關(guān)于組建公路養(yǎng)護(hù)工程公司的可行性研究報(bào)告

1、.關(guān)于組建公路養(yǎng)護(hù)工程公司的可行性研究報(bào)告 關(guān)于組建公路養(yǎng)護(hù)工程公司的 可行性研究報(bào)告 一、工程背景及意義 公路建立由于投資大、風(fēng)險(xiǎn)小、效益高、拉動(dòng)才能強(qiáng)，是國家施行投資拉動(dòng)戰(zhàn)略的重點(diǎn)之一，在當(dāng)前和今后相當(dāng)長的一段時(shí)期內(nèi)仍將保持較高的增長速度。根據(jù)?市交通“十五方案及XX年遠(yuǎn)景規(guī)劃綱要?，“十五期間，全市公路建立將投資56.64億元，到XX年，全市公路通車?yán)锍虒⒌竭_(dá)6140.9公里，其中高速公路202.5公里，一級(jí)公路341.7公里，二級(jí)公路1484.7公里,公路密度為57.47公里/百平方公里。公路建立的持續(xù)高速開展必將推動(dòng)公路養(yǎng)護(hù)工作實(shí)現(xiàn)一次大的開展、質(zhì)的飛躍，組建公路養(yǎng)護(hù)工程公司前景非常

2、廣闊。 一組建公路養(yǎng)護(hù)工程公司是形勢開展的迫切需要 公路養(yǎng)護(hù)工作是公路部門長期的、首要的職能，是公路部門賴以生存和開展的根底。隨著公路建立步伐的加快，公路工作中存在的重建立輕養(yǎng)護(hù)以及經(jīng)常性、預(yù)防性養(yǎng)護(hù)跟不上等問題也越來越突出，在一定程度上縮短了公路的使用壽命，影響了公路部門的整體形象。市局指導(dǎo)本著“建立是開展，養(yǎng)護(hù)管理也是開展的思想，把養(yǎng)護(hù)管理工作作為當(dāng)務(wù)之急，要求各單位將養(yǎng)護(hù)管理作為“一把手工程來抓，全面進(jìn)步養(yǎng)護(hù)質(zhì)量，進(jìn)步通行才能。組建公路養(yǎng)護(hù)工程公司，是進(jìn)步我市公路養(yǎng)護(hù)質(zhì)量，加快公路金融開展的迫切需要。 二組建公路養(yǎng)護(hù)工程公司是調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)構(gòu)造的迫切需要 作為公路產(chǎn)業(yè)開發(fā)企業(yè)，以公路為依托

3、，調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)構(gòu)造，培植主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，是生存和開展的根本途徑。隨著社會(huì)主義市場金融的逐步完善，公路工程建立中標(biāo)難度越來越大，施工要求越來越高，利潤率也越來越低，促使積極探究新的金融增長點(diǎn)，逐步將工程建立重心由公路工程向養(yǎng)護(hù)工程傾斜，創(chuàng)始立、養(yǎng)并重的工程建立新格局。 二、市場預(yù)測 “十五期間，市國、省道干線和縣鄉(xiāng)道路正常養(yǎng)護(hù)投資額分別到達(dá)3.5億元和3000萬元。?市交通“十五方案及XX年遠(yuǎn)景規(guī)劃綱要?要求，到XX年底，全市公路通車?yán)锍痰竭_(dá)7094公里，其中：國、省道1753.3公里，縣鄉(xiāng)公路5273.9公里，專用公路67.6公里；高速公路202.5公里，一級(jí)公路564.9公里，二級(jí)公路1631.6

4、公里。?市干線公路養(yǎng)護(hù)與管理開展規(guī)劃XXXX?規(guī)定，到XX年底，全市80的國省干線公路到達(dá)gbm工程標(biāo)準(zhǔn)，綜合好路率到達(dá)92以上，全市平均每年安排的國省干線公路改建及大修里程不少于干線公路總里程的10，中修里程不少于12。由此可見，XXXX年，公路養(yǎng)護(hù)工程開展前景廣闊，市場潛力宏大。 三、施工資質(zhì)和年施工才能 一施工資質(zhì) 現(xiàn)已具備公路工程三級(jí)施工資質(zhì)，方案年內(nèi)晉升二級(jí)施工資質(zhì)，可承攬各類養(yǎng)護(hù)工程的施工。 二年施工才能 根據(jù)往年施工才能，XX年完成產(chǎn)值820萬元人民幣，XX年完成產(chǎn)值610萬元人民幣，XX年完成產(chǎn)值1570萬元人民幣，確定養(yǎng)護(hù)公司年度最大施工才能為1600萬元人民幣。 四、管理、

5、技術(shù)人員裝備及機(jī)構(gòu)設(shè)置 一管理、技術(shù)人員裝備 設(shè)經(jīng)理1人，副經(jīng)理2人，總工程師1人，各類技術(shù)人員、施工人員25人。 二機(jī)構(gòu)設(shè)置 設(shè)置辦公室、技術(shù)科、質(zhì)檢科，以及道路養(yǎng)護(hù)隊(duì)、橋梁養(yǎng)護(hù)隊(duì)兩個(gè)專業(yè)施工隊(duì)伍。 五、技術(shù)和設(shè)備的選定 一技術(shù)培訓(xùn) 聘請(qǐng)講師，購置專業(yè)書籍，對(duì)養(yǎng)護(hù)公司所有員工集中進(jìn)展崗前業(yè)務(wù)培訓(xùn)，經(jīng)考核獲得上崗證前方可正式上崗。 二設(shè)備配置 現(xiàn)有穩(wěn)定土拌合機(jī)、12j振動(dòng)壓路機(jī)、30裝載機(jī)、開槽機(jī)、吹縫機(jī)、灌縫機(jī)、噴射機(jī)、攪拌機(jī)等一批公路養(yǎng)護(hù)設(shè)備，折舊后的價(jià)值為113.07萬元。根據(jù)現(xiàn)代養(yǎng)護(hù)工作需要，為進(jìn)步養(yǎng)護(hù)科技含量和工作效率，養(yǎng)護(hù)公司方案新購置一批現(xiàn)代化養(yǎng)護(hù)設(shè)備：公路養(yǎng)護(hù)王、瀝青灑布機(jī)、灑

6、水車，約需資金220萬元。 設(shè)備類型 設(shè)備名稱 原值萬元 現(xiàn)值萬元 備注 原有設(shè)備 穩(wěn)定土拌合機(jī) 65 31.25 2019年購置 12j振動(dòng)壓路機(jī) 22.5 8.44 2019年購置 30裝載機(jī) 19 2.38 2019年購置 開槽機(jī) 5 5 XX年購置 吹縫機(jī) 2 2 XX年購置 灌縫機(jī) 50 50 XX年購置 噴射機(jī) 9 9 XX年購置 攪拌機(jī) 5 5 XX年購置 合計(jì) 177.5 113.07 方案購置 公路養(yǎng)護(hù)王 150 150 灑水車 20 20 瀝青灑布機(jī) 50 50 合計(jì) 220 220 六、投資估算和資金籌措 一投資估算 人員業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)用5萬元，原有設(shè)備價(jià)值113.07萬

7、元，辦公場所費(fèi)用5萬元/年，流動(dòng)資金20萬元，合計(jì)總投資為143.07萬元。此外，方案新購置設(shè)備的費(fèi)用為220萬元。 二資金籌措 投資方注入資金50萬元，缺乏部分93.07萬元，由向金融部門申請(qǐng)貸款。 七、效益分析 一固定資產(chǎn)投資113.07萬元 二流動(dòng)資金20萬元/年 三每年固定本錢 1、人工費(fèi) 2.2萬元/人×25=55萬元 2、管理費(fèi) 10萬元 3、折舊費(fèi) 按八年計(jì)算113.07萬元8年=14.13萬元年 4、大修費(fèi) 8萬元 5、其他費(fèi)用 5萬元 合計(jì)：92.13萬元 四工程利潤分析 1、盈虧點(diǎn)。根據(jù)XX年、XX年和XX年工程開工決算分析，工程毛利潤占工程造價(jià)的11%。工程盈虧

8、點(diǎn)為：年度固定本錢年度利潤率=92.13萬元11%=838萬元。即年度工程量838萬元可實(shí)現(xiàn)收支平衡。 2、企業(yè)金融效益評(píng)價(jià)。企業(yè)每年所完成的工程量按最大年施工才能1600萬元的80%計(jì)算。 1毛利潤： 1600×80%×11%=140.8萬元。 2利潤： 140.892.13=48.67萬元 3所得稅： 48.67×33%=16.06萬元 4法定公積金：48.67×10%=4.87萬元 5法定公益金：48.67×5%=2.43萬元 6企業(yè)凈利潤： 48.67-16.06-4.87-2.43=25.31萬元 3、投資回收期 回收年限總投資折舊費(fèi)企業(yè)凈利潤 143.0714.13+25.31=3.63年 從分析上，4年內(nèi)可以收回投