企業(yè)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化方案

1、企業(yè)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化方案目錄1財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化應(yīng)用架構(gòu)311應(yīng)用架構(gòu)圖312架構(gòu)描述42方案總體特征521面向企業(yè)全面管理的產(chǎn)品設(shè)計(jì)522實(shí)現(xiàn)供銷存業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)一體化管理，流程順暢523有效控制企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)524提供企業(yè)級(jí)的分析決策信息525支持完善的資金管理功能626提供靈活的預(yù)算控制627具有優(yōu)良的開(kāi)放性和高彈性628具有強(qiáng)大的查詢、統(tǒng)計(jì)功能629具有高度客戶化的用戶界面和操作方式7210提供嚴(yán)格的權(quán)限管理73應(yīng)用流程及關(guān)鍵功能731財(cái)務(wù)管理7311總賬8312應(yīng)收款管理8313應(yīng)付款管理8314資金管理9314成本管理9315工資管理9316固定資產(chǎn)10317報(bào)表10318財(cái)務(wù)分析1132

2、業(yè)務(wù)管理12321采購(gòu)計(jì)劃管理123211采購(gòu)計(jì)劃業(yè)務(wù)流程123212基本功能12322采購(gòu)管理133221應(yīng)用角色133222采購(gòu)管理業(yè)務(wù)流程133223具體業(yè)務(wù)模式處理方案133224采購(gòu)管理控制方法143225采購(gòu)管理優(yōu)勢(shì)功能143226集成應(yīng)用方案15323銷售管理163231應(yīng)用角色163232銷售管理業(yè)務(wù)流程163233具體業(yè)務(wù)模式處理方案163234銷售管理控制方法183235銷售管理優(yōu)勢(shì)功能193236集成應(yīng)用方案20324庫(kù)存管理213241應(yīng)用角色213242庫(kù)存管理業(yè)務(wù)流程213243具體業(yè)務(wù)分析233244庫(kù)存管理控制方案243245庫(kù)存管理優(yōu)勢(shì)功能243246集成應(yīng)用

3、方案25325存貨核算263251應(yīng)用角色263252存貨核算業(yè)務(wù)流程263253存貨核算模式273254存貨核算優(yōu)勢(shì)功能283255集成應(yīng)用方案28U8財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化方案工業(yè)企業(yè)U8為工業(yè)企業(yè)提供一套企業(yè)基礎(chǔ)信息平臺(tái)解決方案。企業(yè)管理軟件的很重要的一項(xiàng)功能就是通過(guò)信息技術(shù)和產(chǎn)品的應(yīng)用，打通企業(yè)采購(gòu)、制造、銷售、核算、服務(wù)等各個(gè)環(huán)節(jié)，用統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和科學(xué)的統(tǒng)籌來(lái)促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部效率的最大化，促進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)價(jià)值最大化，其中，財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化是基礎(chǔ)。1財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化應(yīng)用架構(gòu)采購(gòu)計(jì)劃銷售管理應(yīng)收管理固定資產(chǎn)工資管理成本管理資金管理合并報(bào)表行業(yè)報(bào)表UFO表現(xiàn)金流量表財(cái)務(wù)分析決策支持銷售訂單采購(gòu)計(jì)劃入庫(kù)單出庫(kù)單采

4、購(gòu)發(fā)票采購(gòu)管理銷售發(fā)票記賬庫(kù)存管理存貨核算應(yīng)付管理總 賬 淡藍(lán)色箭頭表示憑證傳遞方向 深藍(lán)色肩頭表示成本費(fèi)用的傳遞方向11應(yīng)用架構(gòu)圖總個(gè)應(yīng)用架構(gòu)分為三個(gè)層次，首先，是業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)日常業(yè)務(wù)處理過(guò)程，業(yè)務(wù)信息將在系統(tǒng)中自動(dòng)轉(zhuǎn)化為財(cái)務(wù)信息并傳遞到財(cái)務(wù)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化；其次，根據(jù)日常業(yè)務(wù)所收集的信息，編制企業(yè)的各類報(bào)表；最后以業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和報(bào)表數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)根據(jù)管理需求進(jìn)行各類分析，為企業(yè)決策提供輔助支持信息。12架構(gòu)描述以銷定產(chǎn)，在【銷售管理】中制定銷售訂單，依據(jù)銷售訂單在【采購(gòu)計(jì)劃】中生成采購(gòu)計(jì)劃。依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，可在【采購(gòu)管理】中生成采購(gòu)訂單，并驅(qū)動(dòng)采購(gòu)入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票的生成?！静少?gòu)管理】

5、處理采購(gòu)入庫(kù)、采購(gòu)發(fā)票、采購(gòu)結(jié)算等各種采購(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)。在【銷售管理】中，銷售發(fā)票和發(fā)貨單可互相生成?！句N售管理】處理發(fā)貨、銷售出庫(kù)、銷售發(fā)票等各種銷售相關(guān)業(yè)務(wù)。采購(gòu)發(fā)票和銷售發(fā)票作為資金流，流入【應(yīng)付】和【應(yīng)收】中，【應(yīng)付】【應(yīng)收】處理發(fā)票的審核、應(yīng)收應(yīng)付單的管理、票據(jù)的管理、收付款管理等各種業(yè)務(wù)，并將各種業(yè)務(wù)結(jié)果制成憑證，傳遞到【總賬】中，形成總賬。采購(gòu)入庫(kù)單和銷售出庫(kù)單作為物流，流入【庫(kù)存管理】中。【庫(kù)存管理】處理采購(gòu)入庫(kù)、產(chǎn)成品入庫(kù)（商品入庫(kù)）、其他入庫(kù)、銷售出庫(kù)、材料出庫(kù)（工業(yè)企業(yè)）、其他出庫(kù)以及盤(pán)點(diǎn)、組裝、拆卸、形態(tài)轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)?！敬尕浐怂恪颗c【庫(kù)存管理】共用各種出入庫(kù)單據(jù)，并進(jìn)行各種存

6、貨出庫(kù)的成本核算，并將各種出庫(kù)業(yè)務(wù)自動(dòng)生成憑證（單張生成或匯總生成），傳遞到【總賬】中?！竟べY】進(jìn)行人員工資核算，并自動(dòng)生成憑證傳遞到【總賬】中?！竟べY】中的人工費(fèi)自動(dòng)傳遞到【成本核算】中，作為成本計(jì)算的依據(jù)?！竟潭ㄙY產(chǎn)】進(jìn)行固定資產(chǎn)的核算和管理，并自動(dòng)生成憑證傳遞到【總賬】中。【固定資產(chǎn)】中的折舊費(fèi)自動(dòng)傳遞到【成本核算】中，作為成本計(jì)算的依據(jù)?！境杀竞怂恪繌摹敬尕浐怂恪恐蝎@取材料費(fèi)，從【工資】中獲取人工費(fèi)，從【固定資產(chǎn)】中獲取折舊費(fèi)，從【總賬】中獲取制造費(fèi)用等，進(jìn)行成本計(jì)算和成本分析，并將計(jì)算出來(lái)的成本傳遞到【存貨核算】中。【總賬】獲取各系統(tǒng)傳遞過(guò)來(lái)的憑證，再加上本系統(tǒng)的憑證處理，完成基本的

7、會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)。【UFO報(bào)表】、【現(xiàn)金流量表】、【合并報(bào)表】、【匯總報(bào)表】從以上各系統(tǒng)中取數(shù)，并進(jìn)行相應(yīng)的處理，制作企業(yè)所需的各種報(bào)表?！矩?cái)務(wù)分析】從以上各系統(tǒng)中提取數(shù)據(jù)，進(jìn)行更為深入細(xì)致的分析。所有購(gòu)銷業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、報(bào)表數(shù)據(jù)均可以為【決策支持】提供分析數(shù)據(jù)。以上業(yè)務(wù)均可通過(guò)Internet/Intranet進(jìn)行遠(yuǎn)程的單據(jù)錄入和賬表查詢，進(jìn)行遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)監(jiān)控和管理。2方案總體特征21面向企業(yè)全面管理的產(chǎn)品設(shè)計(jì)用友U8管理軟件由三大系列（財(cái)務(wù)系列、業(yè)務(wù)系列、決策系列）的十幾個(gè)產(chǎn)品組成，面向企業(yè)高層、中層領(lǐng)導(dǎo)及各級(jí)操作人員等不同層次的人員使用，針對(duì)財(cái)務(wù)、采購(gòu)、銷售、庫(kù)存等各個(gè)方面管理的需要而設(shè)計(jì)。

8、實(shí)現(xiàn)了“財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化”，數(shù)據(jù)一次錄入，重復(fù)使用，有效的減少了重復(fù)工作量，提高了數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度，通過(guò)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和U8管理軟件，可使企業(yè)各部門(mén)有機(jī)的結(jié)合在一起，更好地協(xié)同工作。22實(shí)現(xiàn)供銷存業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)一體化管理，流程順暢對(duì)于U8管理軟件來(lái)說(shuō)，供銷存業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)一體化管理是其關(guān)鍵的核心所在。從業(yè)務(wù)處理角度來(lái)講，一體化順暢的流程保證數(shù)據(jù)的正確傳遞，各部門(mén)能及時(shí)得到相關(guān)信息。從財(cái)務(wù)結(jié)算的角度講，一體化順暢的流程保證業(yè)務(wù)部門(mén)與財(cái)務(wù)部門(mén)良好溝通，及時(shí)結(jié)算清欠、避免壞賬損失。從對(duì)供銷存業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)監(jiān)控角度來(lái)講，一體化順暢的流程保證財(cái)務(wù)監(jiān)控的深度和力度，財(cái)務(wù)部門(mén)可以監(jiān)控業(yè)務(wù)發(fā)生不超限額，可以同步查詢供銷存業(yè)務(wù)發(fā)生的明

9、細(xì)及余額情況，可以監(jiān)控到多種原始業(yè)務(wù)單據(jù)，保證賬實(shí)相符。23有效控制企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)U8管理軟件從企業(yè)的角度來(lái)協(xié)調(diào)控制企業(yè)運(yùn)營(yíng)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。能提供完整的信用控制機(jī)制、付款控制機(jī)制及庫(kù)存資金占用控制機(jī)制，以重點(diǎn)解決企業(yè)在經(jīng)營(yíng)中所碰到的應(yīng)收款難以收回、存貨資金積壓太多而采購(gòu)資金卻嚴(yán)重不足等問(wèn)題，能夠很好的將企業(yè)運(yùn)營(yíng)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制在合理的范圍之內(nèi)。U8管理軟件的信用控制機(jī)制由信用等級(jí)、信用發(fā)生控制及信用分析等一系列流程組成。付款控制機(jī)制由預(yù)付款信用控制、付款節(jié)奏控制、應(yīng)付款分析等一系列流程組成。庫(kù)存資金占用控制機(jī)制由存貨控制、庫(kù)存資金占用規(guī)劃及庫(kù)存資金占用分析等業(yè)務(wù)流程來(lái)保障實(shí)現(xiàn)。24提供企業(yè)級(jí)的分析決策

10、信息U8管理軟件提供了企業(yè)級(jí)的分析決策信息，包括準(zhǔn)確迅速的現(xiàn)金流量分析、全面深入的企業(yè)財(cái)務(wù)分析及完整及時(shí)的決策信息。通過(guò)現(xiàn)金流量分析，企業(yè)能夠掌握有效控制的現(xiàn)金的流入流出情況，完全實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流量表的自動(dòng)編制，按日編制突破手工局限。U8管理軟件提供的分析內(nèi)容包括財(cái)務(wù)指標(biāo)、報(bào)表、預(yù)算考核、現(xiàn)金收支、財(cái)務(wù)因素趨勢(shì)等。提供的輔助決策信息包括經(jīng)營(yíng)指標(biāo)、資金銷售訂單快報(bào)、資金情況、成本費(fèi)用、利潤(rùn)狀況、量本利分析等。保障構(gòu)建企業(yè)級(jí)的財(cái)務(wù)分析決策體系，保障企業(yè)在進(jìn)入21世紀(jì)的競(jìng)爭(zhēng)能力。25支持完善的資金管理功能針對(duì)一般資金和專項(xiàng)資金均提供了細(xì)致的管理監(jiān)控功能。有專門(mén)的出納管理模塊，提供從資金日記賬到銀行對(duì)賬單、

11、支票登記簿、費(fèi)用報(bào)銷等一整套出納業(yè)務(wù)。對(duì)于支票的報(bào)銷、資金的赤字等在制單時(shí)就進(jìn)行控制和報(bào)警。有更強(qiáng)的專項(xiàng)管理（專有技術(shù)，包含三種模型“自定義項(xiàng)”、“自由項(xiàng)”、“專項(xiàng)管理”）。另外甚至還有提供全面虛擬內(nèi)部銀行管理的“資金管理”軟件組。26提供靈活的預(yù)算控制U8管理軟件提供了各種財(cái)務(wù)預(yù)算的編制、控制和查詢分析功能。所有的預(yù)算都能夠隨著日常會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)展隨時(shí)查詢預(yù)算的最新執(zhí)行情況。在預(yù)算管理中，實(shí)現(xiàn)了第一時(shí)間控制，在制單時(shí)自動(dòng)報(bào)警提示，當(dāng)場(chǎng)可以查到所有預(yù)算數(shù)和實(shí)際發(fā)生數(shù)。所有的預(yù)算全部可以分解到科目、到部門(mén)、到項(xiàng)目等。部門(mén)預(yù)算，用以考核控制部門(mén)經(jīng)費(fèi)支出以及收入的預(yù)算執(zhí)行情況；項(xiàng)目預(yù)算，用以考核控制在

12、建工程項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況；科目預(yù)算，用以考核控制各會(huì)計(jì)科目的預(yù)算執(zhí)行情況，例如收入預(yù)算，費(fèi)用預(yù)算等。對(duì)于每個(gè)預(yù)算，系統(tǒng)還能夠提供精細(xì)預(yù)算和粗放預(yù)算兩種預(yù)算管理方式，可以根據(jù)各單位的財(cái)務(wù)管理需要自由選擇。27具有優(yōu)良的開(kāi)放性和高彈性U8一體化方案提供EAI（企業(yè)應(yīng)用集成）工具，實(shí)現(xiàn)U8產(chǎn)品與第三方軟件系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)交換問(wèn)題。 U8EAI（企業(yè)應(yīng)用集成）定義了對(duì)外數(shù)據(jù)交換的標(biāo)準(zhǔn)格式，并提供多種接口模式。為各類原始單據(jù)和常用基礎(chǔ)信息設(shè)置了自定義項(xiàng)和自由項(xiàng)，方便用戶根據(jù)自身需要設(shè)置特殊信息；系統(tǒng)內(nèi)置若干可選參數(shù)，為系統(tǒng)功能的配置以及控制方法的選擇提供了空間。28具有強(qiáng)大的查詢、統(tǒng)計(jì)功能用戶可以進(jìn)行總賬

13、、明細(xì)賬、憑證、原始單據(jù)的雙向聯(lián)查；可以按任何一個(gè)信息、一個(gè)中文字、或者一筆數(shù)據(jù)進(jìn)行查詢；可以查到往來(lái)單位、部門(mén)、個(gè)人、項(xiàng)目的信息；可以在制單時(shí)就可以查到所有賬戶的最新余額；憑證即使未記賬也可以查到所有最新賬簿。除基本的查詢功能外，還提供了財(cái)務(wù)分析和決策支持，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心的各種財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)指標(biāo)進(jìn)行多層次、多角度的分析，滿足企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)用的要求。此外，所有模塊均全面支持RAS遠(yuǎn)程技術(shù)，支持遠(yuǎn)程查詢服務(wù)器端的任何財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，方便上級(jí)部門(mén)能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地獲取所需相關(guān)信息。29具有高度客戶化的用戶界面和操作方式由于采用了許多最新的技術(shù)，包括圖表、色彩生成器、語(yǔ)音輸出技術(shù)等，使新的版本的“用友U8管理軟件”

14、不僅功能強(qiáng)、而且好用、易用。用友U8管理軟件提供全程在線式幫助，各種提示、幫助信息都是中文，打印格式豐富。大量的快捷鍵提高工作效率?？勺杂稍O(shè)置常用摘要、常用憑證等加快輸入速度。平時(shí)常用的一些憑證，使用者往往只需輸金額；經(jīng)常查詢的組合式賬簿只需選時(shí)期、科目類別；月底的一些計(jì)提、結(jié)算、結(jié)轉(zhuǎn)憑證、報(bào)表軟件也會(huì)自動(dòng)完成。以總賬系統(tǒng)為例，在進(jìn)行ISO9001體系測(cè)試時(shí)，根據(jù)統(tǒng)計(jì)，如果用戶每個(gè)月憑證400張左右、報(bào)表10張左右（包括管理報(bào)表），使用“用友U8管理軟件”比使用傳統(tǒng)一般財(cái)務(wù)軟件，減輕工作量10%20%。也就是說(shuō)相當(dāng)于無(wú)形中再減輕了財(cái)務(wù)人員24個(gè)工作日的工作量。210提供嚴(yán)格的權(quán)限管理用戶的權(quán)限

15、由系統(tǒng)管理員為每一用戶指定其操作某個(gè)子系統(tǒng)的某項(xiàng)功能的權(quán)限，用戶權(quán)限可明細(xì)到具體模塊的具體功能。系統(tǒng)隨時(shí)對(duì)各個(gè)產(chǎn)品或模塊的每個(gè)操作員的上下機(jī)時(shí)間、操作的具體功能等情況都進(jìn)行登記，形成上機(jī)日志，通過(guò)上機(jī)日志管理，加強(qiáng)系統(tǒng)的安全性和審計(jì)。3應(yīng)用流程及關(guān)鍵功能31財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理包括總賬、應(yīng)收管理、應(yīng)付管理、資金管理、成本管理、工資管理、固定資產(chǎn)、UFO表、現(xiàn)金流量表、財(cái)務(wù)分析等部分。其應(yīng)用角色主要是財(cái)務(wù)部門(mén)的核算人員及管理人員。此外，中高層管理人員需要查閱各類財(cái)務(wù)報(bào)表信息以及財(cái)務(wù)分析模塊所提供的信息。311總賬企業(yè)的總賬處理業(yè)務(wù)流程基本如下：制單審核記賬查賬結(jié)賬。為了加強(qiáng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理，系統(tǒng)提供了多

16、種輔助核算形式：Ø 需要對(duì)客戶（供應(yīng)商）進(jìn)行管理時(shí)，可以選擇“往來(lái)”輔助核算方法；Ø 需要對(duì)各級(jí)部門(mén)進(jìn)行管理時(shí)，可以選擇“部門(mén)”輔助核算方法；Ø 需要對(duì)個(gè)人往來(lái)借款進(jìn)行管理時(shí)，可以選擇“個(gè)人往來(lái)”輔助核算方法；Ø 如果企業(yè)還存在其他特殊的管理要求，可以通過(guò)“項(xiàng)目管理”輔助核算方法來(lái)實(shí)現(xiàn)。312應(yīng)收款管理 “應(yīng)收賬款管理”，所有的客戶往來(lái)憑證全部由應(yīng)收賬款系統(tǒng)生成，其他系統(tǒng)不再生成這類憑證。這一方案可以為企業(yè)管理比較復(fù)雜的銷售業(yè)務(wù)、應(yīng)收款核算與管理業(yè)務(wù)；可以按照需要追蹤每一筆業(yè)務(wù)的應(yīng)收款、收款等情況；可以將應(yīng)收款核算到產(chǎn)品一級(jí)。系統(tǒng)主要幫助您實(shí)現(xiàn)應(yīng)收賬款的

17、核算和管理。系統(tǒng)所涉及的業(yè)務(wù)主要包括如下幾項(xiàng)：Ø 根據(jù)銷售系統(tǒng)的銷售發(fā)票，在此生成相關(guān)憑證，并傳遞到總賬系統(tǒng)；Ø 處理應(yīng)收項(xiàng)目的收款以及和應(yīng)付系統(tǒng)之間的轉(zhuǎn)賬事項(xiàng)（應(yīng)收沖應(yīng)付）；Ø 對(duì)應(yīng)收項(xiàng)目的處理過(guò)程生成憑證,并向總賬系統(tǒng)進(jìn)行傳遞；Ø 對(duì)外幣業(yè)務(wù)及匯兌損益進(jìn)行處理；Ø 根據(jù)所提供的條件，提供各種查詢及分析。313應(yīng)付款管理“應(yīng)付賬款管理”，所有的供應(yīng)商往來(lái)憑證全部由應(yīng)付賬款系統(tǒng)生成，其他系統(tǒng)不再生成這類憑證。這一方案可以一為企業(yè)管理比較復(fù)雜的采購(gòu)業(yè)務(wù)、應(yīng)付款核算與管理業(yè)務(wù)；可以按照需要追蹤每一筆業(yè)務(wù)的應(yīng)付款、付款等情況；可以將應(yīng)付款核算到產(chǎn)品一

18、級(jí)。系統(tǒng)主要幫助您實(shí)現(xiàn)應(yīng)付賬款的核算和管理。系統(tǒng)所涉及的業(yè)務(wù)主要包括如下幾項(xiàng)：Ø 根據(jù)采購(gòu)系統(tǒng)提供的發(fā)票，本系統(tǒng)由此生成憑證，并傳遞到總賬系統(tǒng)；Ø 對(duì)發(fā)票進(jìn)行收款結(jié)算處理，并和應(yīng)收系統(tǒng)之間進(jìn)行轉(zhuǎn)賬處理；Ø 對(duì)應(yīng)付項(xiàng)目的處理過(guò)程生成憑證,并向總賬系統(tǒng)進(jìn)行傳遞；Ø 對(duì)外幣業(yè)務(wù)及匯兌損益進(jìn)行處理；Ø 根據(jù)所提供的條件，提供各種查詢及分析。314資金管理資金管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)工業(yè)企業(yè)對(duì)資金管理的需求。系統(tǒng)以銀行提供的單據(jù)、企業(yè)內(nèi)部單據(jù)、資金往來(lái)憑證等為依據(jù)，記錄資金業(yè)務(wù)以及其他涉及資金管理方面的業(yè)務(wù)。處理對(duì)內(nèi)、對(duì)外的收、付款和轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)。提供逐筆計(jì)息處理功能

19、，實(shí)現(xiàn)對(duì)每筆資金的管理。提供積數(shù)計(jì)息處理功能，實(shí)現(xiàn)往來(lái)存貸資金的管理。提供各單據(jù)的動(dòng)態(tài)查詢情況以及各類統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表。為了加強(qiáng)對(duì)企業(yè)資金的管理和控制，資金管理系統(tǒng)提供資金使用計(jì)劃功能，實(shí)現(xiàn)了年度預(yù)算對(duì)各月資金使用計(jì)劃的控制、資金使用計(jì)劃對(duì)款項(xiàng)撥付的控制，并生成資金使用情況明細(xì)以及綜合分析表。資金管理系統(tǒng)協(xié)助企事業(yè)單位合理安排資金資源，有效控制資金使用，加速資金周轉(zhuǎn)，使有限的資金得以充分利用并獲取最佳的經(jīng)濟(jì)效益。成本管理314成本管理生產(chǎn)成本是制造業(yè)企業(yè)最為關(guān)心的一項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。成本管理系統(tǒng)為制造業(yè)的生產(chǎn)成本核算與管理提供了強(qiáng)有力的工具。成本管理系統(tǒng)提供成本核算、成本分析、成本預(yù)測(cè)等功能，滿足成本的

20、事前預(yù)測(cè)、事后核算及分析管理需要。其中：成本核算： 通過(guò)用戶對(duì)成本核算對(duì)象的定義，對(duì)成本核算方法的選擇，以及對(duì)各種費(fèi)用分配方法的選擇，自動(dòng)對(duì)從其他系統(tǒng)傳遞的數(shù)據(jù)或手工錄入的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總計(jì)算，輸出用戶需要的成本核算結(jié)果或其他統(tǒng)計(jì)資料。成本預(yù)測(cè)：運(yùn)用移動(dòng)平均、年度平均增長(zhǎng)率等方法，對(duì)部門(mén)總成本和任意產(chǎn)量的產(chǎn)品成本進(jìn)行預(yù)測(cè)，滿足企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策的需要。成本分析：可以對(duì)分批核算的產(chǎn)品進(jìn)行追蹤分析；以成本核算數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，核算部門(mén)內(nèi)部利潤(rùn)，進(jìn)行部門(mén)業(yè)績(jī)考核；對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行成本構(gòu)成分析，挖掘降低產(chǎn)品的潛力；將產(chǎn)品現(xiàn)行成本和歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分析，分析產(chǎn)品成本發(fā)展趨勢(shì)；對(duì)計(jì)劃成本與實(shí)際成本進(jìn)行差異分析，掌握計(jì)劃成本的執(zhí)

21、行情況。315工資管理工資管理系統(tǒng)可為不同工資核算類型的企業(yè)提供解決方案：Ø 所有人員統(tǒng)一工資核算的企業(yè)Ø 分別對(duì)在職人員、退休人員、離休人員進(jìn)行核算的企業(yè)Ø 分別對(duì)正式工、臨時(shí)工進(jìn)行核算的企業(yè)Ø 每月進(jìn)行多次工資發(fā)放，月末統(tǒng)一核算的企業(yè)Ø 在不同地區(qū)有分支機(jī)構(gòu)，而由總管機(jī)構(gòu)統(tǒng)一進(jìn)行工資核算的企業(yè)其中，普通工資核算管理，即企業(yè)中所有人員的工資統(tǒng)一管理，人員的工資項(xiàng)目、工資計(jì)算公式全部相同，則可按下列方法建立工資管理系統(tǒng)：Ø 安裝工資管理系統(tǒng)Ø 設(shè)置工資賬的參數(shù)（選擇單個(gè)工資類別）Ø 設(shè)置部門(mén)Ø 設(shè)置工資項(xiàng)

22、目、銀行名稱和賬號(hào)長(zhǎng)度、設(shè)置人員類別Ø 錄入人員檔案Ø 設(shè)置工資計(jì)算公式Ø 錄入工資數(shù)據(jù)Ø 進(jìn)行其它業(yè)務(wù)處理316固定資產(chǎn)在該系統(tǒng)中，對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行管理（處理固定資產(chǎn)增加、減少、變動(dòng)等事項(xiàng)），計(jì)算各固定資產(chǎn)各月折舊費(fèi)用，并生成相應(yīng)的憑證，傳到總賬系統(tǒng)。固定資產(chǎn)的變動(dòng)將直接影響折舊的提取情況，在此對(duì)本系統(tǒng)對(duì)這固定資產(chǎn)變動(dòng)所引起的折舊變動(dòng)的解決方案進(jìn)行詳細(xì)的闡述：Ø 本系統(tǒng)發(fā)生與折舊計(jì)算有關(guān)的變動(dòng)后，加速折舊法在變動(dòng)生效的當(dāng)期以凈值作為計(jì)提原值，以剩余使用年限為計(jì)提年限計(jì)算折舊；直線法還以原公式計(jì)算（因公式中已考慮了價(jià)值變動(dòng)和年限調(diào)整）。以前修改的

23、月折舊額或單位折舊的繼承值無(wú)效；Ø 與折舊計(jì)算有關(guān)的變動(dòng)是除了部門(mén)轉(zhuǎn)移、類別調(diào)整、使用狀況調(diào)整外的由變動(dòng)單引起的變動(dòng)；Ø 原值調(diào)整、累計(jì)折舊調(diào)整、凈殘值（率）調(diào)整下月有效；Ø 折舊方法調(diào)整、使用年限調(diào)整當(dāng)月生效；Ø 折舊分配：部門(mén)轉(zhuǎn)移和類別調(diào)整當(dāng)月計(jì)提的折舊分配分配到變動(dòng)后部門(mén)和類別；Ø 本系統(tǒng)各種變動(dòng)后計(jì)算折舊采用未來(lái)適用法，不支持追溯適用法；Ø 使用狀況調(diào)整下月有效；Ø 報(bào)表統(tǒng)計(jì)：當(dāng)月折舊和計(jì)提原值的匯總匯總到變動(dòng)后部門(mén)和類別。317報(bào)表UFO與其他電子表軟件的最大區(qū)別在于它是真正的三維立體表，在此基礎(chǔ)上提供了豐富的實(shí)用

24、功能，完全實(shí)現(xiàn)了三維立體表的四維處理能力。n 制作報(bào)表的基本流程第一步 啟動(dòng)UFO，建立報(bào)表第二步 設(shè)計(jì)報(bào)表的格式；第三步 定義各類公式，UFO有三類公式：計(jì)算公式（單元公式）、審核公式、舍位平衡公式，公式的定義在格式狀態(tài)下進(jìn)行；第四步 報(bào)表數(shù)據(jù)處理，報(bào)表格式和報(bào)表中的各類公式定義好之后，就可以錄入數(shù)據(jù)并進(jìn)行處理了。報(bào)表數(shù)據(jù)處理在數(shù)據(jù)狀態(tài)下進(jìn)行。第五步 報(bào)表圖形處理，選取報(bào)表數(shù)據(jù)后可以制作各種圖形，如直方圖、圓餅圖、折線圖、面積圖、立體圖。第六步 打印報(bào)表。n UFO二次開(kāi)發(fā)UFO有強(qiáng)大的二次開(kāi)發(fā)功能，熟練使用UFO后，可以利用UFO進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)。UFO提供了由函數(shù)、命令、變量和語(yǔ)句組成的語(yǔ)言

25、系統(tǒng)，可以在命令窗中輸入命令來(lái)代替菜單操作；可以點(diǎn)取工具菜單中的二次開(kāi)發(fā)打開(kāi)“UFOEDIT”窗口，在其中編制批命令文件和自定義菜單，從而開(kāi)發(fā)出適合本企業(yè)的專用系統(tǒng)。318財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)分析是財(cái)務(wù)管理的重要組成部分，是利用已有的賬務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)企業(yè)過(guò)去的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及未來(lái)前景的一種評(píng)價(jià)。本系統(tǒng)運(yùn)用了各種專門(mén)的分析方法，對(duì)賬務(wù)數(shù)據(jù)作進(jìn)一步的加工、整理、分析和研究，從中取得有用的信息，從而為決策提供正確的依據(jù)。本系統(tǒng)從多個(gè)角度提供了企業(yè)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析的多種解決方案：Ø 分析方法支持對(duì)比分析、結(jié)構(gòu)分析、絕對(duì)數(shù)分析、定基分析、環(huán)比分析、趨勢(shì)分析；Ø 全面預(yù)算管理提供預(yù)算自動(dòng)編制，預(yù)算與

26、實(shí)際比較分析等全面預(yù)算管理，其中，既有可至部門(mén)、項(xiàng)目中每個(gè)科目的精細(xì)預(yù)算分析，又有按整個(gè)部門(mén)、項(xiàng)目核算的粗放預(yù)算分析；Ø 分析內(nèi)容支持因素分析、基本財(cái)務(wù)指標(biāo)分析、現(xiàn)金收支分析、現(xiàn)金收支增減分析、現(xiàn)金收支結(jié)構(gòu)分析等；Ø 分析形式支持文字說(shuō)明、表格分析、圖形分析等形式。Ø 數(shù)據(jù)導(dǎo)出形式此外，對(duì)生成的分析表均提供另存為報(bào)表文件、文本文件、DBASE文件、ACCESS文件、EXCEL文件或LOTUS123文件的功能，以便企業(yè)根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)一步進(jìn)行分析。32業(yè)務(wù)管理業(yè)務(wù)管理主要包括采購(gòu)計(jì)劃管理、采購(gòu)管理、銷售管理、庫(kù)存管理以及存貨核算等部分。321采購(gòu)計(jì)劃管理3211采購(gòu)計(jì)

27、劃業(yè)務(wù)流程銷售訂單市場(chǎng)預(yù)測(cè)MPS運(yùn)算相關(guān)需求獨(dú)立需求MRP運(yùn)算BOM采購(gòu)計(jì)劃主生產(chǎn)計(jì)劃3212基本功能采購(gòu)計(jì)劃管理基本功能包括：Ø 支持產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單級(jí)和終級(jí)展開(kāi)；Ø 計(jì)算產(chǎn)品材料成本、根據(jù)采購(gòu)需求生成相關(guān)需求；Ø 根據(jù)相關(guān)需求和獨(dú)立需求匯總生成物料需求計(jì)劃；Ø 根據(jù)物料需求計(jì)劃，考慮現(xiàn)有庫(kù)存、安全庫(kù)存、經(jīng)濟(jì)批量等情況生成采購(gòu)計(jì)劃；Ø 由采購(gòu)計(jì)劃生成資金預(yù)算；Ø 進(jìn)行采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行維護(hù)及查詢采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行情況等。322采購(gòu)管理3221應(yīng)用角色采購(gòu)管理的主要應(yīng)用角色包括：采購(gòu)業(yè)務(wù)員、采購(gòu)主管、存貨會(huì)計(jì)（結(jié)算）。3222采購(gòu)管理業(yè)務(wù)流程注：白色

28、文本框表示由采購(gòu)管理模塊實(shí)現(xiàn)的內(nèi)容，而藍(lán)色文本框表示由其他模塊實(shí)現(xiàn)的內(nèi)容。采購(gòu)管理方案提供對(duì)采購(gòu)過(guò)程中的請(qǐng)購(gòu)、比價(jià)、訂貨、到貨檢驗(yàn)、入庫(kù)及結(jié)算等環(huán)節(jié)的全面管理。在具體業(yè)務(wù)處理過(guò)程中，支持以下三種典型業(yè)務(wù)流程：Ø 請(qǐng)購(gòu)(比價(jià)) 采購(gòu)訂單采購(gòu)到貨單（檢驗(yàn)）采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)結(jié)算；Ø 采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)訂單采購(gòu)到貨單（檢驗(yàn)）采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)結(jié)算；Ø 銷售訂單采購(gòu)訂單采購(gòu)到貨單（檢驗(yàn)）采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)結(jié)算3223具體業(yè)務(wù)模式處理方案在采購(gòu)過(guò)程中，往往會(huì)出現(xiàn)三種情況：?jiǎn)呜浲校粏蔚截浳吹?；貨到單未到。?duì)于這三種不同情況，分別有對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)處理方案：Ø 單貨

29、同行模式當(dāng)采購(gòu)發(fā)票與貨物同時(shí)到達(dá)企業(yè)時(shí)，應(yīng)該檢驗(yàn)發(fā)票與貨物是否一致，如果單貨一致，則可以先輸入采購(gòu)發(fā)票，再參照(拷貝)該發(fā)票填制入庫(kù)單，同時(shí)及時(shí)進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算；也可以先根據(jù)實(shí)際入庫(kù)數(shù)量填制采購(gòu)入庫(kù)單，再將入庫(kù)單復(fù)制產(chǎn)生發(fā)票，之后再及時(shí)進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算。如果單貨不一致，可以暫不入庫(kù)或暫不報(bào)賬結(jié)算；也可以區(qū)分損耗原因，待經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后做有損耗采購(gòu)結(jié)算。Ø 貨到單未到模式貨到單未到時(shí)可以暫估入庫(kù)，即當(dāng)貨物先到，而發(fā)票未到時(shí)，企業(yè)可根據(jù)實(shí)際入庫(kù)數(shù)量填制采購(gòu)入庫(kù)單，做暫估入庫(kù)。待取得發(fā)票后，再輸入發(fā)票報(bào)賬結(jié)算。Ø 單到貨未到模式當(dāng)發(fā)票先到，而貨物未到時(shí)，企業(yè)可根據(jù)具體情況或不輸入發(fā)票做壓

30、單處理，或輸入發(fā)票做在途貨物處理。如果想要及時(shí)掌握在途貨物情況，那么就應(yīng)及時(shí)輸入發(fā)票。待貨物到達(dá)后，再填制入庫(kù)單做報(bào)賬結(jié)算。Ø 將采購(gòu)費(fèi)用記入采購(gòu)成本的核算方案采購(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)中發(fā)生的有關(guān)運(yùn)雜費(fèi)等采購(gòu)費(fèi)用按會(huì)計(jì)制度應(yīng)該記入采購(gòu)成本的，必須由采購(gòu)核算會(huì)計(jì)審核后輸入計(jì)算機(jī)并用手工結(jié)算方法進(jìn)行結(jié)算處理。有關(guān)采購(gòu)費(fèi)用的名稱必須事先在存貨檔案的應(yīng)稅勞務(wù)類中建立。為方便對(duì)費(fèi)用票的結(jié)算，系統(tǒng)提供專門(mén)菜單作費(fèi)用票的單獨(dú)結(jié)算，費(fèi)用票可以對(duì)任何入庫(kù)單進(jìn)行分配，無(wú)論該入庫(kù)單已結(jié)算還是未結(jié)算或者部分結(jié)算。3224采購(gòu)管理控制方法在采購(gòu)管理中，提供以下管理控制方法：Ø 權(quán)限控制：可按供應(yīng)商、部門(mén)、業(yè)務(wù)員

31、、存貨、操作員進(jìn)行權(quán)限控制。Ø 采購(gòu)價(jià)格：提供2種取價(jià)方式（供應(yīng)商存貨對(duì)照表、最新采購(gòu)價(jià)格），對(duì)超高進(jìn)價(jià)進(jìn)行控制。Ø 簡(jiǎn)單的流程控制：根據(jù)業(yè)務(wù)管理的需要，可控制普通采購(gòu)、受托代銷、直運(yùn)等類型業(yè)務(wù)是否訂單。Ø 超訂單控制：根據(jù)業(yè)務(wù)管理的需要，可制是否允許超訂單收貨、入庫(kù)、開(kāi)票。3225采購(gòu)管理優(yōu)勢(shì)功能Ø 提供了針對(duì)請(qǐng)購(gòu)單進(jìn)行比價(jià)采購(gòu)的功能。Ø 提供了參照歷史交易采購(gòu)的功能。Ø 采購(gòu)環(huán)節(jié)從請(qǐng)購(gòu)到結(jié)算所有單據(jù)間均可建立嚴(yán)格的鉤稽關(guān)系，為規(guī)范采購(gòu)管理提供了手段。Ø 為例外管理需要，提供了已執(zhí)行訂單的變更功能，供應(yīng)商催貨函，超訂單采購(gòu)

32、、未完成（多條件）訂單的統(tǒng)計(jì)查詢，和復(fù)合條件下的批量打開(kāi)、關(guān)閉訂單。Ø 提供了較完善的采購(gòu)結(jié)算功能，可以按入庫(kù)單、發(fā)票行記錄自動(dòng)匹配，費(fèi)用折扣的發(fā)票與結(jié)算分?jǐn)偩蓡为?dú)處理。Ø 并增設(shè)了單行、整單的稅額允差，與金稅處理模式相同。Ø 采購(gòu)單據(jù)可預(yù)估毛利Ø 預(yù)置賬表較豐富，均可以按任意數(shù)據(jù)項(xiàng)分組、小計(jì)，功能上優(yōu)勢(shì)明顯。3226集成應(yīng)用方案采購(gòu)管理系統(tǒng)在與庫(kù)存管理、存貨核算以及應(yīng)付系統(tǒng)同時(shí)啟用時(shí)，集成應(yīng)用解決方案如下：u 采購(gòu)管理系統(tǒng)從采購(gòu)計(jì)劃系統(tǒng)提取采購(gòu)計(jì)劃編制請(qǐng)購(gòu)單、采購(gòu)訂單，同時(shí)向采購(gòu)計(jì)劃系統(tǒng)提供入庫(kù)信息，以便統(tǒng)計(jì)采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行情況。u 采購(gòu)管理系統(tǒng)與庫(kù)存

33、管理系統(tǒng)、存貨核算系統(tǒng)共用采購(gòu)入庫(kù)單，采購(gòu)管理系統(tǒng)填制并結(jié)算的入庫(kù)單，庫(kù)存管理、存貨核算系統(tǒng)不能修改、刪除，存貨核算系統(tǒng)記賬的入庫(kù)單采購(gòu)管理系統(tǒng)不能修改、刪除；對(duì)可以依批次確認(rèn)的已出庫(kù)存貨的入庫(kù)單不能修改。u 采購(gòu)管理與應(yīng)付管理系統(tǒng)公用采購(gòu)發(fā)票，采購(gòu)發(fā)票錄入后，應(yīng)付系統(tǒng)即可以調(diào)閱采購(gòu)發(fā)票并登記應(yīng)付賬。應(yīng)付管理系統(tǒng)做付款結(jié)算，回寫(xiě)采購(gòu)發(fā)票有關(guān)信息。u 采購(gòu)管理月末處理后，才能進(jìn)行庫(kù)存管理、存貨核算、應(yīng)付系統(tǒng)的月末處理；如果采購(gòu)管理要取消月末處理，必須先判斷是否全部取消了庫(kù)存管理、存貨核算、應(yīng)付系統(tǒng)的月末處理。323銷售管理3231應(yīng)用角色銷售管理的主要應(yīng)用角色包括：銷售業(yè)務(wù)員、價(jià)格監(jiān)管人員、信用

34、監(jiān)管人員、銷售主管。3232銷售管理業(yè)務(wù)流程銷售管理對(duì)銷售過(guò)程中的價(jià)格管理、報(bào)價(jià)、銷售訂單、發(fā)貨通知及銷售出庫(kù)等環(huán)節(jié)進(jìn)行全面管理。具體業(yè)務(wù)處理過(guò)程中，主要支持以下兩種典型業(yè)務(wù)流程： Ø 銷售報(bào)價(jià)單銷售訂單銷售發(fā)票（銷售發(fā)貨單）銷售出庫(kù)單；Ø 銷售報(bào)價(jià)單銷售訂單銷售發(fā)貨單（銷售發(fā)票）銷售出庫(kù)單3233具體業(yè)務(wù)模式處理方案銷售管理包括六種業(yè)務(wù)模式：普通銷售模式（包括先發(fā)貨后開(kāi)票模式、開(kāi)票直接發(fā)貨模式）、內(nèi)部銷售調(diào)撥業(yè)務(wù)模式、委托代銷業(yè)務(wù)模式、分期收款銷售模式以及不開(kāi)票銷售模式。下面對(duì)這六種業(yè)務(wù)模式的應(yīng)用解決方案分別進(jìn)行介紹。Ø 先發(fā)貨后開(kāi)票模式先發(fā)貨后開(kāi)票的業(yè)務(wù)模式，

35、指根據(jù)銷售訂單或其他銷售合同、協(xié)議，向客戶發(fā)出貨物，發(fā)貨之后根據(jù)發(fā)貨單開(kāi)票結(jié)算。有關(guān)單據(jù)的流向如下圖所示：銷售訂單發(fā)貨單銷售發(fā)票收款單銷售出庫(kù)單說(shuō)明：l 銷售發(fā)票包括普通銷售發(fā)票和專用銷售發(fā)票兩種。l 銷售訂單不是單據(jù)流中必須經(jīng)過(guò)的一步，即可以不參照訂單而直接發(fā)貨，只有經(jīng)審核確認(rèn)而且不處于關(guān)閉狀態(tài)的銷售訂單才能根據(jù)其發(fā)貨。l 發(fā)貨單審核確認(rèn)后生成銷售出庫(kù)單。Ø 開(kāi)票直接發(fā)貨模式銷售訂單發(fā)貨單銷售發(fā)票收款單銷售出庫(kù)單開(kāi)票直接發(fā)貨的業(yè)務(wù)模式，指根據(jù)銷售訂單或其他銷售合同、協(xié)議，向客戶開(kāi)據(jù)銷售發(fā)票，客戶根據(jù)發(fā)票到指定倉(cāng)庫(kù)提貨。有關(guān)單據(jù)的流向如下圖所示：說(shuō)明：l 銷售發(fā)票包括普通銷售發(fā)票和專

36、用銷售發(fā)票兩種。l 銷售訂單不是單據(jù)流中必須經(jīng)過(guò)的一步，即可以不參照訂單而直接發(fā)貨，只有經(jīng)審核確認(rèn)而且不處于關(guān)閉狀態(tài)的銷售訂單才能根據(jù)其開(kāi)票。Ø 內(nèi)部銷售調(diào)撥業(yè)務(wù)模式銷售調(diào)撥單收款單銷售出庫(kù)單內(nèi)部銷售調(diào)撥的業(yè)務(wù)模式，指在用戶內(nèi)部有銷售結(jié)算關(guān)系的分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行銷售的銷售方式。要應(yīng)用這種業(yè)務(wù)模式，先進(jìn)入到【選項(xiàng)】功能，將“是否有銷售調(diào)撥業(yè)務(wù)”選項(xiàng)置上對(duì)勾標(biāo)記。有關(guān)單據(jù)的流向如下圖所示：說(shuō)明：l 銷售調(diào)撥單審核確認(rèn)后生成銷售出庫(kù)單；l 只有經(jīng)審核確認(rèn)的銷售調(diào)撥單才能根據(jù)其收款結(jié)算。Ø 委托代銷業(yè)務(wù)模式委托代銷的業(yè)務(wù)模式，指用戶本身?yè)碛械兴诉M(jìn)行銷售的銷售方式。要應(yīng)用這種業(yè)務(wù)模式

37、，先進(jìn)入到【選項(xiàng)】功能，將“是否有委托代銷業(yè)務(wù)”選項(xiàng)選項(xiàng)置上對(duì)勾標(biāo)記。有關(guān)單據(jù)的流向如下圖所示：委托代銷發(fā)貨單委托代銷結(jié)算單委托代銷發(fā)票收款單銷售出庫(kù)單說(shuō)明：l 委托代銷銷售發(fā)票包括普通銷售發(fā)票和專用銷售發(fā)票兩種。l 只有經(jīng)審核確認(rèn)的委托代銷發(fā)貨單才能根據(jù)其結(jié)算。Ø 分期收款模式分期收款發(fā)出商品業(yè)務(wù)類似于委托代銷業(yè)務(wù)，貨物是提前發(fā)給客戶的，分期收回貨款，收入與成本按照收款情況分期確認(rèn)。Ø 不開(kāi)發(fā)票業(yè)務(wù)模式發(fā)貨單生成出庫(kù)單無(wú)需開(kāi)發(fā)票。用最簡(jiǎn)流程處理銷售業(yè)務(wù)。3234銷售管理控制方法在銷售管理系統(tǒng)中，可提供以下管理控制方法：Ø 權(quán)限控制：可按客戶、部門(mén)、業(yè)務(wù)員、存貨及

38、操作員進(jìn)行權(quán)限控制。Ø 價(jià)格管理：提供3種取價(jià)方式，對(duì)超高、超低價(jià)銷售進(jìn)行控制。Ø 信用控制：提供針對(duì)客戶、部門(mén)、業(yè)務(wù)員的信用額度、信用期限控制。Ø 可用量控制：可對(duì)超過(guò)可用量銷售進(jìn)行提示、控制，并提供分額度的審核。Ø 簡(jiǎn)單的流程控制：根據(jù)業(yè)務(wù)管理的需要，可控制普通銷售、分期收款、委托代銷、直運(yùn)等類型業(yè)務(wù)是否訂單。Ø 超訂單控制：根據(jù)業(yè)務(wù)管理的需要，可制是否允許超訂單發(fā)貨開(kāi)票。3235銷售管理優(yōu)勢(shì)功能Ø 支持銷售計(jì)劃制定與執(zhí)行、銷售調(diào)撥業(yè)務(wù)、銷售支出業(yè)務(wù)、代墊費(fèi)用處理和包裝物出租。Ø 提供3層次的可用量：基于現(xiàn)存量表按倉(cāng)庫(kù)存

39、貨自由項(xiàng)（批號(hào)）的可用量實(shí)時(shí)控制；基于現(xiàn)存量表和業(yè)務(wù)單據(jù)按時(shí)間展開(kāi)的存貨預(yù)計(jì)可用量實(shí)時(shí)檢查；基于現(xiàn)存量、所有對(duì)可用量有影響的購(gòu)銷存單據(jù)，按時(shí)間先后對(duì)存貨進(jìn)行全面庫(kù)存展望，并可按倉(cāng)庫(kù)、自由項(xiàng)展開(kāi)。Ø 價(jià)格管理有最新成本加成、最新交易價(jià)格、價(jià)格政策3種取價(jià)方式，可自動(dòng)取批量折扣，價(jià)格參照可選擇歷史交易或各類型報(bào)價(jià)、可按自由項(xiàng)定價(jià)，可批量調(diào)價(jià)，可修正調(diào)價(jià)精度?？梢蕴幚矶未蛘?#216; 信用管理邏輯嚴(yán)密，可以按照客戶、業(yè)務(wù)員、部門(mén)控制信用；信用額度、信用天數(shù)分開(kāi)控制；可設(shè)置控制的單據(jù)、觸發(fā)信用控制的時(shí)點(diǎn)、超信用的處理方式及對(duì)應(yīng)額度的審核?？赏ㄟ^(guò)設(shè)置保證用戶能真正控制住信用額度、信用期限。

40、Ø 可與金稅系統(tǒng)無(wú)縫連接，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)開(kāi)票，并增設(shè)了單行、整單的稅額允差，與金稅處理模式相同。Ø 單據(jù)批量生成或推式生成，如訂單可批量生成發(fā)貨單、發(fā)貨單可批量生成發(fā)票、可按客戶、存貨、數(shù)量、金額幾項(xiàng)組合自動(dòng)匹配生成發(fā)票。發(fā)票復(fù)核可生成發(fā)貨單、出庫(kù)單，發(fā)貨單審核時(shí)可生成出庫(kù)單。Ø 為例外管理需要，提供了已執(zhí)行訂單的變更功能，超訂單銷售、未完成訂單（多條件）的統(tǒng)計(jì)查詢，和復(fù)合條件下的批量打開(kāi)、關(guān)閉訂單。Ø 銷售系統(tǒng)的銷售發(fā)貨單與庫(kù)存系統(tǒng)的銷售出庫(kù)單為一對(duì)多關(guān)系，可以更好的處理一張銷售發(fā)貨單多次分批出庫(kù)的業(yè)務(wù)；金蝶中此兩種單據(jù)為一對(duì)一的關(guān)系，業(yè)務(wù)處理上有局限性。&

41、#216; 可實(shí)現(xiàn)訂單與發(fā)票和發(fā)貨單的多對(duì)多開(kāi)具，發(fā)貨單與發(fā)票間的多對(duì)多開(kāi)具，并可拆記錄。Ø 銷售單據(jù)可預(yù)估毛利Ø 能實(shí)現(xiàn)銷售跟蹤入庫(kù)，批次存貨可自動(dòng)匹配出庫(kù)。Ø 預(yù)置賬表較豐富，均可以按任意數(shù)據(jù)項(xiàng)分組、小計(jì)，功能上優(yōu)勢(shì)明顯3236集成應(yīng)用方案Ø 銷售系統(tǒng)的發(fā)貨單、銷售發(fā)票或委托代銷發(fā)貨單新增后沖減庫(kù)存系統(tǒng)的貨物現(xiàn)存量；經(jīng)審核后自動(dòng)生成銷售出庫(kù)單傳遞給庫(kù)存系統(tǒng)。庫(kù)存系統(tǒng)為銷售系統(tǒng)提供各可用于銷售的存貨的現(xiàn)存量。Ø 銷售系統(tǒng)的發(fā)貨單、銷售發(fā)票或委托代銷結(jié)算單經(jīng)審核后自動(dòng)生成銷售出庫(kù)單，傳給存貨核算系統(tǒng)。存貨核算系統(tǒng)將計(jì)算出來(lái)的存貨的銷售成本傳遞給

42、銷售系統(tǒng)。Ø 銷售系統(tǒng)為應(yīng)收賬款核算系統(tǒng)提供已審核記賬的銷售發(fā)票、銷售調(diào)撥單以及代墊費(fèi)用單。應(yīng)收賬款系統(tǒng)為銷售系統(tǒng)提供銷售發(fā)票、銷售調(diào)撥單的收款結(jié)算情況以及代墊費(fèi)用的核銷情況。Ø 銷售系統(tǒng)將銷售收入、銷售稅金數(shù)據(jù)通過(guò)應(yīng)收賬款系統(tǒng)自動(dòng)生成總賬系統(tǒng)記賬憑證，傳遞給總賬系統(tǒng)。324庫(kù)存管理3241應(yīng)用角色庫(kù)存管理的主要應(yīng)用角色包括：物資管理人員、庫(kù)房管理人員、倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員、倉(cāng)庫(kù)主管。3242庫(kù)存管理業(yè)務(wù)流程庫(kù)存管理處理的主要業(yè)務(wù)包括采購(gòu)入庫(kù)、生產(chǎn)領(lǐng)料以及銷售出庫(kù)三類業(yè)務(wù)，下面分別系統(tǒng)中這三類業(yè)務(wù)流程進(jìn)行分析。采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)流程生產(chǎn)領(lǐng)料業(yè)務(wù)流程銷售出庫(kù)業(yè)務(wù)流程3243具體業(yè)務(wù)分析工業(yè)企

43、業(yè)主要涉及采購(gòu)入庫(kù)、材料出庫(kù)、限額領(lǐng)料或配比出庫(kù)、產(chǎn)成品入庫(kù)、銷售出庫(kù)、調(diào)撥、盤(pán)點(diǎn)、遠(yuǎn)程應(yīng)用等幾種業(yè)務(wù)。Ø 采購(gòu)入庫(kù)：處理原材料采購(gòu)業(yè)務(wù)，記錄原材料到貨質(zhì)檢后驗(yàn)收入庫(kù)的情況。Ø 材料出庫(kù)：反映車間生產(chǎn)領(lǐng)料情況。記錄每個(gè)車間的材料耗用量，是計(jì)算產(chǎn)成品成本的依據(jù)。Ø 限額領(lǐng)料或配比出庫(kù)：根據(jù)下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃形成領(lǐng)料計(jì)劃，根據(jù)生產(chǎn)情況控制發(fā)料，以達(dá)到進(jìn)行成本控制的目的。Ø 產(chǎn)成品入庫(kù)：記錄車間生產(chǎn)完工后，產(chǎn)成品驗(yàn)收入庫(kù)的情況。Ø 銷售出庫(kù)：記錄成品銷售后的出庫(kù)情況。Ø 調(diào)撥：記錄原材料庫(kù)與原材料庫(kù)之間，或成品庫(kù)與成品庫(kù)之間的轉(zhuǎn)庫(kù)業(yè)務(wù)。

44、6; 盤(pán)點(diǎn)：倉(cāng)庫(kù)定期或不定期的對(duì)原材料或成品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，以防止庫(kù)房保管不善造成的損失。Ø 遠(yuǎn)程應(yīng)用：解決遠(yuǎn)程倉(cāng)庫(kù)與總部或遠(yuǎn)程倉(cāng)庫(kù)之間的數(shù)據(jù)傳輸問(wèn)題。3244庫(kù)存管理控制方法在庫(kù)存管理系統(tǒng)中，提供以下庫(kù)存控制解決方案：Ø 出庫(kù)跟蹤入庫(kù)通過(guò)出庫(kù)跟蹤入庫(kù)，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商全程跟蹤，以便管理供應(yīng)商的庫(kù)存；并可實(shí)現(xiàn)存貨全程追索及庫(kù)齡分析Ø 保質(zhì)期管理對(duì)存貨的失效日期進(jìn)行監(jiān)控：對(duì)過(guò)期、到期的存貨進(jìn)行報(bào)警，并對(duì)即將過(guò)期的存貨進(jìn)行預(yù)警。Ø 安全庫(kù)存預(yù)警對(duì)高于或低于安全庫(kù)存的存貨進(jìn)行報(bào)警。Ø 超儲(chǔ)短缺報(bào)警對(duì)超過(guò)最高儲(chǔ)量或低于最低儲(chǔ)量的存貨進(jìn)行報(bào)警。Ø 呆滯積壓

45、報(bào)警按用戶設(shè)置的存貨的呆滯積壓的標(biāo)準(zhǔn)（周轉(zhuǎn)率），對(duì)呆滯的存貨和積壓的存貨進(jìn)行報(bào)警。超限額領(lǐng)料報(bào)警：限額領(lǐng)料單分單出庫(kù)后的累計(jì)總數(shù)超過(guò)出庫(kù)計(jì)劃數(shù)，系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)警。Ø 可用量控制對(duì)存貨的各種狀態(tài)的庫(kù)存量進(jìn)行管理，用戶可自定義項(xiàng)可用量的控制公式，并可按時(shí)間對(duì)可用量進(jìn)行展望?？稍O(shè)置現(xiàn)存量更新的時(shí)點(diǎn)，單據(jù)保存或?qū)徍藭r(shí)更新現(xiàn)存量。Ø 完善的權(quán)限控制可按倉(cāng)庫(kù)、部門(mén)、存貨、貨位及操作員進(jìn)行權(quán)限控制。3245庫(kù)存管理優(yōu)勢(shì)功能Ø 支持限額領(lǐng)料、配比出庫(kù)、組裝、拆卸、形態(tài)轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)Ø 完善的權(quán)限控制，支持按倉(cāng)庫(kù)、部門(mén)、存貨、貨位進(jìn)行權(quán)限控制Ø 可用量控制：對(duì)存貨的各種

46、狀態(tài)的庫(kù)存量進(jìn)行管理，用戶可自定義項(xiàng)可用量的控制公式，并可按時(shí)間對(duì)可用量進(jìn)行展望。可設(shè)置現(xiàn)存量更新的時(shí)點(diǎn)，單據(jù)保存或?qū)徍藭r(shí)更新現(xiàn)存量。Ø 多計(jì)量單位，對(duì)變動(dòng)換算率和固定換算率的分別進(jìn)行處理。固定換算率支持多計(jì)量單位，用戶可設(shè)置采購(gòu)、銷售及庫(kù)存的計(jì)量單位。Ø 批次管理：完善的批次跟蹤，可按批號(hào)先進(jìn)先出或近效期先出兩種方式自動(dòng)確定批號(hào)。Ø 保質(zhì)期管理：對(duì)存貨的生產(chǎn)日期、保質(zhì)期及失效日期進(jìn)行管理，對(duì)要過(guò)保質(zhì)的存貨自動(dòng)預(yù)警并對(duì)失效的存貨在出庫(kù)時(shí)自動(dòng)報(bào)警。Ø 出庫(kù)跟蹤入庫(kù)：通過(guò)出庫(kù)跟蹤入庫(kù)，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商全程跟蹤，以便管理供應(yīng)商的庫(kù)存；并可實(shí)現(xiàn)存貨全程追索及庫(kù)齡分析。Ø 貨位管理：貨位分級(jí)次，可管理固定貨位和動(dòng)態(tài)貨位，并可對(duì)危險(xiǎn)品進(jìn)行單獨(dú)存放，并可根據(jù)貨位的優(yōu)先級(jí)次自動(dòng)分配貨位。Ø 不合格品管理：對(duì)檢驗(yàn)后的不合格品的產(chǎn)生及處理情況進(jìn)行管理。Ø 條形碼管理：對(duì)日常的出入庫(kù)業(yè)務(wù)及盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)，可利用條形碼進(jìn)行掃描采集數(shù)據(jù)，增加庫(kù)存的準(zhǔn)確性，反映庫(kù)存的速度。Ø 序列號(hào)管理：對(duì)單品進(jìn)行嚴(yán)格的跟蹤，也可利用條形碼技術(shù)進(jìn)行掃描采集數(shù)據(jù)。通過(guò)序列號(hào)跟蹤，實(shí)現(xiàn)管理單品的來(lái)源（如供應(yīng)商）和去向（如客戶）。Ø 配比出庫(kù)、限額領(lǐng)料單：工業(yè)企業(yè)可根據(jù)生產(chǎn)訂單自動(dòng)配比出庫(kù)或生成