污水處理設(shè)備商業(yè)計(jì)劃書(shū)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上污水處理設(shè)備商業(yè)計(jì)劃書(shū)一、污水處理市場(chǎng)概述1二、公司簡(jiǎn)介1三、公司業(yè)務(wù)概述1四、未來(lái)發(fā)展規(guī)劃概述1第二章 公司概況2一、公司基本情況2(一)主營(yíng)產(chǎn)品2(二)業(yè)務(wù)模式2二、公司組織結(jié)構(gòu)3三、公司管理團(tuán)隊(duì)4第三章 行業(yè)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)5一、污水處理行業(yè)概述5(一)污水處理行業(yè)的背景5(二)我國(guó)污水處理行業(yè)的現(xiàn)狀5(三)我國(guó)污水處理行業(yè)的行業(yè)周期位置6二、污水處理行業(yè)外部環(huán)境分析7(一)宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)行業(yè)的影響7(二)污水處理行業(yè)的相關(guān)政策8三、污水處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈與競(jìng)爭(zhēng)格局分析10(一)污水處理流程10(二)污水處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分解11(三)污水處理行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局12第四章 未來(lái)發(fā)展規(guī)劃

2、14一、公司愿景14二、發(fā)展計(jì)劃14(一)市場(chǎng)推廣和營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)體系構(gòu)建規(guī)劃14(二)人員培訓(xùn)與擴(kuò)充計(jì)劃14第五章 效益分析16一、社會(huì)效益16二、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)16第六章 風(fēng)險(xiǎn)控制17一、政策導(dǎo)向風(fēng)險(xiǎn)17二、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)17三、營(yíng)運(yùn)資金不足風(fēng)險(xiǎn)17四、人力資源風(fēng)險(xiǎn)17五、鋼材價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)17第七章 融資規(guī)劃18一、融資需求計(jì)劃18二、融資方式說(shuō)明18三、資金退出規(guī)劃18第一章 概覽一、 污水處理市場(chǎng)概述隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，中國(guó)的水污染問(wèn)題日趨嚴(yán)重。為了應(yīng)對(duì)此問(wèn)題，在過(guò)去的年里，中國(guó)的污水處理規(guī)模得到了明顯的提升，水處理領(lǐng)域的項(xiàng)目投資每年增長(zhǎng)率維持在18-20%。但是，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)的污水處理率仍然不

3、高，污水處理行業(yè)仍然存在較大的缺口。年，“二五”全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃出臺(tái)，對(duì)該行業(yè)的發(fā)展做出了明確的規(guī)劃，估算總投資約4300億元，污水處理行業(yè)將迎來(lái)新一輪的投資高峰。二、 公司簡(jiǎn)介XX公司擬于201X年X月在XX創(chuàng)立，擬注冊(cè)資金X萬(wàn)元人民幣。三、 公司業(yè)務(wù)概述公司核心業(yè)務(wù)為污水處理設(shè)備的銷(xiāo)售及服務(wù)，主要用于煤礦廢水治理、重金屬?gòu)U水治理 印染、制革廢水治理、醫(yī)院廢水治理等。四、 未來(lái)發(fā)展規(guī)劃概述以污水處理工程為重點(diǎn)，不斷開(kāi)發(fā)產(chǎn)品線(xiàn)和渠道，拓展業(yè)務(wù)模式，最終形成集產(chǎn)品、設(shè)計(jì)、運(yùn)營(yíng)、服務(wù)為一體的業(yè)務(wù)格局，為客戶(hù)提供綜合性污水治理解決方案。第二章 公司概況一、 公司基本情況XX公司

4、擬于201X年X月創(chuàng)立，擬注冊(cè)資金X萬(wàn)元人民幣。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為污水處理設(shè)備的銷(xiāo)售及服務(wù)。(一)主營(yíng)產(chǎn)品公司主營(yíng)產(chǎn)品有潛污泵、污泥泵、二氧化氯發(fā)生器、TS一體化設(shè)備、污水處理鋼結(jié)構(gòu)等設(shè)備，主要用于煤礦廢水治理、重金屬?gòu)U水治理、印染、制革廢水治理、醫(yī)院廢水治理。圖表1 主營(yíng)產(chǎn)品產(chǎn)品樣圖特點(diǎn)用途潛污泵l 耐腐蝕，無(wú)堵塞，可以排放含有軟質(zhì)雜質(zhì)的生活污水，工業(yè)廢水等；l 結(jié)構(gòu)緊湊、占地面積小，可直接安裝于污水池內(nèi)而無(wú)需建造專(zhuān)門(mén)的泵房用來(lái)安裝泵及機(jī)，從而節(jié)省大量的土地及基建費(fèi)用。l 企業(yè)單位廢水排放；l 城市污水處理廠排放系統(tǒng)；l 地鐵、地下室、人防系統(tǒng)排水站；醫(yī)院、賓館、高層建筑污水排放；l 住宅區(qū)的污

5、水排水站；l 市政工程，建筑工地中稀泥漿的排放；l 養(yǎng)殖場(chǎng)污水排放及農(nóng)村農(nóng)田灌溉；l 勘探礦山及水處理設(shè)備配套。污泥泵l 提升葉輪具有最佳的水力設(shè)計(jì)，無(wú)纏繞堵塞現(xiàn)象；l 軸和油室的密封先進(jìn)可靠，并有防滲漏保護(hù)；l 安裝方便迅速，可用于任何形狀的水池，占地??；l 操作簡(jiǎn)單、易于維護(hù)、配套電機(jī)功率小、無(wú)噪音。二氧化氯發(fā)生器l 工藝可以采用負(fù)壓曝氣、正壓注入技術(shù)來(lái)生產(chǎn)二氧化氯消毒液；l 設(shè)備的核心反應(yīng)器采用耐高溫耐腐蝕的復(fù)合材料制做，設(shè)備使用壽命長(zhǎng)；l 自動(dòng)控制系統(tǒng)具有欠壓、缺料、超溫、缺水等自動(dòng)報(bào)警和保護(hù)功能（自動(dòng)停機(jī)；l 醫(yī)院污水的滅菌消毒處理；l 游泳池、工業(yè)循環(huán)水、浴池水的滅菌消毒；l 廢水

6、回用中的滅菌及脫臭；l 電鍍含氰廢水的破氰處理、印染廢水的脫色處理，工業(yè)徨冷卻水的除藻滅菌處理。(二)業(yè)務(wù)模式公司主要業(yè)務(wù)模式為設(shè)計(jì)及系統(tǒng)集成。設(shè)計(jì)及設(shè)備系統(tǒng)集成是指以用戶(hù)的應(yīng)用需要和投入資金的規(guī)模為出發(fā)點(diǎn)，綜合應(yīng)用各種相關(guān)技術(shù)，適當(dāng)選擇各種軟硬件設(shè)備，經(jīng)過(guò)相關(guān)人員的集成設(shè)計(jì)、安裝調(diào)試、應(yīng)用開(kāi)發(fā)等大量技術(shù)性工作和相應(yīng)的管理性工作，使集成后的系統(tǒng)能夠滿(mǎn)足用戶(hù)對(duì)實(shí)際工作要求，具有良好的性能的全過(guò)程，其中包括工程設(shè)計(jì)、設(shè)備采購(gòu)、設(shè)備銷(xiāo)售、技術(shù)服務(wù)等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。各業(yè)務(wù)主要環(huán)節(jié)的運(yùn)作情況如下：1、工程設(shè)計(jì)：主要為客戶(hù)的項(xiàng)目提供施工設(shè)計(jì)圖紙，包括總系統(tǒng)圖、工藝、電氣、電控、安全等各專(zhuān)業(yè)的施工圖設(shè)計(jì)，是建設(shè)項(xiàng)

7、目施工、設(shè)備安裝的指導(dǎo)文件和技術(shù)依據(jù)。2、 設(shè)備采購(gòu)：為提高設(shè)備集成的綜合性能及可靠性并使其適應(yīng)客戶(hù)水處理運(yùn)行的特點(diǎn)，由公司采用定制方式向設(shè)備制造商進(jìn)行采購(gòu)，在設(shè)備制造商的生產(chǎn)過(guò)程中公司派質(zhì)監(jiān)室人員進(jìn)行監(jiān)造。3、 設(shè)備銷(xiāo)售：將設(shè)備銷(xiāo)售給醫(yī)院、自來(lái)水廠、工業(yè)企業(yè)等客戶(hù)。4、 技術(shù)服務(wù)：主要為客戶(hù)提供系統(tǒng)調(diào)試運(yùn)行服務(wù)，涵蓋水處理系統(tǒng)的全部過(guò)程，包括為客戶(hù)提供工程設(shè)計(jì)資料、設(shè)備成套咨詢(xún)、現(xiàn)場(chǎng)安裝指導(dǎo)、生產(chǎn)調(diào)試、人員培訓(xùn)等服務(wù)。圖表2業(yè)務(wù)模式二、 公司組織結(jié)構(gòu)公司擬設(shè)董事長(zhǎng)和總經(jīng)理各1名，下設(shè)銷(xiāo)售（工程）部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部和辦公室。圖表3公司組織結(jié)構(gòu)三、 公司管理團(tuán)隊(duì)董事長(zhǎng)：姓名，出生年月，學(xué)歷，職稱(chēng)

8、。工作經(jīng)歷?？偨?jīng)理：姓名，出生年月，學(xué)歷，職稱(chēng)。工作經(jīng)歷。銷(xiāo)售總監(jiān)：姓名，出生年月，學(xué)歷，職稱(chēng)。工作經(jīng)歷。技術(shù)總監(jiān)：姓名，出生年月，學(xué)歷，職稱(chēng)。工作經(jīng)歷。財(cái)務(wù)總監(jiān)：姓名，出生年月，學(xué)歷，職稱(chēng)。工作經(jīng)歷。第三章 行業(yè)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)一、 污水處理行業(yè)概述(一)污水處理行業(yè)的背景地球表面的水中，97、5%是人類(lèi)無(wú)法引用的咸水，而在所剩不多的淡水資源中87%卻又存在于人類(lèi)難以直接利用的冰蓋、冰川之中。能夠被人類(lèi)利用的淡水資源占比還不到地球上總水量的千分之三。中國(guó)的水資源雖然總量不少，但人均少，且水資源分布不均勻。淡水資源短缺的同時(shí)，污染卻愈發(fā)嚴(yán)重。隨著中國(guó)城市化、工業(yè)化的加速，生活污水和工業(yè)廢水的排放量日

9、益增加，污水向環(huán)境的排放導(dǎo)致自然界水體水質(zhì)不斷惡化，水資源的污染對(duì)城市經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展構(gòu)成了嚴(yán)重威脅。根據(jù)國(guó)家環(huán)境保護(hù)部的數(shù)據(jù)，2002 年以來(lái)的10 年間，平均每年增加的廢水排放量超過(guò)20億噸。根據(jù)xx 年中國(guó)環(huán)境狀況公告的數(shù)據(jù)，內(nèi)陸諸河大水系監(jiān)測(cè)的469個(gè)國(guó)控?cái)嗝嬷校?lèi)、類(lèi)和劣類(lèi)水質(zhì)斷面比例分別為61、0%、25、3%和13、7%。監(jiān)測(cè)的26個(gè)國(guó)控重點(diǎn)湖泊（水庫(kù)）中，類(lèi)、類(lèi)和劣類(lèi)水質(zhì)的湖泊（水庫(kù)）比例分別為42、3%、50、0%和7、7%?？梢?jiàn)，污水治理的任務(wù)相當(dāng)艱巨。圖表4 中國(guó)年新增廢水排放量（億噸）(二)我國(guó)污水處理行業(yè)的現(xiàn)狀污水處理行業(yè)一般按照污水的來(lái)源分為生活污水處理和生產(chǎn)污水

10、處理兩類(lèi)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，2003年至xx年全國(guó)污水排放總量持續(xù)上升，但內(nèi)部結(jié)構(gòu)出現(xiàn)分化，工業(yè)廢水的排放量在此期間基本維持穩(wěn)定，xx 年排放243 億噸是相對(duì)的高位。而生活污水的排放則持續(xù)上升，由2003 年的247、01 億噸上升至xx 年的379、78 億噸，增幅達(dá)到53、75%。 年，全國(guó)廢水排放總量617、3億噸，比上年增加4、7%。其中，工業(yè)廢水排放量237、5 億噸，占廢水排放總量的38、5%，比上年增長(zhǎng)1、3%；城鎮(zhèn)生活污水排放量379、8億噸，占廢水排放總量的61、5%，比上年增加6、9%。圖表5 工業(yè)廢水與生活污水排放量（億噸）綜合水量和處理率的發(fā)展歷史，未來(lái)中國(guó)的

11、污水總量的增長(zhǎng)主要體現(xiàn)在城市生活污水的增長(zhǎng)上，而城市生活污水存在處理率較低的問(wèn)題。未來(lái)對(duì)生活污水的處理主要是在提高處理量上，而工業(yè)廢水的處理主要是在處理質(zhì)量的提高上。(三)我國(guó)污水處理行業(yè)的行業(yè)周期位置從歷史上看，我國(guó)污水處理能力增長(zhǎng)分迅速，目前污水處理率已經(jīng)達(dá)到較高水平，然而，同發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)污水處理率偏低、污水中重金屬污染嚴(yán)重、污泥處置非常落后，污水行業(yè)仍然存在較大的缺口。目前，我國(guó)的污水處理行業(yè)正處于成熟期，表現(xiàn)為需求持續(xù)擴(kuò)大、企業(yè)數(shù)量多、利潤(rùn)增長(zhǎng)持續(xù)增長(zhǎng)、技術(shù)趨于穩(wěn)定。圖表6 成熟期污水處理行業(yè)特點(diǎn)成熟期行業(yè)特點(diǎn)污水處理行業(yè)現(xiàn)狀需求持續(xù)擴(kuò)大隨著中國(guó)的工業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大、人口持續(xù)增長(zhǎng)和

12、城鎮(zhèn)化的不斷推進(jìn)，全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理量從2003 年的77、5 億噸增長(zhǎng)到xx 年的237、3 億噸，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了25、08%，預(yù)計(jì)未來(lái)污水排放量和處理量將不斷擴(kuò)大 企業(yè)數(shù)量多中國(guó)污水處理行業(yè)內(nèi)的企業(yè)數(shù)量快速增加。污水處理及其再生利用的企業(yè)單位數(shù)從2003 年12 月的42 家增長(zhǎng)到xx 年11 月的302 家，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了32、55%。利潤(rùn)持續(xù)增長(zhǎng)近6 年，中國(guó)污水行業(yè)的利潤(rùn)總額由2004年7 月的1864、90萬(wàn)元（累計(jì)值）的增加到全文結(jié)束年7 月的66616、50 萬(wàn)元（累計(jì)值），復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到63、14%。技術(shù)趨于穩(wěn)定國(guó)家“七五”、“八五”、“九五”科技攻關(guān)課題的建立，使中國(guó)污水

13、處理的新技術(shù)、污泥處理的新技術(shù)、再生水回用的新技術(shù)都取得了可喜的科研成果，某些項(xiàng)目達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。二、 污水處理行業(yè)外部環(huán)境分析1、(一)宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)行業(yè)的影響從污水來(lái)源上看，污水處理行業(yè)的需求主要來(lái)源于生產(chǎn)廢水的治理和生活污水的治理。其中，生產(chǎn)廢水量與我國(guó)工業(yè)化程度和工業(yè)規(guī)模緊密相關(guān)，生活污水量則取決于城鎮(zhèn)化程度和城鎮(zhèn)人口增長(zhǎng)速度。因此，宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展?fàn)顩r對(duì)污水處理行業(yè)具有重大的影響。圖表7 全國(guó)環(huán)境污染治理投資總額情況2000年以來(lái)，我國(guó)環(huán)境治理投資總額逐步上升，占 GDP比重也逐漸增加。然而，發(fā)達(dá)國(guó)家的環(huán)保投資 GDP 占比約在2、5%3%左右，相比之下，我國(guó)的環(huán)保投資總額仍有較大的提升

14、空間。污水的源頭來(lái)自工業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)廢水和城鎮(zhèn)居民的生活，隨著中國(guó)的工業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大、人口持續(xù)增長(zhǎng)和城鎮(zhèn)化的不斷推進(jìn)，污水排放量將不斷擴(kuò)大，未來(lái)對(duì)污水的處理能力和處理質(zhì)量的要求也將不斷提高。對(duì)于整個(gè)污水處理行業(yè)而言，無(wú)論是在短期還是中長(zhǎng)期，都將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的趨勢(shì)。(二)污水處理行業(yè)的相關(guān)政策污水處理行業(yè)是一個(gè)典型的公用事業(yè)行業(yè)，同其他行業(yè)相比有兩個(gè)不同的地方：一，污水的處理具有支出性，即對(duì)生產(chǎn)型企業(yè)而言，污水處理一般只能增加生產(chǎn)成本，難以帶來(lái)額外的利潤(rùn)；二，污水處理行業(yè)的需求具有被動(dòng)性，即如果沒(méi)有外在壓力，企業(yè)缺乏動(dòng)力自發(fā)進(jìn)行治理。正是污水處理行業(yè)的這兩個(gè)特征，決定了污水處理行業(yè)是一個(gè)政策主導(dǎo)型

15、的行業(yè)，其發(fā)展較大程度依賴(lài)于產(chǎn)業(yè)政策的推動(dòng)。圖表8全文結(jié)束年以來(lái)污水處理行業(yè)相關(guān)政策時(shí)間部門(mén)文件相關(guān)內(nèi)容xx年國(guó)務(wù)院國(guó)務(wù)院關(guān)于落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)的決定到xx 年全國(guó)城市污水處理率不低于70%。年國(guó)務(wù)院國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第一個(gè)五年規(guī)劃綱要 將 COD 排放總量納入總量控制約束性指標(biāo)，“一五”期間減少10%的排放。建設(shè)部、科技部城市污水再生利用技術(shù)政策xx 年北方缺水城市的再生水直接利用率達(dá)到城市污水排放量的10%15%，南方沿海缺水城市達(dá)到5%10%，xx 年上述比例分別達(dá)到20%25%和10%15%。環(huán)?？偩殖擎?zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)修改單 國(guó)家和省確定的重點(diǎn)領(lǐng)域及湖泊、水庫(kù)等封閉、

16、半封閉水域，執(zhí)行一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的 A 標(biāo)準(zhǔn)。發(fā)改委節(jié)水型社會(huì)建設(shè)“一五”規(guī)劃 北方缺水城市再生水利用率達(dá)20%，南方沿海缺水城市達(dá)5%10%。北方缺水城市再生水利用率達(dá)20%，南方沿海缺水城市達(dá)5%10%。國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作方案的通知“一五”期間新增城市污水日處理能力4500 萬(wàn)噸，再生水利用能力680 萬(wàn)噸，污水處理費(fèi)原則上不低于0、8 元/噸。年發(fā)改委等三部門(mén)全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)“一五”規(guī)劃 “一五”期間全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生設(shè)備建設(shè)新增投資額3320 億元，其中污水處理廠建設(shè)800 億元。環(huán)?？偩汁h(huán)境保護(hù)“一五”規(guī)劃到xx 年，全國(guó)城市污水處理能力達(dá)到1 億噸/日，

17、新增城鎮(zhèn)污水處理規(guī)模4500萬(wàn)噸/日。國(guó)務(wù)院中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例 購(gòu)置環(huán)境保護(hù)、節(jié)能節(jié)水、安全生產(chǎn)等專(zhuān)用設(shè)備的投資額的10%可以從企業(yè)當(dāng)年的應(yīng)納稅額中抵免。年住建部等三部委 城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處理處置及污染防治技術(shù)政策 污水處理費(fèi)應(yīng)包括污泥處置成本，對(duì)污泥未妥善處理的，可按照有關(guān)規(guī)定核減城鎮(zhèn)污水處理廠對(duì)主要污染物的削減量。環(huán)保部 關(guān)于加強(qiáng)城鎮(zhèn)污水處理廠污泥污染防治工作的通知要求污水處理廠對(duì)污泥承擔(dān)處理處置責(zé)任，以貯存為目的的污泥外運(yùn)必須脫水至含水率50%以下。環(huán)保部 城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處理處置技術(shù)規(guī)范 優(yōu)先選擇污泥源頭削減，污泥穩(wěn)定化和能源回收等污水處理工藝，降低城市污水處理廠總

18、體運(yùn)行費(fèi)用和能耗，減輕末端污泥處置的負(fù)荷。年環(huán)保部“二五”主要污染物總量控制規(guī)劃編制技術(shù)指南(征求意見(jiàn)稿)l 將氨氮納入總量控制指標(biāo)體系，xx 年氨氮排放總量比xx 年減少10%。l “二五”全國(guó)各縣均應(yīng)建設(shè)生活污水處理廠，到xx 年，東部地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理率不低于85%，中部不低于80%，西部不低于70%。l 現(xiàn)有執(zhí)行二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)的污水處理廠在“二五”期間要提高到一級(jí) B 標(biāo)準(zhǔn)。部分地區(qū)需提高至一級(jí) 或更嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)。l 加快污水收集管網(wǎng)建設(shè)。l全文結(jié)束 年，全國(guó)污水處理廠再生水回用率要達(dá)到10%。lxx 年，全國(guó)污泥無(wú)害化處理處理率要達(dá)到50%。年國(guó)務(wù)院 國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第二個(gè)五年規(guī)劃綱要

19、“二五”期間，全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃新增投資額共計(jì)3800 億元。環(huán)保產(chǎn)業(yè)的具體規(guī)劃和目標(biāo)仍待出臺(tái)。國(guó)務(wù)院重金屬污染綜合防治“二五”規(guī)劃 未來(lái)5 年國(guó)家計(jì)劃投入750 億元，在環(huán)保部等部門(mén)掀起重金屬污染防治風(fēng)暴。加快重金屬污染防治立法。國(guó)務(wù)院國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)重點(diǎn)工作的意見(jiàn)研究開(kāi)征環(huán)境保護(hù)稅，加大政策扶持力度，大力發(fā)展環(huán)保產(chǎn)業(yè)。年國(guó)務(wù)院“二五”全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃l 到xx 年，全國(guó)所有設(shè)市城市和縣城具有污水集中處理能力。l 到xx 年，污水處理率進(jìn)一步提高，城市污水處理率達(dá)到85%（直轄市、省會(huì)城市和計(jì)劃單列市城區(qū)實(shí)現(xiàn)污水全部收集和處理，地級(jí)市85%，縣

20、級(jí)市70%），縣城污水處理率平均達(dá)到70%，建制鎮(zhèn)污水處理率平均達(dá)到30%。l 到xx 年，直轄市、省會(huì)城市和計(jì)劃單列市的污泥無(wú)害化處理處置率達(dá)到80%，其他設(shè)市城市達(dá)到70%，縣城及重點(diǎn)鎮(zhèn)達(dá)到30%。l 到xx 年，城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施再生水利用率達(dá)到15%以上。l 全面提升污水處理設(shè)施運(yùn)行效率。到全文結(jié)束年，城鎮(zhèn)污水處理廠投入運(yùn)行一年以上的，實(shí)際處理負(fù)荷不低于設(shè)計(jì)能力的60%，三年以上的不低于75%。根據(jù)二五規(guī)劃綱要全文，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)被列為七大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)之首，重點(diǎn)發(fā)展高效節(jié)能、先進(jìn)環(huán)保、資源循環(huán)利用關(guān)鍵技術(shù)裝備、產(chǎn)品和服務(wù)。正是有著政策的強(qiáng)力支持，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)面臨著空前的發(fā)展機(jī)遇?！岸濉逼?/p>

21、間，污水處理行業(yè)的發(fā)展既會(huì)有行業(yè)規(guī)模的提升，也會(huì)有行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的提高。因此，無(wú)論是從“量”抑或是“質(zhì)”上，污水處理行業(yè)都蘊(yùn)含著較大的發(fā)展機(jī)遇。三、 污水處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈與競(jìng)爭(zhēng)格局分析2、(一)污水處理流程圖表9污水處理流程示意圖從污水處理流程中，可以看到，污水處理行業(yè)的業(yè)務(wù)主要集中于三個(gè)方面：1、污水的處理業(yè)務(wù)，包括工業(yè)廢水的處理和生活污水的處理；2、 污水的再回收利用業(yè)務(wù)（再生水業(yè)務(wù)），屬于污水深度處理，是指污水經(jīng)適當(dāng)處理后，達(dá)到一定的水質(zhì)指標(biāo)，滿(mǎn)足某種使用要求，可以進(jìn)行有益使用的水；3、 污泥處理業(yè)務(wù)，污泥處理包括兩個(gè)處理過(guò)程，即：“減量化”處理（污泥“濃縮”與“脫水”）和“穩(wěn)定化”處理（通過(guò)“

22、生化”處理減少污泥中有機(jī)物含量）；污泥處置也有兩個(gè)處置過(guò)程，即“無(wú)害化”處置（把污泥中有害物質(zhì)變成無(wú)害）和“資源化”處置（把污泥中潛在資源進(jìn)行再生開(kāi)發(fā)利用）。本公司主要為污水處理業(yè)務(wù)。(二)污水處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分解圖表10 污水處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈污水處理行業(yè)的上游行業(yè)為水處理劑、水處理設(shè)備和材料、電氣設(shè)備、建材原料等，其價(jià)格將直接影響水處理行業(yè)的成本，對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的利潤(rùn)產(chǎn)生影響。上游行業(yè)的需求增加、價(jià)格上升將增加污水處理行業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本，對(duì)污水處理行業(yè)產(chǎn)生不利影響。反之，上游行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、價(jià)格下降將增加水處理行業(yè)的利潤(rùn)，對(duì)污水處理行業(yè)產(chǎn)生有利影響。下游行業(yè)對(duì)污水處理系統(tǒng)的投資力度將決定污水處理行業(yè)的需

23、求，如果下游行業(yè)發(fā)展迅速，對(duì)污水處理系統(tǒng)的需求大幅增加，將會(huì)帶動(dòng)污水處理行業(yè)的發(fā)展，提高污水處理行業(yè)的利潤(rùn)總量。反之，下游行業(yè)開(kāi)始停止對(duì)污水處理系統(tǒng)投資，則會(huì)降低污水處理行業(yè)的需求，進(jìn)而減少水處理行業(yè)的利潤(rùn)總量。(三)污水處理行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、污水處理設(shè)備制造類(lèi)公司 目前國(guó)內(nèi)污水處理設(shè)備生產(chǎn)廠家大多規(guī)模不大，并以民營(yíng)企業(yè)為主，能夠提供成套設(shè)備的企業(yè)很少，大多數(shù)以生產(chǎn)成熟的單機(jī)產(chǎn)品為主。除了本土企業(yè)，利用國(guó)外技術(shù)的合資企業(yè)是這個(gè)領(lǐng)域的重要組成部分，并占據(jù)了高端設(shè)備市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)則集中在管材、水泵、風(fēng)機(jī)等傳統(tǒng)產(chǎn)品市場(chǎng)。與發(fā)達(dá)國(guó)家的設(shè)備相比，國(guó)產(chǎn)污水處理成套設(shè)備在材質(zhì)和工藝方面存在不足，使用可靠性、壽

24、命等方面與國(guó)外設(shè)備尚有一定的差距，導(dǎo)致施工方在選購(gòu)設(shè)備時(shí)，特別是大型項(xiàng)目，還是傾向購(gòu)買(mǎi)國(guó)外設(shè)備。2、 污水處理投資運(yùn)營(yíng)類(lèi)公司 中國(guó)的水務(wù)行業(yè)目前主要采取的商業(yè)模式是特許經(jīng)營(yíng)，特許經(jīng)營(yíng)中又分競(jìng)爭(zhēng)性的和專(zhuān)營(yíng)式的。競(jìng)爭(zhēng)性的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)需要由市場(chǎng)化手段取得，而且有經(jīng)營(yíng)年限的限制；專(zhuān)營(yíng)式的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)通常由政府直接授予，且沒(méi)有約定的經(jīng)營(yíng)年限限制。目前國(guó)內(nèi)的污水處理廠的商業(yè)運(yùn)營(yíng)模式主要有：BOT、TOT、BT等模式。按中國(guó)目前所有運(yùn)營(yíng)中的污水廠來(lái)看，一個(gè)顯著的特點(diǎn)是市場(chǎng)化程度在逐年提高，尤其是BOT項(xiàng)目的占比在逐年提升。目前，市場(chǎng)化程度已經(jīng)接近44，其中BOT&TOT的占比高達(dá)33、7%。圖表11 我

25、國(guó)污水處理行業(yè)運(yùn)營(yíng)模式分布第四章 未來(lái)發(fā)展規(guī)劃一、 公司愿景公司將以現(xiàn)有的設(shè)計(jì)及系統(tǒng)集成模式為基石，拓展?fàn)I銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)、培養(yǎng)優(yōu)秀人才，擴(kuò)大市場(chǎng)份額，在做大做強(qiáng)的基礎(chǔ)上積極開(kāi)拓運(yùn)營(yíng)承包模式，使企業(yè)成為集設(shè)計(jì)、系統(tǒng)集成、工程建設(shè)和運(yùn)營(yíng)為一體的綜合性污水處理解決方案提供商。二、 發(fā)展計(jì)劃(一)市場(chǎng)推廣和營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)體系構(gòu)建規(guī)劃為了適應(yīng)市場(chǎng)的發(fā)展，接近客戶(hù)，公司將根據(jù)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，計(jì)劃在未來(lái)三年內(nèi)，形成覆蓋全省主要城鎮(zhèn)的及時(shí)有效的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和技術(shù)服務(wù)體系，為本公產(chǎn)品及服務(wù)進(jìn)行市場(chǎng)推廣服務(wù)。1、以客戶(hù)為中心，通過(guò)持續(xù)的渠道開(kāi)發(fā)和服務(wù)改進(jìn)，加強(qiáng)市場(chǎng)宣傳力度， 提高客戶(hù)的滿(mǎn)意度，在重點(diǎn)領(lǐng)域和行業(yè)樹(shù)立"X

26、X" 品牌形象；2、 公司將采取措施建設(shè)完善的售前、售后呼叫中心，進(jìn)行業(yè)務(wù)整合工作，從而使客戶(hù)享受到全過(guò)程統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)和快速響應(yīng)；3、 積極參與客戶(hù)早期設(shè)計(jì)，加強(qiáng)與客戶(hù)的技術(shù)交流和技術(shù)服務(wù)，為其提供針對(duì)性的解決方案和相關(guān)產(chǎn)品；與客戶(hù)建立更廣泛的伙伴關(guān)系，加快產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)的速度，拓展產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域；4、 加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，完善營(yíng)銷(xiāo)激勵(lì)制度，積極引進(jìn)和培養(yǎng)復(fù)合型營(yíng)銷(xiāo)人才，提高人員的綜合素質(zhì)，進(jìn)一步提高企業(yè)的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和產(chǎn)品銷(xiāo)售能力；5、 與市政、環(huán)保等政府管理部門(mén)建立長(zhǎng)期合作關(guān)系，加大政府攻關(guān)力度。(二)人員培訓(xùn)與擴(kuò)充計(jì)劃堅(jiān)持"以人為本，以才用人"的用人原則，完善吸引、

27、使用、激勵(lì)和發(fā)展的用人機(jī)制，為員工創(chuàng)造良好的工作氛圍和發(fā)展機(jī)遇，形成一支相對(duì)穩(wěn)定的、優(yōu)秀的營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍、工程隊(duì)伍、技術(shù)隊(duì)伍和管理隊(duì)伍。公司將分層次、有重點(diǎn)地結(jié)合實(shí)際實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃和繼續(xù)教育計(jì)劃，以不斷提高員工的業(yè)務(wù)水平和工作技能；努力提高管理人員的綜合管理水平和創(chuàng)新能力、決策能力，培養(yǎng)出一批復(fù)合型人才。大力挖掘員工潛能，不斷提高全員勞動(dòng)生產(chǎn)率，實(shí)現(xiàn)公司組織機(jī)構(gòu)精干高效的管理目標(biāo)。隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大和涉足領(lǐng)域的擴(kuò)展，需要更多的高水平的技術(shù)開(kāi)發(fā)人員和經(jīng)驗(yàn)豐富的經(jīng)營(yíng)管理人員加盟，為此，本公司將通過(guò)外部引進(jìn)和內(nèi)部培養(yǎng)、挖潛，在未來(lái)兩到三年內(nèi)使本公司員工總數(shù)達(dá)到150人左右，其中，25%左右的研發(fā)人員

28、，40%左右的工程技術(shù)人員，25%左右的營(yíng)銷(xiāo)人員，10%左右的管理人員，打造一支頗具規(guī)模的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，為實(shí)現(xiàn)公司制定的發(fā)展目標(biāo)提供人才保障。第五章 效益分析一、 社會(huì)效益污水處理是一項(xiàng)保護(hù)環(huán)境、造福后代的事業(yè)。污水處理可有效地解決服務(wù)區(qū)域及下游城市的水污染問(wèn)題，為城市服務(wù)，為社會(huì)服務(wù)，可改善城市市容，提高衛(wèi)生水平，保護(hù)人民身體健康，保護(hù)自然風(fēng)景，促進(jìn)城市旅游事業(yè)的發(fā)展。同時(shí)，可改善區(qū)域投資環(huán)境，使工業(yè)企業(yè)不會(huì)再因水污染而影響發(fā)展，吸引更多的外商投資，促進(jìn)城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展。二、 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)本項(xiàng)目不僅能夠產(chǎn)生巨大的社會(huì)效益，也能帶來(lái)良好的經(jīng)濟(jì)效益。公司融資到位后，預(yù)計(jì)于201X年X月正式成立運(yùn)營(yíng)，預(yù)期收益如下表。圖表12 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)項(xiàng)目xxExxExxE營(yíng)業(yè)收入NNN利潤(rùn)總額NNN凈利潤(rùn)NNN第六章 風(fēng)險(xiǎn)控制一、 政策導(dǎo)向風(fēng)險(xiǎn)公司主要從事污水處理業(yè)務(wù)，涉及工業(yè)水和市政水，與國(guó)家政策緊密關(guān)聯(lián)。如果國(guó)家環(huán)保相關(guān)政策出現(xiàn)較大調(diào)整不利環(huán)保水行業(yè)的發(fā)展，公司未來(lái)發(fā)展也將受到不利影響。二、 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)污水處理行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量較多且競(jìng)爭(zhēng)在逐漸加劇。如果公司不能根據(jù)客戶(hù)需求和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新，則存在因競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)減弱而導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不能達(dá)到預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。三、 營(yíng)運(yùn)資金不足風(fēng)險(xiǎn)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為水處理系統(tǒng)集成設(shè)備銷(xiāo)售、水處理系統(tǒng)相關(guān)的技術(shù)服務(wù)和安裝服務(wù)。公司業(yè)務(wù)性質(zhì)決定了公