a公司主要業(yè)務記錄

1、A22 公司主要業(yè)務記錄（運作日志）第一天：1、學習沙盤模擬演練。2、學習規(guī)則。3、初步認識各種單據(jù)；學習單據(jù)填寫方法。4、組建模擬實習公司。5、公司內(nèi)部進行初步職位安排與業(yè)務分工。6、信息主管參加信息平臺使用方法培訓。第二天：1、各部門參加老師的培訓。2、討論人事變動和決定人事安排。3、分專業(yè)、分業(yè)務、分職能討論學習規(guī)則。7、解讀基礎數(shù)據(jù)，掌握和控制公司的內(nèi)部資源和外部資源。8、確定公司名稱、組織構(gòu)架、公司章程、崗位職責。9、進行部門職能分工，提交分工名單。10、制定公司組織架構(gòu)。11、制定公司戰(zhàn)略構(gòu)想（三年總戰(zhàn)略）及其戰(zhàn)略規(guī)劃。12、各部門制定工作制度和第八年的工作計劃。13、市場部準備參

2、加第 8 年訂貨會的計劃。 第三天：1、生產(chǎn)部計算第 8 年的產(chǎn)能計劃。2、第八年市場開發(fā)計劃。3、第八年產(chǎn)品開發(fā)計劃。4、編制第 8 年的銷售費用預算。5、補訂原材料。6、進行公司變更登記：工商登記、稅務登記、銀行登記。7、辦理公司的營業(yè)執(zhí)照。8、財務部門建賬。9、參加第八年的第一次訂貨會。10、根據(jù)銷售合同制定、調(diào)整各部門工作計劃。11、各部門預算匯總到財務部。12、財務部編制有關(guān)預算：現(xiàn)金預算、預計資產(chǎn)負債表、預計利潤表。13、采購部和物流部簽訂合同。第四天：1、經(jīng)營第 8 年第 1、2 季度。2、再一次確定訂單。3、辦理基礎業(yè)務。（建立基礎數(shù)據(jù)中涉及的債權(quán)債務關(guān)系，例如納稅、支付應付

3、款項、核實各項債權(quán)等；掌控公司擁有的經(jīng)濟資源）4、通過綜合信息中心獲取市場有關(guān)信息和本地區(qū)宏觀經(jīng)濟信息。5、生產(chǎn)部根據(jù)銷售合同制定生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)人員需求計劃。6、根據(jù)銷售合同、生產(chǎn)計劃制定采購固定資產(chǎn)或者租賃計劃，調(diào)整生產(chǎn)預算； 執(zhí)行固定資產(chǎn)購買或者租賃計劃。7、根據(jù)銷售合同、生產(chǎn)計劃制定流動資產(chǎn)采購計劃，調(diào)整采購預算；執(zhí)行采購 計劃。8、根據(jù)銷售任務制定銷售人員用人計劃。9、人力資源部計算各類職工需求數(shù)， 調(diào)整并執(zhí)行各類人員招聘計劃并實施招聘； 統(tǒng)計本年第一季度職工結(jié)構(gòu)；擬定職工培訓計劃并負責落實第一季度培訓任務； 計算第一季度職工工資。10、生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃安排全年生產(chǎn)；進行第一季度生產(chǎn)

4、。11、人力資源部與生產(chǎn)部共同測算第一季度各批次產(chǎn)品合格率。12、各部門修改調(diào)整預算，并匯總到財務部。13、財務部編制有關(guān)預算：現(xiàn)金預算、預計資產(chǎn)負債表、預計利潤表；負責籌集 資金；支付各種費用； 接收各種原始憑證并負責審核匯總； 對第一季度各項業(yè)務 組織會計核算。 出納收付資金必須取得收付款證明； 會計核算要及時； 根據(jù)公司 會計核算制度、管理制度和內(nèi)部控制制度處理各項經(jīng)濟業(yè)務。14、各部門向綜合信息中心尋求各種決策支持。15、辦理第一季度 12 月份具體業(yè)務。16、銷售主管要密切關(guān)注市場信息。17、申請國內(nèi)市場開發(fā)、新產(chǎn)品研發(fā)和 ISO 認證。18、財務部買單據(jù)和辦理貸款。19、行政部去了

5、關(guān)于換生產(chǎn)線的談判。20、對第一季度的具體業(yè)務進行賬務處理。第五天：1、經(jīng)營第 8 年第 2、3 季度。2、拿到了新產(chǎn)品研發(fā)的許可證。3、拿到了國內(nèi)市場準入資格證。4、生產(chǎn)部根據(jù)銷售合同和第一季度生產(chǎn)情況調(diào)整、制定第二季度生產(chǎn)計劃、生 產(chǎn)人員需求計劃； 繼續(xù)推進 ISO 認證工作和新產(chǎn)品研發(fā)工作， 并將研發(fā)信息及時 通知市場部。5、根據(jù)銷售合同、生產(chǎn)計劃制定固定資產(chǎn)購買或者租賃計劃，調(diào)整生產(chǎn)預算； 執(zhí)行固定資產(chǎn)購買或者租賃計劃。6、根據(jù)銷售合同、生產(chǎn)計劃制定流動資產(chǎn)采購計劃，調(diào)整采購預算；執(zhí)行采購 計劃。7、市場部根據(jù)新增銷售任務調(diào)整銷售人員用人計劃；繼續(xù)開發(fā)市場、客戶等工 作。8、人力資源部

6、根據(jù)生產(chǎn)任務計算各類職工需求數(shù)，調(diào)整并執(zhí)行銷售人員招聘計 劃；統(tǒng)計本年第二季度職工結(jié)構(gòu)； 擬定職工培訓計劃并負責落實第二季度培訓任 務；計算第二季度職工工資。9、各部門調(diào)整、編制第二季度預算，并匯總到財務部。10、生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃安排全年生產(chǎn)， 下達第二季度生產(chǎn)任務； 進行第二季度 生產(chǎn)。11、人力資源部、 財務部與生產(chǎn)部共同測算第二季度各批產(chǎn)品合格率， 計算各批 產(chǎn)品生產(chǎn)成本。12、物流部制定本公司采購、銷售貨物的運輸、儲存計劃并負責落實。13、財務部編制或者調(diào)整有關(guān)預算：現(xiàn)金預算；負責籌集資金；辦理各項資金收 付業(yè)務（注意哪些業(yè)務視為出差行為，需要先支付差旅費才能辦理具體業(yè)務）； 接收各

7、種原始憑證并負責審核， 編制原始憑證匯總表； 對第二季度各項業(yè)務組織 會計核算。14、市場總監(jiān)安排相關(guān)人員為參加本年第二屆商品交易洽談會做好充分準備。15、銷售主管參加本年第二屆訂貨洽談會。第六天：1、經(jīng)營第 8年第 4季度。2、完成第 8 年的經(jīng)營總結(jié)報告和財務報告。3、參加第 8 年第二次訂貨洽談會。4、生產(chǎn)部根據(jù)銷售合同（特別是本年第二次訂貨會簽約結(jié)果）和第三季度生產(chǎn) 情況調(diào)整、制定第四季度生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)人員需求計劃；繼續(xù)推進ISO認證工作 和新產(chǎn)品研發(fā)工作， 并將研發(fā)信息及時通知市場部， 市場部根據(jù)研發(fā)情況安排洽 談銷售計劃。5、根據(jù)銷售合同、生產(chǎn)計劃制定固定資產(chǎn)購買或者租賃計劃，調(diào)整

8、生產(chǎn)預算； 執(zhí)行固定資產(chǎn)購買或者租賃計劃。6、根據(jù)銷售合同、生產(chǎn)計劃制定流動資產(chǎn)采購計劃，調(diào)整采購預算；執(zhí)行采購 計劃。7、市場部根據(jù)新增銷售任務調(diào)整銷售人員用人計劃；繼續(xù)開發(fā)市場、客戶開發(fā) 與維護等工作；執(zhí)行銷售合同，通知物流部向客戶發(fā)貨，跟蹤貨款回收。8、人力資源部根據(jù)生產(chǎn)任務計算各類職工需求數(shù)，調(diào)整并執(zhí)行銷售人員招聘計 劃；統(tǒng)計本年第四季度職工結(jié)構(gòu)； 擬定職工培訓計劃并負責落實第四季度培訓任 務；計算第四季度職工工資。9、各部門調(diào)整、編制第四季度預算，并匯總到財務部。10、生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃安排全年生產(chǎn)， 下達第四季度生產(chǎn)任務； 進行第四季度 生產(chǎn)。11、人力資源部、 財務部與生產(chǎn)部共同

9、測算第四季度各批產(chǎn)品合格率， 計算各批 產(chǎn)品生產(chǎn)成本。12、物流部制定本公司采購、銷售貨物的運輸、儲存計劃并負責落實。13、財務部編制或者調(diào)整有關(guān)預算；現(xiàn)金預算；負責籌集資金；辦理各項資金收 付業(yè)務（例如差旅費）；接收各種原始憑證并負責審核，編制原始憑證匯總表； 對第四季度各項業(yè)務組織會計核算。14、對第二、三季度的具體業(yè)務進行賬務處理。15、完成第 8 年第四季度經(jīng)營，整理全年業(yè)務記錄，準備年末業(yè)務處理。15、盤點，檢查賬實是否相符，并進行相應賬務處理。16、核對賬目。包括銀行對賬、往來款項核對。17、處理跨期攤配業(yè)務；支付各種費用。18、申報增值稅、營業(yè)稅、附加稅等；交納稅款。19、計算全

10、年利潤并進行賬務處理。20、申報所得稅，根據(jù)稅法規(guī)定將會計利潤調(diào)整為稅法利潤；自行申報；納 稅。21、制定利潤分配政策并進行利潤分配。22、結(jié)賬。23、編制第 8 年年度財務報告。24、各部門進行年度工作總結(jié)； 公司年度預算執(zhí)行情況總結(jié)分析； 撰寫公司年度 總結(jié)報告。25、做好第 9 年訂貨會的準備工作。26、制定第 9 年的工作計劃和編制預算。第七天：1、制定第 9 年工作計劃；各個部門編制年度預算。2、參加訂貨洽談會前，市場部總結(jié)上年購銷合同簽訂及執(zhí)行情況，分析存在的 問題；制定出第 9 年市場推廣計劃和產(chǎn)品銷售計劃。3、繳納第 9 年參加產(chǎn)品訂貨洽談會的差旅費；持交費證明參加訂貨會。4、

11、支付市場維護費和客戶維護費。5、參加第 9 年的訂貨會，訂貨洽談會上，宣布第 9 年投入在各個市場各種產(chǎn)品 的全年廣告費（全年廣告費不得低于上年銷售額的 3）、第 9 年業(yè)務招待費和 市場調(diào)查費。（注：廣告費、業(yè)務招待費和市場調(diào)研費可以分月或者分季度繳納， 客戶簽約時可能會考慮制造公司的產(chǎn)品廣告時間） ；訂貨會后立即繳納第一季度 廣告費、業(yè)務招待費和市場調(diào)研費。6、財務部準備委托會計師事務所審計第 8 年財務報告。7、行政部負責安排，準備接受工商檢查和稅務檢查。8、行政部負責安排，準備參加工商行政管理部門和稅務部門舉辦的活動。9、生產(chǎn)部根據(jù)銷售合同和第 8 年生產(chǎn)情況調(diào)整、制定第一季度生產(chǎn)計劃

12、、生產(chǎn) 人員需求計劃；繼續(xù)推進ISO認證工作和新產(chǎn)品研發(fā)工作，并將研發(fā)信息及時通 知市場部。10、根據(jù)銷售合同、生產(chǎn)計劃制定固定資產(chǎn)購買或者租賃計劃，調(diào)整生產(chǎn)預算； 執(zhí)行固定資產(chǎn)購買或者租賃計劃。11、根據(jù)銷售合同、生產(chǎn)計劃制定流動資產(chǎn)采購計劃，調(diào)整采購預算；執(zhí)行采購 計劃。12、市場部根據(jù)銷售任務調(diào)整銷售人員用人計劃；繼續(xù)開發(fā)市場、客戶等工作。13、 人力資源部根據(jù)生產(chǎn)任務計算各類職工需求數(shù)，調(diào)整并執(zhí)行銷售人員招聘計 劃；統(tǒng)計本年第一季度職工結(jié)構(gòu)； 擬定職工培訓計劃并負責落實第一季度培訓任 務；計算第一季度職工工資。14、生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃安排全年生產(chǎn)， 下達第一季度生產(chǎn)任務； 進行第一季度

13、 生產(chǎn)。15、 人力資源部、 財務部與生產(chǎn)部共同測算第一季度各批產(chǎn)品合格率，計算各批 產(chǎn)品生產(chǎn)成本。16、物流部制定本公司采購、銷售貨物的運輸、儲存計劃并負責落實。17、財務部編制或者調(diào)整有關(guān)預算：現(xiàn)金預算；負責籌集資金；辦理各項資金收 付業(yè)務（例如差旅費）；接收各種原始憑證并負責審核，編制原始憑證匯總表； 對第一季度各項業(yè)務組織會計核算。18、成功獲得了 ISO9001 的認證。第八天：1、對第9年第一季度經(jīng)營情況進行簡單總結(jié)，修訂第二、三季度計劃；調(diào)整第二 季度計劃。2、生產(chǎn)部根據(jù)銷售合同和第一季度生產(chǎn)情況，制定、調(diào)整第二、三季度生產(chǎn)計 劃、生產(chǎn)人員需求計劃。（1）根據(jù)銷售合同、生產(chǎn)計劃制

14、定采購固定資產(chǎn)購買或者租賃計劃，調(diào)整生產(chǎn) 預算；執(zhí)行固定資產(chǎn)購買或者租賃計劃。（2）根據(jù)銷售合同、生產(chǎn)計劃制定流動資產(chǎn)采購計劃，調(diào)整采購預算；執(zhí)行采 購計劃。（3）根據(jù)新增銷售任務調(diào)整銷售人員用人計劃。（4）人力資源部計算各類職工需求數(shù)，調(diào)整并執(zhí)行銷售人員招聘計劃；統(tǒng)計本 年職工結(jié)構(gòu)；落實年度培訓任務；計算第二、三季度職工工資、職工福利費、工 會經(jīng)費等。（5）物流部制定存貨儲存計劃，隨時掌握各種物資的庫存動態(tài)，制定庫存物資 的保險儲備量，提出采購物資建議；設計、制定并實施各種原材料、產(chǎn)成品運輸 方案；協(xié)助采購部、生產(chǎn)部、財務部、市場部做好相關(guān)工作。（ 6）采購部制定、調(diào)整、執(zhí)行原材料采購計劃；

15、制定、調(diào)整、執(zhí)行設備采購/租賃計劃；配合物流部、生產(chǎn)部、財務部做好各項相關(guān)工作。（7）生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃安排全年生產(chǎn)；進行第二、三季度生產(chǎn)。（8）生產(chǎn)部、人力資源部、物流部與財務部共同測算第二、三季度各種產(chǎn)品每 批合格率。（9）各部門調(diào)整、編制第二、三預算，并匯總到財務部。各個部門執(zhí)行預算； 辦理各項業(yè)務。（10）財務部編制有關(guān)預算：現(xiàn)金預算；負責籌集資金；支付各種費用；接收各 種原始憑證并負責審核匯總； 對第二、 三季度各項業(yè)務組織會計核算； 同一會計 年度的同類經(jīng)濟業(yè)務，可以合并進行會計處理，但是各個季度需要計算的數(shù)據(jù)， 仍然要根據(jù)相應憑證資料進行估算。3、公司經(jīng)營第 9 年第二、三季度，

16、在外部機構(gòu)辦公時間辦理各項業(yè)務。4、調(diào)整第 9 年第四季度預算，經(jīng)營第 9 年第四季度，辦理第四季度各項業(yè)務。5、完成第 9 年第四季度經(jīng)營，整理全年業(yè)務記錄，準備年末業(yè)務處理。6、各個公司辦理年末業(yè)務（1）盤點，檢查賬實是否相符，并進行相應賬務處理。（ 2）核對賬目。獲取銀行對賬單，進行銀行對賬；發(fā)出核對賬目通知，與往來 單位核對往來業(yè)務及其往來款項 。（3）處理跨期攤配業(yè)務（預提和待攤費用的處理）；支付各種費用。（4）申報增值稅、營業(yè)稅、附加稅、消費稅等；交納各種稅款。（5）計算全年利潤并進行賬務處理。（6）申報所得稅。（7）制定利潤分配政策并進行利潤分配。（8）需要年末處理的其他業(yè)務。（

17、9）結(jié)賬。（10）編制第 9 年年度會計報告。7、整理全年各項業(yè)務資料。8、各部門進行年度工作總結(jié)；公司年度預算執(zhí)行情況總結(jié)分析；撰寫公司年度 總結(jié)報告。9、在外部機構(gòu)辦公時間辦理第 9 年度各項業(yè)務。10、CEO組織本公司成員在非集中時間討論、調(diào)整計劃；處理具體業(yè)務，組織會 計核算，編制財務報告，按時完成實習任務。11 、行政部布置第 9 年工作任務；做好新年度的各項工作準備。12、制定第 9 年工作計劃，準備第 9 年年度預算。第九天：1、成功取得ISO14000的認證。2、完成第 9 年業(yè)務處理工作，提交第 9 年業(yè)務資料和第 9 年財務分析報告。3、提交第 9 年預算執(zhí)行情況總結(jié)。4、

18、公司各部門提交年度總結(jié)報告。5、提交第 9 年經(jīng)營情況總結(jié)。6、制定第 10 年工作計劃；各個部門編制年度預算。7、準備參加第 10 年產(chǎn)品訂貨洽談會的各項工作。8、財務部準備委托會計師事務所審計第 9 年財務報告。9、公司行政部負責安排，準備接受工商檢查和稅務檢查。10、公司行政部負責安排，準備參加工商行政管理部門和稅務部門舉辦的活動； 各部門調(diào)整、編制第 10 年第一季度預算，并匯總到財務部。（ 1 ）生產(chǎn)部根據(jù)銷售合同和第 9 年生產(chǎn)情況調(diào)整、制定第一季度生產(chǎn)計劃、生 產(chǎn)人員需求計劃； 繼續(xù)推進 ISO 認證工作和新產(chǎn)品研發(fā)工作， 并將研發(fā)信息及時 通知市場部。（2）根據(jù)銷售合同、 生產(chǎn)

19、計劃制定固定資產(chǎn)購買或者租賃計劃， 調(diào)整生產(chǎn)預算； 執(zhí)行固定資產(chǎn)購買或者租賃計劃。（3）根據(jù)銷售合同、生產(chǎn)計劃制定流動資產(chǎn)采購計劃，調(diào)整采購預算；執(zhí)行采 購計劃。（4） 市場部根據(jù)銷售任務調(diào)整銷售人員用人計劃；繼續(xù)開發(fā)市場、 客戶等工作。（5）人力資源部根據(jù)生產(chǎn)任務計算各類職工需求數(shù)，調(diào)整并執(zhí)行銷售人員招聘 計劃；統(tǒng)計本年第一季度職工結(jié)構(gòu)； 擬定職工培訓計劃并負責落實第一季度培訓 任務；計算第一季度職工工資。（6）生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃安排全年生產(chǎn)，下達第一季度生產(chǎn)任務；進行第一季 度生產(chǎn)。（ 7）人力資源部、財務部與生產(chǎn)部共同測算第一季度各批產(chǎn)品合格率，計算各 批產(chǎn)品生產(chǎn)成本。（8）物流部制定本

20、公司采購、銷售貨物的運輸、儲存計劃并負責落實。（9）財務部編制或者調(diào)整有關(guān)預算：現(xiàn)金預算；負責籌集資金；辦理各項資金 收付業(yè)務（注意哪些業(yè)務視為出差行為， 需要先支付差旅費才能辦理具體業(yè)務） ； 接收各種原始憑證并負責審核， 編制原始憑證匯總表； 對第一季度各項業(yè)務組織 會計核算。11、經(jīng)營第 10 年第一季度，在外部機構(gòu)辦公時間內(nèi)辦理相關(guān)業(yè)務。12、注冊會計師事務所接受各個公司委托，審計第 9 年財務報告。 第十天：1、對第 10年第一季度經(jīng)營情況進行簡單總結(jié)，修訂第二、三季度計劃；調(diào)整第 二、三季度工作計劃。2、生產(chǎn)部根據(jù)銷售合同和第一季度生產(chǎn)情況，制定、調(diào)整第二、三季度生產(chǎn)計 劃、生產(chǎn)人

21、員需求計劃。（1）根據(jù)銷售合同、生產(chǎn)計劃制定采購固定資產(chǎn)購買或者租賃計劃，調(diào)整生產(chǎn) 預算；執(zhí)行固定資產(chǎn)購買或者租賃計劃。（2）根據(jù)銷售合同、生產(chǎn)計劃制定流動資產(chǎn)采購計劃，調(diào)整采購預算；執(zhí)行采 購計劃。（3）生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃安排全年生產(chǎn)；進行第二、三季度生產(chǎn)。3、市場部根據(jù)新增銷售任務調(diào)整銷售人員用人計劃。4、人力資源部計算各類職工需求數(shù)，調(diào)整并執(zhí)行銷售人員招聘計劃；統(tǒng)計本年 職工結(jié)構(gòu)；落實年度培訓任務；計算第二、三季度職工工資、職工福利費、工會 經(jīng)費等。5、物流部制定存貨儲存計劃，隨時掌握各種物資的庫存動態(tài)，制定庫存物資的 保險儲備量，提出采購物資建議；設計、制定并實施各種原材料、產(chǎn)成品運輸

22、方 案；協(xié)助采購部、生產(chǎn)部、財務部、市場部做好相關(guān)工作。6、采購部制定、調(diào)整、執(zhí)行原材料采購計劃；制定、調(diào)整、執(zhí)行設備采購 / 租賃 計劃；配合物流部、生產(chǎn)部、財務部做好各項相關(guān)工作。7、生產(chǎn)部、人力資源部、物流部與財務部共同測算第二、三季度各種產(chǎn)品每批 合格率。8、各部門調(diào)整、編制第二、三季度預算，并匯總到財務部。各個部門執(zhí)行預算； 辦理各項業(yè)務。9、財務部編制有關(guān)預算：現(xiàn)金預算；負責籌集資金；支付各種費用；接收各種 原始憑證并負責審核匯總； 對第二、 三季度各項業(yè)務組織會計核算； 同一會計年 度的同類經(jīng)濟業(yè)務， 可以合并進行會計處理， 但是各個季度需要計算的數(shù)據(jù)， 仍 然要根據(jù)相應憑證資料進行估算。10、公司經(jīng)營第 10 年第二、三季度