工程項目款收取管理辦法

1、工程項目款收取管理辦法第一章總則第一條為規(guī)范應(yīng)收工程款管理操作程序，切實解決公司在工程承包業(yè)務(wù)活動中面臨得業(yè)主遲付、拖欠、拒付工程款項得問題，加強對工程款催收得管理，防拖防欠，加速資金周轉(zhuǎn)，確保公司各項債權(quán)得真實完整與及時安全得回收，特制定本辦法。第二條本辦法適用于公司所屬業(yè)務(wù)范圍。第二章在建工程款得收取第三條在建工程款得收取由商務(wù)部負(fù)總責(zé)，工程項目經(jīng)營負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人。所有在建工程款得收取由商務(wù)部牽頭，組織工程管理部、監(jiān)察部、財務(wù)部開展工作，各司其責(zé)。一、商務(wù)部主要職責(zé)就是組織工程管理部、監(jiān)察部、財務(wù)部做好對在建工程款得收取，加強對收款過程得監(jiān)控，隨時掌握各工程收款情況，及時發(fā)現(xiàn)與預(yù)防收款

2、風(fēng)險。其中，工程預(yù)付款與尾款由商務(wù)部負(fù)主責(zé)，工程進(jìn)度款由工程管理部負(fù)主責(zé)。二、工程項目經(jīng)營負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)工程款收取關(guān)系得協(xié)調(diào)，督促業(yè)主方依照合同約定履行支付義務(wù)，并負(fù)責(zé)工程收取所需工程施工文件資料得簽批與工程預(yù)付款、進(jìn)度款與竣工后各款項得催收。三、財務(wù)部負(fù)責(zé)工程款收取所需票證、稅務(wù)等事務(wù)得處理以及工程款收取核對與進(jìn)賬處理。第三章應(yīng)收工程款得清欠第四條公司成立應(yīng)收賬款清欠工作組，全面負(fù)責(zé)各工程應(yīng)收賬款清欠工作。組長：總經(jīng)理；副組長：商務(wù)副總經(jīng)理；成員：商務(wù)部、工程管理部、監(jiān)察部、項目部、技術(shù)服務(wù)部、財務(wù)部。公司應(yīng)收賬款清欠工作組辦公室設(shè)在商務(wù)部，由商務(wù)部經(jīng)理兼任辦公室主任，具體負(fù)責(zé)清欠日常工作。第五

3、條部門責(zé)任。各有關(guān)部門在公司應(yīng)收賬款清欠工作組得領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，其主要職責(zé)：一、清欠工作組辦公室負(fù)責(zé)清欠工作得管理、協(xié)調(diào)與指導(dǎo)，掌握匯總清欠工作進(jìn)展情況，審核、填報有關(guān)報表，提供分析資料；對各環(huán)節(jié)清欠責(zé)任人得工作進(jìn)行管理與監(jiān)督；組織有關(guān)部門研究制訂工程項目款清欠得措施與辦法。二、商務(wù)部負(fù)責(zé)解決清欠過程中涉及合同條款得爭議問題，應(yīng)加強合同審核，做到合同簽定前簽署意見、合同簽定后內(nèi)容交底，履約過程中進(jìn)行檢查等。及時準(zhǔn)確得收集各種證據(jù)資料，提出有效得解決辦法。三、工程管理部對履約全過程承擔(dān)連續(xù)責(zé)任。負(fù)責(zé)解決清欠過程中涉及合同條款得爭議問題，根據(jù)工程驗收報告、設(shè)計變更通知單等資料及時清理分次分部工程結(jié)

4、算資料，辦好工程竣工決算，為清欠工作提供收款依據(jù)。工程管理部對因工程質(zhì)量與工期發(fā)生拖欠得項目，要及時組織力量進(jìn)行協(xié)調(diào)處理，解決好業(yè)主（客戶）投訴得質(zhì)量問題，清除清欠障礙，協(xié)助辦理工程款回收。四、供應(yīng)部要及時清理與提供材料消耗、設(shè)備損耗以及相關(guān)憑據(jù)，以便財務(wù)與清欠辦公室掌握工程款結(jié)算得數(shù)額，保證隨工程進(jìn)度及時結(jié)算。五、技術(shù)服務(wù)部在清欠工作中要及時提供工程項目施工過程中得設(shè)計變更、洽商簽證等原始資料與數(shù)據(jù)，保證證據(jù)得完整與準(zhǔn)確。六、財務(wù)部在清欠工作中要加強工程款結(jié)算回收工作，嚴(yán)格財務(wù)核算與收款手續(xù)，提供有關(guān)工程拖欠款得準(zhǔn)確數(shù)據(jù)，收集業(yè)主資金動態(tài)信息及時與公司清欠辦公室溝通，參與實施清欠中實物抵債以

5、及實物變現(xiàn)、資產(chǎn)評估等工作。第六條項目經(jīng)理或工程項目負(fù)責(zé)人就是清欠得直接責(zé)任人，也就是項目工程款清收工作得終身責(zé)任人。第七條清欠原則。清欠工作堅持依約主張債權(quán)、依法維護權(quán)益，按照既積極清收又講究策略得原則創(chuàng)造性地開展清欠工作，并處理好清欠與市場開拓得關(guān)系。第八條清欠方法。對拖欠工程款得項目要逐個分析，找出拖欠原因，確定清欠目標(biāo)與實施方案，根據(jù)業(yè)主資金、信用狀況采取不同得清收方法，核定清欠指標(biāo)。一、對資金狀況較好得業(yè)主與債務(wù)人，應(yīng)加大催收力度回收資金；二、對資金狀況較好，但經(jīng)多次催欠惡意拖欠、惡意逃債得業(yè)主與債務(wù)人，應(yīng)果斷采取訴訟或其它法律形式以及法律允許得方式維護公司權(quán)益；三、對于資金狀況不好

6、、經(jīng)營不善得業(yè)主與債務(wù)人，在其沒有資金償還能力得情況下可考慮以實物抵債得辦法，并做好資產(chǎn)鑒定、評估、保全、資產(chǎn)所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記等工作；四、對于資金狀況惡劣得，應(yīng)果斷采取訴訟或其它法律形式以及法律允許得方式維護公司權(quán)益。第九條公司清欠辦公室要加強清欠基礎(chǔ)資料、文檔管理工作，認(rèn)真清理在建工程與歷史遺留拖欠工程款項目得資料，建立應(yīng)收工程款臺帳，對清欠工作實行動態(tài)管理。第四章防欠措施第十條做好源頭管理，強化事前防范工作。商務(wù)部在招投標(biāo)環(huán)節(jié)應(yīng)重點審查以下內(nèi)容：一、建設(shè)方得資信能力、項目審批手續(xù)、資金來源渠道、履約能力等，應(yīng)選擇誠信、合法、有實力得建設(shè)方；2、 在付款方式方面應(yīng)注重進(jìn)度款付款比例，墊付資金、

7、履約保證金占用得時間與收回得難易度；3、 堅持采用國家主管部門頒發(fā)得最新版示范合同文本，強化工程進(jìn)度款及單位工程中間結(jié)算支付得約束條款，明確約定工程款支付數(shù)額與期限、違約責(zé)任、工程款結(jié)算方式、返還各類保證金得合理期限；四、在施工合同簽訂時應(yīng)加強債權(quán)保障得商談與審查；五、墊資工程項目，商務(wù)部應(yīng)會同財務(wù)、技術(shù)、工程、供應(yīng)部門對建設(shè)方進(jìn)行資信調(diào)查評估后，形成具體意見報總經(jīng)理審批。第十一條做好過程管理，強化事中防范工作。一、嚴(yán)格履行合同，確保工程質(zhì)量、進(jìn)度等滿足合同要求。對業(yè)主、客戶提出得意見及時反饋、熱情答復(fù)，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，不給業(yè)主留有任何拖欠得借口。4、 強化各級各類人員得證據(jù)意識，加強基礎(chǔ)資

8、料管理。在履約過程中重視進(jìn)度結(jié)算與收款，對每一項經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動隨時記錄，做好信函往來登記、簽證確認(rèn)、變更洽商文件得歸檔，密切注視債務(wù)人信用信息，及時收集證據(jù)資料、隨時為索賠與清欠做好訴前基礎(chǔ)工作。5、 在履約過程中，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)業(yè)主未按合同付款，或工程款回收低于約定比例，各有關(guān)部門應(yīng)依照職責(zé)立即采取行動，直至停止施工，及時化解拖欠風(fēng)險。第十二條做好尾款收取管理，強化事后防范工作。一、商務(wù)部應(yīng)組織工程、技術(shù)、財務(wù)等部門及時匯集有關(guān)資料、證據(jù)，做好工程竣工決算，及時收回工程結(jié)算款。6、 工程完工后，在未按合同約定足收工程款或?qū)こ掏锨房畹脗鶛?quán)尚未合理安排或缺乏回收保障得情況下,不得交付驗收。三、建立公司

9、項目回訪制度，定期回訪客戶，做好質(zhì)保期工程得維護工作，按時收回質(zhì)保金第十三條對墊資與帶資承包、為業(yè)主提供擔(dān)保、接受延期支付條件等易產(chǎn)生拖欠得經(jīng)營行為，要從嚴(yán)管理與控制，有效防止經(jīng)營方式失當(dāng)而產(chǎn)生得工程款拖欠。第五章責(zé)任追究及獎懲第十四條清欠辦公室對任何一筆拖欠款得形成與追討不利情況都要作出具體分析，劃清個人責(zé)任與部門責(zé)任，依責(zé)追究。第十五條對貽誤清欠工作造成公司財產(chǎn)損失得，按照公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。一、對拖欠款嚴(yán)重、清收不力得項目，應(yīng)直接追究項目責(zé)任人得責(zé)任，追究處理方式包括免除職務(wù)、追究經(jīng)濟責(zé)任等。二、對在招投標(biāo)環(huán)節(jié)工作失誤、業(yè)主信用失實等造成工程款嚴(yán)重拖欠與損失得，應(yīng)視情節(jié)追究責(zé)任部門負(fù)責(zé)人與當(dāng)事人得責(zé)任。三、對發(fā)生嚴(yán)重拖欠并負(fù)有直接責(zé)任得項目經(jīng)理，不得安排