報銷憑證格式(電子版)

1、說明：1、借款或者對外付款，選擇打印領(lǐng)（借）款單，如果是對外付款，需填制清楚對方單位銀行賬戶名稱、銀行賬戶及開戶行等信息。2、日常經(jīng)費報銷，選擇打印經(jīng)費報銷審批單，包括業(yè)務(wù)招待費。除差旅費之外，其他統(tǒng)一使用此格式。3、所有票據(jù)粘貼，選擇打印單據(jù)粘貼單。票據(jù)統(tǒng)一按財務(wù)要求自行粘貼，先由財務(wù)核銷金額后再找分管領(lǐng)導(dǎo)及項目經(jīng)理批示。4、差旅費報銷，選擇打印差旅費報銷單及出差審批單，如果乘坐飛機(jī)或者高鐵一等座，還需另外填制乘坐飛機(jī)（高鐵）申請單。后附各種表格，請各位按需自行打印或者復(fù)印使用。表格格式請勿擅自改動！謝謝！以上內(nèi)容，由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。2012年8月6日 二十一財領(lǐng)（借） 款 單年 月 日單位

2、（部門）經(jīng)辦人支票存根粘貼處金額（大寫）： ￥裝訂線領(lǐng)（借）款事由：領(lǐng)導(dǎo)批示：收款人信息：部門負(fù)責(zé)人財務(wù)部門負(fù)責(zé)人二十一財經(jīng) 費 報 銷 審 批 單單位： 中鐵二十一局干武二線指揮部 金額：元金額 金額（大寫）：單據(jù)張數(shù)： 張申 請 報 銷 事 由領(lǐng) 導(dǎo) 審 批 意 見裝訂線單位負(fù)責(zé)人：分管領(lǐng)導(dǎo)：經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人財務(wù)部門負(fù)責(zé)人核銷人裝訂線中鐵二十一局干武二線指揮部 單 據(jù) 粘 貼 單 二十一財 金額 ￥單據(jù)張數(shù)： 張報銷人：二十一財20差 旅 費 報 銷 審 批 單單位（蓋章）： 中鐵二十一局干武二線指揮部 年 月 日 單位：元出差人裝訂線填寫姓 名職 別人 數(shù)事 由出 發(fā)到 達(dá)出 發(fā)到 達(dá)日

3、期時間地 點車次（航班）日期時間地 點日期時間地 點車次（航班）日期時間地 點財務(wù)人員填寫項 目金額單據(jù)數(shù)補(bǔ) 助 內(nèi) 容人 數(shù)天 數(shù)標(biāo) 準(zhǔn)金 額交通費伙 食 補(bǔ) 助住宿費乘 車 補(bǔ) 助其 他臥 鋪 補(bǔ) 助領(lǐng)導(dǎo)批示：金 額 ￥金額（大寫）：報銷人： 部門負(fù)責(zé)人： 財務(wù)部門負(fù)責(zé)人： 核銷人：出 差 審 批 單單位：中鐵二十一局干武二線指揮部 年 月 日 填姓名職名 （職務(wù)）所在部門出差目的地出差日期自 年 月 日至 年 月 日共 天事由領(lǐng)導(dǎo)審批注： 1、“出差審批單”需由部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)或主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 2、在公司所轄范圍內(nèi)出差，需由出差目的地負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。3、出差人辦理完差旅費報銷手續(xù)將此

4、表隨當(dāng)月考勤表一并上報。 乘 坐 (高 鐵)飛 機(jī) 申 請 單單位：中鐵二十一局二線指揮部 年 月 日 申請理由及起至地點：主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見： 申請人：財務(wù)部門主管意見：分管領(lǐng)導(dǎo)審批意見：注：1、凡應(yīng)乘坐飛機(jī)或者高鐵一等座的人員必須執(zhí)行先審批后報銷制度，無領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的申請單，財務(wù)部門不予報銷。2、特殊情況未填寫申請單的，回單位后補(bǔ)辦乘坐飛機(jī)申請單。中鐵二十一局干武二線工程指揮部招待費用（購買煙酒、禮品）申請單申請部門日期年 月 日招待單位或個人日程安排 年 月 日至 年 月 日招待人數(shù)是否安排住宿陪同人數(shù)建議食宿酒店及 標(biāo) 準(zhǔn)就餐酒店：住宿賓館：早餐： 元/位； 午餐： 元/位晚餐： 元/位； 或招待支出總額大寫： 招待事由綜合辦公室部門負(fù)責(zé)人申請人分管領(lǐng)導(dǎo)審批意見指揮長批準(zhǔn)備注1.無招待費用申請單的一律不能辦理對外招待，財務(wù)