鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所清理整頓財政專戶自查報告財政自查報告.doc

1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所清理整頓財政專戶自查報告 財政自查報告鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所清理整頓財政專戶自查報告縣財政局： 根據(jù)縣財政局關(guān)于清理整頓財政專戶的通知要求，我所認真對照自身工作實際，就我所財政專戶管理方面的問題進展了認真細致的自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：一、賬戶設(shè)置情況財政所在橫水信譽社開設(shè)賬戶五個，即“鳳翔縣橫水鎮(zhèn)財政所糧食直補專戶”“鳳翔縣橫水鎮(zhèn)財政所預(yù)算內(nèi)存款戶” “鳳翔縣橫水鎮(zhèn)財政所義務(wù)教育經(jīng)費專戶”“鳳翔縣橫水鎮(zhèn)財政所農(nóng)村財務(wù)管理效勞中心”四個財政專戶和“鳳翔縣橫水鎮(zhèn)財政所集中核算戶”一個根本戶，這五個賬戶都是根據(jù)上級批文按要求合法開設(shè)，平安運行。二、專戶清理工作根本情況1、清理整頓工作組織指導(dǎo)方面，

2、成立了財政專戶清理整頓工作小組。接到縣局通知后，我們及時向鎮(zhèn)黨委鎮(zhèn)政府做了專題匯報，鎮(zhèn)上指導(dǎo)高度重視，及時召開了會議安排了此項工作，成立了清理整頓工作小組，由張珍錄同志任組長，成員有楊建軍、喬宏濤、胥永輝三名同志，明確了工作任務(wù)，保證了清理整頓工作的順利開展。2、專戶管理建立方面：財政所立足實際制定了實在可行的財政專戶管理制度，確保財政專戶資金平安運行。在財政專戶的管理上，制定了統(tǒng)一、標準的管理制度，財政專戶的開設(shè)符合國家規(guī)定的要求，沒有私自開設(shè)、轉(zhuǎn)移資金的情況。在專戶的開設(shè)時，嚴格履行了標準的審批方案，并與開戶銀行簽訂了標準的委托協(xié)議，明確規(guī)定了雙方的全、責(zé)、利等事項。專戶管理資金的用處，收

3、付資金及銀行對賬、支取方式、檔案管理及開戶、銷戶等做了嚴格的要求。3、專戶清理撤并方面，嚴格按縣局有關(guān)文件要求，對長期未發(fā)生資金往來的賬戶，即：“鳳翔縣橫水鎮(zhèn)財政所退耕還林專戶” ，將檔案提交信譽社予以撤銷。4、專戶資金標準管理方面，在專戶資金的使用過程中嚴格按照各種專項資金的使用范圍，建立標準的財政專戶資金收付管理流程，保證財政專戶資金標準運行，在專戶資金的管理上沒有擠占、挪用現(xiàn)象，對于每一筆財政專戶資金，從用款方案，到工程進度，進展認真審核，并要求單位按規(guī)定提供票據(jù)，對提供的票據(jù)要素進展全面標準的審核，保證財政專戶資金在撥付中不出現(xiàn)問題，保證了財政專戶資金的平安。5、開戶銀行的選擇方面，在

4、開戶過程中嚴格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6、專戶業(yè)務(wù)管理方面，實行有效地對賬制度。日常工作中我們建立與銀行、財政內(nèi)部相關(guān)職能之間的定期對賬制度，保證每月不得少于1次，且業(yè)務(wù)主管人員必須在對賬單上加蓋印鑒，做到銀行存款余額與財政專戶余額相符。7、印鑒和票據(jù)管理。制定了嚴格的印鑒和票據(jù)管理制度，施行了分人分印管理，做到人走章鎖，對專戶資金收付相關(guān)票據(jù)，安排了專人負責(zé)保管，建立了嚴格的票證領(lǐng)用和核銷制度。8、專戶檔案管理方面，各類檔案由財政所會計管理，做到各類資金完好。三、存在問題整改措施:1、崗位穿插、會計職責(zé)不明確。2、工作人員計算機操作才能不強，會計信息化管理程度有待進一步進步。3、專戶資金撥付存在風(fēng)險點，對工程資金撥付程序和需要材料執(zhí)行不到位。針對以上存在問題，