卷煙廠接待工作管理制度

1、卷煙廠接待工作管理制度第一條業(yè)務(wù)招待費(fèi)、招待煙、廣告品的使用范圍：主要用于促進(jìn)企業(yè)產(chǎn)品銷售工作，促進(jìn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)改造工作，促進(jìn)企業(yè)“兩個(gè)文明”建設(shè)。第二條業(yè)務(wù)招待費(fèi)的控制范圍：控制在企業(yè)遵循有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的計(jì)提辦法提取的范圍。企業(yè)堅(jiān)持每半年一次向職代會(huì)報(bào)告業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用情況。招待煙、廣告品的有關(guān)使用情況實(shí)行民主監(jiān)督，經(jīng)財(cái)務(wù)、審計(jì)、監(jiān)察等部門審核。第三條業(yè)務(wù)招待費(fèi)、招待煙、廣告品的管理部門：企業(yè)授權(quán)廠辦公室管理業(yè)務(wù)招待費(fèi)、招待煙、廣告品的使用，制訂嚴(yán)格的審批管理制度，對(duì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的使用進(jìn)行必要的分析、監(jiān)控。財(cái)務(wù)科、審計(jì)科、監(jiān)察科至少每季一次對(duì)廠部及各部門業(yè)務(wù)招待費(fèi)、招待煙、廣告品的使用進(jìn)

2、行審核。第四條業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理程序：1 、每年年末，由廠辦對(duì)本年業(yè)務(wù)招待費(fèi)的使用進(jìn)行詳細(xì)分析，根據(jù)各部門業(yè)務(wù)接待量的大小提出第二年業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用計(jì)劃，廠領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)部門聽取匯報(bào)后對(duì)第二年業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用計(jì)劃進(jìn)行審定。2 、廠辦根據(jù)廠領(lǐng)導(dǎo)審定結(jié)果，對(duì)各部門全年計(jì)劃進(jìn)行指標(biāo)劃分，并予以下發(fā)。3 、各部門對(duì)廠部下達(dá)計(jì)劃制訂內(nèi)部嚴(yán)格的審批管理制度，并按來賓的人數(shù)及重要程度在廠部接待標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)自行接待。4、各部門應(yīng)指定專人將每一筆接待業(yè)務(wù)進(jìn)行詳細(xì)登記，以備領(lǐng)導(dǎo)審批及有關(guān)部門審核。在登記時(shí)須注明接待時(shí)間、接待對(duì)象、來賓人數(shù)、消費(fèi)金額、消費(fèi)酒店、消費(fèi)項(xiàng)目、經(jīng)辦人、審批部門領(lǐng)導(dǎo)。及時(shí)進(jìn)行電腦錄入，向廠辦管理子系統(tǒng)提

3、交。（見附表一）5 、各部門將上月消費(fèi)清單電腦錄入完畢（在每月10日前必須完成上月消費(fèi)結(jié)帳，逾期廠辦不予授理），并按規(guī)定格式進(jìn)行打印，由經(jīng)辦人、部門一把手、分管廠領(lǐng)導(dǎo)簽字，在每月10日前統(tǒng)一匯總到廠辦指定接待員處審核登記，再由廠辦進(jìn)行全月匯總打出規(guī)范的表格。經(jīng)廠辦主任簽字后提交廠辦分管廠領(lǐng)導(dǎo)審批，再交還各部門在財(cái)務(wù)科報(bào)銷。6 、廠辦將每月各部門業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用情況在內(nèi)部網(wǎng)上公布。7 、部門遇計(jì)劃指標(biāo)已消費(fèi)75%，但時(shí)間尚未到9個(gè)月時(shí)，需向廠辦、分管廠領(lǐng)導(dǎo)提交業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用分析報(bào)告，廠辦在內(nèi)部網(wǎng)上予以預(yù)警；遇計(jì)劃指標(biāo)已消費(fèi)90%，但時(shí)間尚未到11個(gè)月時(shí)，由部門向廠辦、分管廠領(lǐng)導(dǎo)提交業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用情

4、況報(bào)告并提出增補(bǔ)計(jì)劃指標(biāo)。廠辦組織有關(guān)部門對(duì)該部門使用情況進(jìn)行嚴(yán)格審核后，向廠長(zhǎng)建議應(yīng)增補(bǔ)的計(jì)劃數(shù)，廠長(zhǎng)審批后予以增補(bǔ)計(jì)劃指標(biāo)。廠辦對(duì)未經(jīng)審批的超標(biāo)準(zhǔn)接待現(xiàn)象及超過包干額的部門予以全廠通報(bào)。第五條部門業(yè)務(wù)招待費(fèi)的控制標(biāo)準(zhǔn)：1 、一般安排在指定酒店（本廠金葉酒店及閩西賓館）消費(fèi)。在指定酒店消費(fèi)由廠辦開具簽單授權(quán)單（見附件二），在部門包干定額內(nèi)列支。對(duì)以現(xiàn)金發(fā)票形式支付的消費(fèi)，各部門應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，并進(jìn)行逐筆登記。2 、每批來賓原則上僅安排12次宴請(qǐng)，其余安排自助餐或工作餐（每人控制在2030元）。宴請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)控制在每個(gè)來賓200元以內(nèi)或總額1000元以內(nèi)（含酒水、飲料）。一般來賓原則上不安排除用餐以外的

5、消費(fèi)，超標(biāo)準(zhǔn)接待的來賓事先須征得本部門分管廠領(lǐng)導(dǎo)同意，對(duì)一次性開支在3000元以上的消費(fèi)另須經(jīng)廠長(zhǎng)或書記審批。第六條招待煙、廣告品的領(lǐng)用管理：一般來賓予以安排每人10支裝紅七匹狼一條、白七匹狼或混合型七匹狼、薄荷型七匹狼一條、20元以下的廣告品雨傘一支或精品打火機(jī)一個(gè)、撲克牌一條（此標(biāo)準(zhǔn)由廠辦根據(jù)實(shí)際情況安排）。以上由經(jīng)辦人、部門領(lǐng)導(dǎo)簽字、分管廠領(lǐng)導(dǎo)審批后在廠辦領(lǐng)用。特殊來賓由分管廠領(lǐng)導(dǎo)另行審批。一次性接待超過價(jià)值1000元以上的招待煙或500元以上的廣告品領(lǐng)用的，經(jīng)分管廠領(lǐng)導(dǎo)審批后另經(jīng)廠長(zhǎng)或書記審批。（以上審批單見附件三，產(chǎn)品促銷、團(tuán)體或會(huì)議接待按第七條辦理）。我廠控股多種經(jīng)營(yíng)各公司的招待煙

6、領(lǐng)用由多經(jīng)辦按年度提報(bào)年度計(jì)劃，經(jīng)廠長(zhǎng)審批后在每季第1個(gè)月10日前領(lǐng)用下季度招待煙，但各公司需建立內(nèi)部臺(tái)帳以備有關(guān)部門審核（2002年度各公司招待煙包干定額見附件一）。各部門不得跨部門分管廠領(lǐng)導(dǎo)審批，遇本部門分管廠領(lǐng)導(dǎo)出差或不在家時(shí)，可向廠辦填寫借用單（見附件四），如屬特殊來賓，由分管廠領(lǐng)導(dǎo)電話通知廠辦予以借用。第七條產(chǎn)品促銷活動(dòng)、團(tuán)體及會(huì)議接待的管理：事先須由經(jīng)辦部門領(lǐng)導(dǎo)擬定接待計(jì)劃，做好費(fèi)用預(yù)算和招待煙、廣告品使用計(jì)劃，報(bào)廠辦、分管廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，重大促銷活動(dòng)、重要團(tuán)體、會(huì)議須另報(bào)廠長(zhǎng)或書記批準(zhǔn)。促銷活動(dòng)、接待結(jié)束后須于5日內(nèi)及時(shí)結(jié)帳、登記，對(duì)預(yù)算外開支須進(jìn)行必要的說明報(bào)廠辦主任、分管廠領(lǐng)導(dǎo)備

7、案。具體報(bào)銷程序參照第四條。第八條駐外辦事處的接待管理：駐外辦事處的費(fèi)用、招待煙、廣告品實(shí)行報(bào)帳制，對(duì)一次性接待超過5000元的消費(fèi)須事先征得廠辦主任及廠長(zhǎng)同意。由經(jīng)辦人對(duì)每筆接待費(fèi)進(jìn)行逐筆登記，每月10日前將上月業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯總到廠辦管理員登記，經(jīng)廠辦主任簽字后報(bào)廠長(zhǎng)審批。駐云霄辦事處的業(yè)務(wù)接待費(fèi)、樣品煙、廣告品實(shí)行包干，由廠辦及有關(guān)部門進(jìn)行全年指標(biāo)核定。登記、審批、報(bào)銷程序同上。第九條銷售部門在外地的消費(fèi)管理：1000元以下的接待須征得業(yè)務(wù)部經(jīng)理同意，一次性消費(fèi)1000元以上5000元以下的必須事先征得銷售副廠長(zhǎng)同意，對(duì)一次性消費(fèi)超過5000元的由分管銷售副廠長(zhǎng)征得廠長(zhǎng)同意。每筆接待應(yīng)及時(shí)報(bào)

8、給本部門負(fù)責(zé)接待管理人員進(jìn)行登記。審批程序參照第四條執(zhí)行。第十條廠部接待范圍界定(1) 屬?gòu)S領(lǐng)導(dǎo)出面宴請(qǐng)接待的客人；(2) 廠領(lǐng)導(dǎo)指定由廠辦為主接待的來廠檢查、考察的團(tuán)體、會(huì)議客人。第十一條廠辦駕駛員協(xié)助接待客人在路途用餐的管理：凡屬?gòu)S部客人事先須征得廠辦主任或分管接待副主任同意方可報(bào)銷，凡屬部門接待客人又須在途中用餐時(shí)，發(fā)票由所屬部門予以報(bào)銷。第十二條本制度系企業(yè)廉政制度建設(shè)的重要組成部份。各部門需如實(shí)申報(bào)有關(guān)接待對(duì)象、人數(shù)、消費(fèi)項(xiàng)目，如據(jù)查有弄虛作假行為，將予以全廠通報(bào)。部門領(lǐng)導(dǎo)是否嚴(yán)格遵循本制度作為對(duì)中干考核的一項(xiàng)重要內(nèi)容。第十三條本制度經(jīng)2002年元月14日廠務(wù)擴(kuò)大會(huì)議討論通過，從二0

9、0二年二月一日起實(shí)施（2002年1月份各部門業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用計(jì)入本部門年度包干額），凡以往與本制度相沖突的以本制度為準(zhǔn)。廠辦根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際進(jìn)行及時(shí)修訂。卷煙廠二00二年元月三十一日附件一：1、各部門業(yè)務(wù)招待費(fèi)登記表時(shí)間接待對(duì)象來賓人數(shù)消費(fèi)酒店消費(fèi)項(xiàng)目消費(fèi)金額部門審批省公司5人金葉酒店用餐180元杲杲副科長(zhǎng)省公司5人金葉歡樂園用餐1260元杲杲副科長(zhǎng)金葉歡樂園省公司5人金葉歡樂園娛樂400元杲杲副科長(zhǎng)金葉歡樂園（消費(fèi)項(xiàng)目見全廠業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯總表）經(jīng)辦人：部門領(lǐng)導(dǎo)：分管廠領(lǐng)導(dǎo)：廠辦主任：廠辦管理員：2、全廠業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯總表管理員： 廠辦副主任：廠辦主任:分管領(lǐng)導(dǎo):部門用餐住宿娛樂旅游水果等香煙茶

10、葉土特產(chǎn)技改接待費(fèi)促銷費(fèi)用團(tuán)體接待3、2002年各部門業(yè)務(wù)招待費(fèi)包干一覽表部門2000年12月-2001年11月實(shí)際消費(fèi)2002年度包干定額部門000年12月-2001年11月實(shí)際消費(fèi)2002年度包干定額安?？?4441萬煙葉科32323125萬財(cái)務(wù)科13066313萬市場(chǎng)部銷售部門9銷售部門按廠部2656755200萬業(yè)務(wù)TB月份合并后，全年200萬多經(jīng)部654263萬業(yè)務(wù)二部在廠內(nèi)列支元，由紀(jì)副復(fù)烤廠1075593萬業(yè)務(wù)三部約75萬元，廠長(zhǎng)控制，廠工會(huì)199262萬業(yè)務(wù)四部原來在公司促銷費(fèi)部份質(zhì)管科594295萬業(yè)務(wù)五部消費(fèi)約100另行報(bào)批。供應(yīng)科608204萬專賣辦萬元。技改辦42777

11、221萬駐京辦2680430萬技術(shù)中心1672815萬駐廈辦32826750萬il里科374993萬駐榕辦40092240萬紀(jì)檢監(jiān)察11148萬駐云霄辦10萬離退辦29998萬政工科944627萬企管辦605004萬審計(jì)科13255萬人勞科430994萬計(jì)算中心14976萬設(shè)備科905968萬總工辦2214萬生產(chǎn)科1010548萬全廠總計(jì)750萬元650萬注：技改辦2001年度接待費(fèi)含外國(guó)技術(shù)人員在我國(guó)的安裝調(diào)試接待費(fèi)用18萬元，2002年度該項(xiàng)費(fèi)用列入廠部技改接待費(fèi)。4、我廠控股多種經(jīng)營(yíng)各公司2002年每季度招待煙領(lǐng)用包干一覽表:公司名稱紅七匹狼（條）三華彩印50石獅富興50廈門富華興50紅

12、狼彩印50云霄貝森50紅狼股份140黃河信用社30富福薄片廠15駐廈辦50駐京辦50駐榕辦50駐云霄辦50附件二：指定酒店消費(fèi)簽單授權(quán)單（酒店）：因接待（單位）來賓人（指來賓人數(shù)），授權(quán)我廠（部門）（經(jīng)辦人）在貴店消費(fèi)（項(xiàng)目：住宿，用餐），憑此人在消費(fèi)單上簽好大寫消費(fèi)金額后，月底由我廠統(tǒng)一結(jié)帳。卷煙廠辦公室因因因年因因月因因因日附件三：1、一般來賓招待煙、廣告品領(lǐng)用審批單因因因因（部門）因接待因因因因因因（單位）來賓共因因因人（來賓人數(shù)）需領(lǐng)用廣告促銷品因因因份（每份10支裝紅七匹狼兩條、混合型七匹狼一條、撲克牌一條、雨傘一支、精品打火機(jī)一個(gè)）。經(jīng)辦人：部門領(lǐng)導(dǎo)：分管廠領(lǐng)導(dǎo)：年月日2 、特殊來賓招待煙、廣告品領(lǐng)用審批單（部門）因接待單位客人需領(lǐng)用：（煙）條、（煙）條、（煙）條；（廣告品項(xiàng)目）（數(shù)量）、（廣告品項(xiàng)目）（數(shù)量）（廣告品項(xiàng)目）（數(shù)量）（廣告品項(xiàng)目）（數(shù)量）。經(jīng)辦人：部門領(lǐng)導(dǎo)：分管廠領(lǐng)導(dǎo)：廠長(zhǎng)或書記：年月3 、招待煙、廣告品借用單：廠辦：因接待單