公司物資及服務(wù)采購管理辦法-2016版分析(共13頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上物資/服務(wù)采購管理辦法第一章 總 則第一條 為規(guī)范XXXX公司（以下簡稱“公司”）物資/服務(wù)采購管理工作，落實(shí)公司“大物流”管理理念，推進(jìn)物資集約化管理，提高物資/服務(wù)采購管理的效益、效率和物資/服務(wù)供應(yīng)保障能力，根據(jù)XXXX公司物資管理辦法和相關(guān)規(guī)定，制定本辦法。第二條 本辦法適用于公司各部門/科室物資/服務(wù)采購管理工作。第三條 本辦法所稱物資是指用于公司生產(chǎn)、科研、建設(shè)、經(jīng)營、辦公、后勤保障的設(shè)備、材料、物品等，本辦法所稱服務(wù)是指針對(duì)以上設(shè)備、材料、物品采購過程中、使用過程中所發(fā)生的一切有償無物流活動(dòng)和行為，包括租賃、勞務(wù)、運(yùn)輸、維護(hù)、維修、保養(yǎng)、保修等。第四條

2、公司對(duì)物資/服務(wù)采購實(shí)行集中管理。第五條 按照“統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一結(jié)算”的原則，公司實(shí)行“統(tǒng)一招標(biāo)、高效倉儲(chǔ)、集中配送”的物資采購管理模式。第六條 物資/服務(wù)采購管理包括需求管理、審批權(quán)限管理、采購策略管理、檔案資料管理等內(nèi)容。第二章 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 第七條 物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)公司各類物資/服務(wù)采購工作的歸口管理；辦公室、信息部、后勤部、黨群部、科教部負(fù)責(zé)配合、協(xié)助物資供應(yīng)部開展其專業(yè)歸口管理范圍內(nèi)的采購工作；物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)公司物資/服務(wù)采購實(shí)施工作。第八條 物資供應(yīng)部是公司各類物資/服務(wù)采購工作主要?dú)w口管理的職能部門，其主要職責(zé)是：執(zhí)行集團(tuán)公司物資/服務(wù)采購戰(zhàn)略和各項(xiàng)規(guī)章制度；負(fù)責(zé)制定物資

3、/服務(wù)采購相關(guān)制度和規(guī)范；負(fù)責(zé)物資/服務(wù)需求計(jì)劃制定、審批環(huán)節(jié)的管理；負(fù)責(zé)物資/服務(wù)采購工作標(biāo)準(zhǔn)化和信息化建設(shè)；負(fù)責(zé)組織物資/服務(wù)采購驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的編制。第九條 公司相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)協(xié)助物資供應(yīng)部完成專業(yè)歸口管理范圍內(nèi)的物資/服務(wù)采購工作。各職能部門專業(yè)歸口管理物資/服務(wù)類別如下：（一）物資供應(yīng)部歸口管理生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)用品（包括直接用于生產(chǎn)活動(dòng)中的器具、物品等），以及其維修、維保等各種服務(wù)；（二）辦公室歸口管理復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等辦公設(shè)備，辦公用品、辦公耗材等；（三）信息部歸口管理計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、服務(wù)器、交換機(jī)、路由器等信息化設(shè)備（包括信息化配件、打印耗材、軟件等），以及其維修、維保等各種服務(wù)；另辦公

4、室歸口管理的辦公設(shè)備的維修、維保等各種服務(wù)也歸口信息部管理；（四）后勤部歸口管理水、電、氣、暖、油等后勤設(shè)備，五金、家具、家電、被服等后勤用品，以及其維修、維保等各種服務(wù)；（五）黨群部歸口管理攝影、攝像設(shè)備，宣傳設(shè)備、宣傳用品等；（六）科教部歸口管理教學(xué)、科研設(shè)備，教學(xué)用品、科研用品等。第十條 物資供應(yīng)部是公司物資/服務(wù)采購的實(shí)施部門，其主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)執(zhí)行落實(shí)公司物資/服務(wù)采購相關(guān)制度和規(guī)范；負(fù)責(zé)從各部門收集、匯總物資/服務(wù)需求，編制物資/服務(wù)采購計(jì)劃，提供物資/服務(wù)采購策略，制定供應(yīng)方案，保障公司各類物資/服務(wù)供應(yīng)；負(fù)責(zé)物資/服務(wù)采購合同的談判、執(zhí)行、評(píng)估；負(fù)責(zé)采購檔案的整理、歸檔和保存；

5、負(fù)責(zé)供應(yīng)商關(guān)系管理；負(fù)責(zé)催交催運(yùn)、組織到貨驗(yàn)收；協(xié)助辦公室做好物資/服務(wù)采購合同的簽訂工作；協(xié)助財(cái)務(wù)部做好采購結(jié)算和支付工作。第十一條 公司各需求部門主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)執(zhí)行公司物資/服務(wù)管理的相關(guān)制度和標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)按時(shí)按要求提交物資需求計(jì)劃、服務(wù)需求計(jì)劃、進(jìn)度要求和技術(shù)規(guī)范書；負(fù)責(zé)完成物資供應(yīng)部或各職能部門委托的其他相關(guān)工作。第十二條 公司各職能部門主要職責(zé)是：（一）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)物資/服務(wù)采購現(xiàn)金預(yù)算的審核和批準(zhǔn)，負(fù)責(zé)采購資金的籌措和撥付；負(fù)責(zé)采購結(jié)算和支付工作；負(fù)責(zé)對(duì)采購資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督；（二）公司各專業(yè)歸口管理部門負(fù)責(zé)按職責(zé)提出本專業(yè)相關(guān)物資/服務(wù)的采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和配置標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)物資需求計(jì)劃的

6、專業(yè)性審核；（三）信息部負(fù)責(zé)組織制定物資/服務(wù)采購管理信息化建設(shè)方案，負(fù)責(zé)采購管理信息化的技術(shù)支持、應(yīng)用集成推進(jìn)、信息安全和運(yùn)行維護(hù)管理；（四）辦公室負(fù)責(zé)對(duì)公司物資(服務(wù))采購管理工作和招投標(biāo)活動(dòng)全過程提供法律保障；負(fù)責(zé)采購合同的簽訂工作；負(fù)責(zé)組織制訂公司采購有關(guān)的統(tǒng)一合同文本；（五）紀(jì)監(jiān)審辦公室負(fù)責(zé)對(duì)物資/服務(wù)采購工作實(shí)施全過程監(jiān)督；負(fù)責(zé)受理物資/服務(wù)采購工作中的投訴舉報(bào)；負(fù)責(zé)對(duì)物資/服務(wù)采購工作中的違規(guī)違紀(jì)問題提出處理意見。第三章 需求管理第十三條 物資/服務(wù)需求管理分為計(jì)劃管理、定額管理和應(yīng)急管理。第十四條 公司對(duì)物資/服務(wù)需求實(shí)行計(jì)劃管理。計(jì)劃管理是指對(duì)物資/服務(wù)需求年度計(jì)劃和計(jì)劃外物

7、資/服務(wù)需求的編撰、論證等過程的管理。（一）物資/服務(wù)需求年度計(jì)劃管理：1.各物資/服務(wù)需求部門/科室按照實(shí)際情況，提出能反映全年物資/服務(wù)交付時(shí)間（月份）的進(jìn)度計(jì)劃，匯總后報(bào)至物資供應(yīng)部或各專業(yè)技術(shù)委員會(huì)評(píng)審；2. 各需求部門/科室按計(jì)劃所確定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)按時(shí)提交物資/服務(wù)需求計(jì)劃相關(guān)資料（包括技術(shù)規(guī)范書、設(shè)備購置論證報(bào)告、市場調(diào)研報(bào)告等），以保證合理的物資供應(yīng)周期；3.物資/服務(wù)需求部門/科室根據(jù)自身發(fā)展和部門建設(shè)情況綜合考慮，提出的需求計(jì)劃，應(yīng)由部門/科室負(fù)責(zé)人認(rèn)真審核；4.各部門/科室的物資/服務(wù)需求可根據(jù)物資供應(yīng)部平衡利庫后，形成采購計(jì)劃或進(jìn)行調(diào)撥。（二）計(jì)劃外物資/服務(wù)需求管理：1.

8、各物資/服務(wù)需求部門/科室按照實(shí)際情況，提出能反映短期內(nèi)物資/服務(wù)交付時(shí)間（天數(shù)）的進(jìn)度計(jì)劃，匯總后根據(jù)所需物資/服務(wù)的分類，以簽報(bào)的形式分別報(bào)至公司物資/服務(wù)專業(yè)歸口管理部門評(píng)審；2.各需求部門/科室計(jì)劃外提交的物資/服務(wù)需求計(jì)劃相關(guān)資料（包括技術(shù)規(guī)范書、設(shè)備購置論證報(bào)告等）必須詳盡，并說明計(jì)劃外提交的原因及迫切程度，預(yù)留合理的物資/服務(wù)供應(yīng)周期；3.物資/服務(wù)需求部門/科室根據(jù)情況綜合考慮，提出的計(jì)劃外物資/服務(wù)需求的項(xiàng)目數(shù)量和發(fā)生頻率，納入公司綜合考核；第十五條 公司對(duì)常用耗材（試劑）、辦公和后勤保障等品種繁雜，規(guī)模較小的物資實(shí)行庫存定額管理，其中耗材（試劑）必須經(jīng)計(jì)劃內(nèi)前置審批同意方可

9、進(jìn)行采購。在庫存定額范圍內(nèi)，由需求部門/科室根據(jù)需要直接從庫存中申請(qǐng)領(lǐng)用，以滿足日常需要；低于庫存定額時(shí)，由物資供應(yīng)部生成采購計(jì)劃。各部門/科室耗材（試劑）類物資需求，采取前置審批管理方式進(jìn)行管理，管理細(xì)則如下：1.需求部門/科室申請(qǐng)首次使用耗材（試劑），在科室范圍內(nèi)使用的，需填寫生產(chǎn)耗材使用申請(qǐng)，物資供應(yīng)部、辦公室分別進(jìn)行專業(yè)評(píng)審；2.對(duì)已批準(zhǔn)采購，但近一年內(nèi)未發(fā)生實(shí)際采購的耗材（試劑）需重新提交使用申請(qǐng)表，按首次申請(qǐng)進(jìn)行論證審批；3.對(duì)已批準(zhǔn)采購的耗材（試劑），新增加規(guī)格、型號(hào)或變更生產(chǎn)企業(yè)、供應(yīng)商等信息的，需向物資供應(yīng)部提交申請(qǐng)及必要的資質(zhì)證明；第十六條 對(duì)于因搶修設(shè)備等緊急情況所需的一

10、次性采購物資/服務(wù)實(shí)行應(yīng)急管理，需求部門/科室需根據(jù)情況在采購?fù)瓿珊笱a(bǔ)齊相關(guān)論證資料。第四章 采購審批權(quán)限管理第十七條 公司對(duì)物資/服務(wù)采購需求按“計(jì)劃優(yōu)先、專業(yè)評(píng)審”的原則執(zhí)行統(tǒng)一的審批權(quán)限管理。第十八條 公司物資/服務(wù)采購審批權(quán)限分為物資/服務(wù)需求年度計(jì)劃、計(jì)劃外物資/服務(wù)需求、庫存定額采購、耗材（試劑）類前置審批、應(yīng)急采購五類。第十九條 物資/服務(wù)需求年度計(jì)劃審批流程如下：（一）專業(yè)部門評(píng)審：各物資/服務(wù)需求部門/科室按照項(xiàng)目專業(yè)歸口分類提交年度計(jì)劃和相關(guān)論證材料，分別經(jīng)物資供應(yīng)部、辦公室、信息部、后勤部、黨群部、科教部六個(gè)專業(yè)部門論證評(píng)審；（二）委員會(huì)審批：對(duì)于屬于設(shè)備類零購固定資產(chǎn)項(xiàng)

11、目的在專業(yè)主管部門論證評(píng)審后，上報(bào)至生產(chǎn)管理委員會(huì)會(huì)議討論審批；對(duì)于屬于信息化建設(shè)項(xiàng)目的在專業(yè)主管部門論證評(píng)審后，上報(bào)至信息化建設(shè)管理委員會(huì)會(huì)議討論審批；對(duì)于屬于其他需要公司各專業(yè)委員會(huì)審批的項(xiàng)目，必須經(jīng)過該專業(yè)委員會(huì)會(huì)議討論審批；（三）黨政聯(lián)席會(huì)審批：經(jīng)專業(yè)部門評(píng)審和委員會(huì)審批通過的計(jì)劃內(nèi)項(xiàng)目，由專業(yè)部門匯總后報(bào)至公司聯(lián)席會(huì)審批通過；（四）需求部門提交年度計(jì)劃：每年10月份需求部門/科室按要求提交下一年度物資/服務(wù)計(jì)劃和相關(guān)論證材料；（五）年度計(jì)劃更改：對(duì)于因需求變化、市場變化等特殊原因需要更改年度計(jì)劃的（更替、新增、取消），每年8月份由需求部門/科室向物資供應(yīng)部提交書面申請(qǐng)，陳述理由；經(jīng)專

12、業(yè)部門論證評(píng)審后，按原計(jì)劃審批流程履行審批程序，進(jìn)行統(tǒng)一年度計(jì)劃更改。第二十條 計(jì)劃外物資/服務(wù)需求審批流程如下：（一）預(yù)算單價(jià)或單批次總價(jià)小于2,000元的物資/服務(wù)需求由各物資/服務(wù)需求部門/科室書面提交至物資供應(yīng)部，經(jīng)專業(yè)歸口部門評(píng)審后，由物資供應(yīng)部主任審批同意后執(zhí)行；（二）預(yù)算單價(jià)或單批次總價(jià)大于等于2,000元，且小于50,000元的物資(服務(wù)) 需求由各物資/服務(wù)需求部門/科室以電子簽報(bào)形式提交至物資供應(yīng)部，由專業(yè)歸口部門評(píng)審，提出采購建議、配置規(guī)格檔次建議后，依次由物資供應(yīng)部主任審批、財(cái)務(wù)部主任審批、各部門主管副總、總經(jīng)理審批同意后執(zhí)行；（三）預(yù)算單價(jià)或單批次總價(jià)大于等于50,0

13、00元，且小于1,000,000元的物資(服務(wù)) 需求由各物資/服務(wù)需求部門/科室以電子簽報(bào)形式提交至物資供應(yīng)部，由專業(yè)歸口部門評(píng)審，提出采購建議、配置規(guī)格檔次建議后，由專業(yè)歸口部門形成議題申請(qǐng)，提交辦公會(huì)討論審批，審批通過后執(zhí)行；（四）預(yù)算單價(jià)或單批次總價(jià)大于等于1,000,000元的物資(服務(wù)) 需求由各物資/服務(wù)需求部門/科室以電子簽報(bào)形式提交至物資供應(yīng)部，由專業(yè)歸口部門評(píng)審，提出采購建議、配置規(guī)格檔次建議后，由專業(yè)歸口部門形成議題申請(qǐng)，提交聯(lián)席會(huì)討論審批，審批通過后執(zhí)行。第二十一條 庫存定額采購審批流程如下：常用耗材（試劑）、辦公和后勤保障等品種繁雜，規(guī)模較小的物資實(shí)行定額庫存管理，在

14、庫存定額范圍內(nèi)，由需求部門/科室主任根據(jù)需要直接從庫存中申請(qǐng)領(lǐng)用，以滿足日常需要；低于庫存定額時(shí)，由物資供應(yīng)部采購人員提出申請(qǐng)，由物資供應(yīng)部主任審批同意后生成采購計(jì)劃。第二十二條 耗材（試劑）類前置審批流程如下：需求部門/科室申請(qǐng)使用耗材（試劑）的，向物資供應(yīng)部提交書面申請(qǐng)，經(jīng)物資供應(yīng)部、辦公室分別進(jìn)行專業(yè)評(píng)審后，提交耗材采購管理委員會(huì)討論審批，審批通過后執(zhí)行。第二十三條 應(yīng)急采購審批流程如下：對(duì)于因設(shè)備搶修等緊急情況需要一次性采購物資/服務(wù)需求的，由需求部門/科室提交書面申請(qǐng)，依次經(jīng)物資供應(yīng)部主管領(lǐng)導(dǎo)審批、財(cái)務(wù)部主管領(lǐng)導(dǎo)審批、總經(jīng)理審批同意后執(zhí)行。第五章 采購策略管理第二十四條 公司對(duì)經(jīng)審批

15、通過的物資/服務(wù)采購項(xiàng)目實(shí)行統(tǒng)一規(guī)模采購、統(tǒng)一簽訂采購合同、統(tǒng)一支付合同貨款的采購策略。第二十五條 物資供應(yīng)部根據(jù)物資/服務(wù)性質(zhì)和特點(diǎn)對(duì)物資/服務(wù)采購計(jì)劃進(jìn)行分類匯總，提供采購策略（招標(biāo)采購、競爭性談判采購、協(xié)議供應(yīng)商采購、單一來源采購、詢價(jià)采購），并組織實(shí)施；屬于集團(tuán)公司集中規(guī)模采購的物資/服務(wù)采購計(jì)劃，上報(bào)集團(tuán)公司。第二十六條 根據(jù)預(yù)算單價(jià)或單批次總價(jià)分別采取以下采購策略：（一）預(yù)算單價(jià)或單批次總價(jià)小于50,000元的物資/服務(wù)采購項(xiàng)目由物資供應(yīng)部采用單一來源談判或協(xié)議供應(yīng)商采購方式進(jìn)行；（二）預(yù)算單價(jià)或單批次總價(jià)大于等于50,000元，且小于200,000元的物資/服務(wù)采購項(xiàng)目由物資供應(yīng)

16、部提供采購策略，經(jīng)公司招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批同意后，采取單一來源談判、競爭性談判、詢價(jià)談判等方式進(jìn)行；（三）預(yù)算單價(jià)或單批次總價(jià)大于等于200,000元的物資/服務(wù)采購項(xiàng)目由物資供應(yīng)部提供采購策略，經(jīng)公司招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批同意后，采取招標(biāo)采購方式進(jìn)行。第二十七條 符合集團(tuán)公司招標(biāo)活動(dòng)管理辦法第二十一條規(guī)定可以邀請(qǐng)招標(biāo)的項(xiàng)目，經(jīng)公司招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批同意后，按集團(tuán)公司招標(biāo)活動(dòng)管理辦法規(guī)定進(jìn)行邀請(qǐng)招標(biāo)采購。第二十八條 符合集團(tuán)公司招標(biāo)活動(dòng)管理辦法第二十三條規(guī)定可以不招標(biāo)的項(xiàng)目，經(jīng)公司招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批同意后，按集團(tuán)非招標(biāo)方式采購活動(dòng)管理辦法規(guī)定進(jìn)行采購。第二十九條 符合集團(tuán)公司非招標(biāo)方式采購活

17、動(dòng)管理辦法第二十四條規(guī)定可以采取單一來源方式進(jìn)行的貨物采購項(xiàng)目，經(jīng)公司招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批同意后，應(yīng)用同期公開招標(biāo)結(jié)果直接采購。第三十條 招標(biāo)采購流程及非招標(biāo)方式采購流程嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司招標(biāo)活動(dòng)管理辦法、集團(tuán)公司非招標(biāo)方式采購活動(dòng)管理辦法相關(guān)規(guī)定。第六章 檔案資料管理第三十一條 物資/服務(wù)檔案資料管理包括物資/服務(wù)計(jì)劃、采購、合同、履約、倉儲(chǔ)、交接、驗(yàn)收、支付、結(jié)算、維保、維修等全過程資料的收集、整理、歸檔、保存。物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)妥善保存物資/服務(wù)采購活動(dòng)中所有資料，相關(guān)法律法規(guī)有具體規(guī)定的，嚴(yán)格按照規(guī)定要求執(zhí)行。第三十二條 物資/服務(wù)采購合同應(yīng)按照統(tǒng)一合同文本編制，嚴(yán)格按照采購結(jié)果訂立。第三十

18、三條 物資/服務(wù)采購活動(dòng)實(shí)施結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)按財(cái)務(wù)、審計(jì)規(guī)定對(duì)各類物資/服務(wù)進(jìn)行還款、報(bào)銷工作。第三十四條 物資采購檔案資料實(shí)施分級(jí)管理：納入歸檔保存范圍的物資/服務(wù)采購資料，及時(shí)按要求歸檔；未納入歸檔保存范圍的物資/服務(wù)采購資料，分類妥善保存。第七章 附 則第三十五條 本辦法自頒布之日起施行。附件：物資/服務(wù)采購管理細(xì)則附件：物資/服務(wù)采購管理細(xì)則根據(jù)公司物資/服務(wù)采購管理辦法的相關(guān)規(guī)定，為加強(qiáng)公司物資/服務(wù)采購全過程管理，切實(shí)做好物資/服務(wù)采購的需求分析、市場調(diào)研、項(xiàng)目論證等各項(xiàng)工作，保證物資/服務(wù)采購管理工作高效、嚴(yán)謹(jǐn)、有序的進(jìn)行，特制定本細(xì)則。一物資供應(yīng)部根據(jù)總經(jīng)理審批通過的匯總進(jìn)度計(jì)劃

19、，編制公司物資/服務(wù)采購年度計(jì)劃并下發(fā)各需求部門/科室。物資供應(yīng)部督促和檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況，提前做好各項(xiàng)物資/服務(wù)采購的準(zhǔn)備工作。二各需求部門/科室根據(jù)自身發(fā)展和部門建設(shè)情況綜合考慮，按年度計(jì)劃所確定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)提交物資/服務(wù)需求計(jì)劃相關(guān)資料，包括技術(shù)規(guī)范書、設(shè)備購置論證報(bào)告、市場調(diào)研報(bào)告等，以保證合理的物資供應(yīng)周期。物資/服務(wù)需求計(jì)劃相關(guān)資料應(yīng)由部門/科室主任（負(fù)責(zé)人）認(rèn)真審核并簽字確認(rèn)提交至物資供應(yīng)部。1.技術(shù)規(guī)范書是指可以作為招標(biāo)參數(shù)依據(jù)的、能充分反映所需物資/服務(wù)的狀態(tài)、性能、結(jié)構(gòu)、品質(zhì)等各項(xiàng)細(xì)節(jié)指標(biāo)的文件；物資/服務(wù)采購需求單價(jià)或單批次總價(jià)超過二十萬元需要準(zhǔn)備此文件。2.設(shè)備購置論證報(bào)告是指從投資效益、需求分析、適用性評(píng)價(jià)等角度展開的對(duì)物資/服務(wù)采購需求的可行性論證；物資/服務(wù)采購需求單價(jià)或單批次總價(jià)超過五萬元需要準(zhǔn)備此報(bào)告；報(bào)告格式見公司設(shè)備及安全管理委員會(huì)工作制度。3.市場調(diào)研報(bào)告是指包含對(duì)所需物資/服務(wù)的多種主流品牌、價(jià)位、市場占有率和產(chǎn)品優(yōu)缺點(diǎn)等信息的調(diào)研報(bào)告；物資（物資）采購需求單價(jià)或單批次總價(jià)超過二十萬元需要準(zhǔn)備此報(bào)告。三物資供應(yīng)部根據(jù)各需求部門/科室提供的物資/服務(wù)采購需求計(jì)劃相關(guān)資料，以及公司設(shè)備安全管理委員會(huì)和辦公會(huì)討論通過的物資/服務(wù)采購相關(guān)