任務(wù)1萬科09度財務(wù)報表

1、年報摘要 | 資產(chǎn)負債表 | 現(xiàn)金流量表 | 公司利潤表 | 利潤表附表 | 財務(wù)附注萬科A 000002 - 資產(chǎn)負債表(新準則)歷史數(shù)據(jù):最近4期 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年報表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31流動資產(chǎn)貨幣資金3,781,690.00萬元3,154,350.00萬元1,911,130.00萬

2、元1,791,760.00萬元交易性金融資產(chǎn)-0萬元0萬元應(yīng)收票據(jù)-0萬元0萬元應(yīng)收賬款159,402.00萬元19,253.70萬元33,628.70萬元40,678.20萬元預(yù)付款項1,783,800.00萬元1,084,360.00萬元976,045.00萬元933,322.00萬元應(yīng)收利息-0萬元0萬元應(yīng)收股利-0萬元0萬元其它應(yīng)收款1,493,830.00萬元1,383,020.00萬元1,182,220.00萬元971,767.00萬元存貨13,333,300.00萬元12,319,600.00萬元11,153,100.00萬元10,351,200.00萬元一年內(nèi)到期的非流動性資產(chǎn)

3、-0萬元0萬元其它流動資產(chǎn)-0萬元0萬元流動資產(chǎn)合計20,552,100.00萬元17,960,600.00萬元15,256,200.00萬元14,088,700.00萬元非流動性資產(chǎn)可供出售的金融資產(chǎn)40,476.40萬元476.36萬元2,489.43萬元17,331.30萬元持有至到期投資-0萬元0萬元長期應(yīng)收款-0萬元0萬元長期股權(quán)投資449,375.00萬元464,196.00萬元430,787.00萬元373,198.00萬元投資性房地產(chǎn)12,917.60萬元14,428.10萬元12,438.10萬元12,560.70萬元固定資產(chǎn)121,958.00萬元132,638.00萬元1

4、33,645.00萬元134,358.00萬元在建工程76,428.20萬元74,856.00萬元72,043.10萬元65,629.60萬元工程物資-0萬元0萬元固定資產(chǎn)清理-0萬元0萬元生產(chǎn)性生物資產(chǎn)-0萬元0萬元油氣資產(chǎn)-0萬元0萬元無形資產(chǎn)37,395.20萬元8,071.86萬元8,114.12萬元8,157.78萬元開發(fā)支出-0萬元0萬元商譽-0萬元0萬元長期待攤費用3,216.14萬元3,717.65萬元3,170.49萬元2,863.54萬元遞延所得稅資產(chǎn)164,316.00萬元134,587.00萬元132,428.00萬元136,803.00萬元其它非流動性資產(chǎn)105,59

5、9.00萬元-0萬元0萬元非流動性資產(chǎn)合計1,011,680.00萬元832,971.00萬元795,115.00萬元750,902.00萬元資產(chǎn)總計21,563,800.00萬元18,793,500.00萬元16,051,300.00萬元14,839,600.00萬元流動負債短期借款147,800.00萬元200,007.00萬元102,331.00萬元43,000.00萬元交易性金融負債1,505.45萬元1,553.49萬元507.02萬元34.22萬元應(yīng)付票據(jù)-0萬元0萬元應(yīng)付賬款1,692,380.00萬元1,313,440.00萬元1,334,510.00萬元1,593,780.0

6、0萬元預(yù)收款項7,440,520.00萬元6,564,640.00萬元4,538,490.00萬元3,669,460.00萬元應(yīng)付職工薪酬141,576.00萬元45,468.90萬元48,569.80萬元29,009.70萬元應(yīng)交稅費316,548.00萬元62,975.90萬元79,689.50萬元92,885.80萬元應(yīng)付利息12,780.70萬元3,097.40萬元30,436.60萬元21,503.50萬元應(yīng)付股利-0萬元0萬元其它應(yīng)付款1,681,400.00萬元1,294,820.00萬元1,214,620.00萬元1,093,280.00萬元一年內(nèi)到期的非流動性負債1,530,

7、570.00萬元1,383,110.00萬元1,239,300.00萬元1,230,520.00萬元其它流動負債-0萬元0萬元流動負債合計12,965,100.00萬元10,869,100.00萬元8,588,470.00萬元7,773,480.00萬元非流動性負債長期借款2,479,050.00萬元2,331,760.00萬元1,962,530.00萬元1,663,520.00萬元應(yīng)付債券582,114.00萬元581,412.00萬元580,722.00萬元580,042.00萬元長期應(yīng)付款-0萬元0萬元專項應(yīng)付款-0萬元0萬元遞延所得稅負債73,899.30萬元72,363.90萬元73

8、,325.70萬元78,652.60萬元其它非流動性負債881.61萬元855.07萬元873.60萬元789.18萬元非流動負債合計3,140,060.00萬元2,990,750.00萬元2,620,820.00萬元2,326,760.00萬元負債合計16,105,100.00萬元13,859,900.00萬元11,209,300.00萬元10,100,200.00萬元所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)實收資本(或股本)1,099,520.00萬元1,099,520.00萬元1,099,520.00萬元1,099,520.00萬元資本公積878,934.00萬元885,303.00萬元886,592.

9、00萬元903,257.00萬元庫存股-0萬元0萬元盈余公積1,058,770.00萬元873,784.00萬元873,784.00萬元873,784.00萬元未分配利潤1,347,030.00萬元1,130,900.00萬元1,084,950.00萬元993,498.00萬元歸屬于母公司股東權(quán)益合計4,423,270.00萬元4,025,520.00萬元3,977,300.00萬元3,897,920.00萬元少數(shù)股東權(quán)益1,035,350.00萬元908,151.00萬元864,685.00萬元841,432.00萬元所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計5,458,620.00萬元4,933,670

10、.00萬元4,841,980.00萬元4,739,350.00萬元負債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計21,563,800.00萬元18,793,500.00萬元16,051,300.00萬元14,839,600.00萬元財務(wù)報表：年報摘要 | 資產(chǎn)負債表 | 現(xiàn)金流量表 | 公司利潤表 | 利潤表附表 | 財務(wù)附注萬科A 000002 - 現(xiàn)金流量表(新準則)歷史數(shù)據(jù):最近4期 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年

11、 2006年 2005年報表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31一:經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金8,811,970.00萬元5,428,350.00萬元2,887,050.00萬元1,239,190.00萬元收到的稅費返還0萬元-0萬元-收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金297,605.00萬元551,142.00萬元265,939.00萬元101,966.00萬元經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計9,109,570.00萬元5,979,490.00萬元3,152,990.00萬元1,341,160.00萬元購買商品、接受

12、勞務(wù)支付的現(xiàn)金6,664,590.00萬元4,294,180.00萬元2,912,350.00萬元1,520,150.00萬元支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金184,883.00萬元113,113.00萬元102,574.00萬元60,956.60萬元支付的各項稅費938,158.00萬元660,324.00萬元438,582.00萬元200,361.00萬元支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金1,098,220.00萬元1,032,610.00萬元650,929.00萬元239,718.00萬元經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計8,885,850.00萬元6,100,220.00萬元4,104,430.00萬元2

13、,021,180.00萬元經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額223,726.00萬元-120,736.00萬元-951,442.00萬元-680,022.00萬元二:投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量收回投資所收到的現(xiàn)金28,245.40萬元15,840.40萬元13,830.40萬元0萬元取得投資收益所收到的現(xiàn)金36,776.90萬元43,930.10萬元43,952.20萬元0萬元處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額46.22萬元45.88萬元43.86萬元12.45萬元處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額1,717.92萬元651.96萬元2,011.29萬元0萬元收到的其他與投資活動有關(guān)

14、的現(xiàn)金203,286.00萬元82,670.60萬元13,145.40萬元3,462.72萬元投資活動現(xiàn)金流入小計270,072.00萬元143,139.00萬元72,983.10萬元3,475.17萬元購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金26,193.90萬元5,616.09萬元4,082.80萬元2,203.27萬元投資所支付的現(xiàn)金218,385.00萬元152,378.00萬元145,334.00萬元111,404.00萬元取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額136,406.00萬元47,639.10萬元-18,816.50萬元31,388.30萬元支付的其他與投資活動有關(guān)

15、的現(xiàn)金108,254.00萬元99,372.60萬元0萬元-投資活動現(xiàn)金流出小計489,238.00萬元305,005.00萬元130,601.00萬元144,995.00萬元投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-219,166.00萬元-161,867.00萬元-57,617.50萬元-141,520.00萬元三:籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資收到的現(xiàn)金197,902.00萬元159,424.00萬元113,496.00萬元78,115.30萬元取得借款收到的現(xiàn)金2,707,010.00萬元2,187,450.00萬元1,191,130.00萬元522,798.00萬元收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金0萬

16、元-0萬元-籌資活動現(xiàn)金流入小計2,904,910.00萬元2,346,870.00萬元1,304,630.00萬元600,913.00萬元償還債務(wù)支付的現(xiàn)金1,198,540.00萬元888,279.00萬元506,789.00萬元189,361.00萬元分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金403,921.00萬元305,314.00萬元188,622.00萬元57,200.30萬元支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金0萬元-0萬元-籌資活動現(xiàn)金流出小計1,602,460.00萬元1,193,590.00萬元695,411.00萬元246,561.00萬元籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1,302,450

17、.00萬元1,153,280.00萬元609,219.00萬元354,352.00萬元四:匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響2,403.46萬元418.13萬元-498.27萬元-220.27萬元五:現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額1,309,420.00萬元871,091.00萬元-400,339.00萬元-467,411.00萬元期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額2,200,280.00萬元2,200,280.00萬元2,200,280.00萬元2,200,280.00萬元六:期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額3,509,690.00萬元3,071,370.00萬元1,799,940.00萬元1,732,870.00萬

18、元補充資料1、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈利潤883,961.00萬元-316,082.00萬元-資產(chǎn)減值準備-54,545.10萬元-23,213.40萬元-固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性物資折舊9,598.96萬元-5,186.92萬元-無形資產(chǎn)攤銷2,081.77萬元-547.26萬元-長期待攤費用攤銷0萬元-0萬元-處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失19.04萬元-30.92萬元-固定資產(chǎn)報廢損失0萬元-0萬元-公允價值變動損失1,505.45萬元-581.07萬元-財務(wù)費用50,422.80萬元-26,132.60萬元-投資損失-77,793.10萬元-49,473.

19、50萬元-遞延所得稅資產(chǎn)減少-36,764.70萬元-5,803.41萬元-遞延所得稅負債增加-3,516.81萬元-4,454.13萬元-存貨的減少-3,552,920.00萬元-1,812,450.00萬元-經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少-2,048,460.00萬元-595,122.00萬元-經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加5,003,270.00萬元-1,143,640.00萬元-其他0萬元-0萬元-經(jīng)營活動產(chǎn)生現(xiàn)金流量凈額223,726.00萬元-951,442.00萬元-2、不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動債務(wù)轉(zhuǎn)為資本0萬元-0萬元-一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券0萬元-0萬元-融資租入固定資產(chǎn)0萬元-0

20、萬元-3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈變動情況現(xiàn)金的期末余額3,509,690.00萬元3,071,370.00萬元0萬元1,732,870.00萬元現(xiàn)金的期初余額2,200,280.00萬元2,200,280.00萬元0萬元2,200,280.00萬元現(xiàn)金等價物的期末余額0萬元-1,799,940.00萬元-現(xiàn)金等價物的期初余額0萬元-2,200,280.00萬元-現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的凈增加額1,309,420.00萬元871,091.00萬元-400,339.00萬元-467,411.00萬元財務(wù)報表：年報摘要 | 資產(chǎn)負債表 | 現(xiàn)金流量表 |

21、60;公司利潤表 | 利潤表附表 | 財務(wù)附注萬科A 000002 - 利潤表(新準則)歷史數(shù)據(jù):最近4期 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年報表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31一:營業(yè)收入5,071,380.00萬元2,238,040.00萬元1,676,630.00萬元750,497.00萬元減:營業(yè)成本3,007,350.00萬元1,369,620.00萬元1,023,9

22、70.00萬元474,912.00萬元   營業(yè)稅金及附加562,411.00萬元222,589.00萬元169,834.00萬元74,550.60萬元   銷售費用207,909.00萬元100,673.00萬元60,640.20萬元29,329.00萬元   管理費用184,637.00萬元86,628.80萬元56,326.60萬元30,925.30萬元   財務(wù)費用50,422.80萬元29,715.20萬元26,132.60萬元10,559.20萬元 &#

23、160; 資產(chǎn)減值損失-54,545.10萬元-21,969.20萬元-23,213.40萬元-17,295.40萬元加:公允價值變動收益-1,505.45萬元-1,627.53萬元-581.07萬元-108.27萬元   投資收益77,793.10萬元51,650.40萬元49,473.50萬元6,786.44萬元   其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益29,170.30萬元8,528.19萬元9,443.99萬元895.00萬元二:營業(yè)利潤1,189,490.00萬元500,814.00萬元411,831.00萬元15

24、4,195.00萬元加:營業(yè)外收入7,172.72萬元7,203.55萬元4,293.30萬元1,848.76萬元減:營業(yè)外支出2,585.99萬元1,743.37萬元1,309.81萬元882.57萬元   非流動資產(chǎn)處置損失121.18萬元4.36萬元87.12萬元5.69萬元三:利潤總額1,194,080.00萬元506,275.00萬元414,814.00萬元155,161.00萬元減:所得稅費用310,114.00萬元123,710.00萬元98,731.90萬元37,565.60萬元四:凈利潤883,961.00萬元382,565.00萬元316,08

25、2.00萬元117,596.00萬元歸屬于母公司所有者的凈利潤728,313.00萬元327,200.00萬元281,250.00萬元112,658.00萬元少數(shù)股東損益155,648.00萬元55,364.20萬元34,832.20萬元4,937.57萬元五:每股收益基本每股收益0.66元0.30元0.26元0.10元稀釋每股收益0.66元0.30元0.26元0.10元萬科A 000002 - 資產(chǎn)負債表(新準則)歷史數(shù)據(jù):最近4期 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 報表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009

26、-03-31流動資產(chǎn)貨幣資金2,300,190.00萬元2,761,460.00萬元2,688,040.00萬元2,692,190.00萬元交易性金融資產(chǎn)74.05萬元-0萬元-應(yīng)收票據(jù)0萬元-0萬元-應(yīng)收賬款71,319.20萬元50,152.30萬元100,108.00萬元103,714.00萬元預(yù)付款項873,632.00萬元473,385.00萬元285,805.00萬元321,819.00萬元應(yīng)收利息0萬元-0萬元-應(yīng)收股利0萬元-0萬元-其它應(yīng)收款778,581.00萬元419,054.00萬元390,343.00萬元367,143.00萬元存貨9,008,530.00萬元8,67

27、5,220.00萬元8,416,580.00萬元8,425,540.00萬元一年內(nèi)到期的非流動性資產(chǎn)0萬元-0萬元-其它流動資產(chǎn)0萬元-0萬元-流動資產(chǎn)合計13,032,300.00萬元12,379,300.00萬元11,880,900.00萬元11,910,400.00萬元非流動性資產(chǎn)可供出售的金融資產(chǎn)16,362.90萬元12,997.70萬元14,494.80萬元12,296.50萬元持有至到期投資0萬元-0萬元-長期應(yīng)收款0萬元-0萬元-長期股權(quán)投資356,538.00萬元248,553.00萬元252,642.00萬元240,015.00萬元投資性房地產(chǎn)22,814.30萬元22,9

28、59.80萬元16,837.40萬元16,909.20萬元固定資產(chǎn)135,598.00萬元115,076.00萬元116,577.00萬元123,188.00萬元在建工程59,320.80萬元10,529.80萬元23,661.00萬元23,564.00萬元工程物資0萬元-0萬元-固定資產(chǎn)清理0萬元-0萬元-生產(chǎn)性生物資產(chǎn)0萬元-0萬元-油氣資產(chǎn)0萬元-0萬元-無形資產(chǎn)8,196.63萬元8,237.89萬元0萬元-開發(fā)支出0萬元-0萬元-商譽0萬元-0萬元-長期待攤費用3,131.87萬元2,181.48萬元2,224.39萬元2,234.23萬元遞延所得稅資產(chǎn)126,565.00萬元150

29、,439.00萬元144,678.00萬元154,775.00萬元其它非流動性資產(chǎn)0萬元-0萬元-非流動性資產(chǎn)合計728,528.00萬元570,974.00萬元571,115.00萬元572,982.00萬元資產(chǎn)總計13,760,900.00萬元12,950,300.00萬元12,452,000.00萬元12,483,400.00萬元流動負債短期借款118,826.00萬元191,524.00萬元214,130.00萬元660,454.00萬元交易性金融負債0萬元0萬元354.42萬元384.12萬元應(yīng)付票據(jù)3,000.00萬元-0萬元-應(yīng)付賬款1,630,000.00萬元1,212,750

30、.00萬元1,219,890.00萬元1,105,730.00萬元預(yù)收款項3,173,480.00萬元3,456,870.00萬元2,997,970.00萬元2,738,790.00萬元應(yīng)付職工薪酬80,650.40萬元38,649.00萬元37,328.90萬元25,520.00萬元應(yīng)交稅費117,688.00萬元-193,723.00萬元-136,165.00萬元-124,729.00萬元應(yīng)付利息12,264.40萬元3,592.78萬元32,348.10萬元33,355.30萬元應(yīng)付股利0萬元-0萬元-其它應(yīng)付款925,873.00萬元936,086.00萬元899,454.00萬元97

31、4,266.00萬元一年內(nèi)到期的非流動性負債744,041.00萬元640,768.00萬元998,551.00萬元1,212,620.00萬元其它流動負債0萬元-0萬元-流動負債合計6,805,830.00萬元6,286,520.00萬元6,263,860.00萬元6,626,380.00萬元非流動性負債長期借款1,750,280.00萬元1,765,640.00萬元1,343,960.00萬元1,216,900.00萬元應(yīng)付債券579,374.00萬元578,716.00萬元578,069.00萬元577,432.00萬元長期應(yīng)付款0萬元-0萬元-專項應(yīng)付款0萬元-0萬元-遞延所得稅負債8

32、0,246.40萬元78,536.00萬元80,593.30萬元84,525.70萬元其它非流動性負債840.81萬元1,178.66萬元1,972.50萬元1,522.44萬元非流動負債合計2,414,180.00萬元2,427,310.00萬元2,007,640.00萬元1,883,770.00萬元負債合計9,220,000.00萬元8,713,840.00萬元8,271,500.00萬元8,510,150.00萬元所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)實收資本(或股本)1,099,520.00萬元1,099,520.00萬元1,099,520.00萬元1,099,520.00萬元資本公積855,772

33、.00萬元849,697.00萬元850,763.00萬元788,387.00萬元庫存股0萬元-0萬元-盈余公積873,784.00萬元658,198.00萬元658,198.00萬元658,198.00萬元未分配利潤880,840.00萬元859,211.00萬元815,891.00萬元695,304.00萬元歸屬于母公司股東權(quán)益合計3,737,590.00萬元3,494,280.00萬元3,452,130.00萬元3,269,100.00萬元少數(shù)股東權(quán)益803,262.00萬元742,140.00萬元728,367.00萬元704,140.00萬元所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計4,540,8

34、50.00萬元4,236,410.00萬元4,180,490.00萬元3,973,240.00萬元負債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計13,760,900.00萬元12,950,300.00萬元12,452,000.00萬元12,483,400.00萬元萬科A 000002 - 現(xiàn)金流量表(新準則)歷史數(shù)據(jù):最近4期 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 報表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31一:經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金5,759,530.00萬元4,135,570.00萬元

35、2,732,690.00萬元1,138,950.00萬元收到的稅費返還-0萬元-收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金188,979.00萬元179,918.00萬元78,889.90萬元60,287.80萬元經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計5,948,510.00萬元4,315,490.00萬元2,811,580.00萬元1,199,230.00萬元購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金3,456,020.00萬元2,146,670.00萬元1,149,820.00萬元491,416.00萬元支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金119,752.00萬元86,830.90萬元65,646.50萬元38,484.40萬元支付的各項

36、稅費653,731.00萬元539,101.00萬元353,432.00萬元153,668.00萬元支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金793,673.00萬元418,762.00萬元260,516.00萬元147,200.00萬元經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計5,023,180.00萬元3,191,370.00萬元1,829,420.00萬元830,769.00萬元經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額925,335.00萬元1,124,120.00萬元982,158.00萬元368,464.00萬元二:投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量收回投資所收到的現(xiàn)金21,042.20萬元9,047.72萬元8,006.00萬元8,000.

37、00萬元取得投資收益所收到的現(xiàn)金39,206.00萬元22,876.30萬元13,483.10萬元6,221.02萬元處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額14,245.10萬元8,880.30萬元8,417.78萬元36.49萬元處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額11,916.50萬元440.03萬元0萬元-收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金30,471.40萬元17,223.80萬元14,420.30萬元5,369.76萬元投資活動現(xiàn)金流入小計116,881.00萬元58,468.10萬元44,327.10萬元19,627.30萬元購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的

38、現(xiàn)金80,606.20萬元8,447.52萬元1,936.95萬元1,401.71萬元投資所支付的現(xiàn)金157,747.00萬元20,280.60萬元1,391.26萬元1,370.65萬元取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額297,594.00萬元56,901.70萬元25,288.00萬元15,291.20萬元支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金-0萬元-投資活動現(xiàn)金流出小計535,947.00萬元85,629.90萬元28,616.30萬元18,063.50萬元投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-419,066.00萬元-27,161.80萬元15,710.80萬元1,563.73萬元三:籌資活動產(chǎn)生

39、的現(xiàn)金流量吸收投資收到的現(xiàn)金82,908.50萬元15,723.50萬元0萬元-取得借款收到的現(xiàn)金2,073,150.00萬元1,786,690.00萬元1,103,900.00萬元694,635.00萬元收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金-0萬元-籌資活動現(xiàn)金流入小計2,156,060.00萬元1,802,420.00萬元1,103,900.00萬元694,635.00萬元償還債務(wù)支付的現(xiàn)金2,164,050.00萬元1,882,280.00萬元1,238,240.00萬元310,039.00萬元分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金294,875.00萬元253,477.00萬元173,331.0

40、0萬元60,656.70萬元支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金-0萬元-籌資活動現(xiàn)金流出小計2,458,930.00萬元2,135,750.00萬元1,411,570.00萬元370,696.00萬元籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-302,866.00萬元-333,338.00萬元-307,667.00萬元323,939.00萬元四:匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響-954.65萬元11.63萬元11.63萬元396.67萬元五:現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額202,449.00萬元763,633.00萬元690,214.00萬元694,364.00萬元期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額1,997,830.00萬元1,

41、997,830.00萬元1,997,830.00萬元1,997,830.00萬元六:期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額2,200,280.00萬元2,761,460.00萬元2,688,040.00萬元2,692,190.00萬元補充資料1、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈利潤643,001.00萬元-310,023.00萬元0萬元資產(chǎn)減值準備-52,424.00萬元-22,264.60萬元-固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性物資折舊9,565.32萬元-4,740.63萬元0萬元無形資產(chǎn)攤銷-0萬元-長期待攤費用攤銷939.06萬元-302.43萬元-處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失630.

42、62萬元-97.63萬元-固定資產(chǎn)報廢損失-0萬元-公允價值變動損失-243.54萬元-184.93萬元-財務(wù)費用57,368.00萬元-23,710.40萬元-投資損失-92,407.70萬元-16,210.60萬元-遞延所得稅資產(chǎn)減少18,383.10萬元-270.02萬元-遞延所得稅負債增加-8,309.07萬元-7,394.22萬元0萬元存貨的減少155,657.00萬元-248,252.00萬元-經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少-1,092,800.00萬元-21,838.10萬元0萬元經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加1,223,910.00萬元-400,415.00萬元0萬元其他-0萬元-經(jīng)營活動產(chǎn)生現(xiàn)金流量凈額925,335.00萬元-982,158.00萬元-2、不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動債務(wù)轉(zhuǎn)為資本-0萬元-一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債