20xx下半年財務(wù)部工作計劃通用范本

1、版本/修改狀態(tài):01 / 0020xx下半年財務(wù)部工作計劃通用范本The Product! on Process In eludes Determining The Problem Object And In flue nee Scope, Analyzi ngProblems, Proposing Solutions And Suggestionsr Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation,Follow-Up And In teractive Correction, Summary, Etc.編輯：審核：單位：20xx下半

2、年財務(wù)部工作計劃通用范本 使用指引：本計劃文件可用于對自我想法的進一步提升，對工作的正常進行起指導(dǎo)性作用，產(chǎn)生 流程包括確定問題對象和影響范圍，分析問題提岀解決問題的辦法和建議，成本規(guī)劃和可行 性分析，執(zhí)行，后期跟進和交互修正，總結(jié)等。資料下載后可以進行自定義修改，可按照所 需進行刪減和使用。時光飛逝,轉(zhuǎn)瞬間已進入XX年7月份，回 顧上半年,財務(wù)部全體人員對待工作兢兢業(yè) 業(yè)，較為圓滿的完成了公司賦予的各項任務(wù)。 根據(jù)上半年工作完成情況,現(xiàn)對xx年度下半年 的工作作出如下計劃一、增強財務(wù)監(jiān)督職能在工作中，嚴(yán)格按照國家相關(guān)會計法規(guī)及 公司財務(wù)管理制度的規(guī)定，對違法違規(guī)的活動 進行制止,預(yù)防財務(wù)風(fēng)險

3、。在報銷方面,加強 內(nèi)部監(jiān)督，嚴(yán)格遵照相關(guān)財務(wù)管理制度執(zhí)行， 對不符合規(guī)定的單據(jù)一律予以退回,努力開源 節(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮最大的作用。二、科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資 金利用效率1、加強并規(guī)范現(xiàn)金管理”做好日常核算, 按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè) 務(wù),強化資金使用的計劃性、效率性和安全 性,結(jié)合實際,重點加強對房地產(chǎn)項目投資的 分析與管理，盡可能地規(guī)避因政策變化帶來的 資金風(fēng)險。2、加強與各開戶行的合作,搭建安全、快 捷的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò);通過內(nèi)部管理控制,合理籌 措、統(tǒng)籌安排運用資金。庫存現(xiàn)金管理方面, 除滿足集團公司日常開支外，要繼續(xù)和各開戶 行協(xié)調(diào),解決大額現(xiàn)金支取難的問題

4、呆障各 個項目在下半年秋收季節(jié)的大量現(xiàn)金需求。3. 加強對公司資金需求及回籠情況的分析,積極與公司生產(chǎn)經(jīng)營部門進行信息交流, 掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的資金缺口,加 大資金籌措力度,提高項目融資貸款能力。為 此,下半年的工作中一方面要克服困難，做好 老貸款的還舊續(xù)新;一方面要與銀行方面保持積極溝通,爭取條件優(yōu)惠的貸款,降低融資費 用。個人貸款方面,要及時支付到期本金及利維護公司信用,為進一步融資創(chuàng)造良好的平臺。三、加強會計核算工作 目前財務(wù)部會計核算是在初步實現(xiàn)會計電算化的基礎(chǔ)上進行的,已基本建立電算化為 主、手工賬為輔,電算化手工賬相互E卩證的核算管理模式,較好的解決了手工核算中的計賬 不

5、規(guī)范和大量重復(fù)勞動產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算、重復(fù)等錯誤。下一步將繼續(xù)加大財務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)z從票據(jù)粘貼、憑證裝訂、賬證登 錄、報表出具等工作抓起，認真審核原始票 據(jù),細化賬務(wù)處理流程z內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合z每 月進行自查、自檢，做到賬目清楚,賬證、賬 實、賬表、賬賬相符，使財務(wù)基礎(chǔ)工作更加規(guī) 范化。為做好以上工作,要求全體財務(wù)人員在 工作中認真學(xué)習(xí),不斷總結(jié)經(jīng)驗及教訓(xùn),把財務(wù)核算工作做得更精細化,能夠全面、細致、及時地為公司及相關(guān)部門提供翔實信息并要從單一的會計核算向前端的財務(wù)籌劃、過程中 的財務(wù)監(jiān)督、事后的財務(wù)分析轉(zhuǎn)移,為公司領(lǐng) 導(dǎo)層決策提供可靠依據(jù)。四、加強與銀行、稅務(wù)等有關(guān)部門的合作,積極研究稅收

6、政策,合法避稅增加效益在下半年的工作中,全體財務(wù)人員應(yīng)加強 稅收政策法規(guī)的硏究,加強與稅務(wù)部門對各項 工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，需特別關(guān)注的是省直地稅 上至局長下至專管員全部履新,稅務(wù)方面的交 流與溝通要重新開展。五、組織全體人員積極參加各種形式的在崗培訓(xùn)財務(wù)部既是一個職能管理部門、同時更是個信息部門,要求能夠隨時為公司的決策提 供準(zhǔn)確的參考信息和決策依據(jù)。在本職工作方 面,全體財務(wù)人員兢兢業(yè)業(yè),基本滿足公司需 求，但對比公司快速發(fā)展,還存在人員業(yè)務(wù)素 質(zhì)明顯偏低、財務(wù)管理意識較為淡薄、執(zhí)行公 司高層決策不力、綜合協(xié)調(diào)能力亟待提高等一 系列問題。因此，全面深入的學(xué)習(xí)財務(wù)知識, 開拓視野,改進工作方法,

7、增強財務(wù)管理意識等對財務(wù)全體人員十分必要。綜上,下半年將 通過每周部門工作例會、平時專題探討、中財 訊會計人員培i丿11等內(nèi)夕卜結(jié)合的方式對財務(wù)人員 進行在崗培訓(xùn)。進一步完善財務(wù)人員知識結(jié) 構(gòu),培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)?、富有?chuàng)新精神 和進取意識的復(fù)合型財會人才。六、加強與公司其他部門之間的溝通,資 源共享，積極參與公司的各項政策、經(jīng)營方案 的制定，做好參謀工作下半年,為完成集團公司本年度目標(biāo)任 務(wù),財務(wù)部的工作任重而道遠。為此,需要在 以下幾個方面繼續(xù)做好工作1、做好下半年集團公司及四個子公司營業(yè) 稅、所得稅的納稅申報及匯算清繳工作，合理降低各項稅務(wù)風(fēng)險。2、加強公司投標(biāo)保證金管理,建立投標(biāo)保證

8、金統(tǒng)計檔案,對每一筆投標(biāo)保證金的收取、 支付、退回都詳細登記，做到有案可查,變混 亂為清晰、變被動為主動。3、領(lǐng)導(dǎo)帶頭、全員參與,堅信”辦法總比困難多",通過各種途徑加大收集材料發(fā)票力 度，搞好集團公司成本核算，做好第四季度稅 務(wù)稽查的準(zhǔn)備工作。這是財務(wù)部下半年的工作 重點也是難點。4、在上半年的對賬工作基礎(chǔ)上，將繼續(xù)分施工項目、分負責(zé)人、按照日期分別統(tǒng)計公司 開具的每一張發(fā)票及甲方支付的每一筆款項, 遵循洗內(nèi)部、后甲方啲對賬原則,分別與項 目經(jīng)理、建設(shè)單位核對工程款往來賬項,重點 關(guān)注甲方代扣代繳、甲供材及實物抵扣工程款 等問題，爭取每對一次賬都有結(jié)果形成并存 檔，切實維護公司及項目經(jīng)理的經(jīng)濟利益。最后