招商證券基金寶集合資產(chǎn)管理計劃

1、招商證券基金寶集合資產(chǎn)管理計劃第二次分紅預(yù)告招商證券基金寶集合資產(chǎn)管理計劃(以下簡稱“本集合計劃”)第三個開放期即將于2006年2月20日來臨。本著及時回報投資者的宗旨，本集合計劃決定在本開放期進(jìn)行第二次分紅。根據(jù)招商證券基金寶集合資產(chǎn)管理計劃說明書和招商證券基金寶集合資產(chǎn)管理計劃合同的有關(guān)規(guī)定，本集合計劃管理人招商證券股份有限公司(以下簡稱“本公司”)將本開放期收益分配方案預(yù)告如下：一、收益分配方案經(jīng)本集合計劃管理人計算并由托管人招商銀行股份有限公司復(fù)核，以截止2006年2月9日的已實(shí)現(xiàn)可分配收益71,723,249.28元和2006年2月9日計劃單位凈值1.0661元為基礎(chǔ)，本集合計劃預(yù)計

2、可向計劃份額持有人按每10份計劃份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.250.30元。本集合計劃管理人將以截止2006年2月24日的已實(shí)現(xiàn)可分配收益為基準(zhǔn)，確定具體分紅金額，具體分紅金額以分紅實(shí)施公告為準(zhǔn)。本公司將于2006年2月27日公布分紅實(shí)施公告。二、收益分配時間：1、權(quán)益登記日：2006年2月17日2、除息日：2006年2月24日3、紅利發(fā)放日：2006年3月1日三、收益分配對象：權(quán)益登記日在本公司登記在冊的本集合計劃全體持有人。四、收益發(fā)放辦法：1、對于投資者采用現(xiàn)金紅利方式，紅利款將于2006年3月1日自本集合計劃托管賬戶劃出。2、對于管理人采用紅利轉(zhuǎn)增份額方式，由紅利轉(zhuǎn)得的集合計劃份額將保留在集合

3、計劃資產(chǎn)中直至本計劃終止。五、有關(guān)費(fèi)用的說明本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。六、提示由于部分投資者在開戶時填寫的地址不夠準(zhǔn)確完整,為確保投資者能夠及時準(zhǔn)確地收到對帳單,本公司特此提示：請各位投資者核對開戶信息, 若需補(bǔ)充或更改，請及時致電本公司的客戶服務(wù)電4008888111(僅限固話)、通過本公司網(wǎng)站或到原開戶網(wǎng)點(diǎn)變更相關(guān)資料。七、咨詢辦法 1、 本公司網(wǎng)站：http：/ 2、 本公司客戶服務(wù)熱線4008888111(僅限固話) 3、 本公司直銷網(wǎng)點(diǎn)： 營業(yè)部名稱地址咨詢電話深圳振華路證券營業(yè)部深圳市振華路102號深紡大廈二樓0755-83

4、3247090755-83321059深圳南山南油大道證券營業(yè)部深圳市南山南油大道新能源大廈五樓0755-264054450755-26405459深圳福民路證券營業(yè)部深圳市福田區(qū)福民路129號眾孚大廈二樓0755-838660480755-83866046深圳筍崗路證券營業(yè)部深圳市筍崗路1001號寶安廣場B座二樓0755-251701230755-25170440深圳東門南路證券營業(yè)部深圳市東門南路廣發(fā)大廈四樓0755-822564520755-82202890深圳建安路證券營業(yè)部深圳寶安六區(qū)建安路華南賓館0755-278808410755-27880824深圳常興路證券營業(yè)部深圳南頭常興南

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8、756-2622996昆明五一路證券營業(yè)部 昆明五一路國防大廈35樓0871-36467800871-3616095南寧民主路證券營業(yè)部廣西南寧市民主路8號斯壯大州汶河北路證券營業(yè)部揚(yáng)州市汶河北路38號0514-73319590514-7365072東莞東城西路證券營業(yè)部東莞市莞城東城西路226號城市花園A座沙芙蓉路證券營業(yè)部長沙市芙蓉中路一段518號芙蓉綜合樓0731-44358420731-2256886福州廣達(dá)路證券營業(yè)部福州市廣達(dá)路141號恒宇大廈0591-833330430591-83341641合肥六安路證券營業(yè)部合肥市六安路99號新華大4、向各代銷機(jī)構(gòu)及相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)查詢： （1）