三方共管賬戶資金監(jiān)管協(xié)議書(律師提供)

1、 XXX項目共管賬戶資金監(jiān)管協(xié)議  甲方： XXX 公司乙方： XXX項目公司丙方： XXX銀行為保證“ XXX”項目（以下簡稱“項目”）的順利實施，管好用好項目投資資金，確保資金?？顚Ｓ?，同時為乙方提供便捷有效的銀行業(yè)務(wù)，根據(jù) （甲方）和 （乙方）于 年 月 日簽訂的 協(xié)議相關(guān)規(guī)定，經(jīng)甲、乙、丙三方協(xié)商，達(dá)成協(xié)議如下：一、資金監(jiān)管的內(nèi)容甲、乙、丙三方一致同意依據(jù) 約定對甲方（入股/借給/委托貸款給）乙方的 萬元（大寫： 元整）以及乙方自有的 萬元（大寫： 元整）（以下簡稱“共管資金”）進(jìn)行監(jiān)管。且乙方資金應(yīng)先于甲方資金匯入下述共管賬戶。1、乙方在丙方開設(shè)資金共管賬戶（以下簡稱：共管

2、賬戶）。賬戶名稱： ；賬 號： ；開 戶 行： ；共管賬戶僅限于共管資金 萬元的存儲和“ XXX ”項目生產(chǎn)、經(jīng)營支出使用，不得用作其他用途?；诒举~戶資金產(chǎn)生的任何收益亦屬于監(jiān)管范圍。甲、乙雙方均在丙方預(yù)留該賬戶的印鑒章并同時憑甲、乙雙方預(yù)留的印鑒章方可進(jìn)行共管賬戶的資金結(jié)算業(yè)務(wù)。2、乙方不得用共管資金為自己債務(wù)或為他人債務(wù)提供擔(dān)保；共管賬戶不得開通丙方網(wǎng)銀等電子銀行/移動銀行業(yè)務(wù)。3、共管資金僅限用于項目建設(shè)及運營有關(guān)的支出：（1） ；（2） ；（3） ；（4） ；（5） ；（6） ；（7） ；不得用于其他用途。3、甲乙雙方同意對共管資金 萬元在建設(shè)期內(nèi)的間隙資金，按照資金成本最小化，資金

3、收益最大化原則進(jìn)行運作，根據(jù)項目建設(shè)進(jìn)度選擇辦理協(xié)定存款業(yè)務(wù)，但不得進(jìn)行跨行辦理，不得購買理財產(chǎn)品和風(fēng)險投資。甲、乙雙方共同實施對間隙資金運作的監(jiān)管，監(jiān)管的具體方法及程序等同于本協(xié)議書約定的對共管資金的監(jiān)管。4、共管資金的運作支付程序是：對于本項目建設(shè)，且單月累計發(fā)生額不超過 萬元（含）的支出，由乙方提前一個月申報計劃（計劃一式三份，三方各留存一份），經(jīng)甲方審核同意并報丙方留存?zhèn)浒负?，可由乙方在?dāng)月按照公司內(nèi)部財務(wù)管理程序向丙方申請支付。對于備案計劃內(nèi)的支出，丙方可按照正常程序予以辦理。乙方在當(dāng)月申報下一個月單月 萬元以下（含）支出計劃時，需將當(dāng)月支出有效依據(jù)或憑證（包括但不限于：合同、發(fā)票、

4、貨運單、設(shè)備/施工照片、驗收單據(jù)、銀行匯款單據(jù)等）及丙方打印的監(jiān)管賬戶明細(xì)賬報送甲方查驗，若檢查發(fā)現(xiàn)監(jiān)管賬戶資金使用違約或乙方未按時提交相關(guān)查驗材料，則甲方有權(quán)暫停監(jiān)管賬戶支付審核，且由過錯方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。對單月累計發(fā)生額超出 萬元（含）或不在月度計劃中的支出，每筆（每項）支出均需經(jīng)過甲方書面審核審批通過后方可支付，監(jiān)管資金的運作、支付程序是：乙方按監(jiān)管資金使用要求提前1個工作日向甲方遞交監(jiān)管資金使用審批表（以下稱審批表，一式三份，審批完成后，甲、乙、丙三方各執(zhí)一份）及相關(guān)附件（如合同、發(fā)票、驗收單等任何有效支付憑據(jù)）；若有需補(bǔ)正者，甲方應(yīng)盡快通知乙方補(bǔ)正相關(guān)資料；除需補(bǔ)正資料之外，甲方應(yīng)于接

5、到乙方提供的審批表之日起三個工作日內(nèi)完成審批，但乙方提供的監(jiān)管資金使用不符合約定使用用途的除外；審批表經(jīng)甲、乙雙方審核人或?qū)徟撕炞滞夥娇商峤唤o丙方要求支付監(jiān)管資金；丙方依據(jù)甲、乙雙方審核審批的審批表，按照乙方結(jié)算要求履行對外支付義務(wù)。若因甲方無故遲誤審核或撥款時程，而造成乙方損失者，遲誤者應(yīng)賠償乙方之損失。甲、乙方雙方應(yīng)指定專人進(jìn)行監(jiān)管資金支付的審核、審批，并預(yù)留審批表上簽字人員的簽字樣本給丙方。乙方辦理支付款項時，必須將轉(zhuǎn)賬支票、電匯單等支付憑證加蓋甲方預(yù)留印鑒和經(jīng)甲方審核審批的審批表一并交至丙方，丙方方可辦理監(jiān)管資金支付具體手續(xù)。5、丙方應(yīng)為乙方提供便捷有效的銀行業(yè)務(wù)服務(wù)，并按本協(xié)議書

6、約定對共管賬戶中的共管資金的資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。6、甲、乙、丙三方應(yīng)當(dāng)共同遵守中華人民共和國票據(jù)法、支付結(jié)算辦法、人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法等法律、法規(guī)、規(guī)章。7、甲、乙、丙三方一致同意當(dāng)乙方發(fā)生法律規(guī)定的清算時，甲方具有共管資金的優(yōu)先受償權(quán)。8、甲、乙、丙三方一致同意當(dāng)乙方發(fā)生任何形式的變更名稱、變更實際控制人、合并、兼并、分立、聯(lián)營、合資、合作、托管、被接管、承包經(jīng)營、租賃經(jīng)營、重組、改制、股份改造、計劃上市、股權(quán)變動、注冊資本變動等經(jīng)營方式或者企業(yè)產(chǎn)權(quán)組織形式的變更等業(yè)務(wù)時需提前7個工作日書面通知甲方和丙方，且本協(xié)議依然對乙方或乙方權(quán)利繼承企業(yè)具有約束作用。二、甲方的權(quán)責(zé)1、確保共管資

7、金按本協(xié)議要求?？顚Ｓ茫坏门灿?、轉(zhuǎn)移，不得通過權(quán)益轉(zhuǎn)讓、抵押、擔(dān)保承擔(dān)債務(wù)等任何其他方式使用監(jiān)管賬戶的資金。如出現(xiàn)了投資協(xié)議約定的解除或終止合同之任一情形的，本協(xié)議亦同終止，三方應(yīng)辦理銷戶手續(xù)。2、甲、乙雙方中任一方有權(quán)不定期審查丙方對共管資金使用監(jiān)督情況，如丙方不能履行其職責(zé)，甲乙任一方有權(quán)隨時終止本協(xié)議并追究丙方因未履行本協(xié)議約定的義務(wù)而應(yīng)承擔(dān)的賠償責(zé)任。3、在乙、丙雙方發(fā)生爭議時，甲方應(yīng)積極協(xié)調(diào)、商決。三、乙方的權(quán)責(zé)1、乙方在丙方開設(shè)資金共管專戶，按本協(xié)議規(guī)定的用途及程序使用共管資金；2、確保本項目共管資金按本協(xié)議要求?？顚Ｓ?，不得挪用、轉(zhuǎn)移，不得通過權(quán)益轉(zhuǎn)讓、抵押、擔(dān)保承擔(dān)債務(wù)等任何

8、其他方式使用共管專戶的資金。四、丙方的權(quán)責(zé)1、指派專人負(fù)責(zé)共管專戶的監(jiān)督管理，明確服務(wù)流程，提高工作效率，杜絕“壓票”現(xiàn)象。2、對違反本協(xié)議書約定的用款用途或違反本協(xié)議書約定的用款程序，有義務(wù)拒絕辦理，并及時報告甲方。3、賠償因丙方人為因素影響未按本協(xié)議約定支付給甲方所造成的損失，但在因非丙方原因?qū)е聦魻顟B(tài)不正常，如專戶余額不足或者被查封、凍結(jié)時等，造成無法按時完成劃款的，丙方不承擔(dān)責(zé)任。4、未經(jīng)甲、乙雙方同意，不得以任何理由動用共管專戶中的共管資金。5、確保按本協(xié)議書約定履行監(jiān)管職責(zé)。未經(jīng)甲方書面同意導(dǎo)致共管資金被擅自動用的，丙方應(yīng)對被擅自動用的資金承擔(dān)無條件的賠償責(zé)任，但丙方協(xié)助有關(guān)機(jī)關(guān)

9、扣劃的除外。五、其他1、甲、乙、丙三方都應(yīng)履行保密責(zé)任，不得將其他方的業(yè)務(wù)情況透露給三方以外的其他單位和個人。2、除有本協(xié)議內(nèi)規(guī)定之提前終止之情事外，本協(xié)議有效期自乙方在丙方開立共管賬戶起，至按本協(xié)議約定資金全部支出完畢，并經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商注銷共管賬戶時止。3、本協(xié)議未盡事宜，由甲方牽頭，三方協(xié)商解決。本協(xié)議書的訴訟管轄法院為甲方住所地人民法院。4、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人、負(fù)責(zé)人或其授權(quán)代理人簽字并加蓋各自單位公章之日起生效，本協(xié)議正本陸份，合同三方甲方執(zhí) 份，乙方執(zhí) 份，丙方執(zhí) 份。（以下為簽字蓋章頁）甲方（蓋章）： 法定代表人或其委托代理人（簽字）：             乙方（