某公司金蝶K3流程操作指導(dǎo)書

1、某公司金蝶K3流程操作指導(dǎo)書XXXXX炒蝶K3業(yè)務(wù)操作指導(dǎo)書 單據(jù)的修改、審核、刪除等功能在單據(jù)的“維護(hù)”中 查詢功能快捷鍵“F7” 單據(jù)“輔助屬性”是對顏色進(jìn)行錄入； “黑色字體”為單據(jù)制作方法或普通說明 “藍(lán)色字體為簡易流程和K3操作路徑 “紅色字體'是不需要在 K3中做單，但是必須的流程，會涉及到K3的查詢操作 “紫色字體是非常重要的說明事項(xiàng)，必須牢記；一 采購流程：1、外購入庫：采購到貨后，庫管人員收貨時(shí)， 點(diǎn)擊“采購入庫”，在單據(jù)錄入界面，優(yōu)先 錄入“供應(yīng)商”，在“摘要”處錄入供應(yīng)商 的“送貨單號”，再根據(jù)實(shí)際入庫數(shù)量錄入 實(shí)收數(shù)量和單價(jià)（采購入庫單上的單據(jù)為 不含稅的單價(jià)）

2、，錄入保管和驗(yàn)收，然后保 存、打?。ㄒ皇絻煞荩瑐}庫和財(cái)務(wù)各一份），“外購入庫單”打印后附上原始送貨單交至財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)在軟件中進(jìn)行審核此單；簡易流程：供應(yīng)鏈一倉存管理一采購入庫單 一保存一打??；2、采購發(fā)票：財(cái)務(wù)拿到倉管上交的采購入庫單據(jù)后，點(diǎn)擊“采購入庫單一一維護(hù)”，過 濾并審核采購入庫單，然后再選中要生成 發(fā)票的品種，點(diǎn)擊“下推”生成采購發(fā)票（專用）或（普通），確認(rèn)發(fā)票日期與采購 入庫單在同月，必須確認(rèn)采購單價(jià)和稅率 是否正確（先確認(rèn)稅率，再確認(rèn)單價(jià)），因?yàn)?這會涉及到材料最終的直接采購成本和應(yīng) 付款金額，然后點(diǎn)擊保存、審核、鉤稽；簡易流程：供應(yīng)鏈-采購管理一采購入 庫單維護(hù)一審核入庫單一下

3、 推發(fā)票一保存一審核一鉤稽3、采購付款：付采購貨款時(shí)，在應(yīng)付模塊中， 點(diǎn)擊“付款單一一新增”，在單據(jù)錄入界 面，優(yōu)先在“核算項(xiàng)目”選入付款的供應(yīng) 商，再錄入“實(shí)際結(jié)算金額”，進(jìn)行保存， 由財(cái)務(wù)審核此付款單，再生成記賬憑證傳 到賬務(wù)處理模塊。簡易流程：財(cái)務(wù)會計(jì)一應(yīng)付款管理一付 款單一新增一保存一審核一 應(yīng)付憑證管理一生成憑證4、采購?fù)素洠悍椒ㄅc正常收貨做單一樣，不 過做的是紅字單據(jù)；銷售流程:1、銷售訂單：接到客戶訂單后，銷售內(nèi)勤會 計(jì)進(jìn)入銷售管理，點(diǎn)擊“銷售訂單一一新 增”，制作銷售訂單時(shí)，訂單表頭填寫內(nèi)容 有日期、購貨單位、部門、業(yè)務(wù)員，表體 填表入內(nèi)容有銷售的產(chǎn)品、數(shù)量、單價(jià)或 含稅單價(jià)、

4、交貨日期等，銷售訂單需要負(fù) 責(zé)銷售的領(lǐng)導(dǎo)審核。（注意：這里的單價(jià)是 由含稅單價(jià)/ （1+稅率）倒算生成的） 簡易流程：供應(yīng)鏈一銷售管理一銷售訂單 新增一手工錄入訂單保存一審核。2、公司銷售出庫：銷售發(fā)貨時(shí)，銷售發(fā)貨內(nèi) 勤點(diǎn)擊已審核的“銷售訂單一維護(hù)”，選中 要發(fā)貨出庫的單據(jù)上的品種點(diǎn)擊“下推” 生成“銷售出庫單”，填入發(fā)貨倉庫（發(fā)貨 倉庫特別注意是什么倉發(fā)出，是存貨、訂 單、還是老廠）、發(fā)貨人、保管人等信息進(jìn) 行保存，并打印出來做為備貨單，其中一 份傳至倉管人員備貨，若實(shí)現(xiàn)備貨完畢的 數(shù)量與單據(jù)數(shù)量有差異，倉管人員必須在 備貨的單據(jù)上進(jìn)行備注實(shí)發(fā)數(shù)，再把備貨 單交回銷售內(nèi)勤，由銷售內(nèi)勤再根據(jù)倉

5、管備注數(shù)量修改銷售出庫單的實(shí)發(fā)數(shù)量，然 后再保存、打?。ù藭r(shí)打印出的為正式的 送貨單，一式五份，客戶2份，倉管1份, 財(cái)務(wù)1份，銷售1份），“銷售出庫單”打 印后按單發(fā)貨，由銷售內(nèi)勤會計(jì)在軟件中 進(jìn)行審核銷售出庫；簡易流程：供應(yīng)鏈一銷售管理一銷售訂單維護(hù)一選品種下推銷 售出庫單一錄入一保存一 打印備貨單一倉管備貨一 修改銷售出庫單數(shù)量一打 印正式銷售出庫單一審核；3、公司銷售退貨：客戶退貨時(shí)，由倉管人 員根據(jù)實(shí)際退貨情況做紅字“銷售出 庫單”（最好能通過找源單的方式來 錄入，手工重新錄入可不錄單價(jià)和金 額）進(jìn)行業(yè)務(wù)處理，錄入完畢后進(jìn)行 保存并打?。ㄒ皇轿宸?，客戶 2份， 倉管1份，財(cái)務(wù)1份，銷

6、售1份），由 銷售銷售內(nèi)勤會計(jì)在軟件中進(jìn)行審核 紅字“銷售出庫單”；簡易流程：供應(yīng)鏈一銷售管理一退貨通知單新增一點(diǎn)擊“紅字” 一手工錄入單據(jù)一保存一 銷售內(nèi)勤審核一下推生成 銷售出庫一完善單價(jià)等信 息-保存一打印。4、門市銷售出庫和退貨：由門市人員直接做 銷售出庫單來完成，正常銷售做藍(lán)字，退 貨做紅字，購貨單位都選擇“門市銷售”， 倉庫選擇“萬貫門市”，發(fā)貨和保管都為門 市人員，部門選擇“萬貫門市”，必須填入 銷售金額。無論是匯總做單，還是每筆做 單，無論用什么方式，都必須有銷售數(shù)據(jù) 交接到財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)對門市的銷售單進(jìn)行 審核。簡易流程：供應(yīng)鏈一銷售管理一銷售出庫 單新增一錄入單據(jù)內(nèi)容-保存一

7、數(shù) 據(jù)交接財(cái)務(wù)5、銷售發(fā)票：（公司由銷售內(nèi)勤會計(jì)做，門 市由財(cái)務(wù)做）拿到上交的銷售出庫單據(jù)后， 點(diǎn)擊“銷售出庫單一一維護(hù)”，過濾并審核 銷售出庫單，然后再選中要生成發(fā)票的品種，點(diǎn)擊“下推”生成銷售發(fā)票（專用）或（普通），確認(rèn)發(fā)票日期與銷售出庫單在 同月，必須確認(rèn)銷售單價(jià)和稅率是否正確 （先確認(rèn)稅率，再確認(rèn)單價(jià)），因?yàn)檫@會涉及 到最終的應(yīng)收款金額，然后點(diǎn)擊保存、審 核、鉤稽；簡易流程：供應(yīng)鏈一銷售管理一銷售 出庫單維護(hù)一審核出庫單 一下推發(fā)票一保存一審核 一鉤稽6、銷售回款：回款時(shí)，在應(yīng)收模塊中，點(diǎn)擊 收款單一一新增”，在單據(jù)錄入界面，優(yōu) 先在“核算項(xiàng)目”選入付款的客戶，再錄 入“實(shí)際結(jié)算金額”

8、，進(jìn)行保存，由財(cái)務(wù)審 核此收款單，再生成記賬憑證傳到賬務(wù)處 理模塊。簡易流程：財(cái)務(wù)會計(jì)一應(yīng)收款管理一 收款單一新增一保存一審 核一應(yīng)收憑證管理一生成 憑證7、銷售費(fèi)用：直接在賬務(wù)處理模塊做憑證處 理實(shí)現(xiàn)；8、業(yè)務(wù)員返點(diǎn)（分兩種情況）：第一種情況是直接賬扣，這種業(yè) 務(wù)由銷售內(nèi)勤會計(jì)直接在應(yīng)收款管理 里面去做其他應(yīng)收單，正金額代表增 加應(yīng)收款，負(fù)金額代表沖減應(yīng)收款（業(yè) 務(wù)直接賬扣一般情況是負(fù)金額，代表 沖減應(yīng)收款）；錄入的內(nèi)容有“核算項(xiàng) 目”客戶、日期、摘要、金額、部門、 業(yè)務(wù)員，錄入完畢后保存審核。 簡易流程：財(cái)務(wù)會計(jì)一應(yīng)收款管理一 其他應(yīng)收單一新增一保存 一審核第二種情況是最終客戶打全款到公

9、司，再由公司財(cái)務(wù)直接給業(yè)務(wù)員返現(xiàn)，這 種業(yè)務(wù)不需要銷售內(nèi)勤會計(jì)在軟件中操 作，但必須給財(cái)務(wù)提供“銷售返點(diǎn)表”，主 要內(nèi)容有客戶名稱、業(yè)務(wù)員、返點(diǎn)金額這 三樣，由財(cái)務(wù)在總賬中做憑證處理。簡易流程：財(cái)務(wù)會計(jì)一總賬一憑證處 理一憑證錄入一保存9、稅金、吊車費(fèi)等：這類業(yè)務(wù)直接由銷售內(nèi)勤會計(jì)直接在應(yīng)收款管理里面去做其他應(yīng) 收單，正金額代表增加應(yīng)收款，負(fù)金額代 表沖減應(yīng)收款；錄入的內(nèi)容有“核算項(xiàng)目” 客戶、日期、摘要、金額、部門、業(yè)務(wù)員， 錄入完畢后保存審核。簡易流程：財(cái)務(wù)會計(jì)一應(yīng)收款管理一 其他應(yīng)收單一新增一保存 一審核三、倉庫管理非采購與銷售業(yè)務(wù)處理：1、生產(chǎn)領(lǐng)料：材料發(fā)出后，庫管人員進(jìn)入倉 存管理的

10、領(lǐng)料發(fā)貨，點(diǎn)擊生產(chǎn)領(lǐng)料一一新 增”，表頭錄入領(lǐng)料部門、日期、領(lǐng)料、發(fā) 料，表體錄入物料代碼、實(shí)發(fā)數(shù)量、發(fā)料倉 庫等信息。錄入完畢后進(jìn)行保存，由生產(chǎn)負(fù) 責(zé)人對領(lǐng)料單進(jìn)行審核。（退料做此單的紅 字，此單審核是生產(chǎn)負(fù)責(zé)人審核還是倉管自 己審核由公司自定）簡易流程：供應(yīng)鏈一倉存管理一領(lǐng)料發(fā)貨 一生產(chǎn)領(lǐng)料新增一保存一審核2、產(chǎn)品入庫：產(chǎn)品生產(chǎn)完工后，庫管人員進(jìn) 入倉存管理的驗(yàn)收入庫，點(diǎn)擊產(chǎn)產(chǎn)品入庫一 一新增”，表頭錄入交貨單位、日期、驗(yàn)收、 保管，表體錄入物料代碼、實(shí)收數(shù)量、收貨 倉庫等信息（特別注意收貨倉庫是哪個(gè)倉 庫，是存貨、訂單、還是老廠）。錄入完畢 后進(jìn)行保存，由生產(chǎn)負(fù)責(zé)人對產(chǎn)品入庫單進(jìn) 行審核

11、。（退產(chǎn)做此單的紅字，此單審核是 生產(chǎn)負(fù)責(zé)人審核還是倉管自己審核由公司 自定）簡易流程：供應(yīng)鏈一倉存管理-驗(yàn)收入庫一產(chǎn)品入庫新增一保存一審核3、報(bào)廢申請：由倉管手工制作報(bào)廢申請表（Excel 表）；4、報(bào)廢出庫：報(bào)廢申請?jiān)诘玫脚鷾?zhǔn)以后，倉 管人員通過“其他出庫單”處理， “其他 出庫類型”選入“報(bào)廢”，錄入部門、日期、 領(lǐng)料、發(fā)貨，再錄入具體報(bào)廢的產(chǎn)品、數(shù)量、 發(fā)貨倉庫，保存并打?。ㄒ皇絻煞?，倉庫和 財(cái)務(wù)各一份），打印交至財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)對報(bào) 廢的單據(jù)進(jìn)行審核。簡易流程：供應(yīng)鏈一倉存管理一領(lǐng)料 發(fā)貨一其他出庫一新增一保存一打印 一審核。5、樣品申請：由樣品領(lǐng)用人員手工制作樣品 申請表（Excel表

12、）；6、樣品出庫：樣品申請?jiān)诘玫脚鷾?zhǔn)以后，銷 售發(fā)貨內(nèi)勤通過“其他出庫單”處理，“其 他出庫類型” 錄入“樣品”，錄入部門、客 戶、日期、領(lǐng)料、發(fā)貨，再錄入具體的產(chǎn)品、 數(shù)量、發(fā)貨倉庫，保存并打?。ㄒ皇饺?， 倉庫、財(cái)務(wù)、領(lǐng)用人各一份），打印交至財(cái) 務(wù)，由財(cái)務(wù)對樣品的單據(jù)進(jìn)行審核。簡易流程：供應(yīng)鏈一倉存管理一領(lǐng)料發(fā)貨 一其他出庫一新增一保存一打印審核。7、自用申請：由領(lǐng)用人員手工制作自用申請表（Excel 表）；8、自用出庫：自用申請?jiān)诘玫脚鷾?zhǔn)以后，倉 管人員通過“其他出庫單”處理， “其他 出庫類型”選入“自用”，錄入部門、日期、 領(lǐng)料、發(fā)貨，再錄入具體自用的產(chǎn)品、數(shù)量、 發(fā)貨倉庫，保存并打

13、?。ㄒ皇饺?，倉庫、 財(cái)務(wù)、領(lǐng)用人各一份），打印交至財(cái)務(wù)，由 財(cái)務(wù)對自用的單據(jù)進(jìn)行審核。簡易流程：供應(yīng)鏈一倉存管理一領(lǐng)料發(fā)貨一 其他出庫一新增一保存一打印一審核。9、檢驗(yàn)申請：由領(lǐng)用人員手工制作檢驗(yàn)申請表（Excel 表）；10、檢驗(yàn)出庫：檢驗(yàn)申請?jiān)诘玫脚鷾?zhǔn)以后， 倉管人員通過“其他出庫單”處理，“其他出庫類型”選入“檢驗(yàn)”，錄 入部門、日期、領(lǐng)料、發(fā)貨，再錄入 具體檢驗(yàn)的產(chǎn)品、數(shù)量、發(fā)貨倉庫， 保存并打印（一式三份，倉庫、財(cái)務(wù)、 領(lǐng)用人各一份），打印交至財(cái)務(wù)，由財(cái) 務(wù)對檢驗(yàn)的單據(jù)進(jìn)行審核。簡易流程：供應(yīng)鏈一倉存管理一領(lǐng)料發(fā)貨一 其他出庫一新增一保存一打印一審核。11、調(diào)撥業(yè)務(wù)：由調(diào)出倉庫人員

14、填制調(diào)撥 單處理，錄入調(diào)出倉庫、調(diào)入倉庫、 日期、產(chǎn)品、數(shù)量、收貨、保管、部 門等信息，保存并打印，打印一式二 聯(lián)（一份調(diào)出倉管存根，一份隨貨同 行到調(diào)入倉庫）由調(diào)入倉管人員見單 收貨后，進(jìn)行審核此單。簡易流程：供應(yīng)鏈一倉存管理一倉庫 調(diào)撥一調(diào)撥單新增一保存一打印一審 核（調(diào)入倉管）。12、盤點(diǎn)以及盤盈盤虧處理:1、按軟件里有的倉庫進(jìn)行分倉實(shí)物盤點(diǎn)；2、導(dǎo)出當(dāng)月“物料收發(fā)匯總表”利用 “期末數(shù)量”，與實(shí)盤數(shù)量進(jìn)行對 比，制作盤盈盤虧表，得出各單品 的盤盈盤虧數(shù)量；（建議導(dǎo)表之前， 當(dāng)月的所有出入庫單據(jù)已經(jīng)審核 完畢）；3、手工錄入盤盈入庫單和盤虧毀損 單，只錄數(shù)量，金額由財(cái)務(wù)月末核 算實(shí)現(xiàn)（做

15、單時(shí)注意單據(jù)上的“賬 存數(shù)量”是即時(shí)庫存數(shù)量，不一定 是月末數(shù)量，做單時(shí)用此“賬存數(shù) 量”來加減盤盈盤虧數(shù)量的結(jié)果來 填入實(shí)盤數(shù)量，得到單據(jù)上的盤盈 盤虧數(shù)量）。11、 月末出入庫成本核算當(dāng)月盤點(diǎn)業(yè)務(wù)處理完畢；在進(jìn)行月末處理前，首先進(jìn)入“供應(yīng)鏈"一一“存貨核算”一一“期末處理”一一“期末結(jié)賬”，點(diǎn)擊彈出界面左下角 的“查看”，選擇“本期未審核的庫存單據(jù)”，檢查當(dāng)月所有的 出入庫單據(jù)是否審核，若有審核出現(xiàn)，則叫相應(yīng)審核人員進(jìn)行 審核。再進(jìn)入“采購入庫單維護(hù)”和“銷售出庫單維護(hù)”，過 濾條件為“鉤稽狀態(tài)等于未鉤稽或鉤稽狀態(tài)等于部分鉤稽"，檢 查所有的采購發(fā)票與采購入庫單是否已經(jīng)

16、勾稽，銷售發(fā)票與銷 售出庫單是否已經(jīng)勾稽若。過濾出來為空白無單據(jù)，則正常， 若有單據(jù)出現(xiàn)，則可能是發(fā)票沒有完全生成或生成的發(fā)票沒點(diǎn) 擊審核鉤稽按鈕。a) 外購入庫核算點(diǎn)擊“存賃核算”“外購入庫核算”，過濾條件“紅藍(lán)字”選擇“全部”，進(jìn)入庫 選中所有能看見的單據(jù)(按鍵盤上的“shift” 來配合選擇)，點(diǎn)擊上面的“核算”按鈕， 核算成功后，會有相應(yīng)的核算成功的提示。b) 原材料其他入庫核算：點(diǎn)擊“存賃穆算”“無單價(jià)單據(jù)序時(shí)簿”，在彈出的過濾界面中“事務(wù)類型”選 擇“其他入庫”，名稱選擇“倉庫”，比較關(guān) 系選擇“等于"，數(shù)值選擇“原材料庫”，點(diǎn) 擊“確定”，在進(jìn)入核算主界面后，上面“單

17、據(jù)更新單價(jià)來源”菜單優(yōu)先選擇“最新入庫價(jià)”，點(diǎn)擊按鈕菜單中的“更新”。若所有的 “更新單價(jià)來源”都使用更新后還有未更新到的單據(jù)，只能手工點(diǎn)開單據(jù)錄入成本單 價(jià)。（注意：計(jì)劃價(jià)不能選擇使用，因成品 的計(jì)劃價(jià)只是材料計(jì)劃價(jià)，沒含人工和費(fèi) 用）c) 原材料紅字出庫核算：點(diǎn)擊“存貨技算”“無單價(jià)單據(jù)序時(shí)簿”，在彈出的過濾界面中“事務(wù)類型”選 擇“紅字出庫（無源單）”，名稱選擇“倉庫”， 比較關(guān)系選擇“等于"，數(shù)值選擇“原材料 庫”，點(diǎn)擊“確定”，在進(jìn)入核算主界面后， 上面“單據(jù)更新單價(jià)來源”菜單優(yōu)先選擇“最 新入庫價(jià)”，點(diǎn)擊按鈕菜單中的“更新”。若 所有的“更新單價(jià)來源”都使用更新后還有 未

18、更新到的單據(jù)，只能手工點(diǎn)開單據(jù)錄入成 本單價(jià)。（注意：計(jì)劃價(jià)不能選擇使用，因 成品的計(jì)劃價(jià)只是材料計(jì)劃價(jià)，沒含人工和 費(fèi)用）d）材料出庫成本核算：點(diǎn)擊“存赍核算”“材料出庫核算”，選擇“本期所有存貨”下一步，再選擇“原材料庫”下一步，再選擇“只寫結(jié)轉(zhuǎn)有誤的 物料”下一步，軟件自動計(jì)算材料的各種業(yè) 務(wù)出庫成本。若結(jié)轉(zhuǎn)有錯(cuò)誤，可點(diǎn)擊“查看 報(bào)告”，得到具體是什么材料結(jié)轉(zhuǎn)有錯(cuò)誤， 再查它的出入庫明細(xì)表，查找具體的原因（負(fù)庫存的材料是算不出成本的）。e）統(tǒng)計(jì)本月生產(chǎn)成本的總生產(chǎn)成本：進(jìn)入“倉庫管理”“領(lǐng)料發(fā)貨”的“生產(chǎn)領(lǐng)料匯總表”，過濾本月的生產(chǎn)領(lǐng)料，不用分級匯總，單據(jù)狀態(tài)為“全部”，點(diǎn)擊 確定，進(jìn)入

19、后的匯總金額就是當(dāng)月的生產(chǎn)領(lǐng) 料總的直接材料成本，再加上財(cái)務(wù)系統(tǒng)里的 人工和制造費(fèi)用就是總生產(chǎn)成本。f）根據(jù)各單品入庫的計(jì)劃材料總數(shù)占所有入庫產(chǎn)品計(jì)劃材料總數(shù)的比率，去分?jǐn)偪偵a(chǎn) 成本，計(jì)算出本月各產(chǎn)品的生產(chǎn)成本（此步 要導(dǎo)出到電子表格中處理，導(dǎo)出表的 格式 列數(shù)不能變動）。g）自制入庫核算：目的是將計(jì)算得出的生產(chǎn)成 本引入到軟件中，進(jìn)行產(chǎn)品入庫單生產(chǎn)成本 的更新。進(jìn)入“存貨移算”“入庫核算”的“自 制入庫核算”，里面可以看見本月已審核的 產(chǎn)品入庫上的所有產(chǎn)品及入庫數(shù)量，用“文 件”菜單下的“引出內(nèi)部數(shù)據(jù)”功能，將導(dǎo) 入的模板引到xls表中,再用vlookup功能, 將手工已算出的各產(chǎn)品的成本

20、金額索引到 導(dǎo)出的模板表中的“金額”欄，索引成功后， 再用“選擇性粘貼”功能，用“數(shù)值”將金 額欄從公式轉(zhuǎn)化為數(shù)值，再用“引入外部數(shù) 據(jù)”功能，將模板表中的“金額”欄的內(nèi)容, 引到軟件中來。引入成功后，確認(rèn)數(shù)據(jù)正確， 點(diǎn)擊上面的“核算”按鈕。此時(shí)，所有產(chǎn)品 入庫單的成本已經(jīng)回填成功。h) 成品其他入庫核算：點(diǎn)擊“存貨破算”“無單價(jià)單據(jù)序時(shí)簿”，在彈出的過濾界面中“事務(wù)類型”選 擇“其他入庫”，名稱選擇“倉庫”，比較關(guān) 系選擇“不等于"，數(shù)值選擇“原材料庫”， 點(diǎn)擊“確定”，在進(jìn)入核算主界面后，上面“單據(jù)更新單價(jià)來源”菜單優(yōu)先選擇“最新 入庫價(jià)”，點(diǎn)擊按鈕菜單中的“更新”。若所 有的“更新單價(jià)來源”都使用更新后還有未 更新到的單據(jù)，只能手工點(diǎn)開單據(jù)錄入成本單價(jià)。（注意：計(jì)劃價(jià)不能選擇使用，因成 品的計(jì)劃價(jià)只是材料計(jì)劃價(jià)，沒含人工和費(fèi) 用）i）成品紅字成本確定：點(diǎn)擊“存貨核算”“無單價(jià)單據(jù)序時(shí)簿”，在彈出的過濾界面中“事務(wù)類型”選 擇“紅字出庫單（無原單）”，點(diǎn)擊“確定”， 在進(jìn)入核算主界面后，上面“單據(jù)更新單價(jià) 來源”菜單優(yōu)先選擇“最新入庫價(jià)”，點(diǎn)擊 按鈕菜單中的“更新”。若所有的“更新單 價(jià)來源”都使用更新后還有未更新到的單 據(jù)，只能手工點(diǎn)開單據(jù)錄入退貨成本單價(jià)。j）產(chǎn)品出庫成本核算：點(diǎn)擊“存貨