工程款項(xiàng)支付管理流程

1、工程類款項(xiàng)支付管理流程（意見征詢稿）編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人1. 目的及范圍1.1目的：為規(guī)范工程類款項(xiàng)支付流程，保證合同履約嚴(yán)謹(jǐn)性，提高資金使用效率與時(shí)間價(jià)值。1.2范圍：適用于集團(tuán)下轄各公司所有開發(fā)項(xiàng)目工程類款項(xiàng)（包括工程施工、材料設(shè)備）的申請(qǐng)、審核、批準(zhǔn)與支付流程。2. 術(shù)語和定義2.1“工程類款項(xiàng)”支付：指土石方工程、地基與基礎(chǔ)工程、主體建安工程、內(nèi)外裝飾裝修工程、機(jī)電配套工程、社區(qū)管網(wǎng)工程、園林景觀工程、工程監(jiān)理、工程檢驗(yàn)檢測類（但不含勘察設(shè)計(jì)類）以及材料設(shè)備供貨（安裝）類的預(yù)付款、進(jìn)度款、結(jié)算款等款項(xiàng)的支付。2.2“工程類款項(xiàng)”支付程序

2、：上述款項(xiàng)由以上合作方(或材料設(shè)備供應(yīng)商)根據(jù)相關(guān)合同條款、履約進(jìn)度、實(shí)際產(chǎn)值等為依據(jù)，提出工程類款項(xiàng)的支付申請(qǐng)，經(jīng)監(jiān)理公司審核，由建設(shè)單位的工程管理部按照授權(quán)手冊(cè)規(guī)定組織經(jīng)辦完成審批手續(xù)后，交由財(cái)務(wù)管理部根據(jù)當(dāng)期整體資金計(jì)劃安排具體進(jìn)行支付。3. 職責(zé) 部門/崗位在本流程中的職責(zé)成本控制部1負(fù)責(zé)收集并根據(jù)合同條款審核工程管理部提交的資金計(jì)劃；2審核工程管理部提交的工程類款項(xiàng)付款申請(qǐng)資料的完整性； 3負(fù)責(zé)復(fù)核現(xiàn)場進(jìn)度節(jié)點(diǎn)的完成情況，并根據(jù)完成情況審核工程類款項(xiàng)的實(shí)際產(chǎn)值；4負(fù)責(zé)根據(jù)合同條款約定的付款方式確定付款額度；5負(fù)責(zé)與工程類合作方核對(duì)實(shí)際產(chǎn)值與付款額度的準(zhǔn)確性。工程管理部1負(fù)責(zé)結(jié)合現(xiàn)場進(jìn)

3、度，根據(jù)合同付款條件提出資金需求計(jì)劃； 2負(fù)責(zé)收集施工單位上報(bào)的完整、合格的工程類款項(xiàng)支付申請(qǐng)資料并登記臺(tái)帳；3負(fù)責(zé)現(xiàn)場審核工程類合作方上報(bào)的、經(jīng)監(jiān)理公司審核確認(rèn)的履約進(jìn)度及實(shí)際產(chǎn)值完成情況；4負(fù)責(zé)提出須在進(jìn)度款中扣除的包含且不限于代扣水費(fèi)和電費(fèi)、罰款等應(yīng)扣款項(xiàng)的憑據(jù)及金額；5負(fù)責(zé)向工程類合作方反饋付款申請(qǐng)的批準(zhǔn)與支付情況。財(cái)務(wù)管理部1負(fù)責(zé)根據(jù)授權(quán)及制度審核資金計(jì)劃及資金支付申請(qǐng)隨附憑證的完整性與合規(guī)性；2負(fù)責(zé)組織實(shí)施已批準(zhǔn)付款申請(qǐng)的資金支付，并辦理相關(guān)手續(xù)；分子公司總經(jīng)理1負(fù)責(zé)工程類資金計(jì)劃的審核2負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)工程類款項(xiàng)支付申請(qǐng)的審核、批準(zhǔn)采購成本中心1負(fù)責(zé)工程類資金計(jì)劃的審核，確保其準(zhǔn)確性；

4、2負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)工程類款項(xiàng)支付的備案或?qū)徍?。?cái)務(wù)管理中心1負(fù)責(zé)收集并審核工程類資金需求計(jì)劃；2負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)工程類款項(xiàng)支付的備案或?qū)徍耍?負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排工程類款項(xiàng)資金。集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)1負(fù)責(zé)工程類資金計(jì)劃的審核2負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)工程類款項(xiàng)支付申請(qǐng)的審核、批準(zhǔn)集團(tuán)總裁1負(fù)責(zé)工程類資金計(jì)劃的批準(zhǔn)2負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)工程類款項(xiàng)支付申請(qǐng)的批準(zhǔn)4. 審批程序5. 流程說明流程節(jié)點(diǎn)流程節(jié)點(diǎn)說明流程輸出5.1. 提出工程類款項(xiàng)支付申請(qǐng)（合作方）5.1.1合作方：5.1.1.1以上合作方按照合同條款，保質(zhì)保量達(dá)到約定的付款節(jié)點(diǎn)后，及時(shí)填報(bào)工程類款項(xiàng)付款申請(qǐng)報(bào)告（附表1），并同時(shí)填寫分部工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全申報(bào)單（附表2：包括實(shí)際完成產(chǎn)值

5、的預(yù)算書或材料設(shè)備到貨驗(yàn)收清單）等作為文件附表，對(duì)現(xiàn)場的實(shí)際形象進(jìn)度、安全、質(zhì)量、完成產(chǎn)值、應(yīng)付款額度等進(jìn)行自評(píng)，并整理完備后蓋章確認(rèn)。附表1附表2附表35.2. 工程類款項(xiàng)支付審核（監(jiān)理單位）5.2.1監(jiān)理單位：5.2.1.1在收到以上合作方的工程類款項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告（附表1）后，針對(duì)分部工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全申報(bào)單（附表2：包括實(shí)際完成產(chǎn)值的預(yù)算書或材料設(shè)備到貨驗(yàn)收清單）等現(xiàn)場實(shí)際進(jìn)度、安全、質(zhì)量、完成產(chǎn)值、應(yīng)付款額度等進(jìn)行審核確認(rèn)后，出具工程款支付憑證（附表4）并蓋章。附表2或3；附表45.3工程類款項(xiàng)支付審核/批準(zhǔn)（區(qū)域中心/分子公司相關(guān)部門）5.3.1工程管理部：5.3.1.1對(duì)接收的工程類

6、款項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告（附表1）、分部工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全申報(bào)單（附表2：包括實(shí)際完成產(chǎn)值的預(yù)算書或材料設(shè)備到貨驗(yàn)收清單）、工程款支付憑證完整性、合規(guī)性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性進(jìn)行審核；根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況、合同相關(guān)條款、資金計(jì)劃等對(duì)進(jìn)度、安全、質(zhì)量、完成產(chǎn)值、付款額度、有無獎(jiǎng)勵(lì)、罰款或代扣款項(xiàng)等進(jìn)行確認(rèn)。5.3.1.2若不符合付款條件，則妥善回復(fù)合作方不能付款的原因；若符合付款條件則根據(jù)授權(quán)手冊(cè)發(fā)起審批，填寫工程付款審批表（合同內(nèi)且計(jì)劃內(nèi)）、工程付款審批表（合同外或計(jì)劃外），并將上述付款申請(qǐng)文件及隨附表單作為審批附件。5.3.2計(jì)劃工程部：5.3.2.1對(duì)工程管理部提報(bào)的上述工程類款項(xiàng)付款申請(qǐng)文件及附表進(jìn)行審核。

7、5.3.3成本控制部：5.3.3.1對(duì)工程管理部提報(bào)的上述工程類款項(xiàng)付款申請(qǐng)文件及附表進(jìn)行審核。5.3.3.2負(fù)責(zé)與合作方進(jìn)行實(shí)際產(chǎn)值、應(yīng)付款額度的對(duì)審確認(rèn)，并在工程付款審批表上注明雙方核對(duì)無誤的結(jié)論數(shù)據(jù)。5.3.4財(cái)務(wù)管理部：5.3.4.1對(duì)工程管理部提報(bào)的上述工程類款項(xiàng)付款申請(qǐng)額度進(jìn)行審核確認(rèn)，并在工程付款審批表上注明結(jié)論數(shù)據(jù)。5.3.5區(qū)域中心/分子公司總經(jīng)理：負(fù)責(zé)工程類資金計(jì)劃的審核，并交由成本控制部報(bào)集團(tuán)相關(guān)部門審核；對(duì)工程管理部提報(bào)的上述工程類款項(xiàng)付款申請(qǐng)按照授權(quán)手冊(cè)進(jìn)行審核、批準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)集團(tuán)相關(guān)部門審核或交由財(cái)務(wù)管理部組織實(shí)施付款。附表2或3；附表5或65.4工程類款項(xiàng)支付審核/備

8、案/批準(zhǔn)（集團(tuán)總部相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)）5.4.1采購成本中心：負(fù)責(zé)工程類資金計(jì)劃的審核，確保其準(zhǔn)確性；負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)工程類款項(xiàng)支付的備案或?qū)徍恕?.4.2財(cái)務(wù)管理中心：負(fù)責(zé)收集并審核工程類資金需求計(jì)劃；負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)工程類款項(xiàng)支付的備案或?qū)徍?；?fù)責(zé)統(tǒng)籌安排工程類款項(xiàng)資金。5.4.3集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)：負(fù)責(zé)工程類資金計(jì)劃的審核；負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)工程類款項(xiàng)支付申請(qǐng)的審核、批準(zhǔn)。5.4.4集團(tuán)總裁：負(fù)責(zé)工程類資金計(jì)劃的批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)工程類款項(xiàng)支付申請(qǐng)的批準(zhǔn)。附表5或66.支持性文件6.1集團(tuán)總部區(qū)域中心項(xiàng)目部授權(quán)手冊(cè)最新執(zhí)行版及附件6.2集團(tuán)總部分子公司授權(quán)手冊(cè)最新執(zhí)行版及附件7.相關(guān)記錄：序號(hào)記錄名稱填報(bào)單位原件流程存

9、檔附表1工程類款項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告合作方監(jiān)理公司、工程管理部、財(cái)務(wù)管理部附表2分部工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全申報(bào)單合作方監(jiān)理公司、工程管理部附表3材料設(shè)備到貨驗(yàn)收單合作方監(jiān)理公司、工程管理部附表4工程款支付憑證監(jiān)理公司監(jiān)理公司、工程管理部、財(cái)務(wù)管理部附表5工程付款審批表（合同內(nèi)且計(jì)劃內(nèi)）工程管理部監(jiān)理公司、工程管理部、財(cái)務(wù)管理部附表6工程付款審批表（合同外或計(jì)劃外）工程管理部監(jiān)理公司、工程管理部、財(cái)務(wù)管理部附表7工程類資金計(jì)劃成本控制部成本控制部、財(cái)務(wù)管理部、采購成本中心附件1：工程類款項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告（工程施工、材料設(shè)備） 編號(hào)：*·名流公館*期001號(hào)致： 有限公司：(建設(shè)單位) 茲有貴公司與我公司

10、簽訂的編號(hào)為 的 合同，合同總價(jià)為¥ 元。 按照合同第*條*款約定：“ 。” 目前，我公司按合同已經(jīng)完成了 工作。本次懇請(qǐng)貴公司根據(jù)上述合同條款約定，向我公司支付款項(xiàng)¥ 元（即大寫：人民幣 拾萬 仟 佰 拾 元整）。 本次申請(qǐng)款項(xiàng)占合同總價(jià)的 ，并已經(jīng)扣減了貴公司此前已按合同約定，累計(jì)向我公司支付的款項(xiàng)¥ 元（即大寫：人民幣 拾萬 仟 佰 拾 元整）。附件：1、稅務(wù)發(fā)票 * 張 （工程施工、材料設(shè)備合同必附） 2、分部工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全申報(bào)單* 張 （工程施工類合同必附） 3、工程款支付憑證 * 張 （工程施工類合同必附） 4、材料設(shè)備到貨驗(yàn)收單 * 張 （材料

11、設(shè)備類合同必附）特此申請(qǐng)申請(qǐng)單位經(jīng)辦人： 聯(lián)系電話： 我公司收款銀行帳戶資料如下：收款單位名稱：開戶銀行：銀行帳號(hào)：若以上資料有誤，則由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)糾紛和責(zé)任均由我公司承擔(dān)。 單位名稱（蓋章）： 申請(qǐng)日期：附表2： 分部工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全申報(bào)單 項(xiàng)目名稱： 填表時(shí)間： 年 月 日合同名稱施工單位合同金額合同編號(hào)本階段施工內(nèi)容(或材料設(shè)備供貨)進(jìn)度描述及按合同要求分段工期控制時(shí)間：說明：本階段完成產(chǎn)值預(yù)算書（材料設(shè)備供應(yīng)商須提供材料設(shè)備到貨驗(yàn)收清單）具體質(zhì)量描述：現(xiàn)場安全、文明施工現(xiàn)狀描述： 施工單位(章) 項(xiàng)目經(jīng)理: 監(jiān)理單位經(jīng)辦人：監(jiān)理單位總監(jiān)： 監(jiān)理公司（章）建設(shè)單位經(jīng)辦人：工程管理

12、部經(jīng)理：（章）施工單位經(jīng)辦人：施工單位項(xiàng)目經(jīng)理：施工單位（章）附表3：材料設(shè)備到貨驗(yàn)收單項(xiàng)目合同編號(hào)： 項(xiàng)目合同名稱： 編號(hào)：名流·××××××001/總第001序號(hào)設(shè)備材料名稱品牌系列型號(hào)規(guī)格尺寸長*寬*厚mm單位數(shù)量實(shí)際進(jìn)場時(shí)間應(yīng)用部位備注123456711產(chǎn)品驗(yàn)收資料： 產(chǎn)品合格證 檢測報(bào)告 產(chǎn)品說明書 其他資料到貨驗(yàn)收時(shí)間：會(huì)簽欄設(shè)備材料供應(yīng)商簽字欄（簽字）：到貨驗(yàn)收地點(diǎn)：施工單位供貨申請(qǐng)意見欄（簽字、蓋章）：監(jiān)理單位供貨審核意見欄（簽字、蓋章）：設(shè)計(jì)工程部審核意見欄（簽字、蓋章）：附表4： 工程款支付憑證工程款支付

13、證書表B2-22（B7監(jiān)）編 號(hào)工程名稱日 期年 月 日致 （建設(shè)單位） 經(jīng)審核承包單位的付款申請(qǐng)和報(bào)表，該單位本期完成了（進(jìn)度、質(zhì)量、安全總結(jié)）： 根據(jù)施工合同的規(guī)定，達(dá)到付款條件。請(qǐng)按合同規(guī)定及時(shí)付款。其中：1、 施工單位申報(bào)實(shí)際進(jìn)度產(chǎn)值為： 2、 經(jīng)審核承包單位實(shí)際進(jìn)度產(chǎn)值為： 3、本期應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)或罰款為： 4、本期應(yīng)付款為： 附件：1、施工單位的工程付款申請(qǐng)表及附件。2、項(xiàng)目監(jiān)理部審查記錄。監(jiān)理單位名稱： 總監(jiān)理工程師（簽字）： 附表5： 工程付款審批表（合同范圍內(nèi)且計(jì)劃內(nèi)）合同（項(xiàng)目）名稱合同編號(hào)履約單位名稱合同（項(xiàng)目）總金額（元）實(shí)際結(jié)算金額（元）至本次付款前已經(jīng)支付（元）/（）0本次

14、申請(qǐng)付款（元）/（）工程管理部審核意見申請(qǐng)理由： 經(jīng)辦人：負(fù)責(zé)人：僅區(qū)域公司填寫項(xiàng)目公司領(lǐng)導(dǎo)審核意見：計(jì)劃工程部審核意見：成本控制部審核意見財(cái)務(wù)管理部審核意見分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見區(qū)域公司/分子公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)總經(jīng)理：注：1、工程管理部負(fù)責(zé)填寫工程進(jìn)度質(zhì)量安全是否滿足合同付款條件，付款金額由成本控制部填寫；2、本表在審批完畢并辦理付款手續(xù)時(shí)，原件財(cái)務(wù)管理部，復(fù)印件由工程管理部、成本控制部留存，并由工程管理部將款項(xiàng)支付情況知會(huì)相關(guān)部門。附表6：工程付款審批表（合同范圍外或計(jì)劃外）合同（項(xiàng)目）名稱合同編號(hào)履約單位名稱合同（項(xiàng)目）總金額（元）實(shí)際結(jié)算金額（元）至本次付款前已經(jīng)支付（元）/（）0本次申請(qǐng)付款（元）/（）工程管理部審核意見申請(qǐng)理由： 經(jīng)辦人：負(fù)責(zé)人：僅區(qū)域公司填寫項(xiàng)目公司領(lǐng)導(dǎo)