借款沖賬及付款規(guī)定優(yōu)秀范本

1、借款沖賬及付款規(guī)定優(yōu)秀范本為了保證公司資金使用的合理性，提高職工報賬及時的自覺性，確保業(yè)務(wù)的真實性，根據(jù)公司目前報賬情況，財務(wù)部特規(guī)定如下：先款后票的辦理流程及財務(wù)管理規(guī)定:（）、職工日常費(fèi)用報銷及物料采購報銷的財務(wù)規(guī)定:1, 由經(jīng)辦人填寫人簽字,財務(wù)部審核其欠款情況，公司領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，后方能到財 務(wù)部辦理支款事宜，財務(wù)部以經(jīng)辦人名字掛賬，借款單第-聯(lián)留財務(wù)做賬，二三聯(lián)交給 借款人保留O2. 財務(wù)支付借款后，一律由不得使用其他發(fā)票沖抵，若收款方?jīng)]有發(fā)票，經(jīng)辦人4廠譏F ! I . K ° ！ V PL.,應(yīng)要求對方去所屬稅局，否則按逾期不還款處理戲3事項辦理完畢八借款人要在宜,未用完

2、的現(xiàn)金上交財務(wù)部，財務(wù)部開具還款收據(jù)，并在借款單二三聯(lián)上注明“已還款”字樣，第二聯(lián)留財務(wù)做還款憑證,.第三聯(lián)交還4借款應(yīng)堅持的原則辦理上述業(yè)務(wù)，財務(wù)部每月末核查個人借款余額 出具個人 借款明細(xì)表上報公司董事會。5. 借款人不得推遲或合并辦理沖賬，逾期不還款者，財務(wù)部有權(quán)按照本人所款項 余額從其當(dāng)月工資中扣除，當(dāng)月工資不夠扣除者下月繼續(xù)扣除°. r f f . *八 、 r * 廠耳. e r6. 借款人必須是本公司在職正式員工，臨時工及公司之外人員無權(quán)借款。.>, Z到財務(wù)7. 個人因私借款，由本人填寫借款單孩直接交于總經(jīng)理與董事會核準(zhǔn)確定,部辦理。（二）、與工程相關(guān)的款項支付

3、規(guī)定；1. 經(jīng)辦人簽字，部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，申請表上列明付款日期、付款金額，涉及工程范圍（項目勞期、樓棟）、用途、收款單位或個人名稱.開戶行（詳細(xì)至末級分行）及賬 號，收款單位或個人必須和合同協(xié)議保持一致禁止使用委托付款方式更換收款方名稱。2. 對于上述款項，申請付款部門負(fù)責(zé)督促收款方及時開具正規(guī)票據(jù)，要求索取發(fā)票 期限為支付款項后三個月，在規(guī)定期限內(nèi)，取回發(fā)票者，直接交予財務(wù)部,由財務(wù)部經(jīng) 理審核后入賬,不再走領(lǐng)導(dǎo)審批程序9逾期不提供正規(guī)發(fā)票者.財務(wù)部拒絕支付卜筆 款項3. 財務(wù)部嚴(yán)格按照合同規(guī)定節(jié)點支付款項，工程竣工決算后，支付最后一筆款項薩 U.u9丿時，發(fā)票（含質(zhì)保金）提供不齊全者，財務(wù)部

4、拒絕付款。4. 的一個不可缺少的依據(jù)。（三）、有關(guān)電費(fèi)及廣告宣傳類款項支付管理規(guī)定根據(jù)目前電費(fèi)及廣告宣傳類發(fā)票索取的情況，付款流程及要求同工程款項支 付規(guī) 定。二、票款同步的辦理流程及財務(wù)管理規(guī)定（一）職工日常費(fèi)用報銷及物料采購報銷的財務(wù)規(guī)定：1. 并簽字,部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)點2. 取得的發(fā)票真實合法.發(fā)票專用章名稱與收款方名稱一致，票據(jù)粘貼整齊，簽字;. ° * * 手續(xù)齊全衛(wèi)3.畢后第二天算起，超出一個月還未報銷者,財務(wù)部不予報銷。（二）、與工程相關(guān)款項的支付規(guī)定:1. 附上收款方開具的正規(guī)發(fā)票（含質(zhì)保金）,經(jīng)辦人簽字，部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)。2. 收款方開具的票據(jù)要符合開封市開發(fā)區(qū)地稅局的要求（發(fā)票開具的類型及所屬區(qū)域和財務(wù)部溝通）注上述與工程有關(guān)款項、公司賬戶轉(zhuǎn)賬，個人借款及報銷費(fèi)用款項在伍仟元以上（含）者通過公司賬戶轉(zhuǎn)賬，不得支付現(xiàn)金。（審核內(nèi)容：票據(jù)真假、三、財務(wù)部辦理業(yè)務(wù)要求和時間規(guī)定1 各類票據(jù)和款項支付必須先由財務(wù)部會計審核簽字貼是否合規(guī)、分類是否正確、合計或累計支付款項是否準(zhǔn)確），再交于財務(wù)部經(jīng)理審核簽字。2.審核票據(jù)，不受時間限制財務(wù)支付款項及報銷費(fèi)用在每周四，其他時間不予辦理。3. 財務(wù)部