北特需求調(diào)研報(bào)告

1、 上海北特業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告上海北特ERP項(xiàng)目調(diào)研報(bào)告撰寫人:王來化撰寫日期:2014年7月23日版本號(hào): 1.1 審批人：北特項(xiàng)目經(jīng)理用友項(xiàng)目經(jīng)理Copy Number_文檔控制修改記錄日期作者版本修改參考號(hào)備注2014-7-23王來化1.1調(diào)研記錄時(shí)間內(nèi)容被訪者調(diào)研人備注2014-7-7車間、倉庫現(xiàn)場參戴正、王來化2014-7-8采購、倉庫部門主管王來化2014-7-15項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)、財(cái)務(wù)、工程部、生產(chǎn)部部門主管戴正、王來化2014-7-16銷售、質(zhì)量部門主管王來化2014-7-22基礎(chǔ)檔案編碼部門主管戴正、王來化審閱人姓名職位審閱簽字存檔拷貝號(hào)地點(diǎn)備注文檔說明1. 本調(diào)研報(bào)告由用友公司顧問撰寫并

2、提交給客戶，并需要由客戶（上海北特）的相關(guān)負(fù)責(zé)人審閱確認(rèn)并簽字。2. 本報(bào)告是基于業(yè)務(wù)調(diào)研問卷總結(jié)整理而成，其中問題如果涉及多個(gè)部門及崗位，可由相關(guān)人員共同商討確認(rèn)。3. 本報(bào)告將盡量做到準(zhǔn)確、詳細(xì)、全面，報(bào)告中如有錯(cuò)誤、不當(dāng)、或遺漏的問題，請(qǐng)客戶方予以糾正和補(bǔ)充。4. 此報(bào)告將作為解決方案及其后實(shí)施工作的重要依據(jù)，因此一旦經(jīng)雙方最終確認(rèn)則不允許隨意更改或添加報(bào)告內(nèi)容，如果確有特殊情況需要更改或添加內(nèi)容，則必須由雙方共同協(xié)商同意后才可。5. 此報(bào)告一式兩份，元和公司和上海北特公司各保留一份。供應(yīng)鏈采購業(yè)務(wù)現(xiàn)狀概述1、 上海北特的采購主要分2種，一種是鋼材采購，一種是輔材采購。鋼材付款方式是現(xiàn)付

3、提貨，寶鋼需先付定金。輔材存在多種付款方式，例如25號(hào)開票月結(jié)90天等。2、 鋼材的采購是客戶指定供應(yīng)商，指定采購的鋼種及材質(zhì)。從采購的材料性質(zhì)上就能分清其對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商和客戶。3、 企業(yè)所有采購必須經(jīng)過采購請(qǐng)購流程。4、 每月會(huì)對(duì)鋼材供應(yīng)商存貨價(jià)格、交貨情況等供應(yīng)商相關(guān)信息進(jìn)行分析。5、 采購計(jì)劃的制定：每個(gè)月月初根據(jù)銷售2個(gè)月的銷售預(yù)測(cè)和安全庫存制定采購計(jì)劃。6、 采購計(jì)劃的變動(dòng)比較大，主要是客戶訂單的變動(dòng)和調(diào)整比較大。但為了滿足客戶的實(shí)際需求所以要備鋼材的安全庫存（一般備一周的庫存）。但也會(huì)遇到客戶訂單變化太大，采購無法滿足的情況，需采購員到供應(yīng)商現(xiàn)場去盯。所以鋼材的采購計(jì)劃有一部分要靠采

4、購員的經(jīng)驗(yàn)來備貨。7、 鋼材的定價(jià)有2種方式: 1.合同中就簽訂好鋼材的采購價(jià)格2、提貨時(shí)定采購價(jià)格。根據(jù)供應(yīng)商不同確定價(jià)格的方式不同。8、 鋼材采購訂單的發(fā)送方式，采購員到供應(yīng)商現(xiàn)場把采購訂單或合同帶過去。9、 鋼材采購的批次管理是按爐號(hào)來分的，爐號(hào)定義為批次號(hào)。10、 鋼材入庫超訂單的部分要補(bǔ)錄采購訂單，是不允許超訂單做入庫的。11、 財(cái)務(wù)立賬依據(jù)是采購發(fā)票。12、 采購?fù)素洠瑳]有退款現(xiàn)象，主要是換貨。13、 鋼材入庫流程：采購員根據(jù)銷售預(yù)測(cè)及安全庫存制定采購計(jì)劃 參照計(jì)劃下達(dá)采購請(qǐng)購單（需審批） 參照請(qǐng)購單下達(dá)采購訂單 參照訂單生成采購到貨單（倉庫進(jìn)行收貨明細(xì)和實(shí)物標(biāo)牌的核對(duì)） 品質(zhì)部進(jìn)

5、行材質(zhì)等質(zhì)量信息檢驗(yàn) 檢驗(yàn)合格倉庫做入庫單 不合格 可以批次凍結(jié) 全檢并挑選 不合格品換貨14、 輔材螺絲的品種特別多，目前存在同一個(gè)物料，在不同的供應(yīng)商買的物料編碼不同價(jià)格不同的現(xiàn)象。15、 輔材設(shè)置安全庫存，倉庫在月初制定輔材整月的采購計(jì)劃。16、 輔材采購信息傳遞給供應(yīng)商的方式有多種：傳真、郵件、QQ等。17、 輔材采購訂單包含采購單價(jià)，無批次管理，質(zhì)量有問題做退換貨處理，已經(jīng)開過票的開紅字發(fā)票做紅沖。18、 輔材入庫流程：倉庫根據(jù)各部門材料請(qǐng)購單及現(xiàn)有庫存在月初制定采購計(jì)劃 采購根據(jù)計(jì)劃下達(dá)采購訂單 供應(yīng)商送貨倉庫根據(jù)訂單做采購入庫 需要檢驗(yàn)的放在待檢驗(yàn)區(qū) 品質(zhì)部檢驗(yàn)合格后倉庫入庫 不

6、合格根據(jù)相關(guān)情況做相應(yīng)處理審批環(huán)節(jié)及審批流程1 審批環(huán)節(jié)采購訂單要做審批流程。銷售業(yè)務(wù)現(xiàn)狀概述1、 上海北特銷售主要產(chǎn)品是轉(zhuǎn)向軸和減震器及一些半成品。2、 分公司和子公司是獨(dú)立核算的，之間材料的領(lǐng)用也是以銷售的方式處理。3、 業(yè)務(wù)員分客戶管理，先銷售報(bào)價(jià)再銷售定價(jià)。4、 產(chǎn)品定價(jià)：樣品的銷售價(jià)格和量產(chǎn)的銷售價(jià)格不同。5、 目前無信用額度及信譽(yù)期限控制，以后可能會(huì)用到。6、 制定3個(gè)月的銷售計(jì)劃，1個(gè)月的銷售訂單+后2個(gè)月的銷售預(yù)測(cè)單。預(yù)測(cè)單主要是讓采購員提前安排鋼材采購。7、 銷售訂單變動(dòng)頻繁，砍掉的數(shù)量會(huì)在下次訂單中要，下線的產(chǎn)品會(huì)提前一個(gè)月通知。8、 產(chǎn)成品會(huì)備安全庫存。9、 存在超銷售訂

7、單發(fā)貨的現(xiàn)象，多發(fā)的料要經(jīng)過客戶同意，并且多發(fā)的料也要開票。10、 生產(chǎn)計(jì)劃部確認(rèn)開票的數(shù)量和單價(jià)，并把開票信息傳給財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)開票。11、 退貨要經(jīng)過品質(zhì)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)審核通過后做退換貨處理，開發(fā)票數(shù)量扣除退貨數(shù)量。12、 銷售與生產(chǎn)、采購的關(guān)系：生產(chǎn)根據(jù)銷售預(yù)測(cè)單和銷售訂單做生產(chǎn)計(jì)劃排程，采購根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃跑出的MRP需求，下達(dá)采購訂單。 13、銷售流程： 銷售報(bào)價(jià)單 銷售訂單 安排生產(chǎn) 檢驗(yàn)合格完工入庫 生產(chǎn)計(jì)劃部銷售業(yè)務(wù)員根據(jù)發(fā)貨計(jì)劃做銷售發(fā)貨單 倉庫根據(jù)銷售發(fā)貨單做出庫單（發(fā)貨前檢查發(fā)貨明細(xì)與標(biāo)簽及包裝箱） 銷售開開票申請(qǐng)單 財(cái)務(wù)開銷售發(fā)票 倉庫管理現(xiàn)狀1、 倉庫主要分為：鋼材庫（貨位）、長

8、料庫、二車間在制、委外庫、短料庫、成品庫（貨位）、刀具庫、零部件鋼材、零部件一車間、零部件二車間、零部件二車間下料（鋸床）、天津北特、長春北特、發(fā)出商品庫、慈溪庫、不良品庫2、 存貨一級(jí)種類劃分： 鋼材、長料、短料、輔料、受托加工、成品，明細(xì)級(jí)分類客戶根據(jù)需求自己細(xì)分。3、 物料編碼原則按客戶現(xiàn)整理的新編碼。4、 長料計(jì)量單位按噸、短料單位按支。5、 采購入庫允許超采購訂單50%，材料出庫允許超生產(chǎn)訂單出庫50%，不允許零庫存出庫。6、 有些物料會(huì)設(shè)置安全庫存，短料無安全庫存。存在VMI倉庫，客戶用多少開多少的發(fā)票。7、 新物料的增加：短料的新產(chǎn)品的增加是技術(shù)部門。8、 委外先做虛擬庫，以后做

9、工序委外。9、 收發(fā)類別：按老系統(tǒng)的不變。10、 盤點(diǎn)按月進(jìn)行盤點(diǎn)，車間也盤和卡片上的信息核對(duì)。11、 跨帳套的銷售業(yè)務(wù)，先在母公司的帳套中做調(diào)撥業(yè)務(wù)，月底合計(jì)做一張單據(jù)。12、 鋼材要做到先進(jìn)先出批次管理，批次號(hào)就是爐號(hào)。并且做到貨位管理。13、 減震一車間單據(jù)用途：1、領(lǐng)料單（領(lǐng)輔料用）2、半成品轉(zhuǎn)移單（轉(zhuǎn)減振器二車間用）3、廢品確認(rèn)單（短料廢品用）4、不合格品報(bào)告單（長料廢品用）5、材料領(lǐng)用單（領(lǐng)原材料和長料庫領(lǐng)料用）6、成品繳庫單（發(fā)貨到營經(jīng)部用）7、材料改制單（內(nèi)部用）8、長料繳庫單9、材料退庫單14、 材料出庫流程：生產(chǎn)訂單 生產(chǎn)領(lǐng)料單 倉庫根據(jù)領(lǐng)料單做出庫15、 生產(chǎn)入庫：生產(chǎn)訂

10、單 生產(chǎn)檢驗(yàn) 合格入庫單 產(chǎn)成品入庫并改變現(xiàn)存量 不合格品標(biāo)識(shí)記錄 返修、返工 合格入庫 不合格報(bào)廢 16、委外流程：委外訂單 倉庫根據(jù)委外訂單發(fā)料 委外到貨 品質(zhì)進(jìn)行到貨檢驗(yàn) 入庫單 委外核銷 委外開票 委外結(jié)算生產(chǎn)管理現(xiàn)狀概述1、 經(jīng)營部拿到客戶圖紙和訂單，制造工程部根據(jù)圖紙制定工藝。2、 產(chǎn)品設(shè)計(jì)周期大概是一周時(shí)間。3、 不同的銷售訂單產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也不相同，設(shè)計(jì)BOM和生產(chǎn)BOM相同，不存在多版本BOM.4、 客戶按月給銷售計(jì)劃，并且存在客戶訂單變更。已有的物料產(chǎn)品下線后有改制現(xiàn)象。5、 轉(zhuǎn)向：排整月的生產(chǎn)排程計(jì)劃，提前一周下下周準(zhǔn)確的生產(chǎn)計(jì)劃，月計(jì)劃用于備料。生產(chǎn)周計(jì)劃一般不變。6、 減震

11、：周計(jì)劃變動(dòng)頻繁，以后計(jì)劃按周下，生產(chǎn)訂單每天下。7、 客戶給采購原料的計(jì)劃是1個(gè)月的正式計(jì)劃和3個(gè)月的預(yù)測(cè)計(jì)劃。8、 生產(chǎn)計(jì)劃（大計(jì)劃）一般一周更新一次，小計(jì)劃根據(jù)客戶的變動(dòng)而變動(dòng)。9、 在VMI中，存在物料被客戶改制后用掉的現(xiàn)象，開票時(shí)是開的另一種物料編碼的票，以后處理要先做物料的轉(zhuǎn)換再開發(fā)票。10、 減震工藝流程圖： 資料管理員接到樣品計(jì)劃和圖紙 編制制造工 更改量產(chǎn)工藝藝 歸檔到資料管理員 資料管理員下發(fā)到車間 切換量產(chǎn)工藝11、 轉(zhuǎn)向生產(chǎn)部工作流程： 財(cái)務(wù)核算與成本管理概述1 財(cái)務(wù)核算采用自然年與自然月作為會(huì)計(jì)年度和會(huì)計(jì)期間。2 財(cái)務(wù)核算采用新會(huì)計(jì)制度2007；財(cái)務(wù)每月提供的外部報(bào)表

12、，資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表及各種明細(xì)賬、成本分析等。3 損益結(jié)轉(zhuǎn)方式是帳結(jié)法（每月?lián)p益類結(jié)轉(zhuǎn)利潤）4 應(yīng)收在系統(tǒng)中進(jìn)行詳細(xì)核算，匯兌損益進(jìn)行月末處理法。5 應(yīng)收賬款立賬依據(jù)是銷售發(fā)票，立賬日期是單據(jù)日期。6 客戶有信用期限的管理，壞賬處理方式賬齡分析法。7 應(yīng)付賬款立賬依據(jù)是采購發(fā)票，立賬方式是單據(jù)的業(yè)務(wù)日期。8 固定資產(chǎn)折舊方法：平均年限法（二）。9 存貨核算按全月平均法，核算方式按倉庫、部門、工序核算，暫估處理方式是單到回沖。10 銷售成本核算方式：庫存商品的發(fā)出按銷售出庫單，銷售成本的結(jié)轉(zhuǎn)按銷售發(fā)票配比結(jié)轉(zhuǎn)11 成本核算方法品種法，成本對(duì)象定義:自制的半成品及完工產(chǎn)品12 成本分配：共耗材料分配方式：材料定額，直接人工分配方式：定額工時(shí)，制造費(fèi)用分配方式：定額工時(shí)，在產(chǎn)品分配方式：只算材料成本，輔助費(fèi)用分配方式：定額