公司成本管理工作總結(jié)-201512

1、公司本錢管理工作簡(jiǎn)要總結(jié)2021年1月份集團(tuán)召開本錢管理工作會(huì)議，討論2021年本錢管理工作實(shí)施方案，拉開了集團(tuán)范圍內(nèi)加強(qiáng)本錢管理工作的序幕。在充分學(xué)習(xí)集團(tuán)本錢管理精神的前提下，公司開展了一系列加強(qiáng)本錢管理的相關(guān)工作。一、 工作機(jī)制和年度工作方案1.工作機(jī)制各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)高度重視本錢管理工作，建立工作小組和工作機(jī)制。1工作小組本錢體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組：以總經(jīng)理為組長(zhǎng)，財(cái)務(wù)總監(jiān)為副組長(zhǎng)，公司高管團(tuán)隊(duì)組成的11人領(lǐng)導(dǎo)小組。本錢體系建設(shè)工作實(shí)施小組：以財(cái)務(wù)總監(jiān)為組長(zhǎng)，預(yù)算與績(jī)效管理部、財(cái)務(wù)管理部、運(yùn)營(yíng)與工程管理總部以及各板塊財(cái)務(wù)總監(jiān)為副組長(zhǎng)，以及各板塊本錢管理骨干組成的27人工作實(shí)施小組。2月度工作會(huì)議由

2、預(yù)算與績(jī)效管理部和財(cái)務(wù)管理部牽頭組織，負(fù)責(zé)與集團(tuán)的密切溝通，同時(shí)組織本錢管理工作小組月度工作會(huì)議，進(jìn)行內(nèi)部研討，及時(shí)總結(jié)前期工作，對(duì)滯后的工作進(jìn)行重點(diǎn)提示，同時(shí)部署后期工作，保證本錢管理工作的有序推進(jìn)，以達(dá)本錢錢管理工作的年度目標(biāo)。2.工作方案從組織保障、體系建設(shè)、內(nèi)部研討、外部交流等幾方面，制定有具體階段性目標(biāo)、有具體時(shí)間節(jié)點(diǎn)，具體責(zé)任部門的年度工作方案。二、 年度工作方案執(zhí)行與進(jìn)展情況遵照年度工作方案，公司上下緊鑼密鼓的開展了一些本錢管理工作。1. 內(nèi)部調(diào)研、外部交流以及內(nèi)部培訓(xùn)沒(méi)有調(diào)研就沒(méi)有發(fā)言權(quán)，公司本錢體系建設(shè)工作團(tuán)隊(duì)展開了一系列自查、調(diào)研和交流工作。開展自評(píng)，調(diào)研重點(diǎn)：本錢工作團(tuán)隊(duì)

3、于3月18日全面啟動(dòng)下屬各業(yè)務(wù)板塊本錢管理現(xiàn)狀自評(píng)工作；4月22日至5月22日，針對(duì)各單位自評(píng)報(bào)告，選取A子公司、H子公司、B子公司、F子公司等重點(diǎn)單位進(jìn)行了調(diào)研和交流。開拓思路，學(xué)習(xí)先進(jìn)：為學(xué)習(xí)了解行業(yè)先進(jìn)水平，5月20日由公司財(cái)務(wù)總監(jiān)帶隊(duì)一行15人赴寶鋼化工就本錢管理工作進(jìn)行了充分的學(xué)習(xí)與交流。密切溝通，樂(lè)于分享：在按照集團(tuán)總體思路推進(jìn)本錢管理工作的過(guò)程中，與集團(tuán)本錢工作小組保持密切溝通借集團(tuán)進(jìn)行B后評(píng)價(jià)，與集團(tuán)面對(duì)面就本錢進(jìn)行深入交流，積極參與集團(tuán)組織的雙月交流活動(dòng)：E子公司和B在集團(tuán)內(nèi)部進(jìn)行了案例分享，給集團(tuán)留下深刻印象。展開內(nèi)訓(xùn)，以人為本：同時(shí)開展內(nèi)訓(xùn)工作，在與德勤、高頓、諾亞舟、自

4、成、寶鋼等機(jī)構(gòu)交流之后，我們選取了在行業(yè)處于領(lǐng)先地位，具備豐富實(shí)戰(zhàn)操作經(jīng)驗(yàn)的寶鋼本錢經(jīng)理給公司全體本錢團(tuán)隊(duì)做了內(nèi)部培訓(xùn)工作，從標(biāo)準(zhǔn)本錢體系搭建、實(shí)踐和思考等幾方面做了介紹。利用互聯(lián)網(wǎng)根底，組織公司本錢團(tuán)隊(duì)參加國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院組織的視野本錢管理特訓(xùn)營(yíng)課程，從理論和實(shí)戰(zhàn)兩個(gè)層次戰(zhàn)略本錢管理視野開拓課程，本錢性態(tài)分析具體操作實(shí)踐，以及多家工廠的本錢具體案例分享討論提高本錢團(tuán)隊(duì)的能力。2.本錢核算體系建設(shè)：結(jié)合公司業(yè)務(wù)特色，完成化工物流、天然橡膠和化工行業(yè)三個(gè)本錢核算分冊(cè)，制度體系建設(shè)工作統(tǒng)一了成員單位本錢核算口徑，明確了各級(jí)組織本錢管理職責(zé)。各板塊均已完成自身本錢核算制度編制和優(yōu)化。板塊層面本錢核算制度

5、共形成7份，包括：A、B、C、D、E、F 、G。3.本錢管控體系建設(shè)：結(jié)合集團(tuán)?本錢管理方法?和?本錢管理指引?確立公司本錢管理方法的思路，重點(diǎn)分級(jí)歸口管理責(zé)任，建立公司全員本錢目標(biāo)管理指標(biāo)體系表。公司層面初步完成?公司本錢管理方法?初稿的編制，對(duì)責(zé)任體系、指標(biāo)體系、本錢分析與考核等方面進(jìn)行了細(xì)化和明確。1責(zé)任體系：初步建立健全本錢管理組織，落實(shí)分級(jí)歸口管理責(zé)任制度，完成各項(xiàng)本錢費(fèi)用責(zé)任主體的梳理和明確，對(duì)使用/發(fā)生部門、費(fèi)用歸口管理部門、預(yù)算負(fù)責(zé)部門作了細(xì)化、分解； 對(duì)各級(jí)本錢費(fèi)用管理單位主要職責(zé)分工進(jìn)行了明確；對(duì)公司職能部門職責(zé)分工作了細(xì)化和明確，初步完成?公司各類費(fèi)用支出與管理職責(zé)劃分一

6、覽表?的編制。2指標(biāo)體系：結(jié)合各板塊實(shí)際，以全員本錢目標(biāo)管理為抓手對(duì)各事業(yè)部、各生產(chǎn)單位的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)作了梳理，初步完成?公司全員本錢目標(biāo)管理指標(biāo)體系表?的編制。各板塊參考結(jié)合自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特色完成了制度梳理。4. 增收節(jié)支進(jìn)展年度確立增收節(jié)支工程總計(jì)57個(gè)，分別是：板塊工程個(gè)數(shù)A子公司5B子公司11C子公司6D子公司26E子公司3F子公司2公司本部42021年累計(jì)實(shí)現(xiàn)增收節(jié)支XX億元，舉措和成果分別如下：1積極謀劃增效益新增產(chǎn)能和品種：A新增產(chǎn)能穩(wěn)產(chǎn)達(dá)效，同時(shí)提XX產(chǎn)品產(chǎn)銷，與B合作提升XX產(chǎn)品銷量，增效XX萬(wàn)；J除臭工藝技改，提前鎖定原料采購(gòu)策略+備貨策略等，優(yōu)化生產(chǎn)工藝+配方，從市場(chǎng)利潤(rùn)+

7、固定利潤(rùn)雙角度著手，獲取國(guó)際大客戶高價(jià)訂單增效XX萬(wàn)。加強(qiáng)大客戶營(yíng)銷：F子公司增加油品銷量，增效XX萬(wàn)；K調(diào)整催吐劑產(chǎn)品客戶增效XXX萬(wàn)；提升運(yùn)營(yíng)效率：物流加快回罐速度，遠(yuǎn)洋罐次到達(dá)單月歷史新高，投放LPG新船，增效XXX萬(wàn)。 2 多措并舉降本錢優(yōu)化工藝降本：A子公司通過(guò)技改降低產(chǎn)品單耗降本XX萬(wàn)；科創(chuàng)通過(guò)XX、XX工藝改進(jìn)降本錢XX萬(wàn)；XX通過(guò)改變混合率降低產(chǎn)品本錢, 降低運(yùn)營(yíng)本錢等措施降低加工運(yùn)營(yíng)本錢XX萬(wàn)；新增采購(gòu)渠道：D子公司通過(guò)開發(fā)新的采購(gòu)渠道，分別降低原料本錢XX萬(wàn)和XX萬(wàn)元供應(yīng)鏈改善：F公司優(yōu)化供應(yīng)鏈節(jié)約XX萬(wàn)，K公司節(jié)約XX萬(wàn)，B改善倉(cāng)儲(chǔ)布局節(jié)約XX萬(wàn)3壓縮開支控費(fèi)用完善制度，

8、壓縮費(fèi)用：修訂五項(xiàng)費(fèi)用細(xì)那么，嚴(yán)控招待、出國(guó)等費(fèi)用。要求職能可控費(fèi)用較預(yù)算下降10%，節(jié)約444萬(wàn)元； GMG針對(duì)外派人員本錢高等問(wèn)題，通過(guò)精簡(jiǎn)人員、清理低效資產(chǎn)節(jié)約691萬(wàn)嚴(yán)控匯兌風(fēng)險(xiǎn)：針對(duì)美元升值，提高外匯敞口比例鎖定至95%，同時(shí)L置換美元貸款XX萬(wàn)美金，躲避匯兌損失XXX萬(wàn)提升周轉(zhuǎn)降占用：A、B等單位提高周轉(zhuǎn)降低占用，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用348萬(wàn)元4減少虧損企業(yè)高度重視虧損企業(yè)的業(yè)務(wù)止血。針對(duì)于虧損企業(yè)，形成專項(xiàng)的止血方案并分月跟蹤，使虧損企業(yè)感受經(jīng)營(yíng)的責(zé)任和壓力，讓其不能將虧損成為習(xí)慣，努力進(jìn)行止血和補(bǔ)血。5.本錢重點(diǎn)特色內(nèi)容前期于4月、5月、6月和8月召開公司本錢管理月度工作會(huì)議，期間交流

9、各項(xiàng)工作進(jìn)展、難點(diǎn)，安排后續(xù)工作，同時(shí)討論各板塊具備特色的本錢管理內(nèi)容：A將結(jié)合生產(chǎn)特色實(shí)際進(jìn)行總結(jié)；B推行具有管理特色的班組核算；J實(shí)踐標(biāo)準(zhǔn)本錢法；C推行本錢定額管理；D實(shí)踐燃油定額管理等等。三、 后續(xù)工作方案1. 總部管理體系建設(shè)：亟須圍繞成為精細(xì)化工運(yùn)營(yíng)管控企業(yè)的目標(biāo)，結(jié)合公司職能轉(zhuǎn)型討論，利用績(jī)效和預(yù)算管理工具，從崗位設(shè)置、本錢管理意識(shí)和文化建設(shè)、目標(biāo)設(shè)定、分析、考核等各方面工作要求、以及內(nèi)部成熟方法的復(fù)制、推廣等方面強(qiáng)化公司管理機(jī)制。2. 根底工作夯實(shí)：核算、管理制度的建立只是本錢管理工作的開始，未來(lái)需要通過(guò)各種形式的培訓(xùn)、檢查以及強(qiáng)化下屬運(yùn)營(yíng)單元根底數(shù)據(jù)的積累和運(yùn)用、績(jī)效指標(biāo)的豐富完善來(lái)確保各項(xiàng)根底工作得到有效落實(shí)。3. 分析維度和有效性的提升：結(jié)合三基工作的開展，完善管理角度信息的梳理、分析，除了結(jié)果，還需要重視行為合規(guī)和