CGNEDC3_FICO_用戶培訓(xùn)_AR最終用戶手冊_VF_20151123

1、能源公司ERP實施作者：財務(wù)組日期：2015年11月23日628f21741e996dac5a38f2ebf10c0eaa.pdf <應(yīng)收賬款模塊>用戶手冊財務(wù)管理組CGNEDC3_FICO_用戶培訓(xùn)_AR最終用戶手冊_VF_20151123.doc中廣核能源開發(fā)有限責(zé)任公司ERP三期實施項目最終版本 2015/11/23中廣核 U-e 2008作者作者聯(lián)系方式財務(wù)組§ - 地址: 云南省麗江市古城區(qū)花馬街S24-1棟§ - 電子郵件:perplgy§ - 電話:日期文檔版本修訂描述文檔作者審批人2015/10/151.00初稿財務(wù)組N/A2015/1

2、1/23VF終稿財務(wù)組N/A目 錄1.創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)31.1.業(yè)務(wù)操作說明31.2.操作步驟32.修改客戶主數(shù)據(jù)62.1.業(yè)務(wù)操作說明62.2.操作步驟63.顯示客戶主數(shù)據(jù)93.1.業(yè)務(wù)操作說明93.2.操作步驟94.凍結(jié)/解凍客戶主數(shù)據(jù)114.1.業(yè)務(wù)操作說明114.2.操作步驟115.刪除客戶主數(shù)據(jù)135.1.業(yè)務(wù)操作說明135.2.操作步驟136.應(yīng)收賬款和特別應(yīng)收賬款記賬156.1.業(yè)務(wù)操作說明156.2.操作步驟157.應(yīng)收賬款特別總賬記賬197.1.業(yè)務(wù)操作說明197.2.操作步驟198.開具收入發(fā)票228.1.業(yè)務(wù)操作說明228.2.操作步驟369.應(yīng)收賬款重置清帳憑證419.1

3、.業(yè)務(wù)操作說明419.2.操作步驟4110.應(yīng)收賬款貸方憑證記賬4310.1.業(yè)務(wù)操作說明4310.2.操作步驟4311.應(yīng)收賬款報表查詢4611.1.業(yè)務(wù)操作說明4611.2.操作步驟461. 創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)1.1. 業(yè)務(wù)操作說明如需增加客戶，要填寫客戶數(shù)據(jù)維護(hù)申請表，審批通過后上報能源公司財務(wù)主數(shù)據(jù)管理員。能源公司財務(wù)部審批通過后，上報集團(tuán)財務(wù)主數(shù)據(jù)管理員，集團(tuán)審批通過后，建立一般層客戶主數(shù)據(jù)，再由能源公司財務(wù)部維護(hù)公司代碼層的客戶主數(shù)據(jù)。客戶主數(shù)據(jù)是AR模塊開展業(yè)務(wù)之前必須維護(hù)的主數(shù)據(jù)。崗位：客戶主數(shù)據(jù)管理員1.2. 操作步驟步驟描述：本操作主要用于維護(hù)一般層客戶主數(shù)據(jù)。路徑：會計核算

4、-> 財務(wù)會計 -> 應(yīng)收款-> 主記錄->創(chuàng)建 事務(wù)碼：FD0111) 操作說明本操作主要用于創(chuàng)建一般層供應(yīng)商主數(shù)據(jù)。由集團(tuán)公司統(tǒng)一維護(hù)。輸入說明：輸入科目組。點“”或直接回車進(jìn)入客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)界面因是建立一般層數(shù)據(jù)，不需輸入公司代碼。注意：根據(jù)客戶的性質(zhì)選擇相對應(yīng)的科目租。集團(tuán)內(nèi)客戶為系統(tǒng)外部給號，集團(tuán)外客戶為系統(tǒng)內(nèi)部給號；也可以參考其他已建立客戶進(jìn)行創(chuàng)建。22) 操作說明在“地址”界面下輸入標(biāo)題、名稱、搜索項、郵政編碼、城市和國家等。注意：客戶主數(shù)據(jù)的維護(hù)包括兩層次，一是通用層，包括“地址”、“控制數(shù)據(jù)”和“支付交易”（一般不用輸入“支付交易”界面內(nèi)容）。二是公司

5、代碼層，包括“賬戶管理”和“支付交易”。43) 操作說明如果該客戶有對應(yīng)的供應(yīng)商，則“控制數(shù)據(jù)”頁面需輸入供應(yīng)商編號。也可將增值稅登記號維護(hù)在此。 54) 操作說明輸入“支付交易”頁面下的國家、銀行代碼和銀行賬戶。點擊保存。系統(tǒng)自動給出該客戶的系統(tǒng)內(nèi)編號。5) 操作說明 本操作是維護(hù)公司代碼層的客戶主數(shù)據(jù)。 輸入系統(tǒng)剛剛給出的客戶編碼及公司代碼。點擊或回車。 6) 操作說明在“帳戶管理”界面輸入統(tǒng)馭科目，排序碼和現(xiàn)金管理組。注意：統(tǒng)馭科目和現(xiàn)金管理組的選擇要和該客戶所屬的科目組一致。 輸入值說明（可選）：現(xiàn)金管理組內(nèi)容： 67) 操作說明在“支付交易”頁面輸入付款條件。點擊保存。7 2. 修改

6、客戶主數(shù)據(jù)2.1. 業(yè)務(wù)操作說明當(dāng)產(chǎn)生客戶主數(shù)據(jù)修改需求時，則由客戶主數(shù)據(jù)管理員進(jìn)行修改。只能針對部分信息進(jìn)行修改。崗位：客戶主數(shù)據(jù)管理員2.2. 操作步驟步驟描述：本操作主要用于修改客戶主數(shù)據(jù)部分信息。路徑：會計核算 -> 財務(wù)會計 -> 應(yīng)收款->主記錄-> 更改 事務(wù)碼：FD0211) 操作說明輸入客戶編號和所屬公司代碼。注意：如果僅修改一般層客戶數(shù)據(jù)，則僅需要輸入客戶編號。如果修改公司代碼層客戶主數(shù)據(jù)，則需輸入公司代碼。點擊或回車，可修改客戶主數(shù)據(jù)的信息。22) 操作說明在“地址”頁選擇需要修改的客戶標(biāo)題、名稱、搜索項、郵政編碼、城市和國家等等。33) 操作說明

7、在“控制數(shù)據(jù)”頁面中可以修改相對應(yīng)的供應(yīng)商，貿(mào)易伙伴和增值稅登記號等。修改完點擊“公司代碼數(shù)據(jù)”。44) 操作說明在“公司代碼數(shù)據(jù)”頁簽下的“帳戶管理”，“支付交易”，各頁簽中可以修改數(shù)據(jù)，注意“統(tǒng)馭科目”是不可以修改的。點擊保存：修改成功。5 3. 顯示客戶主數(shù)據(jù)3.1. 業(yè)務(wù)操作說明相關(guān)業(yè)務(wù)人員可查詢顯示客戶主數(shù)據(jù)。崗位：客戶主數(shù)據(jù)管理員、應(yīng)收會計3.2. 操作步驟步驟描述：本操作主要用于顯示客戶主數(shù)據(jù)路徑：會計核算 -> 財務(wù)會計 -> 應(yīng)收款->主記錄-> 顯示 事務(wù)碼：FD0311) 操作說明如果需要顯示的是含公司代碼層數(shù)據(jù)的客戶，則輸入客戶編號和所屬公司代碼

8、。打“”進(jìn)入可查詢客戶主數(shù)據(jù)信息。注意：如果僅顯示客戶的通用層數(shù)據(jù)，則僅需要輸入客戶編號。22) 操作說明 如圖顯示該客戶的主數(shù)據(jù)信息。4. 凍結(jié)/解凍客戶主數(shù)據(jù)4.1. 業(yè)務(wù)操作說明當(dāng)某個客戶因業(yè)務(wù)需要被凍結(jié)，可按下列操作對該客戶的主數(shù)據(jù)進(jìn)行凍結(jié)（可凍結(jié)通用層或僅凍結(jié)某一公司代碼層），到需要使用時再對該客戶解凍，被凍結(jié)的客戶，將不可進(jìn)行購置等日常業(yè)務(wù)操作。崗位：客戶主數(shù)據(jù)管理員4.2. 操作步驟步驟描述：本操作主要用于凍結(jié)或解凍客戶主數(shù)據(jù)路徑：會計核算 -> 財務(wù)會計 -> 應(yīng)收款->主記錄-> 凍結(jié)/解凍事務(wù)碼：FD0511) 操作說明如果是凍結(jié)某一具體公司代碼下的

9、客戶，則選擇需要凍結(jié)/解凍的客戶的編號和公司代碼。點擊回車。注意：如果是需要凍結(jié)通用層的客戶，則不需要輸入公司代碼。（此時，所有公司代碼下同一編號的該客戶將會被凍結(jié)/解凍）。2 2) 操作說明打“”選擇在所有公司代碼或所選公司代碼下凍結(jié)，如果是解凍，則取消“”。點擊“保存”。35. 刪除客戶主數(shù)據(jù)5.1. 業(yè)務(wù)操作說明為標(biāo)記某個客戶主數(shù)據(jù)不需用，則可在凍結(jié)后再加設(shè)刪除標(biāo)識符（注意一：如果一個客戶創(chuàng)建錯誤或者確實需要被刪除，但該客戶已經(jīng)發(fā)生了相應(yīng)業(yè)務(wù)，正確的處理應(yīng)該是將該客戶的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)記賬到一個正確的客戶頭上，然后將該錯誤客戶主數(shù)據(jù)凍結(jié)，再加以刪除標(biāo)記。注意二：如果僅給客戶標(biāo)記刪除，并不能阻止

10、使用該客戶進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理，因此正確的做法必須是先凍結(jié)該客戶，再加刪除標(biāo)識，以在未來抽取數(shù)據(jù)清單時，通過刪除標(biāo)識確認(rèn)出該客戶不需用，注意三：標(biāo)記刪除也分通用層和公司代碼層）。崗位：客戶主數(shù)據(jù)管理員5.2. 操作步驟步驟描述：本操作主要用于給客戶主數(shù)據(jù)標(biāo)記刪除路徑：會計核算 -> 財務(wù)會計 -> 應(yīng)收款-> 主記錄->設(shè)置刪除標(biāo)識符事務(wù)碼：FD061 1) 操作說明如果是需要標(biāo)記刪除某一具體公司代碼下的客戶，則選擇需要標(biāo)記刪除的客戶的編號和公司代碼。點擊回車。注意：如果是需要標(biāo)記刪除的是通用層的客戶，則不需要輸入公司代碼。（此時，所有公司代碼下同一編號的該客戶將會被標(biāo)記

11、刪除）。2 2) 操作說明輸入刪除客戶編號，選擇需刪除的范圍打“”。點擊保存。注意，如果該客戶已經(jīng)有業(yè)務(wù)發(fā)生，則僅對該客戶添加刪除標(biāo)記是無效的。3 6. 應(yīng)收賬款和特別應(yīng)收賬款記賬6.1. 業(yè)務(wù)操作說明用于需要管理的應(yīng)收賬款和特別應(yīng)收賬款的一般記賬。說明：1 記賬碼：客戶的記賬碼主要有01（借方）、11（貸方）、09（特別總賬借方）和19（特別總賬貸方）；2 特別總賬標(biāo)識：常用的有A預(yù)收賬款、J其他應(yīng)收款和M長期應(yīng)收款。崗位：應(yīng)收管理會計6.2. 操作步驟步驟描述：本操作主要用于預(yù)收賬款記賬。路徑：會計核算 -> 財務(wù)會計 -> 應(yīng)收款-> 憑證輸入 ->預(yù)付定金-&g

12、t;預(yù)付定金事務(wù)碼：F-291 1) 操作說明輸入憑證日期、過賬日期、憑證類型（通常默認(rèn)）、公司代碼、過賬期間、貨幣/匯率、憑證抬頭文本（客戶發(fā)票號）、客戶科目、銀行科目及金額。點擊回車。特別總賬標(biāo)識如下：22) 操作說明輸入客戶金額、分配、文本。輸入說明：分配：輸入收據(jù)號文本：輸入經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)描述點擊，輸入原因代碼。點擊，生成模擬憑證。往來科目的原因代碼內(nèi)容： 注：如果模擬憑證的行項目顯示為藍(lán)色，就說明該行項目有錯誤，雙擊進(jìn)行修改。33) 操作說明 雙擊銀行存款行項目，輸入文本。 點擊。 4) 操作說明輸入原因代碼。點擊，顯示模擬憑證。點擊保存。5) 操作說明 點擊憑證菜單的顯示，顯示剛剛生成的

13、憑證。7. 應(yīng)收賬款特別總賬記賬7.1. 業(yè)務(wù)操作說明對客戶應(yīng)收賬款特別總賬其他應(yīng)收款進(jìn)行賬務(wù)處理。崗位：應(yīng)收管理會計7.2. 操作步驟步驟描述：本操作主要用于對應(yīng)收賬款的特別總賬其他應(yīng)收款進(jìn)行賬務(wù)處理。路徑：會計核算 -> 財務(wù)會計 ->應(yīng)收款-> 憑證輸入 ->發(fā)票事務(wù)碼：FB701 1）操作說明在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)頁簽，輸入客戶編碼、SGL標(biāo)、發(fā)票日期、金額、文本。SGL標(biāo)：輸入特別總賬標(biāo)識代碼。點擊明細(xì)頁簽，輸入分配、抬頭文本。分配：輸入系統(tǒng)外單據(jù)的流水號。點擊付款頁簽，輸入基準(zhǔn)日期、原因代碼。2）操作說明輸入文本。點擊。3）操作說明點擊憑證菜單的模擬，顯示模擬憑證。點擊

14、過賬。4）操作說明點擊憑證菜單的顯示，可顯示剛剛生成的憑證。 8. 開具收入發(fā)票本操作用于開具收入發(fā)票的業(yè)務(wù)處理。崗位：應(yīng)收帳款會計8.1. 業(yè)務(wù)操作說明步驟描述：本操作主要用于對應(yīng)收帳款的特別總帳其他應(yīng)收款進(jìn)行帳務(wù)處理。路徑：會計核算 -> 財務(wù)會計 ->應(yīng)收款-> 憑證輸入 ->發(fā)票事務(wù)碼：FB701)操作說明在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)頁簽，輸入客戶編碼、發(fā)票日期、參照、金額、文本。如果是增值稅銷項稅，要選擇計算稅額，選擇X1（銷項稅17%），會自動計算銷項稅。輸入說明參照：輸入發(fā)票號點擊明細(xì)頁簽，輸入分配、抬頭文本。分配：輸入發(fā)票號點擊付款頁簽，輸入原因代碼。2）操作說明 輸入收

15、入類會計科目、金額、稅碼、利潤中心。雙擊該行項目。輸入文本、數(shù)量、單位。數(shù)量：輸入售電量。單位：輸入EA（個）。點擊。 3）操作說明 點擊憑證菜單的模擬，顯示模擬憑證。點擊過賬。4）操作說明點擊憑證菜單的顯示，顯示剛剛生成的憑證。步驟描述：本操作主要用于收取客戶應(yīng)收帳款并部分清賬。路徑：會計核算 -> 財務(wù)會計 ->應(yīng)收款-> 憑證輸入 ->收款事務(wù)碼：F-281）操作說明輸入憑證日期、公司代碼、貨幣、銀行科目、金額、客戶代碼、特別總帳標(biāo)識。點擊2)操作說明點擊部分支付頁簽，選中需要進(jìn)行清賬的行項目，雙擊，系統(tǒng)會自動顯示本次要收取并清賬的金額。點擊3）操作說明如圖顯示模

16、擬憑證，雙擊銀行存款行項目4）操作說明輸入文本。 點擊。輸入原因代碼。點擊5）操作說明點擊憑證菜單的模擬，顯示模擬憑證。點擊過賬。6）操作說明點擊憑證菜單的顯示，可顯示剛剛生成的憑證。步驟描述：本操作主要用于收取客戶應(yīng)收帳款并全部清賬。路徑：會計核算 -> 財務(wù)會計 ->應(yīng)收款-> 憑證輸入 ->收款事務(wù)碼：F-281）操作說明輸入憑證日期、公司代碼、貨幣、銀行科目、金額、客戶代碼、特別總帳標(biāo)識。點擊。2）操作說明選中需要進(jìn)行清賬的行項目，點擊過賬3）操作說明如圖顯示模擬憑證4）操作說明輸入文本。點擊。5）操作說明輸入原因代碼。點擊。6）操作說明點擊憑證菜單的模擬，顯示

17、模擬憑證。7）操作說明點擊供應(yīng)商行項目。輸入分配、文本。分配：輸入項目號。點擊。8）操作說明如圖顯示模擬憑證。點擊過賬。9）操作說明點擊憑證菜單的顯示，可顯示剛剛生成的憑證。步驟描述：本操作用于重置已清項并沖銷收款款憑證。路徑：會計核算 ->財務(wù)會計->應(yīng)收帳款->憑證->重置已結(jié)清項目 事務(wù)碼：FBRA1）操作說明 輸入需要進(jìn)行重置并的憑證編碼、公司代碼、會計年度。 點擊重置已清項。2）操作說明如圖顯示。點擊重置并沖銷。3）操作說明輸入沖銷原因、過賬日期、過賬期間。點擊。 4）操作說明點擊。5）操作說明 如圖顯示重置并沖銷的選項。點擊只重置，步驟描述：本操作用于查詢客

18、戶余額。路徑：會計核算 ->財務(wù)會計->應(yīng)收帳款->賬戶->顯示余額事務(wù)碼：FD10N方法同供應(yīng)商余額查詢步驟描述：本操作用于查詢客戶行項目。路徑：會計核算 ->財務(wù)會計->應(yīng)收帳款->賬戶->顯示余額事務(wù)碼：FD10N方法同供應(yīng)商行項目查詢、對客戶應(yīng)收賬款未清項做清賬處理。說明：對客戶的應(yīng)收賬款未清項作清帳分為三種，一是標(biāo)準(zhǔn)清帳，表示對該客戶某項或幾項未清賬項全部支付；二是部分支付，表示被選中的某項或某幾項待處理的未清項只支付其中部分金額；三是剩余支付，表示被選中的某項或某幾項待處理的未清項有部分金額需要剩余留待下次清。部分支付和剩余支付的區(qū)別

19、在于，部分支付行為不認(rèn)為已經(jīng)被清帳，因此原未清行項目和已作部分支付的已清行項目都會列示在該客戶報表的未清項中，直至該客戶被全部清帳（標(biāo)準(zhǔn)支付）為止；剩余支付行為則認(rèn)為原未清項已經(jīng)被清帳，被剩余下來的未清項是一筆新產(chǎn)生的未清項，因此僅該筆新未清項會被列示在該客戶報表的未清項目中。舉例：客戶30000038待清項目兩項，分別是RMB1000和RMB500。對RMB1000的未清項作部分支付RMB300，查詢未清項，會發(fā)現(xiàn)就該筆未清項而言，小計凈額為RMB700，但注意支付金額RMB300是作為一個抵減項列示在未清項目報表中。對RMB500的未清項作剩余支付RMB150，查詢未清項，會發(fā)現(xiàn)原未清項R

20、MB500已經(jīng)被清理，只剩下RMB350列示在未清項目報表中。崗位：應(yīng)收管理會計8.2. 操作步驟步驟描述：本操作主要用于對應(yīng)收賬款未清項做清賬處理路徑：會計核算 -> 財務(wù)會計 ->應(yīng)收款-> 憑證輸入 ->其他->清算轉(zhuǎn)帳事務(wù)碼：F-301 1) 操作說明（標(biāo)準(zhǔn)清帳）輸入憑證日期和過賬日期，類型，公司代碼，過帳期間，貨幣/匯率，點擊“選擇未清項”。22) 操作說明（標(biāo)準(zhǔn)清帳）進(jìn)入該頁面后，輸入公司代碼，所需清賬的科目（即客戶），“標(biāo)準(zhǔn)未清項”則表示清理該客戶的普通應(yīng)收款，若為清理該客戶的特別總賬，則需輸入特別總帳標(biāo)志，如果兩項皆有，則既要“標(biāo)準(zhǔn)未清項”，也要輸

21、入特別總賬標(biāo)志。3 3) 操作說明（標(biāo)準(zhǔn)清帳）進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)頁面，雙擊所需要標(biāo)準(zhǔn)清帳的行項目，然后點擊費用差異。輸入值說明（可選）： ：全選 ：激活 ：取消激活上述快捷鍵的選擇可以幫助更快鎖定需要清帳的未清行項目。44) 操作說明（標(biāo)準(zhǔn)清帳）輸入相應(yīng)的對應(yīng)科目和記賬碼（根據(jù)需要輸入原因代碼、貿(mào)易伙伴），回車；輸入金額，保存，產(chǎn)生憑證：5 5) 操作說明（部分支付）選擇所要部分支付的行項目，在“支付金額”中輸入所需付金額（本例中對未清項RMB1500輸入支付金額為RMB1000），點擊費用差異，輸入相對應(yīng)的記賬碼和科目，回車。輸入金額后保存。6 6) 操作說明（剩余支付）選擇所要部分支付的行項目，在“

22、剩余項目”中輸入所剩余金額（本例中對未清項RMB2340需要支付RMB1000，因此剩余項目為RMB1340），點擊費用差異，輸入相對應(yīng)的記賬碼和科目（根據(jù)需要輸入原因代碼、貿(mào)易伙伴），回車。 輸入金額后保存。79. 應(yīng)收賬款重置清帳憑證9.1. 業(yè)務(wù)操作說明對記賬錯誤的已清帳憑證進(jìn)行沖銷崗位：應(yīng)收管理會計9.2. 操作步驟步驟描述：本操作對記賬錯誤的清帳憑證進(jìn)行沖銷路徑：會計核算->財務(wù)會計->應(yīng)收款-> 憑證->重置已結(jié)清項事務(wù)碼：FBRA1 1) 操作說明按順序輸入需清帳憑證，公司代碼，會計年度。點重置已清項。22) 操作說明選擇重置并沖銷，輸入沖銷原因，過帳日期

23、，過帳期間，點。輸入值說明：沖銷原因3 3) 操作說明保存后提示該清帳憑證已被沖銷，同時也提示生成沖銷憑證號為“16XXXXXXXX”。410. 應(yīng)收賬款貸方憑證記賬10.1. 業(yè)務(wù)操作說明對客戶退回應(yīng)收款的應(yīng)收款貸方記賬。崗位：應(yīng)收管理會計10.2. 操作步驟步驟描述：本操作對客戶退回應(yīng)收款的應(yīng)收款貸方記賬路徑：會計核算->財務(wù)會計->應(yīng)收款-> 憑證輸入 ->貸項憑證->一般事務(wù)碼：F-271 4) 操作說明按順序輸入憑證日期、過賬日期，公司代碼，過帳期間，貨幣/匯率，記賬碼默認(rèn)11，科目?；剀嚒? 5) 操作說明輸入金額（在其他數(shù)據(jù)輸入原因代碼，根據(jù)情況確定是否輸入貿(mào)易伙伴），文本，若有稅項則“計算稅額”須打（同時該憑證中必然