會(huì)計(jì)、出納工作交接表

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上會(huì)計(jì)工作交接表第一模板:會(huì)計(jì)工作交接書（一）移交人吳X X 因工作調(diào)動(dòng)，經(jīng)廠財(cái)務(wù)科決定，將其擔(dān)任的存貨核算會(huì)計(jì)崗位工作移交給武X X 接替。現(xiàn)按會(huì)計(jì)人員工作規(guī)則的規(guī)定，辦理如下交接手續(xù)： （一）移交前業(yè)已受理的全部存貨核算業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)憑證，已由移交人填制完畢。（二）截至交接之日，凡應(yīng)登記的帳簿，業(yè)已登記完了，并在明細(xì)帳最后一筆余額之處加蓋了移交人印章，以示負(fù)責(zé)。（三）對(duì)尚未處理材料核算往來帳，已開列出應(yīng)付購貨款明細(xì)表和包裝物租金明細(xì)表，并寫出長期掛帳的情況說明（四）對(duì)采購材料經(jīng)濟(jì)合同登記簿中已履行合同與未履行的合同，均按順序逐筆交待清楚。采購合同的印花稅，也已全部交納。（

2、五）保管期內(nèi)材料采購入庫單和出庫單的存根，已裝訂成冊(cè)，編號(hào)為材字第X冊(cè)至第X 冊(cè)，共X 冊(cè)（按月份裝訂，保存期3年），經(jīng)點(diǎn)收無誤。（六）本月末各種材料明細(xì)賬記載的庫存數(shù)量、金額，經(jīng)與總賬、倉庫保管帳核對(duì)，都完全相符。（七）印鑒農(nóng)牧機(jī)械制造廠材料采購合同專用章一枚，經(jīng)點(diǎn)交無誤。（八）移交的賬簿有： 1.材料采購明細(xì)賬 本2.應(yīng)付購貨款明細(xì)賬 本3.應(yīng)付包裝物料押金明細(xì)賬 本4.包裝物明細(xì)賬 本5.暫估入庫明細(xì)賬 本 6.材料計(jì)劃價(jià)格目錄本 （九）移交人對(duì)會(huì)計(jì)核算程序、工作中應(yīng)注意的問題、材料價(jià)格分析計(jì)算程序公式和近期的一些優(yōu)惠政策等，在移交過程中已向交替人作了詳細(xì)介紹。（十）交接日期：199X年

3、 月 日（十一）移交后，如發(fā)現(xiàn)原經(jīng)營的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)中有違反財(cái)會(huì)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律等問題，仍由移交人負(fù)責(zé)。（十二）本交接書一式四份。移交人、接管人、監(jiān)交人各執(zhí)一份，送廠檔案室存檔一份。移交人：吳XX（簽章）接管人：武XX（簽章）監(jiān)交人：郭XX（簽章）總會(huì)計(jì)師：紀(jì)XX（簽章） XX農(nóng)牧機(jī)械制造廠財(cái)務(wù)科（公章）200X年X月X日第二模板:會(huì)計(jì)工作交接書（二）財(cái)務(wù)科長工作交接書移交人原任財(cái)會(huì)科長王××因另有任用，廠部決定將財(cái)會(huì)科的工作移交給新任科長尚XX接替?，F(xiàn)按會(huì)計(jì)人員工作規(guī)則的規(guī)定，辦理如下交接事項(xiàng)： 一、科內(nèi)人員與分工1.郭XX：分管綜合財(cái)務(wù)；2.馬XX：分管成本核算；3.鄭XX：分

4、管損益與所有者權(quán)益、固定資產(chǎn)核算；4.徐XX：分管投資、債權(quán)、存貨、負(fù)債核算；5.蘇XX：分管貨幣資金核算。二、會(huì)計(jì)賬簿、憑證及報(bào)表1.1993年度總分類帳和各類明細(xì)帳共36本；2.1993年度“會(huì)計(jì)賃證”106冊(cè)；3.1993年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度會(huì)計(jì)報(bào)表各1份。三、印鑒1.××精密儀表廠財(cái)會(huì)科印章壹枚；2.調(diào)精密儀表廠財(cái)務(wù)專用章壹枚；3.調(diào)精密儀表廠銀行往來專用章壹枚；4.調(diào)精密儀表廠現(xiàn)金付訖印章壹枚；5.××精密儀表廠現(xiàn)金收訖印章壹枚； 6.廠長用名章壹枚；四、會(huì)計(jì)檔案1.1985年至1992年度各種會(huì)計(jì)賬簿XXX本；2.1985

5、年至1993年度會(huì)計(jì)憑證共計(jì)XXX冊(cè)；3.1985年至1993年度各月、季、年會(huì)計(jì)報(bào)表已分別按年度冊(cè)，共計(jì)9冊(cè)；4.1985年至1993年各季度、年度財(cái)務(wù)計(jì)劃和財(cái)務(wù)情況說明書，均按年度裝訂成冊(cè)，共計(jì)9冊(cè)。 五、其他事宜1.空白現(xiàn)金支票XXX張（自XXX號(hào)至XXX號(hào)）；空白轉(zhuǎn)帳支票xxx張（自 X X X 號(hào)至×××號(hào)）。2.全廠八五發(fā)展規(guī)劃（財(cái)務(wù)部分）草稿1份，需提交總會(huì)計(jì)師和廠務(wù)會(huì)議、職代會(huì)討論修改定稿后，再上報(bào)主管局。3.本廠清理“三角債”實(shí)施方案（草稿）1份，亦需提交總會(huì)計(jì)師和廠務(wù)會(huì)討論審定。六、交接日期交接工作于1993年X 月x 日結(jié)束。在交接過程中，因

6、帳務(wù)處理等原因出現(xiàn)的工作交叉，仍由科內(nèi)具體經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)。七、本交接書一式四份移交人、接管人、監(jiān)交人各執(zhí)一份，廠部存檔一份。 移交人：王XX（簽章）接管人：尚XX（簽章）監(jiān)交人：馮XX（簽章）200X年x月X日第三模板:會(huì)計(jì)工作交接書（三）出納員工作交接書移交原出納員朱XX，因工作調(diào)動(dòng)，財(cái)務(wù)處已決定將出納工作移交給金XX接管。現(xiàn)辦理如下交接： （一）交接日期：199X年X月X日（二）具體業(yè)務(wù)的移交：1、庫存現(xiàn)金：X月X日賬面余額xx元，實(shí)存相符，月記帳余額與總帳相符。2、庫存國庫券：元，經(jīng)核對(duì)無誤。3、銀行存款余額xxx萬元，經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對(duì)相符。（三）移交的會(huì)計(jì)憑證、賬簿、文件：1.本年度現(xiàn)金日記帳一本； 2.本年度銀行存款日記帳二本；3.空白現(xiàn)金支票XX張（XX號(hào)至XX號(hào)）；4.空白轉(zhuǎn)帳支票XX張（XX號(hào)至XX號(hào)）；5.托收承付登記簿一本；6.付款委托書一本；7.信匯登記簿一本；8.金庫暫存物品細(xì)表一份，與實(shí)物核對(duì)相符；9.銀行對(duì)帳單1一10月份10本；10月份未達(dá)帳項(xiàng)說明一份；（四）印鑒：1.XX公司財(cái)務(wù)處轉(zhuǎn)訖印章一枚；2.XX公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金收訖印章一枚；3.XX公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金付訖印章一枚；（五）交接前后工作責(zé)任的劃分：199X年X月X日前的出納責(zé)任事項(xiàng)由朱XX負(fù)責(zé)；19XX年X月X日起的出納工作由金XX負(fù)責(zé)