國(guó)庫(kù)單一賬戶體系圖

1、附件1：部門零余額 賬 戶明細(xì)明細(xì)明細(xì)明細(xì)部門零余額 賬 戶預(yù) 算 單位 零 余額 賬 戶 部門賬戶部門賬戶部門賬戶財(cái)政專戶（預(yù)算外）預(yù)算收入預(yù)算支出部門部門國(guó)庫(kù)單一賬戶國(guó)庫(kù)單一賬戶體系圖國(guó)庫(kù)單一賬戶體系經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)立的特設(shè)專 戶財(cái) 政 部門 零 余額 賬 戶支付機(jī)構(gòu)賬冊(cè)附件2：財(cái)政直接支付程序圖國(guó)庫(kù)單一賬戶 預(yù)算及 用款計(jì)劃財(cái)政部門清算系統(tǒng)說明：1、步驟（1）、（2）系指預(yù)算及用款計(jì)劃的編制、申請(qǐng)及批復(fù)過程； 2、實(shí)線部分是以電子化的銀行清算系統(tǒng)為基礎(chǔ)的支付流程； 3、虛線部分為（6a）、（7a）、（8a）表示未實(shí)現(xiàn)電子化的銀行清算系統(tǒng)之前的支付流程。預(yù)算單位或下級(jí)財(cái)政申請(qǐng)預(yù)算收款人開戶銀行及賬

2、戶 報(bào) 告(7a) 支 付 支付通知支付令(8)清算(8a)清算報(bào)告(6a)支付令支付令報(bào)告 支付 申請(qǐng) 拒絕 支付批復(fù)預(yù)算及用款計(jì)劃代理銀行財(cái)政國(guó)庫(kù)支付機(jī)構(gòu)報(bào) 告附件3：財(cái)政授權(quán)支付程序圖說明：1、預(yù)算單位支付信息通過代理銀行向支付機(jī)構(gòu)報(bào)告,必要時(shí)可增加預(yù)算單位向支付機(jī)構(gòu)的直接報(bào)告; 2、虛線部分為（7c）、（8a）、（9a）、（11）表示未實(shí)現(xiàn)電子化的銀行清算系統(tǒng)之前的支付流程。 申請(qǐng) 月度 調(diào) (7a) 限額 整 支 付 令預(yù)算單位報(bào) 告(8a) 支 付(9)清算(10)支付通知國(guó)庫(kù)單一賬戶代理銀行清算系統(tǒng)(9a)清算收款人開戶銀行及賬戶支付令報(bào)告(7b)支付令月度限額財(cái)政國(guó)庫(kù)支付機(jī)構(gòu)

3、預(yù)算及 用款計(jì)劃 報(bào) 告批復(fù)預(yù)算及用款計(jì)劃申請(qǐng)預(yù)算財(cái)政部門 (7c) 支 報(bào) 付 告令附件4： 預(yù)算單位用款計(jì)劃匯總表_年_月份 第 頁(yè) 共 頁(yè)單位名稱（公章）： 年 月 日 單位：元預(yù)算科目編碼預(yù)算科目名稱 （項(xiàng)目）本期用款計(jì)劃額度備 注合計(jì)財(cái)政直接支付財(cái)政授權(quán)支 付類款項(xiàng)小計(jì)工資支出政府采購(gòu)其他支出單位負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：經(jīng)辦人：禪城區(qū)財(cái)政局經(jīng)辦業(yè)務(wù)股審核簽章禪城區(qū)財(cái)政局國(guó)庫(kù)股（蓋章）負(fù)責(zé)人復(fù)核人經(jīng)辦人 注：本表一式四聯(lián)，第一、二、三聯(lián)分別存禪城區(qū)財(cái)政局國(guó)庫(kù)股、國(guó)庫(kù)支付中心和經(jīng)辦業(yè)務(wù)股，第四聯(lián)退申請(qǐng)單位留存。申請(qǐng)書序號(hào)：禪城區(qū)財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付中心審核編號(hào)：財(cái)政直接支付匯總清算通知單編號(hào)：?jiǎn)挝?/p>

4、預(yù)算編碼：?jiǎn)挝幻Q： 支出類型：財(cái)政直接支付匯總申請(qǐng)書（單位公章） 年 月 日 單位： 元序號(hào)預(yù)算單位預(yù)算科目項(xiàng) 目收 款 人本次申請(qǐng)金額禪城區(qū)財(cái)政局核 定金 額財(cái)政直接支付憑證編 號(hào)國(guó)標(biāo)碼名 稱編 碼名 稱全 稱開戶銀行銀行賬號(hào)12345678910合 計(jì)禪城區(qū)財(cái)政局核定金額合計(jì)（大寫）億 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分申請(qǐng)支付單位簽章禪城區(qū)財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付中心審核簽章備 注負(fù)責(zé)人資金支付部受理審核部單位負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核人經(jīng)辦人復(fù)核人經(jīng)辦人復(fù)核人經(jīng)辦人月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日注：1. 申請(qǐng)單位對(duì)提交的申請(qǐng)書及其所有支持文件應(yīng)真實(shí)、合法，并承擔(dān)因其不真實(shí)

5、、不合法而引起的付款責(zé)任；2. 申請(qǐng)單位對(duì)申請(qǐng)支付的款項(xiàng)應(yīng)完全符合年度預(yù)算和用款計(jì)劃規(guī)定的類別及額度，并全部用于預(yù)算規(guī)定的用途，承擔(dān)類別超支責(zé)任；3. 此表按款分項(xiàng)填制（政府采購(gòu)支出、基本建設(shè)支出、科技三項(xiàng)費(fèi)用、專項(xiàng)類支出請(qǐng)按具體項(xiàng)目項(xiàng)目填制）；4. “支出類型”指工資支出、政府采購(gòu)支出、其他支出；5. “申請(qǐng)書序號(hào)”指申請(qǐng)單位本年度填制申請(qǐng)書的累積順序號(hào)；6. 本申請(qǐng)書一式三聯(lián)，第一聯(lián)存禪城區(qū)國(guó)庫(kù)支付中心會(huì)計(jì)核算部，第二聯(lián)禪城存區(qū)國(guó)庫(kù)支付中心受理審核部，第三聯(lián)退申請(qǐng)單位作回單。 申請(qǐng)單位聯(lián)系電話： 附件6： 編號(hào)：財(cái)政直接支付匯總清算通知單 年 月 日 單位： 元付款人全 稱收款人全 稱賬

6、號(hào)賬 號(hào)開戶銀行開戶銀行第一聯(lián) 人行國(guó)庫(kù)作清算依據(jù)預(yù)算科目預(yù) 算 單 位清算額度編 碼名 稱編 碼名 稱金額合計(jì)（大寫）金額合計(jì)（小寫）上述清算額度的財(cái)政直接支付憑證號(hào)：負(fù)責(zé)人（印章）審核人（印章）經(jīng)辦人（印章）禪城區(qū)國(guó)庫(kù)股（簽章）人行國(guó)庫(kù)會(huì)計(jì)分錄（借）對(duì)方科目復(fù)核： 記賬：月 日月 日月 日編號(hào)：財(cái)政直接支付匯總清算通知單 年 月 日 單位： 元第三聯(lián) 退禪城區(qū)財(cái)政局總預(yù)算會(huì)計(jì)作回單第二聯(lián) 退禪城區(qū)財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付中心作回單付款人全 稱收款人全 稱賬 號(hào)賬 號(hào)開戶銀行開戶銀行預(yù)算科目預(yù) 算 單 位清算額度編 碼名 稱編 碼名 稱金額合計(jì)（大寫）金額合計(jì)（小寫）上述清算額度的財(cái)政直接支付憑證號(hào)：

7、上款項(xiàng)已辦理人行國(guó)庫(kù)蓋章 經(jīng)辦人 年 月 日備注附件7： 第 號(hào)財(cái)政直接支付憑證 年 月 日 單位： 元第一聯(lián) 代理銀行作支付清算憑證付款人全 稱收款人全 稱賬 號(hào)賬 號(hào)開戶銀行開戶銀行支付金額人 民 幣：（大寫）小寫預(yù)算單位用 途預(yù)算科目類款項(xiàng)禪城區(qū)財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付中心（印鑒） 年 月 日銀行會(huì)計(jì)分錄（借）對(duì)方科目復(fù)核員： 記賬員： 第 號(hào) 財(cái)政直接支付憑證 年 月 日 單位： 元第二聯(lián) 禪城區(qū)財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付中心作回單付款人全 稱收款人全 稱賬 號(hào)賬 號(hào)開戶銀行開戶銀行支付金額人 民 幣：（大寫）小寫預(yù)算單位用 途預(yù)算科目類款項(xiàng)上款項(xiàng)已辦理銀行蓋章 經(jīng)辦人 年 月 日備注 第 號(hào) 財(cái)政直接支付

8、憑證 年 月 日 單位： 元第三聯(lián) 收款銀行作貸方憑證付款人全 稱收款人全 稱賬 號(hào)賬 號(hào)開戶銀行開戶銀行支付金額人 民 幣：（大寫）小寫預(yù)算單位用 途預(yù)算科目類款項(xiàng)銀 行會(huì) 計(jì)分 錄（貸）對(duì)方科目 復(fù)核員： 記賬員： 第 號(hào) 財(cái)政直接支付憑證 年 月 日 單位： 元第四聯(lián) 收款人作收款通知付款人全 稱收款人全 稱賬 號(hào)賬 號(hào)開戶銀行開戶銀行支付金額人 民 幣：（大寫）小寫預(yù)算單位用 途預(yù)算科目類款項(xiàng)會(huì)計(jì)分錄：借： 付款行轉(zhuǎn)款或付款日期 年 月 日 記賬員： 出納員： 上列款項(xiàng)已進(jìn)賬，如有錯(cuò)誤，請(qǐng)持此聯(lián)來行面洽。 此致（收款單位） 第 號(hào) 財(cái)政直接支付憑證 年 月 日 單位： 元第五聯(lián) 禪城區(qū)

9、財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付中心存查付款人全 稱收款人全 稱賬 號(hào)賬 號(hào)開戶銀行開戶銀行支付金額人 民 幣：（大寫）小寫預(yù)算單位用 途預(yù)算科目類款項(xiàng)禪城區(qū)財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付中心審 批年 月 日備注復(fù) 核年 月 日制 單年 月 日 附件8： 財(cái)政直接支付入賬通知書預(yù)算單位： 單位： 元預(yù)算科目收款人全稱金 額備 注編 碼名 稱類款項(xiàng)金額合計(jì)（大寫）：金額合計(jì)（小寫）： 以上款項(xiàng)，已由禪城區(qū)財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付中心直接支付，請(qǐng)據(jù)以入賬。 _銀行（印章） 年 月 日注：本通知書一式四聯(lián)，第一聯(lián)預(yù)算單位作記賬依據(jù)，第二聯(lián)禪城區(qū)財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付中心備查，第三聯(lián)人民銀行國(guó)庫(kù)備查，第四聯(lián)代理銀行備查。附件9： 編號(hào)：?jiǎn)挝唬涸?財(cái)政授

10、權(quán)支付匯總清算通知單中國(guó)人民銀行佛山市中心支行：現(xiàn)將_（單位）_月份財(cái)政授權(quán)支付清算通知單送你行，請(qǐng)?jiān)谝?guī)定的額度內(nèi)與_（代理銀行）清算資金。 預(yù)算科目編碼預(yù)算科目名稱單位零余額賬戶授權(quán)支付額度第一聯(lián) 人民銀行作清算憑證類款項(xiàng)本月增加合計(jì)金額（大寫）合計(jì)金額（小寫）禪城區(qū)財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付中心禪城區(qū)財(cái)政局國(guó)庫(kù)股負(fù)責(zé)人（印章）資金支付部受理審核部（公章）復(fù)核人經(jīng)辦人復(fù)核人經(jīng)辦人復(fù)核人經(jīng)辦人月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日備注 財(cái)政授權(quán)支付匯總清算通知單中國(guó)人民銀行佛山市中心支行： 編號(hào)：現(xiàn)將_（單位）_月份財(cái)政授權(quán)支付清算通知單送你行，請(qǐng)?jiān)谝?guī)定的額度內(nèi)與_（代理銀行）清算資金。 單位：元 預(yù)

11、算科目編碼預(yù)算科目名稱單位零余額賬戶授權(quán)支付額度第 第二 三聯(lián) 聯(lián)禪 禪城 城 區(qū) 區(qū)財(cái) 財(cái)政 政總 局預(yù) 國(guó)算 庫(kù)會(huì) 支計(jì) 付作 中回 心 單 作 回 單類款項(xiàng)本月增加合計(jì)金額（大寫）合計(jì)金額（小寫）禪城區(qū)財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付中心禪城區(qū)財(cái)政局國(guó)庫(kù)股負(fù)責(zé)人（印章）資金支付部受理審核部（公章）復(fù)核人經(jīng)辦人復(fù)核人經(jīng)辦人復(fù)核人經(jīng)辦人月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日人行國(guó)庫(kù)（簽章）復(fù)核員： 記賬員： 月 日備注附件10：財(cái)政授權(quán)支付通知單_（代理銀行）：現(xiàn)將_（單位）_月份財(cái)政授權(quán)支付通知單送你行，請(qǐng)?jiān)谝?guī)定的額度內(nèi)支付和與人民銀行國(guó)庫(kù)清算資金。 單位：元 預(yù)算科目編碼預(yù)算科目名稱單位零余額賬戶授權(quán)

12、支付額度第二聯(lián) 退禪城區(qū)財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付中心第三聯(lián) 通知預(yù)算單位第一聯(lián) 代理銀行作清算憑證類款項(xiàng)合計(jì)金額（大寫）合計(jì)金額（小寫）禪城區(qū)財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付中心備注（公章）資金支付部受理審核部負(fù)責(zé)人經(jīng)辦人負(fù)責(zé)人經(jīng)辦人月 日月 日月 日月 日附件11：財(cái)政授權(quán)支付到賬通知書_：你單位_月份的財(cái)政授權(quán)支付額度已經(jīng)禪城區(qū)財(cái)政局核準(zhǔn)，特予通知。 銀行（簽章）： 單位國(guó)標(biāo)碼： 零余額賬戶賬號(hào)： 單位： 元 預(yù)算科目編碼預(yù)算科目名稱項(xiàng) 目財(cái)政授權(quán)支付額度第二聯(lián) 代理銀行備查第一聯(lián) 預(yù)算單位作授權(quán)支付額度到賬通知備 注類款項(xiàng)合計(jì)金額（大寫）合計(jì)金額（小寫） 附件12：財(cái)政授權(quán)支付憑證年 月 日 第 號(hào)第一聯(lián) 代理銀行

13、作支付憑證付款人全 稱收款人全 稱賬 號(hào)賬 號(hào)開戶銀行開戶銀行單位國(guó)標(biāo)碼結(jié)算方式支付金額人 民 幣：（大寫）小寫預(yù)算單位用 途預(yù)算科目類款項(xiàng)預(yù)算單位印鑒 代理銀行（簽章）年 月 日 注：此憑證與代理銀行其他銀行間支付憑證合并使用，憑證號(hào)在年度內(nèi)從000001號(hào)開始連續(xù)編號(hào)。財(cái)政授權(quán)支付憑證 年 月 日 第 號(hào)第三聯(lián) 退人民銀行存查第二聯(lián) 退預(yù)算單位作回單付款人全 稱收款人全 稱賬 號(hào)賬 號(hào)開戶銀行開戶銀行單位國(guó)標(biāo)碼結(jié)算方式支付金額人 民 幣：（大寫）小寫預(yù)算單位用 途預(yù)算科目類款項(xiàng) 代理銀行（簽章） 年 月 日 注：此憑證與代理銀行其他銀行間支付憑證合并使用，憑證號(hào)在年度內(nèi)從000001號(hào)開始連續(xù)編號(hào)。附件13： 財(cái)政資金支出日（旬、月）報(bào)表 支付表號(hào)：代理銀行（蓋章） 第 頁(yè)共 頁(yè) 年 月 日 單位：元序號(hào)預(yù)算單位預(yù)算科目