網(wǎng)上報銷管理系統(tǒng)解決方案

1、網(wǎng)上報銷管理系統(tǒng)解決方案目錄第1章項目背景31.1公司財務(wù)信息化狀況31.2公司報銷業(yè)務(wù)狀況 4第2章需求分析62.1總體需求 62.2具體需求 7功能需求 7性能需求10集成需求11運行界面需求11安全性需求12第3章功能設(shè)計133.1總部借款報銷業(yè)務(wù)分析13總部借款業(yè)務(wù)分類 14總部報銷業(yè)務(wù)分類 14總部借款、報銷和還款業(yè)務(wù)流程分類匯總 143.2預(yù)算管理功能設(shè)計15預(yù)算編制16預(yù)算調(diào)整19預(yù)算執(zhí)行控制 20預(yù)算統(tǒng)計與查詢 203.3. 借款管理功能設(shè)計 21電子借款申請單的格式和說明 21電子借款流程23總部借款流程的特殊要求 253.4. 報銷管理功能設(shè)計28電子報銷單的格式和說明 2

2、8電子報銷流程33報銷沖抵借款業(yè)務(wù)流程 40總部報銷流程中的特殊處理 413.5還款管理功能設(shè)計 423.6綜合查詢43預(yù)算執(zhí)行情況的查詢 43預(yù)算項目執(zhí)行情況查詢 44個人業(yè)務(wù)查詢 44個人借還款查詢（個人信用） 44部門借款報銷情況查詢 44組合查詢 44第1章項目背景隨著信息化在企業(yè)管理中的不斷深入，財務(wù)管理也發(fā)生了重大革新，一個 網(wǎng)絡(luò)財務(wù)時代已經(jīng)到來。網(wǎng)絡(luò)化財務(wù)管理把財務(wù)管理從財務(wù)部門內(nèi)部擴(kuò)展到全 企業(yè)乃至整個供應(yīng)鏈，在預(yù)算、成本等諸多方面掀起了一次企業(yè)全員的財務(wù)革 命。1.1公司財務(wù)信息化狀況總部在完成財務(wù)核算平臺建設(shè)的基礎(chǔ)上，財務(wù)信息化工作正在向財務(wù)管理 縱深方向發(fā)展。借款報銷業(yè)務(wù)

3、作為總部財務(wù)管理的前端， 直接與業(yè)務(wù)信息接觸， 提高借款報銷業(yè)務(wù)的信息化水平具有覆蓋面廣、流程明確、易于推廣等特點。 此外總部已經(jīng)實現(xiàn)了 CA認(rèn)證以及網(wǎng)上公文處理系統(tǒng)已經(jīng)上線，因此具備了實 施網(wǎng)上報銷系統(tǒng)的技術(shù)基礎(chǔ)和應(yīng)用基礎(chǔ)。網(wǎng)上報銷系統(tǒng)作為信息收集平臺，實現(xiàn)了報銷流程的標(biāo)準(zhǔn)化，規(guī)范了填單 要求、審批流程，并且與賬務(wù)核算系統(tǒng)、預(yù)算管理系統(tǒng)和網(wǎng)上銀行系統(tǒng)緊密集 成，實現(xiàn)了報銷信息的及時反映和所有費用支出數(shù)據(jù)的收集和規(guī)范，完成了數(shù) 據(jù)的共享和集成。通過網(wǎng)上報銷系統(tǒng)，能夠使經(jīng)費預(yù)算從業(yè)務(wù)發(fā)起時就得到控制，加強(qiáng)了預(yù) 算的控制手段，使預(yù)算管理工作落到實處，并能夠利用實時統(tǒng)計和數(shù)據(jù)分析能 夠為各級決策人員

4、提供詳細(xì)的費用支出明細(xì)和預(yù)算執(zhí)行情況。網(wǎng)上報銷系統(tǒng)是公司信息化建設(shè)的一個重要組成部分，有助于公司總部利 用信息化手段提高借款、報銷業(yè)務(wù)的處理能力，以適應(yīng)工作模式的轉(zhuǎn)變，從而 為公司優(yōu)化管理提供有力的支持。總部已經(jīng)實行了無幣化報銷，但實際工作中仍存在一定的問題：比如手工錄 入的業(yè)務(wù)單據(jù)信息不規(guī)范、查詢困難，手工審批的業(yè)務(wù)流程不透明、效率低，預(yù) 算和支持控制的難度大，業(yè)務(wù)決策的支持?jǐn)?shù)據(jù)少等。總部網(wǎng)絡(luò)化的財務(wù)管理其前端是由業(yè)務(wù)帶來的資金流信息，其中一大部分是 費用的報銷，這部分業(yè)務(wù)發(fā)生的資金的金額和數(shù)量都比較大， 而且傳統(tǒng)的以紙化報銷單為介質(zhì)的費用報銷模式暴露出的成本高、效率低、意見多、矛盾大的問題

5、日趨嚴(yán)重。此外，在財務(wù)精細(xì)化管理的要求，隨著預(yù)算編制的不斷深入和細(xì)化， 如何加強(qiáng)費用預(yù)算支出的控制手段， 使預(yù)算管理工作能夠落到實處，成為急待解 決的問題。要想深入開展預(yù)算管理，降低報銷成本，提高工作效率，必須借助財 務(wù)信息化的手段實現(xiàn)網(wǎng)上報銷。1.2公司報銷業(yè)務(wù)狀況目前總部的費用報銷采用手工填寫報銷單的方式。這種傳統(tǒng)的手工報銷方式 存在以下主要問題：1）預(yù)算控制手段比較落后（1）總部目前采用經(jīng)費本的方式進(jìn)行預(yù)算控制，僅限于對經(jīng)費總量控制，財務(wù)人員在報銷時采用手工統(tǒng)計的方式進(jìn)行預(yù)算控制，效率低、準(zhǔn)確性差、實效（2）對預(yù)算執(zhí)行情況的分析需要耗費大量工作，時間滯后很長，不能及時 給各級領(lǐng)導(dǎo)、各部門

6、反饋經(jīng)費收支情況和預(yù)算使用情況。2）報銷速度較慢，影響工作效率（1）報銷人需要耗費大量時間等待領(lǐng)導(dǎo)審批單據(jù)。（2）領(lǐng)導(dǎo)每天需要耗費大量的時間和精力等待處理提交者的單據(jù)簽批，無 法專心于更重要的管理和決策工作。（3）財務(wù)人員要進(jìn)行登記經(jīng)費本、記賬、手工填寫網(wǎng)上支付文件，每次都 需要進(jìn)行核對校驗，耗費時間，嚴(yán)重影響工作效率，也影響了報銷款的支付速度。3）數(shù)據(jù)重復(fù)處理，財務(wù)工作量大在手工報銷流程中，財務(wù)人員要進(jìn)行登記經(jīng)費本、記賬、手工填寫網(wǎng)上支付 文件，由于缺乏有效的信息手段需要對相同的對象進(jìn)行三次重復(fù)性處理，每次都需要進(jìn)行復(fù)核、校驗，增加了財務(wù)人員的工作量，嚴(yán)重影響工作效率，出錯的風(fēng) 險較高，使財

7、務(wù)人員無法將時間分配到更有價值的管理工作中去。4）填單不規(guī)范，財務(wù)審核程序多（1）由于借款報銷涉及政策較多，分散在不同文件，員工往往不能全面熟 悉有關(guān)政策，在填制單據(jù)時信息容易不全或出錯，直接影響到了會計信息的質(zhì)量， 為企業(yè)內(nèi)部控制留下了巨大隱患，增加了財務(wù)風(fēng)險。（2）在手工報銷模式下，員工將大量單據(jù)送至財務(wù)部，財務(wù)部門既要審核 原始單據(jù)，既要對業(yè)務(wù)填制內(nèi)容、審批權(quán)限、經(jīng)費預(yù)算等進(jìn)行全面核查，又要審 核業(yè)務(wù)審批流程，最后才能編制記賬憑證，輸人會計信息系統(tǒng)，不僅工作量巨大, 而且出錯率也比較高。5）信息不能及時完整反饋，難以滿足管理需求由于整個報銷過程是手工方式進(jìn)行，無論是領(lǐng)導(dǎo)還是報銷人無法及時

8、準(zhǔn)確 了解本部門及個人的報銷情況以及預(yù)算費用支出的具體細(xì)節(jié)，難以滿足員工查詢 及管理的需要。因此，應(yīng)通過建立網(wǎng)上報銷系統(tǒng)，規(guī)范管理、加快報銷速度，減少財務(wù)人員 等相關(guān)人員工作量，增加報銷過程透明度，加強(qiáng)預(yù)算監(jiān)控，提高總部財務(wù)管理水 平。同過網(wǎng)上報銷系統(tǒng)可以優(yōu)化整個報銷流程， 打通企業(yè)財務(wù)信息傳遞過程中的 斷檔。第2章需求分析2.1總體需求財務(wù)信息化建設(shè)將與整個公司整體信息化建設(shè)的步伐相結(jié)合，逐步實現(xiàn)財 務(wù)、業(yè)務(wù)流程一體化。在總部財務(wù)管理信息化深入推進(jìn)的過程中，將逐步實現(xiàn)預(yù)算管理、網(wǎng)上報銷、 財務(wù)核算的閉環(huán)管理。網(wǎng)上報銷系統(tǒng)能夠直接從全面預(yù)算系統(tǒng)取數(shù)， 對經(jīng)費預(yù)算 部分進(jìn)行控制，報銷數(shù)據(jù)自動導(dǎo)入

9、核算系統(tǒng)，對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行匯總和分析， 實現(xiàn)整個預(yù)算工作的閉環(huán)管理。此外，有效利用現(xiàn)有的高新技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)資源，建立快速有效、安全可靠的網(wǎng) 上報銷系統(tǒng)，支持費用支出的預(yù)算控制功能，實現(xiàn)個人、部門、項目的費用控制； 依靠網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢和合理的管理流程，實現(xiàn)財務(wù)管理的規(guī)范有序，監(jiān)督有力，同時借 助于強(qiáng)大的數(shù)據(jù)庫資源為領(lǐng)導(dǎo)提供各類決策依據(jù)。1）加強(qiáng)預(yù)算控制（1）使經(jīng)費預(yù)算從業(yè)務(wù)發(fā)生時就得到控制，可以實時統(tǒng)計、分析數(shù)據(jù)，各 部門能夠及時了解預(yù)算執(zhí)行情況，增進(jìn)財務(wù)部門與業(yè)務(wù)部門之間的財務(wù)信息交 流。（2）利用預(yù)算與費用實施的對比控制，建立全程預(yù)警的預(yù)算管理模式，徹 底改變重預(yù)算編制、輕預(yù)算執(zhí)行的情況。（3）通過

10、完整的預(yù)算執(zhí)行信息，提高預(yù)算編制水平。2）提高工作效率（1）通過系統(tǒng)流程再造和完整的報銷表格設(shè)計，協(xié)助和規(guī)范員工填寫報銷 單據(jù)，提高報銷信息采集的速度與質(zhì)量。（2）領(lǐng)導(dǎo)可以在任何時間進(jìn)行單據(jù)的網(wǎng)上簽批和數(shù)字簽名，節(jié)約領(lǐng)導(dǎo)和員工 的有效工作時間，提高工作效率。（3）通過網(wǎng)上報銷系統(tǒng)實現(xiàn)原始票據(jù)信息自動生成憑證，減少會計人員的 重復(fù)勞動，能把更多的精力放到增值的工作上。3）完善內(nèi)部控制（1）網(wǎng)上報銷系統(tǒng)不僅僅是財務(wù)流程的電子化，它可以滲透到總部日常管 理的方方面面，以網(wǎng)上報銷系統(tǒng)為契機(jī)，可以對總部日常管理制度及流程進(jìn)行梳 理，規(guī)范總部管理，把規(guī)章制度通過流程的方式固化在網(wǎng)上報銷系統(tǒng)中。（2）通過其

11、內(nèi)部的預(yù)設(shè)流程，使得單據(jù)按照正規(guī)的流程逐級審批，審核會 計也不再需要將精力過多的投入在流程檢查上，提高審批速度。4）提供滿足用戶需求的決策支持信息（1）網(wǎng)上報銷系統(tǒng)將信息觸發(fā)過程前移到業(yè)務(wù)人員和相關(guān)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，使會計信息系統(tǒng)能夠收集到關(guān)于業(yè)務(wù)活動的所有信息特征，而不僅僅是價值或金額 方面的信息，提高了信息的透明度。（2）能夠提供個人、領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員所需要的相關(guān)借款報銷信息，為領(lǐng)導(dǎo) 決策提供了信息支持，同時也提高了財務(wù)的服務(wù)水平。2.2具體需求公司總部對網(wǎng)上報銷管理系統(tǒng)的需求包括功能需求、性能需求、系統(tǒng)集成需 求、運行界面要求和安全性要求。其中功能需求可分為主功能需求、輔助功能需 求、擴(kuò)展功能需

12、求三類，如圖2-1所示。主功能輔助功能系統(tǒng)管理功能個人業(yè)務(wù)處理個人信息管理系統(tǒng)初始化單據(jù)打印領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)處理流程管理組合查詢財務(wù)業(yè)務(wù)處理財務(wù)信息發(fā)布權(quán)限管理網(wǎng)上報銷系統(tǒng)功能模塊需求圖2-1網(wǎng)上報銷系統(tǒng)需求示意圖功能需求主功能需求包括個人業(yè)務(wù)處理、領(lǐng)導(dǎo)審批處理、財務(wù)業(yè)務(wù)處理。1）個人業(yè)務(wù)處理提供在線填單功能，即個人根據(jù)業(yè)務(wù)需要選擇相應(yīng)的業(yè)務(wù)單據(jù)類型進(jìn)行填 寫；業(yè)務(wù)單據(jù)包括借款單、經(jīng)費報銷單、差旅費報銷單、還款單；個人填單如采 取匯款方式，必須填寫收款人名稱、開戶行及銀行賬號等信息；在提交單據(jù)未經(jīng) 審批之前，個人可以撤消；提交單據(jù)后，系統(tǒng)自動生成唯一的單據(jù)號碼。提供個人業(yè)務(wù)查詢功能，支持：查詢個人所有

13、申請的單據(jù)，支持多維、組 合、各種條件查詢；查詢個人審批過的所有單據(jù)，支持組合查詢；查詢個人單據(jù) 的審批狀態(tài)；支持個人入卡信息查詢；單擊查詢出的記錄可查看具體單據(jù)的情況； 個人借還款查詢（個人信用）；查詢個人借還款情況；查詢個人未還款情況。提供個人薪酬福利情況查詢：通過調(diào)用工資系統(tǒng)的個人薪資費用部分的數(shù)據(jù)，可以使用戶在線查詢出自己的“工資條”和福利費用信息。2）領(lǐng)導(dǎo)審批處理提供領(lǐng)導(dǎo)審批功能，即領(lǐng)導(dǎo)登錄系統(tǒng)默認(rèn)界面為待審批業(yè)務(wù)清單界面，可 點擊查詢每條單據(jù)具體情況；顯示審批單據(jù)所列支預(yù)算項目的可用金額 （設(shè)置按 鈕查看）；為方便領(lǐng)導(dǎo)審批，可查詢提交單據(jù)員工的歷史單據(jù)情況和歷史借款情 況；領(lǐng)導(dǎo)可根

14、據(jù)情況審批是否同意單據(jù)；如同意，根據(jù)流程設(shè)定，單據(jù)將轉(zhuǎn)至上 一級領(lǐng)導(dǎo)或轉(zhuǎn)至?xí)灢块T審批，或到財務(wù)審批；如不同意，可附說明單據(jù)將返回 提交人；領(lǐng)導(dǎo)可以對多條單據(jù)進(jìn)行批處理審批。提供預(yù)算項目執(zhí)行情況查詢，即根據(jù)權(quán)限定義，各級領(lǐng)導(dǎo)可查詢權(quán)限范圍 內(nèi)的預(yù)算項目執(zhí)行情況；選擇特定預(yù)算項目后，可查詢出該項目的所有明細(xì)支出 情況，并可查詢具體單據(jù)。提供部門借款，報銷情況查詢，即部門領(lǐng)導(dǎo)可查詢本部門所有員工的借款、 報銷情況。3）財務(wù)業(yè)務(wù)處理提供會計審核功能。審核登錄界面為默認(rèn)待審核單據(jù)列表；會計通過核對原 始憑證，簽署審核意見；會計的審核金額可以與提交金額不同， 審核金額如超過 提交金額的10%不允許通過；

15、為方便審批，可查詢提交單據(jù)員工的歷史單據(jù)情 況和歷史借款情況；審核同意后，由會計打印單據(jù)，并粘貼原始票據(jù)，傳遞至出 納；如不同意，簽署意見后返回填單人；不允許審核對單據(jù)進(jìn)行批處理；審核完 畢后，可查詢審核人員審核的所有業(yè)務(wù)單據(jù)。提供出納支付功能。出納對于單據(jù)信息沒有任何修改的權(quán)限，但他有權(quán)查 看經(jīng)過會計核準(zhǔn)后的費用詳情，并根據(jù)最終的核準(zhǔn)金額和付款方式， 進(jìn)行支付處 理，處理后簽署意見；如果是以入卡方式支付，出納可以定期導(dǎo)出銀行支付文件； 如果是支票支付，出納必須在系統(tǒng)中錄入支票號碼；如果是限額支票支付，出納 必須及時通過銀行對賬單取得支票實際支付金額，錄入本系統(tǒng)的實際支付金額； 借款人如果借限

16、額支票，必須在出納錄入實際支付金額后才能報銷。提供生成記賬憑證功能。出納付款后，會計人員定期可以通過本系統(tǒng)直接生成記賬憑證。生成的記賬憑證應(yīng)滿足賬務(wù)系統(tǒng)的要求；本系統(tǒng)處理的常規(guī)單據(jù) 應(yīng)能無縫生成憑證，生成憑證后不再需要修改；生成憑證中應(yīng)包括科目、摘要、 金額、個人往來、科研項目等基本信息；會計人員可以單張或批量生成憑證。輔助功能需求包括個人信息管理、單據(jù)打印、組合查詢、財務(wù)信息發(fā)布。1）個人信息管理員工可以自助的維護(hù)個人常用信息， 當(dāng)員工發(fā)生調(diào)動或賬戶變更等情況時， 只需要在此進(jìn)行維護(hù)即可。2）單據(jù)打印提供統(tǒng)計和打印的功能?？伸`活設(shè)置統(tǒng)計項和單據(jù)的打印格式，并打印。3）組合查詢查詢功能設(shè)置為多

17、條件查詢，可以輸入一個條件，也可以輸入多個條件組合 查詢。查詢時根據(jù)查詢條件進(jìn)行分權(quán)限的查詢，查詢條件為：預(yù)算項目、部門、處 室、時間、人員、金額、借款、報銷、報銷費用類型、借款內(nèi)容、報銷內(nèi)容、單 據(jù)狀態(tài)等。以上各種狀態(tài)可以進(jìn)行復(fù)合查詢，查詢時需要根據(jù)人員的不同權(quán)限設(shè)定具體 的查詢范圍。4）財務(wù)信息發(fā)布提供財務(wù)信息發(fā)布的窗口，可以查詢最新發(fā)布的財務(wù)制度和規(guī)定，也可以查 看一些財務(wù)的小知識，如如何鑒別發(fā)票的真?zhèn)蔚?。擴(kuò)展功能包括系統(tǒng)初始化及維護(hù)、流程管理和權(quán)限管理。1）系統(tǒng)初始化及維護(hù)系統(tǒng)初始化及維護(hù)中的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)字典的初試化及維護(hù)提供預(yù)算項目、費用 類型、會計科目、個人職務(wù)消費數(shù)據(jù)、差旅費個人補(bǔ)助

18、數(shù)據(jù)、出差地點類型、 出差地點維護(hù)、業(yè)務(wù)類型、支付方式、銀行賬號、帳套，組織機(jī)構(gòu)、角色與權(quán) 限維護(hù)等。系統(tǒng)初始化及維護(hù)中的數(shù)據(jù)對應(yīng)關(guān)系的初始化及維護(hù)提供預(yù)算項目與部門之間的關(guān)系、預(yù)算項目與帳套（單位）之間的關(guān)系、費用類型（開支內(nèi)容）與會計 科目之間的關(guān)系維護(hù)，及出差地點與出差地點類型之間關(guān)系的初始化和維護(hù)。2）流程管理提供用戶根據(jù)業(yè)務(wù)的實際情況以及業(yè)務(wù)流程的變動情況自定義審批流程的功能。3）權(quán)限管理需要提供授權(quán)管理等，并按照權(quán)限進(jìn)行審批或查詢等。性能需求為保證網(wǎng)上報銷業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行，對網(wǎng)上報銷系統(tǒng)的運行速度、穩(wěn)定性、操 作友好性和系統(tǒng)安全性等方面提出如下需求：方便一一客戶端應(yīng)完全基于IE瀏覽器

19、,不需要額外的配置，簡化系統(tǒng)的 安裝和維護(hù)；快捷一一實現(xiàn)與賬務(wù)系統(tǒng)無縫連接，直接生成記賬憑證；與網(wǎng)絡(luò)銀行實 現(xiàn)數(shù)據(jù)規(guī)范對接，可以直接產(chǎn)生付款信息在網(wǎng)上支付報銷費用；友好一一提供友好的用戶界面，為各種不同職責(zé)人員提供不同的界面，提供常用、易用的操作風(fēng)格，便于系統(tǒng)使用、維護(hù)和管理；擴(kuò)展性一一實現(xiàn)與內(nèi)網(wǎng)門戶和辦公系統(tǒng)的系統(tǒng)集成；能夠?qū)崿F(xiàn)系統(tǒng)的平滑升級和擴(kuò)充；可靠性保證系統(tǒng)是一個有機(jī)整體， 傳輸中不致出現(xiàn)數(shù)據(jù)丟失；當(dāng)某 節(jié)點發(fā)生故障時，不會導(dǎo)致整個系統(tǒng)的癱瘓。并發(fā)訪問響應(yīng)速度一一要求系統(tǒng)多人并發(fā)訪問的平均反饋速度和公司0A系統(tǒng)的速度基本一致。安全一一采用完善、可靠的安全機(jī)制，在軟件級、系統(tǒng)級、應(yīng)用級、

20、企 業(yè)級均有安全機(jī)制。領(lǐng)導(dǎo)審批使用先進(jìn)的 CA數(shù)字認(rèn)證。223集成需求網(wǎng)上報銷管理系統(tǒng)是公司總部財務(wù)管理信息化體系中的有機(jī)組成部分。通過網(wǎng)上報銷管理系統(tǒng)與預(yù)算管理系統(tǒng)、賬務(wù)管理系統(tǒng)、網(wǎng)銀系統(tǒng)的數(shù)據(jù)共享和流程 協(xié)同，才能有效支持從預(yù)算執(zhí)行、借款、報銷、沖賬到預(yù)算考核、分析的報銷業(yè) 務(wù)全什么周期的管理。因此，對系統(tǒng)集成提出如下需求。1）實現(xiàn)與預(yù)算系統(tǒng)的集成2）實現(xiàn)與賬務(wù)系統(tǒng)的集成：實現(xiàn)與賬務(wù)系統(tǒng)的集成，可以將網(wǎng)上報銷系統(tǒng)中的借款數(shù)據(jù)、報銷數(shù)據(jù)批量傳遞到賬務(wù)系統(tǒng)，并將借款、報銷業(yè)務(wù)的財務(wù)處理 信息傳遞回報銷系統(tǒng)。3）實現(xiàn)與網(wǎng)銀系統(tǒng)的集成：通過網(wǎng)上報銷系統(tǒng)，企業(yè)的資金支付業(yè)務(wù)能力會有極其顯著的提高。出

21、納能夠通過網(wǎng)上報銷系統(tǒng)獲取準(zhǔn)確的付款信息，并通過 對這些信息的批量處理可以輕松的生成網(wǎng)絡(luò)銀行所需要的接口文件， 并傳遞到網(wǎng) 絡(luò)銀行系統(tǒng)中完成資金支付。4）實現(xiàn)與管理數(shù)據(jù)中心的集成：按照公司信息共享的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求，在總 集成商和管理數(shù)據(jù)中心開發(fā)商的配合下， 從本系統(tǒng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫中整理提取有關(guān) 報銷類共享數(shù)據(jù)，經(jīng)過必要的格式轉(zhuǎn)換后，自動提交到管理數(shù)據(jù)中心中的報銷數(shù) 據(jù)庫中。5）同時要預(yù)留與人力資源管理（導(dǎo)入組織、角色等）、固定資產(chǎn)管理等系統(tǒng) 的接口。運行界面需求（1）客戶端同時支持瀏覽器界面和圖形用戶界面；（2）支持個性化用戶界面和打印輸出：允許用戶自定義界面（菜單、顯示 風(fēng)格、工具條、界面顯示項

22、和位置），允許用戶自定義賬表輸出的欄位 和大小；（3）界面采用簡單明了的表達(dá)方式，如樹型結(jié)構(gòu)、彈出式窗口；具有缺省 值、操作提示、自動檢查、自動糾錯功能；具有在線幫助、在線學(xué)習(xí) 工具；（4）軟件功能符合財務(wù)人員操作習(xí)慣；（5）能靈活地定義參數(shù)和處理規(guī)則，可方便地采用符合自己業(yè)務(wù)特點的方 案。225安全性需求系統(tǒng)的安全性除了在系統(tǒng)中建立權(quán)限控制、 信息加密等安全措施外，還應(yīng)通 過以下幾個層面來進(jìn)一步加強(qiáng)：1）網(wǎng)絡(luò)層面：通過計算網(wǎng)絡(luò)本身的安全措施（防火墻等）來實現(xiàn)計算機(jī)網(wǎng) 絡(luò)層面的安全；2）系統(tǒng)層面：系統(tǒng)通過定義系統(tǒng)角色，實現(xiàn)對系統(tǒng)功能層面上的訪問控制， 且系統(tǒng)的系統(tǒng)管理員和安全管理員權(quán)限互斥。各

23、個系統(tǒng)用戶的使用域管 理，通過唯一標(biāo)識身份的KEY與系統(tǒng)中的角色唯一綁定，避免安全管理 員透過數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)來創(chuàng)建大權(quán)限現(xiàn)象的發(fā)生；3）數(shù)據(jù)層面：系統(tǒng)提供對所控制的數(shù)據(jù)進(jìn)行訪問控制的能力，保證適當(dāng)人 在適當(dāng)?shù)臅r刻看到適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)；4）存儲層面：系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)加密功能，可對系統(tǒng)管理的各類文檔進(jìn)行加密 處理。第3章功能設(shè)計在對總部借款報銷業(yè)務(wù)分析以及借款報銷業(yè)務(wù)與預(yù)算管理業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)關(guān)系分 析的基礎(chǔ)上設(shè)計網(wǎng)上報銷系統(tǒng)的功能，滿足公司總部對借款報銷信息化支持借款 報銷業(yè)務(wù)的功能和操作友好性方面的要求。得到的網(wǎng)上報銷系統(tǒng)的功能樹如圖 3-1所示。網(wǎng)上報銷管理系統(tǒng)預(yù)算管理I預(yù)預(yù)預(yù)預(yù)算算算算編調(diào)執(zhí)統(tǒng)制整行計控與制

24、查詢借款管理借借借借款款款款單單單單管審查打理批詢印管管理理報 銷 單 管 理報銷管理報 銷 單 審 批 管 理報 銷 單 沖 賬 管 理報 銷 單 查 詢報 銷 單 打 印 管 理還款管理綜合查詢還還還預(yù)算預(yù)算個個部門組款款款執(zhí)行項目人人借款合單單單情況執(zhí)行業(yè)借報銷條管查打查詢情況務(wù)還情況件理詢印管理查詢查 詢款 查 詢查詢查 詢圖3-1系統(tǒng)功能樹3.1總部借款報銷業(yè)務(wù)分析總部借款報銷業(yè)務(wù)包括借款、報銷、還款三大業(yè)務(wù)，其中報銷根據(jù)是否償還以前的借款又可以分為報銷及報銷沖抵借款兩類。三大業(yè)務(wù)之間的關(guān)系如圖3-2 所示。圖3-1 :借款、報銷、還款業(yè)務(wù)關(guān)系示意圖總部借款業(yè)務(wù)分類預(yù)算項目根據(jù)預(yù)算項

25、目的責(zé)任部門分為公共開支項目和部門預(yù)算項目。 借款 人只能申請使用本部門的部門預(yù)算項目或公共開支項目中的預(yù)算經(jīng)費。 總部的預(yù) 算項目明細(xì)表參見附件1：總部預(yù)算項目一覽表。根據(jù)所借款項從哪類預(yù)算項目中支出，可將借款業(yè)務(wù)審批流程分為二類：一 類為部門預(yù)算項目借款；另一類是公共開支預(yù)算項目借款。第二類借款流程除需 要借款人所在部門的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批以外，還需要該公共開支預(yù)算項目的歸口管理 部門會簽?？偛繄箐N業(yè)務(wù)分類根據(jù)報銷單據(jù)的不同，將報銷分為經(jīng)費報銷和差旅費報銷兩類；經(jīng)費報銷又根據(jù)報銷業(yè)務(wù)的審批流程不同分為典型報銷、實物報銷、藥費報銷、帶薪休假報銷、固定資產(chǎn)購置報銷、探親路費報銷、出國經(jīng)費報銷、課題費

26、報銷八類。實物報銷指所報費用類型為辦公用品、辦公耗材（包括低值易耗品）、資料費時，需要實物驗收人簽字，并附所購實物的清單；藥費報銷需行保部衛(wèi)生處領(lǐng) 導(dǎo)審批；帶薪休假費報銷需企業(yè)文化部領(lǐng)導(dǎo)審批；固定資產(chǎn)報銷需行保部領(lǐng)導(dǎo)會簽，并附固定資產(chǎn)登記表和所購固定資產(chǎn)清單； 探親路費報銷需人力資源部領(lǐng)導(dǎo) 審批；出國經(jīng)費報銷根據(jù)出國費和出國培訓(xùn)費不同分別審批流程，出國費需辦公廳領(lǐng)導(dǎo)會簽，出國培訓(xùn)費需人力資源部領(lǐng)導(dǎo)會簽； 課題費根據(jù)歸口管理部門不同 分別審批流程，納入總部課題研究的課題費需發(fā)展計劃部會簽，對于自行開支的課題費只需本部門審批?？偛康馁M用類型清單及與報銷流程的關(guān)系參見附件3:總部費用類型一覽表?？偛?/p>

27、借款、報銷和還款業(yè)務(wù)流程分類匯總總部借款、報銷、還款的業(yè)務(wù)流程分類如表 3-1所示。表3-1 :總部借款、報銷、還款業(yè)務(wù)流程分類表序 號業(yè)務(wù) 類型流程 分類 標(biāo)準(zhǔn)流程類型使用單據(jù)類型說明1預(yù)算部門預(yù)算項目借款流程借款申請單2借款項目 類型公共開支預(yù)算項目借款流 程借款申請單需歸口部門領(lǐng)導(dǎo)會簽3典型報銷流程經(jīng)費報銷單4實物報銷流程經(jīng)費報銷單辦公用品、耗材、資料費報 銷，需實物驗收人簽字5藥費報銷流程經(jīng)費報銷單藥費報銷，需衛(wèi)生處領(lǐng)導(dǎo)審 批6帶薪休假報銷流程經(jīng)費報銷單帶薪休假費報銷，需企業(yè)文 化部領(lǐng)導(dǎo)審批7報銷費用固定資產(chǎn)報銷流程經(jīng)費報銷單固定資產(chǎn)報銷，需行保部領(lǐng) 導(dǎo)會簽8類型探親路費報銷流程經(jīng)費報

28、銷單探親路費報銷，需人力資源 部領(lǐng)導(dǎo)審批出國經(jīng)費報銷流程經(jīng)費報銷單出國費需辦公廳領(lǐng)導(dǎo)會簽， 出國培訓(xùn)費需人力資源部 領(lǐng)導(dǎo)會簽課題費報銷經(jīng)費報銷單納入總部課題研究的課題 費需發(fā)展計劃部會簽，對于 自行開支的課題費只需本 部門審批9差旅費報銷流程差旅費報銷單10還款還款流程還款單3.2預(yù)算管理功能設(shè)計預(yù)算管理業(yè)務(wù)涉及預(yù)算編制、預(yù)算調(diào)整、預(yù)算執(zhí)行控制及預(yù)算查詢四個方面的內(nèi)容，如圖3-3所示預(yù)算編制預(yù)算調(diào)整預(yù)算執(zhí)行控制預(yù)算統(tǒng)計與查詢.生成預(yù)算表年中預(yù)算表調(diào)整借款，報銷流程自動生成預(yù)算執(zhí)預(yù)算類預(yù)算項增減中有權(quán)限的節(jié)點行情況表預(yù)算項目預(yù)算數(shù)增減可以顯示該預(yù)算按權(quán)限提供預(yù)算預(yù)算數(shù)等預(yù)警量調(diào)整等項目余額執(zhí)行情

29、況的查詢生成表的方式：調(diào)整方式提供預(yù)算預(yù)警穿透查詢某預(yù)算手工錄入；手工調(diào)整超預(yù)算強(qiáng)制不予項目發(fā)生明細(xì)EXCEL導(dǎo)入 復(fù)制歷史數(shù)據(jù) 系統(tǒng)導(dǎo)入系統(tǒng)接口報銷與借款按條件查詢預(yù)算 調(diào)整記錄圖3-3 :預(yù)算管理業(yè)務(wù)內(nèi)容示意圖預(yù)算編制總部全面預(yù)算按照年度核批，當(dāng)年的預(yù)算指標(biāo)當(dāng)年使用，不結(jié)轉(zhuǎn)下年。為了 在總部借款、報銷業(yè)務(wù)中實行預(yù)算控制，每年年初，需要在網(wǎng)上報銷系統(tǒng)中生成 該年度的預(yù)算表，作為該年度預(yù)算管理和控制的基礎(chǔ)。預(yù)算表所含內(nèi)容及說明總部的預(yù)算項目及預(yù)算表中所包含的內(nèi)容如附件1:總部預(yù)算項目一覽表?？偛款A(yù)算表中的各項內(nèi)容說明如下：1. 項目名稱預(yù)算表中的項目名稱潛在的包含預(yù)算類別，一級預(yù)算子類，二級預(yù)

30、算子類、 預(yù)算項目等概念，呈層層分支關(guān)系，最終形成樹型目錄結(jié)構(gòu)。如“日常公共管理 經(jīng)費”的預(yù)算類下含“公共辦公費、物業(yè)費、離退休費”等一級預(yù)算子類；“公共辦公費”的一級預(yù)算子類下又含“公共辦公用品、會議費、交通費”等二級預(yù) 算子類；“公共辦公用品”的二級預(yù)算子類下含“辦公耗材及設(shè)備維修、辦公用 紙”的預(yù)算項目。只有預(yù)算項目是最終需要進(jìn)行預(yù)算數(shù)分配的項， 在進(jìn)行預(yù)算統(tǒng)計時，預(yù)算類 或某一級預(yù)算子類的預(yù)算總額或預(yù)算余額總數(shù)由該預(yù)算類或該級預(yù)算子類下所 包含的所有的預(yù)算項的預(yù)算數(shù)或預(yù)算余額加和形成。2. 單位名稱單位名稱包含總部和科技委兩類，對應(yīng)現(xiàn)行總部兩個帳套的現(xiàn)狀。除職務(wù)消 費外，其余任何一個預(yù)

31、算項目對應(yīng)其中的某一個帳套。3. 歸口部門歸口部門是該項預(yù)算項目的歸口管理部門。4. 預(yù)算數(shù)的說明預(yù)算表編制時，對某個預(yù)算項給出的年度控制數(shù)；該數(shù)可在年終時進(jìn)行調(diào)整。5. 預(yù)警量對每個預(yù)算項，按金額（當(dāng)該預(yù)算項余額不足該金額時），或按百分比（當(dāng) 該預(yù)算項余額為該預(yù)算項初值的百分值之內(nèi)時），系統(tǒng)會產(chǎn)生報警提示。6. 是否為公共開支對每個預(yù)算項，可定義為公共開支。如果該預(yù)算項不是公共開支，則只有隸 屬于其歸口部門的員工才可以在借款或報銷時申請動用該預(yù)算項目； 公共開支的 預(yù)算項目為總部所有員工都可以在借款或報銷時申請動用的款項。321.2預(yù)算表的生成方式系統(tǒng)提供以下四種預(yù)算表的生成方式： 手工錄入

32、方式；歷史數(shù)據(jù)復(fù)制方 式；EXCEL表格導(dǎo)入方式；全面預(yù)算管理系統(tǒng)接口導(dǎo)入方式。上述四種方式 都由系統(tǒng)中定義的預(yù)算管理員來執(zhí)行，預(yù)算管理員為總部財務(wù)部財務(wù)處相應(yīng)人 員。1. 手工錄入方式系統(tǒng)提供界面，讓預(yù)算管理員增加預(yù)算類和預(yù)算項；分配該預(yù)算項的歸口部 門和責(zé)任人；界定預(yù)算數(shù)，給出預(yù)警類型和具體的預(yù)警量；定義是否為公共開支 預(yù)算。同時系統(tǒng)提供友好的編輯界面，對于已生成的預(yù)算類和預(yù)算項進(jìn)行編輯和修 改，包括：預(yù)算類和預(yù)算項本身的刪減，預(yù)算數(shù)、預(yù)算歸口部門、責(zé)任人、預(yù)算 預(yù)警類型預(yù)警量、及是否為公共開支的調(diào)整；同時提供預(yù)算項目之間先后順序調(diào) 整的手段。2. 歷史數(shù)據(jù)復(fù)制方式每年年初在預(yù)算未批準(zhǔn)之前

33、，系統(tǒng)要提供根據(jù)往年歷史數(shù)據(jù)，按照某種規(guī)則 自動生成本年度預(yù)算的功能。在該方式上，用戶目前的潛在需求包括兩方面，一 是可以往年任意一年的預(yù)算編制表或預(yù)算執(zhí)行表為范本，生成本年度初始預(yù)算 表，再調(diào)整；二是選擇范本后，可以定義以該范本中各項預(yù)算數(shù)的某一百分比值 （如1/3 ）來自動生成本年度初始預(yù)算表。3. EXCEL表格導(dǎo)入方式提供根據(jù)EXCEL表格形式的預(yù)算表，直接導(dǎo)入系統(tǒng)的功能。4. 全面預(yù)算管理系統(tǒng)接口導(dǎo)入方式預(yù)留與全面預(yù)算系統(tǒng)的接口，全面預(yù)算系統(tǒng)中完成預(yù)算編制后，預(yù)算編制表 直接由全面預(yù)算系統(tǒng)導(dǎo)入網(wǎng)上報銷系統(tǒng)，同時預(yù)算的調(diào)整、預(yù)算的執(zhí)行等功能都 在全面預(yù)算管理系統(tǒng)中進(jìn)行。預(yù)算表生成的其他

34、特殊處理1. 對“職務(wù)消費”預(yù)算項目的特殊處理用戶要求職務(wù)消費的預(yù)算細(xì)化到每個人，并以人為單位進(jìn)行職務(wù)消費的控 制；不再要求一個季度報銷一次的限制， 僅進(jìn)行總量控制。某人職務(wù)消費當(dāng)年的 預(yù)算指標(biāo)當(dāng)年使用，不結(jié)轉(zhuǎn)下年。在年初進(jìn)行年度預(yù)算表的生成時，要求系統(tǒng)提供按“什么職務(wù)享受多少職務(wù) 消費”的粗略的原則，先初始化總部所有員工當(dāng)年的職務(wù)消費初始預(yù)算，然后由預(yù)算管理員進(jìn)行微調(diào)，減輕預(yù)算管理員一個個錄入的煩瑣的工作量。2. 對“綜合機(jī)動費”預(yù)算項目的特殊處理領(lǐng)導(dǎo)的綜合機(jī)動費年初時只能確定某個主管領(lǐng)導(dǎo)下的總額。該年度中，如果 某一部門需要使用該領(lǐng)導(dǎo)的綜合機(jī)動費，則按照綜合機(jī)動費使用管理暫行辦 法，提供總

35、部綜合機(jī)動費使用審批表，交預(yù)算管理員，由預(yù)算管理員對預(yù)算表 進(jìn)行調(diào)整，在“該領(lǐng)導(dǎo)綜合機(jī)動費”的一級子類下增加該預(yù)算項目，作為該筆綜 合機(jī)動費控制的基數(shù)。該部門想使用這筆款項時，要在借款或還款單的項目中選 擇該預(yù)算項目。322預(yù)算調(diào)整預(yù)算調(diào)整的內(nèi)容1. 預(yù)算類和預(yù)算項目的增加和刪除預(yù)算年度中支持預(yù)算項目的增加和刪除。但要注意，一旦該項目已經(jīng)有發(fā)生 額，則不允許刪除該預(yù)算項目。2. 某一預(yù)算項目中的預(yù)算數(shù)等的調(diào)整預(yù)算年度中支持任一預(yù)算項目中相關(guān)的預(yù)算數(shù)、預(yù)算歸口部門、預(yù)算負(fù)責(zé)人、預(yù)警量、是否為公共開支等的調(diào)整；并可以填寫調(diào)整說明。322.2預(yù)算調(diào)整的方式支持兩種調(diào)整方式：一是手工調(diào)整；二是全面預(yù)算

36、管理系統(tǒng)調(diào)整后，通過接 口直接由全面預(yù)算系統(tǒng)導(dǎo)入。預(yù)算調(diào)整的特殊需求1. 關(guān)于想刪除已有發(fā)生額的預(yù)算項目的處理當(dāng)預(yù)算管理員想刪除有發(fā)生額的預(yù)算項目時，系統(tǒng)將自動將該預(yù)算項目的已發(fā)生額作為該預(yù)算項目預(yù)算數(shù)，并將該項目預(yù)算余額自動變?yōu)?。系統(tǒng)按上述規(guī)則處理完成后，彈出友好提示，請預(yù)算管理員確認(rèn)并自動生成說明， 該說明預(yù)算 管理員可調(diào)整后保存。2. 關(guān)于減少某預(yù)算項目預(yù)算數(shù)，且其調(diào)整后的預(yù)算數(shù)小于實際已發(fā)生額的處 理該情況的處理，和想刪除已有發(fā)生額的預(yù)算項目的處理類似：系統(tǒng)將自動將該預(yù)算項目的已發(fā)生額作為該預(yù)算項目預(yù)算數(shù)，并將該項目預(yù)算余額自動變?yōu)?零。系統(tǒng)按上述規(guī)則處理完成后，彈出友好提示，請預(yù)算

37、管理員確認(rèn)并自動生成 說明，該說明預(yù)算管理員可調(diào)整后保存。3. 有關(guān)預(yù)算項目增減與費用類型的關(guān)聯(lián)當(dāng)預(yù)算項目與費用類型有對應(yīng)關(guān)系。當(dāng)預(yù)算項目發(fā)生增加或刪減時，將影響 到該對應(yīng)關(guān)系。要求系統(tǒng)在預(yù)算項目發(fā)生增減時，強(qiáng)制彈出可能發(fā)生的對應(yīng)關(guān)系 的調(diào)整的界面，讓預(yù)算管理員調(diào)整對應(yīng)關(guān)系，以免無此對應(yīng)關(guān)系后可能產(chǎn)生的出 錯情況。4. 在預(yù)算調(diào)整過程中與全面預(yù)算系統(tǒng)保持預(yù)算同步的問題在全面預(yù)算管理系統(tǒng)使用后，要嚴(yán)格界定預(yù)算管理系統(tǒng)和網(wǎng)上報銷系統(tǒng)在預(yù) 算調(diào)整業(yè)務(wù)上的工作方式，以避免兩個系統(tǒng)數(shù)據(jù)不一致的問題。建議在全面預(yù)算 管理系統(tǒng)使用后，所有的預(yù)算編制和預(yù)算調(diào)整工作都在全面預(yù)算管理系統(tǒng)中進(jìn) 行，然后以接口的方式

38、導(dǎo)入網(wǎng)上報銷系統(tǒng)。323預(yù)算執(zhí)行控制1. 借款和報銷流程中有權(quán)限的節(jié)點可以顯示該預(yù)算項目余額在借款審批流程或報銷審批流程中，默認(rèn)的（或被授權(quán)的）該項借款或報銷 費用項目所關(guān)聯(lián)的預(yù)算項目負(fù)責(zé)人可以根據(jù)表單上顯示的預(yù)算余額，判斷該筆借款或報銷是否通過，以此達(dá)到預(yù)算過程控制的目的。2. 提供預(yù)算預(yù)警對每個預(yù)算項目，按金額（當(dāng)該預(yù)算項余額不足該金額時），或按百分比（當(dāng) 該預(yù)算項余額為該預(yù)算項初值的百分值之內(nèi)時），系統(tǒng)會產(chǎn)生報警提示。以此達(dá) 到預(yù)算預(yù)先控制的目的。3. 超預(yù)算強(qiáng)制不予報銷與借款當(dāng)超過預(yù)算時，在借款人或報銷人填單環(huán)節(jié)，就彈出提示信息，不予報銷或 借款。預(yù)算統(tǒng)計與查詢在預(yù)算統(tǒng)計與查詢方面，系

39、統(tǒng)需要提供以下功能：自動生成預(yù)算執(zhí)行情況表，總部預(yù)算執(zhí)行表如附件 2:總部預(yù)算執(zhí)行表?？纱┩覆樵兡硞€預(yù)算項目的具體發(fā)生情況；部門領(lǐng)導(dǎo)可查詢本部門歸口管理的預(yù)算項目執(zhí)行情況；個人可根據(jù)授權(quán)查詢相關(guān)預(yù)算項目執(zhí)行情況；公司領(lǐng)導(dǎo)可查詢公司總部的預(yù)算執(zhí)行情況；按預(yù)算表、預(yù)算項目、預(yù)算周期等條件查詢預(yù)算調(diào)整記錄33借款管理功能設(shè)計331電子借款申請單的格式和說明電子借款申請單的格式如單據(jù)3-1所示單據(jù)3-1 :電子借款申請單格式 借款申請單審核人:實際領(lǐng)款人:出納:借款人姓 名職另U電話借款金額（大寫）¥核準(zhǔn)金額 （會計 填）項目費用類型支付方式卡口、號借款事由月日憑單摘要還款金額結(jié)欠部門： 日

40、期：處室領(lǐng)導(dǎo):部門領(lǐng)導(dǎo):會簽部門領(lǐng)導(dǎo):電子借款申請單的欄目注釋如表 3-2所示。表3-2 :電子借款申請單欄目注釋表欄目注釋欄目名稱日期借款人姓名職別電話預(yù)算項目費用類型支付方式卡號借款金額（大寫）核準(zhǔn)金額（會計填）借款事由處室領(lǐng)導(dǎo)部門領(lǐng)導(dǎo)會簽部門領(lǐng)導(dǎo)審核領(lǐng)款人出納借款人提交借款申請單日期；借款人填寫單據(jù)時系統(tǒng)自動生成，在 提交時刷新借款人的姓名，必須是總部正式在崗職工；當(dāng)借款人填寫單據(jù)時，系統(tǒng) 自動生成借款人的職別；當(dāng)借款申請人填寫單據(jù)時，系統(tǒng)自動生成借款人常用的聯(lián)系電話號碼或手機(jī)號碼；個人信息維護(hù)中有的話，系統(tǒng) 自動填寫，否則需要借款人自己填寫。預(yù)算項目類型；在借款人填寫單據(jù)時彈出字典項供

41、選擇，預(yù)算項目類型 參見附件1;需要和借款流程類型關(guān)聯(lián)，即如果選擇部門預(yù)算項目，則 僅出現(xiàn)部門預(yù)算項目類型費用類型；在借款人填寫單據(jù)時彈出字典項供選擇；費用類型參見附件2支付方式；在借款人填寫單據(jù)時彈出字典項供選擇；用戶可自定義支付方式，常用支付方式有：現(xiàn)金、入銀行卡、POS機(jī)刷卡、限額支票、定額支票、匯款、匯票、托收承付等。如果申請人選擇支付為“入銀行卡”時，系統(tǒng)自動顯示該申請人的銀行 卡號由借款人填寫借款金額，在“Y”前填寫大寫金額，在“Y”后填寫小 寫金額，如為限額支票借款，請?zhí)顚懴揞~支票的限額數(shù)。由財務(wù)部門根據(jù)相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)文件內(nèi)容進(jìn)行填寫的，不管怎樣借款，會計 會根據(jù)這個標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行最后的限

42、額核定。如果為限額支票借款，填寫實際 的限額支票的限額數(shù)。填寫該借款用途及經(jīng)費出處。借款人所在處室領(lǐng)導(dǎo)簽字；在借款流程中“處室領(lǐng)導(dǎo)審批”節(jié)點時，處 室領(lǐng)導(dǎo)處理完該節(jié)點提交下一節(jié)點時，系統(tǒng)自動生成借款人所在部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，在借款流程中“部門領(lǐng)導(dǎo)審批”節(jié)點時，部 門領(lǐng)導(dǎo)處理完該節(jié)點提交下一節(jié)點時，系統(tǒng)自動生成公共開支預(yù)算項目借款流程，還需有該預(yù)算項目歸口部門的部門領(lǐng)導(dǎo)簽 字，在公共開支預(yù)算項目借款流程中“歸口管理部門領(lǐng)導(dǎo)審批”節(jié)點時,歸口管理部門的領(lǐng)導(dǎo)處理完該節(jié)點提交下一節(jié)點時，系統(tǒng)自動生成系統(tǒng) 自動生成。財務(wù)主管人員審核出納工作無誤后簽字。出納執(zhí)行借款業(yè)務(wù)時，由實際領(lǐng)款人手寫簽名。出納執(zhí)行借款業(yè)務(wù)

43、時，由出納手寫簽名。月、日、憑單、摘要、貸方金額、結(jié)欠由財務(wù)部門填寫，用于借款人還款時，財務(wù)人員在登記報銷記錄332電子借款流程根據(jù)所借款項從哪類預(yù)算項目中支出，可將借款業(yè)務(wù)流程分為部門預(yù)算項目 借款流程和公共開支預(yù)算項目借款流程兩類。部門預(yù)算項目借款流程網(wǎng)上報銷系統(tǒng)財務(wù)管理系統(tǒng)部門預(yù)算項目借款流程如圖3-4所示圖3-4 :部門預(yù)算項目借款流程示意圖部門預(yù)算項目借款流程中各節(jié)點說明如表3-3所示表3-3 :部門預(yù)算項目借款流程節(jié)點說明表節(jié)點節(jié)點說明填寫借款申請單中的電話，選擇預(yù)算項目、費用類型、支付類型、 借款金額、借款事由等項，及其他相關(guān)信息；選擇是直接提交給處長審 批，還是跳轉(zhuǎn)到部長審批。

44、出、士亠/4丄擊卒? 此流程，可選擇的預(yù)算項目字典范圍僅為責(zé)任部門為該申請人所在申請人在線填單部門的部門預(yù)算類型預(yù)算項目。?當(dāng)申請人選擇“限額支票、定額支票、匯款、匯票、托收承付”等支付方式時，還需要提供收款人、收款人賬號等信息，具體各支付 方式需要提供哪些信息請見2.4借款流程的特殊說明。申請人所在處室領(lǐng)導(dǎo)審批，決定是否批準(zhǔn)此項借款業(yè)務(wù)，可填寫審批意 處室領(lǐng)導(dǎo)審批見；如果不批準(zhǔn)選擇退回申請人；如果通過選擇提交部門領(lǐng)導(dǎo)審批。部門領(lǐng)導(dǎo)審批申請人所在部門領(lǐng)導(dǎo)審批，決定是否批準(zhǔn)此項借款業(yè)務(wù)，可填寫審批意節(jié)點節(jié)點說明見；如果不批準(zhǔn)選擇退回申請人；如果批準(zhǔn)選擇提交財務(wù)部門審核財務(wù)部負(fù)責(zé)人員（目前是總部財

45、務(wù)處會計）決定是否通過此項借款業(yè)務(wù)。如果通過則根據(jù)相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)填寫借款申請單的“核準(zhǔn)金額”；打印財務(wù)審核借款單，將電子流程節(jié)點提交給出納處理，并將打印的紙質(zhì)借款申請單交給出納出納以電話等方式通知領(lǐng)款人領(lǐng)款。領(lǐng)款時，領(lǐng)款人在紙質(zhì)借款申請出納付款單上的實際領(lǐng)款人欄手寫簽名；出納在紙質(zhì)借款申請單的出納欄手寫簽名。出納付款后，通過接口，將有關(guān)數(shù)據(jù)傳送到財務(wù)管理系統(tǒng)，生成憑證。 由相關(guān)人員打印記賬憑證，和借款申請單等貼在一起存檔。3.322公共開支預(yù)算項目借款流程公共開支預(yù)算項目借款流程如圖3-5所示。圖3-5 :公共開支預(yù)算項目借款流程示意圖公共開支預(yù)算項目借款流程中各節(jié)點說明如表3-4所示。公共開支預(yù)

46、算項目借款流程與部門預(yù)算項目借款流程不同之處，在表3-4中以”斜體+下劃線”加以標(biāo)識。表3-4 :公共開支預(yù)算項目借款流程節(jié)點說明表節(jié)點節(jié)點說明填寫借款申請單中的電話，選擇預(yù)算項目、費用類型、支付類型、 借款金額、借款事由等相，及其他相關(guān)信息；選擇是直接提交給處長審 批，還是跳轉(zhuǎn)到部長審批。申請人在線填單? 此流程，可選擇的預(yù)算項目字典范圍僅為公共開支預(yù)算項目類型。? 當(dāng)申請人選擇“限額支票、定額支票、匯款、匯票、托收承付”等 支付方式時，還需要提供收款人、收款人賬號等信息，具體各支付 方式需要提供哪些信息請見 2.4借款流程的特殊說明。節(jié)點節(jié)點說明處室領(lǐng)導(dǎo)審批申請人所在處室領(lǐng)導(dǎo)審批，決定是否

47、批準(zhǔn)此項借款業(yè)務(wù)，可填寫審批意 見；如果不批準(zhǔn)選擇退回申請人；如果通過選擇提交部門領(lǐng)導(dǎo)審批。申請人所在部門領(lǐng)導(dǎo)審批，決定是否批準(zhǔn)此項借款業(yè)務(wù)，可填寫審批意部門領(lǐng)導(dǎo)審批見；如果不批準(zhǔn)選擇退回申請人； 如果批準(zhǔn)且該部門本身就是該預(yù)算項 目的歸口管理部門，則選擇提交財務(wù)部門審核；如果批準(zhǔn)但該部門不是 該預(yù)算項目的歸口管理部門，則選擇提交歸口管理部門審批。歸口部門領(lǐng)導(dǎo)審 批由申請人在在線填單環(huán)節(jié)所選擇的預(yù)算項目的歸口管理部門的領(lǐng)導(dǎo)審 批，決定是否批準(zhǔn)此項借款業(yè)務(wù)，可填寫審批意見；如果不批準(zhǔn)選擇退 回申請人；如果批準(zhǔn)選擇提交財務(wù)部門審核財務(wù)部負(fù)責(zé)人員（目前是總部財務(wù)處會計）決定是否通過此項借款業(yè)務(wù)。財務(wù)

48、審核如果通過則根據(jù)相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)填寫借款申請單的“核準(zhǔn)金額”；打印借款單，將電子流程節(jié)點提交給出納處理，并將打印的紙質(zhì)借款申請 單交給出納出納以電話等方式通知領(lǐng)款人領(lǐng)款。領(lǐng)款時，領(lǐng)款人在紙質(zhì)借款申請出納付款單上的實際領(lǐng)款人欄手寫簽名；出納在紙質(zhì)借款申請單的出納欄 手寫簽名。生成憑證出納付款后，通過接口，將有關(guān)數(shù)據(jù)傳送到財務(wù)管理系統(tǒng)，生成憑證。 由相關(guān)人員打印記賬憑證，和借款申請單等貼在一起存檔。333總部借款流程的特殊要求關(guān)于大額借款業(yè)務(wù)的特殊要求當(dāng)借款金額大于3萬元（含3萬）時，在填寫借款申請單時，必須同 時填寫大額支出報告；在處室領(lǐng)導(dǎo)和部門領(lǐng)導(dǎo)審批節(jié)點，領(lǐng)導(dǎo)在對借款申請單 進(jìn)行審批的同時，也要

49、對大額支出報告進(jìn)行審批。大額支出報告的格式如單據(jù)3-2所示。單據(jù)3-2 :電子大額支出報告格式大額支出報告單位：元部門日期經(jīng)辦人預(yù)算項目開支標(biāo)準(zhǔn)開支金額大寫¥說明處室領(lǐng)導(dǎo)審批處室領(lǐng)導(dǎo)簽字：部門領(lǐng)導(dǎo)審批部門領(lǐng)導(dǎo)簽字：電子大額支出報告的欄目注釋如表 3-5所示。表3-5 :電子大額支出報告欄目注釋表部門日期經(jīng)辦人預(yù)算項目開支標(biāo)準(zhǔn)欄目名稱欄目注釋借款人所在部門；與借款申請單中的部門一致，系統(tǒng)自動生成借款人提交借款申請單日期；與借款申請單中的日期一致，系統(tǒng)自 動生成即借款人的姓名，與借款申請單中的借款人一致，系統(tǒng)自動生成預(yù)算項目類型；與借款申請單中的預(yù)算項目一致，大額支出報告中的此欄目系統(tǒng)根

50、據(jù)借款申請單自動生成。由借款人填寫。卄+人P與借款申請單中“借款金額（大寫）一致，由系統(tǒng)根據(jù)借款申請開支金額單自動生成。說明由借款人填寫處室領(lǐng)導(dǎo)審批當(dāng)借款金額大于3萬元（含3萬元）時，借款申請人所在處室領(lǐng)導(dǎo)在借款流程的“處室領(lǐng)導(dǎo)審批”節(jié)點，除了要審批借款申請單外，還需 要在大額支出報告的處室領(lǐng)導(dǎo)審批欄填寫審批意見，處室領(lǐng)導(dǎo)簽字 由系統(tǒng)自動生成當(dāng)借款金額大于3萬元（含3萬元），借款申請人所在部門領(lǐng)導(dǎo)在借款流 程的“部門領(lǐng)導(dǎo)審批”節(jié)點，除了要審批借款申請單外，還需要在 部門領(lǐng)導(dǎo)審批大額支出報告的部門領(lǐng)導(dǎo)審批欄填寫審批意見，部門領(lǐng)導(dǎo)簽字由系 統(tǒng)自動生成3332關(guān)于部分支付方式須提供的附加信息及不同處

51、理方式借款申請人在填寫借款申請單時，需要選擇支付方式?？偛楷F(xiàn)有的財務(wù)借款、報銷業(yè)務(wù)支持的支付方式包括：現(xiàn)金、入銀行卡、POS機(jī)刷卡、限額支票、定額支票、匯款、匯票、托收承付八種。除現(xiàn)金支付方式外，其他支付方式在申請人在線填單節(jié)點需要提供一些類 似卡號、收款人姓名等的附加信息；出納付款節(jié)點需要填類似支票號的附加信息， 同時進(jìn)行相應(yīng)的處理。各種支付方式需要提供的附加信息和不同的處理方式如表3-6所示。表3-6 :各種支付方式的附加信息和處理方式表支付方式申請人填附加信息出納填記錄信息出納具體的操作方式現(xiàn)金系統(tǒng)追加銀行卡支付的EXCEL入銀仃卡卡號表信息；出納定期將表送銀行, 將錢入卡POS機(jī)刷卡在

52、POS機(jī)上轉(zhuǎn)賬限額支票收款人，限額數(shù)，用途支票號定額支票收款人，定額數(shù)，用途支票號匯款收款人，賬戶號，用途匯票收款人，賬戶號，用途托收承付333.3關(guān)于一張借款申請單多筆款項的問題要支持一張借款申請單借多筆款項（如多張支票，多筆匯款）的業(yè)務(wù) 需求。申請人要分別填寫每筆借款的附加信息，如每張支票的收款人，限額數(shù), 用途等。34報銷管理功能設(shè)計341電子報銷單的格式和說明公司總部報銷用到兩種單據(jù)，一是經(jīng)費報銷單，二是差旅報銷單。經(jīng)費報銷單用于除差旅費外的所有范圍內(nèi)費用的報銷業(yè)務(wù)；差旅費報銷單用于報 銷國內(nèi)出差費用，含出差期間發(fā)生的交通費、住宿費、會務(wù)費、資料費及各種出 差補(bǔ)助。電子經(jīng)費報銷單的格式和說明 電子經(jīng)費報銷單的格式如單據(jù) 3-3所示,單據(jù)3-3 :電子經(jīng)費報銷單格式說明經(jīng)費報銷單部門： 日期： 附件張項目（經(jīng)費出處）：備注開支內(nèi)容開支金額核準(zhǔn)金額小計領(lǐng)款