采購規(guī)范化管理工具箱

1、采購部規(guī)范化管理工具箱目 錄第一章采購部組織結(jié)構(gòu)與責權(quán)71.按專業(yè)分工劃分的采購部組織結(jié)構(gòu)圖82.按職能設計的采購部組織結(jié)構(gòu)圖83.按物品類別設計的采購部組織結(jié)構(gòu)圖94.按采購地區(qū)設計的采購部組織結(jié)構(gòu)圖95.大型企業(yè)的采購部組織結(jié)構(gòu)圖106.超市采購部組織結(jié)構(gòu)圖107.生產(chǎn)制造企業(yè)采購部的職責118.商場、超市采購部職責129.采購部的權(quán)力1310.采購經(jīng)理的崗位職責1411.采購主管的崗位職責1512.采購稽核員的崗位職責15第二章采購計劃與預算管理161.采購計劃主管的崗位職責172.采購計劃專員崗位職責173.采購預算專員的崗位職責184.采購申請?zhí)岢黾皩徟鷻?quán)限規(guī)定表195.直接材料采購

2、預算表206.年度原材料采購預算表217.采購現(xiàn)金預算表218.材料定期采購計劃表229.訂單采購計劃表2310.月度材料采購計劃表2411.所有物品年度采購計劃表2512.物品申購表2613.材料請購單2814.設備采購申請表2915采購變更申請表3016.采購變更審批表3117.采購審核表3218.材料采購記錄表3219.采購月報表3320.單件產(chǎn)品采購統(tǒng)計表3321.原材料采購數(shù)量排名表3422.采購預算編制流程3523.采購預算編制流程說明表3624.采購計劃編制流程圖3724.采購計劃編制流程說明表3825月度采購計劃編制流程圖3926.月度采購計劃編制流程說明表4027.采購計劃審

3、批流程圖4128.采購計劃審批流程說明表4229.采購計劃管理流程圖4330.采購計劃管理流程說明表4431.采購調(diào)查主題項目表4432.價值分析實施細則表4533.物料調(diào)查的內(nèi)容詳解表4634.采購預算編制方法一覽表4735.采購預算編制步驟示意圖4836.確定采購數(shù)量的步驟示意圖4937.計算采購數(shù)量的方法詳表5038.訂貨方式控制采購數(shù)量的方式詳表5039.確定采購數(shù)量的策略比較表5140.編制采購數(shù)量計劃的流程圖5241.物料采購數(shù)量計劃一覽表52第三章供應商開發(fā)與管理531.供應商主管的崗位職責542.供應商關系專員的崗位職責553.評估小組備案表564.供應商基本資料表575.供應

4、商考核項目及評分標準表586.供應商調(diào)查表597.供應商評價標準表608.供應商評分表629.供應商篩選表6410.合格供應商列表6411.供應商考核表6512.供應商考核匯總表6613.供應商月度評估表6714.特殊承諾供應商列表6815.供應商開發(fā)流程圖6916.供應商開發(fā)流程說明表7017.供應商選擇流程圖7118.供應商選擇流程說明表7219.供應商初審流程圖7320.供應商初審流程說明表7421.供應商評定流程7522.供應商評定流程說明表7623.供應商認證流程7724.供應商認證流程說明表7825.供應商考核流程圖7926.供應商考核流程說明表8027.供應商管理流程圖8128.

5、供應商管理流程說明表8229.采購招標流程圖8330.采購招標流程說明表8431.采購評標流程圖8532.采購評標流程說明表8633.供應商基本資料表8734.供應商問卷調(diào)查表8835.供應商調(diào)查表8936.供應商篩選評分表9037.供應商考核項目及評分標準9138.供應商考核評定標準及運用表92第四章采購價格、談判與合同管理931.采購合同主管的崗位職責942.合同管理專員的崗位職責953.采購詢價記錄表964.詢價結(jié)果一覽表965.比價議價記錄表976.采購談判計劃表977.合同談判記錄表988.合同信息統(tǒng)計表989.采購價格調(diào)查流程圖9910.采購價格調(diào)查流程說明表10011.采購價格詢

6、價流程圖10112.采購價格詢價流程說明表10213.采購價格確定流程圖10314.采購價格確定流程說明表10415.采購談判管理流程圖10516.采購談判流程說明表10617.采購合同制定流程圖10718.采購合同制定流程說明表10819.采購合同復審流程圖10920.采購合同復審流程說明表11021.采購合同執(zhí)行流程圖11122.采購合同執(zhí)行流程說明表11223.采購合同變更流程圖11324.采購合同變更流程說明表114第五章采購檢驗與質(zhì)量控制1151.采購質(zhì)量控制主管的崗位職責1162.采購檢驗專員的崗位職責1173.采購訂單進展狀態(tài)一覽表1184.供應商交貨基本狀況一覽表1195.試制

7、認證具體過程示意圖1206.中試認證具體過程示意圖1217.批量認證具體過程示意圖1228.樣品質(zhì)量評價表1239.貨物采購環(huán)境表12410.采購認證合同12511.物料跟催表12612.催貨通知單12713.采購驗收表12814.檢驗報告單12915.質(zhì)量控制表13016.采購檢驗管理流程圖13217.采購檢驗管理流程說明表13318.采購質(zhì)量控制流程圖13419.采購質(zhì)量控制流程說明表13520.采購退貨管理流程圖13621.采購退貨管理流程說明表13722.儀器設備質(zhì)量檢驗項目及要求明細表13823.設備采購驗收報告單13924.元器件材料工具檢驗報告單14025.原材料檢驗的項目及方法

8、表14126.供應商延誤交貨的處理步驟示意圖14127.供應商延遲交貨的解決方案142第六章 采購結(jié)算管理1431.采購結(jié)算主管的崗位職責1442.采購結(jié)算專員的崗位職責1443.預付款申請表1454.付款申請表1465.現(xiàn)金采購申請表1476.委托付款申請表1487.貨款結(jié)算表1498.付款（內(nèi)部）結(jié)算單1509.支出證明表15110.結(jié)算清款表15211.付款匯總表15312.采購結(jié)算管理流程圖15413.采購結(jié)算管理流程說明表15514.付款申請審批流程圖15615.付款申請審批流程說明表15716.現(xiàn)金采購管理流程圖15817.現(xiàn)金采購管理流程說明表15918.采購預付款管理流程圖16

9、019.采購預付款管理流程說明表161第七章采購成本控制1621.采購成本控制主管的崗位職責1632.采購成本分析專員的崗位職責1643.采購成本預算表（季度）1654.采購成本預算表（年度）1665.采購成本分析表1676.采購費用分配表1687.采購成本計算表1698.采購成本匯總表1709.成本差異匯總表17110.采購成本比較表17211.采購成本核算流程圖17312.采購成本核算流程說明表17413.采購成本分析流程圖17514.采購成本分析流程說明表17615.采購成本控制流程圖17716.采購成本控制流程說明表178第八章采購績效管理1791.采購績效主管的崗位職責1802.采購

10、績效專員的崗位職責1813.采購工作業(yè)績考核指標表1824.采購稽核重點與依據(jù)表1835.采購目標管理卡1846.采購人員績效考核表（一）1857.采購人員績效考核表（二）1868.采購績效改進表（一）1879.采購績效改進表（二）18810.采購績效獎懲表18911.采購管理績效評估流程圖19012.采購管理績效評估流程說明表19113.采購人員績效評估流程19214.績效管理流程說明表19315.采購部門關鍵績效指標表19416.采購人員績效評估表19517.績效考核申訴表19618.考核結(jié)果運用表19719.績效改進計劃表198第一章 采購部組織結(jié)構(gòu)與責權(quán)1.按專業(yè)分工劃分的采購部組織結(jié)

11、構(gòu)圖采購經(jīng)理采購助理來源開發(fā)專員詢價專員比價議標專員決標簽約專員履約專員2.按職能設計的采購部組織結(jié)構(gòu)圖采購經(jīng)理供應商主管采購合同主管采購質(zhì)量主管采購結(jié)算主管采購成本控制主管采購績效主管計劃專員預算專員供應商關系維護專員合同管理專員采購檢驗專員采購結(jié)算專員采購成本分析專員采購績效專員采購主管采購計劃主管3.按物品類別設計的采購部組織結(jié)構(gòu)圖一般物料組采購主管采購員采購經(jīng)理采購助理采購員采購員采購員零部件組采購主管采購員采購員機器設備組采購主管主要原料組采購主管采購員采購員4.按采購地區(qū)設計的采購部組織結(jié)構(gòu)圖國內(nèi)采購主管國外采購主管采購員（A產(chǎn)品）采購經(jīng)理采購助理內(nèi)勤采購員（B產(chǎn)品）采購員內(nèi)勤5.

12、大型企業(yè)的采購部組織結(jié)構(gòu)圖采購經(jīng)理采購高級專員A區(qū)采購處處長B區(qū)采購處處長采購一科科長采購二科科長采購員采購員采購員主辦（內(nèi)購）主辦（外購）采購員總經(jīng)理采購員采購二科科長采購一科科長采購三科科長采購員秘書秘書6.超市采購部組織結(jié)構(gòu)圖采購副總商品行政部經(jīng)理核算員采購經(jīng)理助理數(shù)據(jù)分析員錄入專員采購合同管理專員家居百貨采購經(jīng)理食品采購經(jīng)理生鮮采購經(jīng)理A類產(chǎn)品采購主管B類產(chǎn)品采購主管C類產(chǎn)品采購主管買手里手排面員7. 生產(chǎn)制造企業(yè)采購部的職責職責1根據(jù)生產(chǎn)計劃和安全庫存，編制不同時期的物料采購計劃，經(jīng)批準后組織采購職責4供應商資料的收集、整理、選擇、保管及合格供應商的評估職責5執(zhí)行采購活動，包括詢價、

13、比價、議價、訂購及交貨的催促與協(xié)調(diào)職責6做好市場供求信息及價格調(diào)查，保質(zhì)、優(yōu)質(zhì)采購，確保生產(chǎn)及經(jīng)營活動的需要職責7做好物料消耗分析，在保證生產(chǎn)及經(jīng)營需要的前提下降低資金占用，減少庫存職責8收集市場的價格信息，利用各種途徑降低成本，完成采購成本控制指標職責9采購結(jié)算工作職責10國外采購的進口許可申請、結(jié)匯、公證、保險、運輸及報關等事務的處理職責2編制采購預算，經(jīng)批準后實施職責3審查各類請購申請，核查采購的必要性以及請購規(guī)格與數(shù)量是否恰當職責11其他相關職責8.商場、超市采購部職責職責1確定商品定位取向，開發(fā)引進適銷商品職責3負責確定、調(diào)整商品在店內(nèi)的陳列位置，增強商品的展示程度職責4根據(jù)市場需要

14、，組織、審核落實商品促銷活動，跟蹤促銷效果，提高市場競爭力職責5跟蹤分店銷售情況及配送中心的配送信息，及時補充貨源職責6及時處理滯銷、損壞的商品職責7管理采購部駐店人員，加強與各分店的溝通與協(xié)調(diào)，及時傳遞和反饋信息職責8根據(jù)季節(jié)和促銷需要對商品進行組合、加工、拆分，提高商品適銷性職責9負責商品資料的維護，保證商品資料信息的準確性職責2通過市場調(diào)研，把握市場動態(tài)，及時調(diào)整商品結(jié)構(gòu)職責10負責采購部與分店、配送中心以及供應商之間的信息溝通職責12負責商品采購合同檔案的管理工作職責11跟蹤分析商品銷售數(shù)據(jù)，為業(yè)務決策提供依據(jù)9.采購部的權(quán)力權(quán)力1有采購方式設定、額度內(nèi)資金支配的權(quán)力權(quán)力3在計劃范圍內(nèi)

15、，代表公司對外簽署采購合同的權(quán)力權(quán)力4對于不合格的供應商，有索賠、解除供應關系的權(quán)力權(quán)力5對請購方式、手續(xù)權(quán)限、進度控制有監(jiān)督權(quán)權(quán)力6在不影響公司正常經(jīng)營的情況下，有對外進行物資調(diào)配的權(quán)力權(quán)力2代表公司選擇、評估、確定合格供應商的權(quán)力權(quán)力5有處理公司廢舊物資、損壞物資的權(quán)力權(quán)力6對本部門員工的調(diào)動、獎懲、晉級、工作任務的重新分配有建議權(quán)10.采購經(jīng)理的崗位職責職責1擬訂和執(zhí)行采購戰(zhàn)略，擬訂采購部門的工作方針與目標職責3編制年度采購預算，報批后監(jiān)督實施職責4全面負責規(guī)劃、指導和協(xié)調(diào)企業(yè)所需物資及相關服務的采購工作職責5組織對采購物品國內(nèi)外市場行情進行跟蹤，并預測價格變化趨勢職責6尋找物料供應來源

16、，調(diào)查和掌握供應渠道職責7負責采購物流、資金流、信息流的相關管理工作職責8參與協(xié)調(diào)采購、提貨、供應工作職責9參與開發(fā)、選擇、處理與考核供應商，建立供應商檔案管理制度職責10采購合同的制定、審核、簽署與監(jiān)督執(zhí)行、職責11廢料、質(zhì)量事故的預防與處理職責2制訂采購計劃，保證滿足經(jīng)營活動需要，降低庫存成本職責12控制采購成本和費用，審核采購訂單和物資調(diào)撥單職責13向企業(yè)管理層提供采購報告職責14負責采購人員的績效、培訓等管理工作職責15負責本部門的日常管理工作，以及與其他部門的協(xié)調(diào)工作職責16完成上級交辦的其他工作11.采購主管的崗位職責職責1全面協(xié)助采購部經(jīng)理開展采購及部門管理等工作職責3編制單項材

17、料的采購計劃，并監(jiān)督實施職責4在部門經(jīng)理的指導下，參與編制采購預算，并控制采購費用職責5參與供應商信息的分析，參與供應商的選擇與評估職責6簽訂和送審小額采購合同職責7協(xié)助采購稽核員規(guī)范采購政策和行為，確保公司利益職責8制作物資入庫相關單據(jù)，積極配合倉儲部保質(zhì)、保量地完成采購貨物的入庫職責9編制單項采購活動的分析總結(jié)報告職責10完成采購經(jīng)理交辦的其他工作職責2分派采購部所有人員的日常工作12.采購稽核員的崗位職責職責1對采購管理制度、采購人員行為規(guī)范及采購流程等內(nèi)控程度進行稽核職責3對供應商選擇與評審、采購價格談判進行稽核職責4檢查招標、比價、議價等各種方式的決定是否根據(jù)相關規(guī)定辦理職責5檢查合

18、同內(nèi)容、罰則是否全面，合同內(nèi)容是否合法，并檢查合同的執(zhí)行情況職責6對采購物資的質(zhì)量與數(shù)量進行稽核職責2對采購需求合理性、產(chǎn)品與服務價格進行稽核第二章 采購計劃與預算管理1.采購計劃主管的崗位職責職責1根據(jù)采購經(jīng)理的工作安排，做好采購計劃及預算管理工作職責3組織編制采購預算，交財務部審核后監(jiān)督其執(zhí)行情況職責4實時掌握物資材料的庫存情況，對所訂購的物資從訂購至到貨實行全程跟蹤職責5深入了解市場的競爭態(tài)勢，多方收集供應商信息，不斷拓寬供貨渠道職責6監(jiān)控庫存變化，及時補充庫存，使庫存維持合理的結(jié)構(gòu)和合理的數(shù)量職責2匯總公司物資材料的月、季及年度的申購計劃，組織編制月、季和年度采購計劃完成上級交付的其他

19、任務職責72.采購計劃專員崗位職責職責1分析原材料、零部件歷史消耗數(shù)據(jù)，依據(jù)主生產(chǎn)計劃編制物料需求計劃職責3對非計劃備貨物料，根據(jù)訂單要求按單編制臨時采購計劃，以滿足供貨要求職責4跟蹤訂單情況，監(jiān)督采購物料及時到貨，保障庫存，并滿足銷售訂單及生產(chǎn)需求職責5完成上級交付的其他任務職責2依據(jù)物料需求計劃和物料的庫存情況，編制年度采購計劃職責3匯總公司物資材料的月、季及年度的申購計劃，編制月、季采購計劃3采購預算專員的崗位職責職責1在采購計劃主管及財務部預算員的指導下，確立采購預算原則職責3協(xié)助采購計劃主管監(jiān)督采購預算的執(zhí)行情況職責4根據(jù)采購需求的變化情況，提出采購預算修正案并上報職責5對采購預算執(zhí)

20、行情況進行分析，并編制預算執(zhí)行報告職責6完成上級交付的其他任務職責2對公司各部門的采購預算進行綜合和平衡，匯總報公司決策層通過后下達實施4.采購申請?zhí)岢黾皩徟鷻?quán)限規(guī)定表物品類別采購申請?zhí)岢鋈松曩徱罁?jù)審核人審批人工程項目所需公司采購的材料、設備等項目負責人合同及設計任務書所做的預算表、工程進度表、材料及設備采購清單部門負責人或授權(quán)人工程副總經(jīng)理日常經(jīng)營所需的材料、設備等各部門經(jīng)營需求、加工要求部門負責人或授權(quán)人經(jīng)營副總經(jīng)理工具及配件、器皿、勞保用品、量檢具等使用部門月初提出采購申請部門負責人或授權(quán)人相關主管領導經(jīng)營、辦公等需要的大件設備和工具（屬于固定資產(chǎn)投資類）使用部門在年初編制固定資產(chǎn)采購申

21、請總經(jīng)理普通辦公用品、勞保用品等綜合辦公室根據(jù)使用部門需求統(tǒng)一提出年度或月度采購申請部門負責人或授權(quán)人總經(jīng)理常備用料采購計劃專員（由庫房管理員配合）日常領料情況、庫存情況各部門經(jīng)理研究開發(fā)所需要的原料、輔助材料、工具、設備等技術中心根據(jù)需求時間提出月度或日采購申請部門負責人或授權(quán)人技術副總經(jīng)理5.直接材料采購預算表編號： 填寫日期：年月日季度一二三四合計預計生產(chǎn)量（單位：）材料單耗 A材料 B材料預計生產(chǎn)需用量 A材料 B材料加：期末庫存量 A材料 B材料預計需要量合計 A材料 B材料減：期初庫存量 A材料 B材料預計采購量 A材料 B材料材料單價（單位：元） A材料 B材料預計采購金額（單位

22、：元） A材料 B材料6.年度原材料采購預算表編號： 填寫日期：年月日采購項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累計原材料A原材料B原材料C7.采購現(xiàn)金預算表序號物料類別1月2月3月新購預付到期新購預付到期新購預付到期1234審批： 審核： 填表：8.材料定期采購計劃表填寫日期：年月日 頁次：材料名稱規(guī)格每月估計用量訂購交貨日期每日用量每日最高用量基本存量最高存量基本存量比率每次訂購數(shù)量9.訂單采購計劃表填寫日期：年月日 編號：材料名稱品名規(guī)格適用產(chǎn)品上旬中旬下旬庫存量訂購量生產(chǎn)單號用量生產(chǎn)單號用量生產(chǎn)單號用量10.月度材料采購計劃表填寫日期：年月日 編號：材料名稱規(guī)格部門

23、全年采購總量單價金額每月采購計劃1月2月3月數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額批準/日期：/年月日 審核/日期：/年月日 編制人：11.所有物品年度采購計劃表編號： 制表人：物品種類序號品名規(guī)格單位單價年度用量現(xiàn)有庫存量年計劃采購量年用金額計劃采購日期12345678910111213141516171819202122制表日期：年月日 本表有效期：年月日至年月日12.物品申購表編號：申請部門申請時間物資品名型號技術標準數(shù)量預計價格要求到位時間物資用途描述申請原因申請人：填寫日期：年月日13.材料請購單請購單編號： 請購日期：年月日請購項目品名規(guī)格物料編號部門數(shù)量用途說明需要日期預算編號總經(jīng)理廠長主管副

24、總經(jīng)理經(jīng)辦人材料類別原料 物料 設備 維護、零件 其他交貨情況一次交貨 分批詢價記錄供應商名稱單價總價交貨期及品質(zhì)供應商選擇參考資料庫存量可用天數(shù)1請購量可用天數(shù)2前次購買單價供應商3總經(jīng)理采購經(jīng)理4主管副總經(jīng)理采購專員14.設備采購申請表序號名稱型號規(guī)格零件編號數(shù)量單位參考單價要求到貨時間購買單價備注123456789申請部門經(jīng)辦人備注負責人審批意見設備部經(jīng)理采購經(jīng)理主管副總經(jīng)理總經(jīng)理完成情況訂貨期月日訂貨人預計到貨期月日（如在月日前收不到貨，請與訂貨人聯(lián)系）收貨期月日收貨人數(shù)量型號是否相符有無合格證有無說明書收貨情況簡述供應商資料名 稱聯(lián)系人地 址郵 編電 話傳 真開戶行賬 號15采購變更

25、申請表請購部門原請購單編號品名規(guī)格采購日期變動內(nèi)容變動原因聯(lián)系電話經(jīng)辦人采購部意見采購專員采購主管采購經(jīng)理日期： 年月日日期： 年月日（蓋章）年月日財務部核準意見經(jīng)辦人負責人日期： 年月日（蓋章）年月日主管副總（蓋章） 年月日總經(jīng)理（蓋章）年月日備注1隨附資料：原采購請購書復印件、已采購合同復印件2本表一式四份：請購部門、采購部、財務部、企業(yè)管理部各一份16.采購變更審批表編號： 申請日期：年月日申請部門變更內(nèi)容概述原采購請購單編號原采購審批表編號變更金額變更采購方式部門經(jīng)理意見采購經(jīng)辦人采購經(jīng)理意見財務經(jīng)理意見主管副總意見總經(jīng)理意見批復文號是否通過審批是 否附件制表人： 電話：17.采購審核

26、表 日期：年月日申購部門申購單編號總經(jīng)理品 名數(shù) 量詢價記錄序號供應商價格品牌1副總經(jīng)理234采購經(jīng)理簽署意見承辦人18.材料采購記錄表 日期：年月日求購日期求購單號材料編號品名規(guī)格供應商單價數(shù)量訂購日期驗收日期質(zhì)量記錄19.采購月報表月份：年月日期預定實際請購部門品名數(shù)量單價訂購日期傳票編號數(shù)量單價金額交期檢驗結(jié)果付款摘要合計20.單件產(chǎn)品采購統(tǒng)計表產(chǎn)品品名： 填寫日期：年月日序號名稱規(guī)格型號供應商聯(lián)系人單價單件產(chǎn)品用量金額21.原材料采購數(shù)量排名表排名原材料名稱規(guī)格計量單位年度采購金額年度采購數(shù)量采購單價年度內(nèi)最高價年度內(nèi)最低價平均價123422.采購預算編制流程開始用料計劃編制采購總計劃

27、分析并確定需求接受需求進行計算確定余量訂單計劃制訂訂單計劃綜合平衡制訂認證計劃進行準備結(jié)束編制資金預算審核總經(jīng)理財務部采購部相關部門審批配合銷售計劃、生產(chǎn)計劃23.采購預算編制流程說明表任務概要采購預算編制節(jié)點控制相關說明1公司每年年底制定次年度的營業(yè)目標，市場營銷部根據(jù)年度目標、客戶訂單意向、市場預測等資料，進行銷售預測，并制訂次年度銷售計劃2市場營銷部根據(jù)銷售預測計劃和本年度年底預計庫存及次年度年底預計庫存，制訂次年度之預測生產(chǎn)計劃，各單位根據(jù)年度營業(yè)目標，預測生產(chǎn)計劃，并據(jù)此編制月份材料需求計劃采購部根據(jù)實際庫存量、生產(chǎn)需求量編制“采購總計劃”采購部制訂供應商認證計劃，為供應商認證工作做

28、好準備1財務部負責配合提供上年度材料單價、次年度匯率、利率等各項預算基準2根據(jù)財務部提供的資料，采購部分析市場需求，熟知市場需求計劃3采購部在接受市場需求之后，采購人員熟知生產(chǎn)計劃及工藝常識，準備訂單資料和制訂訂單計劃說明書采購部依次分析市場需求、生產(chǎn)需求、訂單需求，并分析項目供應資料采購部計算總體訂單量，并確定剩余訂單容量，對比需求與容量采購部在進行計算后，綜合考慮市場、生產(chǎn)、訂單容量等要素，分析物料訂單需求的可行性，調(diào)整訂單計劃采購部制訂訂單計劃，送市場營銷部審核通過后，送財務部編制“資金預算”24.采購計劃編制流程圖開始編制采購預算執(zhí)行計劃結(jié)束核定制訂公司經(jīng)營計劃信息收集匯總采購需求審批

29、確定采購種類、數(shù)量、時間、方式等審核審批審批總經(jīng)理財務部采購經(jīng)理采購部相關部門制訂采購計劃采購計劃分解提出采購需求上年度經(jīng)營狀況及年度經(jīng)營目標相關信息的收集與分析24.采購計劃編制流程說明表任務概要采購計劃編制節(jié)點控制相關說明公司各部門根據(jù)企業(yè)經(jīng)營計劃和本部門情況提出物資采購需求，擬定部門物資需求清單，并填寫請購單1采購部對各部門的采購需求申請進行匯總2采購部對物資的庫存情況與各部門的采購需求進行分析，并結(jié)合企業(yè)上年度生產(chǎn)狀況、銷售狀況等情況及本年度經(jīng)營目標，確定年度采購需求3采購需求主要包括采購物資類別、采購數(shù)量、采購金額、采購方式等內(nèi)容4采購部根據(jù)實際采購需求，編制采購預算并報采購部經(jīng)理、

30、財務部、總經(jīng)理審核5財務部根據(jù)年度采購預算和采購管理制度對采購部的預算進行核定采購部對上述信息進行分析匯總，制訂年度采購計劃，并將年度采購計劃上報采購經(jīng)理、總經(jīng)理審批將年度采購計劃分解成月度計劃并執(zhí)行25月度采購計劃編制流程圖采購預算提交采購申請分析匯總采購信息擬定月度采購計劃審核結(jié)束采購實施審批審核審批審批根據(jù)上月采購情況及下月工作計劃開始總經(jīng)理財務部采購經(jīng)理采購部相關部門26.月度采購計劃編制流程說明表任務概要月度采購計劃編制節(jié)點控制相關說明1各部門提出部門的物資采購需求，向采購部提交請購單和采購計劃調(diào)整申請單2倉儲部填寫月度庫存量、安全庫存表單和請購單1采購部收集各部門請購單和采購調(diào)整申

31、請單2采購部匯總相關部門采購需求，結(jié)合年度采購計劃分解信息、月度生產(chǎn)、銷售等情況確定采購需求，并編制月度采購預算表3財務部根據(jù)年度采購預算及相關制度，審核月度采購預算表采購部依據(jù)上述信息及采購計劃編制要求擬定月度采購計劃，交采購經(jīng)理、總經(jīng)理審批后執(zhí)行27.采購計劃審批流程圖否是開始提出采購申請庫存調(diào)查結(jié)束審核采購執(zhí)行采購預算填寫采購申請單匯總采購需求審批總經(jīng)理財務部采購經(jīng)理采購部相關部門采購到所需物資審批替代品采購申請28.采購計劃審批流程說明表任務概要采購計劃審批節(jié)點控制相關說明1各部門根據(jù)日常經(jīng)營活動需要，提出采購申請2各部門向采購部遞交請購單，請購單要說明請購的品名、數(shù)量、需求的日期、預

32、算金額等內(nèi)容采購部根據(jù)請購單的內(nèi)容對采購需求進行匯總，并進行需求分析1采購部查核采購物資庫存情況，由采購部經(jīng)理審批2財務部對采購申請進行預算復核，并交總經(jīng)理審核采購經(jīng)理安排采購任務，制訂采購作業(yè)計劃，并組織實施采購工作1當因某種原因，不能采購到計劃采購物資時，由采購部或所需采購物資部門提出替代品采購申請2一般替代品物資采購申請由所需采購物資部門經(jīng)理審批，重要物資或關鍵物資的替代品采購申請由總經(jīng)理審批，若采購物資涉及相關技術方面的問題，應有相關技術人員的參與29.采購計劃管理流程圖是否預算外預算內(nèi)采購部分析用料計劃制訂物料需求計劃財務部總經(jīng)理分析采購歷史數(shù)據(jù)供應商管理相關部門主管副總經(jīng)理審批預算

33、審核執(zhí)行采購計劃采購計劃差異分析結(jié)束用料計劃開始審批制訂采購計劃30.采購計劃管理流程說明表任務概要采購計劃管理節(jié)點控制相關說明根據(jù)企業(yè)內(nèi)相關部門提出的用料計劃，采購部制訂物料需求計劃采購部了解所需物料庫存情況和以前的使用情況，修正第步制訂的物料需求計劃1調(diào)查現(xiàn)有的供應商資料，了解他們的信用、物料質(zhì)量等2根據(jù)需要和可能，尋找新的供應商，以備選擇3進行比價審核，確定信用好、實力強、價格低廉的供應商1將上述工作形成書面計劃，對物料的價格變化加以說明2將此計劃報財務部進行成本預算和資金平衡的審核3若采購計劃在成本預算范圍內(nèi)，報主管副總經(jīng)理審批；若超出成本預算范圍，報總經(jīng)理審批采購部執(zhí)行采購計劃購買所

34、需的物料，在執(zhí)行過程中分析差異、修正計劃31.采購調(diào)查主題項目表調(diào)查主題說明投資回收分析處理方法、渠道及技術，以確定什么可以為企業(yè)創(chuàng)造最大利潤租借或采購收集每一種替代品優(yōu)缺點的數(shù)據(jù)，以制定最佳決策自制或外購比較每一方案的經(jīng)濟及管理效果，以便做出明智選擇包裝方式調(diào)查工序及物料，以確定能以最低成本滿足要求的方法產(chǎn)品規(guī)格對現(xiàn)有物料規(guī)格進行分析以確保滿足需要的功能，避免采購具有不必要的屬性或不必要的高性能的物料，以保證有競爭力的采購行為標準化考察所使用的具體物料的用途，考慮用一種通用物料來滿足眾多要求的可能性替代品使用不同的物料替代現(xiàn)在所采購的物料，對其技術及經(jīng)濟效果進行分析現(xiàn)有供應商對現(xiàn)有供應商進行

35、分析，并通過各種渠道發(fā)掘潛在供應商32.價值分析實施細則表項目說明掌握特征價值分析法是一種無需降低產(chǎn)品質(zhì)量而削減產(chǎn)品成本的方法選擇物料選擇一種成本相對較高或大宗采購的物料作為價值分析對象，這種物料可以是零件、原材料。選擇一種你認為高于其應有成本的物料。徹底弄清楚這件物料是如何使用和使用它的目的，即它的功能提出問題1是否具有貢獻價值2物料成本是否與其用途相符3基本功能與次要功能是否可以分離出來4一段時間后功能性需求是否會改變5如果不是使用標準物料，是否可以使用標準物料6如果它是一種標準件，是否完全符合您的要求7存貨中是否有相似的物料可以使用8物料的重量是否能減輕9是否有新技術或新設計能夠改變物料

36、的功能10是否有不必要的加工過程11是否指明了商業(yè)特性12自己能否更便宜地制造這種物料13盡管自己能生產(chǎn)這種物料，但是能否以更低的價格采購到此物料14包裝費用是否可以削減15是否可以建議供應商削減成本16明確總成本構(gòu)成，包括原材料、合理的勞動力、日常開支及利潤17是否有人以更低的價格采購到了此物料選擇方案1獲取推薦物料樣品2選擇最好的方案并提出改進措施分析比較1期望利益能否實現(xiàn)2能否節(jié)省潛在費用33.物料調(diào)查的內(nèi)容詳解表項目內(nèi)容解析1現(xiàn)在及未來的狀況包括對物料的描述、現(xiàn)有的用途、對未來需求的預測、供應商、價格、期限、年費用、交通運輸方式及現(xiàn)有合同等2物料生產(chǎn)過程包括該物料是如何制造的、材料是如

37、何使用的、這些材料的供應及價格情況、所需的勞動力、現(xiàn)在及將來的勞動力狀況、替代品的生產(chǎn)過程及制造此產(chǎn)品的可能性，即成本、時間因素及難點3物料的用途包括主要用途、次要用途、可能的替代品及替代品的經(jīng)濟性4物料的需求狀況包括企業(yè)現(xiàn)在及未來的需求、存貨狀況、未來信息的來源、提前期，以及行業(yè)、產(chǎn)成品用途及各公司的當前及預計的競爭需求5物料的供應狀況包括現(xiàn)有的生產(chǎn)商的地點、可靠性、質(zhì)量、勞動力情況；生產(chǎn)能力、經(jīng)銷渠道以及每個供應商的長處與弱點；現(xiàn)有的及預測的總供應情況，外部的因素，如進口情況、政府規(guī)定、技術更新的預測、政治及生態(tài)的趨勢與問題6物料價格包括行業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、歷史價格和未來預測、價格決定因素、生產(chǎn)及運輸成本、關稅和進口限制、質(zhì)量影響和價格的商業(yè)周期變化、估計每個供應商的利潤空間、供應商的價格目標、潛在的最低價、同行中的價格變動等7削減成本