無錫華光鍋爐股份sap項目采購發(fā)票校驗過賬流程v

1、SAP項目業(yè)務藍圖業(yè)務藍圖流程說明(采購檢驗過賬流程)無錫鍋爐SAP 項目組2012/05/231采購校驗過賬流程作者作者方式地址：杭州市濱江區(qū)濱安路1197號電子郵件： chenf：修訂2日期文檔版本修訂描述文檔作者審批人2012-5-23V1.0創(chuàng)建采購校驗過賬流程目錄1、流程圖說明42、業(yè)務流程概覽52.1 、本流程綜述52.2 、名稱及概念說明53、現(xiàn)狀流程圖64、現(xiàn)狀流程描述75、設計業(yè)務流程圖86、設計業(yè)務流程詳細描述97、管理變更要求108、涉及報表、表單與接口119、流程對照表123采購校驗過賬流程1、流程圖說明4名稱圖例說明SAP 系統(tǒng)“步驟”非 SAP 系統(tǒng)“步驟”“其他系

2、統(tǒng)”“流程接口”“步驟”分 SAP 系統(tǒng)的活動和 SAP 系統(tǒng)外的活動。“步驟”的闡述必須是一件具體的行為的發(fā)生，而不是簡單的動作?！安襟E”的統(tǒng)一命名規(guī)則為“動詞+名詞”。“其他系統(tǒng)”是完成活動所在的非 SAP 系統(tǒng)平臺。其他系統(tǒng)步驟或者流程繪制完成后, 用此標志標注其屬性。BOM維護流程接口流程:用于描述相關接口的流程或者子流程“表單”表單表單：用于表述在流程流轉(zhuǎn)過程中使用的單據(jù)、報表。框發(fā)現(xiàn)？框：用于描述流程關鍵點，其分支“Yes”或者”No”會指導流程不同流轉(zhuǎn)步驟。節(jié)點序號開始/結束與/或100結束與節(jié)點序號：用于描述節(jié)點順序，初始編碼以 10 位間隔；開始/結束：用于描述流程開始與結束

3、。與/或:用于描述步驟之間。接口系統(tǒng)CAPP確定工序、工作中心、時間和分配組件將新增成品、半成品、工裝工藝路線維護入SAP系統(tǒng)采購校驗過賬流程2、 業(yè)務流程概覽2.1、本流程綜述本流程描述采購校驗過賬的處理過程，主要描述從業(yè)務部門下單、審計部門審計到財務部門核實三單是否匹配從而入賬的過程。流程的目的為規(guī)范物料入庫及供應商入賬。2.2、名稱及概念說明無。5采購校驗過賬流程3、 現(xiàn)狀流程圖無。6采購校驗過賬流程4、 現(xiàn)狀流程描述目前原材料（鋼材）等入廠材料的檢驗，先由倉庫簽收到貨單，經(jīng)過驗收后，采購人員打印入庫單，倉庫簽字，簽字后采購在系統(tǒng)做采購到貨信息，待到后采購在系統(tǒng)內(nèi)錄入到票信息，編制手工憑

4、證，把相關材料匯總提到審計部門，審計部門根據(jù)收貨情況、合同情況、合同價格等信息進行信息準確性的審核，審核完成后審計部門在采購管理系統(tǒng)中完成審核動作，把相關材料簽章后轉(zhuǎn)至財務材料，財務材料再次審核，對尾數(shù)等可能會的校正，在系統(tǒng)中生成轉(zhuǎn)賬憑證。7采購校驗過賬流程5、 設計業(yè)務流程圖流程編號：HG_FICO_BP_303輸入流程名稱：后勤審核過賬流程輸出開始采購合同/訂單10采購入庫單整理相關資料進行三單匹配檢驗供應商20系統(tǒng)內(nèi)編制預制發(fā)票30NO審核是否通過NOYES4050記賬憑證審核是否通過YES預制憑證過賬結束8材料會計審計部門物資部采購復審預制憑證審核預制憑證采購校驗過賬流程6、設計業(yè)務流

5、程詳細描述9節(jié)點節(jié)點名稱業(yè)務描述輸入輸出SAP 系統(tǒng)事務代碼102030整理相關資料, 進行三單匹配檢驗系統(tǒng)內(nèi)編制預制審核預制憑證物資部采購整理相關資料進行三單匹配檢驗物資部采購在SAP系統(tǒng)內(nèi)編制預制審計部門審核預制憑證無無無無無無無MIR7待定（開發(fā)）物資部采購物資部采購審計部門40復審預制憑證材料會計復審預制憑證無無無材料會計50預制憑證過賬材料會計完成預制憑證過賬無無待定（開發(fā)）材料會計采購校驗過賬流程7、 管理變更要求1、在 SAP 系統(tǒng)采購校驗業(yè)務流程中，以三單匹配作為校驗的主要識別。2、材料采購入庫及領料出庫的計量原則暫定為理重，待后期討論與測試后確定。10采購校驗過賬流程8、 涉及報表、表單與接口可能的開發(fā)形式：標準報表、Query、A