NC系統(tǒng)合并報(bào)表操作流程及注意事項(xiàng)

1、NC系統(tǒng)合并報(bào)表操作流程及注意事項(xiàng)目前用友NC系統(tǒng)內(nèi)9月份的合并報(bào)表已經(jīng)報(bào)出，且已經(jīng)過核對，確保系統(tǒng)公式勾稽關(guān)系無誤。為了加強(qiáng)實(shí)際操作人員對合并報(bào)表模塊的理解，保障操作人員順利完成合并報(bào)表的報(bào)出，特針對本模塊撰寫此操作流程，請各公司使用人員仔細(xì)閱讀。一、 個(gè)別報(bào)表1.1個(gè)別報(bào)表登入所有憑證錄入完整，核查無誤后，登入企業(yè)績效管理>企業(yè)報(bào)表>報(bào)表數(shù)據(jù)中心，進(jìn)入數(shù)據(jù)中心后，如下圖所示，切換報(bào)表主組織到需進(jìn)行計(jì)算的核算賬簿，選擇相應(yīng)的會(huì)計(jì)月，并點(diǎn)擊查詢。1.2個(gè)別報(bào)表計(jì)算1.2.1 點(diǎn)選上方選項(xiàng)卡數(shù)據(jù)>計(jì)算，按照從左到右的順序，從資產(chǎn)負(fù)債表開始一直到內(nèi)部債權(quán)債務(wù)明細(xì)表進(jìn)行逐個(gè)表格計(jì)算

2、，請勿點(diǎn)擊多表計(jì)算。1.2.2 涉及到長期股權(quán)投資明細(xì)表跟內(nèi)部債權(quán)債務(wù)表的數(shù)據(jù)，如下圖所示，請一定要注意點(diǎn)表頭對方單位下方的放大鏡進(jìn)去選擇對應(yīng)的組織，涉及到長期股權(quán)投資的單位操作人員，點(diǎn)擊自己所需操作的業(yè)務(wù)組織，點(diǎn)擊勾選下級；涉及到內(nèi)部往來明細(xì)表的，點(diǎn)擊全選。1.3個(gè)別報(bào)表上報(bào)1.3.1計(jì)算后的個(gè)別報(bào)表經(jīng)操作者核查數(shù)據(jù)無誤后，需要進(jìn)行上報(bào)工作，點(diǎn)擊報(bào)表數(shù)據(jù)中心上方選項(xiàng)卡審核>任務(wù)審核，進(jìn)行報(bào)表審核，然后點(diǎn)擊流程審批>提交審批發(fā)起上報(bào)至報(bào)表人員，由報(bào)表人員點(diǎn)擊報(bào)送管理>任務(wù)上報(bào)，上報(bào)完成后，回到流程審批>提交審批，再次提交審批至上級單位的報(bào)表管理人員。1.3.2報(bào)表上報(bào)并

3、提交審批完成后，回到企業(yè)績效管理>企業(yè)報(bào)表>報(bào)送管理，報(bào)表主組織選擇已上報(bào)單位的上級單位，會(huì)計(jì)月點(diǎn)選需要上報(bào)月份，在下面的報(bào)表組織選擇當(dāng)前組織的所有下級，點(diǎn)擊查詢按鈕，在右邊出來的概況中，選中需要確認(rèn)的公司（可多項(xiàng)選擇）。然后點(diǎn)擊上方選項(xiàng)卡確認(rèn)按鈕，完成層層上報(bào)。注意：在個(gè)別報(bào)表數(shù)據(jù)完成后，可暫時(shí)先不上報(bào)及確認(rèn)，此步驟可在合并報(bào)表中對賬抵消確認(rèn)無誤，進(jìn)行最后一步合并執(zhí)行前再操作。二、 合并報(bào)表2.1個(gè)別報(bào)表調(diào)整2.1.1個(gè)別報(bào)表數(shù)據(jù)計(jì)算完成后，回到企業(yè)績效管理>合并報(bào)表>個(gè)別報(bào)表調(diào)整成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法，如下圖所示，點(diǎn)擊上方自動(dòng)生成，在彈窗內(nèi)選擇需合并的單位及會(huì)計(jì)期間，勾選第

4、一個(gè)（002）模板，選擇下一步，在新的彈窗內(nèi)數(shù)據(jù)版本欄選擇個(gè)別報(bào)表，然后點(diǎn)擊執(zhí)行。注意：如果用合并報(bào)表進(jìn)行合并，數(shù)據(jù)版本需要選擇合并報(bào)表。2.1.2生成個(gè)別報(bào)表調(diào)整憑證后，回到企業(yè)績效管理>合并報(bào)表>個(gè)別報(bào)表調(diào)整憑證審核，選擇生成的憑證，點(diǎn)擊審核。注意：如果權(quán)益類部分需要手工調(diào)整，就需要選擇個(gè)別報(bào)表調(diào)整憑證制單，再去個(gè)別報(bào)表調(diào)整憑證審核直接審核。2.1.3審核完成后，點(diǎn)擊企業(yè)績效管理>合并報(bào)表>個(gè)別報(bào)表調(diào)整執(zhí)行，選擇需進(jìn)行合并的單位及會(huì)計(jì)期間，點(diǎn)擊報(bào)表調(diào)整，生成的個(gè)別報(bào)表調(diào)整表在旁邊的數(shù)據(jù)中心里進(jìn)行查詢，并在數(shù)據(jù)中心內(nèi)點(diǎn)擊審核>表內(nèi)審核，然后點(diǎn)擊報(bào)送管理>合

5、并方案上報(bào)。2.2對賬與抵消2.2.1完成個(gè)別報(bào)表數(shù)據(jù)調(diào)整，點(diǎn)擊企業(yè)績效管理>合并報(bào)表>對賬及對賬數(shù)據(jù)查詢，進(jìn)去后選擇自動(dòng)對賬，如下圖所示，在彈窗中選擇需進(jìn)行合并的單位及會(huì)計(jì)期間勾選前面四項(xiàng)，點(diǎn)擊確定。2.2.2由于前期往來數(shù)據(jù)問題，導(dǎo)致合并抵消這里存在較大差異，至今年底可能存在3種抵消方式：1.自動(dòng)抵消：系統(tǒng)內(nèi)合并范圍內(nèi)內(nèi)部客商之間的往來有憑證依據(jù)，能夠在所在期間范圍內(nèi)完全勾稽上，系統(tǒng)可自動(dòng)根據(jù)公式進(jìn)行抵消； 2.手工調(diào)整抵消：合并體系內(nèi)部客商之間往來能夠勾稽，但金額存在差異，雙擊所在行藍(lán)字信息，出現(xiàn)圖2的窗口，點(diǎn)擊調(diào)整及說明，進(jìn)行手工差異調(diào)整；3.手工憑證抵消：如果出現(xiàn)圖3所示

6、只存在一方掛了內(nèi)部往來，另一方完全沒有數(shù)據(jù)，那就需要進(jìn)行手工錄入抵消憑證，進(jìn)入企業(yè)績效管理>合并報(bào)表>抵消分錄制單，點(diǎn)擊新增，如圖4所示，抵消分錄類別注意選擇往來類，新增2條分錄，合并報(bào)表項(xiàng)目如圖所示（調(diào)整期初選擇其他應(yīng)收付年初數(shù)（報(bào)表），調(diào)整期末選擇其他應(yīng)收付期末數(shù)（報(bào)表），并填寫金額。2.2.3進(jìn)入企業(yè)績效管理>合并報(bào)表>自動(dòng)生成抵消分錄，點(diǎn)擊生成抵消分錄，如下圖所示，勾選相應(yīng)項(xiàng)目，點(diǎn)擊確定。2.2.4進(jìn)入企業(yè)績效管理>合并報(bào)表>抵消分錄審核，選擇查詢條件，然后審核調(diào)整憑證。2.3合并執(zhí)行2.3.1進(jìn)入企業(yè)績效管理>合并報(bào)表>合并執(zhí)行，在報(bào)表合并體系選擇需進(jìn)行合并的單位及會(huì)計(jì)期間，點(diǎn)擊合并。生成的合并報(bào)表在旁邊的數(shù)據(jù)中心里進(jìn)行查詢，并在數(shù)據(jù)中心內(nèi)點(diǎn)擊審核>表內(nèi)審核，然后點(diǎn)擊報(bào)送管理>合并方案上報(bào)，完成合并報(bào)表上報(bào)工作。需注意及強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)：1、 每個(gè)月的個(gè)別報(bào)表長期股權(quán)投資表及內(nèi)部債權(quán)債務(wù)表，一定要選擇相應(yīng)對方單位，進(jìn)行計(jì)算，否則合并報(bào)表數(shù)據(jù)無法抵消。2、