AP-003 員工費用報銷流程1

1、 員工費用報銷流程SL-AP-003目錄1目標(biāo)12版本控制13審批14流程描述35操作步驟4創(chuàng)立員工主數(shù)據(jù)申請45.2 員工暫借款的操作75.3 員工報銷的操作115.3 員工報銷的操作131 目標(biāo)此流程描述員工報銷的各種費用，如招待費、差旅費、辦公費等。2 版本控制版本號作者附注3 審批公司審批人簽字日期賽輪股份工程經(jīng)理業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人工程協(xié)調(diào)文思創(chuàng)新工程經(jīng)理4 流程描述5 操作步驟創(chuàng)立員工主數(shù)據(jù)申請操作部門/人員財務(wù)部SAP菜單路徑會計>財務(wù)會計>應(yīng)付帳款>主記錄>FK01 - 創(chuàng)立SAP業(yè)務(wù)代碼FK01SAP程序名1. 按以上菜單進(jìn)入如下屏幕：回車填制統(tǒng)馭科目回車填制檢

2、查雙重發(fā)票沒有問題的情況下請點擊，保存，生成員工主數(shù)據(jù)。5.2 員工暫借款的操作操作部門/人員財務(wù)部SAP菜單路徑會計à財務(wù)會計à應(yīng)付帳款à 憑證輸入à貸項憑證_一般F-41SAP業(yè)務(wù)代碼F-41SAP程序名2. 按以上菜單進(jìn)入如下屏幕：1.1 字段填寫說明：字段名輸入選擇字段填寫說明抬頭數(shù)據(jù)必選同以前操作一樣；記帳碼必選用系統(tǒng)默認(rèn)的21即可，帳戶必選填寫員工的編號，其他不填2. 填完后，回車，進(jìn)入下一屏幕，如下：2.1 字段填寫說明：字段名輸入選擇字段填寫說明金額必選輸入借款金額收付基準(zhǔn)日必選系統(tǒng)默認(rèn)為與憑證日期相同，分配可選文本可選填憑證行工程文本摘

3、要記帳碼必選填寫50，即為貸記銀行存款或現(xiàn)金帳戶必選填寫貸方現(xiàn)金或銀行存款科目其余欄位根據(jù)如果不需要均可不填。3. 填完后，回車，進(jìn)入下一屏幕，如下：4. 填完后，進(jìn)入下一屏幕，如下：4.1 字段填寫說明：字段名輸入選擇字段填寫說明金額必輸填寫借款金額原因代碼必輸點擊“其他數(shù)據(jù)圖標(biāo)，填寫此項業(yè)務(wù)支付款項的現(xiàn)金流量代碼，此例為136文本可選此處系統(tǒng)自動填寫136原因代碼所代表的描述。其余字段功能尚未使用，均可不做填寫。查看無誤后，按“保存鍵保存后，系統(tǒng)告知該憑證被過帳5.3 員工報銷的操作操作部門/人員財務(wù)部SAP菜單路徑會計à財務(wù)會計à總分類帳à過賬à一般過帳F-02處理直接報銷業(yè)務(wù)SAP業(yè)務(wù)代碼F-02SAP程序名按以上菜單進(jìn)入如下屏幕：5.3 員工報銷的操作操作部門/人員財務(wù)部SAP菜單路徑會計à財務(wù)會計à應(yīng)付賬款à憑證