資料課件應(yīng)付

1、應(yīng)付帳款管理系統(tǒng) 應(yīng)付業(yè)務(wù)概述 供應(yīng)商的管理 發(fā)票的管理 付款的管理 預(yù)付款的管理 員工費(fèi)用報銷 創(chuàng)建日記帳分錄Oracle 應(yīng)付帳款系統(tǒng)主要內(nèi)容財(cái)務(wù)選項(xiàng)財(cái)務(wù)選項(xiàng)應(yīng)付選項(xiàng)應(yīng)付選項(xiàng)供應(yīng)商供應(yīng)商供應(yīng)商地點(diǎn)供應(yīng)商地點(diǎn)發(fā)發(fā) 票票發(fā)票分配行發(fā)票分配行發(fā)票付款計(jì)劃行發(fā)票付款計(jì)劃行主要內(nèi)容：建立新供應(yīng)商查詢供應(yīng)商合并供應(yīng)商Oracle 應(yīng)付供應(yīng)商信息應(yīng)付供應(yīng)商信息信息信息 在供應(yīng)商在供應(yīng)商 在供應(yīng)商在供應(yīng)商 類型類型 處輸入處輸入 地點(diǎn)輸入地點(diǎn)輸入采購采購 Yes Yes應(yīng)收應(yīng)收 Yes No應(yīng)付應(yīng)付 Yes Yes控制控制 Yes Yes 銀行銀行 Yes Yes帳戶帳戶 No Yes稅稅 Yes Yes

2、分類分類 Yes No通用通用 Yes No預(yù)扣稅預(yù)扣稅 Yes Yes地點(diǎn)地點(diǎn) Yes No 供應(yīng)商信息供應(yīng)商信息財(cái)務(wù)選項(xiàng)財(cái)務(wù)選項(xiàng)應(yīng)付選項(xiàng)應(yīng)付選項(xiàng)供應(yīng)商供應(yīng)商供應(yīng)商地點(diǎn)供應(yīng)商地點(diǎn)發(fā)發(fā) 票票發(fā)票分配行發(fā)票分配行發(fā)票付款計(jì)劃行發(fā)票付款計(jì)劃行Q合并供應(yīng)商s合并供應(yīng)商時，發(fā)票和PO同時被更新。s更新所有發(fā)票或者僅僅是未過帳發(fā)票。s拷貝舊供應(yīng)商地點(diǎn)給新供應(yīng)商或者閑置舊地點(diǎn)。s系統(tǒng)自動提交報表來記錄合并信息。合并供應(yīng)商Oracle 應(yīng)付供應(yīng)商報表應(yīng)付供應(yīng)商報表報表名報表名 說說 明明 供應(yīng)商報表供應(yīng)商報表 查看查看供應(yīng)商、供應(yīng)商地點(diǎn)和供應(yīng)商聯(lián)系信息供應(yīng)商、供應(yīng)商地點(diǎn)和供應(yīng)商聯(lián)系信息 供應(yīng)商審計(jì)報表供應(yīng)商

3、審計(jì)報表 可以幫助查看潛在的名稱相似的重復(fù)供應(yīng)商可以幫助查看潛在的名稱相似的重復(fù)供應(yīng)商新供應(yīng)商新供應(yīng)商/新供應(yīng)商新供應(yīng)商 復(fù)核新供應(yīng)商或新供應(yīng)商地點(diǎn)復(fù)核新供應(yīng)商或新供應(yīng)商地點(diǎn)地點(diǎn)報表地點(diǎn)報表供應(yīng)商付款歷史報表供應(yīng)商付款歷史報表 查看單個或一組供應(yīng)商付款歷史查看單個或一組供應(yīng)商付款歷史，包括無效，包括無效 付款付款 供應(yīng)商已付發(fā)票供應(yīng)商已付發(fā)票 查看單個或一組供應(yīng)商付款歷史，包括折扣查看單個或一組供應(yīng)商付款歷史，包括折扣歷史報表歷史報表 和部分付款和部分付款主要內(nèi)容： 發(fā)票處理流程、概念發(fā)票的輸入發(fā)票和PO匹配應(yīng)用費(fèi)用報表資產(chǎn)發(fā)票經(jīng)常性發(fā)票其他發(fā)票管理功能發(fā)票會計(jì)分錄 發(fā)票類型 發(fā)票總帳日期 發(fā)

4、票稅金 發(fā)票分布集有關(guān)發(fā)票的幾個概念類型 描 述標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票 是指由于采購貨物或接受勞務(wù)從供應(yīng)商處取得的發(fā)票（標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票 既可以和訂單匹 配 ，也可以不匹配）貸項(xiàng)通知單 指對于已開發(fā)票的貨物或勞務(wù)而從供應(yīng)商處取得的紅沖發(fā)票借項(xiàng)通知單 對于已開具的發(fā)票供應(yīng)商未開紅沖發(fā)票，而由自已錄入的紅沖發(fā)票費(fèi)用報表 指對于雇員發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用的而開具的發(fā)票PO缺省 和采購訂單匹配的發(fā)票。（輸入PO號碼后， Oracle應(yīng)付自動地提 供供應(yīng)商信息。預(yù)付 支付給供應(yīng)商或雇員的作為預(yù)付款的一種發(fā)票（視為發(fā)票）快速匹配 和采購訂單匹配的發(fā)票。（輸入PO號碼， Oracle應(yīng)付自動地 提供供應(yīng)商信息并且和采購定單的每一個裝運(yùn)行

5、匹配）混合發(fā)票 既可以和采購訂單又可以和發(fā)票匹配的發(fā)票（既可以輸入正數(shù)， 也可以輸入負(fù)數(shù)）。應(yīng)付選項(xiàng)應(yīng)付選項(xiàng)(總帳日期總帳日期)發(fā)票發(fā)票發(fā)票日期、發(fā)票日期、 系統(tǒng)日期、系統(tǒng)日期、 或或收到發(fā)票日期收到發(fā)票日期總帳日期總帳日期主要內(nèi)容： 設(shè)置系統(tǒng)選項(xiàng) -請求輸入稅名稱（YES/NO） -稅收自動計(jì)算 （YES/NO）設(shè)置稅名稱 -稅類型 -稅名稱 -稅率 -稅核算會計(jì)科目發(fā)票稅金稅收類型稅收類型 稅稅 名名 稅稅 率率發(fā)票分布集利用發(fā)票分布集可以快速建立發(fā)票分配行。 分布集行 50 012003000 50 031402600 分布集行 0 011003000 0 022002600 0 032

6、004000 發(fā)票分布行 0 011003000 0 012002600 0 022004000 發(fā)票分布行 50 012003000 50 031402600完整分布集架構(gòu)分布集或供應(yīng)商指定分布集給供應(yīng)商發(fā)票1000完整分布集架構(gòu)分布集只有會計(jì)科目信息，沒有具體的金額分配比例有會計(jì)科目信息和具體的金額分配比例批名批名 : JS03041998 日期日期: 03/04/98控制發(fā)票數(shù)量控制發(fā)票數(shù)量: 20控制發(fā)票總額控制發(fā)票總額l: $2,600.78實(shí)際發(fā)票數(shù)量實(shí)際發(fā)票數(shù)量: 19實(shí)際發(fā)票總額實(shí)際發(fā)票總額l: $2,200.78計(jì)數(shù)差額計(jì)數(shù)差額: 1合計(jì)差額合計(jì)差額 : $ 400.00輸入

7、人輸入人: John SmithEntry Time (elapsed): 15 minutesNotes: Invoice #300941 for supplier ABC Corporation was a duplicate. 明細(xì)信息明細(xì)信息缺省信息缺省信息 基本信息基本信息供應(yīng)商信息供應(yīng)商信息發(fā)票信息發(fā)票信息付款計(jì)劃行付款計(jì)劃行發(fā)票分配行發(fā)票分配行財(cái)務(wù)選項(xiàng)財(cái)務(wù)選項(xiàng)應(yīng)付選項(xiàng)應(yīng)付選項(xiàng)供應(yīng)商供應(yīng)商供應(yīng)商地點(diǎn)供應(yīng)商地點(diǎn)發(fā)發(fā) 票票發(fā)票分配行發(fā)票分配行發(fā)票付款計(jì)劃行發(fā)票付款計(jì)劃行 類 型 描 述 項(xiàng)目記錄向供應(yīng)商購物或勞務(wù)收費(fèi)金額 稅記錄購買商品或勞務(wù)而產(chǎn)生的稅額 運(yùn)費(fèi) 記錄供應(yīng)商的運(yùn)輸費(fèi)用 雜

8、項(xiàng)費(fèi)用記錄一張發(fā)票的各項(xiàng)雜項(xiàng)費(fèi)用 詳細(xì)內(nèi)容詳細(xì)內(nèi)容頁眉頁眉項(xiàng)目行項(xiàng)目行項(xiàng)目行項(xiàng)目行項(xiàng)目行項(xiàng)目行裝運(yùn)行裝運(yùn)行裝運(yùn)行裝運(yùn)行 采購信息采購信息 供應(yīng)商信息供應(yīng)商信息裝運(yùn)行裝運(yùn)行分配行分配行分配行分配行分配行分配行保存發(fā)票保存發(fā)票選擇匹配選擇匹配輸入供應(yīng)商信息輸入供應(yīng)商信息輸入發(fā)票日期、編號、和金額輸入發(fā)票日期、編號、和金額完成完成完成完成完成完成 如果匹配采購分配如果匹配采購分配, 選擇分配和輸入分配數(shù)量或匹配金額選擇分配和輸入分配數(shù)量或匹配金額輸入發(fā)票數(shù)量和匹配金額輸入發(fā)票數(shù)量和匹配金額輸入附加發(fā)票頭信息輸入附加發(fā)票頭信息 輸入采購定單編號輸入采購定單編號選擇采購定單選擇采購定單選項(xiàng)選項(xiàng) A 標(biāo)準(zhǔn)

9、發(fā)票、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票、 費(fèi)用報表、混合發(fā)票費(fèi)用報表、混合發(fā)票選項(xiàng)選項(xiàng) B采購定單缺省采購定單缺省選項(xiàng)選項(xiàng) C快速匹配快速匹配固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)發(fā)發(fā)票票處處理理流流程程開始輸入固定資產(chǎn)發(fā)票成 批 增 加準(zhǔn)備（添加，拆分調(diào)整，合并清理過入固定資產(chǎn)固 定 資 產(chǎn) 模 塊資產(chǎn)發(fā)票資產(chǎn)標(biāo)識發(fā)票批準(zhǔn)、過帳帳戶掛起原因帳戶掛起原因 No資金掛起原因資金掛起原因 Mixed信息不足信息不足 No發(fā)票掛起原因發(fā)票掛起原因 Yes匹配掛起原因匹配掛起原因 Mixed期間掛起原因期間掛起原因 No采購請求掛起原因采購請求掛起原因 No差異掛起原因差異掛起原因 Mixed 預(yù)先定義預(yù)先定義 用戶定義用戶定義手工釋放手工釋放

10、掛起類型掛起類型 帳戶釋放原因帳戶釋放原因 資金釋放原因資金釋放原因 足夠信息足夠信息 發(fā)票釋放原因發(fā)票釋放原因 匹配釋放原因匹配釋放原因 期間釋放原因期間釋放原因 差異釋放原因差異釋放原因 掛起快速釋放原因掛起快速釋放原因發(fā)票快速釋放原因發(fā)票快速釋放原因 釋放類型釋放類型 系系 統(tǒng)統(tǒng) 用戶定義用戶定義 設(shè)設(shè) 定定 帳戶掛起原因帳戶掛起原因 No資金掛起原因資金掛起原因 Mixed信息不足信息不足 No發(fā)票掛起原因發(fā)票掛起原因 Yes匹配掛起原因匹配掛起原因 Mixed期間掛起原因期間掛起原因 No采購請求掛起原因采購請求掛起原因 No差異掛起原因差異掛起原因 Mixed 系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置用戶

11、定義用戶定義 手工釋放手工釋放 掛起類型掛起類型 借借 方方 資產(chǎn)或費(fèi)用 貸貸 方方 負(fù) 債1，和PO匹配2，使用發(fā)票分布集3，手工輸入1，財(cái)務(wù)級缺省2，供應(yīng)商級缺省3，供應(yīng)商地點(diǎn)級缺省4，發(fā)票級缺省生成方法生成方法發(fā)票會計(jì)分錄發(fā)票會計(jì)分錄利用選擇或缺省值來自動生成發(fā)票會計(jì)分錄設(shè)置付款銀行主要內(nèi)容： 銀行名稱 分行名稱 銀行帳戶 會計(jì)信息 付款單據(jù)支付方式支票Clearing電子資金轉(zhuǎn)帳 電匯手工遠(yuǎn)期付款定 義遠(yuǎn)期付款給供應(yīng)商的付款票據(jù)公司內(nèi)部主體間付款，不用產(chǎn)生付款文檔要求銀行在指定未來日期付款的支付單據(jù)通過電子傳遞付款至供應(yīng)商銀行聯(lián)系銀行將資金要求通過電匯付款至供應(yīng)商銀行供應(yīng)商指定要求銀行

12、在將來指定未來日期付款的支付單據(jù)選擇發(fā)票選擇發(fā)票-(建立付款建立付款)格式化付款格式化付款確定付款確定付款打印支票打印支票在付款界面停止付款在付款界面停止付款付款文檔被占用付款文檔被占用?付款文檔付款文檔已被記錄？已被記錄？在設(shè)置銀行界面撤消在設(shè)置銀行界面撤消未使用單據(jù)未使用單據(jù)在付款窗口取消付款在付款窗口取消付款區(qū)分付款優(yōu)先次序及類別區(qū)分付款優(yōu)先次序及類別 付款組付款組付款優(yōu)先級付款優(yōu)先級自動挑選自動挑選減少現(xiàn)金費(fèi)用減少現(xiàn)金費(fèi)用 折扣折扣t借借/貸項(xiàng)發(fā)票貸項(xiàng)發(fā)票現(xiàn)金預(yù)測需要現(xiàn)金預(yù)測需要 現(xiàn)金需求報表現(xiàn)金需求報表要求發(fā)票付款特殊處理要求發(fā)票付款特殊處理 獨(dú)立支付獨(dú)立支付 交易需要交易需要 特征

13、特征Oracle 應(yīng)付折扣報表應(yīng)付折扣報表 名名 稱稱 說說 明明可用折扣報表可用折扣報表 供應(yīng)商發(fā)票可用折扣明細(xì)（可定義最小供應(yīng)商發(fā)票可用折扣明細(xì)（可定義最小 折扣折扣 金額和最小發(fā)票金額作為報表參數(shù)）金額和最小發(fā)票金額作為報表參數(shù)）已得和未得折扣報表已得和未得折扣報表 查看一定期間內(nèi)從供應(yīng)商處已獲折扣和失已損失折扣查看一定期間內(nèi)從供應(yīng)商處已獲折扣和失已損失折扣 通過此報表來確定是否修改系統(tǒng)和供應(yīng)商缺省值，以通過此報表來確定是否修改系統(tǒng)和供應(yīng)商缺省值，以 確保取得折扣。確保取得折扣。 利用選擇或缺省值來自動生成付款會計(jì)分錄 借借 方方 負(fù) 債發(fā)票負(fù)債科目生成方法 貸貸 方方 現(xiàn) 金 獲得折扣系統(tǒng)級設(shè)定科目銀行會計(jì)科目生成方法生成方法付款會計(jì)分錄的生成付款