財務考核系統(tǒng)(共15頁)

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上績效考核表部門：財務部                 崗位：財務總監(jiān)              被考核人：考核人：              

2、           考核時段：考核模塊指標名稱目標權重考核標準實際值得分數(shù)據(jù)來源 KPI    關鍵指標             關 鍵 行  為財務預算控制達標率100%20界定：1、財務部負責對總裁辦、品牌事業(yè)中心各事業(yè)部、人力行政中心、財務中心、生產中心各分廠、運營中心、戰(zhàn)略發(fā)展中心等中心的財務預算進

3、行監(jiān)督與執(zhí)行財務預算控制。財務預算控制按公司年度預算規(guī)劃為管控與考核依據(jù)。以事業(yè)部為例：預算費用包括產品促銷費用、差旅費用、廣告費用、銷售回款、連鎖/加盟店拓展費用、客戶接待費用、客戶活動/專柜支持費用、運輸費用、展覽費用、租賃費用、事業(yè)部活動工資與獎金等，詳見年度各中心/部門年度財務預算標準。2、季度/年度財務預算分析表必須通過審計部審計與確認。計分標準：財務預算控制達標率上升0.5%扣2分，扣完為止。  季度/年度財務預算分析表融資/貸款/投資利率控制達標率100%20界定：1、融資/貸款/投資利率必須控制在各大銀行標準利率平均水平以內，財務總監(jiān)必須在與相關基金、銀行或

4、投資機構、投資項目談判前做好相應的調研與分析，并協(xié)助總裁做好融資/貸款/投資談判。2、季度/年度融資/貸款/投資利率控制達標率必須通過審計部審計與確認。計分標準：融資/貸款/投資利率控制率上升0.5%扣2分，扣完為止。  融資/貸款/投資利率分析報表應收賬款周轉率100%15界定：1、應收賬款周轉率=營業(yè)收入÷應收賬款平均余額。公司應收賬款周轉率為2.8。2、季度/年度應收賬款周轉率必須通過審計部審計與確認。計分標準：應收賬款周轉率下降1%扣2分，扣完為止。  應收賬款周轉率分析表財務報表提供及時準  確率100%10界定：1、財務報

5、表表指公司損益表、盈虧分析表（分品牌/分工廠）等各類財務報表于每月8號（含8號）前完成并提交總裁。2、盈虧分析表（分品牌/分工廠）等各類財務報表按公司實際情況核算與分析，必須準確無誤。計分標準：財務分析表不及時/準確一次扣2分，扣完為止。  總裁/審計報表應收應付賬款提供及時準確率100%10界定：1、應收應付賬款指采購、銷售、委外/現(xiàn)金等賬款。2、及時準確指按根據(jù)公司銷售、回款政策與客戶銷售信用額度為依據(jù)或銷售/采購/委外合同規(guī)定的期限，并準確無誤。計分標準：應收應付賬款提供不及時/準確一次扣2分，扣完為止。  審計報表/對口部門投訴人員流失率8%5界

6、定：人員流失率=當月流失人數(shù)÷月底總人數(shù)，新員工試用期7天內（含7天，臨時工除外）和因生理問題（提供相關醫(yī)療資料）不能繼續(xù)工作的不列入流失率，合同期滿、申請離職、辭退、自離等均納入。計分標準：人員流失率上升1%扣2分，扣完為止。  人員流動分析表報表及時準確率100%4界定：報表在規(guī)定時間或上級約定時間內完成，以不影響上級工作進程為準。計分標準：不及時/準確一次扣2分，可以倒扣。  數(shù)據(jù)需求部門/直接上級其它管理符合要求6團隊素質及工作協(xié)調；培訓、溝通、內部管理；任務能力或工作效率、服從度；部門整體工作狀況，其它沒有包括在KPI范圍內的正常工作

7、事項，按情節(jié)扣1-6分。  直接上級/公司領導工作態(tài) 度/服務承諾工作態(tài)度符合要求5包括工作失誤、工作質量、工作心態(tài)（不積極、不主動）等相關事項, 每次扣1分。  服務對象服務承諾符合要求5違反公司制度、流程、標準及沒完成事情承諾等相關規(guī)定，每次扣1分。  服務對象合計100    主要未達標績效問題：                &#

8、160;                                                 &#

9、160;       編制：            日期：績效分析：                              &

10、#160;                                           編制：      

11、60;     日期：糾正預防措施：                                           

12、0;                              編制：           日期：  核實：       

13、;                 審核：                              批準：年   月 

14、   日                  年    月    日                      年  &#

15、160; 月    日                                             

16、0;  績效考核表部門：財務部                     崗位：財務經理               被考核人：考核人：         

17、;                考核時段：考核模塊指標名稱目標權重考核標準實際值得分數(shù)據(jù)來源 KPI    關鍵指標財務報表提供及時準  確率100%15界定：1、財務報表表指公司損益表、盈虧分析表（分品牌/分工廠）等各類財務報表于每月15號（含15號）前完成并提交總裁。2、盈虧分析表（分品牌/分工廠）等各類財務報表按公司實際情況核算與分析，必須準確無誤。計分標準：財務分析表不及時/準

18、確一次扣2分，扣完為止。  審計報表應收應付賬款提供及時準確率100%15界定：1、應收應付賬款指采購、銷售、委外/現(xiàn)金等賬款。2、及時準確指按根據(jù)公司銷售、回款政策與客戶銷售信用額度為依據(jù)或銷售/采購/委外合同規(guī)定的期限，并準確無誤。計分標準：應收應付賬款提供不及時/準確一次扣2分，扣完為止。  審計報表/對口部門投訴各類報銷單據(jù)審核的及時準確率100%15界定：1、報銷單據(jù)指差旅、運輸、即時付款合同等各類費用報銷單據(jù)；2、及時率：費用報銷在每周二、四、六報銷開放時間當天審核（費用報銷內容、標準出現(xiàn)異常除外），3、準確率：報銷費用按合同要求與公司各類報

19、銷標準（差旅費用標準等）為依據(jù)。計分標準：各類報銷單據(jù)審核不及時/不準確一次扣2，扣完為止。  審計報表/對口部門投訴各事業(yè)部費用控制達  成率100%10界定：1、根據(jù)公司年度對各事業(yè)部促銷、開發(fā)調研等預算與相關財務制度為依據(jù)。2、事業(yè)部費用控制達成率=月度實際支出費用÷月度預算費用。計分標準：各事業(yè)部費用控制達成率上升1%扣2分，扣完為止。  事業(yè)部費用分析表/審計報表產品報價/工資/考勤抽查及時準確與達標率15%10界定：1、及時準確指每月15號前抽查上月工資狀況。2、達標指工資抽查比率15%。3、產品報價抽查指對產品報價實施抽

20、查，每月抽查20款以上，并做好分析。計分標準：產品報價/工資/考勤抽查不及時/準確一次/項扣2分；產品報價/工資/考勤抽查達成率下降1%扣2分，扣完為止。  審計報表財務部提交抽查報表期末盤點庫存抽查率 3%10界定：期末盤點指物流部及生產中心的月度盤點，財務部按末期盤點報表進行抽盤，抽盤比率為3%。計分標準：期末盤點庫存抽查率下降1%扣2分，扣完為止。  財務部提供抽盤 報表關鍵行為人員流失率8%5界定：人員流失率=當月流失人數(shù)÷月底總人數(shù)，新員工試用期7天內（含7天，臨時工除外）和因生理問題（提供相關醫(yī)療資料）不能繼續(xù)工作的不列入

21、流失率，合同期滿、申請離職、辭退、自離等均納入。計分標準：人員流失率上升1%扣2分，扣完為止。  人員流動分析表報表及時準確率100%4界定：報表在規(guī)定時間或上級約定時間內完成，以不影響上級工作進程為準。計分標準：不及時/準確一次扣2分，可以倒扣。  數(shù)據(jù)需求部門/直接上級其它管理符合要求6團隊素質及工作協(xié)調；培訓、溝通、內部管理；任務能力或工作效率、服從度；部門整體工作狀況，其它沒有包括在KPI范圍內的正常工作事項，按情節(jié)扣1-6分。  直接上級/公司領導工作態(tài) 度/服務承諾工作態(tài)度符合要求5包括工作失誤、工作質量、工作心態(tài)（不積極

22、、不主動）等相關事項, 每次扣1分。  服務對象服務承諾符合要求5違反公司制度、流程、標準及沒完成事情承諾等相關規(guī)定，每次扣1分。  服務對象合計100    主要未達標績效問題：                            &#

23、160;                                             編制：    

24、0;       日期：績效分析：                                          &

25、#160;                                編制：            日期：糾正預防措施：    

26、0;                                                  

27、60;                  編制：           日期：  核實：                  

28、;      審核：                              批準： 年   月    日       

29、0;          年    月    日                      年    月    日     

30、0;      財務部績效考評部門：財務部                     崗位：主管/助理               被考評人：   考評人：  &

31、#160;                      考評時段：考評模塊指標名稱目標權重考核標準實際值得分數(shù)據(jù)來源  KPI    關鍵指標各類賬務報表的及時率9824及時=每月10號前（含10號）內完成并提交。計算方式：每拖延一天扣10分。   財務部各類做帳的準確率10020按照財務科目、制度如

32、實核算、如實做帳。計算方式：每發(fā)現(xiàn)一次/一處失誤扣5分。    財務部對外上報各類財務報表與科目的正確性10020按照對口單位及時申報/提交各類報表，且必須數(shù)據(jù)準確無誤。每失誤一次/一處扣5分。   財務部關鍵行為專項任務完成達標率達標10界定：在計劃時間內完成，以不影響相關任務進程為準。計算方式：不達標一次扣3分。  直接上級/總經理報表及時率100%10界定：每月10號前（含10號）內完成并提交；及以上司約定時間內準確完成，以不影響上司工作進程為準。計算方式：每拖延一天扣2分；  

33、  財務部其它管理符合要求6團隊素質及工作協(xié)調；培訓、溝通、內部管理；任務能力或工作效率、服從度；部門整體工作狀況，其它沒有包括在KPI范圍內的正常工作事項。  直接上司/公司領導工作態(tài)度/服務承諾工作態(tài)度符合要求4包括工作失誤、工作質量、工作心態(tài)（不積極、不主動）等相關事項, 每次扣2分。   服務對象服務承諾符合要求6違反公司制度、流程及沒完成事情承諾等相關規(guī)定，每次扣2分。   服務對象合計100    績效總結：   

34、     審查：                            審核：                 

35、;             批準：年   月    日                     年    月    日    &#

36、160;                  年    月    日備注：1、關鍵指標、關鍵行為等項目扣分不成正比的，扣完為止。2、工作態(tài)度、服務承諾等項目扣分不成正比的，可以倒扣。3、其它詳見營運流程異常管理規(guī)定。   財務部績效考評部門：財務部        

37、;             崗位：出納員(現(xiàn)金)               被考評人：   考評人：                 &#

38、160;       考評時段：考評模塊指標名稱目標權重考核標準實際值得分數(shù)據(jù)來源  KPI    關鍵指標收發(fā)款及時率100%10界定：及時=在計劃/規(guī)定/預定時間內完成。(是公司原因導致延誤的不扣分)。計算方式：每一次不及時扣5分。   財務部收發(fā)款準確率100%10界定：按照財務規(guī)章對相關單據(jù)進行核實，根據(jù)核實狀況準確收發(fā)款項。計算方式：失誤一次扣5分。   財務部工資及時準確無誤發(fā)放100%10界定：及時=在

39、公司規(guī)定時間內或約定時間內準確完成發(fā)放。（因公司資金沒及時到位、因銀行臨時沒零錢可兌、勞資員沒及時提交工資報表導致延誤等不扣分）。工資發(fā)放時間：每月25號至30號發(fā)上月工資。（特殊情況以人事部與財務部約定時間為準）計算方式：延誤一天扣5分；算錯一人扣5分。     財務部/相關部門單據(jù)核實準確率100%20界定：準確=單據(jù)數(shù)據(jù)前后上下邏輯關系必須一致（如數(shù)據(jù)或金額大小寫一致等）。計算方式：每失誤一次扣5分。   財務部資金保管安全性100%10界定：因個人原因沒妥善保管導致資金失竊，本項0分。（如因犯罪分子入竊導致

40、失竊的，不扣分）   財務部現(xiàn)金盤點準確率準確10界定：以財務部每月不定期盤點數(shù)據(jù)為準，每次誤差50元以內（含50元）的不扣分。計算方式：一次不準確扣5分。   財務部關鍵行為禁止擅自提前給沒經批準人員領工資禁止10界定：沒經總經理或人力資源部批準的而擅自給員工提前領工資。計算方式：每擅自發(fā)一人工資扣10分。   財務部報表及時準確率100%4界定：以上司約定時間內完成。計算方式：一次不及時、不準確扣2分。  直接上級其它管理符合要求6團隊素質及工作協(xié)調；培訓、溝通、內部管理；任務能力

41、或工作效率、服從度；部門整體工作狀況，其它沒有包括在KPI范圍內的正常工作事項。  直接上級/公司領導工作態(tài)度/服務承諾工作態(tài)度符合要求4包括工作失誤、工作質量、工作心態(tài)（不積極、不主動）等相關事項, 每次扣2分。  服務對象服務承諾符合要求6違反公司制度、流程及沒完成事情承諾等相關規(guī)定，每次扣2分。  服務對象合計100    績效總結：    審查：        

42、0;                   審核：                              批準：年 &

43、#160; 月    日                     年    月    日                   &#

44、160;   年    月    日備注：1、關鍵指標、關鍵行為等項目扣分不成正比的，扣完為止。2、工作態(tài)度、服務承諾等項目扣分不成正比的，可以倒扣。3、其它詳見營運流程異常管理規(guī)定。 財務部績效考評部門：財務部                     崗位：出納員(銀行)  &

45、#160;            被考評人：   考評人：                         考評時段：考評模塊指標名稱目標權重考核標準實際值得分數(shù)據(jù)來源  KPI  

46、;  關鍵指標銀行收付款及時率100%14及時=在公司規(guī)定時間內完成。每一次不及時扣5分。  財務部/營銷部銀行收付款正確率100%14每失誤一次扣5分。  財務部/營銷部內外銷單證/結匯及時率100%14及時=在公司規(guī)定時間內完成。每一次不及時扣5分。  財務部/營銷部內外銷單證正確率100%14每失誤一次扣5分。  財務部/營銷部采購收付款及時率及時9及時=在公司規(guī)定時間內完成。每一次不及時扣5分。  采購部/財務部采購收付款準確率100%14每失誤一次扣5分。 

47、; 采購部/財務部關鍵行為報表及時率100%5界定：以上司約定時間內準確完成，以不影響上司工作進程為準。計算方式：一次不及時、不準確扣1分。  直接上級其它管理符合要求6團隊素質及工作協(xié)調；培訓、溝通、內部管理；任務能力或工作效率、服從度；部門整體工作狀況，其它沒有包括在KPI范圍內的正常工作事項。  直接上級/公司領導工作態(tài)度/服務承諾工作態(tài)度符合要求4包括工作失誤、工作質量、工作心態(tài)（不積極、不主動）等相關事項, 每次扣2分。  服務對象服務承諾符合要求6違反公司制度、流程及沒完成事情承諾等相關規(guī)定，每次扣2分。

48、0; 服務對象合計100    績效總結：      審查：                            審核：        &

49、#160;                      批準：年   月    日                     年 &#

50、160;  月    日                       年    月    日備注：1、關鍵指標、關鍵行為等項目扣分不成正比的，扣完為止。2、工作態(tài)度、服務承諾等項目扣分不成正比的，可以倒扣。3、其它詳見營運流程異常管理規(guī)定。   財務

51、部績效考評部門：財務部                     崗位：文員               被考評人：   考評人：        

52、60;                部門審核：               考評時段：考評模塊指標名稱目標權重考核標準實際值得分數(shù)據(jù)來源  KPI    關鍵指標海關帳目帳及時性100%20界定：及時=在海關規(guī)定與公司要求的時間內完成。計算方式：每

53、延誤一天扣5分。  財務部海關帳目準確性100%20界定：準確=按海關規(guī)定與公司要求的實際狀況作帳。計算方式：每失誤一次扣5分。  財務部實物出入庫對照表100%8計算方式：不準確一次扣8分；不及時一次扣4分。  總助材料收發(fā)的及時性及時15界定：按計劃時間及約定施加內完成。計算方式：每延誤一次扣5分。  物流部/財務部材料收發(fā)的準確性100%15界定：按實際發(fā)生數(shù)據(jù)準確登記。計算方式：每失誤一次扣5分。  物流部/財務部關鍵行為報表及時率100%6界定：以上司約定時間內準確完成，以不影響上司工

54、作進程為準。計算方式：一次不及時、不準確扣2分。  上司其它管理符合要求6團隊素質及工作協(xié)調；培訓、溝通、內部管理；任務能力或工作效率、服從度；部門整體工作狀況，其它沒有包括在KPI范圍內的正常工作事項。  直接上司/公司領導工作態(tài)度/服務承諾工作態(tài)度符合要求5包括工作失誤、工作質量、工作心態(tài)（不積極、不主動）等相關事項, 每次扣2分。  服務對象服務承諾符合要求5違反公司制度、流程及沒完成事情承諾等相關規(guī)定，每次扣2分。  服務對象合計100    績效總結： &

55、#160;       審查：                            審核：              

56、                批準：年   月    日                     年    月    日 

57、60;                     年    月    日備注：1、關鍵指標、關鍵行為等項目扣分不成正比的，扣完為止。2、工作態(tài)度、服務承諾等項目扣分不成正比的，可以倒扣。3、其它詳見營運流程異常管理規(guī)定。    財務部績效考評部門：財務部    

58、                      崗位：會計助理                   被考評人：   考評人：                              部門審核：