資產(chǎn)相關(guān)流程優(yōu)化

1、作業(yè)流程責任部門、人作業(yè)說明操作事務代碼備注1.創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)財務部根據(jù)公司的需要創(chuàng)建固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)AS012.根據(jù)固定資產(chǎn)的價值記賬財務部根據(jù)購置固定資產(chǎn)的價值對固定資產(chǎn)進行記賬F-023.固定資產(chǎn)瀏覽器財務部固定資產(chǎn)資本化記賬后查詢固定資產(chǎn)購置價值及折舊等信息AW01N4.資產(chǎn)折舊運行財務部財務部每月針對本公司代碼下的固定資產(chǎn)運行資產(chǎn)折舊AFAB5.顯示資產(chǎn)財務部針對折舊資本化的資產(chǎn)進行顯示AS036.固定資產(chǎn)報表查詢財務部根據(jù)固定資產(chǎn)記賬及新建的固定資產(chǎn)查詢報表6.1資產(chǎn)明細表查詢財務部根據(jù)資本化記賬的固定資產(chǎn)進行查詢導出核對等YFIR1186.2資產(chǎn)主數(shù)據(jù)明細表查詢財務部查詢所建的所有

2、固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的明細數(shù)據(jù)，該表可以查詢到?jīng)]有記賬的所有固定資產(chǎn)YFIR162業(yè)務背景： 針對固定資產(chǎn)創(chuàng)建以及資本化后的查詢，固定資產(chǎn)的折舊等梳理流程優(yōu)化以供財務查看1.AS01創(chuàng)建資產(chǎn)此處針對資產(chǎn)的分類進行創(chuàng)建公司代碼下的資產(chǎn)主數(shù)據(jù)，回車 進入如下的界面：（1）一般的 備注：以上字段是必輸?shù)?，在?chuàng)建的時候需要注意，數(shù)量可以不必輸入，但是單位是必須輸入的（2）與時間相關(guān)備注1：在此頁簽成本中心和責任成本中心是必輸?shù)模@個可以保證在之后該固定資產(chǎn)折舊時，相應的折舊費能記入到此處設置的這個成本中心中，以便收集費用備注2：若資產(chǎn)在使用過程中，有需要將固定資產(chǎn)停止折舊時，可以勾選備注3：若是資產(chǎn)能對應到

3、相應的工廠、位置、房間、人員編號等，此處可以進行維護該資產(chǎn)的這些信息（3）分配備注：輸入上述的 資產(chǎn)狀態(tài) 是在用還是閑置 ，資產(chǎn)二級分類（此處主要根據(jù)資產(chǎn)分類進行劃分選擇），是否保稅資產(chǎn)就是資產(chǎn)處置時是否符合稅法的保稅要求，進行保稅（4）源備注：在此處輸入采購固定資產(chǎn)的供應商，類型等信息，如上所示（5）折舊范圍備注：此處根據(jù)固定資產(chǎn)的折舊情況選擇資產(chǎn)折舊碼，折舊年限，期間等，如上資產(chǎn)創(chuàng)建OK后即可保存2.F-02資產(chǎn)資本化若是在資產(chǎn)記賬前查詢固定資產(chǎn)的信息，如下：在資產(chǎn)還沒有資本化前，查詢資產(chǎn)是沒有賬面價值的，會提示如上的信息下面先對資產(chǎn)進行記賬備注：此處資產(chǎn)記賬的時候需要保證資產(chǎn)的結(jié)算年度是

4、當前年度，否則會提示如下的錯誤上述分錄OK后保存提示3.AW01N查詢固定資產(chǎn)瀏覽器此處可以看到資產(chǎn)的購置價值，折舊信息等查看每個月的折舊，如下：以上的折舊費用就會記入到之前在創(chuàng)建固定資產(chǎn)時的成本中心中4. AFAB 運行折舊如下所示，每月需要運行AFAB進行折舊記賬備注：上述折舊運行根據(jù)公司代碼進行運行，運行前先測試運行，而此處僅針對重復記賬運行的資產(chǎn)才能輸入下面的資產(chǎn)號，其他的運行是不能輸入的，否則提示上述的運行無誤后正式運行即可5.AS03 顯示固定資產(chǎn)查看折舊范圍，如下所示：6.資產(chǎn)的相關(guān)報表6.1 YFIR118資產(chǎn)明細表備注：此處主要針對那些記賬了的固定資產(chǎn)的明細進行查詢，執(zhí)行進入如下界面：財務可以根據(jù)需要導出EXCEL但是對于某些未記賬的固定資產(chǎn)在此報表中查詢不到，例如如下的資產(chǎn) 使用YFIR118查詢結(jié)果如下：此時 是沒有任何記錄的，那么可以使用如下的方式進行查詢6.2 YFIR162 資產(chǎn)主數(shù)據(jù)明細表該報表可以查詢未記賬的固定資產(chǎn)的信息，也就是查