倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度及流程

1、倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度及流程第一章 總那么第一條 為使本公司的倉(cāng)庫(kù)管理標(biāo)準(zhǔn)化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無(wú)損，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。 第二條 倉(cāng)庫(kù)管理工作的任務(wù)1 做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作。 2 做好物資的保管工作。 3 做好各種防患工作，確保物資的平安保管，不出事故。 第二章 倉(cāng)庫(kù)物資的入庫(kù)第一條、產(chǎn)成品及包材入庫(kù)流程一、產(chǎn)成品入庫(kù)流程1、產(chǎn)成品入庫(kù)前由生產(chǎn)部協(xié)同質(zhì)檢員進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)并填制入庫(kù)審核單，當(dāng)庫(kù)管員接收到入庫(kù)審核單后，再統(tǒng)一安排生產(chǎn)部入庫(kù)人員進(jìn)行有序入庫(kù)。2、產(chǎn)成品入庫(kù)完畢，由庫(kù)管員填制產(chǎn)成品入庫(kù)單。3、庫(kù)管員將填制好的產(chǎn)成品入庫(kù)單遞交至物資部U8統(tǒng)計(jì)員

2、處，由U8統(tǒng)計(jì)員完成產(chǎn)品入庫(kù)數(shù)據(jù)處理。二、包材入庫(kù)流程1、供應(yīng)商包材到貨，庫(kù)管員在第一時(shí)間通知質(zhì)檢員進(jìn)行包材抽樣檢驗(yàn)并填制入庫(kù)審核單。2、確認(rèn)包材質(zhì)量、規(guī)格、文字等方面無(wú)誤后，由庫(kù)管員協(xié)助庫(kù)工進(jìn)行有序入庫(kù)。3、包材入庫(kù)完畢，由庫(kù)管員填制包材入庫(kù)單。4、庫(kù)管員將填制好的包材入庫(kù)單遞交至物資部U8統(tǒng)計(jì)員處，由U8統(tǒng)計(jì)員完成包材入庫(kù)數(shù)據(jù)處理。第二條 對(duì)于業(yè)務(wù)人員購(gòu)入的貨物，保管人員要認(rèn)真驗(yàn)收物資的數(shù)量、名稱是否與貨單相符，對(duì)于實(shí)物與貨單內(nèi)容不符的，辦理入庫(kù)手續(xù)要如實(shí)反映。第三條 對(duì)于貨物驗(yàn)收過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)，并視具體情況報(bào)告主管人員處

3、理。第三章 倉(cāng)庫(kù)貨物的出庫(kù)第一條、產(chǎn)成品及包材出庫(kù)流程一、產(chǎn)成品出庫(kù)流程1、庫(kù)管員在指定時(shí)間13：30到達(dá)市場(chǎng)部領(lǐng)取產(chǎn)成品發(fā)貨單。2、庫(kù)管員通知物流公司到倉(cāng)庫(kù)填制物流托運(yùn)單。3、庫(kù)管員按發(fā)貨單揀貨按產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批號(hào)揀貨，按發(fā)貨單要求揀選貨。4、物流公司專人負(fù)責(zé)裝車。5、產(chǎn)品發(fā)出，由庫(kù)管員將發(fā)貨單號(hào)、客戶聯(lián)系 反響至市場(chǎng)部；發(fā)貨單及托運(yùn)單紅聯(lián)遞交至貯運(yùn)專員處；發(fā)貨單黃聯(lián)遞交至U8統(tǒng)計(jì)員處。二、包材出庫(kù)流程1、生產(chǎn)部派專人到包材庫(kù)填制包材領(lǐng)料單。2、庫(kù)管員審核包材領(lǐng)料單；經(jīng)審核，確認(rèn)無(wú)誤給予領(lǐng)料。3、庫(kù)管員根據(jù)領(lǐng)料單進(jìn)行揀選發(fā)貨。4、領(lǐng)料作業(yè)完畢，由庫(kù)管員填制包材出庫(kù)單并遞交至物資部U8統(tǒng)計(jì)員

4、處。第二條 對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨，保管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視具體情況報(bào)告主管人員。第四章 倉(cāng)庫(kù)貨物的保管第一條 倉(cāng)庫(kù)保管員要及時(shí)登記各類貨物明細(xì)帳，做到日清月結(jié)，到達(dá)帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。 第二條 每月月底之前，保管人員要對(duì)當(dāng)月各種貨物予以匯總，并編制報(bào)表上報(bào)部門主管人員。 第三條 保管人員對(duì)庫(kù)存貨物要每月月末盤點(diǎn)對(duì)帳。發(fā)現(xiàn)盈余、缺少、殘損，必須查明原因，分清責(zé)任，及時(shí)寫出書面報(bào)告，提出處理意見，報(bào)部門主管人員。 第四條 做好倉(cāng)庫(kù)與運(yùn)輸環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證貨物供應(yīng)、合理儲(chǔ)藏的前提下，力求減少庫(kù)存量，并對(duì)貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。 第五條 根據(jù)各種貨物的不同種類及其特性，結(jié)

5、合倉(cāng)庫(kù)條件，保證倉(cāng)庫(kù)貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進(jìn)出和盤存方便。 第六條 對(duì)于易燃、易爆、劇毒等貨物，應(yīng)指定專人管理，并設(shè)置明顯標(biāo)志。 第七條 建立健全出入庫(kù)人員登記制度。 第八條 嚴(yán)格執(zhí)行平安工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜工作，保證倉(cāng)庫(kù)和貨物財(cái)產(chǎn)的平安。 第九條 庫(kù)管人員每天上下班前要做到三“檢查，確保財(cái)產(chǎn)貨物的完整。如有異常情況，要立即上報(bào)主管部門。 1上班必須檢查倉(cāng)庫(kù)門鎖有無(wú)異常，物品有無(wú)喪失。 2下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不平安隱患。 3檢查易燃、易爆物品是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。 第十條 嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律、規(guī)定，倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律內(nèi)容規(guī)定：1嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙。 2嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入

6、倉(cāng)庫(kù)。 3嚴(yán)禁涂改賬目。 4嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)堆放雜物、廢品。 5嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放私人物品。 6嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)閑談、談笑、打鬧。 7嚴(yán)禁隨意動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)消防器材。 8嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)亂接電源，臨時(shí)電線，臨時(shí)照明。 第五章 倉(cāng)儲(chǔ)管理工作流程圖1 產(chǎn)成品庫(kù)工作流程圖 部門名稱 生產(chǎn)部 物資部 物資部 市場(chǎng)部 節(jié)點(diǎn)A B C D入庫(kù)環(huán)節(jié)節(jié)成品入庫(kù)并填制入庫(kù)單入庫(kù)單審核產(chǎn)品入庫(kù)碼放ERP賬目建立結(jié)束清潔保養(yǎng)配送結(jié)束 出庫(kù)單審核分配揀選 出庫(kù)環(huán)節(jié)節(jié)出庫(kù)單生成2 包材庫(kù)工作流程圖 部門名稱 貨運(yùn)公司科技部 物資部 倉(cāng)庫(kù)管理員 市場(chǎng)部 節(jié)點(diǎn) AB C D E包材到達(dá)倉(cāng)庫(kù)開始質(zhì)檢員抽樣檢驗(yàn)合格品清潔保養(yǎng)入庫(kù)審核不合格品入庫(kù)碼放

7、入庫(kù)單填制ERP賬目建立結(jié)束 退貨 第六章 附那么第一條 本規(guī)定由行政部制定，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。 第二條 本制度自 年 月 日起執(zhí)行。 倉(cāng)庫(kù)日常管理 1 、倉(cāng)庫(kù)保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。原材料倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型清楚別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬、卡片；財(cái)務(wù)部門與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、廢料、應(yīng)分別建賬反映。 2 、必須嚴(yán)格按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆登記臺(tái)帳，做到日清日結(jié)，確保物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤。及時(shí)登

8、記臺(tái)帳,保證帳物一致. 3 、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。必須定期對(duì)每種鑄件材料的單重進(jìn)行核對(duì)并記錄，如有變動(dòng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映，以便及時(shí)調(diào)整。 4 、生產(chǎn)車間必須根椐生產(chǎn)方案及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況合理確定采購(gòu)數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類物資的庫(kù)存量；倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員. 入庫(kù)管理 1 、物料進(jìn)庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫(kù)手續(xù)；拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù)，杜絕只見發(fā)票不見實(shí)物或邊辦理入庫(kù)邊辦理出庫(kù)的現(xiàn)象。 2 、入庫(kù)時(shí)

9、，倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等工程，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。 3 、收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與送貨單一致,鑄件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。收料單上必須有倉(cāng)庫(kù)保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫(kù)合計(jì)金額必須與發(fā)票上的金額一致。 出庫(kù)管理 1 、各類材料的發(fā)出，原那么上采用先進(jìn)先出法。物料包括原材料、半成品出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用的物料必須由車間主任或

10、其指定人員統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主任或方案員開具的流程單或相關(guān)憑證向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，領(lǐng)料員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確前方可發(fā)料；倉(cāng)管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。 2 、成品發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉(cāng)庫(kù)管理人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)發(fā)貨 , 并登記。3 、倉(cāng)管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障本錢核算的正確性。 4 、庫(kù)存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和過(guò)失，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否

11、那么一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。 發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問(wèn)題如超期、受潮、生銹、或損壞等，應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)。產(chǎn)成品管理工作流程1、成品進(jìn)倉(cāng)管理流程 1、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)已審核?采購(gòu)訂單?內(nèi)容準(zhǔn)備成品收貨。 2、廠家送貨到達(dá)后，廠家提供?送貨清單?給收貨倉(cāng)管員，?送貨清單?應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)訂單號(hào)。收貨倉(cāng)管員將?送貨清單?和對(duì)應(yīng)的?采購(gòu)訂單?相核對(duì)。相核不符者拒收。相符者倉(cāng)管員以?送貨清單?和?采購(gòu)訂單?驗(yàn)收貨品，收貨量大于定購(gòu)量時(shí)，倉(cāng)庫(kù)主管要通過(guò)營(yíng)銷部同意和取得營(yíng)銷部有權(quán)人的書面通知后才能超量收貨。3、倉(cāng)管員收貨無(wú)誤后，在?送貨清單?

12、上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯(lián)自留，一聯(lián)交對(duì)方。 4、倉(cāng)管員在電腦上開具?采購(gòu)單?，并由倉(cāng)庫(kù)主管審核生效。將?采購(gòu)單?打印一式三聯(lián)，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管和倉(cāng)管員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)連同送貨單位的?送貨清單?交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)對(duì)方聯(lián)同時(shí)交財(cái)務(wù)。 5、返修品回倉(cāng)，以對(duì)應(yīng)的?采購(gòu)?fù)素泦?為依據(jù)收貨，倉(cāng)管員核實(shí)貨單無(wú)誤后在電腦上開具?采購(gòu)?fù)朔祮?，注明原?采購(gòu)?fù)素泦?號(hào)，并經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管審核生效。2、成品出倉(cāng)管理流程 1、倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)營(yíng)銷部傳來(lái)的?銷售訂單?備貨并作好記載，將配好之貨品清單交質(zhì)檢部驗(yàn)貨。質(zhì)檢部將合格成品裝箱并在電腦上填制?裝箱單?，審核裝箱單。在每個(gè)包裝箱內(nèi)放置一張裝箱單。

13、包裝好的成品分類放到相應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)存放區(qū)域。 2、質(zhì)檢部將?裝箱單?匯總導(dǎo)出為未審核?銷售單?，等待營(yíng)銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。 3、倉(cāng)管員根據(jù)客戶持有的已蓋章?銷售單?和電腦里對(duì)應(yīng)的?出倉(cāng)單?對(duì)于批發(fā)商或?轉(zhuǎn)倉(cāng)單?對(duì)于加盟商發(fā)貨。打印?出倉(cāng)單?或?轉(zhuǎn)倉(cāng)單?一式二份，由倉(cāng)管員、倉(cāng)庫(kù)主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉(cāng)庫(kù)自留。 3、 營(yíng)銷部業(yè)務(wù)流程 1、營(yíng)銷部將客戶 來(lái)的?銷售訂單?輸入電腦，并由營(yíng)銷部總監(jiān)審核。查詢當(dāng)前倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況。假設(shè)需要向廠家訂貨的，將?銷售訂單?導(dǎo)出為?采購(gòu)訂單?并審核。假設(shè)倉(cāng)庫(kù)有貨不需要向廠家訂貨，就將?銷售訂單?傳給倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)撿貨裝箱。 2、收到倉(cāng)庫(kù)傳來(lái)的未審核?銷售單?后由?裝

14、箱單?匯總而成，由營(yíng)銷部總監(jiān)確認(rèn)客戶貨款余額的狀況。假設(shè)客戶有足夠的貨款余額，那么審核此?銷售單?已審核?銷售單?會(huì)自動(dòng)生成?出倉(cāng)單?對(duì)于批發(fā)客戶或?轉(zhuǎn)倉(cāng)單?對(duì)于加盟商傳給倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)憑此?出倉(cāng)單?或?轉(zhuǎn)倉(cāng)單?發(fā)貨。假設(shè)客戶貨款余額缺乏，那么等待客戶貨款到帳后再審核?銷售單?。 3、已審核?銷售單?打印一式三聯(lián)，并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)對(duì)方聯(lián)交客戶。 4、營(yíng)銷局部析加盟商及其專賣店的庫(kù)存狀況，并向加盟商提出補(bǔ)貨、調(diào)撥等建議。 5、分析分公司和自營(yíng)專賣店的庫(kù)存和銷售情況，假設(shè)需要補(bǔ)貨，那么開具?轉(zhuǎn)倉(cāng)單?，將總公司倉(cāng)庫(kù)的貨品調(diào)撥到分公司和專賣店。假設(shè)需要在分公司或?qū)Ｙu店

15、之間調(diào)撥貨品，開具?調(diào)撥單?。營(yíng)銷部總監(jiān)審核?調(diào)撥單?。經(jīng)審核后的?調(diào)撥單?自動(dòng)生成一張?進(jìn)倉(cāng)單?和一張?出倉(cāng)單?并傳給相關(guān)倉(cāng)庫(kù)。由相關(guān)倉(cāng)庫(kù)收貨、發(fā)貨。 6、營(yíng)銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單，沖減相應(yīng)的庫(kù)存和增加應(yīng)收款。7、營(yíng)銷部審核加盟商傳回的銷售?出倉(cāng)單?，沖減加盟商庫(kù)存。 8、營(yíng)銷部審核分公司和加盟商傳回的?轉(zhuǎn)倉(cāng)單?，調(diào)整分公司和加盟商的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存。 9、營(yíng)銷部審核分公司和加盟商傳回的?盤點(diǎn)單?，調(diào)整分公司和加盟商的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存。 10、營(yíng)銷部將貨品資料傳給各個(gè)分公司和加盟商。 倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)流程 1、盤點(diǎn)準(zhǔn)備 倉(cāng)庫(kù)主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補(bǔ)編編碼，并通知有關(guān)部門填制相關(guān)單據(jù)處理帳外

16、物資。 營(yíng)銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點(diǎn)日期間停止送收貨品。 財(cái)務(wù)部將盤點(diǎn)日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。 倉(cāng)庫(kù)主管組織倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)貨品進(jìn)行分區(qū)擺放，存貨以成品區(qū)、輔料區(qū)、成品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺(tái)面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實(shí)存情況。 2、盤點(diǎn)進(jìn)行 倉(cāng)庫(kù)主管組織倉(cāng)庫(kù)人員初盤存貨，對(duì)存貨六大區(qū)域各指派1人擔(dān)任組長(zhǎng)，2人配合。以盤點(diǎn)表記錄初盤結(jié)果。倉(cāng)庫(kù)主管連同另外4名職工組成復(fù)盤小組，對(duì)初盤結(jié)果進(jìn)行復(fù)盤，出現(xiàn)差異倉(cāng)庫(kù)自查原因。 倉(cāng)庫(kù)主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦，將?盤點(diǎn)單?打印提供應(yīng)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對(duì)各大區(qū)域進(jìn)行抽盤工作。抽盤人員從實(shí)物中抽取20%復(fù)核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對(duì)實(shí)物進(jìn)行抽盤。抽盤量要求占總庫(kù)存的50%。發(fā)現(xiàn)差異由倉(cāng)庫(kù)主管重新盤點(diǎn)更正初盤資料。過(guò)失率高于1%，倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)該區(qū)域貨品進(jìn)行重新全盤。經(jīng)復(fù)盤通過(guò)的?盤點(diǎn)單?由財(cái)務(wù)部審核，并打印一式二份，由倉(cāng)庫(kù)主管、財(cái)務(wù)主管簽字，各持1份。 3、盤點(diǎn)后期工作 倉(cāng)庫(kù)主管將已審核?盤點(diǎn)單?導(dǎo)出為進(jìn)、出倉(cāng)單，電腦自動(dòng)生成?盤盈單?和?盤虧單?。倉(cāng)庫(kù)主管查找盤盈盤虧的原因，并將?庫(kù)存盤點(diǎn)匯總表?和差異原