ERPORACLEEBS報表合并

1、報表合并 創(chuàng)建日期:2007.9.20確認日期:控制編碼:當前版本:1.0報表合并的準備工作：原有賬套：pc book 新建賬套為PC BOOK (USD) ，注意區(qū)別，本位幣不同，科目結(jié)構(gòu)和會計日歷不變設置新的職責：General Ledger, Jiejun-001把新職責General Ledger, Jiejun-001賦予用戶：jiejun配置預制文件，將General Ledger, Jiejun-001的賬套設置為：PC BOOK (USD)為新的職責General Ledger, Jiejun-001的賬套打開新的會計期報表合并概念：如果要合并多個具有不同本位幣、會計日歷或科目

2、表的帳套，必須首先將子帳套的科目表映射至父帳套的科目表。 合并映射是一套用于將帳戶或全部帳戶段從子帳套映射至父帳套的指令。在隨后將金額從子帳套轉(zhuǎn)移至父帳套時，總帳管理系統(tǒng)將根據(jù)子帳套的映射信息在父帳套中創(chuàng)建未過帳的合并日記帳批。 注：可以為每個子帳套定義一個合并映射。如果需要更改子帳套合并至父帳套的方式，請在傳送數(shù)據(jù)之前更改子帳套合并映射?？梢詫⒍鄠€合并映射分組為一個合并映射集。這樣可以將映射集而不是每個單獨的子帳套數(shù)據(jù)傳送至父帳套定義和并映射:典型的合并流程包括八個步驟1. 定義合并科目表：嚴密編制父科目表和子科目表將有助于簡化合并流程。2. 映射合并數(shù)據(jù)：實際合并流程的第一步為定義如何將子

3、帳戶映射至父帳戶。映射將確定如何將子帳套余額累計到合并分類帳。 3. 準備合并數(shù)據(jù)：在將子帳套余額傳送至父帳套余額之前準備子帳套余額。數(shù)據(jù)準備工作包括余額重估和外幣額折算。4. 傳送合并數(shù)據(jù)：一旦準備好子帳套數(shù)據(jù)，可以將它傳送至父帳套數(shù)據(jù)以進行合并。5. 過帳合并數(shù)據(jù)：在收集所有子帳套合并數(shù)據(jù)之后，可以在傳送子帳套數(shù)據(jù)時通過過帳父帳套中創(chuàng)建的合并日記帳，將子帳套數(shù)據(jù)與父帳套數(shù)據(jù)進行組合。 6. 創(chuàng)建抵銷分錄：一旦父帳套數(shù)據(jù)和子帳套數(shù)據(jù)組合，可以輸入抵銷日記帳分錄。7. 報告合并余額：在合并余額后準備報告。8. 分析合并數(shù)據(jù)：直接將合并數(shù)據(jù)鏈接至多維聯(lián)機分析處理 (OLAP) 工具。可以復核和分

4、析合并報表，并為管理層準備操作和財務分析數(shù)據(jù)1、 定位至“合并映射”圖7-8：合并映射2、 輸入映射名稱。3、選擇合并方法。余額：合并實際、平均、折算、預算或統(tǒng)計等類型的余額。此方法不包括日記帳分錄明細。如果已啟用平均余額處理，則父帳套應定義為已啟用平均余額的合并帳套。事務處理：合并子帳套中的實際日記帳分錄明細。僅在兩個帳套均具有相同的本位幣時，才可以使用此方法。不能將此方法用于預算。如果已啟用平均余額處理，則父帳套應定義為已啟用平均余額的非合并帳套。4、 （可選）輸入映射說明。5、 輸入要合并的子帳套名稱。 6、 輸入父帳套名稱。如果計劃合并預算，則子帳套和父帳套必須共享相同的日歷和本位幣。

5、 7、輸入要用于合并的幣種：如果要合并余額，請輸入父帳套的本位幣。另外，可以輸入 STAT 以合并統(tǒng)計余額。如果要合并事務處理，請輸入父帳套的本位幣。父帳套的本位幣必須與子帳套的本位幣相同。8、 輸入可以使用合并映射的有效日期范圍。如果在有效日期范圍之外使用映射來傳送合并數(shù)據(jù)，此傳送將失敗。9、 如果已啟用平均余額處理，請從彈出式列表中選擇默認的使用類型。標準：僅將標準余額轉(zhuǎn)移至父帳套。平均：僅將平均余額轉(zhuǎn)移至父帳套。標準和平均：將標準余額和平均余額均轉(zhuǎn)移至父帳套。附加信息：可以分別為標準余額和平均余額創(chuàng)建合并映射。在需要使用不同的映射規(guī)則以得到不同的明細層時，這樣會很有幫助。例如，可映射標準

6、余額以便查看每個公司中每個成本中心的合并總額。也可映射平均余額以便查看每個公司的合并總額。 注：如果選擇“事務處理”作為合并方法，總帳管理系統(tǒng)將輸入“標準”作為使用類型。在傳送子帳套數(shù)據(jù)時，不能改寫此選擇。 10、 選擇合并運行選項。運行日記帳導入：在傳送子帳套數(shù)據(jù)之后，復選此選項將啟動日記帳導入，從而在父帳套中自動創(chuàng)建未過帳的合并批如果選擇不運行日記帳導入，傳送流程將填寫 GL_INTERFACE 表以便可以在稍后運行日記帳導入。 審計模式：選擇此選項可記錄子帳套中的帳戶如何被映射至父帳套中的帳戶?？梢赃\行合并審計報表、禁用父帳戶報表以及未映射的子帳戶報表以參閱合并審計的信息。 建議：請使用

7、新合并審計模式以確保定義正確并且按需要映射帳套。核實這些情況之后，可以通過禁用審計模式來提高性能。在傳送子帳套數(shù)據(jù)并且已請求審計報表時，使用“清除合并審計數(shù)據(jù)”窗口來清除合并審計數(shù)據(jù)。 創(chuàng)建匯總?cè)沼泿ぃ哼x擇此選項可以匯總所有日記帳行，這些日記帳行可以影響在父帳套中劃分在兩行的相同帳戶?？値す芾硐到y(tǒng)會為每個帳戶的借項和貸項分別創(chuàng)建一個日記帳分錄行。 11、 選擇“帳戶規(guī)則”按鈕以定義將子帳戶映射到父帳戶的規(guī)則。選擇“段規(guī)則”按鈕以定義將子帳戶段映射到父帳戶段的規(guī)則。段規(guī)則：將子帳戶段映射至父帳戶段。例如，可以將子帳套的“部門”段映射至父帳套的“成本中心”段。 帳戶規(guī)則：。 注： 必須為父科目表中

8、的每個段定義一個段規(guī)則活動。不能為每個父段定義一個以上的活動。段規(guī)則比帳戶規(guī)則具有更高的優(yōu)先權(quán)，原因是：1、通過使用段規(guī)則，可以更快捷、更輕松地創(chuàng)建合并。例如，如果父帳戶僅有三個段，則可以僅用三個段規(guī)則映射子帳套的全部科目表。 2、基于段規(guī)則的合并處理會更快。建議：請僅在使用段規(guī)則不能正確映射子帳戶時使用帳戶規(guī)則。如果存在任何沖突，帳戶規(guī)則將改寫段規(guī)則。 如果在科目表中為相關(guān)的段定義段規(guī)則，則包含重復分錄（如果為不同的獨立段值定義了相同的相關(guān)值和說明）的相關(guān)段值列表將會顯示。請選擇具有適當值的分錄。要輸入段規(guī)則，請執(zhí)行以下步驟： 1. 定位至“合并映射”窗口2. 輸入或查詢合并映射。3. 選擇

9、“段規(guī)則”按鈕。4. 對于每個要映射的輔助段，請輸入它將映射的父段名稱、活動以及輔助段名稱。對于每個父段，僅可以使用一個活動。可能的活動包括： 復制值自：將輔助段中的所有值復制到父段中的相同值。段不必使用相同的值集，但是必須使用相同的段值。指定單值：指定一個將用于父段的特定值。必須輸入父科目表將使用的值。建議：請在父帳戶比子帳戶具有更多的段時使用此活動。 注：此活動與較早的總帳管理系統(tǒng)版本中的單值段規(guī)則所生的結(jié)果相同。 使用累計規(guī)則自：使用“累計規(guī)則”區(qū)域中指定的規(guī)則可將輔助段值映射至父段。5. 如果在上一步驟中選擇了“使用累計規(guī)則自”活動，請在“累計規(guī)則”區(qū)域輸入映射規(guī)則。傳送級別使用產(chǎn)生的

10、效果明細明細范圍將子帳套中的明細值范圍映射到父帳套中的某個明細值。明細父將子帳套中的父值映射到父帳套中的某個明細值。匯總父將輔助段的父值映射到父帳套中的某個段。這樣可以合并與輔助段的父值相關(guān)的匯總帳戶余額。注：此累計規(guī)則僅可以與余額合并方法一起使用。匯總父范圍將一個或多個輔助段的父值范圍映射到父帳套中的某個段值。這樣可以合并與輔助段的父值相關(guān)的匯總帳戶余額。注：此累計規(guī)則僅可以與余額合并方法一起使用。在指定累計規(guī)則時，必須輸入父段明細值、傳送層和使用字段。如果選擇了明細/父項或匯總/父項規(guī)則，同時還必須輸入輔助段的父值。如果選擇了明細/明細范圍或匯總/父范圍規(guī)則，同時還必須輸入輔助段范圍的下限和上限值。 在按照每個規(guī)則指定的段值沒有重疊的情況下，可以為單個段輸入多個累計規(guī)則。在輔助段中包括的段值沒有重疊的情況下，可以輸入一個或多個輔助段范圍。6. 保存所做的工作。附加信息：在保存所做的工作之后，除了允許更改父段和輔助段的明細值之外，不能修改累計規(guī)則。如果要更改累計規(guī)則，請刪除它然后創(chuàng)建一個新的規(guī)則。要輸入帳戶規(guī)則：實驗中在新的賬套中輸入日記賬并過賬：因為有外幣業(yè)務，要進行外幣折算首先定義人民幣幣種定義匯率，更改折算率進行折算提交折算出現(xiàn)錯誤因為在賬套中沒有設置“轉(zhuǎn)換調(diào)整“賬戶.因為如果要將本位幣余額折算為其他的幣種進行報告的話