SAP實(shí)施項(xiàng)目藍(lán)圖方案

1、SAP實(shí)施項(xiàng)目藍(lán)圖方案物料管理模塊2008年10月10日目錄1.版本管理32.綜述43.公司名及地址44.范疇45.組織結(jié)構(gòu)56.主數(shù)據(jù)，憑證類(lèi)型和編碼范圍96.1.物料主數(shù)據(jù)96.2.供應(yīng)商主數(shù)據(jù)106.3.憑證類(lèi)型126.4.詢(xún)價(jià)單126.5.采購(gòu)信息記錄127.評(píng)估及科目分配137.1.分割評(píng)估137.2.科目分配138.價(jià)格控制139.物料組1310.產(chǎn)品組1511.批次管理1512.國(guó)際貿(mào)易條款1613.定價(jià)流程1613.1.總價(jià)1614.付款條件1615.未來(lái)業(yè)務(wù)流程1716.打印表單格式6017.附件6117.1.附件A 計(jì)量單位61傾力打造在線(xiàn)SAP測(cè)試系統(tǒng)，能上網(wǎng)就可以使用S

2、AP 為方便圈內(nèi)各大兄弟使用SAP，特別是兄弟們?cè)诳蛻?hù)那邊需要一個(gè)測(cè)試環(huán)境時(shí)，我們特別推出在線(xiàn)SAP系統(tǒng)。給大家使用。SAP GUI （SAP客戶(hù)端LOGON里）新增一個(gè)登陸：描述 ：您身邊的SAP測(cè)試系統(tǒng)應(yīng)用程序服務(wù)器 ：172.17.1.15實(shí)例編號(hào) ： 10系統(tǒng)標(biāo)識(shí) ： DT1SAProuter字符串 ： /H/58.211.197.234/W/sapdev/H/詳細(xì)咨詢(xún)QQ： 9141516681. 版本管理版本號(hào)日期對(duì)初稿的修改內(nèi)容1.02008年9月5日1.12008年9月12日1.22008年9月19日1.32008年9月24日1.42008年9月25日2.02008年9月27日

3、2.12008年10月10日2. 綜述此文檔詳細(xì)介紹赫克力士天普化工SAP實(shí)施項(xiàng)目之物料管理模塊實(shí)施藍(lán)圖及實(shí)施策略。.3. 公司名及地址赫克力士天普化工有限公司地址：四川省瀘州市高壩 646003電話(huà)：86-830-2796008 (采購(gòu)部)傳真：86-830-2796443赫克力士天普化工有限公司張家港分公司地址：江蘇省張家港市鳳凰鎮(zhèn) 215613電話(huà)：86-512-58403165 (采購(gòu)部)傳真：86-512-584030954. 范疇國(guó)家公司代碼描述工廠(chǎng)中國(guó)0723瀘州公司4723中國(guó)0724蘇州公司4724 5. 組織結(jié)構(gòu)以下是赫克力士天普化工的采購(gòu)組織結(jié)構(gòu)圖和庫(kù)存管理組織結(jié)構(gòu)圖。采

4、購(gòu)組織結(jié)構(gòu)圖采購(gòu)組織：采購(gòu)組織用于為一個(gè)工廠(chǎng)（或多個(gè)工廠(chǎng)）、一個(gè)公司代碼(或多個(gè)公司代碼)采購(gòu)物料和服務(wù)，同時(shí)用于與供應(yīng)商談判價(jià)格和送貨條款。目前瀘州公司和蘇州公司采用集中采購(gòu)模式，因此兩個(gè)公司使用同一個(gè)采購(gòu)組織代碼（代碼暫定4723）定義一個(gè)集中采購(gòu)組織（采購(gòu)組織代碼暫定4723）采購(gòu)組代表各個(gè)采購(gòu)員，從采購(gòu)部劉經(jīng)理處得到采購(gòu)組的信息，具體如下（代碼暫定）：地點(diǎn)姓名角色電話(huà)傳真采購(gòu)組蘇州劉強(qiáng)采購(gòu)經(jīng)理0512-584039320512-58403095000蘇州劉坤采購(gòu)員0512-584031650512-58403095001蘇州崔巍采購(gòu)員0512-584031650512-58403095

5、002蘇州盧琳采購(gòu)員0512-584034870512-58403485003瀘州葉剛采購(gòu)員0830-27960080830-2796443004待用待用采購(gòu)員005工廠(chǎng)：根據(jù)赫克力士全球的規(guī)則，每個(gè)物理意義上的工廠(chǎng)應(yīng)被設(shè)置為一個(gè)工廠(chǎng)，并且每個(gè)工廠(chǎng)都要分配給相應(yīng)的采購(gòu)組織。因此，瀘州公司代碼下設(shè)置一個(gè)工廠(chǎng)（4723），蘇州公司工廠(chǎng)代碼暫定為4724。庫(kù)存地： 瀘州工廠(chǎng)4723下設(shè)立30個(gè)庫(kù)存地：原材料倉(cāng), R003保稅原材料倉(cāng)，BR03原材料質(zhì)檢倉(cāng), IR03保稅原料租賃倉(cāng)，BRR3非保稅原料租賃倉(cāng)，RR03保稅原材料質(zhì)檢倉(cāng), BRQ3保稅原料線(xiàn)邊倉(cāng)，STB3成品倉(cāng), F003成品倉(cāng)（蘇州）,

6、 FSZ3保稅成品倉(cāng)，BF03半成品倉(cāng), SF03保稅半成品倉(cāng)，BS03 副產(chǎn)品倉(cāng), BP03成品質(zhì)檢倉(cāng), IF03保稅成品質(zhì)檢倉(cāng)，BFQ3不合格品倉(cāng)，UQ03 保稅不合格品倉(cāng)，BUSZ 備件倉(cāng)，SP03 線(xiàn)邊倉(cāng), ST03 醫(yī)藥原材料倉(cāng)，MR03 醫(yī)藥半成品倉(cāng)，MS03 醫(yī)藥成品倉(cāng)，MF03 醫(yī)藥線(xiàn)邊倉(cāng)，MST3 醫(yī)藥原料質(zhì)檢倉(cāng)，MRQ3 醫(yī)藥成品質(zhì)檢倉(cāng)，MFQ3 醫(yī)藥不合格品倉(cāng)，MUQ3 醫(yī)藥副產(chǎn)品倉(cāng)，MBP3廣州外地倉(cāng), WH10廣州不良品倉(cāng)，WH11沈陽(yáng)外地倉(cāng), WH20沈陽(yáng)不良品倉(cāng)，WH21北京外地倉(cāng), WH30北京不良品倉(cāng)，WH31蘇州工廠(chǎng)有57個(gè)庫(kù)存地：一期原材料倉(cāng), R001一

7、期保稅原料倉(cāng)，BR01一期原料質(zhì)檢倉(cāng)，IR01一期保稅原料質(zhì)檢倉(cāng)，BRQ1一期保稅原料租賃倉(cāng)，BRR1一期非保稅原料租賃倉(cāng)，RR01一期保稅原料線(xiàn)邊倉(cāng)，STB1一期成品質(zhì)檢倉(cāng)， IF01一期保稅成品質(zhì)檢倉(cāng)，BFQ1 一期成品倉(cāng), F001 一期保稅成品倉(cāng)，BF01一期副產(chǎn)品倉(cāng)， BP01 一期半成品倉(cāng), SF01 一期保稅半成品倉(cāng)，BS01一期不合格品倉(cāng)， UQ01一期保稅不合格品倉(cāng)，BUQ1一期線(xiàn)邊倉(cāng)， ST01 一期醫(yī)藥原料倉(cāng)，MR01 一期醫(yī)藥成品倉(cāng)，MF01 一期醫(yī)藥半成品倉(cāng)，MS01 一期醫(yī)藥原料質(zhì)檢倉(cāng)，MRQ1 一期醫(yī)藥成品質(zhì)檢倉(cāng)，MFQ1 一期醫(yī)藥不合格品倉(cāng)，MUQ1一期醫(yī)藥線(xiàn)邊

8、倉(cāng)， MST1一期醫(yī)藥副產(chǎn)品倉(cāng)， MBP1二期原材料倉(cāng), R002二期保稅原料倉(cāng)，BR02二期原料質(zhì)檢倉(cāng)，IR02二期保稅原料質(zhì)檢倉(cāng)，BRQ2二期保稅原料租賃倉(cāng)，BRR2二期保稅原料線(xiàn)邊倉(cāng)，STB2二期非保稅原料租賃倉(cāng)，RR02二期成品質(zhì)檢倉(cāng)， IF02二期保稅成品質(zhì)檢倉(cāng)，BFQ2 二期成品倉(cāng), F002 二期保稅成品倉(cāng)，BF02二期副產(chǎn)品倉(cāng)， BP02 二期半成品倉(cāng), SF02 二期保稅半成品倉(cāng)，BS02二期不合格品倉(cāng)， UQ02二期保稅不合格品倉(cāng)，BUQ2二期線(xiàn)邊倉(cāng)， ST02 二期醫(yī)藥原料倉(cāng)，MR02 二期醫(yī)藥成品倉(cāng)，MF02 二期醫(yī)藥半成品倉(cāng)，MS02 二期醫(yī)藥原料質(zhì)檢倉(cāng)，MRQ2 二

9、期醫(yī)藥成品質(zhì)檢倉(cāng)，MFQ2 二期醫(yī)藥不合格品倉(cāng)，MUQ2二期醫(yī)藥線(xiàn)邊倉(cāng)， MST2二期醫(yī)藥副產(chǎn)品倉(cāng)， MBP2備品倉(cāng)， SP01公共原料倉(cāng)，R004蘇州成品駐瀘州倉(cāng)，P002 廣州外地倉(cāng)， WH10 廣州不良品倉(cāng)， WH11 沈陽(yáng)外地倉(cāng)， WH20 沈陽(yáng)不良品倉(cāng)，WH21 北京外地倉(cāng)， WH30 北京不良品倉(cāng)， WH31SD 提供了以下3個(gè)外地倉(cāng)庫(kù)1. WH10, WH11 廣州外地倉(cāng)庫(kù)，廣州不良品倉(cāng)庫(kù)2. WH20, WH21 沈陽(yáng)外地倉(cāng)庫(kù)，沈陽(yáng)不良品倉(cāng)庫(kù)3. WH30, WH31 北京外地倉(cāng)庫(kù)，北京不良品倉(cāng)庫(kù)外地倉(cāng)庫(kù)地址:外地倉(cāng)庫(kù)區(qū)域中文名字地址1廣州廣州庫(kù)廣州市黃埔區(qū)舊圍村對(duì)面惠爾通庫(kù)區(qū)

10、“華聯(lián)通倉(cāng)庫(kù)”。2沈陽(yáng)沈陽(yáng)庫(kù)沈陽(yáng)市于洪區(qū)沈大路99號(hào)。沈陽(yáng)張士農(nóng)副產(chǎn)品股份有限公司3北京北京庫(kù)北京市大興區(qū)黃村鎮(zhèn)蘆花路1號(hào)。北京天安倉(cāng)儲(chǔ)有限公司6. 主數(shù)據(jù)，憑證類(lèi)型和編碼范圍主數(shù)據(jù)，憑證類(lèi)型和編碼范圍的使用6.1. 物料主數(shù)據(jù)依據(jù)赫克力士天普化工實(shí)際業(yè)務(wù)需求及赫克力士全球標(biāo)準(zhǔn)，未來(lái)SAP系統(tǒng)中將定義以下物料類(lèi)型： 物料類(lèi)型描述物料編碼范圍HYBD赫克力士物料100000699999ROH原材料100000699999DEVL開(kāi)發(fā)用物料100000699999SERV服務(wù)100000699999VERP包裝材料100000699999ERSA備品備件XXXX- XX-001XXXX- XX-9

11、99Uxxx未估價(jià)物料XXXX-0000000000000XXXXZZZZZZZZZZZNxxx經(jīng)營(yíng)性物料XXXX-0000000000000XXXXZZZZZZZZZZZ根據(jù)赫克力士全球的標(biāo)準(zhǔn)，物料類(lèi)型 HYBD 用來(lái)定義所有的轉(zhuǎn)售物料、產(chǎn)成品、半成品、副產(chǎn)品存貨類(lèi)物料。 這個(gè)類(lèi)型的物料，均需要在系統(tǒng)維護(hù)數(shù)量和價(jià)值，也會(huì)建立相應(yīng)的物料主數(shù)據(jù)。根據(jù)赫克力士全球的標(biāo)準(zhǔn)，物料類(lèi)型ROH用來(lái)定義原材料。這個(gè)類(lèi)型的物料，均需要在系統(tǒng)維護(hù)數(shù)量和價(jià)值，也會(huì)建立相應(yīng)的物料主數(shù)據(jù)。根據(jù)赫克力士全球的標(biāo)準(zhǔn)，物料類(lèi)型SERV用來(lái)定義服務(wù)類(lèi)。這個(gè)物料類(lèi)型，只需要在系統(tǒng)維護(hù)價(jià)值，不需要維護(hù)數(shù)量，也會(huì)建立相應(yīng)的物料主數(shù)

12、據(jù)。根據(jù)赫克力士全球的標(biāo)準(zhǔn)，物料類(lèi)型 VERP 用來(lái)定義包裝材料。這個(gè)類(lèi)型的物料，均需要在系統(tǒng)維護(hù)數(shù)量和價(jià)值，也會(huì)建立相應(yīng)的物料主數(shù)據(jù)。ERSA用來(lái)定義既有數(shù)量又有價(jià)值的備品備件類(lèi)（有別于赫克力士全球設(shè)定，赫克力士全球?qū)淦穫浼?lèi)標(biāo)志為“SXXX”），該類(lèi)型物料也會(huì)建立相應(yīng)的物料主數(shù)據(jù)。備品備件類(lèi)編碼范圍由赫克力士天普化工根據(jù)備件特點(diǎn)，自行編碼。編碼原則為XXXX(主物料組)-XX（次分類(lèi)碼）-XXX（系統(tǒng)流水碼）,其中主物料組和次分類(lèi)碼均由赫克力士天普化工自主決定。物料編碼由外部手動(dòng)給號(hào)。Uxxx 用來(lái)定義直接消耗掉的備品備件類(lèi)，其中xxx 代表工廠(chǎng)代碼的最后三位。此類(lèi)型的物料只記錄數(shù)量而不

13、記錄價(jià)值，該類(lèi)型物料也會(huì)建立相應(yīng)的物料主數(shù)據(jù)。 Nxxx 用來(lái)定義通常的費(fèi)用類(lèi)，其中xxx 代表工廠(chǎng)代碼的最后三位。此類(lèi)型既沒(méi)有數(shù)量也沒(méi)有價(jià)值，該類(lèi)型物料也會(huì)建立相應(yīng)的物料主數(shù)據(jù)。 由于赫克力士天普化工存在保稅物料，為方便區(qū)分和使用，保稅物料編碼在非保稅物料編碼基礎(chǔ)上加后綴“_B”。所有原材料，半成品和產(chǎn)成品的命名規(guī)則由赫克力士天普化工自行決定。量綱列表請(qǐng)參考附件A 目前，赫克力士天普化工沒(méi)有使用特殊的量綱，使用SAP系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)量綱即可。6.2. 供應(yīng)商主數(shù)據(jù)依據(jù)赫克力士天普化工實(shí)際業(yè)務(wù)需求及赫克力士全球標(biāo)準(zhǔn)，未來(lái)SAP系統(tǒng)中將定義以下供應(yīng)商帳戶(hù)組：供應(yīng)商帳戶(hù)組描述供應(yīng)商編碼范圍CPDOne-t

14、ime vend.(int.no.assgnmt)90009999EMPEmployees for Travel Expensesaabbb00001aabbb99999HERCIntercompany - Legal Entity1000018999KREDVendor (int.number assgnmnt)1000009999999PLNTIntercompany - Order From2100028999TRDTrade Vendor1000009999999上表提供了赫克力士天普化工供應(yīng)商賬戶(hù)組編碼規(guī)則，是目前赫克力士全球分配給赫克力士天普化工使用的供應(yīng)商帳戶(hù)組，且其編碼規(guī)則來(lái)自

15、于均赫克力士全球。除EMP外，所有供應(yīng)商編碼均由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生。CPD：用于系統(tǒng)自動(dòng)分配號(hào)碼的一次性供應(yīng)商EMP：用來(lái)定義員工的商旅供應(yīng)商HERC：用來(lái)做公司總部間的采購(gòu)供應(yīng)商KRED：用于系統(tǒng)自動(dòng)分配號(hào)碼的一般供應(yīng)商（采購(gòu)供應(yīng)商）PLNT：用來(lái)做公司間工廠(chǎng)級(jí)別交易的采購(gòu)供應(yīng)商 TRD：用來(lái)定義財(cái)務(wù)供應(yīng)商例如，工廠(chǎng)X 隸屬于總部Y， 如果赫克力士某公司向工廠(chǎng)X采購(gòu),，那么工廠(chǎng)X 的供應(yīng)商帳戶(hù)組應(yīng)該被設(shè)為PLNT。 總部Y 的供應(yīng)商帳戶(hù)組應(yīng)該被設(shè)置為 HERC， 在工廠(chǎng)X的供應(yīng)商主數(shù)據(jù)中的會(huì)計(jì)信息中，“總部”這個(gè)欄位應(yīng)該選擇Y。所有公司內(nèi)部的供應(yīng)商，在供應(yīng)商主數(shù)據(jù)中的采購(gòu)信息里的“自動(dòng)PO”應(yīng)該被

16、激活。對(duì)于EMP 類(lèi)供應(yīng)商，編碼規(guī)則遵循aabbbxxxxx， “aa” 代表2位國(guó)家代碼，“bbb” 代表3位公司代碼，“xxxxx” 代表序號(hào)（從00001開(kāi)始）。對(duì)于所有的EMP類(lèi)供應(yīng)商，“權(quán)限組”欄位應(yīng)該被維護(hù)，值為“Exxx”，xxx代表3位公司代碼。對(duì)于所有供應(yīng)商，“行業(yè)”(LFA1-BRSCH) 欄位是必須被維護(hù)的，根據(jù)赫克力士全球標(biāo)準(zhǔn)和赫克力士天普化工的實(shí)際業(yè)務(wù)需求，未來(lái)SAP系統(tǒng)中供應(yīng)商的行業(yè)維護(hù)如下(包括采購(gòu)供應(yīng)商和財(cái)務(wù)供應(yīng)商)：行業(yè)描述UT公共IT資訊產(chǎn)品LA實(shí)驗(yàn)室用品RM原材料PA包裝LS物流服務(wù)EQ專(zhuān)用設(shè)備HS五金備件MS維修EN工程O(píng)S辦公用品OT其他SV服務(wù)BA銀

17、行TX稅務(wù)SA社保IN公司間往來(lái)6.3. 憑證類(lèi)型 根據(jù)赫克力士天普化工實(shí)際業(yè)務(wù)需求，以及赫克力士全球設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，擬定以下采購(gòu)憑證類(lèi)型和編碼范圍：憑證類(lèi)型憑證描述編碼范圍分配N(xiāo)B采購(gòu)申請(qǐng)1800000019999999InternalNB采購(gòu)申請(qǐng)(來(lái)自 MRP)36000000003999999999InternalZNB保稅采購(gòu)申請(qǐng)1800000019999999InternalJNB進(jìn)料加工采購(gòu)申請(qǐng)1800000019999999InternalNB標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)訂單45720000004579999999InternalZNB保稅采購(gòu)訂單45720000004579999999InternalJ

18、NB進(jìn)料加工采購(gòu)訂單45720000004579999999InternalUB轉(zhuǎn)儲(chǔ)單45720000004579999999InternalWK價(jià)值合同46900000004699999999InternalMK數(shù)量合同46900000004699999999InternalWA發(fā)貨憑證49000000004999999999InternalWE收貨憑證50000000005099999999InternalWI存貨憑證49000000004999999999Internal6.4. 詢(xún)價(jià)單赫克力士天普化工會(huì)在SAP系統(tǒng)使用供應(yīng)商詢(xún)價(jià)比價(jià)功能，根據(jù)赫克力士全球編碼規(guī)則，赫克力士天普化工的詢(xún)價(jià)

19、單的編碼規(guī)則如下：詢(xún)價(jià)單編碼范圍FromTo000000000189999999996.5. 采購(gòu)信息記錄赫克力士天普化工會(huì)在系統(tǒng)中維護(hù)采購(gòu)信息記錄，根據(jù)赫克力士全球編碼規(guī)則，赫克力士天普化工的采購(gòu)信息記錄會(huì)使用以下的編碼范圍：From To539000000053999999997. 評(píng)估及科目分配7.1. 分割評(píng)估根據(jù)赫克力士天普化工實(shí)際業(yè)務(wù)需求，部分原材料（精制棉、棉漿和片堿）的外部采購(gòu)，需要依據(jù)供應(yīng)商做分割評(píng)估，評(píng)估類(lèi)型依據(jù)不同供應(yīng)商來(lái)分，設(shè)置不同的評(píng)估價(jià)格。參考赫克力士全球的分割評(píng)估設(shè)置，對(duì)供應(yīng)商的分割評(píng)估類(lèi)型格式為：EXTE xxxxx，其中“xxxxx”為對(duì)供應(yīng)商的描述。赫克力士

20、天普化工的分割評(píng)估類(lèi)別將依據(jù)不同的供應(yīng)商來(lái)設(shè)置。7.2. 科目分配赫克力士全球標(biāo)準(zhǔn)：科目類(lèi)別參考 “0000” 用于 “赫克力士科目類(lèi)別”。科目類(lèi)別參考 “9999” 用于 “未估價(jià)物料科目”。赫克力士天普化工將依據(jù)SAP ECC6.0標(biāo)準(zhǔn)和赫克力士全球標(biāo)準(zhǔn)來(lái)設(shè)置科目分配。其他評(píng)估類(lèi)如下（目前赫克力士天普化工沒(méi)有轉(zhuǎn)售物料的業(yè)務(wù)）：評(píng)估類(lèi)描述評(píng)估類(lèi)描述0710設(shè)備 13300未估價(jià)的商品0720設(shè)備27900半成品1210特別復(fù)雜的固定資產(chǎn)7920成品3000原材料 1DEVL開(kāi)發(fā)的物料3001原材料2PACK包裝物料3002原材料3PROD生產(chǎn)的物料3003原材料4PURC采購(gòu)的物料3030經(jīng)

21、營(yíng)供應(yīng)3100貿(mào)易貨物3031經(jīng)營(yíng)供應(yīng)23200服務(wù)3040備件SPAR采購(gòu)的/生產(chǎn)的備件3050包裝和空物WIP 在制品WIPI公司間的在制品8. 價(jià)格控制根據(jù)赫克力士全球標(biāo)準(zhǔn)，所有自制產(chǎn)成品均使用標(biāo)準(zhǔn)價(jià)，原材料使用移動(dòng)平均價(jià)。如果實(shí)際業(yè)務(wù)與此標(biāo)準(zhǔn)有請(qǐng)參考偏差的話(huà)，要滿(mǎn)足實(shí)際業(yè)務(wù)的需要。9. 物料組物料組用來(lái)歸類(lèi)具有相同屬性的物料。根據(jù)赫克力士全球標(biāo)準(zhǔn)及赫克力士天普化工實(shí)際業(yè)務(wù)需求，未來(lái)SAP系統(tǒng)將定義以下的物料組：此項(xiàng)目的具體物料組的定義和使用，由采購(gòu)經(jīng)理決定，顧問(wèn)負(fù)責(zé)維護(hù)至系統(tǒng)。物料組描述012CE實(shí)驗(yàn)室用化學(xué)材料與設(shè)備012HARD五金器材013B成品包裝袋013DPE塑料桶013DS

22、T鐵桶013P托盤(pán)014C壓縮機(jī)014H熱交換器014MXR混合設(shè)備014RCTS反應(yīng)釜(器)016PS給料設(shè)備017TKS容器和附件018EFS辦公家具/設(shè)備018P印刷材料018MISC辦公用品019CONSULT咨詢(xún)019ENGR工程服務(wù)021EQSVS通訊設(shè)備和服務(wù)022WATER水022ELEC電力022STM蒸汽022MISC公用事業(yè)022OIL燃料潤(rùn)滑油脂023TRNG計(jì)算機(jī)培訓(xùn)023PC計(jì)算機(jī)相關(guān)設(shè)備023SFTWR軟件024GAS工業(yè)氣體026CTRLSYS控制系統(tǒng)026PROCESS工業(yè)檢測(cè)028CLNG工業(yè)清洗028HAZW危險(xiǎn)廢棄物處理028NONHAZW普通廢物處理0

23、28SVCS技術(shù)服務(wù)029FLTRS過(guò)濾器035RLGEQ叉車(chē)036JANTL維修保養(yǎng)036MATHD材料處理036MSI管道安裝036SCAF建筑安裝037MKTG市場(chǎng)服務(wù)037SEC安全費(fèi)037THLP臨時(shí)工037TRNG教育培訓(xùn)費(fèi)用037CARS汽車(chē)租賃037TVL差旅061COT精制棉061WOP木漿061COP棉漿061SOH氫氧化鈉061PO環(huán)氧丙烷061EO環(huán)氧乙烷061MECL氯甲烷061STE淀粉醚061IMP溶劑類(lèi)061CRC棉(木漿)粉081MC甲基纖維素081HPMC羥丙基甲基纖維素110PUM工業(yè)泵浦111PPA泵零件112VAL手動(dòng)閥113COT控制閥114PIP管

24、&管件115PAK墊片密封材料116MEC機(jī)械密封117BEL皮帶118TRA傳動(dòng)設(shè)備119MOT電機(jī)120INS物位/液位儀表121ELT儀電設(shè)備121EQP專(zhuān)用設(shè)備備件10. 產(chǎn)品組依據(jù)赫克力士天普化工實(shí)際業(yè)務(wù)需求，SD模塊在SAP系統(tǒng)定義以下的產(chǎn)品組：銷(xiāo)售組織產(chǎn)品組描述瀘州(F723)MC甲基纖維素瀘州(F723)XX通用產(chǎn)品組蘇州(F724)MC甲基纖維素蘇州(F724)XX通用產(chǎn)品組11. 批次管理由于同一物料編碼在赫克力士天普化工不同工廠(chǎng)下的批次編碼規(guī)則不相同，因此赫克力士天普化工將在工廠(chǎng)級(jí)別定義批號(hào)，即物料號(hào)+工廠(chǎng)號(hào)才能唯一確定一個(gè)批號(hào)。同一物料在不同工廠(chǎng)具有不同批號(hào)。依

25、據(jù)赫克力士天普化工實(shí)際業(yè)務(wù)需求，進(jìn)料加工保稅木漿需要使用批次管理，參考海關(guān)手冊(cè)編號(hào)在采購(gòu)收貨時(shí)即開(kāi)始進(jìn)行手工分配批次號(hào)碼。除進(jìn)料加工保稅木漿外，其他的原材料不需要使用批次管理。半成品和產(chǎn)成品需要使用批次管理， 批次號(hào)碼需要用戶(hù)手動(dòng)分配，所有批次管理的物料在收料、發(fā)料、轉(zhuǎn)倉(cāng)、倒扣的時(shí)候均需要手動(dòng)給入批號(hào)。具體批次號(hào)碼的設(shè)定細(xì)節(jié)會(huì)在PP的藍(lán)圖中詳細(xì)闡述。根據(jù)赫克力士全球的標(biāo)準(zhǔn)，不需要定義批次決定策略，12. 國(guó)際貿(mào)易條款依據(jù)赫克力士全球標(biāo)準(zhǔn)，赫克力士天普化工將使用以下國(guó)際貿(mào)易條款：國(guó)際貿(mào)易條款描述CFR成本和運(yùn)費(fèi)CIF成本，保險(xiǎn)&運(yùn)費(fèi)CIP運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)已付CPT運(yùn)費(fèi)已付DAF邊境交貨DDP

26、完稅后交貨價(jià)DDU未完稅交貨價(jià)DEQ（完稅）碼頭交貨價(jià)DES船上交貨價(jià)EXW工廠(chǎng)交貨價(jià)FAS船邊交貨價(jià)FCA交至承運(yùn)方價(jià)FH運(yùn)費(fèi)已付FOB離岸價(jià)13. 定價(jià)流程定價(jià)流程用于在采購(gòu)訂單中計(jì)算總價(jià)和凈價(jià)。瀘州公司和蘇州公司將會(huì)使用赫克力士全球的定價(jià)流程。采購(gòu)定價(jià)中將包含凈價(jià)及運(yùn)雜費(fèi)，在此定價(jià)流程中不包含增值稅，增值稅會(huì)在發(fā)票校驗(yàn)時(shí)被輸入。稅碼會(huì)在FI模塊的藍(lán)圖中體現(xiàn)。未來(lái)系統(tǒng)中將使用“條件類(lèi)型”來(lái)定義定價(jià)流程中的各種價(jià)格。 13.1. 總價(jià)標(biāo)準(zhǔn)總價(jià)使用條件類(lèi)型 PB00 來(lái)定義14. 付款條件SAP標(biāo)準(zhǔn)定義以下付款條件：付款條件描述C001預(yù)付現(xiàn)金DA01承兌交單30 天DA02承兌交單60 天D

27、A03承兌交單90 天DA04承兌交單120 天DP00付款交單L000非保兌信用證-即期L030非保兌信用證30 天L060非保兌信用證60 天L090非保兌信用證90 天T001分期付款:30%預(yù)付，余款到貨后，發(fā)票日期起7天支付T002分期付款:30%預(yù)付，余款到貨后，發(fā)票日期起30天支付T003分期付款:30%預(yù)付，發(fā)貨前付清T004分期付款:30%預(yù)付，發(fā)貨前支付60%，收貨滿(mǎn)一年后支付余款N000立即付款N007發(fā)票日起7天付款N015發(fā)票日起15天付款N030發(fā)票日起30天付款N045發(fā)票日起45天付款N060發(fā)票日起60天付款N090發(fā)票日起90天付款15. 未來(lái)業(yè)務(wù)流程本段描

28、述赫克力士天普化工MM 模塊未來(lái)的業(yè)務(wù)流程。流程清單流程編號(hào)流程名稱(chēng)TB-TP-MM-001物料主數(shù)據(jù)維護(hù)流程TB-TP-MM-002供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)流程TB-TP-MM-003內(nèi)購(gòu)采購(gòu)申請(qǐng)創(chuàng)建流程TB-TP-MM-004內(nèi)購(gòu)采購(gòu)申請(qǐng)修改流程TB-TP-MM-005詢(xún)比議價(jià)供應(yīng)商選定流程TB-TP-MM-006內(nèi)購(gòu)采購(gòu)訂單（合同）創(chuàng)建流程TB-TP-MM-007內(nèi)購(gòu)采購(gòu)訂單（合同）修改流程TB-TP-MM-008外購(gòu)流程TB-TP-MM-009采購(gòu)訂單收貨流程TB-TP-MM-010采購(gòu)?fù)素浟鞒蘐B-TP-MM-011采購(gòu)信息記錄維護(hù)流程TB-TP-MM-012物料轉(zhuǎn)倉(cāng)流程TB-TP-MM-0

29、13部門(mén)領(lǐng)料流程TB-TP-MM-014部門(mén)退料流程TB-TP-MM-015生產(chǎn)訂單領(lǐng)料流程TB-TP-MM-016生產(chǎn)訂單退料流程TB-TP-MM-017成品入庫(kù)流程TB-TP-MM-018物料轉(zhuǎn)換流程TB-TP-MM-019存貨盤(pán)點(diǎn)流程TB-TP-MM-020跨公司交易流程TB-TP-MM-021進(jìn)料加工流程流程編號(hào)：TB-TP-MM-001，物料主數(shù)據(jù)維護(hù)流程流程描述：此流程包括對(duì)物料主數(shù)據(jù)的新增、修改、凍結(jié)和刪除。當(dāng)需求部門(mén)（包括生產(chǎn)計(jì)劃部門(mén)，采購(gòu)部門(mén)，銷(xiāo)售部門(mén)，財(cái)務(wù)部等等）需要維護(hù)物料主數(shù)據(jù)時(shí)，首先報(bào)各部門(mén)主管審批，此審批為SAP系統(tǒng)外的審批。得到部門(mén)主管批準(zhǔn)后，通知采購(gòu)部，采購(gòu)部會(huì)

30、發(fā)出物料主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)表至需求部門(mén)，需求部門(mén)根據(jù)此次數(shù)據(jù)維護(hù)的目的來(lái)填寫(xiě)該申請(qǐng)表，然后交總經(jīng)理審批?？偨?jīng)理審批同意后，該申請(qǐng)表轉(zhuǎn)至采購(gòu)部，由采購(gòu)部的指定人員在SAP系統(tǒng)中維護(hù)該主數(shù)據(jù)。流程編號(hào)：TB-TP-MM-002，供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)流程流程描述：此流程包括對(duì)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的新增、修改、凍結(jié)和刪除。當(dāng)申請(qǐng)部門(mén)需要維護(hù)采購(gòu)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)時(shí)，首先需要填寫(xiě)供應(yīng)商資料表（由采購(gòu)部提供），由采購(gòu)經(jīng)理進(jìn)一步審批，采購(gòu)經(jīng)理審批同意后，該申請(qǐng)表由采購(gòu)部指定人員在SAP系統(tǒng)中維護(hù)。另外，赫克力士天普化工有限公司要求，所有供應(yīng)商，必須填寫(xiě)供應(yīng)商資料表作備案。流程編號(hào)：TB-TP-MM-003，內(nèi)購(gòu)采購(gòu)申請(qǐng)創(chuàng)建流程流

31、程描述：采購(gòu)申請(qǐng)（PR）的創(chuàng)建，根據(jù)所采購(gòu)物料的類(lèi)型不同，由各申請(qǐng)部門(mén)各自在SAP系統(tǒng)中操作。1. 固定資產(chǎn)類(lèi)采購(gòu)申請(qǐng)（采購(gòu)申請(qǐng)中的科目分配類(lèi)別“A”）由申請(qǐng)部門(mén)在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建。2. 生產(chǎn)性物料，包括需要庫(kù)存管理的物料，和一些不需要做庫(kù)存管理的備品備件，由（需求部門(mén)）在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建。3. 費(fèi)用類(lèi)，消耗類(lèi)采購(gòu)申請(qǐng)（采購(gòu)申請(qǐng)中的科目分配類(lèi)別“K”）由各申請(qǐng)部門(mén)在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建。4. 服務(wù)類(lèi)（采購(gòu)申請(qǐng)中的項(xiàng)目類(lèi)別“D”）由各申請(qǐng)部門(mén)在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建。赫克力士天普化工有限公司規(guī)定，所有的采購(gòu)申請(qǐng)?jiān)谙到y(tǒng)中創(chuàng)建后，都是凍結(jié)狀態(tài)，需要各部門(mén)經(jīng)理和總經(jīng)理的審批。其審批原則如下：總金額小于人民幣一萬(wàn)

32、元的采購(gòu)申請(qǐng)，由各申請(qǐng)部門(mén)經(jīng)理審批；總金額大于等于人民幣一萬(wàn)元的采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)各申請(qǐng)部門(mén)經(jīng)理審批后還需要總經(jīng)理的審批。（由采購(gòu)計(jì)劃產(chǎn)生的PR只需由生產(chǎn)經(jīng)理審批即可）被審批通過(guò)的采購(gòu)申請(qǐng)會(huì)在系統(tǒng)中釋放出來(lái)，統(tǒng)一交由采購(gòu)部門(mén)創(chuàng)建采購(gòu)訂單。流程編碼：TB-TP-MM-004，采購(gòu)申請(qǐng)修改流程流程描述：赫克力士天普化工有限公司規(guī)定，在采購(gòu)訂單還沒(méi)有創(chuàng)建前，可以修改采購(gòu)申請(qǐng)。采購(gòu)申請(qǐng)創(chuàng)建人提出修改的請(qǐng)求，交由各部門(mén)經(jīng)理在SAP系統(tǒng)外審批。部門(mén)經(jīng)理同意后，原采購(gòu)申請(qǐng)核準(zhǔn)人在SAP系統(tǒng)中撤銷(xiāo)審批，申請(qǐng)人根據(jù)自己的需求修改采購(gòu)申請(qǐng)后，采購(gòu)申請(qǐng)會(huì)重新鎖定，保持“等待批準(zhǔn)”（In release）狀態(tài)，重新進(jìn)入采購(gòu)

33、申請(qǐng)審批流程（具體采購(gòu)申請(qǐng)審批流程，請(qǐng)參考流程TB-TP-MM-003）。流程編碼：TB-TP-MM-005，詢(xún)/比/議價(jià)供應(yīng)商選定流程流程描述：赫克力士天普化工有限公司規(guī)定，供應(yīng)商的詢(xún)價(jià)、報(bào)價(jià)流程，公司內(nèi)部的比價(jià)流程和供應(yīng)商選定流程都需要在SAP系統(tǒng)中完成。采購(gòu)經(jīng)理根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)的不同類(lèi)型，分配給不同的采購(gòu)員去尋找供應(yīng)商進(jìn)行詢(xún)價(jià)。采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)，向合適的供應(yīng)商詢(xún)價(jià)并在SAP系統(tǒng)中生成詢(xún)價(jià)單（詢(xún)價(jià)單需要采購(gòu)經(jīng)理批準(zhǔn)），通知供應(yīng)商報(bào)價(jià)。得到供應(yīng)商的報(bào)價(jià)后，采購(gòu)員在SAP系統(tǒng)中填寫(xiě)報(bào)價(jià)。報(bào)價(jià)填寫(xiě)完成后，需要進(jìn)行比價(jià)并在系統(tǒng)中選定供應(yīng)商，對(duì)于被拒絕的供應(yīng)商需標(biāo)識(shí)拒絕標(biāo)志。報(bào)價(jià)完成后，對(duì)選定的供應(yīng)商

34、進(jìn)入創(chuàng)建采購(gòu)訂單流程。流程編號(hào)：TB-TP-MM-006，內(nèi)購(gòu)采購(gòu)訂單（合同）創(chuàng)建流程流程描述：采購(gòu)經(jīng)理根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)的不同類(lèi)型，分配給不同的采購(gòu)員（在SAP系統(tǒng)中定義為采購(gòu)組）創(chuàng)建采購(gòu)訂單（合同）。同時(shí)，也可以把同一張采購(gòu)申請(qǐng)中的不同行項(xiàng)目分配給不同的采購(gòu)員創(chuàng)建采購(gòu)訂單（合同）。服務(wù)類(lèi)的采購(gòu)申請(qǐng)經(jīng)批準(zhǔn)后，將由采購(gòu)部門(mén)指定人員在系統(tǒng)中創(chuàng)建采購(gòu)訂單，并在確認(rèn)服務(wù)完成后，在系統(tǒng)做收貨。發(fā)票交由財(cái)務(wù)部門(mén)做發(fā)票校驗(yàn)。赫克力士天普化工有限公司規(guī)定，所有的采購(gòu)申請(qǐng)（合同）都需要審批流程。具體審批原則如下：采購(gòu)訂單金額小于人民幣5萬(wàn)元，由采購(gòu)經(jīng)理審批；采購(gòu)訂單金額大于等于人民幣5萬(wàn)元，還需要總經(jīng)理的審批。注：

35、合同是一種特殊的采購(gòu)訂單，屬于框架協(xié)議，當(dāng)具體的采購(gòu)需求明確下來(lái)之后，需要根據(jù)合同在系統(tǒng)中創(chuàng)建具體的采購(gòu)訂單。流程編號(hào)：TB-TP-MM-007，采購(gòu)訂單（合同）更改流程流程描述：赫克力士天普化工有限公司規(guī)定，采購(gòu)訂單（合同）在收貨前根據(jù)需要可以進(jìn)行修改。采購(gòu)員提出更改采購(gòu)訂單（合同）的請(qǐng)求，報(bào)此采購(gòu)訂單（合同）的原審批經(jīng)理（采購(gòu)經(jīng)理/總經(jīng)理）進(jìn)行系統(tǒng)外的審批。得到批準(zhǔn)后，原審批人員在系統(tǒng)中撤銷(xiāo)審批，采購(gòu)員在系統(tǒng)中根據(jù)需要修改采購(gòu)訂單（合同），保存后，此采購(gòu)訂單（合同）重新鎖定，此時(shí)，重新進(jìn)入采購(gòu)訂單審批流程（具體流程請(qǐng)參考TB-TP-MM-006）。流程編號(hào)：TB-TP-MM-008，境外采

36、購(gòu)流程 瀘州公司流程描述：赫克力士天普化工有限公司規(guī)定，只有瀘州公司具有境外采購(gòu)的資格。因此蘇州公司若有境外采購(gòu)的需求，也需要通過(guò)瀘州公司代其采購(gòu)，收貨之后再轉(zhuǎn)售給蘇州公司，關(guān)于這種公司間買(mǎi)賣(mài)的交易流程會(huì)在流程TB-TP-MM-020中具體闡述。境外采購(gòu)流程如下，各需求部門(mén)提出采購(gòu)申請(qǐng)，進(jìn)入公司的采購(gòu)申請(qǐng)審批流程（總金額小于人民幣1萬(wàn)元由各申請(qǐng)部門(mén)經(jīng)理審批；總金額大于等于人民幣1萬(wàn)元還需要得到總經(jīng)理的審批）。經(jīng)過(guò)審批后，采購(gòu)申請(qǐng)轉(zhuǎn)至采購(gòu)部創(chuàng)建采購(gòu)訂單（合同），進(jìn)入公司的采購(gòu)訂單（合同）審批流程（總金額小于人民幣5萬(wàn)元由采購(gòu)經(jīng)理審批；總金額大于等于人民幣5萬(wàn)元還需要得到總經(jīng)理的審批）。采購(gòu)訂單（

37、合同）經(jīng)過(guò)審批后，采購(gòu)員需要填寫(xiě)進(jìn)口貨物申請(qǐng)書(shū)，經(jīng)審核后轉(zhuǎn)進(jìn)口報(bào)關(guān)人員報(bào)海關(guān)審批。得到海關(guān)的審批后，倉(cāng)庫(kù)對(duì)采購(gòu)訂單進(jìn)行收貨并開(kāi)具驗(yàn)收單（SAP系統(tǒng)收貨單），采購(gòu)部依據(jù)驗(yàn)收單、采購(gòu)訂單（合同）和供應(yīng)商發(fā)票向財(cái)務(wù)部門(mén)請(qǐng)款，財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行發(fā)票校驗(yàn)流程和付款作業(yè)。流程編號(hào)：TB-TP-MM-009，采購(gòu)訂單收貨流程流程描述：采購(gòu)貨物到達(dá)赫克力士天普化工有限公司，需要質(zhì)檢的物料首先需送至質(zhì)檢部質(zhì)檢，質(zhì)檢合格后，需要做庫(kù)存管理的物料交由倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)在SAP系統(tǒng)中收貨到相應(yīng)倉(cāng)位，不需要做庫(kù)存管理的物料，交由各申請(qǐng)部門(mén)在SAP系統(tǒng)中做收貨（到各部門(mén)）。如質(zhì)檢不合格，則進(jìn)入退貨處理流程（TB-TP-MM-010）

38、。如果到廠(chǎng)的貨物不需要質(zhì)檢，則需要做庫(kù)存管理的物料交由倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)在SAP系統(tǒng)中收貨入庫(kù)到相應(yīng)倉(cāng)位，不需要做庫(kù)存管理的物料交由各申請(qǐng)部門(mén)在SAP系統(tǒng)中做收貨到各部門(mén)。SAP系統(tǒng)收貨會(huì)產(chǎn)生相應(yīng)的物料憑證和會(huì)計(jì)憑證。流程編號(hào)：TB-TP-MM-010，采購(gòu)?fù)素浟鞒塘鞒堂枋觯横槍?duì)所有退貨的情況，均需要采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商相應(yīng)的退貨條款。退貨流程分為以下幾種情況：1. 已收貨-未使用-未做發(fā)票校驗(yàn)：收貨部門(mén)在SAP系統(tǒng)中沖銷(xiāo)原收貨憑證，開(kāi)出門(mén)證，退貨出廠(chǎng)。2. 已收貨-未使用-已做發(fā)票校驗(yàn)-未付款：財(cái)務(wù)部門(mén)在SAP系統(tǒng)中沖銷(xiāo)原財(cái)務(wù)憑證，并且根據(jù)稅務(wù) 局的規(guī)定作發(fā)票的退回處理，之后倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)在SAP系

39、統(tǒng)中沖銷(xiāo)原收貨的物料憑證，開(kāi)出門(mén)證，退貨出廠(chǎng)。3. 已收貨-未使用-已做發(fā)票校驗(yàn)-已付款：采購(gòu)部門(mén)創(chuàng)建退貨采購(gòu)訂單，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)對(duì)這張采購(gòu)訂單做收貨（實(shí)際為退貨），財(cái)務(wù)部門(mén)開(kāi)具貸項(xiàng)憑證給供應(yīng)商，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)開(kāi)出門(mén)證，退貨出廠(chǎng)。4. 已收貨-已使用-未做發(fā)票校驗(yàn)：收貨部門(mén)在SAP系統(tǒng)部分沖銷(xiāo)原收貨憑證，開(kāi)出門(mén)證貨物出廠(chǎng)。5. 已收貨-已使用-已做發(fā)票校驗(yàn)-未付款：財(cái)務(wù)部門(mén)在SAP系統(tǒng)中沖銷(xiāo)原財(cái)務(wù)憑證，并且根據(jù)稅務(wù)局的規(guī)定作發(fā)票的退回處理，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)在SAP系統(tǒng)中部分沖銷(xiāo)原物料憑證，開(kāi)出門(mén)證，退貨出廠(chǎng)。供應(yīng)商對(duì)于已使用的部分，重新開(kāi)發(fā)票，財(cái)務(wù)根據(jù)新發(fā)票在系統(tǒng)中做發(fā)票校驗(yàn)。6. 已收貨-已使用-已

40、做發(fā)票校驗(yàn)-已付款：采購(gòu)部門(mén)創(chuàng)建部分退貨的采購(gòu)訂單，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)對(duì)采購(gòu)訂單做收貨（實(shí)際為退貨），財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)退貨訂單開(kāi)具貸項(xiàng)憑證給供應(yīng)商，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)開(kāi)出門(mén)證，退貨出廠(chǎng)。流程編碼：TB-TP-MM-011，采購(gòu)信息記錄維護(hù)流程流程描述：赫克力士天普化工有限公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)維護(hù)采購(gòu)信息記錄，采購(gòu)員填寫(xiě)采購(gòu)信息記錄收集單，交由采購(gòu)經(jīng)理審批，采購(gòu)經(jīng)理審批后，由指定的采購(gòu)員在SAP系統(tǒng)中維護(hù)采購(gòu)信息記錄。在采購(gòu)信息記錄中，除采購(gòu)控制信息外，涉及到財(cái)務(wù)管理數(shù)據(jù)的由財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)提供。流程編號(hào)：TB-TP-MM-012，物料轉(zhuǎn)倉(cāng)流程流程描述：銷(xiāo)售部門(mén)創(chuàng)建銷(xiāo)售訂單后，需要倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)將產(chǎn)成品從瀘州工廠(chǎng)或者蘇州工

41、廠(chǎng)的廠(chǎng)內(nèi)成品倉(cāng)轉(zhuǎn)到成品外地倉(cāng)。由于成品外地倉(cāng)一般路途較遠(yuǎn)，根據(jù)實(shí)際要求，該物料轉(zhuǎn)倉(cāng)過(guò)程將分兩步走。首先，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)收到銷(xiāo)售部門(mén)的備貨通知單后，在SAP系統(tǒng)中做出倉(cāng)操作，系統(tǒng)將自動(dòng)產(chǎn)生出庫(kù)物料憑證，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)打印該物料憑證，并且實(shí)際發(fā)貨，此時(shí)貨物在系統(tǒng)中將顯示“在途狀態(tài)”。外地倉(cāng)庫(kù)管理人員實(shí)際收到貨物后，需要通知物流部門(mén)負(fù)責(zé)人在系統(tǒng)中做物料接收。此時(shí)，如果物料沒(méi)有損壞，則在系統(tǒng)中將物料收到外地成品倉(cāng)；如果有損壞，則物流部門(mén)負(fù)責(zé)人將系統(tǒng)中收貨從“在途狀態(tài)”轉(zhuǎn)到外地不良品倉(cāng)。流程編碼：TB-TP-MM-013，部門(mén)領(lǐng)料流程流程描述：該流程描述的是非生產(chǎn)部門(mén)的領(lǐng)料。各申領(lǐng)部門(mén)填寫(xiě)領(lǐng)料單，交由各申領(lǐng)

42、部門(mén)經(jīng)理在系統(tǒng)外審批，領(lǐng)料單上必須要注明領(lǐng)用物料的規(guī)格和數(shù)量。得到批準(zhǔn)后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)在SAP系統(tǒng)中進(jìn)行發(fā)料操作，系統(tǒng)會(huì)生成相應(yīng)的物料憑證和財(cái)務(wù)憑證，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)需打印該物料憑證存檔，并且實(shí)際發(fā)料。流程編號(hào)：TB-TP-MM-014，部門(mén)退料流程流程描述：該流程描述的是非生產(chǎn)部門(mén)的退料。各申請(qǐng)退料部門(mén)需先填寫(xiě)退料單，交由各部門(mén)經(jīng)理在系統(tǒng)外審批，退料單上必須要注明退用物料的規(guī)格和數(shù)量。得到批準(zhǔn)后，如果是不良品退料，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)在SAP系統(tǒng)中將所退料收到不良品倉(cāng)，系統(tǒng)會(huì)生成相應(yīng)的物料憑證和財(cái)務(wù)憑證。之后采購(gòu)部門(mén)可以對(duì)這批退料，根據(jù)實(shí)際情況做對(duì)供應(yīng)商的退貨處理（流程TB-TP-MM-010）或不良品

43、處理流程。如果為正常退料，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)在SAP系統(tǒng)中將退料收到原發(fā)料倉(cāng)，系統(tǒng)生成相應(yīng)的退料物料憑證和財(cái)務(wù)憑證。以上操作產(chǎn)生的物料憑證都需要打印出來(lái)，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)存檔。流程編號(hào)：TB-TP-MM-015， 生產(chǎn)領(lǐng)料流程流程描述：此流程描述了生產(chǎn)部門(mén)對(duì)于生產(chǎn)用料的領(lǐng)用情況。生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃開(kāi)具領(lǐng)料單（Pull list），得到生產(chǎn)部門(mén)經(jīng)理審批后，交給倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。所有的固體原材料和液體原材料，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)會(huì)根據(jù)領(lǐng)料單，在SAP系統(tǒng)中將相應(yīng)數(shù)量的原料發(fā)到線(xiàn)邊倉(cāng)，系統(tǒng)會(huì)產(chǎn)生物料移動(dòng)的物料憑證。之后，固體原料部分：倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)把相應(yīng)的實(shí)物原材料轉(zhuǎn)移到生產(chǎn)線(xiàn)的線(xiàn)邊倉(cāng)。液體原料：物體實(shí)際移動(dòng)，消耗管理由

44、生產(chǎn)部門(mén)依據(jù)實(shí)際生產(chǎn)狀況進(jìn)行。（液體原料線(xiàn)邊倉(cāng)與原料倉(cāng)實(shí)際有可能在同一個(gè)容器里）流程編號(hào)：TB-TP-MM-016， 生產(chǎn)退料流程流程描述：赫克力士天普化工有限公司規(guī)定，原則上，發(fā)到線(xiàn)邊倉(cāng)的原材料，如果在確認(rèn)報(bào)工時(shí)沒(méi)有被倒扣完，是不需要轉(zhuǎn)回原材料倉(cāng)的，可以放在線(xiàn)邊倉(cāng)留待使用。所以此生產(chǎn)訂單退料流程，僅針對(duì)在實(shí)際操作中，生產(chǎn)管理部門(mén)確實(shí)需要把原材料實(shí)物從線(xiàn)邊倉(cāng)移回原料倉(cāng)的情況。首先，生產(chǎn)部門(mén)開(kāi)具退料單，經(jīng)生產(chǎn)管理人員審批后，如果屬于不良品退料，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)將原材料收到不良品倉(cāng)，并在SAP系統(tǒng)中把物料從線(xiàn)邊倉(cāng)轉(zhuǎn)移到不良品倉(cāng)，隨后作不良品處理。如果為正常退料，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)將原材料收回到原材料倉(cāng)，并在

45、SAP系統(tǒng)中把物料從線(xiàn)邊倉(cāng)轉(zhuǎn)移到原材料倉(cāng)。流程編號(hào)：TB-TP-MM-017，成品入庫(kù)流程流程描述：此流程描述生產(chǎn)線(xiàn)上的產(chǎn)成品入庫(kù)，當(dāng)生產(chǎn)部門(mén)在SAP系統(tǒng)中確認(rèn)報(bào)工之后，在SAP系統(tǒng)中，產(chǎn)成品會(huì)自動(dòng)入庫(kù)至成品質(zhì)檢倉(cāng)。之后，質(zhì)檢部門(mén)對(duì)成品進(jìn)行質(zhì)檢，如合格，由倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)核對(duì)實(shí)際成品的數(shù)量和系統(tǒng)中確認(rèn)的數(shù)量是否相符，如相符，將成品收入成品庫(kù)，并在系統(tǒng)中將成品轉(zhuǎn)移入成品庫(kù)，如果不相符，要和生產(chǎn)部門(mén)核實(shí)。如果質(zhì)檢后，成品質(zhì)量不合格，也要由倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)核對(duì)實(shí)際數(shù)量與系統(tǒng)中確認(rèn)的數(shù)量是否相符，如相符，將成品收入不良品庫(kù)，并在系統(tǒng)中將其從質(zhì)檢庫(kù)轉(zhuǎn)移至不良品庫(kù)，如果不相符，要和生產(chǎn)部門(mén)核實(shí)。流程編號(hào)：TB-TP-MM-018，物料轉(zhuǎn)換流程流程描述：物料轉(zhuǎn)換流程，主要針對(duì)以下兩種情況：1，保稅產(chǎn)成品出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)；2，進(jìn)口保稅原材料轉(zhuǎn)為非保稅原材料。發(fā)生以上兩種情況時(shí)，均需要生產(chǎn)計(jì)劃部門(mén)通知采購(gòu)部，采購(gòu)部通知進(jìn)出口相關(guān)部門(mén)到政府相關(guān)部門(mén)辦理相應(yīng)轉(zhuǎn)換手續(xù)，申請(qǐng)補(bǔ)交相應(yīng)稅款。得到政府相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部向海關(guān)補(bǔ)交稅款。以上操作都是各部門(mén)在系統(tǒng)外的操作。當(dāng)以上手續(xù)全部完成以后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)在SAP系統(tǒng)中對(duì)物料進(jìn)行轉(zhuǎn)換操作，其中包括變更物料號(hào)和轉(zhuǎn)倉(cāng)，同時(shí)也需實(shí)際的將物料由保稅倉(cāng)轉(zhuǎn)到非保稅倉(cāng)。流程編號(hào)：TB-TP-MM-019，倉(cāng)庫(kù)存貨盤(pán)點(diǎn)流程