中小企業(yè)倉庫管理制度

1、倉庫管理制度 (一）總則 1倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié),同時擔(dān)負(fù)著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn). 2置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務(wù)上要實行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。 （二）物資驗收入庫存 3物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接本上的要求簽字,應(yīng)當(dāng)認(rèn)識簽收是經(jīng)

2、濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。 4物資入庫存,應(yīng)先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使用。 5材料驗收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量驗收就位,鋼材應(yīng)涂色標(biāo)志，入庫存單各欄應(yīng)填寫清楚，并隨同托收單交財務(wù)科記賬。 6不合格品，應(yīng)隔離堆放,嚴(yán)禁投產(chǎn)使用.如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。 7驗收中發(fā)現(xiàn)的總是要及時通知科長和經(jīng)辦人處理。托收到而貨未到,或貨已到而無發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。 (三）物資的儲存保管 8物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放，落地堆放以分

3、類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。 9物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。 10倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅決做到人各有責(zé)，物各有主,事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣"的違紀(jì)做法。 11保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達(dá)到“十不”要求,務(wù)使國家財產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失.同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。 12保

4、管物資，未經(jīng)科長同意，一律不準(zhǔn)擅自借出?？偝晌镔Y，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)科長批準(zhǔn). 13倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴(yán)禁煙火,明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。 （四)物資發(fā)放 14按“推陳儲新，先進(jìn)先出,按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料"的原則發(fā)材料 。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料,四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 15領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、圖號、零件名稱或材料用途，核算員和領(lǐng)料人簽字。屬計劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計劃；屬限額供料的材料

5、應(yīng)符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時,超費用領(lǐng)料人未辦手續(xù),不得發(fā)料. 16調(diào)撥材料，保管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務(wù)科收款章時方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收等，應(yīng)立即通知開票人更正后發(fā)貨. 17對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數(shù)量外,均應(yīng)由申請單位領(lǐng)用.常備用料，凡屬可以分割折另的,本著節(jié)約的原則，都應(yīng)折另供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料. 18發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料車間辦理交接，當(dāng)面點交清楚,防止差錯出門。 19所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管,不可丟失。 （五)其他有關(guān)事項 20記帳要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓,托收、月報及時。 21允許范圍內(nèi)的磋差、合理的自然損耗所

6、引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。 22創(chuàng)造五好倉庫是每個保管員努力的方向,每月對倉庫進(jìn)行一次檢查，以促進(jìn)創(chuàng)五好倉庫的開展。 23保管員調(diào)動工作,一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領(lǐng)導(dǎo)見證，雙方各執(zhí)一份，報科存檔一份，事后發(fā)生糾葛,仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀(jì)律處分. 24庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量,力求做到不出現(xiàn)差錯。一 目的 本制度對于倉庫的收、發(fā)、貯、管作了規(guī)定，以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發(fā)出，貯存時不變質(zhì)、不損壞、不丟失。 二 適用范圍 適用于原料庫和成品庫

7、及待處理品庫的管理。 三 內(nèi)容 1。 職責(zé) 原料庫管員負(fù)責(zé)原材料、外協(xié)品、半成品的收、發(fā)、管工作。 成品庫管員負(fù)責(zé)成品的收、發(fā)、管工作以及退回貨物的前期驗收。 2. 入庫 原材料、外協(xié)品、半成品的入庫。 原材料、外協(xié)品到公司后，由庫管員指定放置于倉庫待驗區(qū)內(nèi)，大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區(qū)內(nèi)（于棧板上碼垛存放），但應(yīng)做出“待驗”標(biāo)識。然后，庫管員按過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序的規(guī)定進(jìn)行到貨驗證和報驗。 驗證的內(nèi)容包括：品名、型號規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期或批號、保質(zhì)期、數(shù)量、包裝狀況和合格證明等。經(jīng)驗證合格的，庫管員提交來料檢驗通知報品管部檢驗；經(jīng)驗證不合格的，通知采購部進(jìn)行交涉或辦理退貨。 庫

8、管員接到品管部檢驗結(jié)論為“合格”的檢驗報告后,應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，并將待驗區(qū)內(nèi)的貨物轉(zhuǎn)移到庫內(nèi)合格區(qū)存放，已放在倉庫合格區(qū)的待驗品，應(yīng)將“待驗”標(biāo)識取下;接到檢驗結(jié)論為“不合格”的檢驗報告時,應(yīng)按規(guī)定做出不合格標(biāo)識，等待不合格品審理.接到不合格品評審表后按處置結(jié)論執(zhí)行。 采購部打印“采購收料通知單"交生產(chǎn)部庫管員作為收貨入庫憑證。 半成品經(jīng)檢驗合格后，檢驗結(jié)論為“合格”的生產(chǎn)部打印入庫單到原料庫辦理半成品入庫手續(xù).庫管員應(yīng)核對半成品的品名、型號、數(shù)量、批號、生產(chǎn)日期,無誤后方可入庫。 成品入庫 檢驗結(jié)論為“合格"的產(chǎn)品生產(chǎn)部打印入庫單到成品庫辦理成品入庫手續(xù)，在辦理入庫時，

9、庫管員應(yīng)檢查、核對產(chǎn)品的品名、型號、數(shù)量等標(biāo)識是否正確、規(guī)范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫. 成品入庫后應(yīng)放置于倉庫合格區(qū)內(nèi)。 待處理品入庫 成品庫庫管員負(fù)責(zé)退貨和超過保質(zhì)期滯銷產(chǎn)品入庫工作；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)半成品和準(zhǔn)成品待處理入庫工作；庫管員應(yīng)檢查核對產(chǎn)品的品名、型號、數(shù)量、批號等是否屬實，對入庫單進(jìn)行審核。 產(chǎn)品入庫后,庫管員應(yīng)及時審核,在帳上記錄產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、批號、生產(chǎn)日期、數(shù)量、保質(zhì)期和入庫日期以及注意事項。并產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序的規(guī)定做出標(biāo)識。 未經(jīng)檢驗和試驗或經(jīng)檢驗和試驗認(rèn)為不合格的產(chǎn)品不得入庫。 庫管員應(yīng)妥善保存入庫產(chǎn)品的有關(guān)質(zhì)量記錄（驗證記錄、原始質(zhì)量證明、

10、檢驗報告單等），每月將這些質(zhì)量記錄按時間順序和產(chǎn)品的類別整理裝訂成冊、編號存檔并妥善保管。 3. 貯存 貯存產(chǎn)品的場地或庫房應(yīng)地面平整，便于通風(fēng)換氣，有防鼠、防蟲設(shè)施，以防止庫存產(chǎn)品損壞或變質(zhì). 合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區(qū)域.庫存產(chǎn)品應(yīng)分類、分區(qū)存放，每批產(chǎn)品在明顯的位置做出產(chǎn)品標(biāo)識，防止錯用、錯發(fā)。具體要求如下： 庫存產(chǎn)品標(biāo)識包括產(chǎn)品名稱或代號、型號、規(guī)格、批號、入庫日期、保質(zhì)期，由庫管員用掛標(biāo)牌的方法做出.若產(chǎn)品外包裝已有上述標(biāo)識的，僅掛產(chǎn)品型號的標(biāo)識牌即可； 庫存產(chǎn)品存放應(yīng)做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊.離地、離墻1020厘米，并與屋頂保持一定距離；垛與垛之間應(yīng)有適當(dāng)間隔；

11、 成品按型號、批號碼放，高度不得超過6層； 原材料存放按屬性分類（防止串味），整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過規(guī)定層數(shù)；袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高,以防損壞產(chǎn)品； 放置于貨架上的產(chǎn)品,要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固. 有冷藏、冷凍貯藏要求的原料、半成品均按要求貯藏于冰箱、冰柜、冷庫或有空調(diào)的庫房。 4. 發(fā)放 生產(chǎn)部生產(chǎn)人員憑配料單和領(lǐng)料單到原料庫領(lǐng)取原材料和半成品。 原料庫庫員每天按配料單每罐原料的實際數(shù)量備料、發(fā)放。 在備料時，如果發(fā)現(xiàn)計劃數(shù)量和實際發(fā)放數(shù)量不符時，庫管員應(yīng)在配料單備注欄中填寫每罐實際發(fā)放的數(shù)量. 實行批次管理的原料，庫管員每天備料、發(fā)料時在配料單上填寫該原料

12、的批號，以達(dá)到可追溯的目的。 技術(shù)部開發(fā)人員憑經(jīng)部門經(jīng)理審批的出庫單到原料庫領(lǐng)取原材料和半成品。 提取成品時必須有營業(yè)部打印的出庫單和調(diào)撥單。 原料庫和成品庫的庫管員憑經(jīng)審批的領(lǐng)料單或出庫單、發(fā)貨單發(fā)放原材料、半成品或成品,發(fā)放時應(yīng)做到： 認(rèn)真核對領(lǐng)料單或出庫單、發(fā)貨單的各項內(nèi)容,凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放； 發(fā)放時，應(yīng)認(rèn)真核對實物的品名、型號和數(shù)量，符合領(lǐng)料或出庫憑證要求的才能發(fā)放； 發(fā)放完畢，庫管員應(yīng)對領(lǐng)料單或出庫單、發(fā)貨單進(jìn)行審核，配料單交會計部，單據(jù)應(yīng)妥善保管； 發(fā)放時,若產(chǎn)品標(biāo)識破損、字跡不清，應(yīng)重新作出標(biāo)識后發(fā)放； 同一規(guī)格的原料、半成品、成品應(yīng)按“先進(jìn)后出

13、”的原則進(jìn)行發(fā)放. 5. 倉庫內(nèi)部管理 成品庫的主管部門應(yīng)對倉庫進(jìn)行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標(biāo)識情況。原料庫主管應(yīng)抽查物料的倉儲情況、環(huán)境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質(zhì)、損壞等現(xiàn)象.發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。 庫管員應(yīng)經(jīng)常對庫存產(chǎn)品進(jìn)行檢查和維護(hù)，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、發(fā)霉或標(biāo)識脫落等現(xiàn)象應(yīng)及時向直接上級報告，及時處理。對有保質(zhì)期的產(chǎn)品要防止失效。發(fā)放距保質(zhì)期不到一個月（含）的原料前應(yīng)報驗，檢驗合格后才能發(fā)放。距保質(zhì)期不到三個月（含)的成品一般不發(fā)放（顧客同意的除外），但應(yīng)及時報驗,根據(jù)檢驗結(jié)果進(jìn)行處理。若超過保質(zhì)期，應(yīng)及時報驗,并按不合格品控制程序的規(guī)定處理。 倉庫人員應(yīng)進(jìn)行經(jīng)常

14、性動態(tài)盤點，做到日清日結(jié)，保持賬、物相符，年中和年末應(yīng)配合財務(wù)部搞好盤點工作。 倉庫做到通風(fēng)、防潮、清潔，無蒼蠅、老鼠.冷藏、冷凍庫溫度應(yīng)控制在規(guī)定范圍。倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，不允許存放易燃易爆物品和其它危險品（危險品庫除外），并設(shè)置足夠的消防器材。消防器材不允許占壓。 對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應(yīng)分別貯存,并采取有效的安全防護(hù)措施. 退庫的成品應(yīng)按品種、型號分別碼放并予以標(biāo)識，經(jīng)質(zhì)管部檢驗為合格的辦理入庫，并盡快發(fā)出。經(jīng)檢驗為不合格的，按不合格評審處置意見辦理，并作出待處理標(biāo)識。 成品庫另劃待處理品區(qū)，存放退貨并予以標(biāo)識,同時配合有關(guān)部門按程序做好退貨處理工作。 原料庫根據(jù)生產(chǎn)計劃,做好查料、備料工作，嚴(yán)格按領(lǐng)料制度發(fā)放原料。根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存填報采購申請計劃，保證生產(chǎn)需要. 對于噴粉產(chǎn)品要嚴(yán)格按照產(chǎn)品的貯存條件貯存，經(jīng)常檢查并通風(fēng)，發(fā)現(xiàn)問題及時通知直接上級并與技術(shù)部聯(lián)系，做到及時處理. 凡打開包裝的原料、半成品和成品，都應(yīng)重新包裝，保證密封,不允許敞開存放。沒有標(biāo)識的