公司財務工作方案范文_1

1、公司財務工作方案范文 在新的一年里，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關方法。在國家各項財務法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度： 1、組織財務部各員工對國家有關法律法規(guī)、會計制度、平安法、財務制度、管理制度等有關法律法規(guī)進行系統(tǒng)學習。 2、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有相互協(xié)作補充性，相互協(xié)作的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用，對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督智能。 3、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會計的職責，制定相應的制度，如對應收款的監(jiān)督，應制定相應的規(guī)定，對貨款回收的期限把握、回款詳細事

2、宜、相關銷售職責人都應有相應的監(jiān)督，加大財務監(jiān)督力度。 4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產生的各項費用進行核算，為公司節(jié)約每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發(fā)票接收方面，仔細做好本職工作盡自己的潛力去做好每一筆業(yè)務的考察及發(fā)票的接收工作，仔細完成每月的報稅工作。 5、對車間的耗用、檢修期間產生的各項費用進行把關，為節(jié)省成本、削減開支做好每一項工作，對各項費用的節(jié)、超進行考核并報公司領導，幫助領導做好決策工作。 6、對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務

3、清楚、任務明確;專心協(xié)作公司其他部門理解集團公司的考核及檢查。 公司財務工作方案.2 一、參與財務人員連續(xù)訓練每年財務人員都要參與財政局組織的財務人員連續(xù)訓練 但是11月底，連續(xù)訓練教材全變，由于國家財務部最新發(fā)布公告：20xx年財務上將有大的變動，實行新會計準則新科目新規(guī)范制度，可以說財務部20xx年的工作將一切圍繞這次改革綻開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。首先參與財務人員連續(xù)訓練，了解新準則體系框架，把握和領悟新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，嫻熟地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參與連續(xù)訓練后，匯報學習狀況報告。 二、加強

4、規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算 1、依據新的制度與準則結合實際狀況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。 2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。 3、做好正常出納核算工作。根據財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為公司供應財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉帳支票。 4、財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。 5、完成領導臨時交辦的其他工作。 三、個人見意措施 要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用掌握全理化，強化監(jiān)督度，細化工

5、作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司進展的步伐。 總之在新的一年里，我會借改革契機，連續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作力量，充分發(fā)揮財務的職能作用，主動完成全年的各項工作方案，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健進展而做出更大的貢獻。 公司財務工作方案.3 一、加強規(guī)范管理、做好日常核算 1、依據公司核算要求和各部門的實際狀況，根據會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。 2、協(xié)作會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。 3、協(xié)作外部審計機構對總公司上一年度財務收支狀況進行審計

6、，提高資金用法效益。 4、協(xié)作公司領導完成各責任中心經濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。 5、做好日常會計核算工作。根據會計制度，分清資金渠道，仔細審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三準時”：即準時編制有關會計報表，準時報送稅務等部門;準時裝訂會計憑證;準時清理往來款項。出納要嚴格根據現(xiàn)金管理方法和銀行結算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;準時精準登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結;嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金支票和轉帳支票。 6、協(xié)作銷售部了解貨款回收狀況，做好貨款回收工作。 7、主動籌措資金，從多方面保證

7、公司資金運營的流暢。 8、努力加大新業(yè)務開拓力度，實現(xiàn)跨越式進展。企業(yè)將來的進展空間將重點集中在新業(yè)務領域，務必在熟悉、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內投資、進展新業(yè)務，走在同業(yè)前面，占據市場。 9、完成公司董事會及CEO臨時交辦的其他工作。 二、加強基礎防范、做好平安工作 1、貨幣資金平安。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的平安問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，準時處理并向上反映;準時加以整改。 2、票證管理平安。做好現(xiàn)金、收據、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及平安防范工作，確保不漏不遺不缺。 3、負責防火平安。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)

8、定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理，實行有效措施保證地上無亂扔煙頭。 4、負責防盜平安。定期檢查平安措施的完好性，發(fā)覺問題準時處理并向上匯報。 三、加強考核考評、提高工作質量 1、嚴格遵守會計人員職業(yè)道德和有關規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理看法。 2、嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進行。 3、要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，依據各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規(guī)定每個員工必需做什么、什么時候做、在什么狀況下應怎么做，

9、以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自擔當的財務管理基礎工作都清晰，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平。 4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調進展，嚴格審核費用開支，掌握預算，加強資金日常調度與掌握，落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避開無方案、無定額用法資金。 四、加強素養(yǎng)養(yǎng)成、推動隊伍建設 隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素養(yǎng)日顯重要。 1、仔細學習會計法、企業(yè)財務管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關的財務制度，提高會計人員的法制觀念，加強會計人員的職業(yè)道德，樹立堅固地

10、依法理財的觀念，做到有法必依，執(zhí)法必嚴，違法必究，貫徹執(zhí)行黨的方針政策，自覺遵遵守法律律、法規(guī)，維護財經紀律，抵制不正之風。 2、加強業(yè)務學習，提高業(yè)務水平。定期進行業(yè)務培訓，更新業(yè)務學問，擴大學問面。在把握基礎學問的同時，加強計算機學問的學習，以適應現(xiàn)階段財務管理的要求。與此同時，仔細學些稅務、金融、等相關性學問，以拓展學問面，提高理論和實際操作水平。 3、加強學術溝通。學術溝通是提高會計人員素養(yǎng)的重要方面。通過撰寫論文，可促進理論學問，有利于總結工作中的閱歷，提高業(yè)務水平，還能提高寫作力量和口述力量。通過對會計人員素養(yǎng)的培育，全面提高公司的財務管理水平，以適應新形勢下對會計信息的快速的、精

11、準的、真實的要求，確保公司和各部門各項工作有序運轉和各項事業(yè)的進展。 公司財務工作方案.4 為了完成財務任務，保證第一季度的任務有效達成，打算從平常小事開頭做起，完成工作任務。 更具員工的詳細狀況，我們財務部門打算在第一度就開頭實施，培訓財務部新人，提高在崗人員的工作力量，根據規(guī)定，每一個員工都必需才加一月一次的財務培訓課程，培訓由公司進行或者是有公司發(fā)送網絡課程員工自行學習，并且會在月底檢查學習狀況，通過考試成果和工作的最終結果給出相應的嘉獎懲處。 對于員工的培訓從多個方面，財務是公司的重點，所以也要時刻培訓公司人員的專業(yè)素養(yǎng)，尤其是我們財務做的是與現(xiàn)金有關的工作，讓他們知道相關的法律法規(guī)，

12、素養(yǎng)搞了就會更好的做好自己，避開一些員工鋌而走險做出作奸犯科的事情，工作先做人，好的品質需要培育同樣我們公司也特別重視這一塊，培育歸屬感。 1、每個月都有公司的文化宣揚活動，通過活動讓公司全體成員參加到其中，了解到其中的詳細工作，清晰工作的詳情和緣由，做好工作的基礎。 2、鼓舞在崗工作人員考證與崗位相關的證件，并且，大力提上公司內部學習，推動公司主動學習的風氣。 3、提高部門人員的相互學習氛圍。 4、有了效率才能夠讓我們工作加快，效率不能放下，提升部門工作成員工作，綻開新的工作節(jié)點。 5、我們財務做的就是資金管理，想當與古代賬房，對于員工日常核算工作，做到細致入微避開出現(xiàn)問題，必需經過至少兩次

13、核算，保證最終的結果。 6、鼓舞員工內部競爭，通過良性競爭提高公司的活力，綻開工作的效果，增加工作的熱度。 對于工作中的問題部門特地成立部門解決，針對這些問題做好相關的核實考察，通過閱歷豐富的員工的講解提升工作力度擴大工作效果，提升工作速度，也能讓工作發(fā)生質變，有結果。 強化監(jiān)督，通過公司督促，通過這樣的方式讓員工做好日常的工作任務。 為了促進部門財務管理強調合作，讓各自的優(yōu)點發(fā)揮出來，完成工作量和工作要求來完成工作任務，做好工作的補充和完善。 一個部門最重要的是有活水進入，更具要求反饋給人事部門，并且把新聘請人員做好培訓管理，通過平日的工作，讓員工參加到一些提升工作效率的事情上，培育有用的人

14、才，把我們財務部支撐起來成為我們財務日后的基石，提升整體的財務工作水平。現(xiàn)在的方案是指定大致的方向，讓部門成員知道如何去做，達成任務需要。 公司財務工作方案.5 不論在單位還是企業(yè)中，財務部門都是一個特別重要的部門，因此搞好財務工作是特別重要的，那在做財務工作之前，肯定要切實做好財務工作方案?，F(xiàn)總結財務工作方案有如下幾點： 1、財經整頓貫徹一個“實”字。 根據國家局五條紀律要求，針對XX年年財經秩序專項整頓自查出來的薄弱環(huán)節(jié)，如扎賬時間不規(guī)范、原始憑證不合法、資產管理不科學、財務收支不合規(guī)、核算不實、手續(xù)不全等問題，主動進行整改和自查自糾，進一步深化會計基礎，完善財務管理體制。明年的重點要放在

15、區(qū)局和基層網點，要規(guī)范會計核算、原始記錄、財產清查的操作、傳遞、交接手續(xù)，落實資金、商品、資產的管理責任，強化內部掌握，使管錢管賬管物嚴格分工，相互核對，相互監(jiān)督，防止經營活動中的失誤差錯，保障各財務環(huán)節(jié)平安運轉，全面推動財務管理規(guī)范運作，通過專項整頓建立起規(guī)范、遵守法律、誠信的財經秩序，確保在明年二至五月的省局復查和五月以后的國家局重點檢查中全面過關。 2、財務集中實現(xiàn)一個“流”字。 全省“集中財務、資金中心、電子商務”三位一體的應用軟件已由省局項目組完成，明年一季度將正式運行。該系統(tǒng)將統(tǒng)一會計科目與科目級次，統(tǒng)一固定資產折舊年限、方法，統(tǒng)一存貨分類與單據格式，實現(xiàn)省局對分、縣公司會計業(yè)務的

16、跨單位審核、聯(lián)查，挺直進行預算表單的審批，為適應省局新管理方法的要求，我們將對目前的核算流程進行重組，資金每日上劃，費用按預算按月核拔，與省局、網點上下聯(lián)網，會計報賬一天一報，財務、資金數據準時上傳，讓資金流、商品流、信息流實現(xiàn)數據共亨，建立“集中財務、分級掌握、全面預算、責任會計”的財務管理體系。 3、資金管理突出一個“零”字。 一是零資金運營，零運營資金并非真的零資金，而是用完可能少的流淌資金推動企業(yè)的生產經營運作。明年由于省局要搞全省資金中心，企業(yè)資金帳戶開在省行，貨款按合同合同執(zhí)行劃帳，留在企業(yè)周轉的錢將特別少，我們將盡量利用各種應付款、應交款、預收款、未交稅金、未交利潤等負債資金進行

17、負債經營，實現(xiàn)零資金成本。 二是零庫存管理，對各單位實行庫存定額，超定額的單位將按超出比例扣減其經營得分，反之則增加得分,讓庫存定額與工資掛鉤，促進各單位勤進快銷，加速資金周轉。 4、費用開支堅持一個“降”字。 堅持費用管理“算、控、降”三字訣，算是全面預算，將費用按預算分解到各單位、各科室，按銷量制定單箱卷煙的費用定額標準，銷多少煙給多少費用?？厥菄栏耦A算管理，超過預算的一律從個人月獎中扣回，實行“定額包干、責任到人、超支自付、節(jié)省嘉獎”的管理方法。降是按上年實際費用，每年下浮肯定比例確定費用總額，進一步完善財務公開制度，逐項剖析費用成因，將費用與同期、與定額、與先進單位對比，通過分工明確，

18、層層把關，促使各單位挖潛節(jié)支、堵塞漏洞。 5、會計核算落實一個“真”字。 一是摸清“家底”，開展全系統(tǒng)的“清倉、清產、清資、清債”活動，對現(xiàn)有資產存量進行仔細細致的分析，找出潛在薄弱環(huán)節(jié)，組織整理各單位歷年的會計檔案，指導各網點會計基礎達標，促進分公司的會計基礎工作更上一層樓。 二是科學理財，學習聚財、生財、用財之道，在深度上從事后反映轉變到事前掌握、事后考核分析的管理睬計上來，在廣度上把會計核算和財務管理職能滲透到商品的進銷存諸環(huán)節(jié)，推動會計電算化甩帳驗收達標，使會計信息更加具有時效性和真實性。 6、審計監(jiān)督強化一個“嚴”字。 結合財經秩序專項整頓要求，加強審計監(jiān)督，審查各單位的資金、商品、

19、財產、損益、收支是否真實合法，計算國有資產管理是否保值增值，審定各單位負責人的任期和介中完成的主要財務指標和經營成果，公正客觀的評價各單位經營業(yè)績，嚴格考核管理，嚴厲查處小金庫、賒銷挪用、潛虧掛帳、虛開發(fā)票等違規(guī)違紀行為，堅決抵制假憑證、假規(guī)范、假審計弄虛作假的作法，推動審計監(jiān)督進一步規(guī)范化、制度化、透明化。 7、人員素養(yǎng)保證一個“高”字。 在思想素養(yǎng)上，通過學習會計法、審計法，強化會計人員實事求是，如實反映的工作作風，學習“兩個務必”，加強會計人員艱苦奮斗、勤儉節(jié)省的理財作風;在業(yè)務素養(yǎng)上，學習財務、審計準則制度，稅收法律法規(guī)，保證知法、懂法、用法、護法，學習行業(yè)、省局有關規(guī)定，保證依法理財

20、、依法監(jiān)督、依法審計，學習新的財務會計管理方法、微機操作技術，適應企業(yè)管理新形勢進展要求，并定期對會計人員進行檢查、考核、評比，評“理財能手”，全面提高會計人員素養(yǎng)。 總之，今年財務科的工作在各位領導的支持與關心下，在各科室和基層站所的協(xié)作下，根據黨委的部署和支配，仔細組織落實，取得了較好的成果。但是，來年的任務更重，壓力更大，我們財務科全體成員將變壓力為動力，主動進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的進展壯大做出新的更大的貢獻! 公司財務工作方案.6 20xx年度工作目標立足基礎工作深化工作詳情提高人員素養(yǎng)強化服務意識、追求工作質量、打造朝陽團隊。財管中心緊緊圍繞集

21、團公司的進展方向，以服務全集團為宗旨，仔細組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎工作。從財務管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務管理水平和服務質量。為了更好的開展財務管理工作，科學、高效服務于企業(yè)生產、經營、管理，下面對20xx年財務工作方案作如下支配： 一、財務基礎工作 （一）、制定財務制度及相關流程執(zhí)行標準。 1、從公司實際動身依據企業(yè)會計準則制定公司財務制度。 2、制定各項財務工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準。 3、尋求創(chuàng)新和突破，細化和改善財務管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。 4、完善內部掌握，不斷查找財務工作中存在的漏洞，對發(fā)覺的問題準時上報總裁并對應完善相關制度。 （二）

22、、擬定財務人員配置及崗位職責 1、依據公司進展需要，擬定財管中心崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考核制度。 2、根據規(guī)范、精細、科學的標準提升會計人員綜合素養(yǎng)和強調工作的主動性，以提升財務部整體工作水平。 3、以培訓帶動基礎工作的落實，20xx年有目的、有步驟的對全體財務人員進行基礎工作的培訓，估計在7、8月份在網上進行了會計人員的后續(xù)訓練培訓，主要選取會計基礎工作方面的內容加以學習，使會計人員熟悉到會計基礎工作的重要性，能夠更好地開展會計工作。 （三）、會計核算管理 1、進一步規(guī)范會計科目運用，根據公司業(yè)務的詳細需求，依據企業(yè)會計準則科學合理地對會計科目進行歸類，規(guī)范會計科目的設

23、置、用法，從而使會計科目更具有科學性、全都性。 2、理順資金收支、貨款結算流程，為保證資金收支的平安性、合理性，避開在支付資金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞，規(guī)定經辦人員必需填寫資金、費用支付單據，寫明支付原由，并按程序履行完相關理簽字手續(xù)，財管中心方可支付。對資金應按標準管理，做到有據可查，避開收付風險。 貨款結算方面，對商品結算單據進行細致審核。 3、加強財務指標 分析力度 （1） 按時完成月度、季度、年度的財務分析報表，上報數字做到零差錯。 （2） 20xx年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進行分析，為公司經營決策供應依據，為公司的戰(zhàn)略調整供應參考。 （3）加強客戶信息管理，對客戶信用、區(qū)域等進

24、行分析管理，為下一步產品銷售供應決策依據。 （4） 通過高質量的財務分析為企業(yè)將來經營進展和戰(zhàn)略決策供應重要依據。 4、落實會計檔案管理制度，制定執(zhí)行會計檔案管理制度，將會計檔案分別歸類、按序存放，嚴格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度，并留意防火、防潮、防盜等。 二、財務管理工作 （一）、強化財務監(jiān)管職能 1、加強對存貨的監(jiān)管，存貨是企業(yè)正常經營的基本保證，尤其是對于我公司來說庫存占有較大的份額，存在品種繁多、銷售狀況參差不齊的狀況，為保證存貨信息的精準性，財管中心每月對各類別的庫存盤點結果進行抽查，對有問題商品準時發(fā)覺、準時督促相關部門予以整改，并對產生問題的部門進行考核

25、，通過考核與監(jiān)督降低問題商品的數量，努力提高存貨周轉率，削減存貨風險， 2、挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流。加強對市場銷售、成本費用的監(jiān)管 （1） 在挖潛增效方面主動將好的建議、看法上報總裁。 （2） 對經營中存在的不合理費用支出準時做出統(tǒng)計并上報總裁，力爭費用支出的合理性。 （3） 加強債權債務管理工作，主動協(xié)作清欠部門對債權的清理工作，加速資金回攏，緩解資金壓力；科學合理運用負債經營理念，維護公司形象適時進行債務清理。 3、加強對人員調動和工作交接的監(jiān)督，針對各崗位工作的特別性，相關人員假如變動，必需履行嚴格的工作交接手續(xù)，列清移交事項，交清錢、物、資料，并由主管領導監(jiān)交，避開錢、物、資料損失及責任不

26、清風險。 （ 二）、加強平安管理，杜絕平安隱患。平安是企業(yè)正常經營的前提和重要保障，平安工作應常抓不懈作為資金的管理部門，進一步建立健全平安管理體系，使平安管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中。 1、增加全員的平安防范意識，宣貫公司各項平安管理制度，主動參與公司舉辦的各類平安學問講座嫻熟把握平安器具，進行平安隱患排查，杜絕隱患發(fā)生。 2、保證資金、系統(tǒng)、有價票據、印鑒、fa票、網銀電子鑰匙等平安。 3、每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關等進行檢查消退各類平安隱患。 三、稅務籌劃工作 財管中心要主動和稅務機構加強溝通和協(xié)調，制造和諧的稅企關系，及早化解涉稅風險。 1、要慎重選擇商業(yè)合作伙伴，盡量與那些規(guī)

27、模大，經營時間長，信譽好的企業(yè)合作，從源頭上掌握fa票等涉稅風險；取得fa票時一律驗證fa票真?zhèn)?，發(fā)覺假fa票提出警告并退回，各單位應加大日常掌握力度。各公司遇到麻煩的涉稅問題要準時向集團財管中心反映，以便共同討論解決。 2、嚴格根據會計法規(guī)及稅法要求，精準準時進行賬務處理；每筆業(yè)務的發(fā)生必需手續(xù)齊全，資料完整，需相關單位出具手續(xù)的，準時索??；進行科目調整，確保相關費用科目的稅前扣除指標合理化，并對稅前扣除項目進行實時監(jiān)控，做到科學納稅，合理避稅。 3、重點關注行業(yè)綜合稅賦指標，對偏離較大的，應準時調整，保持合理稅賦，維持良好的稅企關系。所得稅根據稅局要求季度依據確定收入*1%*25%預繳，年

28、度匯繳清算；增值稅稅負行業(yè)平均標準1左右。 4、在規(guī)定時間內做好20xx年企業(yè)所得稅匯繳清算工作。 四、資金管理工作 20xx年連續(xù)深化資金集中管理，進一步健全資金管理體系，發(fā)揮資金管理的核心作用 1、制定資金集中管理方法，明確了集團、子公司的責任和義務，細化資金方案管理。 2、加強資金集中管理和掌握，推行資金方案由總裁辦公會議討論打算的制度，全面落實已出臺的各項資金管理方法，強化制度的執(zhí)行力。 3、加強資金監(jiān)管，嚴格各子公司資金管理制度，建立資金預警制度，推行子公司資金方案管理和過程掌握，緊密結合生產經營，做好月度資金方案，合理用法和調配資金。對各單位資金收支進行動態(tài)管理，適時監(jiān)控，對于那些

29、在資金方案執(zhí)行過程中發(fā)生偏離的單位賜予預警，督促整改，促進各單位嚴格執(zhí)行資金方案，維護集團資金方案的嚴厲性。 4、進一步完善資金集中管理平臺，提高資金管理效率。 5、討論“內保外貸”業(yè)務的辦理程序、方法。 6、主動探討與進出貿易相關的資金模式、賬務處理，為集團大貿易板塊供應業(yè)務支持。 公司財務工作方案.7 一、理順工作思路，做好財務基礎工作。 1、搭建集團公司財務組織構架，明確崗位及職責。 崗位職責： 財務部長：對公司的財務管理負全面責任，擬定籌資，投資方案，編制財務預算。 會計主管：記錄經濟業(yè)務，組織會計核算；登記帳簿；對帳，結帳；編制財務報表。 出納：負責現(xiàn)金收訖，登記日記帳等。 庫管員：

30、管理財產物資，準時供應購銷存狀況。 2、健全和完善財務制度。 在原有財務制度的基礎上，依據集團公司財務核算的新要求，進一步健全和完善財務管理制度，嚴格財務人員核算管理，制定完善內部財務規(guī)章制度，使會計工作有一個更加規(guī)范、完善的制度環(huán)境。 3、規(guī)范建立財務檔案，提高檔案管理質量。 好以前財務檔案，進行合理分類，整齊化一，歸檔存查，確保會計核算資料的完整性、嚴密性，以便核查便利。 二、加強財務人員培訓，提高財務人員素養(yǎng)。 目前，財務部半數人員為新進人員，必需規(guī)范人員管理，穩(wěn)定財務隊伍。以強化財務人員訓練培育為基礎，全面提高財務部人員整體素養(yǎng)，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。主要從下幾方

31、面入手： 1、穩(wěn)定增加財務隊伍。對現(xiàn)有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核，堅持試用觀念，堅持選拔引納優(yōu)秀的會計人員加入財務隊伍，實行優(yōu)勝劣汰，增加公司財務隊伍的實力，為全公司的經營穩(wěn)定打牢基礎。 2、加強理論培訓，增加財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到轉變，充分熟悉財務工作的連續(xù)性、復雜性，培育超前意識。 三、開展會計信息化建設，盡快實現(xiàn)會計電算化。 利用好電腦系統(tǒng)，開展網上數據報送，歸集和整理睬計數據，增加會計數據傳遞的時效性和精準性。有條件時，首先實現(xiàn)電算化與手工記賬同時進行，逐步實現(xiàn)計算機替代手工計賬的財務管理模式，解決會計手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動極易產

32、生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息可以精準、準時的記錄、匯總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉變?yōu)槟軌虿聹y前景的數據，提高會計核算的質量，使公司會計核算工作更加正規(guī)化、科學化，現(xiàn)代化。 財務部將嚴格遵守財經法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度，遵守職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質，嚴謹工作作風，嚴守工作紀律，堅持原則，秉公辦事，當好家理好財，努力提高工作效率和工作質量。全面、細致、準時地為公司及相關部門供應翔實信息，為領導決策供應牢靠依據，當好領導的參謀。主動為公司進展獻計獻策。 四、充分發(fā)揮財務管理職能，做好財務本職工作。 1、按財務預算科學合理支配調度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。主動供應全面、

33、精準的經濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀，2、主動爭取政策支持。主動利用行業(yè)政策，想方法、找路子，爭取銀行等相關部門優(yōu)待政策，為公司謀取最大經濟利益。 3、深化討論稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，引導財務人員加強稅收政策法規(guī)的討論和學習，加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調，通過合理避稅為公司增加效益。 4、搞好成本核算，合理調度資金完成年度預算。適應新形勢，進一步加強流淌資金分析和管理，為公司謀求最大利益。 5、搞好固定資產管理。凡是資產都應當為企業(yè)帶來效益。加強閑置資產、報廢資產處置工作，努力提高資產利潤率。 公司財務工作方案.8 新年過后作為公司的財務工作人員又開頭預備新的工作方

34、案，以我熟識的工作閱歷，面對公司年度工作目標，今年我要求自己做好以下幾方面工作! 第一、參與財務人員連續(xù)訓練。 每年財務人員都要參與財政局組織的財務人員連續(xù)訓練，今年我將全面按新準則的規(guī)范要求，嫻熟地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參與連續(xù)訓練后，匯報學習狀況報告。 其次、加強規(guī)范現(xiàn)金治理，做好日常核算 1、依據新的制度與準則結合實際狀況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。 2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系. 3、做好正常出納核算工作。根據財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為公司供應財力上的保證。加強各種費用開支

35、的核算。準時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉帳支票。 4、財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。 5、完成領導臨時交辦的其他工作。 第三、個人見意措施要求財務治理科學化，核算規(guī)范化，費用掌握全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務治理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司進展的步伐。 總之在新的一年里，我會借改革契機，連續(xù)加大現(xiàn)金治理力度，提高自身業(yè)務操作力量，充分發(fā)揮財務的職能作用，主動完成全年的各項 工作方案 ，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健進展而做出更大的貢獻。 xx年，我的個人

36、工作方案已具體分明。我深知，想把財務工作做好不是件簡單的事，但若把財務人員合理支配，共同努力，定將我公司的財務工作推向一個更高臺階。 公司財務工作方案.9 公司財務工作的指導思想是：在公司黨組領導下，仔細實行中國南方電網公司工作會議精神；圍繞公司資產經營考核目標，開源節(jié)流，增收節(jié)支，強化成本掌握，完善公司預算管理體系；加強資產、資金管理和運作，防范和化解財務風險，確保公司可持續(xù)進展；以現(xiàn)代化財務管理為目的，全面推動財務經營管理信息系統(tǒng)建設。 20xx年下半年公司財務工作要重點抓好以下工作 一、以電價為突破口，解決經營中的主要沖突 電價沖突是當前電網經營工作中最突出的問題，合理的電價是保證電網實

37、現(xiàn)經營效益的前提，是公司進展的生命線。 二、連續(xù)強化預算管理，確保資產經營目標的實現(xiàn) 全面預算管理貫穿企業(yè)經營工作的始終，是實現(xiàn)企業(yè)經營目標最主要和最有效的掌握機制。不但要抓進展更要考慮經濟效益，要開源節(jié)流，挖掘內部潛力，掌握投資和生產成本。公司系統(tǒng)要把降低成本作為加強公司經營管理的一項重要工作來抓，堅固樹立成本管理理念，從嚴掌握生產經營、項目建設和融資成本。 1、降低生產經營成本。要求各單位20xx年的成本費用必需掌握在預算內，確保資產經營目標實現(xiàn)。 2、建立項目財務評價體系，防范投資風險。要建立健全投資項目（包括基建、技改、大修等）評價制度，包括建設前的財務預評估制度與項目投產后的后評估制

38、度，提高項目投資經濟效益。 3、加強資金管理，降低融資成本。進一步加強項目資金的監(jiān)管力度，完善資金流淌方案管理，提高項目融資方案的精準性和牢靠性，爭取貸款優(yōu)待利率，優(yōu)化債務結構，降低融資成本。 三、加強資金管理和資本運作，提高資金效益，為電網建設供應財務支持 進一步發(fā)揮電網公司現(xiàn)金流量的優(yōu)勢，優(yōu)化資金調度，在保證生產經營資金需求的前提下，加大資本運作力度，充分發(fā)揮xx財務公司xx業(yè)務部的融資理財功能，提高資金的效益。連續(xù)保持良好的銀企合作關系，充分利用銀行授信，選擇敏捷多樣的融資方式，為電網建設供應財務支持。 四、主動參加電力體制改革方案的實施，確保各項財務工作順當進行 仔細討論財政部關于電力

39、企業(yè)重組工作中有關資產財務劃分問題的通知和其xx有關政策，做好廠網分開過程中發(fā)電企業(yè)資產財務劃分及資產交接工作，理順財務關系。對資產劃轉和交接中出現(xiàn)的財務問題，提出解決方法。要主動參加主輔分別討論，解決主輔分別過程中的相關財務問題。 五、大力推動財務經營管理信息系統(tǒng)建設，推動財務管理現(xiàn)代化 20xx年項目方案要完成軟件開發(fā)、系統(tǒng)初始數據的整理與錄入、系統(tǒng)試運行等，并爭取實現(xiàn)在線運行。公司各部門和南寧供電局（試點單位）及各相關單位在今后的工作階段中要協(xié)作項目實施，確保項目順當完成。 六、做好城農網工程的竣工決算工作 今年將農網工程的竣工決算工作列入對供電局內部經營責任制的考核，我們要求各供電局實行措施，切實將城農