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文檔簡介

(1)流程圖應收款管理流程物控專員會計應收款管理流程財務部經(jīng)理CW-02銷售工程師/業(yè)務助理段階劃計對帳單據(jù) 收集流程01、編制對帳 單N.YT02、審核03、交給客戶核對與PMC核對相關數(shù)據(jù)Y、客尸饋OK ?06、收款核對， 銷帳跟催收款05、跟催回款收款OK>段階行$執(zhí)07、進行呆壞斗帳處理超過6個月未回款>段階進改析308、回款分析/改進(2)核心步驟說明步驟工作內(nèi)容的簡要描述相關制度相關表單01會計編制對帳單02財務部經(jīng)理進行審核03財務部經(jīng)理將對帳單交給客戶確認04若發(fā)現(xiàn)問題，與PMC核對相關數(shù)據(jù)05客戶確認無誤后，跟蹤催收回款。必要時要求 銷售工程師協(xié)助催收款項06款項收到之后，進行核對銷帳07若回款超過6個月未回款，計入呆壞帳，進行 相關處理08定期進行回款分析，針對存在的問題提岀改進 措施并實施

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