材料庫(kù)房管理制度(修訂版)(共8頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上材料庫(kù)房管理制度第一章 總 則一、目的為切實(shí)加強(qiáng)公司原材料庫(kù)房管理，并有效建立公司原材料庫(kù)房管理的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化作業(yè)流程，使公司原材料庫(kù)房管理的所有作業(yè)均有所遵循，進(jìn)而維護(hù)公司利益并確保公司生產(chǎn)作業(yè)的順利進(jìn)行，特制訂本管理制度。二、適用范圍：適用于原材料庫(kù)的管理。第二章 物資入庫(kù)管理物資到廠后庫(kù)管依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，請(qǐng)檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)，防止錯(cuò)、缺、多，保證入庫(kù)物資的材質(zhì)、數(shù)量和質(zhì)量。一、庫(kù)管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)并及時(shí)向主管采購(gòu)的人員反映，以便得到解決1、與要求不符合的采購(gòu)物資。 2、與合同計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)單不相符的采購(gòu)物資

2、。 二、庫(kù)管必須嚴(yán)格按照規(guī)定對(duì)每一個(gè)入庫(kù)單的入庫(kù)物料進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)，即確認(rèn)登帳的入庫(kù)數(shù)量和實(shí)際入庫(kù)數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因。三、入庫(kù)物料需要擺放至指定儲(chǔ)位，不要把同一種物料分開存放。四、增減卡要隨時(shí)更新，內(nèi)容包括到貨日期、進(jìn)貨廠家、進(jìn)出數(shù)量、結(jié)存數(shù)量、出入庫(kù)經(jīng)手人等。五、庫(kù)管員有權(quán)拒絕不合格或手續(xù)不齊全的材料入庫(kù)，杜絕只見發(fā)票不見實(shí)物或辦理入庫(kù)的同時(shí)辦理出庫(kù)的現(xiàn)象。六、對(duì)于零星采購(gòu)材料的驗(yàn)收，保管員必須做到既檢驗(yàn)數(shù)量，又檢驗(yàn)質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量殘次的物資，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)人員退換。要求零星采購(gòu)的材料誰(shuí)提報(bào)誰(shuí)領(lǐng)出。七、辦理材料入庫(kù)時(shí)庫(kù)管要認(rèn)真核對(duì)采購(gòu)計(jì)劃，核對(duì)到貨原材料規(guī)格、數(shù)量的準(zhǔn)確性及采購(gòu)計(jì)

3、劃所需物料的具體到貨情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反饋。第三章 物資的保存保管一、在物資驗(yàn)收入庫(kù)后，保管員要經(jīng)常研究和掌握各種物資發(fā)生數(shù)量和質(zhì)量變化的可能性，隨時(shí)了解生產(chǎn)情況的變化，要根據(jù)各類物資的性能、包裝、體積和儲(chǔ)存要求等，采取科學(xué)的保管方法，搞好養(yǎng)護(hù)工作，防止物資短缺和變質(zhì)。按類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號(hào)定位"。 1、二齊：物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊。2、三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。3、四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。按庫(kù)號(hào)、架號(hào)、層號(hào)、位號(hào)對(duì)配件實(shí)行統(tǒng)一價(jià)位號(hào)，并與配件的編號(hào)一一對(duì)應(yīng)，以便迅速查賬和及時(shí)準(zhǔn)確發(fā)貨，如A532A庫(kù)5號(hào)架3層

4、2號(hào)。二、合理安排庫(kù)容，給每種物料貼上明確的標(biāo)簽，做到先進(jìn)先出。對(duì)常用、貴重或每日有變動(dòng)的零配件隨時(shí)盤點(diǎn)，檢查帳物卡是否相符，如果不是，就要查找原因（收發(fā)錯(cuò)誤，合理?yè)p耗等等）。發(fā)現(xiàn)物料異常信息，儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問(wèn)題等要及時(shí)反饋。三、物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，遵循“上輕下重”原則擺放。不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2小時(shí)內(nèi)進(jìn)行整理歸位。 四、保持物料的標(biāo)識(shí)清晰準(zhǔn)確并安排定期檢查，由物資倉(cāng)儲(chǔ)組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)。對(duì)標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤的需要追查相關(guān)責(zé)任。 五、保管員應(yīng)隨時(shí)掌握所管轄物資的庫(kù)存量，發(fā)現(xiàn)進(jìn)貨量、庫(kù)存量出現(xiàn)異常要立即上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。六、保管員對(duì)存放在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物資的布

5、局必須做到分布合理緊湊，用地節(jié)省，利用率高，物資出入方便，同時(shí)留出消防通道。第四章 物資發(fā)放管理一、庫(kù)管員在接獲相關(guān)領(lǐng)料單據(jù)時(shí)應(yīng)認(rèn)真審核，如有任何問(wèn)題，應(yīng)告知領(lǐng)料人員和咨詢?cè)擃I(lǐng)料單據(jù)的核準(zhǔn)人，否則不得發(fā)料。領(lǐng)料單審核內(nèi)容主要包括：1、單據(jù)的有效性，即單據(jù)是否已經(jīng)按流程核準(zhǔn)，如單據(jù)未被規(guī)定的核準(zhǔn)人核準(zhǔn)，則該單據(jù)為無(wú)效單據(jù)。2、領(lǐng)用材料的正確性，即所開立的材料名稱、規(guī)格、顏色等是否正確。3、領(lǐng)用材料數(shù)量的準(zhǔn)確性二、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫(kù)管員有權(quán)制止和糾正其行為。三、按領(lǐng)料單的數(shù)量發(fā)放物料，對(duì)于少數(shù)未按領(lǐng)料單（按整卷，整箱等）領(lǐng)用的材料，領(lǐng)料

6、人需要填寫材料領(lǐng)用欠付表，并要求領(lǐng)料人在材料用完之后及時(shí)如數(shù)將原材料返庫(kù)。每周六庫(kù)管要對(duì)材料領(lǐng)用欠付表進(jìn)行統(tǒng)一核查，并通知有關(guān)車間將未返庫(kù)的材料及時(shí)返庫(kù)，期間如有丟失由領(lǐng)料人負(fù)責(zé)。四、領(lǐng)料人員所需物資無(wú)庫(kù)存，庫(kù)管要將無(wú)庫(kù)存的物料從領(lǐng)料單中劃掉，同時(shí)要報(bào)告庫(kù)房主管或計(jì)劃部部長(zhǎng)，不允許出現(xiàn)記賬式（先寫單，等來(lái)料再領(lǐng)）發(fā)放物料的情況。五、協(xié)調(diào)好各車間的領(lǐng)料時(shí)間，不允許多個(gè)車間同時(shí)通過(guò)一個(gè)庫(kù)管領(lǐng)料，庫(kù)管發(fā)放物料的時(shí)候只允許先領(lǐng)料的人員在庫(kù)管的陪同下進(jìn)入庫(kù)房，其他車間等待領(lǐng)料的人員須在待料區(qū)域等待不允許進(jìn)入庫(kù)房?jī)?nèi)部。六、庫(kù)管員未接獲有效出庫(kù)通知而擅自將材料進(jìn)行出庫(kù)，小過(guò)處理。如因此導(dǎo)致公司財(cái)產(chǎn)流失，以侵

7、占公司財(cái)產(chǎn)論處。七、所有發(fā)料憑證，庫(kù)管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。八、鍍鋅卷開卷后，根據(jù)實(shí)際開出的板料規(guī)格及數(shù)量計(jì)算出可用的好板重量，將鍍鋅卷凈重與好板重量的差值（這個(gè)值包含開出的不良板的重量及計(jì)量誤差）以不良板的名義辦理出庫(kù)。即在出庫(kù)不良板的時(shí)候可以適當(dāng)?shù)膶⒂?jì)量誤差以不良板的名義出庫(kù)。九、小型鍍鋅卷允許車間整卷領(lǐng)用，再根據(jù)具體的生產(chǎn)需求填寫領(lǐng)料單，在整卷領(lǐng)用之前需要庫(kù)管在鍍鋅卷使用明細(xì)單中確認(rèn)卷的初始凈重并簽字，車間在填寫領(lǐng)料單的同時(shí)還需要填寫材料使用明細(xì)，鍍鋅卷用完時(shí)，由庫(kù)管核對(duì)材料使用明細(xì)與鍍鋅卷的初始總量是否相符。十、倉(cāng)庫(kù)所有單據(jù)的T6錄入要求在當(dāng)天內(nèi)完成。并于次日早9點(diǎn)之前由組長(zhǎng)將需要給

8、生產(chǎn)部的單據(jù)反饋給生產(chǎn)部，以便于生產(chǎn)部及時(shí)審核。對(duì)于少數(shù)需要采購(gòu)在T6中添加的材料，要求組長(zhǎng)每3天匯總一次統(tǒng)一報(bào)給采購(gòu)部門。十一、工具的發(fā)放應(yīng)遵循以舊換新的原則。十二、倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)出庫(kù)單上數(shù)據(jù)取貨、發(fā)貨并確認(rèn)。包裝前由庫(kù)房主管再次檢查并確認(rèn)。第五章 物資的退庫(kù)管理一、由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)及時(shí)退庫(kù)并辦理退庫(kù)手續(xù)。每月25號(hào)要求各車間集中辦理原材料返庫(kù)（鋼材、粉末等） 二、辦理退庫(kù)時(shí)，物資使用部門開具紅票領(lǐng)料單通知保管員，保管員到現(xiàn)場(chǎng)與物資使用部門共同確認(rèn)數(shù)量、規(guī)格后，辦理交接手續(xù)，保管員使用叉車或聯(lián)系物資裝卸員將物資運(yùn)送回倉(cāng)庫(kù)。三、廢品物資退庫(kù)，庫(kù)管員根據(jù)"廢品損

9、失報(bào)告單"進(jìn)行查驗(yàn)后，入庫(kù)并做好記錄和標(biāo)識(shí)。四、借用的工具歸還時(shí)倉(cāng)庫(kù)辦理人均需要簽名確認(rèn)，借用人未簽名的不予辦理借用。第六章 倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生、安全管理一、每天根據(jù)衛(wèi)生值日表對(duì)負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。二、每天下班后倉(cāng)庫(kù)管理員要檢查門窗是否關(guān)閉,確保倉(cāng)庫(kù)的窗戶、電燈等均已關(guān)閉，并鎖上庫(kù)門，切實(shí)做好防火、防盜工作。三、倉(cāng)庫(kù)禁止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入，所有入庫(kù)人員需經(jīng)過(guò)計(jì)劃部長(zhǎng)批準(zhǔn)，必須在倉(cāng)庫(kù)保管員陪同下進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)，并遵守倉(cāng)庫(kù)管理制度。四、倉(cāng)庫(kù)鑰匙由專職人員負(fù)責(zé)掌握，禁止其他人員拿鑰匙到庫(kù)房取物。

10、五、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，并配置滅火器，時(shí)時(shí)做好倉(cāng)庫(kù)的5s工作，保持環(huán)境整潔，所存物料應(yīng)井然有序，定期向上級(jí)部門匯報(bào)庫(kù)存明細(xì)。六、車間人員領(lǐng)料時(shí)不得隨意翻動(dòng)架上物品及標(biāo)示卡。大件物品須在庫(kù)管的指揮安排下領(lǐng)?。恍〖锲房捎蓭?kù)管直接取來(lái)交給領(lǐng)料人，領(lǐng)料人不需要進(jìn)入庫(kù)房貨架中，在待料區(qū)域等待確認(rèn)庫(kù)管交給的物品規(guī)格及數(shù)量。七、所有人員不得攜帶類似手提包、包裝袋等物品入庫(kù)、確實(shí)需帶入的，允許倉(cāng)庫(kù)保管員檢查。第七章 其他事宜一、所有單據(jù)要保管好。上月單據(jù)要整理歸檔，遺失要追查相關(guān)人員的責(zé)任。二、倡導(dǎo)細(xì)心（嚴(yán)謹(jǐn)）、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)、團(tuán)結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。三、上班時(shí)間嚴(yán)格遵守公司勞動(dòng)紀(jì)律，遵守作息時(shí)間，不得大聲喧嘩、

11、玩鬧、睡覺、長(zhǎng)時(shí)間撥打私人電話，不應(yīng)擅自離開崗位，不得經(jīng)常以私人理由會(huì)客等。 四、倉(cāng)庫(kù)管理人員如有以下情形之一者，除賠償經(jīng)濟(jì)損失外，還將視情節(jié)輕重給予記過(guò)，直至開除處罰。如有觸犯刑律，則交公安機(jī)關(guān)依法處理。1、盜賣或化公為私等營(yíng)私舞弊者；2、與供應(yīng)商坑糜一氣，以次充好，調(diào)換所保管之材料者；3、未經(jīng)報(bào)準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報(bào)告者；4、未盡妥善保管責(zé)任或由于過(guò)失致使財(cái)物遭受被竊、損失或盤虧者；5、收取供應(yīng)商賄賂者。庫(kù)房盤點(diǎn)管理辦法總 則第一條核對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)物資賬面數(shù)量與實(shí)際數(shù)量是否一致，以確保庫(kù)存物資數(shù)量的準(zhǔn)確性；了解物資倉(cāng)儲(chǔ)狀態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品，呆滯品，準(zhǔn)確把握其可用程度；為安排生產(chǎn)，編制采購(gòu)計(jì)

12、劃及合理控制采購(gòu)和庫(kù)存成本提供依據(jù)；檢查和監(jiān)督材料的防護(hù)和擺放，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)的現(xiàn)場(chǎng)管理，考核保管員工作的規(guī)范性。第二條本制度適用于倉(cāng)儲(chǔ)部所負(fù)責(zé)管理的各倉(cāng)庫(kù)，盤點(diǎn)材料范圍包含庫(kù)內(nèi)的全部材料。盤點(diǎn)方式為計(jì)劃盤點(diǎn)（非計(jì)劃盤點(diǎn)，如保管員自盤不在此范圍內(nèi)）。盤點(diǎn)管理要求第三條盤點(diǎn)工作在物資倉(cāng)儲(chǔ)組組長(zhǎng)的指導(dǎo)下進(jìn)行。第四條公司統(tǒng)一進(jìn)行的盤點(diǎn)，按照公司盤點(diǎn)計(jì)劃執(zhí)行。第五條倉(cāng)庫(kù)定期盤點(diǎn)工作小組構(gòu)成：物資倉(cāng)儲(chǔ)組組長(zhǎng)，保管員為組員，財(cái)務(wù)部人員為監(jiān)督員。第六條每次盤點(diǎn)前，盤點(diǎn)工作小組組長(zhǎng)下達(dá)并簽發(fā)盤點(diǎn)計(jì)劃，盤點(diǎn)小組按盤點(diǎn)計(jì)劃的要求組織實(shí)施盤點(diǎn)。盤點(diǎn)計(jì)劃包含：盤點(diǎn)時(shí)間、盤點(diǎn)的截止時(shí)間、物料范圍、庫(kù)位、指派的參加人員及其他具

13、體說(shuō)明等。第七條查明庫(kù)存材料的實(shí)際庫(kù)存量（重點(diǎn)內(nèi)容）。檢查材料存儲(chǔ)狀態(tài)，核查材料是否在指定的庫(kù)房和庫(kù)位存放，是否呆滯、銹蝕、不合格等。檢查材料的包裝、防護(hù)、標(biāo)識(shí)、擺放情況。檢查外包裝有無(wú)破損，材料上有無(wú)灰塵；有無(wú)明確的標(biāo)識(shí)；有無(wú)不同規(guī)格、批次混放的情況；有無(wú)擺放不規(guī)范的現(xiàn)象。抽查獨(dú)立包裝材料的實(shí)際數(shù)量或重量。第八條盤點(diǎn)頻次倉(cāng)庫(kù)定期盤點(diǎn)日期為每月的最后一個(gè)周末，公司要求的盤點(diǎn)按照公司的盤點(diǎn)計(jì)劃執(zhí)行。庫(kù)存材料實(shí)施ABC分類法。A類材料：價(jià)值高或采購(gòu)方式特殊，受重視程度最高，品種占全部庫(kù)存總數(shù)的15%，但庫(kù)存成本占到總價(jià)值的7080%；B類材料：價(jià)值較高，受重視程度較高，品種占全部庫(kù)存總數(shù)的30%左

14、右，庫(kù)存成本占總價(jià)值的1525%；C類物料價(jià)值低，庫(kù)存成本占總價(jià)值的5%左右，但品種卻占庫(kù)存總數(shù)的55%左右。根據(jù)各種材料的不同分類以及在固定時(shí)間段的盤點(diǎn)能力，確定材料的盤點(diǎn)周期如下：A類材料按月盤點(diǎn)。B類材料每月進(jìn)行抽盤，每季度盤點(diǎn)一次。C類材料每月進(jìn)行抽盤，每半年盤點(diǎn)一次。即A、B、C三類材料的年盤點(diǎn)頻率分別為12次、4次、2次。原則上庫(kù)存材料（含呆滯材料），每年應(yīng)按此要求進(jìn)行盤點(diǎn)。盤點(diǎn)計(jì)劃暫時(shí)未涉及的材料，保管員應(yīng)視保管周期自行進(jìn)行盤點(diǎn)。第九條盤點(diǎn)結(jié)束后由倉(cāng)儲(chǔ)班長(zhǎng)會(huì)同每名倉(cāng)庫(kù)保管員出具一份盤點(diǎn)分析報(bào)告。報(bào)告內(nèi)容包括：盤點(diǎn)帳、物相符情況，帳、物不符原因。盤點(diǎn)中是否發(fā)現(xiàn)不良品，呆滯品和過(guò)期變質(zhì)材料，并說(shuō)明其原因。材料的標(biāo)識(shí)、防護(hù)、擺放情況。其他情況說(shuō)明。盤點(diǎn)結(jié)論的真實(shí)性由盤點(diǎn)工作組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)，并簽字確認(rèn)。盤點(diǎn)報(bào)告提交財(cái)務(wù)部。盤點(diǎn)方式第十條倉(cāng)庫(kù)保管員依據(jù)盤點(diǎn)計(jì)劃作實(shí)物盤點(diǎn)并出具實(shí)物盤點(diǎn)結(jié)果；就實(shí)物盤點(diǎn)結(jié)果與系統(tǒng)中庫(kù)存數(shù)量進(jìn)行對(duì)比，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后分析原因、查找原因并形成最終實(shí)物盤點(diǎn)結(jié)果，產(chǎn)生差異報(bào)告，根據(jù)差異報(bào)告向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)進(jìn)行調(diào)帳，財(cái)務(wù)部經(jīng)過(guò)確認(rèn)后給出處理結(jié)果，指定人員依據(jù)財(cái)務(wù)管理部給出的確認(rèn)結(jié)果進(jìn)行系統(tǒng)調(diào)帳。盤點(diǎn)結(jié)果利用第十一條盤點(diǎn)工作小組根據(jù)抽盤情況及盤點(diǎn)分析報(bào)告對(duì)每次盤點(diǎn)情況進(jìn)行總結(jié)，并在部?jī)?nèi)進(jìn)行通報(bào)。第十二條盤點(diǎn)結(jié)果作為保管員及相關(guān)人員考核的重要依據(jù)