物業(yè)管理公司庫存現(xiàn)金管理制度

1、物業(yè)管理公司庫存現(xiàn)金管理制度 物業(yè)管理公司庫存現(xiàn)金管理制度 第一章總則 第一條為了加強公司的庫存現(xiàn)金管理，加速資金流淌，提高資金的使用效益，特制訂本制度。 第二章庫存現(xiàn)金的管理 第二條公司必需建立錢帳分管的現(xiàn)金管理內(nèi)部掌握制度，會計、出納必需分開設立，實行管錢的不管物，管物的不管錢，出納和會計必需相互牽制、相互監(jiān)督。 第三條在款項移交或出納人員調(diào)換時，必需辦理交接手續(xù)，做到責任清晰。出納人員對現(xiàn)金收付必需做到日清月結，公司由綜合部經(jīng)理、財務負責人、主辦會計組成小組對庫存現(xiàn)金進行隨時的盤點。 第四條現(xiàn)金的收入和保管 現(xiàn)金的收入為小額的銷售收入，不能轉帳單位的銷售收入，特別狀況下的借款，領款的收回

2、，罰款收入，以及其他需要用現(xiàn)金結算的收入；現(xiàn)金保管應有牢靠的防盜裝置和設備以及其他安全措施。 第五條公司必需遵守國家規(guī)定的現(xiàn)金開支范圍，詳細如下： 1、支付給職工的工資、津貼； 2、支付給個人的勞動報酬； 3、依據(jù)規(guī)定發(fā)給個人的科學技術、文化藝術、體育方面等各種獎金； 4、支付各種勞保福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出； 5、向個人收購農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資的價款； 6、出差人員必需隨身攜帶的差旅費； 7、結算起點1000元以下的小額支出； 8、銀行確定需要現(xiàn)金支付的其他支出。 除上述5、6兩項外，超過使用現(xiàn)金限額的部分，應以銀行支票或本票支付。確需要全額支付現(xiàn)金，經(jīng)開戶銀行審核，財務公司同意

3、后，予以支付現(xiàn)金。 第六條公司的最高庫存現(xiàn)金限額為6000元。超過限額，應準時送存銀行。 第七條不得坐支現(xiàn)金，不得以白條抵庫。 第八條不得將單位的現(xiàn)金，以個人名義存入儲蓄戶。 第九條各管理處除了執(zhí)行好上述相關規(guī)定外，再作以下規(guī)定： 1、全部管理處發(fā)生的現(xiàn)金業(yè)務均由管理處二級財務核算員統(tǒng)一與公司財務結算，并必需在票據(jù)上簽名； 2、二級財務核算員每日依據(jù)相關票據(jù)業(yè)務逐筆登記現(xiàn)金日記帳，做到日清月結； 3、管理處收入業(yè)務主要包括：其中用統(tǒng)一發(fā)票開具的業(yè)務有物管費、臨時停車費、住宿費、資產(chǎn)管理費、場租費、安防系統(tǒng)費、零星修理費、其他必需用統(tǒng)一發(fā)票開具的業(yè)務；用收款收據(jù)開具的業(yè)務包括代收的水電費、文明裝修保證金、代收的泊位費、借書卡押金、電卡押金等； 4、支出業(yè)務主要包括：文明裝修保證金、借書卡押金等款項的退還，此款的退還必需憑原始的收款收據(jù)； 5、每日下午3點30分前，二級財務核算員必需與公司財務把當日管理處發(fā)生的業(yè)務進行結算，便于公司出納把現(xiàn)金存于銀行； 6、每個星期公司財務部組織人員對各管理處進行一次檢查、指導，每發(fā)覺一次未按上述規(guī)定辦理，扣罰二級財務核算員20元/次。 第