】按鈕。特別說明：銷審人

19、必須是原審核人，否則系統(tǒng)會給予相應(yīng)的提示2、憑證的成批審核與銷審1、在憑證登記簿中找到需要審核的多條憑證記錄；2、在需要成批審核的憑證記錄前單擊，劃上；3、單擊“批審核”所有選中的憑證進行成批審核。如果需要成批銷審，則選中多條已審核憑證記錄，單擊“批銷審”。3、憑證記賬與反記賬憑證經(jīng)過審核后，就可以進行記賬操作。憑證記賬時系統(tǒng)依據(jù)憑證分錄逐筆登記各種賬表。A、單張憑證的記賬1、在憑證登記簿中找到需要記賬的已審核狀態(tài)下的憑證記錄；2、雙擊憑證記錄進入“憑證”頁面；3、單擊“記賬”按鈕。或者：1、在憑證登記簿中找到需要記賬的已審核狀態(tài)下的憑證記錄；2、在需要審核的憑證記錄前單擊，勾上；3、單擊“記

20、賬”按鈕。B、憑證的成批記賬與反記賬成批記賬可以在登記簿中操作，也可以在功能結(jié)點【憑證處理】【記賬】中操作。但是反記賬功能只能在功能結(jié)點【憑證處理】【記賬】中操作。在登記簿中成批記賬操作與成批審核類似，選中多條已審核狀態(tài)下的憑證，單擊“記賬”按鈕即可。在【憑證處理】【記賬】中成批記賬與反記賬：1、單擊功能樹結(jié)點【憑證處理】【記賬】；2、選擇好“會計年度”和“會計期間”3、單擊“記賬”按鈕，則對整個期間的已審核狀態(tài)下的全部憑證進行登帳。同樣，在這里單擊【審核】、【銷審】、【反記賬】等按鈕，可以對所選會計期間的憑證進行批審核、批銷審和反記賬處理。4、憑證作廢處理部分1、憑證的作廢從前臺報賬系統(tǒng)傳遞過來的憑證，不要在【賬務(wù)系統(tǒng)】-【憑證處理】-【憑證編制】里進行手工作廢。若是手工編制的憑證，可以隨意進行作廢。那么，若需要修改或作廢從前臺報賬系統(tǒng)傳遞過來的憑證，該如何處理呢？1、首先必須保證需要作廢的憑證處于“未審核”狀態(tài)。否則需要在【賬務(wù)系統(tǒng)】-【憑證處理】-【記賬】菜單里對該憑證進行反記賬、銷審2、進入【前臺報賬系統(tǒng)】-【單據(jù)處理】-【支出報賬單】/【收入報賬單】菜單，