財(cái)務(wù)預(yù)算編制方案PPT

1、三一二四五預(yù)算管理特點(diǎn)及編制原則預(yù)算管理特點(diǎn)及編制原則主要內(nèi)容主要內(nèi)容預(yù)算編制方法預(yù)算編制方法 預(yù)算和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制內(nèi)容預(yù)算和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制內(nèi)容 預(yù)算編制程序與預(yù)算控制預(yù)算編制程序與預(yù)算控制 預(yù)算和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制目標(biāo)預(yù)算和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制目標(biāo) 一、物業(yè)服務(wù)企業(yè)預(yù)算管理特點(diǎn)及編制原則一、物業(yè)服務(wù)企業(yè)預(yù)算管理特點(diǎn)及編制原則一、物業(yè)服務(wù)企業(yè)預(yù)算管理特點(diǎn)及編制原則一、物業(yè)服務(wù)企業(yè)預(yù)算管理特點(diǎn)及編制原則1 1、物業(yè)服務(wù)企業(yè)預(yù)算管理的特點(diǎn)、物業(yè)服務(wù)企業(yè)預(yù)算管理的特點(diǎn) 財(cái)務(wù)預(yù)算是現(xiàn)代公司理財(cái)?shù)闹匾侄?，在企業(yè)財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)預(yù)算是現(xiàn)代公司理財(cái)?shù)闹匾侄?，在企業(yè)財(cái)務(wù)管理過程中，占有十分重要的地位。任何管理活動(dòng)都涉及了解過過

2、程中，占有十分重要的地位。任何管理活動(dòng)都涉及了解過去、分析現(xiàn)在和規(guī)劃未來，物業(yè)服務(wù)企業(yè)財(cái)務(wù)管理也不例外。去、分析現(xiàn)在和規(guī)劃未來，物業(yè)服務(wù)企業(yè)財(cái)務(wù)管理也不例外。財(cái)務(wù)預(yù)算是了解、分析和規(guī)劃活動(dòng)結(jié)果的體現(xiàn)，又是保證公財(cái)務(wù)預(yù)算是了解、分析和規(guī)劃活動(dòng)結(jié)果的體現(xiàn)，又是保證公司規(guī)劃目標(biāo)或財(cái)務(wù)管理目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)的控制工具。司規(guī)劃目標(biāo)或財(cái)務(wù)管理目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)的控制工具。一、一、物業(yè)服務(wù)企業(yè)預(yù)算管理特點(diǎn)及編制原則物業(yè)服務(wù)企業(yè)預(yù)算管理特點(diǎn)及編制原則2 2、財(cái)務(wù)預(yù)算的種類財(cái)務(wù)預(yù)算的種類 我公司我公司財(cái)務(wù)預(yù)算分為公司財(cái)務(wù)預(yù)算和部門（項(xiàng)目）分項(xiàng)財(cái)務(wù)預(yù)算分為公司財(cái)務(wù)預(yù)算和部門（項(xiàng)目）分項(xiàng)財(cái)務(wù)預(yù)算。財(cái)務(wù)預(yù)算。 公司財(cái)務(wù)預(yù)算是根據(jù)

3、公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和方針，了解既往公司財(cái)務(wù)預(yù)算是根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和方針，了解既往的經(jīng)營(yíng)成果及財(cái)務(wù)狀況，對(duì)未來可能出現(xiàn)的各種情況進(jìn)行科的經(jīng)營(yíng)成果及財(cái)務(wù)狀況，對(duì)未來可能出現(xiàn)的各種情況進(jìn)行科學(xué)推斷，為達(dá)到下年度預(yù)計(jì)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，而進(jìn)行學(xué)推斷，為達(dá)到下年度預(yù)計(jì)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，而進(jìn)行的各種財(cái)務(wù)決策活動(dòng)，是部門分項(xiàng)財(cái)務(wù)預(yù)算的匯總。的各種財(cái)務(wù)決策活動(dòng)，是部門分項(xiàng)財(cái)務(wù)預(yù)算的匯總。 一、一、物業(yè)服務(wù)企業(yè)預(yù)算管理特點(diǎn)及編制原則物業(yè)服務(wù)企業(yè)預(yù)算管理特點(diǎn)及編制原則2 2、財(cái)務(wù)預(yù)算的種類財(cái)務(wù)預(yù)算的種類 部門（項(xiàng)目）分項(xiàng)財(cái)務(wù)預(yù)算是各種財(cái)務(wù)安排的系統(tǒng)化和部門（項(xiàng)目）分項(xiàng)財(cái)務(wù)預(yù)算是各種財(cái)務(wù)安排的系統(tǒng)化和具體化，是

4、財(cái)務(wù)決策結(jié)果的分解，具體化，是財(cái)務(wù)決策結(jié)果的分解，指明了各部門的具體目標(biāo)，指明了各部門的具體目標(biāo)，提供了對(duì)公司日常資金運(yùn)動(dòng)進(jìn)行控制的依據(jù)，并可作為各部提供了對(duì)公司日常資金運(yùn)動(dòng)進(jìn)行控制的依據(jù)，并可作為各部門經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)。門經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)。一、一、物業(yè)服務(wù)企業(yè)預(yù)算管理特點(diǎn)及編制原則物業(yè)服務(wù)企業(yè)預(yù)算管理特點(diǎn)及編制原則3 3、財(cái)務(wù)預(yù)算編制要求財(cái)務(wù)預(yù)算編制要求 財(cái)務(wù)預(yù)算的編制過程，是對(duì)公司未來經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和經(jīng)營(yíng)結(jié)財(cái)務(wù)預(yù)算的編制過程，是對(duì)公司未來經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和經(jīng)營(yíng)結(jié)果的安排過程。為此，為了保證財(cái)務(wù)預(yù)算的有效性，編制財(cái)果的安排過程。為此，為了保證財(cái)務(wù)預(yù)算的有效性，編制財(cái)務(wù)預(yù)算時(shí)，必須遵循以下原則或要求：務(wù)

5、預(yù)算時(shí)，必須遵循以下原則或要求： （1）加強(qiáng)調(diào)查研究，認(rèn)識(shí)資金運(yùn)動(dòng)規(guī)律）加強(qiáng)調(diào)查研究，認(rèn)識(shí)資金運(yùn)動(dòng)規(guī)律 。為提高財(cái)務(wù)預(yù)算。為提高財(cái)務(wù)預(yù)算的準(zhǔn)確性和可操作性，在編制財(cái)務(wù)預(yù)算之前，要了解物業(yè)服的準(zhǔn)確性和可操作性，在編制財(cái)務(wù)預(yù)算之前，要了解物業(yè)服務(wù)行業(yè)資金運(yùn)行的特點(diǎn)，特別是設(shè)備維修保養(yǎng)等支出項(xiàng)目的務(wù)行業(yè)資金運(yùn)行的特點(diǎn)，特別是設(shè)備維修保養(yǎng)等支出項(xiàng)目的規(guī)律性。規(guī)律性。 （2）實(shí)行參與管理，調(diào)動(dòng)員工積極性）實(shí)行參與管理，調(diào)動(dòng)員工積極性 。財(cái)務(wù)預(yù)算是一種財(cái)。財(cái)務(wù)預(yù)算是一種財(cái)一、一、物業(yè)服務(wù)企業(yè)預(yù)算管理特點(diǎn)及編制原則物業(yè)服務(wù)企業(yè)預(yù)算管理特點(diǎn)及編制原則3 3、財(cái)務(wù)預(yù)算制的要求財(cái)務(wù)預(yù)算制的要求務(wù)管理手段，其目的是

6、對(duì)未來的資金運(yùn)動(dòng)進(jìn)行控制。這一控務(wù)管理手段，其目的是對(duì)未來的資金運(yùn)動(dòng)進(jìn)行控制。這一控制通過公司各部門各班組各崗位的執(zhí)行得以實(shí)現(xiàn)。財(cái)務(wù)預(yù)算制通過公司各部門各班組各崗位的執(zhí)行得以實(shí)現(xiàn)。財(cái)務(wù)預(yù)算的編制過程，就是財(cái)務(wù)管理目標(biāo)的設(shè)置過程。公司全體員工的編制過程，就是財(cái)務(wù)管理目標(biāo)的設(shè)置過程。公司全體員工都將參與財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行，因此，一定要將預(yù)算目標(biāo)盡可能都將參與財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行，因此，一定要將預(yù)算目標(biāo)盡可能的分解到各班組及各崗位，讓班組參與財(cái)務(wù)預(yù)算的編制過程。的分解到各班組及各崗位，讓班組參與財(cái)務(wù)預(yù)算的編制過程。(3)(3)符合實(shí)際，適當(dāng)留有余地。預(yù)算作為一種控制目標(biāo)，其符合實(shí)際，適當(dāng)留有余地。預(yù)算作為一種

7、控制目標(biāo)，其水平的高低既應(yīng)該具有挑戰(zhàn)性，也應(yīng)該是可以實(shí)現(xiàn)的，不水平的高低既應(yīng)該具有挑戰(zhàn)性，也應(yīng)該是可以實(shí)現(xiàn)的，不一、一、物業(yè)服務(wù)企業(yè)預(yù)算管理特點(diǎn)及編制原則物業(yè)服務(wù)企業(yè)預(yù)算管理特點(diǎn)及編制原則3 3、財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)算的要求務(wù)預(yù)算的要求能高不可攀，否則，財(cái)務(wù)預(yù)算難以起到應(yīng)有的作用。編制的能高不可攀，否則，財(cái)務(wù)預(yù)算難以起到應(yīng)有的作用。編制的財(cái)務(wù)預(yù)算應(yīng)符合實(shí)際情況，不宜過低，也不宜過高，通過全財(cái)務(wù)預(yù)算應(yīng)符合實(shí)際情況，不宜過低，也不宜過高，通過全體員工的努力應(yīng)能夠?qū)崿F(xiàn)。體員工的努力應(yīng)能夠?qū)崿F(xiàn)。（4）全面權(quán)衡，提高資金使用效益。計(jì)劃帶來的節(jié)約是最全面權(quán)衡，提高資金使用效益。計(jì)劃帶來的節(jié)約是最大的節(jié)約。物業(yè)服務(wù)中，

8、物業(yè)費(fèi)是固定的標(biāo)準(zhǔn)，如何提高物大的節(jié)約。物業(yè)服務(wù)中，物業(yè)費(fèi)是固定的標(biāo)準(zhǔn)，如何提高物業(yè)費(fèi)的使用效益必然是我們始終關(guān)心的主題。因此，我們不業(yè)費(fèi)的使用效益必然是我們始終關(guān)心的主題。因此，我們不僅要嚴(yán)格控制費(fèi)用的支出，更重要的是在財(cái)務(wù)預(yù)算過程中，僅要嚴(yán)格控制費(fèi)用的支出，更重要的是在財(cái)務(wù)預(yù)算過程中，應(yīng)充分考慮各項(xiàng)費(fèi)用支出的必要性和其經(jīng)濟(jì)價(jià)值，防止預(yù)算應(yīng)充分考慮各項(xiàng)費(fèi)用支出的必要性和其經(jīng)濟(jì)價(jià)值，防止預(yù)算中包含不應(yīng)發(fā)生的費(fèi)用項(xiàng)目。中包含不應(yīng)發(fā)生的費(fèi)用項(xiàng)目。 二、預(yù)算編制方法二、預(yù)算編制方法二、預(yù)算編制方法二、預(yù)算編制方法1 固定預(yù)算，是指以過去的實(shí)際費(fèi)用支出為基礎(chǔ)，考固定預(yù)算，是指以過去的實(shí)際費(fèi)用支出為基礎(chǔ)

9、，考慮預(yù)算期內(nèi)相關(guān)因素可能發(fā)生的變動(dòng)及其影響，在過去慮預(yù)算期內(nèi)相關(guān)因素可能發(fā)生的變動(dòng)及其影響，在過去實(shí)際費(fèi)用基礎(chǔ)上增加或減少一定的百分比確定出的預(yù)算。實(shí)際費(fèi)用基礎(chǔ)上增加或減少一定的百分比確定出的預(yù)算。這種預(yù)算編制方法也稱為增量預(yù)算或減量預(yù)算編制法。這種預(yù)算編制方法也稱為增量預(yù)算或減量預(yù)算編制法。 2 零基預(yù)算，是指一切從零開始，通過重新考慮費(fèi)用零基預(yù)算，是指一切從零開始，通過重新考慮費(fèi)用預(yù)算的必要性和各項(xiàng)支出的經(jīng)濟(jì)效益而編制的預(yù)算。該預(yù)算的必要性和各項(xiàng)支出的經(jīng)濟(jì)效益而編制的預(yù)算。該方法是公司作為成本費(fèi)用預(yù)算的一種主要編制方法，多方法是公司作為成本費(fèi)用預(yù)算的一種主要編制方法，多應(yīng)用于軍隊(duì)和以微利

10、為主要特征的物業(yè)服務(wù)行業(yè)等。應(yīng)用于軍隊(duì)和以微利為主要特征的物業(yè)服務(wù)行業(yè)等。 編制財(cái)務(wù)預(yù)算的常用方法有固定預(yù)算和零基預(yù)算兩種。編制財(cái)務(wù)預(yù)算的常用方法有固定預(yù)算和零基預(yù)算兩種。 二、預(yù)算編制方法二、預(yù)算編制方法 固定預(yù)算是傳統(tǒng)的預(yù)算編制方法，其優(yōu)點(diǎn)是編制簡(jiǎn)單。固定預(yù)算是傳統(tǒng)的預(yù)算編制方法，其優(yōu)點(diǎn)是編制簡(jiǎn)單。此外，由于固定預(yù)算以過去的費(fèi)用支出為基礎(chǔ)，費(fèi)用支出此外，由于固定預(yù)算以過去的費(fèi)用支出為基礎(chǔ)，費(fèi)用支出水平的控制要求，容易被各部門所接受。這一方法的缺點(diǎn)水平的控制要求，容易被各部門所接受。這一方法的缺點(diǎn)是：沒有結(jié)合預(yù)算期的情況，重新對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用支出的必要是：沒有結(jié)合預(yù)算期的情況，重新對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用支出的

11、必要性及其支出水平進(jìn)行論證，難以實(shí)現(xiàn)費(fèi)用支出效益的最大性及其支出水平進(jìn)行論證，難以實(shí)現(xiàn)費(fèi)用支出效益的最大化；同時(shí)，由于采用該方法編制的預(yù)算缺乏挑戰(zhàn)性，因而，化；同時(shí)，由于采用該方法編制的預(yù)算缺乏挑戰(zhàn)性，因而，也難以調(diào)動(dòng)各部門和全體員工控制費(fèi)用支出的積極性。固也難以調(diào)動(dòng)各部門和全體員工控制費(fèi)用支出的積極性。固定預(yù)算是我公司的輔助編制方法。定預(yù)算是我公司的輔助編制方法。 零基預(yù)算不受以往實(shí)際費(fèi)用支出水平的限制，完全根零基預(yù)算不受以往實(shí)際費(fèi)用支出水平的限制，完全根據(jù)預(yù)算期業(yè)務(wù)活動(dòng)的需要和各項(xiàng)業(yè)務(wù)的輕重緩急，對(duì)各支據(jù)預(yù)算期業(yè)務(wù)活動(dòng)的需要和各項(xiàng)業(yè)務(wù)的輕重緩急，對(duì)各支出項(xiàng)目進(jìn)行逐個(gè)分析和計(jì)量，從而制定出費(fèi)

12、用預(yù)算。零基出項(xiàng)目進(jìn)行逐個(gè)分析和計(jì)量，從而制定出費(fèi)用預(yù)算。零基預(yù)算的編制程序?yàn)椋河筛鞑块T提出預(yù)算期內(nèi)可能發(fā)生的預(yù)算的編制程序?yàn)椋河筛鞑块T提出預(yù)算期內(nèi)可能發(fā)生的費(fèi)用項(xiàng)目及費(fèi)用額，而不考慮這些費(fèi)用項(xiàng)目以往是否發(fā)生費(fèi)用項(xiàng)目及費(fèi)用額，而不考慮這些費(fèi)用項(xiàng)目以往是否發(fā)生及發(fā)生額是多少；將全部的費(fèi)用項(xiàng)目分為必須保證支出及發(fā)生額是多少；將全部的費(fèi)用項(xiàng)目分為必須保證支出的費(fèi)用項(xiàng)目和可以增減變動(dòng)的費(fèi)用項(xiàng)目?jī)纱箢?；?duì)各項(xiàng)的費(fèi)用項(xiàng)目和可以增減變動(dòng)的費(fèi)用項(xiàng)目?jī)纱箢悾粚?duì)各項(xiàng)二、預(yù)算編制方法二、預(yù)算編制方法費(fèi)用支出額可以增減變動(dòng)的費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)行成本效益分析，費(fèi)用支出額可以增減變動(dòng)的費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)行成本效益分析，并按照成本效益率的

13、大小進(jìn)行排序；將預(yù)算期內(nèi)可動(dòng)用并按照成本效益率的大小進(jìn)行排序；將預(yù)算期內(nèi)可動(dòng)用的資金在所有費(fèi)用支出項(xiàng)目之間進(jìn)行分配。分配時(shí)，首先的資金在所有費(fèi)用支出項(xiàng)目之間進(jìn)行分配。分配時(shí)，首先滿足必須保證支出的費(fèi)用項(xiàng)目，然后再按照成本效益率的滿足必須保證支出的費(fèi)用項(xiàng)目，然后再按照成本效益率的高低，將資金在費(fèi)用額可以增減變動(dòng)的費(fèi)用項(xiàng)目之間進(jìn)行高低，將資金在費(fèi)用額可以增減變動(dòng)的費(fèi)用項(xiàng)目之間進(jìn)行優(yōu)化分配。優(yōu)化分配。對(duì)我們物業(yè)服務(wù)公司而言，零基預(yù)算有著重要價(jià)值。對(duì)我們物業(yè)服務(wù)公司而言，零基預(yù)算有著重要價(jià)值。在既定的管理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)下，它有助于提高管理收費(fèi)的使用在既定的管理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)下，它有助于提高管理收費(fèi)的使用效益，改善

14、公司與業(yè)主之間的關(guān)系，從而增強(qiáng)物業(yè)公司的效益，改善公司與業(yè)主之間的關(guān)系，從而增強(qiáng)物業(yè)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，也體現(xiàn)了我們公司的一種社會(huì)責(zé)任。但零市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，也體現(xiàn)了我們公司的一種社會(huì)責(zé)任。但零基預(yù)算也有不足處，主要表現(xiàn)為：編制預(yù)算的工作量相對(duì)基預(yù)算也有不足處，主要表現(xiàn)為：編制預(yù)算的工作量相對(duì)較大，各費(fèi)用項(xiàng)目的成本效益率的確定缺乏客觀依據(jù)等，較大，各費(fèi)用項(xiàng)目的成本效益率的確定缺乏客觀依據(jù)等，所以我們編制成本費(fèi)用預(yù)算時(shí)要以零基預(yù)算為主，固定預(yù)所以我們編制成本費(fèi)用預(yù)算時(shí)要以零基預(yù)算為主，固定預(yù)算為輔的編制方法。算為輔的編制方法。三、預(yù)算和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制目標(biāo)三、預(yù)算和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制目標(biāo)三、預(yù)算和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制

15、目標(biāo)三、預(yù)算和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制目標(biāo)各部門（項(xiàng)目）預(yù)算和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃要達(dá)到以下目標(biāo)：各部門（項(xiàng)目）預(yù)算和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃要達(dá)到以下目標(biāo)： 1 1、營(yíng)業(yè)收入在、營(yíng)業(yè)收入在20112011年實(shí)際值的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。年實(shí)際值的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。 2 2、各項(xiàng)成本費(fèi)用不高于、各項(xiàng)成本費(fèi)用不高于20112011年實(shí)際發(fā)生額，工資總額年實(shí)際發(fā)生額，工資總額原則上按原則上按20112011年實(shí)際發(fā)生數(shù)進(jìn)行編制預(yù)算，與工資總額相關(guān)年實(shí)際發(fā)生數(shù)進(jìn)行編制預(yù)算，與工資總額相關(guān)的各項(xiàng)保險(xiǎn)等費(fèi)用按相關(guān)規(guī)定具實(shí)列報(bào)。的各項(xiàng)保險(xiǎn)等費(fèi)用按相關(guān)規(guī)定具實(shí)列報(bào)。 3 3、成本費(fèi)用總額占營(yíng)業(yè)收入的比重在、成本費(fèi)用總額占營(yíng)業(yè)收入的比重在20112011年

16、實(shí)際值的年實(shí)際值的基礎(chǔ)上有所降低基礎(chǔ)上有所降低 。 4 4、20122012年生產(chǎn)量（房屋出租水平、各項(xiàng)費(fèi)用的收繳水年生產(chǎn)量（房屋出租水平、各項(xiàng)費(fèi)用的收繳水平等）要不低于平等）要不低于20112011年實(shí)際完成值。年實(shí)際完成值。三、預(yù)算和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制目標(biāo)三、預(yù)算和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制目標(biāo)各部門（項(xiàng)目）預(yù)算和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃要達(dá)到以下目標(biāo)：各部門（項(xiàng)目）預(yù)算和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃要達(dá)到以下目標(biāo)： 5 5、利潤(rùn)總額在、利潤(rùn)總額在20112011年實(shí)際值的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。年實(shí)際值的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。 6 6、新投入運(yùn)營(yíng)的部門或項(xiàng)目，要根據(jù)進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃和入住、新投入運(yùn)營(yíng)的部門或項(xiàng)目，要根據(jù)進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃和入住進(jìn)度進(jìn)行編制。進(jìn)度進(jìn)行編制。四、

17、預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容四、預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容 四、四、預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容1、公司財(cái)務(wù)預(yù)算是建投集團(tuán)公司統(tǒng)一的格式，是由財(cái)務(wù)預(yù)公司財(cái)務(wù)預(yù)算是建投集團(tuán)公司統(tǒng)一的格式，是由財(cái)務(wù)預(yù)算情況說明書和算情況說明書和17張財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)表組成，財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)表具體張財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)表組成，財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)表具體包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、收入預(yù)算表、營(yíng)業(yè)包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、收入預(yù)算表、營(yíng)業(yè)成本預(yù)算表、期間費(fèi)用預(yù)算表、職工薪酬及其他支出預(yù)算表、成本預(yù)算表、期間費(fèi)用預(yù)算表、職工薪酬及其他支出預(yù)算表、固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置預(yù)算表、資產(chǎn)處置預(yù)算表、利潤(rùn)分固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置預(yù)算表、

18、資產(chǎn)處置預(yù)算表、利潤(rùn)分紅明細(xì)預(yù)算表、主要指標(biāo)分析表等紅明細(xì)預(yù)算表、主要指標(biāo)分析表等17張報(bào)表。本套報(bào)表由財(cái)張報(bào)表。本套報(bào)表由財(cái)務(wù)管理部匯總填報(bào)。務(wù)管理部匯總填報(bào)。預(yù)算報(bào)表分為公司匯總預(yù)算報(bào)表和部門分戶預(yù)算報(bào)表預(yù)算報(bào)表分為公司匯總預(yù)算報(bào)表和部門分戶預(yù)算報(bào)表四、四、預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容2、部門分項(xiàng)預(yù)算是部門分項(xiàng)預(yù)算是根據(jù)我公司的預(yù)算管理實(shí)際，統(tǒng)一簡(jiǎn)化編制根據(jù)我公司的預(yù)算管理實(shí)際，統(tǒng)一簡(jiǎn)化編制格式，便于預(yù)算的匯總與實(shí)施，在編制預(yù)算報(bào)表的同時(shí)，必須認(rèn)格式，便于預(yù)算的匯總與實(shí)施，在編制預(yù)算報(bào)表的同時(shí)，必須認(rèn)真編寫預(yù)算情況說明書。預(yù)算報(bào)表包括預(yù)算匯總表、收入預(yù)算表、真編寫預(yù)算情況說

19、明書。預(yù)算報(bào)表包括預(yù)算匯總表、收入預(yù)算表、營(yíng)業(yè)成本費(fèi)用預(yù)算表、人工成本預(yù)算表、固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)營(yíng)業(yè)成本費(fèi)用預(yù)算表、人工成本預(yù)算表、固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置預(yù)算表、辦公用品預(yù)算表、物料消耗預(yù)算表、重點(diǎn)工作計(jì)劃表。置預(yù)算表、辦公用品預(yù)算表、物料消耗預(yù)算表、重點(diǎn)工作計(jì)劃表。本套報(bào)表本套報(bào)表填報(bào)范圍為公司所有部門和項(xiàng)目，要全面反映本部門預(yù)填報(bào)范圍為公司所有部門和項(xiàng)目，要全面反映本部門預(yù)算年度內(nèi)財(cái)務(wù)收支和經(jīng)營(yíng)成果。對(duì)因特殊情況暫未納入年度預(yù)算算年度內(nèi)財(cái)務(wù)收支和經(jīng)營(yíng)成果。對(duì)因特殊情況暫未納入年度預(yù)算報(bào)表編制范圍的部門或項(xiàng)目，應(yīng)進(jìn)行專項(xiàng)說明。報(bào)表編制范圍的部門或項(xiàng)目，應(yīng)進(jìn)行專項(xiàng)說明。北區(qū)北區(qū)南區(qū)南區(qū)四四

20、、預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容 （1）部門預(yù)算匯總表）部門預(yù)算匯總表收入預(yù)算收入預(yù)算物業(yè)費(fèi)（營(yíng)業(yè)收入）物業(yè)費(fèi)（營(yíng)業(yè)收入）車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)臨時(shí)停車費(fèi)臨時(shí)停車費(fèi)自行車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)自行車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)洗車收入洗車收入維修費(fèi)維修費(fèi)保潔費(fèi)保潔費(fèi)綠植費(fèi)綠植費(fèi)其他收入其他收入熱水處理費(fèi)熱水處理費(fèi)中水處理費(fèi)中水處理費(fèi)前臺(tái)服務(wù)收入前臺(tái)服務(wù)收入裝修管理費(fèi)裝修管理費(fèi)廣告位服務(wù)收入廣告位服務(wù)收入其他收入其他收入四四 、預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容 （1）部門預(yù)算匯總表）部門預(yù)算匯總表收入預(yù)算收入預(yù)算物業(yè)費(fèi)（營(yíng)業(yè)收入）物業(yè)費(fèi)（營(yíng)業(yè)收入）車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)臨時(shí)停車費(fèi)臨時(shí)停車費(fèi)自行車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)自行

21、車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)洗車收入洗車收入維修費(fèi)維修費(fèi)保潔費(fèi)保潔費(fèi)綠植費(fèi)綠植費(fèi)其他收入其他收入熱水處理費(fèi)熱水處理費(fèi)中水處理費(fèi)中水處理費(fèi)前臺(tái)服務(wù)收入前臺(tái)服務(wù)收入裝修管理費(fèi)裝修管理費(fèi)廣告位服務(wù)收入廣告位服務(wù)收入其他收入其他收入物業(yè)費(fèi)收入（也包括項(xiàng)物業(yè)費(fèi)收入（也包括項(xiàng)目上的秩序維護(hù)、保潔、目上的秩序維護(hù)、保潔、維修養(yǎng)護(hù)收入之和）、維修養(yǎng)護(hù)收入之和）、洗衣收入、泳館收入、洗衣收入、泳館收入、羽乒中心收入、會(huì)議室羽乒中心收入、會(huì)議室收入、收入、 餐廳收入、房屋餐廳收入、房屋租賃收入、客房收入等租賃收入、客房收入等（附：收入明細(xì)匯總表，（附：收入明細(xì)匯總表，部門預(yù)算匯總表的收入部門預(yù)算匯總表的收入數(shù)據(jù)是由收入明細(xì)表中數(shù)據(jù)

22、是由收入明細(xì)表中數(shù)據(jù)自動(dòng)提取過來，由數(shù)據(jù)自動(dòng)提取過來，由相關(guān)部門填報(bào)）相關(guān)部門填報(bào)）四四 、預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容 （1）部門預(yù)算匯總表）部門預(yù)算匯總表收入預(yù)算收入預(yù)算物業(yè)費(fèi)（營(yíng)業(yè)收入）物業(yè)費(fèi)（營(yíng)業(yè)收入）車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)臨時(shí)停車費(fèi)臨時(shí)停車費(fèi)自行車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)自行車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)洗車收入洗車收入維修費(fèi)維修費(fèi)保潔費(fèi)保潔費(fèi)綠植費(fèi)綠植費(fèi)其他收入其他收入熱水處理費(fèi)熱水處理費(fèi)中水處理費(fèi)中水處理費(fèi)前臺(tái)服務(wù)收入前臺(tái)服務(wù)收入裝修管理費(fèi)裝修管理費(fèi)廣告位服務(wù)收入廣告位服務(wù)收入其他收入其他收入車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)收入是指地車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)收入是指地下停車場(chǎng)車位收入。下停車場(chǎng)車位收入。（服務(wù)中心填報(bào)）（服務(wù)中心填報(bào)）四

23、四 、預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容 （1）部門預(yù)算匯總表）部門預(yù)算匯總表收入預(yù)算收入預(yù)算物業(yè)費(fèi)（營(yíng)業(yè)收入）物業(yè)費(fèi)（營(yíng)業(yè)收入）車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)臨時(shí)停車費(fèi)臨時(shí)停車費(fèi)自行車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)自行車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)洗車收入洗車收入維修費(fèi)維修費(fèi)保潔費(fèi)保潔費(fèi)綠植費(fèi)綠植費(fèi)其他收入其他收入熱水處理費(fèi)熱水處理費(fèi)中水處理費(fèi)中水處理費(fèi)前臺(tái)服務(wù)收入前臺(tái)服務(wù)收入裝修管理費(fèi)裝修管理費(fèi)廣告位服務(wù)收入廣告位服務(wù)收入其他收入其他收入臨時(shí)停車費(fèi)收入是指由臨時(shí)停車費(fèi)收入是指由廣場(chǎng)出口車輛管理人員廣場(chǎng)出口車輛管理人員收取的臨時(shí)停車費(fèi)。收取的臨時(shí)停車費(fèi)。（保安部填報(bào)）（保安部填報(bào)）四四 、預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容

24、 （1）部門預(yù)算匯總表）部門預(yù)算匯總表收入預(yù)算收入預(yù)算物業(yè)費(fèi)（營(yíng)業(yè)收入）物業(yè)費(fèi)（營(yíng)業(yè)收入）車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)臨時(shí)停車費(fèi)臨時(shí)停車費(fèi)自行車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)自行車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)洗車收入洗車收入維修費(fèi)維修費(fèi)保潔費(fèi)保潔費(fèi)綠植費(fèi)綠植費(fèi)其他收入其他收入熱水處理費(fèi)熱水處理費(fèi)中水處理費(fèi)中水處理費(fèi)前臺(tái)服務(wù)收入前臺(tái)服務(wù)收入裝修管理費(fèi)裝修管理費(fèi)廣告位服務(wù)收入廣告位服務(wù)收入其他收入其他收入自行車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)收入是自行車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)收入是指自行車場(chǎng)存車費(fèi)收入。指自行車場(chǎng)存車費(fèi)收入。（服務(wù)中心填報(bào)）（服務(wù)中心填報(bào)）四四 、預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容 （1）部門預(yù)算匯總表）部門預(yù)算匯總表收入預(yù)算收入預(yù)算物業(yè)費(fèi)（營(yíng)業(yè)收入）物業(yè)費(fèi)

25、（營(yíng)業(yè)收入）車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)臨時(shí)停車費(fèi)臨時(shí)停車費(fèi)自行車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)自行車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)洗車收入洗車收入維修費(fèi)維修費(fèi)保潔費(fèi)保潔費(fèi)綠植費(fèi)綠植費(fèi)其他收入其他收入熱水處理費(fèi)熱水處理費(fèi)中水處理費(fèi)中水處理費(fèi)前臺(tái)服務(wù)收入前臺(tái)服務(wù)收入裝修管理費(fèi)裝修管理費(fèi)廣告位服務(wù)收入廣告位服務(wù)收入其他收入其他收入洗車收入是指洗車場(chǎng)的洗車收入是指洗車場(chǎng)的洗車收入、打蠟收入等。洗車收入、打蠟收入等。 （保安部填報(bào)）（保安部填報(bào)）四四 、預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容 （1）部門預(yù)算匯總表）部門預(yù)算匯總表收入預(yù)算收入預(yù)算物業(yè)費(fèi)（營(yíng)業(yè)收入）物業(yè)費(fèi)（營(yíng)業(yè)收入）車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)臨時(shí)停車費(fèi)臨時(shí)停車費(fèi)自行車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)自行車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)

26、洗車收入洗車收入維修費(fèi)維修費(fèi)保潔費(fèi)保潔費(fèi)綠植費(fèi)綠植費(fèi)其他收入其他收入熱水處理費(fèi)熱水處理費(fèi)中水處理費(fèi)中水處理費(fèi)前臺(tái)服務(wù)收入前臺(tái)服務(wù)收入裝修管理費(fèi)裝修管理費(fèi)廣告位服務(wù)收入廣告位服務(wù)收入其他收入其他收入維修費(fèi)收入是指入戶維維修費(fèi)收入是指入戶維修收入。（工程部填報(bào)）修收入。（工程部填報(bào)）四四 、預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容 （1）部門預(yù)算匯總表）部門預(yù)算匯總表收入預(yù)算收入預(yù)算物業(yè)費(fèi)（營(yíng)業(yè)收入）物業(yè)費(fèi)（營(yíng)業(yè)收入）車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)臨時(shí)停車費(fèi)臨時(shí)停車費(fèi)自行車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)自行車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)洗車收入洗車收入維修費(fèi)維修費(fèi)保潔費(fèi)保潔費(fèi)綠植費(fèi)綠植費(fèi)其他收入其他收入熱水處理費(fèi)熱水處理費(fèi)中水處理費(fèi)中水處理費(fèi)前

27、臺(tái)服務(wù)收入前臺(tái)服務(wù)收入裝修管理費(fèi)裝修管理費(fèi)廣告位服務(wù)收入廣告位服務(wù)收入其他收入其他收入保潔費(fèi)收入是指根據(jù)和保潔費(fèi)收入是指根據(jù)和業(yè)主或客戶簽訂的合同，業(yè)主或客戶簽訂的合同，提供非公共區(qū)域的保潔提供非公共區(qū)域的保潔服務(wù)，并因此收取的入服務(wù)，并因此收取的入戶保潔服務(wù)費(fèi)。（環(huán)境戶保潔服務(wù)費(fèi)。（環(huán)境綠化部填報(bào)）綠化部填報(bào)）四四 、預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容 （1）部門預(yù)算匯總表）部門預(yù)算匯總表收入預(yù)算收入預(yù)算物業(yè)費(fèi)（營(yíng)業(yè)收入）物業(yè)費(fèi)（營(yíng)業(yè)收入）車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)臨時(shí)停車費(fèi)臨時(shí)停車費(fèi)自行車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)自行車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)洗車收入洗車收入維修費(fèi)維修費(fèi)保潔費(fèi)保潔費(fèi)綠植費(fèi)綠植費(fèi)其他收入其他收入熱水處理

28、費(fèi)熱水處理費(fèi)中水處理費(fèi)中水處理費(fèi)前臺(tái)服務(wù)收入前臺(tái)服務(wù)收入裝修管理費(fèi)裝修管理費(fèi)廣告位服務(wù)收入廣告位服務(wù)收入其他收入其他收入綠植費(fèi)收入是指根據(jù)和綠植費(fèi)收入是指根據(jù)和業(yè)主或客戶簽訂的合同，業(yè)主或客戶簽訂的合同，提供非公共區(qū)域的綠化提供非公共區(qū)域的綠化養(yǎng)護(hù)服務(wù)，并因此收取養(yǎng)護(hù)服務(wù)，并因此收取的綠植服務(wù)費(fèi)。（環(huán)境的綠植服務(wù)費(fèi)。（環(huán)境綠化部填報(bào)）綠化部填報(bào)）四四 、預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容 （1）部門預(yù)算匯總表）部門預(yù)算匯總表收入預(yù)算收入預(yù)算物業(yè)費(fèi)（營(yíng)業(yè)收入）物業(yè)費(fèi)（營(yíng)業(yè)收入）車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)臨時(shí)停車費(fèi)臨時(shí)停車費(fèi)自行車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)自行車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)洗車收入洗車收入維修費(fèi)維修費(fèi)保潔費(fèi)保潔費(fèi)綠

29、植費(fèi)綠植費(fèi)其他收入其他收入熱水處理費(fèi)熱水處理費(fèi)中水處理費(fèi)中水處理費(fèi)前臺(tái)服務(wù)收入前臺(tái)服務(wù)收入裝修管理費(fèi)裝修管理費(fèi)廣告位服務(wù)收入廣告位服務(wù)收入其他收入其他收入其他收入是指熱水處理其他收入是指熱水處理費(fèi)、中水處理費(fèi)、前臺(tái)費(fèi)、中水處理費(fèi)、前臺(tái)服務(wù)費(fèi)收入、裝修管理服務(wù)費(fèi)收入、裝修管理費(fèi)、廣告位服務(wù)收入、費(fèi)、廣告位服務(wù)收入、通勤卡收入等之和。通勤卡收入等之和。四四 、預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容 （1）部門預(yù)算匯總表）部門預(yù)算匯總表收入預(yù)算收入預(yù)算物業(yè)費(fèi)（營(yíng)業(yè)收入）物業(yè)費(fèi)（營(yíng)業(yè)收入）車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)臨時(shí)停車費(fèi)臨時(shí)停車費(fèi)自行車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)自行車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)洗車收入洗車收入維修費(fèi)維修費(fèi)保潔費(fèi)保潔費(fèi)

30、綠植費(fèi)綠植費(fèi)其他收入其他收入熱水處理費(fèi)熱水處理費(fèi)中水處理費(fèi)中水處理費(fèi)前臺(tái)服務(wù)收入前臺(tái)服務(wù)收入裝修管理費(fèi)裝修管理費(fèi)廣告位服務(wù)收入廣告位服務(wù)收入其他收入其他收入熱水處理費(fèi)是指業(yè)主有熱水處理費(fèi)是指業(yè)主有償使用熱水的費(fèi)用，是償使用熱水的費(fèi)用，是根據(jù)熱水表的讀數(shù)收入。根據(jù)熱水表的讀數(shù)收入?？蓞⒄胀陻?shù)據(jù)填報(bào)?？蓞⒄胀陻?shù)據(jù)填報(bào)。（工程部填報(bào)）（工程部填報(bào)）四四 、預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容 （1）部門預(yù)算匯總表）部門預(yù)算匯總表收入預(yù)算收入預(yù)算物業(yè)費(fèi)（營(yíng)業(yè)收入）物業(yè)費(fèi)（營(yíng)業(yè)收入）車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)臨時(shí)停車費(fèi)臨時(shí)停車費(fèi)自行車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)自行車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)洗車收入洗車收入維修費(fèi)維修費(fèi)保潔費(fèi)保潔費(fèi)綠

31、植費(fèi)綠植費(fèi)其他收入其他收入熱水處理費(fèi)熱水處理費(fèi)中水處理費(fèi)中水處理費(fèi)前臺(tái)服務(wù)收入前臺(tái)服務(wù)收入裝修管理費(fèi)裝修管理費(fèi)廣告位服務(wù)收入廣告位服務(wù)收入其他收入其他收入中水處理費(fèi)是指業(yè)主有中水處理費(fèi)是指業(yè)主有償使用中水的費(fèi)用，是償使用中水的費(fèi)用，是根據(jù)中水表的讀數(shù)收入。根據(jù)中水表的讀數(shù)收入?？蓞⒄胀陻?shù)據(jù)填報(bào)可參照往年數(shù)據(jù)填報(bào)（工程部填報(bào)）。（工程部填報(bào)）。四四 、預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容 （1）部門預(yù)算匯總表）部門預(yù)算匯總表收入預(yù)算收入預(yù)算物業(yè)費(fèi)（營(yíng)業(yè)收入）物業(yè)費(fèi)（營(yíng)業(yè)收入）車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)臨時(shí)停車費(fèi)臨時(shí)停車費(fèi)自行車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)自行車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)洗車收入洗車收入維修費(fèi)維修費(fèi)保潔費(fèi)保潔費(fèi)綠植

32、費(fèi)綠植費(fèi)其他收入其他收入熱水處理費(fèi)熱水處理費(fèi)中水處理費(fèi)中水處理費(fèi)前臺(tái)服務(wù)收入前臺(tái)服務(wù)收入裝修管理費(fèi)裝修管理費(fèi)廣告位服務(wù)收入廣告位服務(wù)收入其他收入其他收入前臺(tái)服務(wù)費(fèi)收入是指業(yè)前臺(tái)服務(wù)費(fèi)收入是指業(yè)主繳納的前臺(tái)服務(wù)人員主繳納的前臺(tái)服務(wù)人員的服務(wù)費(fèi)用（經(jīng)營(yíng)部前的服務(wù)費(fèi)用（經(jīng)營(yíng)部前臺(tái)組填報(bào)），和業(yè)主繳臺(tái)組填報(bào)），和業(yè)主繳納的保安監(jiān)控人員的服納的保安監(jiān)控人員的服務(wù)費(fèi)用（保安部填報(bào)）務(wù)費(fèi)用（保安部填報(bào)）四四 、預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容 （1）部門預(yù)算匯總表）部門預(yù)算匯總表收入預(yù)算收入預(yù)算物業(yè)費(fèi)（營(yíng)業(yè)收入）物業(yè)費(fèi)（營(yíng)業(yè)收入）車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)臨時(shí)停車費(fèi)臨時(shí)停車費(fèi)自行車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)自行車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)

33、費(fèi)洗車收入洗車收入維修費(fèi)維修費(fèi)保潔費(fèi)保潔費(fèi)綠植費(fèi)綠植費(fèi)其他收入其他收入熱水處理費(fèi)熱水處理費(fèi)中水處理費(fèi)中水處理費(fèi)前臺(tái)服務(wù)收入前臺(tái)服務(wù)收入裝修管理費(fèi)裝修管理費(fèi)廣告位服務(wù)收入廣告位服務(wù)收入其他收入其他收入裝修管理費(fèi)收入由服務(wù)裝修管理費(fèi)收入由服務(wù)中心填報(bào)中心填報(bào)四四 、預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容 （1）部門預(yù)算匯總表）部門預(yù)算匯總表收入預(yù)算收入預(yù)算物業(yè)費(fèi)（營(yíng)業(yè)收入）物業(yè)費(fèi)（營(yíng)業(yè)收入）車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)臨時(shí)停車費(fèi)臨時(shí)停車費(fèi)自行車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)自行車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)洗車收入洗車收入維修費(fèi)維修費(fèi)保潔費(fèi)保潔費(fèi)綠植費(fèi)綠植費(fèi)其他收入其他收入熱水處理費(fèi)熱水處理費(fèi)中水處理費(fèi)中水處理費(fèi)前臺(tái)服務(wù)收入前臺(tái)服務(wù)收入裝修

34、管理費(fèi)裝修管理費(fèi)廣告位服務(wù)收入廣告位服務(wù)收入其他收入其他收入廣告位服收入由服務(wù)中廣告位服收入由服務(wù)中心填報(bào)心填報(bào)四四 、預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容 （1）部門預(yù)算匯總表）部門預(yù)算匯總表收入預(yù)算收入預(yù)算物業(yè)費(fèi)（營(yíng)業(yè)收入）物業(yè)費(fèi)（營(yíng)業(yè)收入）車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)臨時(shí)停車費(fèi)臨時(shí)停車費(fèi)自行車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)自行車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)洗車收入洗車收入維修費(fèi)維修費(fèi)保潔費(fèi)保潔費(fèi)綠植費(fèi)綠植費(fèi)其他收入其他收入熱水處理費(fèi)熱水處理費(fèi)中水處理費(fèi)中水處理費(fèi)前臺(tái)服務(wù)收入前臺(tái)服務(wù)收入裝修管理費(fèi)裝修管理費(fèi)廣告位服務(wù)收入廣告位服務(wù)收入其他收入其他收入其他收入是指不屬于以其他收入是指不屬于以上的各項(xiàng)收入，由相關(guān)上的各項(xiàng)收入，由相關(guān)部

35、門填報(bào)部門填報(bào)四四 、預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容 （1）部門預(yù)算匯總表）部門預(yù)算匯總表成本費(fèi)用預(yù)算成本費(fèi)用預(yù)算工資總額工資總額職工福利費(fèi)職工福利費(fèi)職工教育經(jīng)費(fèi)職工教育經(jīng)費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)養(yǎng)老保險(xiǎn)養(yǎng)老保險(xiǎn)醫(yī)療保險(xiǎn)醫(yī)療保險(xiǎn)生育保險(xiǎn)生育保險(xiǎn)失業(yè)保險(xiǎn)失業(yè)保險(xiǎn)工傷保險(xiǎn)工傷保險(xiǎn)住房公積金住房公積金四四 、預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容 （1）部門預(yù)算匯總表）部門預(yù)算匯總表成本費(fèi)用預(yù)算成本費(fèi)用預(yù)算車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本營(yíng)業(yè)物料消耗營(yíng)業(yè)物料消耗設(shè)備設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)成本設(shè)備設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)成本入戶維修成本入戶維修成本年檢費(fèi)年檢費(fèi)能耗能耗水費(fèi)水費(fèi)電費(fèi)電費(fèi)蒸汽費(fèi)蒸汽費(fèi)天

36、然氣費(fèi)天然氣費(fèi)熱水費(fèi)熱水費(fèi)秩序維護(hù)成本秩序維護(hù)成本車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本洗車場(chǎng)成本洗車場(chǎng)成本維保費(fèi)維保費(fèi)中水費(fèi)中水費(fèi)四四 、預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容 （1）部門預(yù)算匯總表）部門預(yù)算匯總表成本費(fèi)用預(yù)算成本費(fèi)用預(yù)算清潔成本清潔成本綠化養(yǎng)護(hù)成本綠化養(yǎng)護(hù)成本其他成本其他成本間接費(fèi)用間接費(fèi)用勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)交通費(fèi)交通費(fèi)辦公雜費(fèi)辦公雜費(fèi)車輛使用費(fèi)車輛使用費(fèi)辦公用品電話費(fèi)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)其他辦公雜費(fèi)四四 、預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容 （1）部門預(yù)算匯總表）部門預(yù)算匯總表成本費(fèi)用預(yù)算成本費(fèi)用預(yù)算間接費(fèi)用間接費(fèi)用車輛使用費(fèi)車輛使用費(fèi)折舊費(fèi)折舊費(fèi)差旅費(fèi)差旅

37、費(fèi)郵電費(fèi)郵電費(fèi)汽油費(fèi)汽油費(fèi)車輛維修費(fèi)車輛維修費(fèi)會(huì)議費(fèi)會(huì)議費(fèi)稅費(fèi)稅費(fèi)路橋費(fèi)路橋費(fèi)車輛保險(xiǎn)費(fèi)車輛保險(xiǎn)費(fèi)其他車輛費(fèi)其他車輛費(fèi)四四 、預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容 （1）部門預(yù)算匯總表）部門預(yù)算匯總表成本費(fèi)用預(yù)算成本費(fèi)用預(yù)算間接費(fèi)用間接費(fèi)用資料費(fèi)資料費(fèi)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)行業(yè)會(huì)費(fèi)行業(yè)會(huì)費(fèi)無(wú)形資產(chǎn)攤銷無(wú)形資產(chǎn)攤銷計(jì)算機(jī)運(yùn)行費(fèi)計(jì)算機(jī)運(yùn)行費(fèi)低值易耗品攤銷低值易耗品攤銷其他間接費(fèi)用其他間接費(fèi)用審計(jì)審計(jì)(檔案代管檔案代管)營(yíng)業(yè)稅金及附加營(yíng)業(yè)稅金及附加營(yíng)業(yè)外收支營(yíng)業(yè)外收支財(cái)務(wù)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入利息收入手續(xù)費(fèi)支出手續(xù)費(fèi)支出營(yíng)業(yè)外收入營(yíng)業(yè)外收入營(yíng)業(yè)外支出營(yíng)業(yè)外支出四四 、預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容預(yù)算及

38、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容 （1）部門預(yù)算匯總表）部門預(yù)算匯總表成本費(fèi)用預(yù)算成本費(fèi)用預(yù)算工資總額工資總額職工福利費(fèi)職工福利費(fèi)職工教育經(jīng)費(fèi)職工教育經(jīng)費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)養(yǎng)老保險(xiǎn)養(yǎng)老保險(xiǎn)醫(yī)療保險(xiǎn)醫(yī)療保險(xiǎn)生育保險(xiǎn)生育保險(xiǎn)失業(yè)保險(xiǎn)失業(yè)保險(xiǎn)工傷保險(xiǎn)工傷保險(xiǎn)住房公積金住房公積金工資總額：工資總額：指本部門指本部門的職工工資、加班費(fèi)、的職工工資、加班費(fèi)、風(fēng)險(xiǎn)金、獎(jiǎng)金等總額。風(fēng)險(xiǎn)金、獎(jiǎng)金等總額。四四 、預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容 （1）部門預(yù)算匯總表）部門預(yù)算匯總表成本費(fèi)用預(yù)算成本費(fèi)用預(yù)算工資總額工資總額職工福利費(fèi)職工福利費(fèi)職工教育經(jīng)費(fèi)職工教育經(jīng)費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)

39、養(yǎng)老保險(xiǎn)養(yǎng)老保險(xiǎn)醫(yī)療保險(xiǎn)醫(yī)療保險(xiǎn)生育保險(xiǎn)生育保險(xiǎn)失業(yè)保險(xiǎn)失業(yè)保險(xiǎn)工傷保險(xiǎn)工傷保險(xiǎn)住房公積金住房公積金職工福利費(fèi)：職工福利費(fèi)：指本部門職工指本部門職工采暖補(bǔ)貼、過節(jié)福利、職工采暖補(bǔ)貼、過節(jié)福利、職工餐費(fèi)、職工洗滌費(fèi)、體檢費(fèi)餐費(fèi)、職工洗滌費(fèi)、體檢費(fèi)等總和，但不得超過工資總等總和，但不得超過工資總額的額的14%。四四 、預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容 （1）部門預(yù)算匯總表）部門預(yù)算匯總表成本費(fèi)用預(yù)算成本費(fèi)用預(yù)算工資總額工資總額職工福利費(fèi)職工福利費(fèi)職工教育經(jīng)費(fèi)職工教育經(jīng)費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)養(yǎng)老保險(xiǎn)養(yǎng)老保險(xiǎn)醫(yī)療保險(xiǎn)醫(yī)療保險(xiǎn)生育保險(xiǎn)生育保險(xiǎn)失業(yè)保險(xiǎn)失業(yè)保險(xiǎn)工傷保險(xiǎn)工傷保險(xiǎn)住

40、房公積金住房公積金職工教育經(jīng)費(fèi)：職工教育經(jīng)費(fèi)：指按指按本部門職工工資總額本部門職工工資總額的的2.5%提取。提取。四四 、預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容 （1）部門預(yù)算匯總表）部門預(yù)算匯總表成本費(fèi)用預(yù)算成本費(fèi)用預(yù)算工資總額工資總額職工福利費(fèi)職工福利費(fèi)職工教育經(jīng)費(fèi)職工教育經(jīng)費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)養(yǎng)老保險(xiǎn)養(yǎng)老保險(xiǎn)醫(yī)療保險(xiǎn)醫(yī)療保險(xiǎn)生育保險(xiǎn)生育保險(xiǎn)失業(yè)保險(xiǎn)失業(yè)保險(xiǎn)工傷保險(xiǎn)工傷保險(xiǎn)住房公積金住房公積金工會(huì)經(jīng)費(fèi)：工會(huì)經(jīng)費(fèi)：指按本指按本部門職工工資總額部門職工工資總額的的2%提取。提取。四四 、預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容 （1）部門預(yù)算匯總表）部門預(yù)算匯總表成

41、本費(fèi)用預(yù)算成本費(fèi)用預(yù)算工資總額工資總額職工福利費(fèi)職工福利費(fèi)職工教育經(jīng)費(fèi)職工教育經(jīng)費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)養(yǎng)老保險(xiǎn)養(yǎng)老保險(xiǎn)醫(yī)療保險(xiǎn)醫(yī)療保險(xiǎn)生育保險(xiǎn)生育保險(xiǎn)失業(yè)保險(xiǎn)失業(yè)保險(xiǎn)工傷保險(xiǎn)工傷保險(xiǎn)住房公積金住房公積金勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)：勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)：指本部門指本部門職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)之和。保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)之和。四四 、預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容 （1）部門預(yù)算匯總表）部門預(yù)算匯總表成本費(fèi)用預(yù)算成本費(fèi)用預(yù)算工資總額工資總額職工福利費(fèi)職工福利費(fèi)職工教育經(jīng)費(fèi)職工教育經(jīng)費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)養(yǎng)老保險(xiǎn)養(yǎng)老

42、保險(xiǎn)醫(yī)療保險(xiǎn)醫(yī)療保險(xiǎn)生育保險(xiǎn)生育保險(xiǎn)失業(yè)保險(xiǎn)失業(yè)保險(xiǎn)工傷保險(xiǎn)工傷保險(xiǎn)住房公積金住房公積金養(yǎng)老保險(xiǎn)：養(yǎng)老保險(xiǎn)：指本部指本部門職工養(yǎng)老保險(xiǎn)，門職工養(yǎng)老保險(xiǎn)，按上年繳費(fèi)基數(shù)增按上年繳費(fèi)基數(shù)增長(zhǎng)長(zhǎng)15%編報(bào)。公式：編報(bào)。公式：繳費(fèi)基數(shù)繳費(fèi)基數(shù)*20%*12四四 、預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容 （1）部門預(yù)算匯總表）部門預(yù)算匯總表成本費(fèi)用預(yù)算成本費(fèi)用預(yù)算工資總額工資總額職工福利費(fèi)職工福利費(fèi)職工教育經(jīng)費(fèi)職工教育經(jīng)費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)養(yǎng)老保險(xiǎn)養(yǎng)老保險(xiǎn)醫(yī)療保險(xiǎn)醫(yī)療保險(xiǎn)生育保險(xiǎn)生育保險(xiǎn)失業(yè)保險(xiǎn)失業(yè)保險(xiǎn)工傷保險(xiǎn)工傷保險(xiǎn)住房公積金住房公積金醫(yī)療保險(xiǎn)：醫(yī)療保險(xiǎn)：指本部門職工指本部門職

43、工醫(yī)療保險(xiǎn)，按上年繳費(fèi)基醫(yī)療保險(xiǎn)，按上年繳費(fèi)基數(shù)增長(zhǎng)數(shù)增長(zhǎng)15%編報(bào)。公式：編報(bào)。公式：(繳費(fèi)基數(shù)繳費(fèi)基數(shù)*7.5%+80)*12四四 、預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容 （1）部門預(yù)算匯總表）部門預(yù)算匯總表成本費(fèi)用預(yù)算成本費(fèi)用預(yù)算工資總額工資總額職工福利費(fèi)職工福利費(fèi)職工教育經(jīng)費(fèi)職工教育經(jīng)費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)養(yǎng)老保險(xiǎn)養(yǎng)老保險(xiǎn)醫(yī)療保險(xiǎn)醫(yī)療保險(xiǎn)生育保險(xiǎn)生育保險(xiǎn)失業(yè)保險(xiǎn)失業(yè)保險(xiǎn)工傷保險(xiǎn)工傷保險(xiǎn)住房公積金住房公積金生育保險(xiǎn)：生育保險(xiǎn)：指本部門職工指本部門職工生育保險(xiǎn)費(fèi)，按上年繳費(fèi)生育保險(xiǎn)費(fèi)，按上年繳費(fèi)基數(shù)增長(zhǎng)基數(shù)增長(zhǎng)15%編報(bào)，基數(shù)編報(bào)，基數(shù)同醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)。公同醫(yī)療保

44、險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)。公式：繳費(fèi)基數(shù)式：繳費(fèi)基數(shù)*0.8%*12四四 、預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容 （1）部門預(yù)算匯總表）部門預(yù)算匯總表成本費(fèi)用預(yù)算成本費(fèi)用預(yù)算工資總額工資總額職工福利費(fèi)職工福利費(fèi)職工教育經(jīng)費(fèi)職工教育經(jīng)費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)養(yǎng)老保險(xiǎn)養(yǎng)老保險(xiǎn)醫(yī)療保險(xiǎn)醫(yī)療保險(xiǎn)生育保險(xiǎn)生育保險(xiǎn)失業(yè)保險(xiǎn)失業(yè)保險(xiǎn)工傷保險(xiǎn)工傷保險(xiǎn)住房公積金住房公積金失業(yè)保險(xiǎn)：失業(yè)保險(xiǎn)：指本部門職工指本部門職工失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)，按上年繳費(fèi)失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)，按上年繳費(fèi)基數(shù)增長(zhǎng)基數(shù)增長(zhǎng)15%編報(bào)，基數(shù)編報(bào)，基數(shù)同養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)。公同養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)。公式：繳費(fèi)基數(shù)式：繳費(fèi)基數(shù)*2%*12四四 、預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)

45、內(nèi)容預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容 （1）部門預(yù)算匯總表）部門預(yù)算匯總表成本費(fèi)用預(yù)算成本費(fèi)用預(yù)算工資總額工資總額職工福利費(fèi)職工福利費(fèi)職工教育經(jīng)費(fèi)職工教育經(jīng)費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)養(yǎng)老保險(xiǎn)養(yǎng)老保險(xiǎn)醫(yī)療保險(xiǎn)醫(yī)療保險(xiǎn)生育保險(xiǎn)生育保險(xiǎn)失業(yè)保險(xiǎn)失業(yè)保險(xiǎn)工傷保險(xiǎn)工傷保險(xiǎn)住房公積金住房公積金工傷保險(xiǎn)：工傷保險(xiǎn)：指本部門職工指本部門職工工傷保險(xiǎn)費(fèi)，按上年繳費(fèi)工傷保險(xiǎn)費(fèi)，按上年繳費(fèi)基數(shù)增長(zhǎng)基數(shù)增長(zhǎng)15%編報(bào)，基數(shù)編報(bào)，基數(shù)同養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)。公同養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)。公式：繳費(fèi)基數(shù)式：繳費(fèi)基數(shù)*1%*12四四 、預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容 （1）部門預(yù)算匯總表）部門預(yù)算匯總表成本費(fèi)用預(yù)算成本

46、費(fèi)用預(yù)算工資總額工資總額職工福利費(fèi)職工福利費(fèi)職工教育經(jīng)費(fèi)職工教育經(jīng)費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)養(yǎng)老保險(xiǎn)養(yǎng)老保險(xiǎn)醫(yī)療保險(xiǎn)醫(yī)療保險(xiǎn)生育保險(xiǎn)生育保險(xiǎn)失業(yè)保險(xiǎn)失業(yè)保險(xiǎn)工傷保險(xiǎn)工傷保險(xiǎn)住房公積金住房公積金住房公積金：住房公積金：指本部門職指本部門職工住房公積金，按上年繳工住房公積金，按上年繳費(fèi)基數(shù)增長(zhǎng)費(fèi)基數(shù)增長(zhǎng)15%編報(bào)。公編報(bào)。公式：繳費(fèi)基數(shù)式：繳費(fèi)基數(shù)*15%*12四四 、預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容 （1）部門預(yù)算匯總表）部門預(yù)算匯總表成本費(fèi)用預(yù)算成本費(fèi)用預(yù)算車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本營(yíng)業(yè)物料消耗營(yíng)業(yè)物料消耗設(shè)備設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)成本設(shè)備設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)成本入戶維修成本入戶維修成本年

47、檢費(fèi)年檢費(fèi)能耗能耗水費(fèi)水費(fèi)電費(fèi)電費(fèi)蒸汽費(fèi)蒸汽費(fèi)天然氣費(fèi)天然氣費(fèi)熱水費(fèi)熱水費(fèi)秩序維護(hù)成本秩序維護(hù)成本車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本洗車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本洗車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本維保費(fèi)維保費(fèi)中水費(fèi)中水費(fèi)車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本：車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本：指車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)指車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本與洗車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本之和。成本與洗車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本之和。四四 、預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容 （1）部門預(yù)算匯總表）部門預(yù)算匯總表成本費(fèi)用預(yù)算成本費(fèi)用預(yù)算車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本營(yíng)業(yè)物料消耗營(yíng)業(yè)物料消耗設(shè)備設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)成本設(shè)備設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)成本入戶維修成本入戶維修成本年檢費(fèi)年檢費(fèi)能耗能耗水費(fèi)水費(fèi)電費(fèi)電費(fèi)蒸汽費(fèi)蒸汽費(fèi)天然氣費(fèi)天然氣費(fèi)熱水費(fèi)熱水費(fèi)秩序維護(hù)成本秩序維護(hù)成本

48、停車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本停車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本洗車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本洗車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本維保費(fèi)維保費(fèi)中水費(fèi)中水費(fèi)停車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本：停車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本：指地上和指地上和地下停車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)支出地下停車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)支出四四 、預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容 （1）部門預(yù)算匯總表）部門預(yù)算匯總表成本費(fèi)用預(yù)算成本費(fèi)用預(yù)算車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本營(yíng)業(yè)物料消耗營(yíng)業(yè)物料消耗設(shè)備設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)成本設(shè)備設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)成本入戶維修成本入戶維修成本年檢費(fèi)年檢費(fèi)能耗能耗水費(fèi)水費(fèi)電費(fèi)電費(fèi)蒸汽費(fèi)蒸汽費(fèi)天然氣費(fèi)天然氣費(fèi)熱水費(fèi)熱水費(fèi)秩序維護(hù)成本秩序維護(hù)成本停車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本停車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本洗車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本洗車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本維保費(fèi)維保費(fèi)中水費(fèi)中水費(fèi)洗車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本：洗車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本

49、：指洗車場(chǎng)指洗車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)支出，包括洗車物耗等運(yùn)營(yíng)支出，包括洗車物耗等四四 、預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容 （1）部門預(yù)算匯總表）部門預(yù)算匯總表成本費(fèi)用預(yù)算成本費(fèi)用預(yù)算車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本營(yíng)業(yè)物料消耗營(yíng)業(yè)物料消耗設(shè)備設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)成本設(shè)備設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)成本入戶維修成本入戶維修成本年檢費(fèi)年檢費(fèi)能耗能耗水費(fèi)水費(fèi)電費(fèi)電費(fèi)蒸汽費(fèi)蒸汽費(fèi)天然氣費(fèi)天然氣費(fèi)熱水費(fèi)熱水費(fèi)秩序維護(hù)成本秩序維護(hù)成本停車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本停車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本洗車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本洗車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本維保費(fèi)維保費(fèi)中水費(fèi)中水費(fèi)營(yíng)業(yè)物料消耗：營(yíng)業(yè)物料消耗：指泳館、羽指泳館、羽乒中心、洗衣場(chǎng)、餐廳、客乒中心、洗衣場(chǎng)、餐廳、客房等經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的經(jīng)營(yíng)性物料房等經(jīng)營(yíng)

50、場(chǎng)所的經(jīng)營(yíng)性物料消耗和商品成本。消耗和商品成本。四四 、預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容 （1）部門預(yù)算匯總表）部門預(yù)算匯總表成本費(fèi)用預(yù)算成本費(fèi)用預(yù)算車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本營(yíng)業(yè)物料消耗營(yíng)業(yè)物料消耗設(shè)備設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)成本設(shè)備設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)成本入戶維修成本入戶維修成本年檢費(fèi)年檢費(fèi)能耗能耗水費(fèi)水費(fèi)電費(fèi)電費(fèi)蒸汽費(fèi)蒸汽費(fèi)天然氣費(fèi)天然氣費(fèi)熱水費(fèi)熱水費(fèi)秩序維護(hù)成本秩序維護(hù)成本停車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本停車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本洗車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本洗車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本維保費(fèi)維保費(fèi)中水費(fèi)中水費(fèi)設(shè)備設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)成本：設(shè)備設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)成本：指共公區(qū)域的維修養(yǎng)護(hù)指共公區(qū)域的維修養(yǎng)護(hù)支出。包括：房屋建筑、支出。包括：房屋建筑、附屬設(shè)施、給排水、

51、附屬設(shè)施、給排水、 空調(diào)、空調(diào)、 供暖、供暖、 供配電、供配電、電梯、消防、監(jiān)控、電梯、消防、監(jiān)控、 門禁、防汛、照明、通門禁、防汛、照明、通信、信、 樓宇自控、樓宇自控、 視聽視聽等系統(tǒng)的維修養(yǎng)護(hù)支出等系統(tǒng)的維修養(yǎng)護(hù)支出（由工程部編報(bào)）。也（由工程部編報(bào)）。也包括經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的設(shè)施設(shè)包括經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的設(shè)施設(shè)備維修養(yǎng)護(hù)（由各經(jīng)營(yíng)備維修養(yǎng)護(hù)（由各經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所編報(bào)。場(chǎng)所編報(bào)。四四 、預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容 （1）部門預(yù)算匯總表）部門預(yù)算匯總表成本費(fèi)用預(yù)算成本費(fèi)用預(yù)算車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本營(yíng)業(yè)物料消耗營(yíng)業(yè)物料消耗設(shè)備設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)成本設(shè)備設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)成本入戶維修成本入戶維修成本年檢費(fèi)年檢費(fèi)

52、能耗能耗水費(fèi)水費(fèi)電費(fèi)電費(fèi)蒸汽費(fèi)蒸汽費(fèi)天然氣費(fèi)天然氣費(fèi)熱水費(fèi)熱水費(fèi)秩序維護(hù)成本秩序維護(hù)成本停車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本停車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本洗車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本洗車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本維保費(fèi)維保費(fèi)中水費(fèi)中水費(fèi)入戶維修成本：入戶維修成本：指對(duì)業(yè)指對(duì)業(yè)主的特約服務(wù)，應(yīng)收取主的特約服務(wù)，應(yīng)收取維修費(fèi)，是進(jìn)行的非公維修費(fèi)，是進(jìn)行的非公共區(qū)域的維修養(yǎng)護(hù)支出。共區(qū)域的維修養(yǎng)護(hù)支出。四四 、預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容 （1）部門預(yù)算匯總表）部門預(yù)算匯總表成本費(fèi)用預(yù)算成本費(fèi)用預(yù)算車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本營(yíng)業(yè)物料消耗營(yíng)業(yè)物料消耗設(shè)備設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)成本設(shè)備設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)成本入戶維修成本入戶維修成本年檢費(fèi)年檢費(fèi)能耗能耗水費(fèi)水費(fèi)電費(fèi)電費(fèi)蒸汽費(fèi)

53、蒸汽費(fèi)天然氣費(fèi)天然氣費(fèi)熱水費(fèi)熱水費(fèi)秩序維護(hù)成本秩序維護(hù)成本停車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本停車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本洗車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本洗車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本維保費(fèi)維保費(fèi)中水費(fèi)中水費(fèi)年檢費(fèi)：年檢費(fèi)：指由專業(yè)機(jī)構(gòu)指由專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)公共設(shè)施設(shè)備進(jìn)行年對(duì)公共設(shè)施設(shè)備進(jìn)行年檢的支出。檢的支出。四四 、預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容 （1）部門預(yù)算匯總表）部門預(yù)算匯總表成本費(fèi)用預(yù)算成本費(fèi)用預(yù)算車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本營(yíng)業(yè)物料消耗營(yíng)業(yè)物料消耗設(shè)備設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)成本設(shè)備設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)成本入戶維修成本入戶維修成本年檢費(fèi)年檢費(fèi)能耗能耗水費(fèi)水費(fèi)電費(fèi)電費(fèi)蒸汽費(fèi)蒸汽費(fèi)天然氣費(fèi)天然氣費(fèi)熱水費(fèi)熱水費(fèi)秩序維護(hù)成本秩序維護(hù)成本停車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本停車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本洗車場(chǎng)運(yùn)

54、營(yíng)成本洗車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本維保費(fèi)維保費(fèi)中水費(fèi)中水費(fèi)維保費(fèi)：維保費(fèi)：指由專業(yè)機(jī)構(gòu)指由專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)空調(diào)、電梯等公共專對(duì)空調(diào)、電梯等公共專用設(shè)備承攬全部或部分用設(shè)備承攬全部或部分的維修保養(yǎng)的支出，并的維修保養(yǎng)的支出，并簽定維保合同。簽定維保合同。四四 、預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容 （1）部門預(yù)算匯總表）部門預(yù)算匯總表成本費(fèi)用預(yù)算成本費(fèi)用預(yù)算車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本營(yíng)業(yè)物料消耗營(yíng)業(yè)物料消耗設(shè)備設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)成本設(shè)備設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)成本入戶維修成本入戶維修成本年檢費(fèi)年檢費(fèi)能耗能耗水費(fèi)水費(fèi)電費(fèi)電費(fèi)蒸汽費(fèi)蒸汽費(fèi)天然氣費(fèi)天然氣費(fèi)熱水費(fèi)熱水費(fèi)秩序維護(hù)成本秩序維護(hù)成本停車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本停車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本洗車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本

55、洗車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本維保費(fèi)維保費(fèi)中水費(fèi)中水費(fèi)能耗：能耗：指公共區(qū)域能源指公共區(qū)域能源的消耗和各經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的的消耗和各經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的能源消耗。能源消耗。四四 、預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容 （1）部門預(yù)算匯總表）部門預(yù)算匯總表成本費(fèi)用預(yù)算成本費(fèi)用預(yù)算車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本營(yíng)業(yè)物料消耗營(yíng)業(yè)物料消耗設(shè)備設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)成本設(shè)備設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)成本入戶維修成本入戶維修成本年檢費(fèi)年檢費(fèi)能耗能耗水費(fèi)水費(fèi)電費(fèi)電費(fèi)蒸汽費(fèi)蒸汽費(fèi)天然氣費(fèi)天然氣費(fèi)熱水費(fèi)熱水費(fèi)秩序維護(hù)成本秩序維護(hù)成本停車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本停車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本洗車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本洗車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本維保費(fèi)維保費(fèi)中水費(fèi)中水費(fèi)秩序維護(hù)成本：秩序維護(hù)成本：指為了指為了維護(hù)公共區(qū)域秩序

56、發(fā)生維護(hù)公共區(qū)域秩序發(fā)生的支出。包括警棍電池的支出。包括警棍電池等物料消耗。（由保安等物料消耗。（由保安部編報(bào)部編報(bào))四四 、預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容 （1）部門預(yù)算匯總表）部門預(yù)算匯總表成本費(fèi)用預(yù)算成本費(fèi)用預(yù)算清潔成本清潔成本綠化養(yǎng)護(hù)成本綠化養(yǎng)護(hù)成本其他成本其他成本間接費(fèi)用間接費(fèi)用勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)交通費(fèi)交通費(fèi)辦公雜費(fèi)辦公雜費(fèi)車輛使用費(fèi)車輛使用費(fèi)辦公用品電話費(fèi)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)其他辦公雜費(fèi)清潔成本：清潔成本：指外墻清洗費(fèi)用、指外墻清洗費(fèi)用、清潔物料消耗、垃圾清運(yùn)費(fèi)、清潔物料消耗、垃圾清運(yùn)費(fèi)、滅鼠滅蟲、消殺等支出。滅鼠滅蟲、消殺等支出。四四 、預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編

57、報(bào)內(nèi)容預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容 （1）部門預(yù)算匯總表）部門預(yù)算匯總表成本費(fèi)用預(yù)算成本費(fèi)用預(yù)算清潔成本清潔成本綠化養(yǎng)護(hù)成本綠化養(yǎng)護(hù)成本其他成本其他成本間接費(fèi)用間接費(fèi)用勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)交通費(fèi)交通費(fèi)辦公雜費(fèi)辦公雜費(fèi)車輛使用費(fèi)車輛使用費(fèi)辦公用品電話費(fèi)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)其他辦公雜費(fèi)綠化養(yǎng)護(hù)成本：綠化養(yǎng)護(hù)成本：指外購(gòu)綠植、指外購(gòu)綠植、施肥、打藥、修剪等支出。施肥、打藥、修剪等支出。（由環(huán)境綠化部和相關(guān)項(xiàng)目（由環(huán)境綠化部和相關(guān)項(xiàng)目編報(bào)編報(bào))四四 、預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容 （1）部門預(yù)算匯總表）部門預(yù)算匯總表成本費(fèi)用預(yù)算成本費(fèi)用預(yù)算清潔成本清潔成本綠化養(yǎng)護(hù)成本綠化養(yǎng)護(hù)成本其

58、他成本其他成本間接費(fèi)用間接費(fèi)用勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)交通費(fèi)交通費(fèi)辦公雜費(fèi)辦公雜費(fèi)車輛使用費(fèi)車輛使用費(fèi)辦公用品電話費(fèi)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)其他辦公雜費(fèi)其他成本：其他成本：指除以上成本以指除以上成本以個(gè)的支出。（由相關(guān)編報(bào)個(gè)的支出。（由相關(guān)編報(bào))四四 、預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容 （1）部門預(yù)算匯總表）部門預(yù)算匯總表成本費(fèi)用預(yù)算成本費(fèi)用預(yù)算清潔成本清潔成本綠化養(yǎng)護(hù)成本綠化養(yǎng)護(hù)成本其他成本其他成本間接費(fèi)用間接費(fèi)用勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)交通費(fèi)交通費(fèi)辦公雜費(fèi)辦公雜費(fèi)車輛使用費(fèi)車輛使用費(fèi)辦公用品電話費(fèi)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)其他辦公雜費(fèi)間接費(fèi)用：間接費(fèi)用：指部門為開展物指部門為

59、開展物業(yè)服務(wù)和經(jīng)營(yíng)而發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)服務(wù)和經(jīng)營(yíng)而發(fā)生的各項(xiàng)間接費(fèi)用之和，包括勞動(dòng)保間接費(fèi)用之和，包括勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、交通費(fèi)、護(hù)費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、交通費(fèi)、辦公雜費(fèi)、車輛使用費(fèi)、折辦公雜費(fèi)、車輛使用費(fèi)、折舊費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)舊費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公共保險(xiǎn)費(fèi)、稅費(fèi)、議費(fèi)、公共保險(xiǎn)費(fèi)、稅費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、代理費(fèi)、資料費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、代理費(fèi)、資料費(fèi)、行業(yè)會(huì)費(fèi)、無(wú)形資產(chǎn)攤銷、行業(yè)會(huì)費(fèi)、無(wú)形資產(chǎn)攤銷、低值易耗品計(jì)算機(jī)運(yùn)行費(fèi)等。低值易耗品計(jì)算機(jī)運(yùn)行費(fèi)等。四四 、預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容 （1）部門預(yù)算匯總表）部門預(yù)算匯總表成本費(fèi)用預(yù)算成本費(fèi)用預(yù)算清潔成本清潔成本綠化養(yǎng)護(hù)成本綠化養(yǎng)護(hù)成本

60、其他成本其他成本間接費(fèi)用間接費(fèi)用勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)交通費(fèi)交通費(fèi)辦公雜費(fèi)辦公雜費(fèi)車輛使用費(fèi)車輛使用費(fèi)辦公用品電話費(fèi)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)其他辦公雜費(fèi)勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)：勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)：指勞動(dòng)保護(hù)的指勞動(dòng)保護(hù)的各種支出，包括工作服、手各種支出，包括工作服、手套、清涼飲料等勞動(dòng)保護(hù)用套、清涼飲料等勞動(dòng)保護(hù)用品。品。四四 、預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編報(bào)內(nèi)容 （1）部門預(yù)算匯總表）部門預(yù)算匯總表成本費(fèi)用預(yù)算成本費(fèi)用預(yù)算清潔成本清潔成本綠化養(yǎng)護(hù)成本綠化養(yǎng)護(hù)成本其他成本其他成本間接費(fèi)用間接費(fèi)用勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)交通費(fèi)交通費(fèi)辦公雜費(fèi)辦公雜費(fèi)車輛使用費(fèi)車輛使用費(fèi)辦公用品電話費(fèi)網(wǎng)絡(luò)