進(jìn)出口貿(mào)易公司程序文件匯編

1、 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng)進(jìn)出口貿(mào)易公司程序文件匯編（ISO9001-2015）目錄1. 進(jìn)口貿(mào)易過程控制程序2. 顧客溝通程序3. 客戶資信評(píng)估程序4. 樣品管理程序5. 驗(yàn)貨交付程序6. 供應(yīng)商評(píng)估程序7. 合同評(píng)審程序8. 出口貿(mào)易過程控制程序9. 顧客投訴處理程序10. 數(shù)據(jù)分析與利用程序進(jìn)口貿(mào)易過程控制程序1.0目的： 確保進(jìn)口貿(mào)易全過程的順利完成。2.0適用范圍： 本程序適用于各種進(jìn)口貿(mào)易過程。3.0職責(zé)：3.1業(yè)務(wù)員：負(fù)責(zé)與客戶溝通和進(jìn)口貿(mào)易的洽談，接受訂單，擬定進(jìn)口合同、銷售合同或代理進(jìn)口合同（協(xié)議）；辦理貨物進(jìn)口報(bào)關(guān)和檢驗(yàn)；跟蹤合同（協(xié) 議）執(zhí)行的全過程，記錄和建立合同檔案工作。3.2業(yè)

2、務(wù)部經(jīng)理：負(fù)責(zé)進(jìn)口業(yè)務(wù)的審批，簽訂相關(guān)的合同（協(xié)議）必要時(shí)參與進(jìn)口貿(mào)易的洽談，檢查合同（協(xié)議）的執(zhí)行情況。3.3公司總經(jīng)理：負(fù)責(zé)進(jìn)口貿(mào)易和資金使用的審批。3.4財(cái)會(huì)部：收取顧客預(yù)付款或訂金、貨款，辦理付匯、結(jié)算。4.0工作程序：4.1洽談接單：4.1.1 業(yè)務(wù)員進(jìn)行進(jìn)口貿(mào)易的洽談，做好洽談?dòng)涗洠４媲⒄勥^程中的傳真、電子郵件等來(lái)往文件。必要時(shí)業(yè)務(wù)部經(jīng)理參與洽談的過程。4.1.2業(yè)務(wù)部對(duì)供貨商的資信情況進(jìn)行評(píng)估。參見供應(yīng)商評(píng)估程序。4.1.3業(yè)務(wù)部對(duì)顧客或代理進(jìn)口委托方的資信情況進(jìn)行評(píng)估。參見顧客資信評(píng)估程序。4.1.4業(yè)務(wù)部對(duì)進(jìn)口商品的市場(chǎng)、政策風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，掌握本國(guó)和出口國(guó)的監(jiān)管措施，如是否

3、需要進(jìn)口批文、關(guān)稅多少等。4.2業(yè)務(wù)審批：4.2.1通過評(píng)估后，業(yè)務(wù)員擬定進(jìn)口合同、銷售合同或代理進(jìn)口合同（協(xié) 議），交本部經(jīng)理審批。4.2.2業(yè)務(wù)員填寫進(jìn)口成本核算表，經(jīng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理審批后交財(cái)務(wù)部審批，再呈總經(jīng)理審批。4.3合同的簽訂： 通過審批后，由業(yè)務(wù)部經(jīng)理簽訂合同（協(xié)議）。4.4合同的執(zhí)行：4.4.1業(yè)務(wù)員按照合同的規(guī)定，敦促客戶或委托方按時(shí)支付訂金（預(yù)付款）、貨款等款項(xiàng)。4.4.2當(dāng)進(jìn)口的付款方式是信用證時(shí)，要填寫信用證申請(qǐng)書、授信開證額度使用申請(qǐng)書、進(jìn)口付匯核銷單， 附上合同等有關(guān)單證交財(cái)務(wù)部辦理開證。收到銀行開立的信用證副本，業(yè)務(wù)員要根據(jù)合同進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，發(fā)現(xiàn)有不符點(diǎn)立即通知銀行改

4、正。4.5貨物進(jìn)口報(bào)關(guān)：4.5.1業(yè)務(wù)員敦促供貨商按照合同規(guī)定的時(shí)間和要求，裝運(yùn)貨物和寄發(fā)提單、發(fā)票、裝箱單等單證。收到這些單證后，業(yè)務(wù)員要妥善保管并在接到到貨通知時(shí)，連同合同一起抓緊報(bào)關(guān)。當(dāng)委托報(bào)關(guān)行報(bào)關(guān)時(shí)，還要填寫代理報(bào)關(guān)委托書。單證文件交接要有簽收記錄。4.5.2 業(yè)務(wù)員報(bào)關(guān)時(shí)，要根據(jù)報(bào)關(guān)文件認(rèn)真填寫和核對(duì)進(jìn)口報(bào)關(guān)單，報(bào)關(guān)后要及時(shí)取回該單復(fù)印存檔。4.5.3收到稅單（關(guān)稅、增值稅），業(yè)務(wù)員填寫付款通知書在稅單限期內(nèi)，交財(cái)務(wù)部交納稅款。業(yè)務(wù)員要將稅單復(fù)印存檔。4.6貨物檢驗(yàn)：業(yè)務(wù)員按照合同要求對(duì)進(jìn)口貨物進(jìn)行檢驗(yàn)，及時(shí)將檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)告業(yè)務(wù)部經(jīng)理。參照驗(yàn)貨交付程序執(zhí)行。4.7貨物交付： 業(yè)務(wù)員按

5、照合同（協(xié)議）的約定，進(jìn)行提單或貨物的交付。提單或貨物的交付要有客戶的簽收記錄。4.8進(jìn)口付匯：業(yè)務(wù)員填寫進(jìn)口付匯申請(qǐng)書、附上合同、發(fā)票、提單、報(bào)關(guān)單及相關(guān)單證，經(jīng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理審批后交財(cái)務(wù)部審批，再呈公司總經(jīng)理審批，然后再交財(cái)務(wù)部辦理付匯。單證的交收要有簽收記錄。4.8.1當(dāng)以電匯結(jié)算時(shí)，還要填寫進(jìn)口付匯核銷單。4.8.2當(dāng)以信用證結(jié)算時(shí)，收到銀行付款通知書要認(rèn)真審核信用證項(xiàng)下的單證是否相符，尤其是對(duì)進(jìn)口的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)要倍加注意，發(fā)現(xiàn)有不符點(diǎn)原則上應(yīng)提出拒付。4.9付匯核銷：業(yè)務(wù)員將進(jìn)口報(bào)關(guān)單等有關(guān)單據(jù)交財(cái)務(wù)部辦理核銷，交收要有簽收記錄。4.10結(jié)算： 業(yè)務(wù)員填寫進(jìn)口結(jié)算單附上相關(guān)單據(jù)

6、，經(jīng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理審批后交財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算。單證的交收要有簽收記錄。4.11合同歸檔: 業(yè)務(wù)員從合同的開始到結(jié)束，要建立合同檔案和合同歸檔。5.0 相關(guān)文件及記錄：供應(yīng)商評(píng)估程序顧客資信評(píng)估程序驗(yàn)貨交付控制程序不合格控制程序顧客溝通程序10 目的：加強(qiáng)與顧客的貿(mào)易信息交流，以獲取最佳的貿(mào)易額及利潤(rùn)。20 適用范圍：公司業(yè)務(wù)部門在貿(mào)易過程中與顧客的為達(dá)成貿(mào)易而進(jìn)行的所有接觸。30 職責(zé)：業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)簽約前后的細(xì)節(jié)的溝通，并在部門經(jīng)理（或主管本部門的副總經(jīng)理）的指導(dǎo)下負(fù)責(zé)處理有關(guān)的顧客投訴。40 工作程序：41 對(duì)于新客戶，業(yè)務(wù)員應(yīng)充分利用中國(guó)出口商品交易會(huì)的展示，或到國(guó)際展覽會(huì)上展示公司的商品

7、，以達(dá)到宣傳，推廣作用，同時(shí)可在日常工作中，通過信函，電子郵件，傳真，網(wǎng)上推銷，廣告等方式，詳細(xì)地向顧客介紹所經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品具體資料。42 對(duì)于老顧客，業(yè)務(wù)員應(yīng)通過電子郵件，傳真等直接快捷的方式及時(shí)把新商品，新信息告知客戶，如情況需要，可按客戶的要求用快遞把樣品寄往顧客。（是否要求樣品費(fèi)，寄費(fèi)是否由我司支付等問題均應(yīng)請(qǐng)示部門經(jīng)理的意見）43 當(dāng)收到顧客的詢價(jià)時(shí)，業(yè)務(wù)員應(yīng)仔細(xì)地核對(duì)成本，并讓供貨方對(duì)應(yīng)地把含稅的交貨價(jià)用文字形式報(bào)給我方。在此基礎(chǔ)上，業(yè)務(wù)員應(yīng)加上相關(guān)的國(guó)內(nèi)費(fèi)用，如需我方預(yù)付運(yùn)費(fèi)的，還需加上海運(yùn)費(fèi)，并選擇信譽(yù)好，運(yùn)價(jià)合理的船務(wù)公司。在計(jì)算好公司的費(fèi)用和合理的利潤(rùn)后，需在當(dāng)天內(nèi)將價(jià)格用快捷

8、的方法報(bào)給客戶，以抓緊時(shí)機(jī)達(dá)成貿(mào)易。44 如顧客壓價(jià)幅度較大，同時(shí)供貨方?jīng)]法再降的，業(yè)務(wù)員應(yīng)請(qǐng)示部門經(jīng)理（或主管本部門的副總經(jīng)理），以決定是否接受。同時(shí)應(yīng)盡快用文字答復(fù)客戶。45 在與顧客就合同各條款達(dá)成一致后，進(jìn)行出口合同評(píng)審程序。46 簽約后，業(yè)務(wù)員應(yīng)把洽談過程中的來(lái)往函件，電話記錄整理歸檔。47 在履約過程中，業(yè)務(wù)員必須督促工廠按客戶確認(rèn)的樣品生產(chǎn)，并要求工廠在生產(chǎn)完畢后將完整的裝箱單傳真到公司，業(yè)務(wù)員將相應(yīng)的出口托運(yùn)單準(zhǔn)備好，交單證員制單配船，在裝船后應(yīng)及時(shí)將裝船資料通知客戶。48 在履約過程中或客戶收貨后，客戶提出異議的，業(yè)務(wù)員應(yīng)馬上報(bào)告本部門經(jīng)理，并進(jìn)行客戶投訴處理程序。49 合同

9、履行過程中，如果因我司或工廠原因影響合同履行的。應(yīng)及時(shí)與客戶溝通，并保留溝通的證據(jù)，如果產(chǎn)生合同變更的，應(yīng)參照合同評(píng)審程序。410 發(fā)生合同變更時(shí)，應(yīng)保存與客戶溝通的證據(jù)。411 合同履行過程中，業(yè)務(wù)員應(yīng)及時(shí)把處理結(jié)果通知客戶。412 在正常履約后，業(yè)務(wù)員應(yīng)主動(dòng)與客戶聯(lián)系，詢問客戶的滿意度，不斷提高服務(wù)質(zhì)量。413 平時(shí)業(yè)務(wù)員應(yīng)定期和曾經(jīng)供過貨的客戶保持聯(lián)系，把最新的產(chǎn)品信息及報(bào)價(jià)通知客戶。50相關(guān)文件及記錄出口合同評(píng)審程序客戶投訴處理程序客戶滿意度測(cè)量和監(jiān)控程序進(jìn)口貿(mào)易過程控制程序出口貿(mào)易過程控制程序客戶來(lái)函報(bào)價(jià)單及復(fù)函出口銷售合同樣品管理程序10目的：通過對(duì)樣品進(jìn)行收集分類和管理，確保樣品

10、齊全，整理和取樣合理化，以及對(duì)樣品資源共享。20適用范圍：本程序適用于客戶來(lái)樣后，業(yè)務(wù)部門對(duì)樣品進(jìn)行復(fù)樣加工整理、進(jìn)行電子登記、在樣品間展示，以及對(duì)外寄樣。3.0職責(zé)：3.1業(yè)務(wù)員：負(fù)責(zé)樣品保管整理安排工廠加工和寄出樣品。3.2樣品保管員：負(fù)責(zé)樣品分類識(shí)別登記手續(xù)的管理。3.3業(yè)務(wù)部經(jīng)理:負(fù)責(zé)審批本部門樣品生產(chǎn),及本部門樣品展柜(架)和樣品存放室的樣品統(tǒng)籌管理。3.4經(jīng)理辦:負(fù)責(zé)公司樣品間的統(tǒng)一管理。4.0工作程序：4.1樣品加工（生產(chǎn)）：4.1.1業(yè)務(wù)員收到客戶來(lái)樣后立即開出樣品加工通知單并呈交部門經(jīng)理審批，業(yè)務(wù)員將審批后的通知單交工廠進(jìn)行樣品加工，工廠在通知單規(guī)定日期內(nèi)將客戶原樣及復(fù)樣一齊

11、交回到業(yè)務(wù)員手中。業(yè)務(wù)員對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格則予以登記簽收。4.2樣品寄出和存放：4.2.1給客戶的樣品，業(yè)務(wù)員需在電腦中填制樣品記錄表。4.2.2 樣品寄出前，業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)檢查是否符合樣品數(shù)量、質(zhì)量、包裝及寄往地點(diǎn)等方面的要求，確保無(wú)誤后，即行寄出。4.2.3業(yè)務(wù)員須將樣品記錄表交本部門相關(guān)業(yè)務(wù)員及財(cái)會(huì)人員，并將多余樣品放入樣品存放室，以便必要時(shí)使用。4.3公司樣品間樣品展示安排：4.3.1經(jīng)理辦負(fù)責(zé)樣品、種類、數(shù)量的安排，并通知各業(yè)務(wù)部門提供樣品，安排展示。4.3.2各業(yè)務(wù)部按經(jīng)理辦的要求提供樣品,安排展示。4.4 業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)對(duì)樣品進(jìn)行分類識(shí)別編號(hào)。樣品編號(hào)方式如下：業(yè)務(wù)員編號(hào)（位）：自

12、定義碼或客戶編碼（位）：海關(guān)商品編碼（位）4.5 業(yè)務(wù)員定期對(duì)樣品進(jìn)行清理更新盤點(diǎn)，并修改相應(yīng)的樣品記錄表，清理樣品所產(chǎn)生的費(fèi)用和收入應(yīng)及時(shí)通知財(cái)務(wù)入帳。4.5.1客戶樣品寄存超過兩年并且對(duì)該商品不再經(jīng)營(yíng)的，由業(yè)務(wù)員通知客戶自行取回，在通知傳達(dá)一個(gè)月內(nèi)不取回的，由業(yè)務(wù)員予以清理。4.5.2樣品超過保質(zhì)期限，或已產(chǎn)生缺陷者，予以清理。4.5.3對(duì)已不再經(jīng)營(yíng)的商品樣品，由業(yè)務(wù)員轉(zhuǎn)存樣品存放室，并在一年以后予以清理。4.6業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)樣品間所屬展柜（架）和樣品存放室進(jìn)行管理，確保樣品展示美觀，樣品存放井然有序。4.7樣品保管員負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)員提供的樣品紀(jì)錄表加以分類、歸檔，以便于對(duì)樣品進(jìn)行查找。4.8

13、樣品保管員負(fù)責(zé)協(xié)助業(yè)務(wù)員及有關(guān)人員查找所需樣品，以供使用。5.0相關(guān)文件及記錄出口貿(mào)易過程控制程序樣品加工通知單樣品紀(jì)錄表合同評(píng)審程序50 目的：清楚了解合同的全部?jī)?nèi)容，使合同的要求得到全面落實(shí)。60 適用范圍：所有進(jìn)出口合同。70 職責(zé)與權(quán)限：3. 1 業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)使用公司電腦系統(tǒng)草擬合同，填寫成本預(yù)算表. 如果是來(lái)料加工業(yè)務(wù)和需要使用配額的, 同時(shí)填寫合同評(píng)審表。并對(duì)有關(guān)的合同的各項(xiàng)條款進(jìn)行初步審核。3. 2部門經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)出口合同內(nèi)容, 條款, 換匯成本等進(jìn)行審核后審批。3. 3合同額在50萬(wàn)美元以上(包括50萬(wàn)美元)的出口合同必須向主管該部門的副總經(jīng)理說明情況, 或由主管經(jīng)理簽署。80 工

14、作程序：4. 1 業(yè)務(wù)員與顧客以面談,電話,信函,傳真,電子郵件等形式洽談?dòng)嗀浀拿Q,規(guī)格,型號(hào),數(shù)量,價(jià)格及價(jià)格條款,付款方式,包裝要求,交貨時(shí)間,交貨地點(diǎn),運(yùn)輸方式,驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等, 業(yè)務(wù)員在報(bào)價(jià)前向部門經(jīng)理說明具體的情況, 成本構(gòu)成, 換匯成本, 在經(jīng)得同意后對(duì)外報(bào)價(jià)。經(jīng)雙方確認(rèn)后, 可以由顧客下訂單或我司業(yè)務(wù)員在公司電腦系統(tǒng)上草擬出口銷售合同，并根據(jù)歷史紀(jì)錄列明客戶的資信程度, 如果沒有紀(jì)錄, 必須開始客戶資信評(píng)估程序。4.2 業(yè)務(wù)員在公司電腦系統(tǒng)中輸入有關(guān)的合同資料后并制作預(yù)算表, 提交部門經(jīng)理審批。4.3 部門在對(duì)合同的內(nèi)容, 條款, 換匯成本, 換匯水平等審核后, 通過系統(tǒng)進(jìn)行審批,

15、 同意的, 由業(yè)務(wù)員將合同打印出來(lái), 部門經(jīng)理在合同正本上簽名并蓋上合同章, 由電腦編出合同號(hào). 不同意的, 通過系統(tǒng)退回給業(yè)務(wù)員進(jìn)行修改, 并執(zhí)行4.1-4.3。4.4 業(yè)務(wù)員在出口合同簽署后, 將合同傳真或通過郵寄給客戶, 由客戶簽署后回傳給我司(或者客戶寄回合同正本) 該出口合同正式生效。4.5 合同生效后, 業(yè)務(wù)員及時(shí)跟進(jìn), 如果付款方式是L/C的必須要求客戶盡快開出相應(yīng)的L/C, L/C到后, 應(yīng)該馬上安排有關(guān)的供應(yīng)商生產(chǎn), 并通過系統(tǒng)制作內(nèi)貿(mào)合同提交部門經(jīng)理審批. (對(duì)通過T/T, D/P結(jié)匯的結(jié)匯的合同, 在評(píng)估客戶的資信后, 對(duì)資信度高的顧客,在合同正式生效后即可安排供應(yīng)商生產(chǎn)

16、。4.5.1資信度高的顧客, 是指長(zhǎng)期友好合作, 而且是訂單有計(jì)劃，有循環(huán)的從來(lái)未出現(xiàn)問題的老客戶。4.6 部門經(jīng)理對(duì)內(nèi)貿(mào)合同審核后, 通過系統(tǒng)審批同意, 業(yè)務(wù)員將收購(gòu)合同打印出來(lái)經(jīng)部門經(jīng)理簽署蓋章后正式生效, 并傳真寄給供應(yīng)商。4.7 內(nèi)外合同正式生效后, 業(yè)務(wù)員應(yīng)將整套資料備齊二套, 一套交給部門經(jīng)理, 一套自行留存. 經(jīng)辦業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)跟進(jìn)和執(zhí)行該合同, 部門經(jīng)理負(fù)責(zé)督促執(zhí)行。4.8 當(dāng)客戶提出更改合同時(shí), 業(yè)務(wù)員應(yīng)向有關(guān)經(jīng)理詳細(xì)說明更改的原因, 更改后的細(xì)節(jié), 以及客戶更改合同的文件如傳真, E-MAIL等并執(zhí)行4.1-4.34.9 合同更改后業(yè)務(wù)員必須及時(shí)通知相關(guān)的部門和供應(yīng)商。4. 1

17、0 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，業(yè)務(wù)員要會(huì)同部門經(jīng)理一同洽談并及時(shí)向主管經(jīng)理匯報(bào)：4.10.1 合同金額超過50萬(wàn)美元。4.10.2 顧客特殊并且換匯水平較高。 4.10.2.1 顧客特殊可以理解為已經(jīng)長(zhǎng)期與我司合作, 信譽(yù)良好并有意與我司繼續(xù)合作下去的顧客。4.10.3涉及使用公司資金巨大和必須向生產(chǎn)廠預(yù)付較大貨款的（如工廠要求預(yù)付一定比例的貨款為啟動(dòng)資金）。5.0 相關(guān)的文件及記錄： 顧客資信評(píng)估 出口成本預(yù)算表 出口銷售合同 內(nèi)貿(mào)銷售合同 客戶資信評(píng)估程序1.0 目的：通過對(duì)客戶資信評(píng)估，確定客戶的資信情況，提高銷售、購(gòu)貨合同的履約率，降低風(fēng)險(xiǎn)。2.0 適用范圍：本程序適用于評(píng)估進(jìn)出口業(yè)務(wù)中的客戶

18、。3.0 職責(zé)：對(duì)客戶資信評(píng)估，將資信責(zé)任細(xì)化到各級(jí)崗位。3.1 業(yè)務(wù)員：負(fù)責(zé)對(duì)客戶的資信材料進(jìn)行調(diào)查、收集和整理，編制客戶資信評(píng)估表，建立客戶的電子檔案，參與年度評(píng)估。3.2 部門副經(jīng)理：負(fù)責(zé)對(duì)客戶資信評(píng)估表進(jìn)行初步評(píng)估，并對(duì)客戶的資信給予量化，檢查客戶電子檔案材料的有效性，參與年度評(píng)估。3.3 部門經(jīng)理：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)客戶資信評(píng)估表在目前公司客戶審批表中加上必要內(nèi)容，“客戶資信調(diào)查表”（信用額度按合同審批權(quán)限），參與年度評(píng)估。3.4 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)審核客戶資信評(píng)估表相關(guān)數(shù)據(jù)的真實(shí)性，并將審核結(jié)果反饋給業(yè)務(wù)部及主管副總經(jīng)理。3.5 主管副總經(jīng)理：按合同審批權(quán)限的范圍負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)客戶資信評(píng)估表。3.6

19、 經(jīng)理辦：負(fù)責(zé)建立企業(yè)客戶檔案，建立分類和相關(guān)資料檢索數(shù)據(jù)庫(kù)，尤其要注意收集共享的客戶信息，并將相關(guān)機(jī)會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)信息及時(shí)反饋給有關(guān)部門。4.0 工作程序：4.1初始評(píng)估：4.1.1對(duì)所有的客戶都應(yīng)進(jìn)行初始資信調(diào)查與評(píng)估，調(diào)查方式可以為：4.1.1.1在與客戶洽談、函電來(lái)往過程中了解客戶的經(jīng)營(yíng)范圍、規(guī)模大小和貿(mào)易方式。4.1.1.2委托咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查。4.1.1.3要求客戶提供最新財(cái)務(wù)報(bào)表和銀行資信。4.1.1.4向同行、我國(guó)駐外機(jī)構(gòu)了解客戶基本狀況。4.1.2通過評(píng)估的條件是：4.1.2.1能保證履行雙方約定的合同，有固定的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，具體的經(jīng)營(yíng)商品，一定的年銷售額等。4.1.2.2財(cái)務(wù)狀況良好

20、，有足夠的支付能力按雙方約定的條件支付貨款及應(yīng)付的費(fèi)用。4.1.3在調(diào)查完成后，將有關(guān)信息登記在客戶資信評(píng)估表中，并做出評(píng)估結(jié)論，即是否作為認(rèn)可客戶，如果作為認(rèn)可客戶，則應(yīng)通過主管會(huì)計(jì)、本部門經(jīng)理和分管副總經(jīng)理的批準(zhǔn)。4.1.4對(duì)于通過認(rèn)可的客戶，各業(yè)務(wù)部門經(jīng)理建立本部門的認(rèn)可客戶名單。4.1.5凡是通過了資信認(rèn)可的客戶，在下次交易時(shí)，可以免于做客戶資信的初試評(píng)估，只要查閱認(rèn)可客戶名單和客戶資信評(píng)估表即可，但合同情況特殊時(shí)除外。4.2.客戶資信的更新：4.2.1對(duì)于通過認(rèn)可的客戶，當(dāng)其資信發(fā)生變化時(shí)，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門及時(shí)修改客戶資信評(píng)估表，并在認(rèn)可客戶名單上做出標(biāo)注。4.2.2對(duì)于資信變差或在交

21、易中發(fā)生不良信用的客戶，則應(yīng)納入不良信用客戶名單，凡在此名單上的客戶，在簽定合同時(shí)應(yīng)予以特別對(duì)待。4.3 定期評(píng)估：各業(yè)務(wù)部每年對(duì)所有客戶的資信進(jìn)行總結(jié)和清理，檢查的主要內(nèi)容為本年度的客戶信用情況、有無(wú)在交易中違約或發(fā)生基本情況的變更等等，決定是否需要將其納入不良信用客戶名單。檢查結(jié)果應(yīng)記錄在客戶資信年度評(píng)估表中。5.0 相關(guān)文件及記錄客戶資信評(píng)估表不良信用客戶名單客戶資信年度評(píng)估表客戶資信評(píng)估表名稱：通信地址：郵政編碼：電話：傳真：E-MAIL：網(wǎng)址：法人代表：企業(yè)性質(zhì)：1. 公司主要產(chǎn)品：（經(jīng)營(yíng)范圍）2. 公司主要最終客戶：3. 公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模、年限：4. 公司主要貿(mào)易方式：5. 開戶銀行：

22、6. 公司員工總數(shù)：行政管理人數(shù)：7. 與我司的交易紀(jì)錄：8 評(píng)估結(jié)論認(rèn)可 不認(rèn)可 評(píng)估人： 9批準(zhǔn)（必須經(jīng)過主管會(huì)計(jì)、部門經(jīng)理和分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)）客戶資信年度評(píng)估表客戶名稱本年度交易及履約狀況客戶基本情況的變更(即客戶的基本情況是否發(fā)生了變化,是否對(duì)資信產(chǎn)生影響)評(píng)估結(jié)論認(rèn)可客戶 不良信用客戶評(píng)估人確認(rèn) 審批（必須經(jīng)過主管會(huì)計(jì)、部門經(jīng)理和分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)）供應(yīng)商評(píng)估程序1.0 目的通過對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估與選擇，保證供應(yīng)上具有滿足本公司、顧客的要求提供產(chǎn)品的能力。2.0 適用范圍本程序適用于評(píng)估進(jìn)出口業(yè)務(wù)過程中提供原材料、出口產(chǎn)品以及提供輔助服務(wù)（如倉(cāng)儲(chǔ)、報(bào)關(guān)、貨代等）的供應(yīng)商。3.0 職責(zé)3.

23、1 業(yè)務(wù)員：負(fù)責(zé)收集供應(yīng)商資料、組織評(píng)估產(chǎn)品、服務(wù)供應(yīng)商，填寫供應(yīng)商評(píng)估表，建立供應(yīng)商檔案。負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)，并評(píng)估其質(zhì)量是否符合本公司及顧客要求。并負(fù)責(zé)反饋顧客對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)的投訴，參加年度評(píng)估。3.2 業(yè)務(wù)部經(jīng)理：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)供應(yīng)商評(píng)估表，供應(yīng)商年度評(píng)估報(bào)告。3.3 辦公室：建立供應(yīng)商檔案。4.0 工作程序4.1 供應(yīng)商分類4.1.1 A類供應(yīng)商：向本公司提供原輔材料的供應(yīng)商。4.1.2 B類供應(yīng)商：向本公司提供出口產(chǎn)品4.1.3 C類供應(yīng)商：提供輔助服務(wù)（如倉(cāng)儲(chǔ)、報(bào)關(guān)、貨代等）的供應(yīng)商4.2 合格供應(yīng)商的條件4.2.1 具有良好的質(zhì)量保證系統(tǒng)，產(chǎn)品能符合本公司的進(jìn)出口合同中的質(zhì)量規(guī)定，并且質(zhì)量

24、穩(wěn)定。（適用于A、B類供應(yīng)商）4.2.2 能保證如期提供產(chǎn)品。4.2.3 價(jià)格合理。4.2.4 具有良好的供應(yīng)能力和售后服務(wù)。4.2.5 具有有效的證明文件。4.3 評(píng)估方式。4.3.1 對(duì)供應(yīng)商的調(diào)查或現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估。4.3.2 對(duì)產(chǎn)品樣品的檢驗(yàn)或由顧客認(rèn)可。4.3.3 綜合供應(yīng)商的行業(yè)信譽(yù)及有關(guān)證明文件。4.4 A、B類供應(yīng)商的評(píng)估。4.4.1 由業(yè)務(wù)部組織有關(guān)人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察，填寫供應(yīng)商質(zhì)量體系調(diào)查表。對(duì)于無(wú)法去現(xiàn)場(chǎng)考察的供應(yīng)商，由業(yè)務(wù)部向供應(yīng)商發(fā)出供應(yīng)商質(zhì)量體系調(diào)查表，由供應(yīng)商填寫后交給業(yè)務(wù)部進(jìn)行評(píng)估。4.4.2 由業(yè)務(wù)員向供應(yīng)商索取樣品及產(chǎn)品技術(shù)資料。4.4.3 業(yè)務(wù)員按照合同的質(zhì)

25、量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)；或必要時(shí)由認(rèn)可的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。4.4.4 合同規(guī)定或顧客要求由顧客認(rèn)可的，并由顧客出具認(rèn)可文件，必要時(shí)已對(duì)認(rèn)可的樣品進(jìn)行封樣。4.4.5 檢驗(yàn)不合格或不被顧客認(rèn)可時(shí)，業(yè)務(wù)員應(yīng)通知供應(yīng)商改進(jìn)，依然達(dá)不到要求時(shí)，終止評(píng)估。4.4.6 業(yè)務(wù)員依據(jù)供應(yīng)商質(zhì)量體系調(diào)查表、樣品檢驗(yàn)結(jié)果或認(rèn)可的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)報(bào)告、或顧客認(rèn)可文件的結(jié)論，填寫供應(yīng)商評(píng)估表，經(jīng)所在業(yè)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后，納入認(rèn)可供應(yīng)商名單。4.5 C類供應(yīng)商的評(píng)估4.5.1 對(duì)提供運(yùn)輸服務(wù)的供應(yīng)商由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)向供應(yīng)商收集有關(guān)的證明文件（營(yíng)業(yè)證書、資格證書等）。4.5.2由業(yè)務(wù)員結(jié)合以往的合作經(jīng)驗(yàn)做出評(píng)估，并報(bào)所在部門的經(jīng)理批準(zhǔn)

26、后成為合格供應(yīng)商。4.6 認(rèn)可供應(yīng)商只進(jìn)行定期評(píng)估，詳見4.9。4.7 通過上述評(píng)估合格的供應(yīng)商，可與其簽訂采購(gòu)合同或服務(wù)合同。4.8 當(dāng)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品存在質(zhì)量問題或服務(wù)問題（合同執(zhí)行過程）需要改進(jìn)時(shí)，由相關(guān)業(yè)務(wù)員填寫質(zhì)量改進(jìn)通知單，經(jīng)所業(yè)務(wù)部經(jīng)理審批后知會(huì)供應(yīng)商作出補(bǔ)救措施。供應(yīng)商在規(guī)定期限內(nèi)沒有做出反應(yīng)的，由業(yè)務(wù)員再次發(fā)出質(zhì)量改進(jìn)通知單知會(huì)供應(yīng)商，若依然沒有按要求及時(shí)采取相應(yīng)的措施的或經(jīng)驗(yàn)證改進(jìn)達(dá)不到要求時(shí)，可以終止采購(gòu)合同，取消認(rèn)可供應(yīng)商資格，必要時(shí)追索供應(yīng)商的相關(guān)賠償。4.9 對(duì)認(rèn)可供應(yīng)商的定期評(píng)估。4.9.1 業(yè)務(wù)部應(yīng)定期組織對(duì)認(rèn)可供應(yīng)商的評(píng)估，一般每年進(jìn)行一次評(píng)估。當(dāng)供應(yīng)商提供的

27、產(chǎn)品的質(zhì)量或供貨能力發(fā)生較大波動(dòng)時(shí)，業(yè)務(wù)員可提出縮短評(píng)估的周期，評(píng)估內(nèi)容為：當(dāng)期的質(zhì)量、服務(wù)和價(jià)格狀況。4.9.2 業(yè)務(wù)員評(píng)估時(shí)填寫供應(yīng)商年度評(píng)估報(bào)告，參與評(píng)估人員簽字，報(bào)所在業(yè)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)。4.9.3 若評(píng)估合格則保留其繼續(xù)為合格供應(yīng)商的資格，否則則從認(rèn)可供應(yīng)商名單中將其刪除。評(píng)估結(jié)果報(bào)經(jīng)理辦備案5.0相關(guān)文件及紀(jì)錄認(rèn)可供應(yīng)商名單供應(yīng)商質(zhì)量體系調(diào)查表供應(yīng)商評(píng)估表（A、B類）供應(yīng)商年度評(píng)估報(bào)告C類供應(yīng)商年度評(píng)估報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)通知單出口貿(mào)易過程控制程序1.0 目的： 確保出口貿(mào)易全過程的順利完成。2.0 適用范圍： 本程序適用于各種出口貿(mào)易過程。3.0 工作職責(zé)：3.1 總經(jīng)理: 監(jiān)督出口貿(mào)易

28、在各業(yè)務(wù)部門的運(yùn)作。3.2 經(jīng)理辦: 配合業(yè)務(wù)部門辦理有關(guān)貿(mào)易過程中的手續(xù)。3.3 財(cái)務(wù)部: 負(fù)責(zé)出口貿(mào)易過程中的成本控制, 資金收付等財(cái)務(wù)工作。3.4 業(yè)務(wù)部門：負(fù)責(zé)執(zhí)行整個(gè)出口貿(mào)易過程。3.4.1 業(yè)務(wù)員:3.4.1.1 與客戶洽談, 達(dá)成外銷合同。3.4.1.2 安排樣品和大貨的生產(chǎn), 保證按時(shí), 按質(zhì), 按量交貨。3.4.1.3 根據(jù)合同, 審核有關(guān)信用證的條款的合理性。3.4.1.4 繕制貿(mào)易過程中的文件, 跟蹤收匯情況。3.4.1.5 安排向供應(yīng)商付款, 協(xié)助辦理外匯核銷, 退稅工作。3.4.1.6 與客戶, 工廠保持良好的合作關(guān)系。3.4.1.7 業(yè)務(wù)全過程的任何環(huán)節(jié)必須有明確的

29、標(biāo)志, 使工作具有可追溯性, 參見標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序。3.4.2 單證員:3.4.2.1 繕制運(yùn)輸出運(yùn), 及收匯所需要的各類文件, 保證及時(shí), 安全的收匯。3.4.2.2 根據(jù)合同和(或)信用證打制出貨, 收匯文件。3.4.2.3 協(xié)助業(yè)務(wù)員辦理出口清關(guān), 海關(guān)手冊(cè)核銷。3.4.2.4 了解有關(guān)運(yùn)價(jià)的變動(dòng)和趨勢(shì)。3.4.3 財(cái)務(wù)人員:3.4.3.1 跟蹤每份合同的收匯情況。3.4.3.2 根據(jù)業(yè)務(wù)員提供的支付憑證, 審核其合法性, 有效性, 并提供建議。3.4.3.3 根據(jù)業(yè)務(wù)員提供的支付憑證, 辦理有關(guān)資金的支付, 并及時(shí)向業(yè)務(wù)員反饋。3.4.3.4 辦理退稅憑證的整理, 并呈交財(cái)務(wù)部。

30、3.4.3.5 對(duì)部門的財(cái)務(wù)狀況提供建議。3.4.4 部門經(jīng)理: 監(jiān)督, 審核本部門業(yè)務(wù)運(yùn)作, 資金使用, 人員管理等, 為本部門的良性發(fā)展提供計(jì)劃和環(huán)境。3.4.4.1 根據(jù)業(yè)務(wù)員提供的客戶資信評(píng)審, 供應(yīng)商評(píng)估, 對(duì)有關(guān)客戶和供應(yīng)商進(jìn)行審核。3.4.4.2 審核每宗合同的合法性, 合理性, 可操作性。3.4.4.3 審核每筆預(yù)付款/ 貨款/ 加工款, 進(jìn)行成本控制, 費(fèi)用支出控制, 調(diào)配部門資金。3.4.4.4 監(jiān)督合同的執(zhí)行, 隨時(shí)掌握合同進(jìn)度, 跟蹤收匯情況。4.0 工作程序4.1 出口貿(mào)易的分類：4.1.1 A類: 一般貿(mào)易4.1.2 B類: 來(lái)料/進(jìn)料加工4.1.3 C類: 代理出

31、口貿(mào)易4.2 合同成交的前期工作：4.2.1 業(yè)務(wù)員與顧客進(jìn)行聯(lián)系，進(jìn)行商務(wù)洽談（參照顧客溝通程序）, 收集客戶資料和信息, 對(duì)客戶資信進(jìn)行評(píng)審, 進(jìn)入顧客資信評(píng)估程序。4.2.2 選擇供應(yīng)商,進(jìn)入 供應(yīng)商評(píng)估程序.4.2.3 根據(jù)客戶要求, 安排樣品生產(chǎn), 進(jìn)入 樣品控制程序。4.3 外貿(mào)合同的成交: 根據(jù)客戶資信評(píng)估程序, 對(duì)顧客的資信和可能的發(fā)展前景進(jìn)行估計(jì)。4.3.1 洽談外銷合同: 適用于A類貿(mào)易.4.3.1.1 根據(jù)合同評(píng)審程序，業(yè)務(wù)員與客戶擬訂外銷合同, 同時(shí)必須附有相應(yīng)的成本預(yù)算表。4.3.1.2 由部門經(jīng)理審核，或經(jīng)總經(jīng)理審批，決定是否簽約。如果已正式簽約且采用信用證的支付形

32、式的，信用證內(nèi)容須由業(yè)務(wù)員、單證員審查后， 交部門經(jīng)理審核。4.3.2 洽談（對(duì)外）加工合同: 適用于類貿(mào)易.4.3.2.1 工作程序與4.3.1.1相同. 根據(jù)合同評(píng)審程序, 業(yè)務(wù)員與顧客洽談后擬訂（對(duì)外）加工合同。在加工合同中須注明來(lái)料/進(jìn)料部分是否由顧客作價(jià)提供；如果作價(jià)提供，要在貨款中扣除來(lái)料/進(jìn)料款項(xiàng)；由公司支付外匯購(gòu)買的，落實(shí)是否需要開信用證給國(guó)外。具體情況須詳細(xì)在合同中注明。4.3.2.2 由部門經(jīng)理審核，或總經(jīng)理審核通過后執(zhí)行。4.3.3 洽談代理出口協(xié)議: 適用于C類貿(mào)易.4.3.3.1 根據(jù)合同評(píng)審程序, 業(yè)務(wù)員與委托方洽談代理出口貨物的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、付款方

33、式、代理出口時(shí)間、代理手續(xù)費(fèi)等，經(jīng)雙方確認(rèn)后，擬定代理出口協(xié)議.4.3.3.2 部門經(jīng)理審核代理協(xié)議。合同未通過評(píng)審的， 主管經(jīng)理向業(yè)務(wù)員說明原因， 提出意見， 由業(yè)務(wù)員重新與委托方商談。合同評(píng)審?fù)ㄟ^后，呈送總經(jīng)理審批通過，合同蓋章生效，由業(yè)務(wù)員傳真給委托方確認(rèn)。4.4 外貿(mào)合同的執(zhí)行4.4.1 洽談采購(gòu)合同/（國(guó)內(nèi)）加工合同: 適用于A、B類貿(mào)易.4.4.1.1 在外貿(mào)合同簽訂后，業(yè)務(wù)員根據(jù) 供應(yīng)商評(píng)估程序, 采購(gòu)控制程序采購(gòu)成品, 洽談并簽訂內(nèi)貿(mào)合同（適用于A類貿(mào)易）或（國(guó)內(nèi)）加工合同（適于B類貿(mào)易）。4.4.1.2 由部門經(jīng)理審核，或總經(jīng)理審核, 完成內(nèi)貿(mào)合同（適用于A類貿(mào)易）或（國(guó)內(nèi)）

34、加工合同（適于B類貿(mào)易）。4.4.1.3 （國(guó)內(nèi)）加工合同應(yīng)注明公司提供給供應(yīng)商的原材料/輔料是否作價(jià)，非作價(jià)須規(guī)定原材料/輔料使用的損耗率，超出正常損耗的， 由工廠按照市場(chǎng)價(jià)向公司購(gòu)買。4.4.2 辦理海關(guān)手冊(cè): 適用于B類貿(mào)易。4.4.2.1 在簽訂內(nèi)/外加工合同后，經(jīng)經(jīng)理辦評(píng)審，送交有關(guān)部門（外經(jīng)貿(mào)局、海關(guān)等）辦理相應(yīng)的海關(guān)手冊(cè)。4.4.2.2 涉及到進(jìn)口原材料/輔料的, 如果在（對(duì)外）加工合同中注明須由公司開具信用證給國(guó)外的，根據(jù)進(jìn)口貿(mào)易過程控制程序開具信用證，辦理進(jìn)口手續(xù)。不作價(jià)的原材料/輔料，或者是作價(jià)但在貨款中扣除的，則在國(guó)外原材料/輔料運(yùn)到進(jìn)倉(cāng)后, 由業(yè)務(wù)員進(jìn)行檢驗(yàn)及核對(duì)，合格

35、無(wú)誤后， 填寫原材料/輔料檢驗(yàn)合格單， 并送往供應(yīng)商。4.4.2.3 涉及國(guó)內(nèi)原材料/輔料采購(gòu)的, 進(jìn)入采購(gòu)控制程序采購(gòu)原材料. 原材料進(jìn)倉(cāng)後, 由業(yè)務(wù)員進(jìn)行檢驗(yàn)及核對(duì)，合格無(wú)誤后， 填寫原材料/輔料檢驗(yàn)合格單， 并送往供應(yīng)商。4.4.2.4 需要將原材料/輔料進(jìn)出馬務(wù)倉(cāng)的, 引入 進(jìn)倉(cāng)管理程序和出倉(cāng)管理程序。4.4.2.5 供應(yīng)商必須在合理期限內(nèi)， 檢收公司提供的原材料/輔料的品質(zhì)、數(shù)量， 并在送貨單上簽收。若供應(yīng)商在合理期限內(nèi)不提出異議， 視為原材料/輔料合格無(wú)誤， 此后出現(xiàn)的問題由供應(yīng)商負(fù)責(zé)。4.4.3 生產(chǎn)/加工產(chǎn)品。4.4.3.1 對(duì)A、B類貿(mào)易，業(yè)務(wù)員根據(jù)采購(gòu)控制程序, 及內(nèi)外合同

36、安排監(jiān)督供應(yīng)商生產(chǎn)/加工產(chǎn)品，控制生產(chǎn)加工貨期。若供應(yīng)商無(wú)法按期完成生產(chǎn)， 業(yè)務(wù)部必須向供應(yīng)商詢問原因， 并及時(shí)通知客戶， 以便作相應(yīng)的安排。4.4.3.2 根據(jù)供應(yīng)商具體情況, 決定是否需要向供應(yīng)商支付預(yù)付款. 需預(yù)付款的，由業(yè)務(wù)員提交申請(qǐng), 經(jīng)部門經(jīng)理同意, 財(cái)務(wù)部、公司總經(jīng)理審核后, 財(cái)務(wù)人員執(zhí)行支付.4.4.3.3 對(duì)A、B類貿(mào)易，根據(jù)驗(yàn)貨控制程序, 執(zhí)行驗(yàn)貨,如果有不合格的，則將情況反饋給供應(yīng)商, 安排供應(yīng)商改進(jìn)缺陷。4.4.3.4 需要有客戶指定的公證機(jī)構(gòu)驗(yàn)貨的, 應(yīng)提早與指定公證機(jī)構(gòu)聯(lián)系, 以免影響貨期. 4.4.3.5 對(duì)C類貿(mào)易，業(yè)務(wù)部在委托方通知備貨完畢后，對(duì)產(chǎn)品的規(guī)格、型

37、號(hào)、數(shù)量進(jìn)行檢驗(yàn)核對(duì)，審核有無(wú)違反國(guó)家和海關(guān)規(guī)定的產(chǎn)品。4.4.4 產(chǎn)品的交付: 4.4.4.1 對(duì)所有類別的出口的貿(mào)易，業(yè)務(wù)部對(duì)產(chǎn)品的海關(guān)稅號(hào)進(jìn)行審核。 需要出具商檢證書的商品，須提前向商檢局申請(qǐng)辦理。4.4.4.2 如果顧客有指定特別機(jī)構(gòu)（如SGS等）查驗(yàn)及出具特別證書的，業(yè)務(wù)員須及時(shí)聯(lián)系有關(guān)機(jī)構(gòu)辦理。4.4.4.3 業(yè)務(wù)員制作八聯(lián)單及裝箱單交單證員，單證員制作托運(yùn)單。4.4.4.4 選擇提供運(yùn)輸服務(wù)的承運(yùn)商或根據(jù)客戶/信用證要求的承運(yùn)商, 將產(chǎn)品交到指定地點(diǎn)。4.4.4.5 成品需要進(jìn)出馬務(wù)倉(cāng)的, 參見進(jìn)倉(cāng)管理程序和出倉(cāng)管理程序。4.4.5 出口報(bào)關(guān):4.4.5.1 業(yè)務(wù)員, 單證員備妥

38、所有報(bào)關(guān)文件交報(bào)關(guān)員，如果出口產(chǎn)品需要出口許可證或出口配額，業(yè)務(wù)部須提前向有關(guān)機(jī)構(gòu)申請(qǐng)獲取。 4.4.5.2 報(bào)關(guān)員向海關(guān)審報(bào)出口產(chǎn)品，取回出口報(bào)關(guān)單、核銷單。4.4.5.3 單證員, 報(bào)關(guān)員或業(yè)務(wù)員要及時(shí)跟進(jìn)裝船情況, 及時(shí)從承運(yùn)商取回提單。4.4.5.4 單證員, 報(bào)關(guān)員或業(yè)務(wù)員要及時(shí)跟進(jìn)海關(guān)出口報(bào)關(guān)單退稅聯(lián)的進(jìn)度, 以便盡早辦理出口退稅。4.4.5.5 對(duì)B類貿(mào)易，在每次出口清關(guān)后，報(bào)關(guān)員須對(duì)海關(guān)手冊(cè)進(jìn)行核銷。4.4.5.6 有關(guān)費(fèi)用, 業(yè)務(wù)員、 單證員, 或報(bào)關(guān)員申請(qǐng)費(fèi)用支付, 部門經(jīng)理審核后, 予以報(bào)銷。4.4.6 出口收匯4.4.6.1 需要客戶投保的，業(yè)務(wù)員要及時(shí)通知客戶裝運(yùn)日期

39、，以便客戶購(gòu)買保險(xiǎn)；由我公司購(gòu)買保險(xiǎn)的，業(yè)務(wù)部應(yīng)及時(shí)聯(lián)系有關(guān)部門，選擇保險(xiǎn)公司，購(gòu)買相關(guān)的保險(xiǎn)。4.4.6.2 對(duì)應(yīng)不同的付款方式，單證員根據(jù)業(yè)務(wù)員提供的八聯(lián)單、 裝箱單、 合同等資料, 編制各類單據(jù)，由業(yè)務(wù)員協(xié)助, 審核無(wú)誤后交銀行收匯。4.4.6.3 業(yè)務(wù)員應(yīng)及時(shí)將提單、 發(fā)票等文件傳真給客戶, 催促客戶付款。 4.4.6.4 合理期限內(nèi)尚未收到客戶付款的, 業(yè)務(wù)員要及時(shí)向客戶詢問, 并向部門經(jīng)理說明原因, 尋求解決方法, 確保順利收匯。4.4.7 支付供應(yīng)商貨款/加工款, 完成內(nèi)貿(mào)合同。4.4.7.1 原則上, 收到客戶貨款后, 向供應(yīng)商支付貨款/加工款. 外匯到帳后，財(cái)務(wù)部憑銀行水單通

40、知業(yè)務(wù)部, 業(yè)務(wù)員進(jìn)行審核并作記錄。4.4.7.2 業(yè)務(wù)員通知供應(yīng)商根據(jù)報(bào)關(guān)單上申報(bào)的貨物名稱開具發(fā)票, 并檢查發(fā)票是否正確無(wú)誤。4.4.7.3 A、C類貿(mào)易中小規(guī)模納稅人且出口產(chǎn)品不作退稅的供應(yīng)商，或B類貿(mào)易中來(lái)料加工的供應(yīng)商開具普通發(fā)票。4.4.7.4 A、C類貿(mào)易中屬一般納稅人并出口產(chǎn)品作退稅的供應(yīng)商，B類貿(mào)易中進(jìn)料加工產(chǎn)品作退稅的供應(yīng)商，開具增值稅發(fā)票和繳款書。4.4.7.5 業(yè)務(wù)員填制出口商品成本核算請(qǐng)款表, 連同供應(yīng)商提供的普通發(fā)票/增值稅發(fā)票和繳款書申請(qǐng)付款，由部門經(jīng)理審核，并經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后，財(cái)務(wù)部安排資金, 財(cái)務(wù)人員辦理。4.4.8 申請(qǐng)退稅: 4.4.8.1

41、業(yè)務(wù)員備齊出口報(bào)關(guān)單退稅聯(lián), 增值稅發(fā)票及繳款書, 出口收匯核銷單等文件, 交給本部門財(cái)務(wù)人員.4.4.8.2 財(cái)務(wù)人員核對(duì)單證齊備、 正確后, 交給財(cái)務(wù)部, 向退稅處申辦退稅。4.4.8.3 若退稅過程發(fā)現(xiàn)疑問, 業(yè)務(wù)員要配合財(cái)務(wù)人員, 財(cái)務(wù)部, 及時(shí)向供應(yīng)商查詢, 做出適當(dāng)?shù)男拚?.5 整理并歸檔: 將合同的有關(guān)往來(lái)信函, 文件整理并歸檔. 參見標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序。4.6 參照顧客資信評(píng)估程序和供應(yīng)商評(píng)估程序更新客戶和供應(yīng)商信息。4.7 定期進(jìn)行客戶滿意度調(diào)查。 參見 客戶滿意度調(diào)查評(píng)價(jià)程序。5、相關(guān)文件及記錄:合同評(píng)審程序顧客資信評(píng)估程序供應(yīng)商評(píng)估程序采購(gòu)控制程序進(jìn)口貿(mào)易過程控制程

42、序樣品控制程序標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序驗(yàn)貨交付控制程序驗(yàn)貨控制程序不合格控制程序進(jìn)倉(cāng)管理程序出倉(cāng)管理程序資金風(fēng)險(xiǎn)控制程序驗(yàn)貨交付程序1.0目的通過對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，確保其質(zhì)量符合規(guī)定要求和客戶的要求，并使產(chǎn)品能順利交付給船務(wù)公司或運(yùn)輸車隊(duì)，確保產(chǎn)品能順利準(zhǔn)時(shí)安全地到達(dá)客戶手里。2.0適用范圍本程序適用于從QC或業(yè)務(wù)員到工廠或指定地點(diǎn)按照有關(guān)要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證到將產(chǎn)品交付給船務(wù)公司或運(yùn)輸車隊(duì)。3.0職責(zé)業(yè)務(wù)員和QC：組織產(chǎn)品的檢驗(yàn)，并保存相關(guān)記錄。4.0工作程序4.1在下列情況下應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)貨： 顧客要求驗(yàn)貨的； 進(jìn)口或出口單批貨值在10萬(wàn)元以上（含10萬(wàn)元）的； 供應(yīng)商有不良記錄的 主管業(yè)

43、務(wù)員認(rèn)為需要檢驗(yàn)的。 該客戶為新客戶4.2驗(yàn)貨時(shí)機(jī)業(yè)務(wù)員在生產(chǎn)期中、期末與供應(yīng)商確定驗(yàn)貨時(shí)間、地點(diǎn)和驗(yàn)貨人員和方式等相關(guān)事項(xiàng)。4.3驗(yàn)貨依據(jù)如果合同中有具體的質(zhì)量要求，則按合同質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)；如果沒有就依次按下面各項(xiàng)選取一項(xiàng)作為檢驗(yàn)依據(jù)。4.3.1雙方封樣或雙方共同確認(rèn)的樣板；4.3.2產(chǎn)品檢驗(yàn)通用標(biāo)準(zhǔn)；4.3.3供應(yīng)商的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。4.4 驗(yàn)貨方法可以采用下列任何一種方法進(jìn)行驗(yàn)貨：4.4.1我方業(yè)務(wù)員在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督生產(chǎn)廠家QC驗(yàn)貨（驗(yàn)貨報(bào)告由廠家簽字）。4.4.2如果客戶要求自驗(yàn)貨，則按客戶要求驗(yàn)，保留客戶的驗(yàn)貨記錄。4.4.3當(dāng)客戶要求在供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證時(shí)，由我方在采購(gòu)合同中加以說明，并按客戶的要求

44、安排到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證。其產(chǎn)品的放行權(quán)限由客戶決定。4.5 我方應(yīng)保留檢驗(yàn)報(bào)告的副本。驗(yàn)貨產(chǎn)品合格，驗(yàn)貨結(jié)束，可跳過4.6進(jìn)入4.7。4.6 驗(yàn)貨不合格按不合格控制程序執(zhí)行。4.7驗(yàn)貨合格后，業(yè)務(wù)員要選定船務(wù)公司，運(yùn)輸車隊(duì)或聯(lián)系客戶指定的船務(wù)公司。4.8業(yè)務(wù)員填寫，傳真到船務(wù)公司訂艙位。 4.9貨物送達(dá)船務(wù)公司，有以下三種情況：4.9.1 當(dāng)散貨入倉(cāng)時(shí)，業(yè)務(wù)員要從船務(wù)公司取得，由供應(yīng)商或我司派員送散貨到船務(wù)公司指定的倉(cāng)庫(kù)，要求倉(cāng)庫(kù)出具已簽名的。4.9.2 當(dāng)我司自拖柜入倉(cāng)時(shí)，業(yè)務(wù)員要從船務(wù)公司取得放柜通知書并聯(lián)系運(yùn)輸車隊(duì)，由運(yùn)輸車隊(duì)拖柜入倉(cāng)。4.9.3船務(wù)公司派車到工廠提貨。4.10 供應(yīng)商按實(shí)際出貨

45、情況填寫或。業(yè)務(wù)員（單證員）根據(jù)該或填寫出口報(bào)關(guān)單證交給船務(wù)公司，并應(yīng)要求船務(wù)公司簽收等。4.11裝柜或送貨入倉(cāng)后，業(yè)務(wù)員要密切跟船務(wù)公司聯(lián)絡(luò)，追蹤報(bào)關(guān)情況, 若船務(wù)公司通知海關(guān)已將貨物通關(guān)放行，業(yè)務(wù)員應(yīng)積極與船公司核準(zhǔn)裝船期和核對(duì)提單，在五個(gè)工作日內(nèi)向客戶發(fā)。4.12提單核對(duì)無(wú)誤,要求船公司交付正本提單。4.13取得正本提單，準(zhǔn)備其它結(jié)匯單證連同提單一起交銀行議付或按商定的方式交給客戶。4.14業(yè)務(wù)員要追蹤并取回已報(bào)關(guān)出口的和出口結(jié)匯專用聯(lián)及出口退稅專用聯(lián)。交付程序結(jié)束。4.15業(yè)務(wù)員把，歸入合同檔案。50 相關(guān)文件或記錄不合格控制程序顧客投訴處理程序1.0 目的：通過對(duì)顧客投訴的處理，消除

46、顧客對(duì)公司的誤解、減低顧客對(duì)公司的不滿意度，并根據(jù)分析結(jié)果改善質(zhì)量體系，不斷提高顧客的滿意水平。2.0 適用范圍：本程序適用于公司外貿(mào)業(yè)務(wù)客戶的投訴處理。3.0 職責(zé)：3.1 相關(guān)業(yè)務(wù)部及公司任何部門：負(fù)責(zé)接收顧客投訴并記錄在顧客投訴表。3.2 經(jīng)理辦同與投訴有關(guān)的業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)處理顧客的投訴。3.3 主管副總經(jīng)理：負(fù)責(zé)審批并做出處理決定。4.0 運(yùn)作程序：4.1 相關(guān)業(yè)務(wù)部及公司任何部門負(fù)責(zé)接收顧客投訴、記錄在顧客投訴表并復(fù)印一份轉(zhuǎn)經(jīng)理辦。4.2 經(jīng)理辦接到顧客投訴表后進(jìn)行分類：包括本公司服務(wù)問題，產(chǎn)品質(zhì)量問題，外界因素問題。4.2.1 本公司服務(wù)問題：經(jīng)理辦會(huì)同被投訴的業(yè)務(wù)部進(jìn)行分析投訴原因

47、及制定改進(jìn)措施。4.2.2 產(chǎn)品質(zhì)量問題：如果是代理貿(mào)易，則協(xié)助顧客與產(chǎn)品供應(yīng)商聯(lián)系；如果是自營(yíng)，與被投訴業(yè)務(wù)部進(jìn)行分析投訴原因及制定改進(jìn)措施；如果顧客提出索賠要求，則轉(zhuǎn)入不合格處理程序。4.2.3 外界因素：如果非本公司的責(zé)任，將情況向顧客解釋清楚。4.3 主管副總經(jīng)理對(duì)針對(duì)投訴制定的改進(jìn)措施進(jìn)行審批，確定是否需要啟動(dòng)糾正和預(yù)防措施控制程序。4.3.1如不需啟動(dòng)糾正和預(yù)防措施控制程序，由被投訴業(yè)務(wù)部將改進(jìn)后的情況反饋顧客。4.3.2如需啟動(dòng)糾正和預(yù)防措施控制程序，由經(jīng)理辦公室會(huì)同相關(guān)的業(yè)務(wù)部填寫糾正和預(yù)防措施申請(qǐng)表，按糾正和預(yù)防措施控制程序執(zhí)行，并將改進(jìn)情況反饋顧客，以取得共識(shí)。4.4 相關(guān)

48、文件及記錄由經(jīng)理辦公室保存。5.0 相關(guān)文件及記錄：顧客投訴表糾正和預(yù)防措施控制程序糾正和預(yù)防措施申請(qǐng)表顧 客 投 訴 表顧客名： 聯(lián)絡(luò)人： 已發(fā)生投訴次：投訴日期： 要求回答日期： 實(shí)際答復(fù)日期：投訴內(nèi)容 記錄人： 日期：原 因 分 析 分析人： 日期：改 進(jìn) 措 施實(shí)施時(shí)期： 完成時(shí)期：審批意見 審批人： 時(shí)期：反饋顧客后意見 記錄人： 日期：糾正和預(yù)防措施申請(qǐng)表 序號(hào)：糾正和預(yù)防措施申請(qǐng)理由：申請(qǐng)部門：申請(qǐng)人/日期：審核人/日期：以上內(nèi)容由申請(qǐng)部門填寫完成后交分管總經(jīng)理（副總經(jīng)理）是否同意糾正和預(yù)防措施申請(qǐng) 不同意 不同意的理由： 同 意 參與糾正和預(yù)防措施會(huì)議人員：原因分析：建議采取的

49、措施：糾正和預(yù)防措施責(zé)任部門：限定完成時(shí)間：批準(zhǔn)（分管總或副總經(jīng)理）：日期：以上內(nèi)容由審批者填寫后交責(zé)任部門采取措施：填寫人：日期：以上內(nèi)容由責(zé)任部門填寫后交分管總或副總經(jīng)理驗(yàn)證情況結(jié) 果 糾正預(yù)防措施已完成且有效 尚在進(jìn)行 尚未實(shí)施或?qū)嵤┖鬅o(wú)效驗(yàn)證人：日期：數(shù)據(jù)分析與利用程序1目的收集、匯總、分析、利用各類數(shù)據(jù)，掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，提高公司管理水平。2適用范圍本程序適用于公司/項(xiàng)目部各類數(shù)據(jù)的收集、分析、利用及傳遞管理。3術(shù)語(yǔ)與定義本程序引用質(zhì)量手冊(cè)中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)與定義。4職責(zé)公司辦公室、人力資源部、工程管理部、機(jī)電物資部、國(guó)際工程管理部、安全質(zhì)量環(huán)保部、市場(chǎng)合同部、科技部、財(cái)務(wù)部、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)其職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、匯總、分析、利用和傳遞。5工作程序5.1數(shù)據(jù)分析與利用流程圖5.2項(xiàng)目部作業(yè)層數(shù)據(jù)的收集、匯總、分析、利用及傳遞項(xiàng)目部作業(yè)層負(fù)責(zé)質(zhì)量、安全、物資材料消耗、成本、施工進(jìn)度等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的采集，分類匯總后上報(bào)項(xiàng)目部相關(guān)部門。5.3項(xiàng)目部數(shù)據(jù)的收集、匯總、分析、利用及傳遞項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)作業(yè)層反饋的質(zhì)量、安全、物資材料消耗、成本、施工進(jìn)度等信息進(jìn)行收集、匯總