AAA商業(yè)計(jì)劃書(shū)材料

1、廣西廣益中草藥業(yè)有限公司 商務(wù)計(jì)劃書(shū) 南寧東盟國(guó)際醫(yī)藥博覽城項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)編 寫(xiě) 相 關(guān) 材 料廣西廣益中草藥業(yè)有限公司二00四年九月1、公司基本情況：廣西廣益中草藥業(yè)有限公司成立于2001年1月15日，注冊(cè)地為廣西南寧市，法定代表人李城宇。注冊(cè)資本760萬(wàn)元人民幣。股東由一個(gè)法人股東和三個(gè)自然人股東組成。即北流市益華實(shí)業(yè)投資有限公司股權(quán)70%，占注冊(cè)資本532萬(wàn)元，盧惠群股權(quán)10%，占注冊(cè)資本76萬(wàn)元。陶克里股權(quán)10%，占注冊(cè)資本76萬(wàn)元，李英容股權(quán)10%，占注冊(cè)資本76萬(wàn)元。經(jīng)營(yíng)范圍：中草藥的種植、研究、開(kāi)發(fā)、加工、銷售、化工產(chǎn)品（除危險(xiǎn)化學(xué)品）、保健食品、定型飲料、包裝食品的購(gòu)銷。其經(jīng)營(yíng)

2、情況如下：年度經(jīng)營(yíng)業(yè)收入毛利潤(rùn)純利潤(rùn)20032004（預(yù)計(jì)）廣西廣益中草藥業(yè)有限公司總部設(shè)在廣西南寧市東葛路86號(hào)皓月大廈內(nèi)，電話：07115706623，傳真07715703316，手機(jī)E-mail：gxgy868，聯(lián)系人：李城宇。2、主要管理者李城宇，男，37歲，籍貫：廣西北流市，大專學(xué)歷，學(xué)士學(xué)位，畢業(yè)于黑龍江大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)，從事中藥材生產(chǎn)、貿(mào)易10年，近年來(lái)又開(kāi)發(fā)中藥材GAP種植示范、食品、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，積累了豐富的經(jīng)營(yíng)和組織管理經(jīng)驗(yàn)，是一位有智慧，有開(kāi)拓能力、創(chuàng)新精神，善于經(jīng)營(yíng)管理的高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。3、項(xiàng)目描述：廣西廣益中草藥業(yè)有限公司擬與美國(guó)廣益醫(yī)藥

3、集團(tuán)公司合作共同建設(shè)南寧東盟國(guó)際醫(yī)藥博覽城項(xiàng)目，該項(xiàng)目建設(shè)按國(guó)際慣例，用事業(yè)體項(xiàng)目公司的運(yùn)作方式操作。該項(xiàng)目特點(diǎn)：綜合性的醫(yī)藥城、種植、生產(chǎn)、國(guó)際流通、綜合性整體服務(wù)功能完備，集中藥GMP生產(chǎn)、中藥材GAP種植、研究、藥品GSP流通及相應(yīng)配套的物流信息等綜合性服務(wù)整體項(xiàng)目。本項(xiàng)目以中華傳統(tǒng)醫(yī)藥文化為特色，以醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)專業(yè)化、規(guī)范化經(jīng)營(yíng)為宗旨，以環(huán)境自然化、城內(nèi)景觀生態(tài)化為原則，以優(yōu)化生產(chǎn)、流通環(huán)境為目標(biāo)，將博覽城建設(shè)為環(huán)境優(yōu)美、綠樹(shù)成蔭的生態(tài)博覽城，以打造一個(gè)現(xiàn)代化、國(guó)際化醫(yī)藥物流中心和貿(mào)易平臺(tái)。本項(xiàng)目座落于廣西首府南寧市，于“中國(guó)東盟經(jīng)濟(jì)園區(qū)”內(nèi)，總體定位是立足南寧、匯集國(guó)內(nèi)、面向東盟，國(guó)際化

4、經(jīng)營(yíng)，以獨(dú)特的風(fēng)格、一流的設(shè)計(jì)、現(xiàn)代的經(jīng)營(yíng)方式打造一個(gè)亞洲最具規(guī)模的、國(guó)際性的醫(yī)藥商品物流中心和東盟醫(yī)藥、醫(yī)療器械商品集散中心，構(gòu)成中國(guó)東盟自由貿(mào)易區(qū)醫(yī)藥商品貿(mào)易的大平臺(tái)。項(xiàng)目理念為“亞洲最大、功能最齊全的綜合性醫(yī)藥物流中心。具備的功能有： 展示功能：醫(yī)藥產(chǎn)品、醫(yī)療器械、化學(xué)試劑、檢測(cè)設(shè)備、醫(yī)藥機(jī)械、最新醫(yī)療技術(shù)手段示范。 物流功能：醫(yī)藥產(chǎn)品、中藥材、醫(yī)療器械的倉(cāng)儲(chǔ)、流通。 科技示范功能：中藥材及特種藥材的種植和GAP科技推廣示范；現(xiàn)代醫(yī)療技術(shù)示范；中醫(yī)藥最新科技推廣示范。 商務(wù)功能：組織各種醫(yī)療產(chǎn)品展示會(huì)、交流會(huì)、商務(wù)洽談會(huì)、電子商務(wù)等為醫(yī)療產(chǎn)品流通提供商務(wù)平臺(tái)。 生產(chǎn)制造功能：可建立符合G

5、MP標(biāo)準(zhǔn)的制藥企業(yè)。 文化信息交流功能：體現(xiàn)中醫(yī)藥文化和民族文化，交流國(guó)際、國(guó)內(nèi)最新醫(yī)療、醫(yī)藥信息和技術(shù)。 科研功能：開(kāi)展中醫(yī)藥檢測(cè)研究、中醫(yī)藥與當(dāng)代信息技術(shù)結(jié)合的研究。 保健療養(yǎng)功能：拓展現(xiàn)代中醫(yī)藥健康保健療養(yǎng)項(xiàng)目。 休閑娛樂(lè)功能：提供大眾休閑、藥膳、觀賞、娛樂(lè)等新意內(nèi)容。 配套服務(wù)功能：博覽城內(nèi)為客戶、顧客提供方便商務(wù)活動(dòng)及生活的配套服務(wù)。如：交通、通訊、金融、物業(yè)管理、保安、后勤保障等。該項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)一是亞洲最大、功能完備、最具綜合性（生產(chǎn)、流通、集散、信息）；二是南寧處于我國(guó)東西部的交匯點(diǎn)，成為連接?xùn)|西部的紐帶，得天獨(dú)厚；三是全國(guó)中草藥著名產(chǎn)區(qū)。川、桂、滇、黔是我國(guó)四大主要藥材產(chǎn)區(qū)，廣

6、西擁有各類自然保護(hù)區(qū)60多個(gè)，全區(qū)中草藥物種多達(dá)4623種，其中植物藥4064種，可謂林林總總，中草藥及中藥產(chǎn)業(yè)逐步成為廣西經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，體現(xiàn)了特色經(jīng)濟(jì)。項(xiàng)目目前進(jìn)度： 2004年2月，委托昆明實(shí)用軟科學(xué)研究院昆明嘉嘉特企業(yè)策劃有限公司完成了“南寧東盟國(guó)際醫(yī)藥博覽城”項(xiàng)目總體策劃方案暨可行性研究，其相應(yīng)報(bào)告初稿已出，完成定稿。 根據(jù)策劃書(shū)內(nèi)容，公司于2004年2月底完成了南寧東盟國(guó)際醫(yī)藥博覽城項(xiàng)目簡(jiǎn)介編寫(xiě)，初步設(shè)計(jì)了項(xiàng)目總體規(guī)劃效果圖。該材料已分送廣西僑辦、中國(guó)東盟經(jīng)濟(jì)園區(qū)以及政府有關(guān)部門(mén)。 2004年4月中旬完成了項(xiàng)目建議書(shū)的編寫(xiě)工作。同年4月28日，廣西壯族自治區(qū)發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)以桂計(jì)

7、經(jīng)貿(mào)2004210號(hào)文批準(zhǔn)“南寧東盟國(guó)際醫(yī)藥博覽城”項(xiàng)目立項(xiàng)。 落實(shí)了項(xiàng)目建設(shè)用地藍(lán)線圖。2004年6月24日，中國(guó)東盟經(jīng)濟(jì)園區(qū)出具了“南寧東盟國(guó)際醫(yī)藥博覽城”項(xiàng)目建設(shè)的項(xiàng)目選址意見(jiàn)書(shū)和項(xiàng)目用地藍(lán)線圖。 2004年5月20日向中國(guó)東盟經(jīng)濟(jì)園區(qū)遞交了項(xiàng)目開(kāi)發(fā)協(xié)議書(shū)（草案），8月18日正式與中國(guó)東盟經(jīng)濟(jì)園區(qū)管委會(huì)簽訂了南寧東盟國(guó)際醫(yī)藥博覽城項(xiàng)目框架協(xié)議書(shū) 2004年8月10日與武漢科島地理信息工程有限公司南寧分公司簽訂了項(xiàng)目用地的地形、地籍測(cè)繪協(xié)議，地形、地籍圖測(cè)繪協(xié)議書(shū)于9月10日前可以完成。 2004年8月31日擬選項(xiàng)目投資方美國(guó)廣益醫(yī)藥集團(tuán)公司總經(jīng)理廖鈞平先生與中國(guó)東盟經(jīng)濟(jì)園區(qū)管委會(huì)簽訂了南

8、寧東盟國(guó)際醫(yī)藥博覽城項(xiàng)目投資協(xié)議書(shū) 規(guī)劃、土地、建設(shè)等報(bào)批工作正在緊鑼密鼓地進(jìn)行，2004年11月3日本項(xiàng)目將在南博會(huì)開(kāi)幕之際舉行隆重的奠基典禮。 4、項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)情況：項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)力及對(duì)外合作情況如前述。目前已投入的前期工作開(kāi)發(fā)經(jīng)費(fèi)400萬(wàn)元人民幣；今后整個(gè)項(xiàng)目的投資預(yù)算約為10億元人民幣。對(duì)管理及開(kāi)發(fā)人員的具體激勵(lì)機(jī)制為項(xiàng)目公司的機(jī)密，其基本機(jī)制構(gòu)架為：對(duì)一般工作人員及中層干部實(shí)行基本工資+業(yè)績(jī)系數(shù)計(jì)算報(bào)酬，公司高層實(shí)行與業(yè)績(jī)掛鉤的年薪制。5、項(xiàng)目的行業(yè)與市場(chǎng)：南寧東盟國(guó)際醫(yī)藥博覽城集中藥材GAP種植、中藥GMP生產(chǎn)、藥品GSP流通以及醫(yī)療器械和制藥機(jī)械展示、中藥制劑展示、民族醫(yī)技展示、中醫(yī)藥

9、技術(shù)信息展示于一體，多功能和綜合性服務(wù)是當(dāng)前國(guó)內(nèi)一流的?！吧鷳B(tài)醫(yī)藥”是朝陽(yáng)行業(yè)，有廣闊的市場(chǎng)前景?？蓮南旅鎺追矫娣治鲂袠I(yè)與市場(chǎng)： 東盟博覽會(huì)永久會(huì)址落戶南寧，中國(guó)東盟經(jīng)濟(jì)園區(qū)南寧東盟國(guó)際醫(yī)藥博覽城就設(shè)在“中國(guó)東盟經(jīng)濟(jì)園區(qū)”開(kāi)發(fā)區(qū)的貿(mào)易平臺(tái)上。 中華醫(yī)藥有五千年悠久傳世的歷史，中醫(yī)藥學(xué)博大精深。我國(guó)現(xiàn)存中藥資源12807種，其中藥用植物11146種，該博覽城就是開(kāi)拓出一個(gè)挖掘、整理、提升傳統(tǒng)中醫(yī)藥學(xué)寶藏的經(jīng)濟(jì)交流平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)其經(jīng)濟(jì)價(jià)值。 天然藥在國(guó)際上越來(lái)越享有“綠色、環(huán)保、副作用低”的美譽(yù)，得到越來(lái)越廣泛的認(rèn)同，市場(chǎng)準(zhǔn)入環(huán)境日趨向好。泰國(guó)衛(wèi)生部2000年6月30日公布關(guān)于批準(zhǔn)中藥方法治療疾病的規(guī)

10、定；新加坡對(duì)中藥材和中藥制品極為推崇，是我國(guó)傳統(tǒng)出口市場(chǎng)之一；馬來(lái)西亞政府已制定國(guó)家傳統(tǒng)醫(yī)藥政策，鼓勵(lì)學(xué)習(xí)中醫(yī)藥；印尼華人較多，中醫(yī)藥得到廣泛的認(rèn)同，特別是來(lái)自中國(guó)的中成藥；越南政府鼓勵(lì)中藥生產(chǎn)，市場(chǎng)持續(xù)發(fā)展，人均中藥品消費(fèi)十年翻十翻；澳大利亞為首個(gè)確立中醫(yī)合法地位的西方國(guó)家；歐盟對(duì)草藥立法管理，開(kāi)放市場(chǎng)準(zhǔn)入；加拿大將中藥材進(jìn)口納入草藥管理；韓國(guó)、俄羅斯給予中藥合法注冊(cè)；國(guó)際認(rèn)可2001年我國(guó)外經(jīng)貿(mào)部頒布的藥用植物及制劑進(jìn)出口綠色行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)歐洲中醫(yī)學(xué)會(huì)聯(lián)合會(huì)已確定將該標(biāo)準(zhǔn)作為中藥進(jìn)入歐洲的標(biāo)準(zhǔn)，英國(guó)草藥供應(yīng)協(xié)會(huì)與醫(yī)保商會(huì)達(dá)成促進(jìn)綠色中藥協(xié)議。 市場(chǎng)容量大，發(fā)展環(huán)境好。上世紀(jì)80年代以來(lái)世界天然植

11、物藥交易額達(dá)2000億美元，至2001年已經(jīng)突破5000億美元。2001年中國(guó)中草藥及其制品出口額為5.5億美元，2002年為6.7億美元，2003年為6.9億美元。其中中藥材出口3.32億美元，同比增長(zhǎng)7%，提取物出口1.41億美元，中成藥出口8841萬(wàn)美元。無(wú)論如何對(duì)于數(shù)千億美元的國(guó)際醫(yī)藥市場(chǎng)，中醫(yī)藥作為新興的國(guó)際性產(chǎn)業(yè)，前景無(wú)限，空間無(wú)量。6、項(xiàng)目推介策略：營(yíng)銷和促銷、營(yíng)銷鼓勵(lì)和總體策略。“炒熱”項(xiàng)目理念亞洲最大，功能最完備的綜合性醫(yī)藥物流、交易中心。 突出標(biāo)志，樹(shù)立及體現(xiàn)品牌形象，促成品牌效應(yīng)，形成趨群效應(yīng)。 價(jià)格低開(kāi)高走，逐步升溫，制造買點(diǎn)、熱點(diǎn)。 招商重點(diǎn)內(nèi)容：博覽板塊，針對(duì)醫(yī)藥商

12、戶，吸引1800家左右實(shí)力商戶進(jìn)入；物流板塊，針對(duì)物流企業(yè)，吸納50家企業(yè)；生產(chǎn)板塊，針對(duì)藥品生產(chǎn)商，吸收510家企業(yè)；種植板塊，針對(duì)藥業(yè)種植業(yè)，引進(jìn)15家企業(yè)；休閑板塊，針對(duì)文化娛樂(lè)、餐飲商等引進(jìn)2000家左右。 以相對(duì)低的費(fèi)用，抓住重點(diǎn)（著重經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)、實(shí)力商戶）投放廣告，獲得最廣的受眾，達(dá)到最佳的效果，實(shí)現(xiàn)最強(qiáng)的廣告效應(yīng)。 選擇媒體分期進(jìn)行。第一期重點(diǎn)放在項(xiàng)目企業(yè)形象及品牌宣傳上。第二期放在營(yíng)銷、推廣的發(fā)布上，務(wù)必引起轟動(dòng)效果。 對(duì)營(yíng)銷人員的激勵(lì)機(jī)制問(wèn)題。主要是運(yùn)用制度，考察業(yè)績(jī)，每年一聘，能者上庸者下，促銷提酬。7、項(xiàng)目運(yùn)作的方式、設(shè)備、質(zhì)量保證、費(fèi)用成本控制。本項(xiàng)目管理實(shí)行事業(yè)體項(xiàng)

13、目公司的運(yùn)作方式，即成立“中國(guó)東盟經(jīng)濟(jì)園區(qū)南寧東盟國(guó)際醫(yī)藥博覽城投資項(xiàng)目公司，實(shí)行董事會(huì)制，管理機(jī)構(gòu)為董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。雙方合作方式法律定義為中外合作經(jīng)營(yíng)企業(yè)，通過(guò)合同、協(xié)議、章程確立合作的契約式關(guān)系，合作企業(yè)具有法人地位，為法人型企業(yè)，以合作企業(yè)資產(chǎn)對(duì)外承擔(dān)有限責(zé)任。項(xiàng)目質(zhì)量保證問(wèn)題：將以符合相關(guān)資質(zhì)的施工企業(yè)按施工規(guī)范實(shí)施，實(shí)行工程監(jiān)理制，項(xiàng)目公司建立有工程技術(shù)管理部督促監(jiān)管。費(fèi)用成本實(shí)行目標(biāo)控制，管理制度參照廣西廣益中草藥業(yè)有限公司財(cái)務(wù)制度8、公司管理：按南寧東盟國(guó)際醫(yī)藥博覽城項(xiàng)目公司營(yíng)運(yùn)方案及組織機(jī)構(gòu)設(shè)想9、融資問(wèn)題：（1）廣西廣益中草藥業(yè)有限公司提供注冊(cè)資金760萬(wàn)元人民幣

14、，以及以該公司無(wú)形資產(chǎn)提供重組平臺(tái)，組建南寧東盟國(guó)際醫(yī)藥博覽城投資項(xiàng)目公司。（2）項(xiàng)目擬用融資的辦法并根據(jù)投資概算定，該項(xiàng)資金采用資本金引入和有償性資金借入兩條渠道解決。引資范疇包括：國(guó)際性資金、國(guó)有資本金、法人資本金、個(gè)人資本金。原則是引資必須在項(xiàng)目財(cái)務(wù)成本可承受的范圍內(nèi)。資金使用主要用于工程建設(shè)、前期基礎(chǔ)性工作及項(xiàng)目用地征收等。其具體計(jì)劃應(yīng)在商業(yè)計(jì)劃書(shū)中表述。主要項(xiàng)目投資估算如下： （一）固定資產(chǎn)投資： 1、建設(shè)工程投資：主要是醫(yī)藥博覽展示區(qū)，GMP中成藥和飲片加工廠、倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)、生活區(qū)和GAP科研基地醫(yī)藥文化長(zhǎng)廊的建筑投資?？偨ㄖ娣e為121.7萬(wàn)M2,含裝修造價(jià)為：醫(yī)藥博覽展示區(qū)和科研基地

15、及文化長(zhǎng)廊700元/M2,GMP中成藥、飲片加工廠和生活區(qū)600元/M2,其它400元/M2。據(jù)此，建筑工程投資約77770萬(wàn)元。2、設(shè)備及器具投資：主要是GMP中成藥、飲片加工區(qū)的設(shè)備、醫(yī)藥博覽區(qū)辦公設(shè)備和GAP種植園、倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)所需的工器具等，此項(xiàng)投資約6500萬(wàn)元。3、安裝工程投資：主要是GMP中成藥、飲片加工廠的設(shè)備及水電、水暖設(shè)備的安裝。按上述投資估算的8%計(jì)算，約1000萬(wàn)元。4、其它費(fèi)用：包括自備供電、給排水、檢測(cè)檢驗(yàn)、消防、衛(wèi)生、信息網(wǎng)絡(luò)、制冷等工程的投資，根據(jù)各子項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模及要求，參照同類型項(xiàng)目概算，此部分投資約840萬(wàn)元。5、其它投資：征地費(fèi)按實(shí)際支出3.88萬(wàn)元/畝，總計(jì)

16、2535畝，需要投資9835萬(wàn)元，設(shè)計(jì)費(fèi)按照投資額的5%計(jì)為4305萬(wàn)元，不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)按投資的3%計(jì)為2583萬(wàn)元。其它投資為16723萬(wàn)元。以上合計(jì)固定資產(chǎn)投資約102836萬(wàn)元，其中：建筑工程77770萬(wàn)元，主要設(shè)備購(gòu)置及安裝約7503萬(wàn)元，其它費(fèi)用約17563萬(wàn)元。（二）流動(dòng)資金流動(dòng)資金主要是儲(chǔ)備資金、生產(chǎn)資金、成品資金。占用項(xiàng)目為GMP中成藥及飲片加工廠、藥材GAP種植，測(cè)算法則用定額法和產(chǎn)值資金率法結(jié)合，計(jì)算結(jié)果為1422萬(wàn)元。總計(jì)：項(xiàng)目總投資約104258萬(wàn)元。投資者的權(quán)力及退出問(wèn)題：投資者作為股東參加管理并獲得相應(yīng)的項(xiàng)目收益，具體細(xì)則尊重投資者意見(jiàn)，與投資者協(xié)商。 10、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)：

17、（一） 經(jīng)營(yíng)收入預(yù)測(cè)、醫(yī)藥博覽城總面積34.6萬(wàn)M2（不含中心功能區(qū)和綜合服務(wù)區(qū)），由于是國(guó)際性醫(yī)藥城，其租售價(jià)格不菲，按租售各半計(jì)算：出售單價(jià)2500元/M2,則售樓收入為43250萬(wàn)元；按月租45元/M2單價(jià)，出租率為95%，則出租年收入為8875萬(wàn)元。兩項(xiàng)合計(jì)，博覽城租售收入營(yíng)運(yùn)一年可獲52125萬(wàn)元。、GMP中成藥、飲片加工廠銷售收入。年產(chǎn)量為8934萬(wàn)顆飲片，產(chǎn)品價(jià)格為0.5 元/顆，則GMP中成藥、飲片加工廠正常年銷售收入為4467萬(wàn)元。、GAP 科研基地及醫(yī)藥文化長(zhǎng)廊收入。種植業(yè)板塊可提供園區(qū)生態(tài)種植參觀、旅游，這是一種時(shí)尚旅游模式，可獲得旅游收入；還可將產(chǎn)品提供給藥廠和面向社會(huì)

18、出售，特別可提供治療、醫(yī)藥文化探討等。此項(xiàng)合計(jì)正常年預(yù)計(jì)收入為2353萬(wàn)元。、倉(cāng)儲(chǔ)租售收入。面積15.4萬(wàn)M2按租售各半計(jì)，出售單價(jià)為1500元/M2,則倉(cāng)儲(chǔ)售樓收入為11550萬(wàn)元；出租單價(jià)按13元/M2,出租率按95%計(jì)，則倉(cāng)儲(chǔ)出租收入正常為1141萬(wàn)元。兩項(xiàng)合計(jì)營(yíng)運(yùn)一年，可獲收入12691萬(wàn)元。、綜合服務(wù)區(qū)租售收入。綜合服務(wù)區(qū)建筑面積32萬(wàn)M2，為臨街建筑，按租售各半計(jì)，出售按2500元/M2計(jì)，可得收入4億元，出租按55元/M2月租金，出租率為95%，則正常出租年收入為10032萬(wàn)元。兩項(xiàng)合計(jì)營(yíng)運(yùn)一年可獲得收入為50032萬(wàn)元。綜上述，本項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)第一年收入為121668萬(wàn)元，以后正常年

19、份的穩(wěn)定收入為26868萬(wàn)元。此收入為正常情況下的收入，但還必須考慮，投資者的無(wú)形資產(chǎn)（如土地）預(yù)期是升值的，投資收益的概念是延伸的。為了便于了解，現(xiàn)將收入測(cè)算列下表說(shuō)明 （單位：萬(wàn)元）經(jīng)營(yíng)收入種類營(yíng)運(yùn)首年收入正常年收入（生產(chǎn)負(fù)荷0.95）正常年收入（生產(chǎn)滿負(fù)荷）醫(yī)藥博覽展示區(qū)攤位租售收入5212588759342GMP中成藥飲片加工廠收入446744674702GAP科研基地醫(yī)藥文化長(zhǎng)廊收入235323532477倉(cāng)儲(chǔ)租售收入1269111411201綜合服務(wù)區(qū)租售收入500321003210560合計(jì)1216682686828282（二） 成本計(jì)算預(yù)測(cè)本項(xiàng)目的總體投資已在“主要項(xiàng)目投資估算

20、”作了說(shuō)明。分固定資產(chǎn)投資以及流動(dòng)資金投資，總投資額104258萬(wàn)元，見(jiàn)上述?，F(xiàn)就正常年景營(yíng)運(yùn)成本計(jì)算預(yù)測(cè)如下：、外購(gòu)原藥材：主要是GMP中成藥、飲片加工廠和GAP科研基地所需要的原藥材。其中GMP中成藥、飲片加工廠的部分原藥材可由GAP種植園提供30%，其余由“公司+農(nóng)戶”模式解決。原藥材價(jià)格按照現(xiàn)行價(jià)，消耗量按生產(chǎn)規(guī)模與單位消耗定額確定。則正常年景外購(gòu)原藥材為4426萬(wàn)元。、燃料和動(dòng)力：主要是GMP中成藥、飲片加工廠需要燃料、水、電等。其中工業(yè)用水按1.2元/噸計(jì)算；煤炭按220元/噸計(jì)算；工業(yè)用電平均0.51元/度。燃料及動(dòng)力按單位價(jià)格和單位定額核算，則燃料動(dòng)力正常年支出為6640萬(wàn)元。

21、、工資、福利：參照本地標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，管理人員一般月薪1000元，工人月薪500元，本項(xiàng)目管理人員30人，工人970人（包括季節(jié)工）按人均月薪及福利600元計(jì)算，此項(xiàng)年支出為720萬(wàn)元。、基本折舊費(fèi)：固定資產(chǎn)形成率為95%，殘值率為10%，按照基本折舊公式計(jì)算，年基本折舊費(fèi)為600萬(wàn)元。、參照同類項(xiàng)目計(jì)算，按年經(jīng)營(yíng)收入的3%計(jì)算銷售費(fèi)用，則正常年銷售費(fèi)用為1407萬(wàn)元。以上合計(jì)，正常年份總成本為13793萬(wàn)元，減除基本折舊，則經(jīng)營(yíng)成本為：13793600=13793（萬(wàn)元）。（三） 依據(jù)上述測(cè)算，本項(xiàng)目的幾個(gè)財(cái)務(wù)概念如下：、營(yíng)運(yùn)第一年總收入為121668萬(wàn)元，建設(shè)期總投資（包括流動(dòng)資金）為10425

22、8萬(wàn)元。、正常年收入按生產(chǎn)負(fù)荷0.95計(jì)算總收入為26868萬(wàn)元?？偝杀緸?3793萬(wàn)元。增殖稅（17%）為4568萬(wàn)元、所得稅（15%）為4030萬(wàn)元、附加稅（5%）為228萬(wàn)元。、凈利潤(rùn)為4249萬(wàn)元。 11、風(fēng)險(xiǎn)控制：風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源主要是不確定性因素形成的風(fēng)險(xiǎn)：如由于信息不對(duì)稱，客戶（商戶）對(duì)項(xiàng)目形成氣候的心理預(yù)期較長(zhǎng)，導(dǎo)致商家觀望、等待以及國(guó)家利率變動(dòng)等。但該項(xiàng)目作為中國(guó)東盟經(jīng)濟(jì)園區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目之一，有區(qū)政府大力支持，又得到稅收、土地的優(yōu)惠政策扶持，土地使用權(quán)價(jià)格又不斷大幅升值，因此風(fēng)險(xiǎn)較低，而且我們有應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策：（1）項(xiàng)目的每一項(xiàng)決策，均采取專家論證，部門(mén)充分討論統(tǒng)一意見(jiàn)，建立科學(xué)的決策機(jī)

23、制。（2）實(shí)行統(tǒng)籌的科學(xué)的工作程序，強(qiáng)調(diào)計(jì)劃性。總體工作計(jì)劃與職能部門(mén)計(jì)劃的科學(xué)制訂，規(guī)范計(jì)劃進(jìn)程檢查。（3）招商或引資強(qiáng)調(diào)實(shí)效，嚴(yán)格掌握合同，并據(jù)此操作，保證項(xiàng)目法律上的損害賠償。（4）引入通用的國(guó)際管理模式，實(shí)行工程監(jiān)理制。在項(xiàng)目的整個(gè)生命周期內(nèi)，監(jiān)視殘余風(fēng)險(xiǎn)，增加每個(gè)經(jīng)營(yíng)者的維護(hù)意識(shí)和責(zé)任。通過(guò)采取規(guī)定出售、轉(zhuǎn)讓金，最低租金、租金隨物價(jià)指數(shù)或房地產(chǎn)景氣指數(shù)調(diào)整、由業(yè)主及承租者承擔(dān)保險(xiǎn)費(fèi)用和維修費(fèi)用等；通過(guò)塊區(qū)和統(tǒng)一規(guī)劃參與開(kāi)發(fā)。（6）積極申請(qǐng)獲得有關(guān)專業(yè)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系認(rèn)證。12、幾個(gè)需要說(shuō)明的問(wèn)題： 公司基本情況：公司名稱：廣西廣益中草藥業(yè)有限司 成立時(shí)間：2001年1月15日 注冊(cè)資本

24、：760萬(wàn)元 實(shí)際到位資本：760萬(wàn)元 其中現(xiàn)金到位: 無(wú)形資產(chǎn)占股份比例：100%（主要土地使用權(quán)） 注冊(cè)地點(diǎn):南寧市東葛路86號(hào)皓月大廈 公司沿革：廣西廣益中草藥業(yè)有限公司是一個(gè)具有法人資格的民營(yíng)企業(yè)，成立于2001年1月15日，注冊(cè)地為廣西南寧市，法定代表人李稱宇，注冊(cè)資本為760萬(wàn)元人民幣。公司經(jīng)營(yíng)范圍為中草藥種植、研究、開(kāi)發(fā)、加工、銷售等。公司領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)結(jié)精干，在五個(gè)領(lǐng)導(dǎo)中，大學(xué)本科以上學(xué)歷有3人，大專學(xué)歷1人，大專以上學(xué)歷比例占80%；員工35人中，科技人員17人，占48.5%。其中高級(jí)經(jīng)濟(jì)師2人，經(jīng)濟(jì)師1人，工程師3人，助理經(jīng)濟(jì)師（助理工程師）9人。根據(jù)公司發(fā)展及工程進(jìn)展的需要，20

25、04年4月公司還從醫(yī)藥、建筑等行業(yè)聘請(qǐng)專家7人成立專家顧問(wèn)組，具體指導(dǎo)和協(xié)助公司工作。顧問(wèn)組成員全部為經(jīng)濟(jì)師（工程師）以上職稱人員。目前公司正在進(jìn)行重組，與美國(guó)廣益醫(yī)藥集團(tuán)組建“南寧東盟國(guó)際醫(yī)藥博覽城”項(xiàng)目。今后公司的發(fā)展戰(zhàn)略是立足國(guó)內(nèi)，面向東南亞，放眼世界。本著起點(diǎn)高、規(guī)格高、標(biāo)準(zhǔn)高的管理原則，發(fā)揚(yáng)開(kāi)拓、創(chuàng)新、奉獻(xiàn)的創(chuàng)業(yè)精神，努力打造一流的國(guó)際化醫(yī)藥貿(mào)易及物流基地，將中國(guó)醫(yī)藥文化推向世界、造福社會(huì)、服務(wù)大眾，為民族醫(yī)藥的發(fā)展作出貢獻(xiàn)。目前公司主要股東情況如下表： 股東名稱出資額出資形式股份比例聯(lián)系人聯(lián)系電話北流市益華實(shí)業(yè)投資有限公司532（萬(wàn)元）股份70%李城惠群

26、76（萬(wàn)元）股份10%盧惠群013901854367李英容76（萬(wàn)元）股份10%李英克里76（萬(wàn)元）股份10%陶克前公司內(nèi)部部門(mén)設(shè)置情況： 陶克里李英容盧惠群北流市益華實(shí)業(yè)投資有限公司公 司工程技術(shù)管理部企劃部財(cái)務(wù)部辦公室公司曾經(jīng)經(jīng)營(yíng)過(guò)的業(yè)務(wù)有：中草藥種植、研究開(kāi)發(fā)、加工銷售、化工產(chǎn)品、保健食品、包裝小食品。公司目前經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)為：中草藥種植、開(kāi)發(fā)、加工銷售、保健食品、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)。目前主營(yíng)業(yè)務(wù)為：中草藥種植、貿(mào)易及其項(xiàng)目市場(chǎng)開(kāi)發(fā)。 公司目前職工情況：擁有員工35人，其中管理人員 7人，一般員工 28人；管理人員中：大專以上文化程度的有5人，占71%，大學(xué)本科以上的有3人，占42%，碩士學(xué)位(含中級(jí)職稱)以上的有5人，占71%。 現(xiàn)列表如下：?jiǎn)T工人數(shù)?？莆幕潭却髮W(xué)本科碩士(中級(jí)職稱)