金蝶ERP系統(tǒng)中采購發(fā)票的處理參考模板_第1頁
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文檔簡介

1、金蝶ERP系統(tǒng)中采購發(fā)票的處理一、 在供應(yīng)鏈系統(tǒng)中，外購商品首先要在“采購管理”模塊中做入庫，即要有“外購入庫單”。 二、 收到供應(yīng)商開來的采購發(fā)票，要在“采購管理”中錄入，與入庫單進(jìn)行勾稽。操作如下圖所示：1、進(jìn)入“采購管理”“外購入庫”“外購入庫單維護(hù)”2、按照此查詢條件模糊查詢出該供應(yīng)商下未開發(fā)票（勾稽狀態(tài)顯示是未勾稽，表明對應(yīng)的入庫物料未開發(fā)票）的入庫單單據(jù)。1 / 5供應(yīng)商名稱關(guān)鍵字3、根據(jù)收到的發(fā)票所開內(nèi)容，選擇對應(yīng)的入庫單，下推生成采購發(fā)票。增票或是普票根據(jù)收到發(fā)票的實(shí)際情況選擇。4、假設(shè)收到的是增票，那么點(diǎn)擊上圖中“生成 購貨發(fā)票（專用）”，按照提示操作，進(jìn)行生成的發(fā)票界面此界

2、面中，發(fā)票號碼為系統(tǒng)自動生成的序列號，無實(shí)際意義。可把實(shí)際發(fā)票的號碼填入摘要中，以備查。若顯示出的價格與發(fā)票票面不一致，可根據(jù)實(shí)際開票價格進(jìn)行修改，差異數(shù)會自動在存貨系統(tǒng)中生成差異調(diào)整數(shù)據(jù)。注意此界面中的稅額和價稅合計(jì)，要和發(fā)票票面保持一致，否則在生成記賬憑證時候再修改金額，會導(dǎo)致存貨系統(tǒng)和總帳系統(tǒng)不一致。采購發(fā)票 錄入完畢后，點(diǎn)擊左上角的“保存”按扭進(jìn)行保存。5、發(fā)票保存完畢，會出現(xiàn)“審核”按扭，確認(rèn)發(fā)票無誤后，點(diǎn)擊“審核”。6、審核完畢，“勾稽”鍵顯示，點(diǎn)擊“勾稽”按扭，那么會顯示與此發(fā)票對應(yīng)的“外購入庫單”，將與此張發(fā)票無關(guān)的入庫單刪除，點(diǎn)擊“勾稽”，顯示“勾稽成功”，至此，采購發(fā)票勾稽完成。三、外購入庫的核算。 采購發(fā)票勾稽完成后，要進(jìn)行外購入庫的核算。進(jìn)入“外購入庫核算”界面，將顯示出的數(shù)據(jù)全部選中后，點(diǎn)擊工具欄上的“核算”按扭。只有“外購入庫核算”完畢，存貨系統(tǒng)的價格才會與發(fā)票價格保持一致。三、 采購發(fā)票記賬。四、 外購入庫核算完畢，進(jìn)行發(fā)票記帳

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