出納崗位職責(zé)概述

1、出納崗位職責(zé)概述【篇一：會計的工作職責(zé)與任職要求】工作職責(zé)與任職要求崗位：會計部門：財務(wù)部工作概述：在財務(wù)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)財務(wù)日常核算工作。職責(zé)范圍：財務(wù)部直接匯報對象：財務(wù)經(jīng)理工作職責(zé)：1. 按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設(shè)置會計科目。2. 根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證，并定期登記明細(xì)帳及總帳，做到帳證相符、帳帳相符、帳實相符。3. 月末準(zhǔn)確計提各項稅金，在申報期限內(nèi)按期繳納各種稅款。5. 債權(quán)、債務(wù)及時登記、及時查清、按月做好財務(wù)狀況分析。6. 定期做好財產(chǎn)清查和核對工作，做到賬實相符。7. 定期編制資產(chǎn)負(fù)債表、損益表，做到數(shù)字準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、報送及時。8. 做好記帳憑證、賬冊、報表等會

2、計資料的整理、歸檔及保管工作。9. 完成上級交給的其他日常事務(wù)工作。日常工作：1. 核算工資，正常情況下于每月 10 日發(fā)放，特殊情況除外。2. 每月月底與出納及倉管員核對帳目，對現(xiàn)金及存貨進(jìn)行盤點。3. 做好記帳憑證的編制及帳目的處理工作。4. 確保公司各項稅收的及時繳納申報。5. 核對公司的各項往來款，督促應(yīng)收款的及時回收。6. 審核及監(jiān)督出納的開票情況。7. 及時向財務(wù)經(jīng)理匯報工作中存在的問題。任職要求：1. 財會專業(yè)，大專以上學(xué)歷，三年以上工作經(jīng)驗。2. 做事細(xì)心，責(zé)任心強(qiáng)。3. 熟悉稅務(wù)辦稅流程?！酒簳嫷膷徫宦氊?zé)】主管會計崗位職責(zé)1、根據(jù)國家財務(wù)會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定 ,結(jié)合公

3、司特點 ,負(fù)責(zé)擬訂公司會計核算的有關(guān)工作細(xì)則和具體規(guī)定,報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實施。2、參與擬訂財務(wù)計劃,審核 ,分析 ,監(jiān)督預(yù)算和財務(wù)計劃的執(zhí)行情況。3、 在財務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下 ,準(zhǔn)確、及時地做好帳務(wù)和結(jié)算工作 ,正確進(jìn)行會計核算 ,填制和審核會計憑證 ,登記明細(xì)帳和總帳 ,對款項和有價證券的收付 ,財物的收發(fā),增減和使用 ,資金收支進(jìn)行核算。4、 正確計算收入 ,費用 ,成本 ,正確計算和處理財務(wù)成果 ,具體負(fù)責(zé)編制公司月度 ,年度會計報表 ,年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。5、 負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理 ,按月正確計提固定資產(chǎn)折舊 ,定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。6、 負(fù)責(zé)公司稅金

4、的計算 ,申報和繳納工作 ,協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢。7、 負(fù)責(zé)會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本 ,費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn) ,審核原始憑證的合法性 ,合理性和真實性 ,審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。8、負(fù)責(zé)執(zhí)行收支計劃的預(yù)算和總結(jié)工作，以及監(jiān)督資金上撥和支出工作。9、及時做好會計憑證 ,帳冊 ,報表等財會資料的收集 ,匯編 ,歸檔等會計檔案管理工作。10 、 主動進(jìn)行財會資訊分析和評價 ,向領(lǐng)導(dǎo)提供及時 ,可靠的財務(wù)信息和有關(guān)工作建議。協(xié)助財務(wù)總監(jiān)做好財務(wù)內(nèi)務(wù)工作,完成財務(wù)總監(jiān)臨時交辦的其他任務(wù)。會計崗位職責(zé)：1、 獨立處理日常全盤賬務(wù)，并熟練處理稅務(wù) (所得稅、增值稅、營業(yè)稅 )全盤賬務(wù)

5、工作； 2、3 、 負(fù)責(zé)與商務(wù)核對月度回款、付款；與出納核對現(xiàn)金賬、銀行帳；負(fù)責(zé)增值稅進(jìn)銷項發(fā)票管理、審核，以及公司服務(wù)業(yè)、工程類發(fā)票管理、購買及開具；4、 正確計算收入 ,費用 ,成本 ,正確計算和處理財務(wù)成果 ,具體負(fù)責(zé)編制公司月度 ,年度會計報表 ,年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。4、 5、6、7、8、 按照公司制度審核費用報銷單據(jù)，合理進(jìn)行費用控制及預(yù)算；負(fù)責(zé)填制公司會計憑證，審核、保管各類會計憑證； 負(fù)責(zé)員工考勤，工資表的編制發(fā)放，以及績效的核算； 進(jìn)一步開展銀行業(yè)務(wù)；完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項，任職資格：1、 至少 3 年以上商業(yè)會計工作經(jīng)驗，會計、財務(wù)相關(guān)等專業(yè)畢業(yè)；初

6、級會計師以上職稱，專業(yè)知識強(qiáng)；2、 熟悉國家會計法規(guī)，精通國家財稅法律規(guī)范，地方稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策； 3、4、5、熟練運用用友軟件，熟練運用 excel 等辦公軟件； 工作認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)踏實、有良好的職業(yè)操守、較強(qiáng)的責(zé)任心和團(tuán)隊意識； 吃苦耐勞，有較強(qiáng)的抗壓能力。篇二：財務(wù)會計工作人員崗位職責(zé)財務(wù)會計工作人員崗位職責(zé)一、出納專員1. 職責(zé)概述遵照國家及企業(yè)的財務(wù)和會計制度，負(fù)責(zé)辦理本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及現(xiàn)金、銀行存款日記賬的記賬、結(jié)賬工作，并對企業(yè)庫存現(xiàn)金、票據(jù)及有關(guān)印章進(jìn)行妥善保管。2. 主要工作（ 1）貫徹執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金、銀行存款管理制度和收支結(jié)算規(guī)定。（ 2）辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，并負(fù)責(zé)現(xiàn)

7、金支票的保管、簽發(fā)。（ 3）建立現(xiàn)金日記賬，逐筆記載現(xiàn)金收支，做到每日結(jié)算、賬實相符、出現(xiàn)差異及時匯報。（ 4）按照國家有關(guān)法律法規(guī)要求，負(fù)責(zé)企業(yè)銀行賬戶的開立、核對、清理等工作。（ 5）負(fù)責(zé)銀行結(jié)算，辦理銀行存取款業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，并定期打印、取回銀行對賬單。（ 6）根據(jù)審核無誤的資金支付申請，按規(guī)定辦理資金支付手續(xù)，并及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。（ 7）協(xié)助會計人員做好企業(yè)員工每月工資的發(fā)放。（ 8）負(fù)責(zé)企業(yè)各項費用的報銷工作，并定期上交各項報銷的原始憑證。（ 9）負(fù)責(zé)企業(yè)空白收據(jù)、支票等票據(jù)的購買、保管、使用、銷毀工作，并保持完整記錄。（ 10 ）負(fù)責(zé)銀行預(yù)留印鑒和有關(guān)印章的管理。3.

8、關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（ 1）現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)辦理準(zhǔn)確性。（ 2）銀行結(jié)算業(yè)務(wù)辦理及時率。（ 3）現(xiàn)金、銀行存款日記賬準(zhǔn)確性。（ 4）庫存現(xiàn)金管理出錯次數(shù)。（ 5）印鑒、印章保管的安全性、完好性。4. 任職資格要求（ 1）學(xué)歷財務(wù)、會計專業(yè)中專及以上學(xué)歷。（ 2）工作經(jīng)驗一年以上出納從業(yè)經(jīng)驗。（ 3）能力要求關(guān)注細(xì)節(jié)能力、會計核算能力、專業(yè)學(xué)習(xí)能力、溝通能力、自控能力。二、資金主管1. 職責(zé)概述根據(jù)企業(yè)財務(wù)管理制度，組織編制資金使用計劃，掌握資金流動狀態(tài)，負(fù)責(zé)資金的調(diào)度、供應(yīng)工作，加強(qiáng)對資金的合理使用，確保企業(yè)資金供求平衡，推進(jìn)企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)。2. 主要工作（ 1）組織制定企業(yè)的資金管理制度、資金授權(quán)制

9、度和審核批準(zhǔn)制度，上報領(lǐng)導(dǎo)審批后監(jiān)督實施。（ 2）組織編制企業(yè)年度、月度資金預(yù)算，并監(jiān)督資金預(yù)算的具體執(zhí)行。（ 3）組織編制企業(yè)月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題提出調(diào)整建議。（ 4）負(fù)責(zé)資金的核算與管理，適時調(diào)撥企業(yè)內(nèi)外部資金，提高資金使用效率。（ 5）負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的管理工作，并監(jiān)督辦理企業(yè)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)活動。（ 6）定期對企業(yè)資金的使用情況進(jìn)行定期或不定期盤點。（ 7）對企業(yè)資金的使用效益進(jìn)行評估，并按期撰寫評估報告。（ 8）協(xié)調(diào)企業(yè)與開戶銀行的關(guān)系，確保合理、安全地調(diào)度和使用資金。3. 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（ 1）資金預(yù)算編制及時率。（ 2）資金預(yù)算達(dá)成率。（

10、 3）月度流動資金計劃編制及時率。（ 4）資金使用目標(biāo)達(dá)成率。（ 5）資金收支準(zhǔn)確度。（ 6）資金使用效益評估報告提交及時率。4. 任職資格要求（ 1）學(xué)歷會計、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)專科及以上學(xué)歷。（ 2）工作經(jīng)驗三年以上資金管理崗位相關(guān)工作經(jīng)驗。（ 3）能力要求關(guān)注細(xì)節(jié)的能力、預(yù)算能力、會計核算能力、問題解決能力、預(yù)期應(yīng)變能力、溝通能力。三、會計崗位1. 職責(zé)概述貫徹國家財經(jīng)法規(guī)、企業(yè)財務(wù)制度，做好企業(yè)總賬與明細(xì)賬的核算、報表及會計資料的提供與管理等工作，保證賬目的清晰準(zhǔn)確和資料、文件的齊全有序。2. 主要工作（ 1）對各經(jīng)營科目的經(jīng)濟(jì)事項辦理收支結(jié)算時，必須按財務(wù)管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)規(guī)定

11、嚴(yán)格進(jìn)行審查，并填制相對應(yīng)的會計科目的記賬憑證；裝訂會計憑證，保證記賬憑證摘要一欄抓住重點。（ 2）根據(jù)財會制度，完成總賬登記工作，并復(fù)核會計憑證的真實性、合法性。（ 3）負(fù)責(zé)進(jìn)行期末結(jié)賬，進(jìn)行總賬與明細(xì)賬的對賬工作，保證賬賬相符；定期對所經(jīng)營的財產(chǎn)、財物進(jìn)行核對，做到賬實相符。（ 4）編制整套會計報表。（ 5）為統(tǒng)計、預(yù)算、審計等相關(guān)部門及相關(guān)項目提供所需財務(wù)數(shù)據(jù)。（ 6）定期編寫企業(yè)財務(wù)情況說明，提供相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)，并協(xié)助進(jìn)行財務(wù)分析，為企業(yè)決策提供依據(jù)。（ 7）做好會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料的保管和定期歸檔工作。3. 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（ 1）會計報表準(zhǔn)確率。（ 2）財務(wù)情況報告

12、提交及時率。（ 3）總賬與明細(xì)賬登記及時性。（ 4）對賬、結(jié)賬工作及時性、準(zhǔn)確性。4. 任職資格要求（ 1）學(xué)歷會計、財務(wù)或相關(guān)專業(yè)專科及以上學(xué)歷。（ 2）工作經(jīng)驗三年以上會計崗位從業(yè)經(jīng)驗，具有初級會計師及以上職稱。（ 3）能力要求會計核算能力、理解判斷力、書面表達(dá)能力、溝通能力。四、財務(wù)分析主管1. 職責(zé)概述在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)企業(yè)各種財務(wù)分析工作，做到客觀反映企業(yè)整體財務(wù)狀況，為企業(yè)的經(jīng)營決策、財務(wù)計劃和財務(wù)控制等提供支持。2. 主要工作（ 1）協(xié)助制訂企業(yè)各項財務(wù)分析制度和財務(wù)分析計劃，并組織實施。（ 2）負(fù)責(zé)企業(yè)財務(wù)分析體系建設(shè)，并根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)變化及時進(jìn)行調(diào)整、修正。（ 3）對企業(yè)各

13、類財務(wù)報表、財務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分析，編制定期或不定期的財務(wù)分析報告，提交財務(wù)分析經(jīng)理審核。（ 4）負(fù)責(zé)企業(yè)投資、融資項目的財務(wù)分析工作，協(xié)助項目負(fù)責(zé)人編制財務(wù)可行性研究報告和財務(wù)收益預(yù)算報告。（ 5）根據(jù)各業(yè)務(wù)部門財務(wù)預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行情況，進(jìn)行預(yù)算差異分析，并提出改進(jìn)措施。（ 6）分析評估各業(yè)務(wù)部門的經(jīng)營業(yè)績，對出現(xiàn)的異常情況進(jìn)行分析，并提供財務(wù)建議，以支持其完成財務(wù)目標(biāo)。（ 7）協(xié)助人力資源部對各業(yè)務(wù)部門的經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行績效考核。（ 8）完成上級交辦的其他臨時性工作。3. 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（ 1）財務(wù)分析報告編制及時率。（ 2）財務(wù)分析數(shù)據(jù)真實可靠性。（ 3）財務(wù)收益預(yù)測準(zhǔn)確性。（ 4）財務(wù)建議被采納率。4

14、. 任職資格要求（ 1）學(xué)歷財務(wù)、會計、金融等相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科及以上學(xué)歷。（ 2）工作經(jīng)驗兩年以上財務(wù)分析崗位工作經(jīng)驗。（ 3）能力要求財務(wù)分析能力、協(xié)調(diào)能力、預(yù)算能力、會計核算能力、溝通能力、書面表達(dá)能力。五、財務(wù)總監(jiān)1. 職責(zé)概述根據(jù)企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和年度經(jīng)營計劃，負(fù)責(zé)企業(yè)總體財務(wù)規(guī)劃，領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督企業(yè)的會計核算、財務(wù)管理、資金管理等各項工作，加強(qiáng)公司經(jīng)濟(jì)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，維護(hù)股東權(quán)益。2. 主要工作（ 1）根據(jù)國家的有關(guān)法律、法規(guī)等，主持制定企業(yè)財務(wù)工作各項規(guī)章制度和工作程序，保障公司合法經(jīng)營。（ 2）對企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略的制定提出建議，主持制定企業(yè)的財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督其執(zhí)行。（

15、 3）監(jiān)督、指導(dǎo)、調(diào)控企業(yè)財務(wù)工作，領(lǐng)導(dǎo)、督促、考核企業(yè)的會計核算和財務(wù)管理等工作，提高財務(wù)部工作效率。篇三：財務(wù)部崗位職責(zé) 江西巨通實業(yè)有限公司財務(wù)部崗位工作職責(zé)1 總則1.1 財務(wù)部基本任務(wù)是：做好各項財務(wù)收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作； 參與經(jīng)營分析、投資、決策等管理工作；有效利用公司的各項資產(chǎn)，努力提高經(jīng)濟(jì)效益。1.2 本規(guī)定適用于江西巨通實業(yè)有限公司的全體財務(wù)部員工。2 組織機(jī)構(gòu)和人員配置2.1 財務(wù)部組織機(jī)構(gòu)如下圖：2.2 結(jié)合財務(wù)部崗位設(shè)置，人員配置為：經(jīng)理1 人主管 2人會計 2人出納 1人共 6 人3 財務(wù)部職能和職責(zé)3.1 財務(wù)部門職能：在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)國

16、家有關(guān)財稅方面的法律法規(guī)和集團(tuán)財務(wù)管理制度，履行財務(wù)制度體系建設(shè)、全面預(yù)算管理、會計核算管理、資金管理、應(yīng)收賬款控制、資產(chǎn)管理、統(tǒng)計管理、稅務(wù)管理和票務(wù)管理等財務(wù)工作職能，為實現(xiàn)公司的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)和年度經(jīng)營計劃提供強(qiáng)有力的財務(wù)保障。3.2財務(wù)部門職責(zé)：嚴(yán)格執(zhí)行公司各項財務(wù)管理制度。制定具體的會計核算標(biāo)準(zhǔn)、核算規(guī)范制度。開展決算、清算、匯算等會計核算工作。組織編制、審核各類財務(wù)報表、附注及財務(wù)分析報告，編制、審核公司的會計憑證。牽頭組織公司全面預(yù)算管理工作，審核各項超預(yù)算項目與預(yù)算外項目合規(guī)性、合理性。、組織編制年度資金需求計劃，擬定年度融資計劃及財務(wù)費用預(yù)算表。建立和維護(hù)融資渠道，選擇融資方式

17、并制定公司融資方案，降低融資成本。調(diào)度公司經(jīng)營資金，制定和審批年度、月度運營資金使用計劃。匯總、編制公司資金收支計劃，合理調(diào)配資金，定期對資金使用情況進(jìn)行分析、反饋。編制應(yīng)收賬款明細(xì)，督促各項資金的回收。參與建立客戶信用體系建設(shè)。根據(jù)客戶的信用等級，按合同條款及客戶賒銷信用政策，審核、控制經(jīng)營部的發(fā)貨。制定存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)盤點計劃，并組織開展年度盤點工作。跟蹤在建工程完工進(jìn)度，及時對竣工工程進(jìn)行核對并完成相應(yīng)的固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)。審核存貨收發(fā)業(yè)務(wù)單據(jù)、報表。審核存貨及資產(chǎn)報廢。協(xié)助外部審計部門、稅務(wù)部門完成固定資產(chǎn)盤點工作。組織公司稅務(wù)籌劃、稅務(wù)申報與繳納工作。配合完成稅務(wù)局對公司的稅務(wù)檢查。結(jié)合公司的實際需要，購買各種支票、收據(jù)、有價證券等