XX集團(tuán)201X年X季度管理費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況分析模板

1、管管理理費(fèi)費(fèi)用用科科目目說說明明表表序序號號科科目目科科目目說說明明費(fèi)費(fèi)用用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)預(yù)預(yù)算算上上報報依依據(jù)據(jù)一1工資預(yù)計產(chǎn)生的需要支付的工資（不含公司承擔(dān)的社保和公積金部分）根據(jù)地產(chǎn)事業(yè)部綜合處核定的標(biāo)準(zhǔn)詳見“人力資源費(fèi)用預(yù)算”表2社保和公積金預(yù)計產(chǎn)生的需要公司承擔(dān)的社保和公積金根據(jù)地產(chǎn)事業(yè)部綜合處核定的標(biāo)準(zhǔn)詳見“人力資源費(fèi)用預(yù)算”表3獎金預(yù)計產(chǎn)生的各類獎金支出根據(jù)地產(chǎn)事業(yè)部綜合處核定的標(biāo)準(zhǔn)詳見“人力資源費(fèi)用預(yù)算”表4防暑降溫費(fèi)/高原補(bǔ)貼對需要經(jīng)常性在施工現(xiàn)場工作的員工所給予的補(bǔ)助按地產(chǎn)事業(yè)部綜合處下發(fā)地產(chǎn)事業(yè)部費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)細(xì)則執(zhí)行在上報預(yù)算編制說明中包含但不限于注明以下內(nèi)容：預(yù)計人數(shù)、人均標(biāo)準(zhǔn)5

2、節(jié)日慰問金在五一、國慶、春節(jié)給予員工的節(jié)日慰問金按地產(chǎn)事業(yè)部綜合處下發(fā)地產(chǎn)事業(yè)部費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)細(xì)則執(zhí)行6培訓(xùn)費(fèi)預(yù)計產(chǎn)生的與業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)部和外部培訓(xùn)此類預(yù)算事項需先有事業(yè)部和集團(tuán)相關(guān)部門審批后，將審批文件作為此項預(yù)算費(fèi)用的附件，方可納入本季度預(yù)算中;（在上報預(yù)算編制說明中包含但不限于注明以下內(nèi)容：培訓(xùn)項目、預(yù)計參加人數(shù)、人均費(fèi)用、預(yù)計月份等內(nèi)容）7工作餐預(yù)計員工在工作期間產(chǎn)生的用餐補(bǔ)助按地產(chǎn)事業(yè)部綜合處下發(fā)地產(chǎn)事業(yè)部費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)細(xì)則執(zhí)行參照各地區(qū)消費(fèi)水平制定，上限15元/天8員工宿舍租賃補(bǔ)貼預(yù)計因工作需要，員工宿舍房屋租賃補(bǔ)貼按地產(chǎn)事業(yè)部綜合處下發(fā)地產(chǎn)事業(yè)部費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)細(xì)則執(zhí)行費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)由地產(chǎn)事業(yè)部綜合處確定9移

3、動通訊費(fèi)預(yù)計因工作需要，產(chǎn)生的個人電話費(fèi)用按地產(chǎn)事業(yè)部綜合處下發(fā)地產(chǎn)事業(yè)部費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)細(xì)則執(zhí)行詳見“移動通訊”表10存檔費(fèi)員工檔案保管費(fèi)在上報預(yù)算編制說明中包含但不限于注明以下內(nèi)容：檔案人數(shù)、人均費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)計月份，當(dāng)?shù)厥召M(fèi)標(biāo)準(zhǔn)文件11辦公費(fèi)部門所用簽字筆、圓珠筆、文件夾、磁盤、筆記本、曲別針、文件架等日常辦公用品。（不含財務(wù)部打印紙、憑證、帳簿等）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)上限：20元/月/人（除財務(wù)部外），財務(wù)部按 25元/月/人，根據(jù)工作實(shí)際需要，按費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)預(yù)計產(chǎn)生的日常辦公用品采購，12低值易耗品預(yù)計公共使用低值易耗品的采購費(fèi)用：如硒鼓、墨盒等在上報預(yù)算編制說明中包含但不限于注明以下內(nèi)容：名稱、數(shù)量、單價1

4、3辦公室雜費(fèi)預(yù)計非辦公用品、費(fèi)低值易耗品范疇內(nèi)的辦公室其他用品（飲用水、垃圾袋等）、按稅務(wù)要求購置金稅卡、網(wǎng)上報稅ukey、協(xié)會會費(fèi)等在上報預(yù)算編制說明中包含但不限于注明以下內(nèi)容：種類、數(shù)量、單價（協(xié)會會費(fèi)需注明協(xié)會發(fā)起人、協(xié)會名稱、會費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、入會理由）14資料費(fèi)預(yù)計訂購報刊、雜志等零星專業(yè)資料產(chǎn)生的費(fèi)用在上報預(yù)算編制說明中包含但不限于注明以下內(nèi)容：和業(yè)務(wù)相關(guān)的資料、書籍，列明數(shù)量及單價。15印刷費(fèi)資料印刷、名片制作、單據(jù)印刷等印刷費(fèi)用在上報預(yù)算編制說明中包含但不限于注明以下內(nèi)容：印刷內(nèi)容、月均數(shù)量、單價、月數(shù)16單據(jù)購置費(fèi)購置發(fā)票、憑證、帳簿等。在上報預(yù)算編制說明中包含但不限于注明以下內(nèi)容：

5、平均月需要量、單價17郵寄費(fèi)預(yù)計郵寄各類資料等產(chǎn)生的費(fèi)用在上報預(yù)算編制說明中包含但不限于注明以下內(nèi)容：月均數(shù)量、單價、月數(shù)18市內(nèi)交通費(fèi)因公外出所產(chǎn)生的市內(nèi)交通費(fèi)用按地產(chǎn)事業(yè)部綜合處下發(fā)地產(chǎn)事業(yè)部費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)細(xì)則執(zhí)行在上報預(yù)算編制說明中包含但不限于注明以下內(nèi)容：預(yù)計月次數(shù)、平均單價19房租辦公場地房屋租賃費(fèi)用協(xié)議、合同（已租房屋）、面積、單價（計劃租用房屋）、月數(shù)20物業(yè)費(fèi)物業(yè)負(fù)責(zé)的保安、保潔、綠化、垃圾清運(yùn)、正常及緊急維修材料費(fèi)、電器和辦公家俱維修費(fèi)、房屋維修費(fèi)等費(fèi)用在上報預(yù)算編制說明中包含但不限于注明以下內(nèi)容：物業(yè)合同、協(xié)議金額、計劃支出物業(yè)費(fèi)的管理面積、單價。21水電費(fèi)預(yù)計辦公場所水電費(fèi)在上

6、報預(yù)算編制說明中包含但不限于注明以下內(nèi)容：水電等各項的月均數(shù)量、單價。22差旅費(fèi)因公出差所發(fā)生的異地住宿、交通、餐補(bǔ)等有關(guān)費(fèi)用按地產(chǎn)事業(yè)部綜合處下發(fā)地產(chǎn)事業(yè)部費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)細(xì)則執(zhí)行在上報預(yù)算編制說明中包含但不限于注明以下內(nèi)容：1、預(yù)計機(jī)票（火車票等）*人數(shù)+預(yù)計日住宿費(fèi)*天數(shù)* 人 數(shù) + 日 伙 食 補(bǔ) 助 * 天 數(shù) * 人 數(shù)2、分出差地區(qū)、交通工具、人員級別列示23維修費(fèi)預(yù)計公共使用復(fù)印機(jī)、打印機(jī)及其他辦公設(shè)備、辦公家具維修費(fèi)在上報預(yù)算編制說明中包含但不限于注明以下內(nèi)容：季度維修量、單次維修費(fèi)24油耗費(fèi)預(yù)計集團(tuán)采購、備案的自有車輛汽油費(fèi)在上報預(yù)算編制說明中包含但不限于注明以下內(nèi)容：車牌照、月

7、均耗油量、單價、月數(shù)25車輛保養(yǎng)維修預(yù)計集團(tuán)采購、備案的自有車輛維修保養(yǎng)費(fèi)在上報預(yù)算編制說明中包含但不限于注明以下內(nèi)容：車型牌照、保險、養(yǎng)路費(fèi)、驗(yàn)車費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)26保險養(yǎng)路驗(yàn)車費(fèi)預(yù)計集團(tuán)采購、備案的自有車輛保險、驗(yàn)車費(fèi)在上報預(yù)算編制說明中包含但不限于注明以下內(nèi)容：年度保險、養(yǎng)路費(fèi)、驗(yàn)車費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一27路橋停車費(fèi)預(yù)計集團(tuán)采購、備案的自有車輛外出辦公產(chǎn)生的停車、高速過路費(fèi)、固定停車位等在上報預(yù)算編制說明中包含但不限于注明以下內(nèi)容：車型牌照、月均過橋停車費(fèi)、月數(shù)28租車費(fèi)租用公司外部車輛費(fèi)用在上報預(yù)算編制說明中包含但不限于注明以下內(nèi)容：所租車型、牌照號、月（年）租金、用途29運(yùn)費(fèi)因貨物運(yùn)輸、搬家產(chǎn)生的費(fèi)用在上

8、報預(yù)算編制說明中包含但不限于注明以下內(nèi)容：原因、單價、次數(shù)30電話費(fèi)預(yù)計辦公區(qū)域產(chǎn)生固定電話費(fèi)用在上報預(yù)算編制說明中包含但不限于注明以下內(nèi)容：電話臺數(shù)、月均話費(fèi)、月數(shù)31網(wǎng)費(fèi)預(yù)計使用網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)生的費(fèi)用（不含無線網(wǎng)卡等費(fèi)用）在上報預(yù)算編制說明中包含但不限于注明以下內(nèi)容：合同、協(xié)議金額。如含員工宿舍網(wǎng)費(fèi)，詳見“員工宿舍”表。32招待費(fèi)與工作有關(guān)的聯(lián)系業(yè)務(wù)、接待客戶等產(chǎn)生交際應(yīng)酬費(fèi)、購買禮品費(fèi)。僅包括日常工作產(chǎn)生的公關(guān)費(fèi)用。非日常工作產(chǎn)生的臨時性處理單一事項的公關(guān)費(fèi)用，列入專項費(fèi)用中。33技術(shù)服務(wù)費(fèi)集團(tuán)通訊設(shè)備的使用費(fèi)用及各類有關(guān)信息技術(shù)的研發(fā)、使用費(fèi)用在上報預(yù)算編制說明中包含但不限于注明以下內(nèi)容：參照

9、服務(wù)合同、注明用途34廣告招聘費(fèi)各種形式廣告、獵頭公司、網(wǎng)絡(luò)獵頭及參加招聘會發(fā)生的場地、展板等費(fèi)用分支出明細(xì)列示預(yù)計金額（注明預(yù)算依據(jù)，如歷史數(shù)據(jù)、合同、協(xié)議等）35咨詢費(fèi)聘請咨詢公司、顧問等中介機(jī)構(gòu)產(chǎn)生的（不含審計類事項）相關(guān)費(fèi)用在上報預(yù)算編制說明中包含但不限于注明以下內(nèi)容：參照服務(wù)合同、注明用途36會議費(fèi)各種會議費(fèi)用在上報預(yù)算編制說明中包含但不限于注明以下內(nèi)容：會議內(nèi)容、參加人員、會議地點(diǎn)、會議日期、人均費(fèi)用、場地費(fèi)用。37勞務(wù)費(fèi)使用外來勞務(wù)產(chǎn)生的費(fèi)用在上報預(yù)算編制說明中包含但不限于注明以下內(nèi)容：人數(shù)、勞務(wù)期限、工資水平、工作內(nèi)容38注冊費(fèi)驗(yàn)資、過戶、評估等其他注冊費(fèi)用在上報預(yù)算編制說明中

10、包含但不限于注明以下內(nèi)容：注明資本、資產(chǎn)總額，說明預(yù)計支付額的依據(jù)，如歷史數(shù)據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)比例等39工商工商所涉及到的費(fèi)用在上報預(yù)算編制說明中包含但不限于注明以下內(nèi)容：原因、金額40工商房租配合公司注冊產(chǎn)生的房租費(fèi)用。在上報預(yù)算編制說明中包含但不限于注明以下內(nèi)容：原因、地點(diǎn)、單價、月數(shù)41董事會經(jīng)費(fèi)預(yù)計召開董事會、股東會產(chǎn)生的人員差旅、會議費(fèi)用在上報預(yù)算編制說明中包含但不限于注明以下內(nèi)容：原因、人數(shù)、人均費(fèi)用、預(yù)計日期一42審計預(yù)計產(chǎn)生財務(wù)、稅務(wù)以及項目評估審計等事項費(fèi)用在上報預(yù)算編制說明中包含但不限于注明以下內(nèi)容：審計類別、行規(guī)收費(fèi)、事務(wù)所報價方案43其他費(fèi)用44專項費(fèi)用差旅費(fèi)、招待費(fèi)、交通費(fèi)等非

11、日常性臨時性費(fèi)用(注意與日常的差旅費(fèi)、招待費(fèi)等區(qū)分，單獨(dú)申報）二固定資產(chǎn)采購行政類及辦公類固定資產(chǎn)產(chǎn)生的費(fèi)用詳見“固定資產(chǎn)預(yù)算”表三稅費(fèi)營業(yè)稅及附加、企業(yè)所得稅、土地增值稅、印花稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅及其他稅費(fèi)稅種、稅率、計算公式三財務(wù)費(fèi)用及其他利息及手續(xù)費(fèi)等借款合同據(jù)實(shí)填報一201X201X年年X X季季度度管管理理費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算執(zhí)執(zhí)行行情情況況分分析析表表編編報報公公司司：XXXX公公司司序號項目X X月月份份X X月月份份申申請請金金額額（元元）審審批批合合計計金金額額（元元）實(shí)實(shí)際際支支付付金金額額（元元）調(diào)調(diào)整整金金額額（元元）賬賬面面金金額額（元元）申申請請金金額額（元元）審審批

12、批合合計計金金額額（元元）一一管管理理費(fèi)費(fèi)用用1工資2社保及公積金3獎金4防暑降溫費(fèi)(高原補(bǔ)貼）5節(jié)日慰問金6培訓(xùn)費(fèi)7工作餐8員工宿舍租賃補(bǔ)貼9移動通訊費(fèi)10存檔費(fèi)11辦公費(fèi)12低值易耗品13辦公室雜費(fèi)14資料費(fèi)15印刷費(fèi)16單據(jù)購置費(fèi)17郵寄費(fèi)18市內(nèi)交通費(fèi)19房租20物業(yè)費(fèi)21水電費(fèi)22差旅費(fèi)23維修費(fèi)24油耗費(fèi)25車輛保養(yǎng)維修26保險養(yǎng)路驗(yàn)車費(fèi)27路橋費(fèi)停車費(fèi)28租車費(fèi)29運(yùn)費(fèi)30電話費(fèi)31網(wǎng)費(fèi)32招待費(fèi)33技術(shù)服務(wù)費(fèi)34廣告招聘費(fèi)35咨詢費(fèi)36會議費(fèi)37勞務(wù)費(fèi)38注冊費(fèi)39工商40工商房租41董事會經(jīng)費(fèi)42審計43其他費(fèi)用44專項費(fèi)用-一一管管理理費(fèi)費(fèi)用用招待費(fèi)差旅費(fèi)交通費(fèi)小小計計-二

13、二固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)1房屋建筑物2辦公家具-3辦公設(shè)備（電腦）-小小計計-三三稅稅金金支支出出1營業(yè)稅及附加2企業(yè)所得稅3土地增值稅4印花稅5房產(chǎn)稅6土地使用稅7其他稅費(fèi)小小計計-四四財財務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)用用1利息費(fèi)用2財務(wù)手續(xù)費(fèi)小小計計-合合計計合合計計-預(yù)預(yù)計計人人數(shù)數(shù)人人均均預(yù)預(yù)算算#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 總總經(jīng)經(jīng)理理： 財財務(wù)務(wù)總總監(jiān)監(jiān)或或經(jīng)經(jīng)理理： 制制表表： 說說明明：1 1、請請按按科科目目說說明明表表的的要要求求，按按月月詳詳細(xì)細(xì)填填報報預(yù)預(yù)算算及及依依據(jù)據(jù)、說說明明，如如內(nèi)內(nèi)容容較較多多，可可附附單單獨(dú)獨(dú)材材料料說說明明。2 2、如如果果

14、有有不不屬屬于于以以上上科科目目費(fèi)費(fèi)用用項項目目時時，全全部部列列入入其其它它項項下下，并并需需說說明明費(fèi)費(fèi)用用內(nèi)內(nèi)容容及及預(yù)預(yù)算算依依據(jù)據(jù)。一一管管理理費(fèi)費(fèi)用用44X X月月份份季季度度合合計計實(shí)實(shí)際際支支付付金金額額（元元）調(diào)調(diào)整整金金額額（元元）賬賬面面金金額額（元元）申申請請金金額額（元元）審審批批合合計計金金額額（元元）實(shí)實(shí)際際支支付付金金額額（元元）調(diào)調(diào)整整金金額額（元元）賬賬面面金金額額（元元）申申請請合合計計金金額額（元元）-201X201X年年X X季季度度管管理理費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算執(zhí)執(zhí)行行情情況況分分析析表表X X月月份份-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/

15、0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 總總經(jīng)經(jīng)理理： 財財務(wù)務(wù)總總監(jiān)監(jiān)或或經(jīng)經(jīng)理理： 制制表表： 1 1、請請按按科科目目說說明明表表的的要要求求，按按月月詳詳細(xì)細(xì)填填報報預(yù)預(yù)算算及及依依據(jù)據(jù)、說說明明，如如內(nèi)內(nèi)容容較較多多，可可附附單單獨(dú)獨(dú)材材料料說說明明。2 2、如如果果有有不不屬屬于于以以上上科科目目費(fèi)費(fèi)用用項項目目時時，全全部部列列入入其其它它項項下下，并并需需說說明明費(fèi)費(fèi)用用內(nèi)內(nèi)容容及及預(yù)預(yù)算算依依據(jù)據(jù)。審審批批合合計計金金額額（元元）實(shí)實(shí)際際支支付付金金額額（元元）調(diào)調(diào)整整合合計計金金額額（元元）實(shí)實(shí)際際支支付付比比例例-201X201X年年X X季季度度管管理理費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算執(zhí)執(zhí)行行情情況況分分析析表表季季度度合合計計-#DIV/0! 總總經(jīng)經(jīng)理理： 財財務(wù)務(wù)總總監(jiān)監(jiān)或或經(jīng)經(jīng)理理： 制制表表： 1 1、請請按按科科目目說說明明表表的的要要求求，按按月月詳詳細(xì)細(xì)填填報報預(yù)預(yù)算算及及依依據(jù)據(jù)、說說明明，如如內(nèi)內(nèi)容容較較多多，可可附附單單獨(dú)獨(dú)材材料料說說明明。2 2、如如果果有有不不屬屬于于以以上上科科目目費(fèi)費(fèi)用用項項目目時時，全全部部列列入入其其它它項項下下，并并需需說說明明費(fèi)費(fèi)用用內(nèi)內(nèi)容容及及預(yù)預(yù)算算依依據(jù)據(jù)。 201X201X 年年 X X月月